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汉商集团(600774)公告正文
汉商集团：2009年半年度报告
&&&&2009&年半年度报告武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年半年度报告
&&&&一、重要提示..........................................................................&2
&&&&二、公司基本情况......................................................................&2
&&&&三、股本变动及股东情况................................................................&3
&&&&四、董事、监事和高级管理人员情况......................................................&5
&&&&五、董事会报告........................................................................&5
&&&&六、重要事项..........................................................................&7
&&&&七、财务报告（未经审计）&..............................................................&9
&&&&八、备查文件目录.....................................................................&56武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年半年度报告
&&&&一、重要提示
&&&&(一)&本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
&&&&误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&(二)&如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
&&&&未出席董事职务&未出席董事姓名&未出席董事的说明
&&&&独立董事&莫洪宪&因公出差
&&&&(三)&公司半年度财务报告未经审计。
&&&&(四)&本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
&&&&(五)&本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
&&&&(六)&公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）杨萍声明：保
&&&&证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
&&&&二、公司基本情况
&&&&(一)&公司基本情况简介
&&&&1、&公司法定中文名称：武汉市汉商集团股份有限公司
&&&&公司法定中文名称缩写：汉商集团
&&&&公司英文名称：WUHAN&HANSHANG&GROUP&CO.,LTD.
&&&&公司英文名称缩写：HSGC
&&&&2、&公司A&股上市交易所：上海证券交易所
&&&&公司A&股简称：汉商集团
&&&&公司A&股代码：600774
&&&&3、&公司注册地址：湖北省武汉市汉阳大道134&号
&&&&公司办公地址：湖北省武汉市汉阳大道134&号
&&&&邮政编码：430050
&&&&公司国际互联网网址：
&&&&公司电子信箱：hsjt@public.
&&&&4、&法定代表人：张宪华
&&&&5、&公司董事会秘书：&张晴
&&&&电话：&027-
&&&&传真：&027-
&&&&E-mail：hssd@public.
&&&&联系地址：&湖北省武汉市汉阳大道134&号
&&&&公司证券事务代表：曾宪钢
&&&&电话：027-
&&&&传真：027-
&&&&E-mail：
&&&&联系地址：湖北省武汉市汉阳大道134&号
&&&&6、&公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
&&&&登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：.cn
&&&&公司半年度报告备置地点：公司证券部武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年半年度报告
&&&&(二)&主要财务数据和指标
&&&&1、主要会计数据和财务指标&单位:元&币种:人民币
&&&&本报告期末&上年度期末
&&&&本报告期末比上年
&&&&度期末增减（％）
&&&&总资产&1,468,526,680.06&1,485,493,719.86&-1.14
&&&&所有者权益（或股东权益）&471,373,043.73&470,812,115.64&0.12
&&&&每股净资产(元)&2.70&2.70&0
&&&&报告期（1－6&月）&上年同期
&&&&本报告期比上年同
&&&&期增减（％）
&&&&营业利润&-534,234.92&-5,449,194.22&90.20
&&&&利润总额&-659,801.32&-813,401.92&18.88
&&&&净利润&560,928.09&874,517.20&-35.86
&&&&扣除非经常性损益后的净利润&170,090.22&-2,167,338.24&107.85
&&&&基本每股收益(元)&0.003&0.005&-40.00
&&&&扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)&0.001&-0.012&108.33
&&&&稀释每股收益(元)&0.003&0.005&-40.00
&&&&净资产收益率(%)&0.119&0.188&减少0.069&个百分点
&&&&经营活动产生的现金流量净额&-19,891,309.05&-48,756,936.21&59.20
&&&&每股经营活动产生的现金流量净额（元）&-0.114&-0.279&59.14
&&&&2、非经常性损益项目和金额&单位：元&币种：人民币
&&&&非经常性损益项目&金额
&&&&非流动资产处置损益&-47,007.40
&&&&计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费&31,946.66
&&&&除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
&&&&负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
&&&&金融资产取得的投资收益
&&&&628,141.09
&&&&除上述各项之外的其他营业外收入和支出&-78,559.00
&&&&少数股东权益影响额&-5,890.19
&&&&所得税影响额&-137,793.29
&&&&合计&390,837.87
&&&&三、股本变动及股东情况
&&&&(一)&股份变动情况表&单位：股
&&&&本次变动前&本次变动增减（＋，－）&本次变动后
&&&&其他&小计&数量
&&&&一、有限售条件股份
&&&&1、国家持股&44,413,364&25.44&-44,413,364&-44,413,364&0&0
&&&&2、国有法人持股
&&&&3、其他内资持股&11,589,178&6.64&10,409&10,409&11,599,587&6.64
&&&&其中：&境内非国有法人股&11,589,178&6.64&10,409&10,409&11,599,587&6.64
&&&&境内自然人持股
&&&&４、外资持股
&&&&其中：&境外法人持股
&&&&境外自然人持股
&&&&有限售条件股份合计&56,002,542&32.08&-44,402,955&-44,402,955&11,599,587&6.64
&&&&二、无限售条件流通股份
&&&&1、人民币普通股&118,572,844&67.92&44,402,955&44,402,955&162,975,799&93.36
&&&&2、境内上市的外资股
&&&&3、境外上市的外资股
&&&&4、其他
&&&&无限售条件流通股份合计&118,572,844&67.92&44,402,955&44,402,955&162,975,799&93.36
&&&&三、股份总数&174,575,386&100.00&0&0&174,575,386&100.00武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年半年度报告
&&&&(二)&股东和实际控制人情况
&&&&1、股东数量和持股情况
&&&&单位：股
&&&&报告期末股东总数&22,455&户
&&&&前十名股东持股情况
&&&&股东名称
&&&&股东性
&&&&持股总数
&&&&报告期内
&&&&持有有限
&&&&售条件股
&&&&份数量
&&&&质押或冻
&&&&结的股份
&&&&武汉市汉阳区国有资产监督
&&&&管理办公室
&&&&国家&25.44&44,413,364&0&0&无
&&&&中国华融资产管理公司&其他&5.08&8,870,400&0&8,870,400&无
&&&&交通银行股份有限公司武汉
&&&&其他&4.02&7,023,877&0&0&无
&&&&天泽控股有限公司&其他&1.09&1,909,846&0&739,200&无
&&&&武汉国际租赁公司&其他&0.88&1,537,536&0&1,537,536
&&&&1,537,536
&&&&北京市扬轩贸易有限责任公
