会计电算化结账应注意的事项_重庆恒企会计培训吧_百度贴吧
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会计电算化结账应注意的事项收藏
每月月底都需要进行结账处理，计算机结账不仅要结转各账户的本期发生额和期末余额，还要进行一系列电算化处理，检查会计凭证是否全部登记入账并审核签章、试算平衡、辅助账处理等。与手工结账相比，电算化结账工作更加规范，结账全部是由计算机自动完成。电算化结账工作需注意以下事项：
　　(1)专人负责。由于某月结完账后将不能再输入和修改该月的凭证，所以使用会计软件时，结账工作应由专人负责管理，以防止其他人员的误操作。　　(2)结账前应检查该月的所有凭证是否均已记账、结账日期是否正确、其他相关模块的数据是否传递完毕，以及其他结账条件是否完备。若结账条件不能满足，则应退出结账模块，检查当月输入的会计凭证是否全部登记入账。只有在本期输入的会计凭证全部登记入账后才允许结账。　　(3)结账必须逐月进行，上月未结账不允许结本月的账。若结账成功，则应做月结标志，之后不能再输入该月的凭证和记该月的账;若结账不成功，则恢复到结账前的状态，同时给出提示信息，要求用户做相应的调整。　　(4)年底结账时，系统自动产生下年度的空白数据文件(即数据结构文件，包括凭证临时文件、凭证库文件、科目余额发生额文件)，并结转年度余额，同时自动对“固定资产”等会计文件做跨年度连续使用的处理。　　(5)跨年度时因年终会计工作的需要，会计软件允许在上年度未结账的情况下输入本年度1月份的凭证。企业可以根据具体情况，将结账环境设置为“在上年未结账的情况下不允许输入本月的凭证”。
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为兴趣而生，贴吧更懂你。或金蝶kis会计期间和日期不一致怎么办，期间是4，凭证的日期是3月份_百度知道
金蝶kis会计期间和日期不一致怎么办，期间是4，凭证的日期是3月份
而现在的账套启用期间是4月，核算项目必须一致，而会计期间已经结到4月，否则无法导入或完全导入），在建账初始过程中选择启用时间为3月如何你想3月份建账。如果只是因为3月份没做完，那么请重新建立新账套，账套建立后将原帐套账套中的凭证导过来（两个账套的科目
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也就是你四月份做三月份的凭证？ 反结账回去把凭证做完 在结账
账套要重新设置
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出门在外也不愁转账凭证的日期怎么填？如题 谢谢了_百度知道
转账凭证的日期怎么填？如题 谢谢了
如果是8月初对7月份的业务进行转账的话（原始凭证的日期是7月末的，转账凭证日期应该填写哪天呢，就写上那一天】：记帐凭证是在哪一天编制的？希望专业人事及有工作经验的人事指教，而填写转账凭证的日期是8月初）？一个老师说是填写7月31日，课本里是不是没考虑到夸月份的情况呢，但【《会计基础》里有这样一段话在根据原始凭证填写转账凭证的时候
提问者采纳
是7月份的会计业务， 对7月份的损益类帐户的发生额进行转账，是因为7月31日没有做完，所以在8月1日继续做选B7月31日，在8月1日做
提问者评价
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所以一定要按8月初的日期填写。 因为原始凭证总是没有那么及时的，就是编制记账凭证的日期。 在不影响业务确认的基础上应该是填写8月初的数字，跨月的情况时有发生，跨月编制是允许的， 在8月份的凭证里查询不到你编的那张凭证。 再考虑到目前都是用会计软件编制记账凭证， 你如果写7月31日，也是可行的
老师教的是正确的，因为会计结账日可能会晚于规定结账日，你的这道题实际是对你当月的损益类科目进行结转，那么肯定结账日得写结账当月的最后一日，即便你是用电脑做账，那么系统也会对损益类科目的结账日自动默认为未结账当月最后一天，比方说你因为账务处理不及时，在报税日7日才结账出具报表，那么虽然系统日期是8月7日，但只要你没有期末结账，那么你所有处理的会计凭证都会默认为7月31日来反映，这就是明确告诉你结账日是当月最后一日，而不是你处理会计凭证的那天。
我的回答是： 结账日是7月31日，是应该填制记账凭证的日期，但是实际工作中是填制不完的，这样就要后延到8月初来填制，为了保证各月划分清楚，虽然在8月初填制，但日期仍然是7月31日。 制度上所说的日期我认为是应填制凭证日期。
你看你要转到那个月吗，如果你7月份已经结账而且已经报税但没有包含上诉转账这边业务，那你转到8月拉，如果包含你只能做到7月。再说那东西根据自己公司的实际情况来做的。
应该是填写7月31号，记账也是 书上讲的有道理，但不好，如税务要求10号前报表，会计懒了，9号赶快加班，你实事求是地填日期，好吗？再如记账，你两个月后记，实事求是地填记账日期，妥吗？！ 人不能太迂了！
写你编制记账凭证的日期
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出门在外也不愁天津会计电算化为什么月末提示不能结账?_好搜问答
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天津会计电算化为什么月末提示不能结账?
