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杭州浙江科技学院会计学-论EXCEL在财务管理中的运用-初稿.doc21页
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EXCEL在企业财务管理中的应用
THE APPLICATION OF EXCEL IN CORPORATE FINANCIAL MANAGEMENT
业： 会计学
名： 林志娟
指 导 教 师： 邵雷老师
完成日期： 日
Excel是一种功能强大的电子表格软件，能够的工具将杂乱的数据成的信息分析、交流得到的结果。它数据的处理、统计分析和辅助决策操作，广泛地应用于管理、财经、金融等领域。熟练掌握运用Excel建立各种财务管理模型的方法，有助于财务管理人员在复杂多变的理财环境中迅速准确地判断，合理地决策，从而高效地开展财务管理工作。
Excel is a powerful spreadsheet software, it can filter mixed data to compile to the available information with the use of multifunctional tool, and then analysis,exchange and share the results．Because of its function in the data processing, statistical analysis and decision operation, it is widely used in management finance and other fields．Proficiency in using Excel to create a variety of financial management model, can helps the financial management staff make a quick and accurate determine and then make a rational decision in the complex and ever-changing financial environment, so have an efficient conduct of the financial management．
In this paper, through the collation and analysis of the results of previous studies, the first part have a detailed introduction of the functions and features in Excel, such as the powerful forms processing capabilities, drawing and graphics capabilities, function calculation tools, through the introduction of these features we can in-depth understanding of the features of E in the following second part we comparise the difference of Excel and financial software to illustrate the necessity and applicability of Excel in corporate
and then the third part highlights the specific applications of Excel in corporate fina
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一学就会魔法书:Excel 2003电子表格处理(第3版)(附光盘) 九州书源
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书名：一学就会魔法书:Excel 2003电子表格处理(第3版)(附光盘)