&&&&其他&0.72&1,260,330&1,260,330&0&无
&&&&武汉华中电力实业发展有限
&&&&其他&0.67&1,170,646&0&0&无
&&&&中国五环化学工程公司&其他&0.67&1,170,646&0&0&无
&&&&武汉君友置业投资管理有限
&&&&其他&0.66&1,154,235&0&0&无
&&&&闫陆云
&&&&境内自
&&&&0.66&1,145,251&1,145,251&0&无
&&&&前十名无限售条件股东持股情况
&&&&股东名称&持有无限售条件股份的数量股份种类
&&&&武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室&44,413,364&人民币普通股
&&&&交通银行股份有限公司武汉分行&7,023,877&人民币普通股
&&&&北京市扬轩贸易有限责任公司&1,260,330&人民币普通股
&&&&武汉华中电力实业发展有限公司&1,170,646&人民币普通股
&&&&天泽控股有限公司&1,170,646&人民币普通股
&&&&中国五环化学工程公司&1,170,646&人民币普通股
&&&&武汉君友置业投资管理有限公司&1,154,235&人民币普通股
&&&&闫陆云&1,145,251&人民币普通股
&&&&中国长城资产管理公司&957,800&人民币普通股
&&&&武汉税务咨询公司&573,616&人民币普通股
&&&&前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
&&&&单位:股
&&&&有限售条件股份可上市交易情况
&&&&有限售条件股东名称
&&&&持有的有
&&&&限售条件
&&&&股份数量
&&&&可上市交易时间
&&&&新增可上市交
&&&&易股份数量
&&&&限售条件
&&&&1&中国华融资产管理公司&8,870,400&2007&年5&月23&日
&&&&2&武汉国际租赁公司&1,537,536&2007&年5&月23&日
&&&&3&天泽控股有限公司&739,200&2007&年5&月23&日
&&&&4&武汉市汉阳区保险公司&295,680&2007&年5&月23&日
&&&&5&丰顺县物资贸易中心&59,136&2007&年5&月23&日
&&&&6&武汉市洪山区珞科新技术研究所&50,266&2007&年5&月23&日
&&&&7&上海奉康贸易有限公司&36,960&2007&年5&月23&日
&&&&偿还第一
&&&&大股东“汉
&&&&阳区国资
&&&&办”代垫的
&&&&股改对价
&&&&8&上海南汇东鸿汽车运输有限公司&10,409&2007&年5&月23&日&冻结武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年半年度报告
&&&&2、控股股东及实际控制人变更情况
&&&&本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
&&&&四、董事、监事和高级管理人员情况
&&&&(一)&董事、监事和高级管理人员持股变动
&&&&单位：股
&&&&姓名&职务&年初持股数
&&&&本期增持
&&&&股份数量
&&&&本期减持股份
&&&&期末持股数&变动原因
&&&&戎热群&董事&5,000&1,000&4,000&出售
&&&&(二)&新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
&&&&本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
&&&&五、董事会报告
&&&&(一)&报告期内整体经营情况的讨论与分析
&&&&2009年上半年，集团公司努力克服全球金融危机的不利影响，紧紧围绕汉商银座兴建、21购物中
&&&&心扩建、会展中心功能扩展、咸宁温泉山庄提级、武汉婚纱城拓展，做实做优做强零售业、会展业、
&&&&商业地产业三大主业。集团公司实现营业收入2.94亿元，上缴税金2,258万元。
&&&&1、公司下属商场和经营公司紧紧围绕店面、品牌、营销、服务四个方面，在特色化和精细化上下
&&&&功夫，在扩销上量和提升品质上突破，增强竞争实力。实现商品销售收入2.42亿元，同比下降4.45％，
&&&&实现毛利4,690万元，毛利率同比增长1.01个百分点。
&&&&⑴、汉阳商场保持钟家村商圈主导地位。在汉商银座建设和竞争加剧的双重考验下，收入同比下
&&&&滑726万元，但汉阳商场主动应对，采取深入研究市场，充分发挥优势，全力促销扩销，改善经营环境
&&&&等举措，稳定经营，巩固地位。
&&&&紧扣“增量、提升”两个关键点，按照“时尚、流行、品位”的定位，汉阳商场着眼于汉商银座
&&&&新老商场对接，在形象提升和品牌整合上做文章。一楼鞋区、化妆区、黄铂金区楼面地砖更换一新。
&&&&五楼整体布局重构，营造儿童家居大卖场。童装区和床品区换位调整，统一装修标准和形象要求，实
&&&&现“专柜互通、品牌联动”。卖场形象升级带动了品牌引进。
&&&&⑵、21购物中心是今年集团公司发展的热点。以打造武汉乃至全国一流的购物中心为目标，该中
&&&&心开展了全方位的布局调整，重新划分经营区域，理顺卖场经营类别。经营环境、配套设施均属国内
&&&&同类商场顶尖水平。伴随经营调整，一大批新品、名品纷至沓来。&实现销售收入11,262万元，同比增
&&&&加169万元，圆满完成“时间过半、任务过半”的目标。
&&&&⑶、家居、外贸、无店铺经营稳步发展。家居公司克服21购物中心经营调整带来的不利影响，增
&&&&添新的经营品类，保持了100%的出租率。外贸公司从危机中寻求机遇，拓展进口产品业务，同时积极
&&&&探索电子商务和自营品牌经营运作。客服中心完善VIP管理，吸引更多团体消费。批发团购业务努力上
&&&&量，实现利润最大化。
&&&&⑷、武汉婚纱照材城形成一站式服务格局，全力创办全国大型婚庆市场。根据“稳中求变、稳中
&&&&壮大、稳步发展”的经营思路，创新思维，变四楼仓库为经营场所，并在三楼辟出2,000多平方米的相
&&&&框展示厅和精品婚纱展示厅，引进国内一流专业店28家，形成了“一楼器材区、二楼时尚区，三楼精
&&&&品区、四楼专业区”的全新经营格局，突出了婚庆、摄影、制作、主持、策划一站式服务的特色。加
&&&&强宣传推广，知名度和美誉度不断提升，“北有首都，南有武汉”的市场地位得到业界充分认可。
&&&&⑸、新武展购物广场与运动休闲部实施一体化经营，形成良性互动。购物广场继续以穿戴和运动
&&&&商品为主打，定位“青春、时尚、实惠”，锁定年轻时尚一族。以重点品牌商品为突破口，以点带面
&&&&促进商品销售整体上扬，销售同比增加126万元。“艾格”、“歌莉娅”等部分品牌销量在市内同类型
&&&&商场中名列前茅。致力于求新求变，在淘汰一批不适应市场需求的专柜后，有针对性地引进了“艾莲
&&&&达”、“波顿”、“张扬”等品牌，并与“衣本色”、“公主”、“艾格周末”、“七匹狼”、“劲
&&&&霸”、“罗蒙”等品牌签订了入驻协议。凭借促销造势，半年来策划各类营销活动达30余次。运动部
&&&&在并入商业公司后，销售、利润同比增幅高达58%和70%，保持了市内同类型场馆中的领先优势。
&&&&2、旅游、物业向管理与服务要效益，半年度实现收入497万元，同比增长30.04％，毛利率增长1.8
&&&&个百分点。
&&&&咸宁温泉山庄乘势而上，一方面进一步彰显“养生温泉、环抱森林”的经营理念，突出“华中第
&&&&一汤”的温泉品牌；另一方面提升服务和管理水平，坚持做到“抓住每一天，接好每一位”，增设贴武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年半年度报告
&&&&心迎宾、洗浴提醒等项目，使服务向精细化、特色化延伸。设立营销专班，主攻周边客源；与旅行社
&&&&挂钩，扩大团队和会议业务。山庄提前两个月完成半年销售计划，顺利通过国家“AAA”级景区认证。
&&&&白云饭店狠抓节能降耗，降低经营费用，向内挖潜创效。知音饭店整体对外出租。望鹤餐厅提升
&&&&菜品质量，对内服务员工，对外扩销增利。物业公司以打造“汉商物业”品牌为己任，竭尽全力搞好
&&&&物业招商、管理和服务，赢得了客户信赖。
&&&&3、会展业经营创效能力实现新提升，发挥其地段和场馆优势，盘活现有资源，完善功能配套，继
&&&&续领跑武汉市会展业。1—6月份，会展业收入2,546万元，同比增长6.62％。
&&&&⑴、展览展销拓宽创收空间。由于受金融危机冲击，部分展会或撤展或规模缩水，导致计划缺口
&&&&达500万元。针对这一不利形势，展览公司坚定不移地以承办展为重点，深挖每个展会的经营潜力，严
&&&&格控制展会承接、组织、服务等各个环节，最大限度地提高单个展会的创利水平。利用器材和技术优
&&&&势对外拓展，在中西部经贸洽谈会、青海经贸洽谈会、节能环保展等活动中承接特装工程项目6个。提
&&&&高场馆使用率，见缝插针引进、开发各种自办展。半年来共举办各类展览32个，人才交流大会22场。
&&&&其中，“香港时尚购物展”影响大、人气旺、效果好，实现收入170万元，超预期一倍多，创下上半年
&&&&单项展会收入最高纪录。
&&&&⑵、商务会议形成新的竞争优势。坚持“抓大扩小”，会议公司广泛开辟会源，积极引进高规格、
&&&&大规模的会议活动，同时加强客户跟踪，稳定老客户和已有活动项目。完善服务举措，以优质服务吸
&&&&引客源。半年来开发、承办各类会议151场，其中包括“九通汽车厂厂庆”、“可口可乐公司年会”、
&&&&“泉州匹克鞋业新品发布会”等收入在10万元以上的活动4场，开发出多美滋婴幼儿食品有限公司、现
&&&&代技艺培训学校、仁通四海传媒公司等一批新客户。
&&&&作为重要配套设施，武展商务酒店于4月份通过审核验收，正式对外营业。为提高接待能力，标准
&&&&间扩大至45间，营业收入逐月递增。望鹤酒家经过紧张筹备，也于5月20日开业。至此，商务会议业务
&&&&顺利实现了展会、酒店、宴会一条龙配套服务，以“组合拳”迎战市场，形成了新的竞争优势。
&&&&⑶、广场活动呈现快速增长态势。通过做足广场活动、做大固定收入、做强广告宣传、做实服务