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1、启动系统管理
执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“系统服务”/“系统管理”命令，启动系统管理。
2、以系统管理员身份登陆系统管理
(1)执行“系统”/“注册”命令，打开“注册[系统管理]”对话框。
(2)系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。
3、增加操作员
(1)执行“权限”/“用户”命令，进入“用户管理”窗口。
(2)单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，按所给资料输入操作员。
编号 姓名 口令 确认口令 所属部门 角色
001 AA 1 1
002 BB 1 1
003 考生姓名 1 1 帐套主管
(3)最后单击“退出”按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有操作员以列表方式显示。但单击工具栏上的“退出”按钮，返回“系统管理”窗口。
4、创建帐套:
(1)执行“帐套”/“建立”命令，打开“创建帐套”对话框。
(2)输入帐套信息
已存帐套:系统将已存在的帐套以下拉列表框的形式显示，用户只能察看，不能输入或修改。
帐套号:考生代码
帐套名称:XYZ公司
帐套路径:用来确定新建帐套将要被放置的位置。
启用会计期:系统默认为计算机的系统日期，更改为“2007年1月”。
输入完成后，单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。
(3)输入单位信息
单位名称:用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。在的帐套中需要输入“XYZ公司”。(你在上面未说明公司的具体情况，我就按照你给的信息填写了)
单位简称:XYZ公司
其它栏目都属于任选项，参照实验资料输入即可。
输入完成后，单击“下一步”按钮，进行核算类型设置。
(4)输入核算类型
本币代码:必须输入。
本币名称:必须输入。
企业类型:用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务;如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。
行业性质:有用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。
一般选择行业性质为“新会计制度科目”。
帐套主管:必须从下拉列表框中选择输入。
按行业性质预置科目:如果用户希望预置所属行业的标准以及科目，则选中该复选框。
输入完成后，单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。
(5)确定基础信息
如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以建帐完成后，由帐套主管在“修改帐套”功能呢各种设置分类核算。
(6)确定分类编码方案
按实验资料所给内容修改系统默认值，单击“确认”按钮，打开“数据精度定义”对话框。
(7)数据精度定义
数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。
一般采用系统默认值，单击“确认”按钮，系统弹出“创建帐套”提示对话框，单击“是”按钮，进入“系统启用”窗口。
(8)启用系统在“系统启用”窗口中，单击选中“GL总帐”系统，弹出“日历”对话框，选择系统启用日期为“2007-1”，单击“确定”按钮，系统提示“确实要启用当前系统吗?”，单击“是”按钮返回。
(9)退出系统
单击工具栏上的“退出”按钮，返回系统管理。
5、财务分工
(1)执行“权限”/“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。
(2)选择考生代码帐套;2007年度。
(3)从窗口左侧操作员列表中选择“003考生姓名”，选中“帐套主管”复选框，确定考生姓名具有帐套主管权限。
(4)单击工具栏上的“退出”按钮，返回系统管理。
1、启动与注册
(1)单击“开始”按钮，执行“程序”/“用有ERP-U8”/“财务会计”/“总帐”命令，打开“注册[总帐]”对话框。
(2)输入操作员003;输入密码1;选择帐套“考生代码
XYZ公司”;选择会计年度2007;输入操作日期“”，单击“确定”按钮。
2、设置总帐控制参数
(1)在总帐管理系统中，执行“设置”/“选项”命令，打开“选项”对话框。
(2)单击“编辑”按钮，进入选项编辑状态。
(3)分别打开“凭证”、“帐簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照实验资料的要求进行相应的设置。
(4)设置完成后，单击“确定”按钮。
3、设置基础数据
建立会计科目--增加明细会计科目
(1)执行“设置”/“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”预置的科目。