出版社：清华大学出版社
作者：九州书源
本店价：￥28.7元
出版日期：
装帧：平装
林科炯、阿木古堵编著的这本《Excel2003电子表格处理（第3版）》讲述学习Excel 2003电子表格处理所需的相关知识，主要内容包括Excel基本知识与操作、数据录入与编辑、表格美化设置、计算数据技巧、函数在表格中的使用、通过各种分析手段分析表格数据、图形化显示数据、数据透视表和数据透视图的应用、导入数据、共享工作簿以及宏与VBA编程基础等，最后通过综合实例练习实际运用中的各种操作，提高读者的电子表格处理综合能力。 《Excel2003电子表格处理（第3版）》深入浅出，以“小魔女”对电脑办公一窍不通到能熟练掌握Excel制作表格的方法为线索贯穿始终，引导初学者学习。本书选择了大量实际工作中的应用实例，以帮助读者掌握相关知识；每章后面附有大量丰富生动的练习题，以检验读者对本章知识点的掌握程度，达到巩固所学知识的目的。 本书及光盘还有如下特点及资源：情景式教学、互动教学演示、模拟操作练习、丰富的实例、大量学习技巧、素材源文件、电子书阅读、大量拓展资源等。 《Excel2003电子表格处理（第3版）》定位于有意使用电脑办公的初学者，适用于办公人员、在校学生、教师等学习和参考，也可作为各类电脑培训班电脑办公课程的参考资料。
第1章 Excel就是这么回事儿 1.1 我们用Excel做什么 1.1.1 记录表格文本和数据内容 1.1.2 计算数据 1.1.3 帮助分析并提高决策力 1.1.4 让数据图示化——方便老板和客户阅读 1.1.5 二次开发，实现不一样的Excel功能 1.2 让Excel 2003在电脑中安家 1.2.1 安装Excel 2003 1.2.2 启动Excel 2003 1.2.3 退出Excel 2003 1.3 认识Excel 2003从工作界面入手 1.3.1 标题栏 1.3.2 菜单栏 1.3.3 工具栏 1.3.4 编辑区 1.3.5 工作表区 1.3.6 状态栏 1.4 自定义Excel 2003工作界面 1.4.1 工具栏一行与两行切换显示 1.4.2 隐藏、显示和移动工具栏 1.4.3 添加或删除工具栏中的按钮 1.5 学习Excel前必须知道的两种关系 1.5.1 工作簿、工作表和单元格的关系 1.5.2 数据、表格和图表的关系 1.6 寻求帮助 1.7 典型实例——定制个性化工作界面 1.8 本章小结——更多Excel使用技巧 第1招： 修复Excel 2003 第2招： 自定义工作表区网格线显示颜色 第3招： 自定义菜单栏 第4招： 帮助窗口的操作技巧 第5招： 取消启动程序打开任务窗格 第6招：使用Office助手寻求帮助 1.9 过关练习第2章 Excel基础操作很简单 ……第3章 数据——Excel的灵魂第4章 别让表格只是数字——Excel美化设置第5章 找到计算数据的“便道”第6章 Excel的计算法宝——函数第7章 让数据井井有条的招数第8章 新手玩转数据分析第9章 “图表”使数据进入图形化第10章 你不知道的数据透视表和数据透视图第11章 Excel 2003还可以这样“玩”第12章 综合案例
林科炯、阿木古堵编著的这本《Excel2003电子表格处理（第3版）》根据电脑办公行业中不同层次读者的需要，从实际工作出发，以浅显易懂的讲解方式，全面介绍使用Excel进行办公所必备的知识，包括操作基础知识、输入编辑数据、计算数据和分析数据等。配合各章中的典型实例和过关练习，让读者可以在最短时间内以最快捷的方式掌握最实用的知识。
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Excel 2007高效办公——财务管理（上一版畅销16万册，行业专家+Excel高手共同打造，因为专业，所以高效！）
人民邮电出版社
&&其他参考信息（以实物为准）
&&装帧：平装
&&开本：16开
&&语种：..
&&出版时间：
&&页数：463
&&印刷时间：..
&&字数：785000
&& 内容简介