&&&&管理的办法，广场、广告、物业租赁业务得以快速增长。综合公司将广场视同露天展馆开发利用，引
&&&&进、举办形式多样的展览、展销和各类活动。1—6月，广场活动达80余场次，其中“大汉口庙会”、
&&&&“中部太阳能展”、“楚天车展”等七场活动收入均突破10万元。对西下沉式广场上的喷泉进行改造，
&&&&引进著名餐饮企业肯德基和大娘水饺，空闲场地变为了新的效益增长点。开发广场东西休闲区棚房租
&&&&赁业务，增加固定收入。广告业务注重长期与短期相结合，提升黄金地段广告位的价值，同时将商业
&&&&广告引入地下停车场。
&&&&4、推进“两大项目”建设，地产业发展进入新阶段
&&&&集团公司突出汉商银座和21购物中心两大项目，强力推进工程建设，为新一轮大发展积蓄动力。
&&&&⑴、汉商银座项目建设如火如荼。
&&&&汉商银座是钟家村市级商业中心的核心项目和汉阳旧城风貌区改造的启动项目。目前，项目推进
&&&&有条不紊，商场部分有望年内建成。一是继续做好外围协调和少数拆迁户的工作，营造良好的施工环
&&&&境。二是办理工程建设所需的有关手续，取得土地、规划、施工三大证。争取政策支持，减免各种政
&&&&策性收费300余万元。三是工程进展迅速，基坑支护全部完成，还建楼、公寓楼和商场的基础建设正在
&&&&紧张施工当中，共计灌注混凝土近万平方米，铺垫钢筋达4,000余吨，为出“正负零”奠定了基础。四
&&&&是严把工程质量关，加强业主、施工、监理三方配合，建立完善的监测体系，确保安全建设，文明施
&&&&工。五是招商、营销准备紧锣密鼓。修建售楼部，确定销售广告代理，招商引进主力店两家，与七十
&&&&余家次主力店达成了合作意向。六是融资工作全面展开，为项目整体推进提供了资金保障。
&&&&⑵、21购物中心扩建工程开局良好。
&&&&21购物中心扩建项目是武汉新区的重点项目和2009年武汉市重点商业发展项目。今年计划总投资
&&&&1.5亿元，将完成地下三层建设并交付使用，力争地面五层商业竣工。该项目于08年底基础试桩后，上
&&&&半年进一步完成了试桩的检测工作。经过与施工单位多次论证，确定了基坑支护的最佳方案。目前，
&&&&项目用地条件得到了规划部门的认可，规划总平面和一期总平面设计通过了规划局审批，正在征求消
&&&&防、园林、人防、环保等部门意见，为一期工程的报建做好准备。
&&&&5、半年度归属母公司所有者的净利润56万元，与去年同期的87万元相比减少31万元，主要是：⑴、
&&&&今年上半年公司营业利润-53万元，同比减亏492万元，扣除投资类收益同比减亏117万元外，经营方面
&&&&收益增长375万元。在销售基本持平的情况下，毛利保持稳定，经营利润的增长来源于费用的控制有所
&&&&增强。⑵、去年上半年公司房屋拆迁获利473万元，而今年同期无此项收入。⑶、费用总额为8,885万
&&&&元，比同期的8,964万元减少79万元，降低0.88%。费用总额的降低主要是公司灵活运用资金，降低贷
&&&&款数额，利息支出下降较大。武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年半年度报告
&&&&6、报告期主要报表项目发生重大变化的说明：
&&&&⑴、货币资金期末余额较年初减少了39.88&%，主要因为本年支付购货款及增值税和扩建21&购物
&&&&中心支付工程款所致；
&&&&⑵、预付帐款期末余额较期初增加了52.83%，主要是因为办理汇票购买商品；
&&&&⑶、其他应收款期末余额较期初增长了34.76%,主要原因是增加对合营企业及合作单位借款所致；
&&&&⑷、在建工程期末余额较期初余额增加了59.05&%的主要原因是21&购物中心及咸宁扩建工程增加；
&&&&⑸、应交税金期末余额较期初减少了39.19%，主要是因为本期缴纳上期增值税；
&&&&⑹、其他应付款期末余额较期初减少了14.58%的主要原因系支付往来款项；
&&&&⑺、营业外收入本期较上期减少了98.59%，主要原因为去年武汉汉商人信置业有限公司对本公司
&&&&部分经营门面及设备房屋拆迁取得一次性收入；
&&&&⑻、营业外支出本期较上期增加了35.84%，主要是因为本期其他支出增加。
&&&&(二)&公司主营业务及其经营状况
&&&&1、主营业务分行业、产品情况表
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&分行业或分
&&&&营业收入&营业成本
&&&&营业收入
&&&&比上年增
&&&&营业成本
&&&&比上年增
&&&&营业利润率比
&&&&上年增减(%)
&&&&分行业
&&&&1、商品销售&242,047,904.46&195,149,595.40&19.38&-4.45&-5.63
&&&&增加1.01&个
&&&&百分点
&&&&2．旅游业&4,967,408.70&943,735.39&81.00&30.04&18.75
&&&&增加1.80&个
&&&&百分点
&&&&3．展览业&25,463,820.13&1,242,419.83&95.12&6.62&18.59
&&&&减少0.49&个
&&&&百分点
&&&&分产品
&&&&不适用
&&&&其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0&万元。
&&&&2、主营业务分地区情况
&&&&主要为湖北地区消费者。
&&&&3、公司在经营中出现的问题与困难
&&&&公司规模不够强大，赢利水平不够高，发展中面临的一些难题，如经营中多采取对外租赁的形式，
&&&&自主经营逐渐萎缩；国际品牌代理和自创品牌不多；由传统百货向时尚百货转变的过程中，存在一些
&&&&固有的思维模式与传统理念；科学管理水平仍需提高等等。要解决问题与困难，公司须抓住机遇，创
&&&&新发展模式，构筑以复合为特色的核心竞争力，以现代化的工作方式与创新手段寻求突破，着力做好
&&&&五篇“文章”，即在走出去上做文章、在提升自营能力上做文章、在掌握优势品牌上做文章、在面向
&&&&国际国内广阔市场上做文章、在开展深购远销上做文章。采取“延伸”、“复制”、“拓新”三种方
&&&&式推动企业快速做强做大。
&&&&(三)&公司投资情况
&&&&1、募集资金使用情况
&&&&报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
&&&&2、非募集资金项目情况
&&&&报告期内，公司无非募集资金投资项目。
&&&&六、重要事项
&&&&(一)&公司治理的情况
&&&&报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证
&&&&监会、上海证券交易所有关要求规范运作，通过建立、健全内控制度，不断推进公司规范化、程序化
&&&&管理，提升公司治理水平。公司全体董事、监事切实履行了职责；公司机构独立、业务独立，与股东武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年半年度报告
&&&&特别是控股股东在人员、资产、财务方面全面分开；建立了较完善的内部控制制度及财务管理制度，
&&&&严格按照相关规定进行决策和履行信息披露程序；切实加强投资者关系管理工作，严格信息披露工作，
&&&&确保公司信息披露及时、公平、真实、准确、完整。
&&&&本报告期内，公司按照相关规定修订了《公司章程》，进一步完善了内控制度，强化了内部规范
&&&&运作，提高了公司治理水平。
&&&&公司治理是一项长期的工作。公司将严格按照监管部门的要求，不断完善公司治理，进一步提高
&&&&公司规范运作水平，促使公司持续健康发展，维护公司及全体股东的利益。
&&&&(二)&重大诉讼仲裁事项
&&&&本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
&&&&(三)&公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
&&&&1、证券投资情况
&&&&证券代码证券简称
&&&&初始投资金额
&&&&（元）
&&&&持有数
&&&&量（股）
&&&&期末账面
&&&&值（元）
&&&&占期末证
&&&&券投资比
&&&&例（％）
&&&&报告期
&&&&（元）
&&&&1&A&股&600868&梅雁股份&2,596,389.58&400,000&1,420,000&70.51&628,000
&&&&2&A&股&002275&桂林三金&594,000&30,000&594,000&29.49&0
&&&&合计&3,190,389.58&/&2,014,000&100&628,000
&&&&(四)&报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
&&&&本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
&&&&(五)&报告期内公司重大关联交易事项
&&&&本报告期公司无重大关联交易事项。
&&&&(六)&重大合同及其履行情况
&&&&1、托管、承包、租赁事项
&&&&(1)&托管情况
&&&&本报告期公司无托管事项。
&&&&(2)&承包情况
&&&&本报告期公司无承包事项。
&&&&(3)&租赁情况
&&&&本报告期公司无租赁事项。
&&&&2、担保情况
&&&&单位:万元&币种:人民币
&&&&公司对子公司的担保情况
&&&&报告期内对子公司担保发生额合计&0
&&&&报告期末对子公司担保余额合计（B）&13,100
&&&&公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
&&&&担保总额（A+B）&13,100
&&&&担保总额占公司净资产的比例(%)&27.79
&&&&其中：
&&&&为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）&0
&&&&直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）&0
&&&&担保总额超过净资产50％部分的金额（E）&0