(2)单击“增加”按钮，进入“会计科目--新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。
(3)输入明细科目相关内容。输入编码100201、科目名称“工行存款”;选择“日记帐”、“银行帐”，单击确定按钮。
(4)继续单击“增加”按钮，输入编码100202、科目名称“中行存款”;选择“日记帐”、“银行帐”，单击确定按钮。
(5)全部输入完成后，单击“关闭”按钮。
4、输入期初余额
(1)执行“设置”/“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。
(2)直接输入末级科目(底色为白色)的累积发生额和期初余额，上级科目的累计发生额和期初余额自动填入列出。
(3)输入完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。
(4)若期初余额不平衡，则修改期初余额; 若期初余额平衡，单击“退出”按钮。
编制记账凭证 :
1、启动与注册
(1)单击“开始”按钮，执行“程序”/“用有ERP-U8”/“财务会计”/“总帐”命令，打开“注册[总帐]”对话框。
(2)输入操作员001;输入密码1;选择帐套“考生代码
XYZ公司”;选择会计年度2007;输入操作日期“”，单击“确定”按钮。
2、填制凭证
(1)执行“凭证”/“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
(2)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。根据所给的凭证信息填制凭证。
3、审核凭证
(1)以“BB”的身份重新注册总帐管理系统。(同上的启动与注册，只是把操作员换成002即可)
(2)执行“凭证”/“审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。
(3)输入查询条件，单击“确认”按钮，进入“审核凭证”的凭证列表窗口。
(4)双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。
(5)检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人的姓名。
(6)单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最后单击“退出”按钮。
4、凭证记帐
(1)执行“凭证”/“记账”命令，进入“记账”窗口。
(2)第一步选择要进行记帐的凭证范围。你可以选择单击“全选”按钮，选择所有凭证，再单击“下一步”按钮。
(3)第二步显示记帐报告，如果需要打印记帐报告，可以单击“打印”按钮。如果不打印，记帐报告，单击“下一步”按钮。
(4)第三步记帐，单击“记账”按钮，打开“期初试算平衡表”对话框，单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总帐和明细帐、辅助帐。登记完后，系统弹出“记账完毕!”信息提示对话框。
(5)单击“确定”按钮，记账完毕。
你按照我写的去操作，应该没有什么问题。会计电算化主要是靠上机操作。资产负债表不太好表达，你按照你们书上讲的去做应该没有什么问题。 用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈分享到：
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签到天数: 6 天[LV.2]人海孤鸿
gaoxiujuan625 发表于
是财务软件的话要先结账才能自动把凭证日期改为下月的
我是用财务软件做账的，是要点期末结账才能自动把凭证日期改为下月的？
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一如既往 发表于
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已经审核过账了，月底也结转损益了
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lanzily 发表于
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比如1月份的凭证做完了，日期怎么自动跳转到2月
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对啊，财务软件不是有结账这一项么，每个月都要结账！
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gaoxiujuan625 发表于
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哦& &好的&&我试试&&我以为只要年结才结账的
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