《Excel2007高效办公——财务管理》以Excel在财务管理中的具体应用为主线，按照财务人员的日常工作特点谋篇布局，通过介绍典型应用案例，在讲解具体工作方法的同时，介绍相关的Excel常用功能。 《Excel2007高效办公——财务管理》分为15章，分别介绍了简单数据分析、凭证记录查询、本量利分析、采购成本分析、成本分析、投资决策、销售利润分析、往来账分析、销售预测分析、资产负债表对比分析法、损益表对比分析法、现金流量表对比分析法、杜邦分析法、VBA应用和预算管理等内容。 《Excel2007高效办公——财务管理》案例实用，步骤清晰。本书面向需要提高Excel应用水平的财务人员，书中的典型案例也非常适合初涉职场或即将进入职场的读者学习，以提升办公应用技能。
&& 作者简介
Excel Home是一个主要从事与推广Microsoft Office（特别是MicrosoftExcel）应用技术的非营利性网站。截止2012年8月，已拥有会员200万。该网站上汇聚中国大陆地区及港台地区众多Office高手，他们身处各行各业，并身怀绝技！在他们的帮助下，越来越多的人取得了技术上的进步并提高了应用水平。在这批高手以及众多会员的帮助下，ExcelHome出版了一系列精彩图书，获得一致好评！比如“Excel应用大全”系列、“Excel实用技巧精粹”系列、“Excel数据透视表应用大全”系列、《别怕，ExcelVBA其实很简单》、《菜鸟啃Excel》等。 郭辉： 网名hbhfgh4310，ExcelHome版主，某大型集团公司财务总监，本书技术作者。长期研究Excel在财务中的应用，有扎实的理论基础和丰富的实战经验。 丁昌萍：网名Alieena，江苏大学计算机学院讲师，本书执笔作者。精通数据统计与分析、网络信息管理与网站建设开发，在E x c el函数与公式的应用方面有着丰富的经验。 周庆麟： 本丛书技术总策划，网名Kevin，中国最资深的全球微软最有价值专家（MVP）之一，Excel Home站长，多年来从事企业信息化管理工作，对MicrosoftOffice在销售、财务、物流和公司管理方面的应用有深入的研究，曾参与策划和编写了多本Office技术畅销图书。同时也是一名优秀的技术顾问和培训讲师，有丰富的授课经验。林树珊： 本丛书总监制，网名Susan，ExcelHome总版主，管理顾问，多年来从事企业经营管理工作，从1998年开始钟情于企业信息化以及关注MicrosoftOffice的发展，在企业经营管理以及Office应用方面拥有丰富的实战经验。
第1章 简单数据分析 1.1 费用结构分析一 1.1.1 基本操作 1.1.2 设置单元格格式 1.1.3 绘制三维饼图 1.2 费用结构分析二 1.2.1 制作表格 1.2.2 绘制三维簇状柱形图 1.3 横向费用对比分析表 1.3.1 制作表格 1.3.2 绘制簇状柱形图 1.3.3 打印预览的基本操作 1.3.4 更改图表类型 1.4 量、价差分析 1.4.1 设置单元格格式 第1章 简单数据分析 1.1 费用结构分析一 1.1.1 基本操作 1.1.2 设置单元格格式 1.1.3 绘制三维饼图 1.2 费用结构分析二 1.2.1 制作表格 1.2.2 绘制三维簇状柱形图 1.3 横向费用对比分析表 1.3.1 制作表格 1.3.2 绘制簇状柱形图 1.3.3 打印预览的基本操作 1.3.4 更改图表类型 1.4 量、价差分析 1.4.1 设置单元格格式 1.4.2 设置“价格影响”公式和“数量影响”公式 1.5 产销量分析 1.5.1 制作表格 1.5.2 柱形图与折线图叠加 &第2章 凭证记录查询 2.1 凭证明细查询表 2.1.1 创建科目代码表 2.1.2 创建凭证明细表 2.1.3 查询一级科目代码的对应记录 2.1.4 Excel的照相功能 2.2 科目汇总查询 2.2.1 设置双条件索引序号公式 2.2.2 编制一级科目和二级科目调用公式 2.2.3 编制借贷方金额合计公式 2.3 资金习性法 2.3.1 创建基础数据表 2.3.2 创建过渡表 2.3.3 创建结果表 &第3章 本量利分析 3.1 本量利分析表 3.1.1 创建产量、收入、成本和数据利润表 3.1.2 创建盈亏平衡线数据表 3.1.3 添加滚动条窗体 3.1.4 绘制散点图 3.1.5 矩形框的设置 3.1.6 盈亏平衡量的变动分析 3.2 将一维表转成二维表 3.2.1 创建明细表 3.2.2 创建汇总表 &第4章 采购成本分析 4.1 采购成本分析表 4.1.1 创建数据变化表 4.1.2 计算最小成本、采购次数和采购量 4.1.3 添加滚动条窗体 