&&&&上述三项担保金额合计（C+D+E）&0武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年半年度报告
&&&&3、委托理财情况
&&&&本报告期公司无委托理财事项。
&&&&4、其他重大合同
&&&&本报告期公司无其他重大合同。
&&&&(七)&承诺事项履行情况
&&&&1、本报告期或持续到报告期内，公司、持股5%以上股东及其实际控制人没有承诺事项。
&&&&(1)&截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否
&&&&(2)&截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是
&&&&1）注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容
&&&&公司拟向第一大股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室发行A&股股票，购买其拟注入的五宗
&&&&国有土地使用权及其地上附着物。详见公司2009&年7&月21&日在《中国证券报》、《上海证券报》及
&&&&上海证券交易所网站登载的关于《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》。
&&&&2）是否已启动：是
&&&&待披露董事会正式方案。
&&&&(八)&聘任、解聘会计师事务所情况
&&&&是否改聘会计师事务所：&否
&&&&现聘任
&&&&境内会计师事务所名称&武汉众环会计师事务所有限责任公司
&&&&(九)&上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
&&&&本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、
&&&&行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
&&&&(十)&其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
&&&&本报告期公司无其他重大事项。
&&&&(十一)&信息披露索引
&&&&刊载的报刊名称及版
&&&&刊载日期
&&&&刊载的互联网
&&&&网站及检索路
&&&&公司第六届董事会第八次会议决议公
&&&&告、公司第六届监事会第六次会议决
&&&&议公告、关于召开2008&年度股东大会
&&&&的通知、关于控股子公司会计估计变
&&&&更的公告、关于公司董事买卖公司股
&&&&票的公告、公司2008&年年度报告
&&&&《中国证券报》
&&&&D30-31、《上海证券报》
&&&&C29-30
&&&&2009&年3&月20&日
&&&&上海证券交易
&&&&http://www.s
&&&&公司2008&年度股东大会决议公告
&&&&《中国证券报》B06、
&&&&《上海证券报》B3
&&&&2009&年4&月16&日&同上
&&&&公司2009&年第一季度报告
&&&&《中国证券报》B060、
&&&&《上海证券报》C95
&&&&2009&年4&月22&日&同上
&&&&公司有限售条件的流通股上市公告
&&&&《中国证券报》D003、
&&&&《上海证券报》C22
&&&&2009&年5&月20&日&同上
&&&&七、财务报告（未经审计）
&&&&(一)&财务报表武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年半年度报告
&&&&合并资产负债表
&&&&2009&年6&月30&日
&&&&编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&项目&附注&期末余额&年初余额
&&&&流动资产：
&&&&货币资金&㈥1&48,056,888.41&79,938,331.61
&&&&结算备付金
&&&&拆出资金
&&&&交易性金融资产&㈥2&2,014,000.00&802,905.00
&&&&应收票据
&&&&应收账款&㈥3&6,241,386.35&6,299,930.56
&&&&预付款项&㈥5&32,979,811.94&21,579,667.63
&&&&应收保费
&&&&应收分保账款
&&&&应收分保合同准备金
&&&&应收利息
&&&&应收股利
&&&&其他应收款&㈥4&35,464,926.57&25,924,111.62
&&&&买入返售金融资产
&&&&存货&㈥6&11,046,732.28&13,875,897.80
&&&&一年内到期的非流动资产
&&&&其他流动资产
&&&&流动资产合计&135,803,745.55&148,420,844.22
&&&&非流动资产：
&&&&发放贷款及垫款
&&&&可供出售金融资产
&&&&持有至到期投资
&&&&长期应收款
&&&&长期股权投资&㈥8&24,167,710.95&24,888,169.84
&&&&投资性房地产&㈥9&145,473,158.97&148,370,685.69
&&&&固定资产&㈥10&1,052,803,787.18&1,069,514,190.19
&&&&在建工程&㈥11&46,104,380.44&28,987,324.40
&&&&工程物资
&&&&固定资产清理
&&&&生产性生物资产
&&&&油气资产
&&&&无形资产&㈥12&63,491,842.17&64,474,963.98
&&&&开发支出
&&&&长期待摊费用
&&&&递延所得税资产&㈥13&682,054.80&837,541.54
&&&&其他非流动资产
&&&&非流动资产合计&1,332,722,934.51&1,337,072,875.64
&&&&资产总计&1,468,526,680.06&1,485,493,719.86
&&&&公司法定代表人：张宪华&主管会计工作负责人：张晴&会计机构负责人：杨萍武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年半年度报告
&&&&合并资产负债表（续）
&&&&编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年6&月30&日&单位:元&币种:人民币
&&&&项目&附注期末余额&年初余额
&&&&流动负债：
&&&&短期借款&㈥15&425,900,000.00&409,900,000.00
&&&&向中央银行借款
&&&&吸收存款及同业存放
&&&&拆入资金
&&&&交易性金融负债
&&&&应付票据&㈥16&35,000,000.00&21,000,000.00
&&&&应付账款&㈥17&183,903,955.84&196,799,195.61
&&&&预收款项&㈥18&2,545,612.04&5,763,408.98
&&&&卖出回购金融资产款
&&&&应付手续费及佣金
&&&&应付职工薪酬&㈥19&2,592,171.91&2,536,841.98
&&&&应交税费&㈥20&16,639,796.95&27,362,653.33
&&&&应付利息&46,152,034.96&41,365,687.73
&&&&应付股利&㈥21&226,580.00&226,580.00
&&&&其他应付款&㈥22&122,889,171.26&143,871,255.22
&&&&应付分保账款
&&&&保险合同准备金
&&&&代理买卖证券款
&&&&代理承销证券款
&&&&一年内到期的非流动负债&㈥23&30,000,000.00&30,000,000.00
&&&&其他流动负债
&&&&流动负债合计&865,849,322.96&878,825,622.85
&&&&非流动负债：
&&&&长期借款
&&&&应付债券
&&&&长期应付款&㈥24&30,000,000.00&30,000,000.00
&&&&专项应付款
&&&&预计负债
&&&&递延所得税负债
&&&&其他非流动负债&12,698,088.56&13,789,982.69
&&&&非流动负债合计&42,698,088.56&43,789,982.69
&&&&负债合计&908,547,411.52&922,615,605.54
&&&&股东权益：
&&&&股本&㈥25&174,575,386.00&174,575,386.00
&&&&资本公积&㈥26&129,449,752.75&129,449,752.75
&&&&减：库存股
&&&&盈余公积&㈥27&61,929,436.51&61,929,436.51
&&&&一般风险准备
&&&&未分配利润&㈥28&105,418,468.47&104,857,540.38
&&&&外币报表折算差额
&&&&归属于母公司所有者权益合计&471,373,043.73&470,812,115.64
&&&&少数股东权益&88,606,224.81&92,065,998.68
&&&&股东权益合计&559,979,268.54&562,878,114.32
&&&&负债和股东权益合计&1,468,526,680.06&1,485,493,719.86
&&&&公司法定代表人：张宪华&主管会计工作负责人：张晴&会计机构负责人：杨萍武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年半年度报告
&&&&母公司资产负债表
&&&&2009&年6&月30&日
&&&&编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&项目&附注&期末余额&年初余额
&&&&流动资产：
&&&&货币资金&36,502,503.87&69,897,880.33
&&&&交易性金融资产&1,420,000.00&792,000.00
&&&&应收票据
&&&&应收账款&㈦1&6,162,254.61&6,297,044.24
&&&&预付款项&32,692,819.83&21,428,375.44
&&&&应收利息
&&&&应收股利
&&&&其他应收款&㈦2&278,464,274.74&251,491,022.64
&&&&存货&7,318,487.65&10,057,906.60
&&&&一年内到期的非流动资产
&&&&其他流动资产
&&&&流动资产合计&362,560,340.70&359,964,229.25
&&&&非流动资产：
&&&&可供出售金融资产
&&&&持有至到期投资
&&&&长期应收款
&&&&长期股权投资&㈦3&153,559,366.22&153,188,184.58
&&&&投资性房地产&145,473,158.97&148,370,685.69
&&&&固定资产&136,993,001.03&141,310,844.97
&&&&在建工程&23,547,360.70&9,877,575.36
&&&&工程物资
&&&&固定资产清理
&&&&生产性生物资产
&&&&油气资产
&&&&无形资产&23,944,428.36&24,280,998.45
&&&&开发支出
&&&&长期待摊费用
&&&&递延所得税资产&682,054.80&837,541.54
&&&&其他非流动资产
&&&&非流动资产合计&484,199,370.08&477,865,830.59
&&&&资产总计&846,759,710.78&837,830,059.84
&&&&公司法定代表人：张宪华&主管会计工作负责人：张晴&会计机构负责人：杨萍武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年半年度报告
&&&&母公司资产负债表（续）
&&&&2009&年6&月30&日
&&&&编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&项目&附注&期末余额&年初余额
&&&&流动负债：
&&&&短期借款&215,200,000.00&199,200,000.00
&&&&交易性金融负债
&&&&应付票据&35,000,000.00&21,000,000.00
&&&&应付账款&35,505,636.60&48,677,519.00
&&&&预收款项&2,528,863.86&3,919,541.83
&&&&应付职工薪酬&657,067.45&583,089.78
&&&&应交税费&9,858,268.76&17,321,372.29
&&&&应付利息
&&&&应付股利&226,580.00&226,580.00
&&&&其他应付款&24,684,780.37&29,206,693.38
&&&&一年内到期的非流动负债
&&&&其他流动负债
&&&&流动负债合计&323,661,197.04&320,134,796.28
&&&&非流动负债：
&&&&长期借款
&&&&应付债券
&&&&长期应付款
&&&&专项应付款
&&&&预计负债
&&&&递延所得税负债
&&&&其他非流动负债&12,698,088.56&13,789,982.69
&&&&非流动负债合计&12,698,088.56&13,789,982.69
&&&&负债合计&336,359,285.60&333,924,778.97
&&&&股东权益：
&&&&股本&174,575,386.00&174,575,386.00
&&&&资本公积&129,400,242.24&129,400,242.24
&&&&减：库存股
&&&&盈余公积&61,929,436.51&61,929,436.51
&&&&未分配利润&144,495,360.43&138,000,216.12
&&&&外币报表折算差额
&&&&股东权益合计&510,400,425.18&503,905,280.87
&&&&负债和股东权益合计&846,759,710.78&837,830,059.84
&&&&公司法定代表人：张宪华&主管会计工作负责人：张晴&会计机构负责人：杨萍武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年半年度报告
&&&&合并利润表
&&&&2009&年1—6&月
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&项目&附注本期金额&上期金额
&&&&一、营业总收入&294,351,713.74&301,583,819.04
&&&&其中：营业收入&㈥29&294,351,713.74&301,583,819.04
&&&&利息收入
&&&&已赚保费
&&&&手续费及佣金收入
&&&&二、营业总成本&294,793,630.86&305,771,707.98
&&&&其中：营业成本&200,243,849.82&210,444,312.41
&&&&利息支出
&&&&手续费及佣金支出
&&&&退保金
&&&&赔付支出净额
&&&&提取保险合同准备金净额
&&&&保单红利支出
&&&&分保费用
&&&&营业税金及附加&㈥30&5,811,064.07&5,786,042.72
&&&&销售费用&21,274,980.29&19,996,502.59
&&&&管理费用&53,799,704.21&53,305,734.16
&&&&财务费用&13,776,451.07&16,339,293.59
&&&&资产减值损失&㈥33&-112,418.60&-100,177.49
&&&&加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&㈥31&628,000.00&-1,508,389.58
&&&&投资收益（损失以“－”号填列）&㈥32&-720,317.80&247,084.30
&&&&其中：对联营企业和合营企业的投资收益&-720,458.89&-665,086.14
&&&&汇兑收益（损失以“－”号填列）
&&&&三、营业利润（亏损以“－”号填列）&-534,234.92&-5,449,194.22
&&&&加：营业外收入&㈥34&67,593.85&4,777,987.45
&&&&减：营业外支出&㈥35&193,160.25&142,195.15
&&&&其中：非流动资产处置净损失&47,007.40&39,974.45
&&&&四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&-659,801.32&-813,401.92
&&&&减：所得税费用&㈥36&2,239,044.46&2,700,291.71
&&&&五、净利润（净亏损以“－”号填列）&-2,898,845.78&-3,513,693.63
&&&&归属于母公司所有者的净利润&560,928.09&874,517.20
&&&&少数股东损益&-3,459,773.87&-4,388,210.83
&&&&六、每股收益：
&&&&（一）基本每股收益&㈥37&0.003&0.005
&&&&（二）稀释每股收益&㈥37&0.003&0.005
&&&&公司法定代表人：张宪华&主管会计工作负责人：张晴&会计机构负责人：杨萍武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年半年度报告
&&&&母公司利润表
&&&&2009&年1—6&月
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&项目&附注本期金额&上期金额
&&&&一、营业收入&㈦4&263,428,638.41&273,881,847.58
&&&&减：营业成本&198,057,694.60&208,601,894.98
&&&&营业税金及附加&4,474,864.95&4,535,299.73
&&&&销售费用&13,164,799.77&13,817,809.77
&&&&管理费用&32,588,632.40&32,684,441.31
&&&&财务费用&7,018,417.75&7,635,816.45
&&&&资产减值损失&-119,551.69&-52,555.41
&&&&加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&628,000.00&-1,508,389.58
&&&&投资收益（损失以“－”号填列）&㈦5&-28,818.36&807,749.50
&&&&其中：对联营企业和合营企业的投资收益&-28,818.36&-26,603.45
&&&&二、营业利润（亏损以“－”号填列）&8,842,962.27&5,958,500.67
&&&&加：营业外收入&64,043.65&4,728,557.25
&&&&减：营业外支出&172,817.15&92,267.45
&&&&其中：非流动资产处置净损失&47,007.40&39,974.45
&&&&三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&8,734,188.77&10,594,790.47
&&&&减：所得税费用&2,239,044.46&2,755,883.78
&&&&四、净利润（净亏损以“－”号填列）&6,495,144.31&7,838,906.69
&&&&公司法定代表人：张宪华&主管会计工作负责人：张晴&会计机构负责人：杨萍武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年半年度报告
&&&&合并现金流量表
&&&&2009&年1—6&月&单位:元&币种:人民币
&&&&项目&附注&本期金额&上期金额
&&&&一、经营活动产生的现金流量：
&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&330,270,232.74&343,099,235.96
&&&&客户存款和同业存放款项净增加额
&&&&向中央银行借款净增加额
&&&&向其他金融机构拆入资金净增加额
&&&&收到原保险合同保费取得的现金
&&&&收到再保险业务现金净额
&&&&保户储金及投资款净增加额
&&&&处置交易性金融资产净增加额
&&&&收取利息、手续费及佣金的现金
&&&&拆入资金净增加额
&&&&回购业务资金净增加额
&&&&收到的税费返还
&&&&收到其他与经营活动有关的现金&㈥38⑴&991,135.76&6,104,631.89
&&&&经营活动现金流入小计&331,261,368.50&349,203,867.85
&&&&购买商品、接受劳务支付的现金&242,065,803.61&271,561,868.12
&&&&客户贷款及垫款净增加额
&&&&存放中央银行和同业款项净增加额
&&&&支付原保险合同赔付款项的现金
&&&&支付利息、手续费及佣金的现金
&&&&支付保单红利的现金
&&&&支付给职工以及为职工支付的现金&34,082,987.17&31,363,998.16
&&&&支付的各项税费&22,578,505.38&40,376,595.45
&&&&支付其他与经营活动有关的现金&㈥38 ?52,425,381.39&54,658,342.33
&&&&经营活动现金流出小计&351,152,677.55&397,960,804.06
&&&&经营活动产生的现金流量净额&-19,891,309.05&-48,756,936.21
&&&&二、投资活动产生的现金流量：
&&&&收回投资收到的现金&10,905.00&11,393,401.18
&&&&取得投资收益收到的现金&141.09&912,170.44
&&&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&71,000.00&6,607,038.58
&&&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
&&&&收到其他与投资活动有关的现金&㈥38⑶&112,255.77&575,584.64
&&&&投资活动现金流入小计&194,301.86&19,488,194.84
&&&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&18,183,387.22&35,956,979.55
&&&&投资支付的现金&594,000.00&3,978,029.58
&&&&质押贷款净增加额
&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
&&&&支付其他与投资活动有关的现金
&&&&投资活动现金流出小计&18,777,387.22&39,935,009.13
&&&&投资活动产生的现金流量净额&-18,583,085.36&-20,446,814.29
&&&&三、筹资活动产生的现金流量：
&&&&吸收投资收到的现金
&&&&其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
&&&&取得借款收到的现金&46,000,000.00&165,000,000.00
&&&&发行债券收到的现金
&&&&收到其他与筹资活动有关的现金&9,633,000.00
&&&&筹资活动现金流入小计&46,000,000.00&174,633,000.00
&&&&偿还债务支付的现金&30,000,000.00&162,560,000.00
&&&&分配股利、利润或偿付利息支付的现金&8,154,038.18&8,792,706.24
&&&&其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
&&&&支付其他与筹资活动有关的现金&㈥38⑷&1,253,010.61&2,095,200.43
&&&&筹资活动现金流出小计&39,407,048.79&173,447,906.67
&&&&筹资活动产生的现金流量净额&6,592,951.21&1,185,093.33
&&&&四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
&&&&五、现金及现金等价物净增加额&-31,881,443.20&-68,018,657.17
&&&&加：期初现金及现金等价物余额&79,938,331.61&155,023,368.17
&&&&六、期末现金及现金等价物余额&48,056,888.41&87,004,711.00
&&&&公司法定代表人：张宪华&主管会计工作负责人：张晴&会计机构负责人：杨萍武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年半年度报告
&&&&母公司现金流量表
&&&&2009&年1—6&月
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&本期金额&上期金额
&&&&一、经营活动产生的现金流量：
&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&301,742,884.42&318,234,042.70
&&&&收到的税费返还
&&&&收到其他与经营活动有关的现金&2,502.58&1,814.17
&&&&经营活动现金流入小计&301,745,387.00&318,235,856.87
&&&&购买商品、接受劳务支付的现金&240,145,848.61&263,917,348.91
&&&&支付给职工以及为职工支付的现金&26,332,053.73&24,885,771.69
&&&&支付的各项税费&17,804,273.41&40,015,373.90
&&&&支付其他与经营活动有关的现金&44,718,656.88&33,232,927.20
&&&&经营活动现金流出小计&329,000,832.63&362,051,421.70
&&&&经营活动产生的现金流量净额&-27,255,445.63&-43,815,564.83
&&&&二、投资活动产生的现金流量：
&&&&收回投资收到的现金&11,363,401.18
&&&&取得投资收益收到的现金&834,352.95
&&&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
&&&&71,000.00&6,607,038.58
&&&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
&&&&收到其他与投资活动有关的现金&99,058.27&548,076.62
&&&&投资活动现金流入小计&170,058.27&19,352,869.33
&&&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&14,792,513.08&11,177,562.68
&&&&投资支付的现金&400,000.00&3,967,124.58
&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
&&&&支付其他与投资活动有关的现金
&&&&投资活动现金流出小计&15,192,513.08&15,144,687.26
&&&&投资活动产生的现金流量净额&-15,022,454.81&4,208,182.07
&&&&三、筹资活动产生的现金流量：
&&&&吸收投资收到的现金
&&&&取得借款收到的现金&46,000,000.00&15,000,000.00
&&&&收到其他与筹资活动有关的现金
&&&&筹资活动现金流入小计&46,000,000.00&15,000,000.00
&&&&偿还债务支付的现金&30,000,000.00&42,560,000.00
&&&&分配股利、利润或偿付利息支付的现金&6,197,465.41&3,283,942.57
&&&&支付其他与筹资活动有关的现金&920,010.61&682,100.43
&&&&筹资活动现金流出小计&37,117,476.02&46,526,043.00
&&&&筹资活动产生的现金流量净额&8,882,523.98&-31,526,043.00
&&&&四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
&&&&五、现金及现金等价物净增加额&-33,395,376.46&-71,133,425.76
&&&&加：期初现金及现金等价物余额&69,897,880.33&145,064,645.08
&&&&六、期末现金及现金等价物余额&36,502,503.87&73,931,219.32
&&&&公司法定代表人：张宪华&主管会计工作负责人：张晴&会计机构负责人：杨萍武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年半年度报告
&&&&合并所有者权益变动表
&&&&2009&年1—6&月&单位:元&币种:人民币
&&&&本期金额
&&&&归属于母公司所有者权益
&&&&股本&资本公积
&&&&减：库存
&&&&盈余公积
&&&&一般风险
&&&&未分配利润
&&&&少数股东权益所有者权益合计
&&&&一、上年年末余额&174,575,386.00&129,449,752.75&61,929,436.51&104,857,540.38&92,065,998.68&562,878,114.32
&&&&加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
&&&&会计政策变更
&&&&前期差错更正
&&&&二、本年年初余额&174,575,386.00&129,449,752.75&61,929,436.51&104,857,540.38&92,065,998.68&562,878,114.32
&&&&三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&560,928.09&-3,459,773.87&-2,898,845.78
&&&&（一）净利润&560,928.09&-3,459,773.87&-2,898,845.78
&&&&（二）直接计入所有者权益的利得和损失
&&&&1．可供出售金融资产公允价值变动净额
&&&&2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动
&&&&的影响
&&&&3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
&&&&4．其他
&&&&上述（一）和（二）小计&560,928.09&-3,459,773.87&-2,898,845.78
&&&&（三）所有者投入和减少资本
&&&&1．所有者投入资本
&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额
&&&&3．其他
&&&&（四）利润分配
&&&&1．提取盈余公积
&&&&2．提取一般风险准备
&&&&3．对所有者（或股东）的分配
&&&&4．其他
&&&&（五）所有者权益内部结转
&&&&1．资本公积转增资本（或股本）
&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）
&&&&3．盈余公积弥补亏损
&&&&4．其他
&&&&四、本期期末余额&174,575,386.00&129,449,752.75&61,929,436.51&105,418,468.47&88,606,224.81&559,979,268.54武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年半年度报告
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&上年同期金额
&&&&归属于母公司所有者权益
&&&&股本&资本公积
&&&&减：库存
&&&&盈余公积
&&&&一般风险
&&&&未分配利润
&&&&少数股东权益所有者权益合计
&&&&一、上年年末余额&174,575,386.00&129,449,752.75&60,576,369.42&100,643,336.36&95,280,942.18&560,525,786.71
&&&&加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
&&&&会计政策变更
&&&&前期差错更正
&&&&二、本年年初余额&174,575,386.00&129,449,752.75&60,576,369.42&100,643,336.36&95,280,942.18&560,525,786.71
&&&&三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&874,517.20&-4,388,210.83&-3,513,693.63
&&&&（一）净利润&874,517.20&-4,388,210.83&-3,513,693.63
&&&&（二）直接计入所有者权益的利得和损失
&&&&1．可供出售金融资产公允价值变动净额
&&&&2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的
&&&&3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
&&&&4．其他
&&&&上述（一）和（二）小计&874,517.20&-4,388,210.83&-3,513,693.63
&&&&（三）所有者投入和减少资本
&&&&1．所有者投入资本
&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额
&&&&3．其他
&&&&（四）利润分配
&&&&1．提取盈余公积
&&&&2．提取一般风险准备
&&&&3．对所有者（或股东）的分配
&&&&4．其他
&&&&（五）所有者权益内部结转
&&&&1．资本公积转增资本（或股本）
&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）
&&&&3．盈余公积弥补亏损
&&&&4．其他
&&&&四、本期期末余额&174,575,386.00&129,449,752.75&60,576,369.42&101,517,853.56&90,892,731.35&557,012,093.08
&&&&公司法定代表人：张宪华&主管会计工作负责人：张晴&会计机构负责人：杨萍武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年半年度报告
&&&&母公司所有者权益变动表
&&&&2009&年1—6&月
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&本期金额
&&&&股本&资本公积&减：库存股盈余公积&未分配利润&其它所有者权益合计
&&&&一、上年年末余额&174,575,386.00&129,400,242.24&61,929,436.51&138,000,216.12&503,905,280.87
&&&&加：会计政策变更
&&&&前期差错更正
&&&&二、本年年初余额&174,575,386.00&129,400,242.24&61,929,436.51&138,000,216.12&503,905,280.87
&&&&三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&6,495,144.31&6,495,144.31
&&&&（一）净利润&6,495,144.31&6,495,144.31
&&&&（二）直接计入所有者权益的利得和损失
&&&&1．可供出售金融资产公允价值变动净额
&&&&2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
&&&&3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
&&&&4．其他
&&&&上述（一）和（二）小计&6,495,144.31&6,495,144.31
&&&&（三）所有者投入和减少资本
&&&&1．所有者投入资本
&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额
&&&&3．其他
&&&&（四）利润分配
&&&&1．提取盈余公积
&&&&2．对所有者（或股东）的分配
&&&&3．其他
&&&&（五）所有者权益内部结转
&&&&1．资本公积转增资本（或股本）
&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）
&&&&3．盈余公积弥补亏损
&&&&4．其他
&&&&四、本期期末余额&174,575,386.00&129,400,242.24&61,929,436.51&144,495,360.43&510,400,425.18武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年半年度报告
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&上年同期金额
&&&&股本&资本公积&减：库存股盈余公积&未分配利润&其它所有者权益合计
&&&&一、上年年末余额&174,575,386.00&129,400,242.24&60,576,369.42&125,822,612.29&490,374,609.95
&&&&加：会计政策变更
&&&&前期差错更正
&&&&二、本年年初余额&174,575,386.00&129,400,242.24&60,576,369.42&125,822,612.29&490,374,609.95
&&&&三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&7,838,906.69&7,838,906.69
&&&&（一）净利润&7,838,906.69&7,838,906.69
&&&&（二）直接计入所有者权益的利得和损失
&&&&1．可供出售金融资产公允价值变动净额
&&&&2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
&&&&3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
&&&&4．其他
&&&&上述（一）和（二）小计&7,838,906.69&7,838,906.69
&&&&（三）所有者投入和减少资本
&&&&1．所有者投入资本
&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额
&&&&3．其他
&&&&（四）利润分配
&&&&1．提取盈余公积
&&&&2．对所有者（或股东）的分配
&&&&3．其他
&&&&（五）所有者权益内部结转
&&&&1．资本公积转增资本（或股本）
&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）
&&&&3．盈余公积弥补亏损
&&&&4．其他
&&&&四、本期期末余额&174,575,386.00&129,400,242.24&60,576,369.42&133,661,518.98&498,213,516.64
&&&&公司法定代表人：张宪华&主管会计工作负责人：张晴&会计机构负责人：杨萍武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年半年度报告
&&&&(二)&公司基本情况
&&&&武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“本公司”）是1990&年经武汉市经济体制改革委员会“武
&&&&体改[1990]7&号文批准，由武汉市汉阳百货商场和交通银行武汉分行共同发起，以募集方式设立的股
&&&&份有限公司。公司于1990&年4&月20&日在武汉市工商行政管理局注册登记，总股本为&2761&万元。1992
&&&&年公司增资扩股，募集法人股1441&万股，总股本变更为4202&万元。1993&年武汉市汉阳区国有资产管
&&&&理局以土地使用权折股819&万股，总股本变更为5021&万元。
&&&&1996&年10&月28&日经中国证券监督管理委员会证监发字[&号文和上海证券交易所上证上
&&&&字[&号文批准，公司于1996&年11&月8&日在上海证券交易所挂牌交易，总股本为&5021&万股，
&&&&注册资本5021&万元。
&&&&1997&年4&月3&日经武汉市证券管理办公室，武证办（1997）35&号文批准，公司以1996&年末总股
&&&&本5021&万元为基数，以期末未分配利润向全体股东按每10&股送6&股的比例派红股，派股后总股本为
&&&&8033.6&万股，注册资本8033.6&万元。
&&&&1998&年4&月30&日经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]34&号文及武汉市证券管理办公室武
&&&&证办（1998）28&号文批准，公司以1997&年末总股本8033.6&万股为基数，按每10&股配3&股的比例向
&&&&全体股东实施配股，实际配售股份614.4&万股（均为流通股），配股后公司总股本为8648&万股，注册
&&&&资本8648&万元。
&&&&2000&年12&月28&日经中国证券监督管理委员会证监公司字[&号文批准，公司以2000&年末
&&&&总股本8648&万股为基数，按每10&股配3&股的比例向全体股东进行配售，实际配售股份798.72&万股（均
&&&&为流通股），实施配股后公司总股本为9446.72&万股，注册资本9446.72&万元。
&&&&2002&年公司以2001&年末总股本9446.72&万股为基数，按每10&股送0.5&股的比例送红股，送股后
&&&&总股本为&万元。
&&&&2003&年4&月25&日经武汉市汉商集团股份有限公司2002&年度股东大会决议（汉商董字[2003]3&号
&&&&文）以总股本&万股为基数，以资本公积向全体股东按每10&股转增1&股。此次转增后，总股
&&&&本为&万股。
&&&&2006&年4&月，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，流通股股东每10
&&&&股获得对价股份3.6&股，由公司非流通股股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室等五十一家股东
&&&&向流通股股东支付对价。该方案于2006&年5&月23&日实施完毕。股权分置改革后，公司股权结构为：
&&&&国家股&万股、法人股&万股、社会公众股&万股。
&&&&2006&年8&月15&日，根据2006&年年度第一次临时股东大会审议通过的2006&年半年度资本公积金
&&&&转增股本方案，公司以总股本&万股为基数，按照每10&股转增6&股的比例进行资本公积金
&&&&转增股本，转增后公司股份总额为&万股，其中：国家股&万股、法人股
&&&&万股、社会公众股&万股，由武汉众环会计师事务所有限责任公司验证并出具众环验字
&&&&(&号验资报告。
&&&&1．本公司注册资本：174,575,386.00&元
&&&&2．本公司注册地：湖北省武汉市汉阳大道134&号
&&&&组织形式：股份有限公司
&&&&总部地址：湖北省武汉市汉阳大道134&号
&&&&3．本公司的业务性质和主要经营活动：百货、针纺织品、五金交电、劳保用品、化工原料、（不
&&&&含危险化学药品）、通讯器材（不含无线电发射装置）、建筑装饰材料、工艺美术品、日用杂品、家
&&&&俱、照相器材、照相感光材料、婚纱、礼服零售批发；金银首饰、玉器零售；家电维修服务；儿童游
&&&&乐及电秤服务；摄影、企业信息咨询服务；汽车货运（有效期至2008&年7&月31&日）；广告设计、制
&&&&作、发布；服装加工；进出口贸易；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限
&&&&制进出口的货物或技术）；游泳健身、保龄球、攀登、射击；展览、展示；数码冲印；物业管理；公
&&&&司自有产权闲置房屋的出租与销售；停车场业务。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）其他
&&&&食品、副食品、图书报刊零售兼批发；副食品加工；住宿、饮食服务、专业技术培训。
&&&&4．本公司以及集团最终母公司的名称：武汉市汉商集团股份有限公司
&&&&5．财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。
&&&&(三)&公司主要会计政策、会计估计和前期差错
&&&&1、遵循企业会计准则的声明武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年半年度报告
&&&&本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
&&&&成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
&&&&2、财务报表的编制基础
&&&&本公司财务报表以持续经营为编制基础。
&&&&3、会计年度
&&&&本公司会计年度自公历1&月1&日起至12&月31&日止。
&&&&4、记账本位币
&&&&本公司的记账本位币为人民币。
&&&&5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性
&&&&(1)&计量属性
&&&&本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、
&&&&公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。
&&&&(2)&本期报表项目的计量属性未发生变化。
&&&&6、现金及现金等价物的确定标准
&&&&现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
&&&&已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
&&&&7、外币业务核算方法
&&&&本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。
&&&&（1）汇兑差额的处理
&&&&在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项
&&&&目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即
&&&&期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发
&&&&生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价
&&&&值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动
&&&&（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以
&&&&资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。
&&&&（2）外币财务报表的折算
&&&&本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采
&&&&用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的
&&&&即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的
&&&&外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述
&&&&规定处理。
&&&&8、金融资产和金融负债的核算方法
&&&&（1）金融工具的确认
&&&&本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
&&&&（2）金融资产的分类和计量
&&&&①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到
&&&&期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
&&&&②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
&&&&产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
&&&&③金融资产的后续计量
&&&&A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值
&&&&计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损武汉市汉商集团股份有限公司&2009&年半年度报告
&&&&失，计入当期损益。
&&&&B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成
&&&&的利得或损失，计入当期损益。
&&&&C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成
&&&&的利得或损失，计入当期损益。
&&&&D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出
&&&&售金融资产发行减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现
&&&&金股利，计入当期损益。
&&&&④金融资产的减值准备
&&&&A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值
&&&&进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