4.1.4 绘制和编辑折线图 4.1.5 采购成本变动分析 4.2 运用下拉列表输入内容 4.2.1 单元格引用法创建下拉列表 4.2.2 跨表定义名称法创建下拉列表 4.2.3 直接输入法创建下拉列表 4.3 限制输入字符串长度和数值大小的设置 4.3.1 数据有效性限制输入文本长度的设置 4.3.2 数据有效性限制输入重复内容 4.4 加权平均 &第5章 成本分析 5.1 混合成本分解表 5.1.1 创建产量和电费数据表 5.1.2 绘制散点图、添加趋势线及线性方程 5.2 材料成本汇总表 5.2.1 创建材料数据表 5.2.2 利用数据透视表制作材料汇总表 5.2.3 数据透视图 5.3 材料汇总表的制作 5.3.1 SUMPRODCUT函数的计数功能和统计功能 5.3.2 创建分产品材料汇总表 5.3.3 创建材料消耗汇总表 &第6章 投资决策 6.1 投资决策表 6.1.1 PV年金现值函数的应用 6.1.2 FV年金终值函数的应用 6.1.3 PMT等额还款函数的应用 6.1.4 PPMT等额还款函数的应用 6.2 投资决策表 6.2.1 计算年净现金流量 6.2.2 计算投资回收期 6.3 条件格式的技巧应用 6.3.1 利用条件格式制作数据条 6.3.2 利用条件格式为数据表填充颜色 6.4 购房贷款计算 &第7章 销售利润分析 7.1 创建销售利润分析图 7.1.1 创建销售数据表 7.1.2 制作单位成本表 7.1.3 制作增减变化数据表 7.1.4 绘制销售利润变化图 7.2 小技巧 7.2.1 设置分类序号 7.2.2 批量填充 7.2.3 多列转换成一列 &第8章 往来账分析 8.1 往来账分析 8.1.1 制作往来账数据表 8.1.2 单条件自动筛选 8.1.3 双条件“与”关系筛选 8.2 往来账分析之高级筛选应用 8.2.1 制作往来账数据表 8.2.2 单项目多条件“与”筛选应用 8.2.3 单项目多条件“或”筛选应用 8.2.4 多项目多条件筛选应用 8.3 基础功能应用技巧 8.3.1 创建排序表 8.3.2 定位查找表的制作 8.4 筛选数据源 8.4.1 创建数据源 8.4.2 创建统计表 &第9章 销售预测分析 9.1 销售预测分析表 9.1.1 创建销量历史数据表 9.1.2 绘制销量历史数据折线图 9.1.3 添加趋势线及趋势方程 9.1.4 预测销售量 9.2 内插值表 9.3 销售百分比法 9.3.1 创建基础数据表 9.3.2 创建过渡数据表 9.3.3 创建计算公式表 9.3.4 创建计算结果表 &第10章 资产负债表对比分析法 10.1 创建资产负债表 10.2 对比分析资产负债项目的绝对变化和变化幅度 10.2.1 设置资产负债对比分析表的标题和单元格格式 10.2.2 计算资产类和负债类项目的绝对变化和变化幅度 10.2.3 设置辅助区 10.2.4 对资产类项目和负债类项目的金额和百分比排序 10.3 对比分析资产负债项目相对变化和相对变化幅度 10.3.1 设置资产负债参数对比表的标题和单元格格式 10.3.2 计算资产类和负债类项目的相对变化和变化幅度 10.3.3 设置辅助区 10.3.4 对资产类项目和负债类项目的结构和结构增减排序 &第11章 损益表对比分析法 11.1 创建损益对比表 11.2 对比分析损益表项目的绝对变化和变化幅度 11.2.1 设置损益对比分析表的标题和单元格格式 11.2.2 计算损益类项目的绝对变化和变化幅度 11.2.3 设置辅助区 11.2.4 对损益类项目的金额和百分比排序 11.3 对比分析损益类项目相对变化和相对变化幅度 11.3.1 设置损益类项目参数对比表的标题和单元格格式 11.3.2 计算资产类和负债类项目的相对变化和变化幅度 11.3.3 设置辅助区 11.3.4 对损益类项目的结构和结构增减排序 &第12章 现金流量表对比分析法 12.1 创建现金流量表 12.2 对比分析现金流量项目的绝对变化和变化幅度 12.2.1 设置现金流量对比分析表的标题和单元格格式 12.2.2 计算现金流量类项目的绝对变化和变化幅度 12.2.3 设置辅助区 12.2.4 对现金流量类项目的金额和百分比排序 12.3 对比分析现金流量类项目相对变化和相对变化幅度 12.3.1 设置损益类项目参数对比表的标题和单元格格式 12.3.2 计算现金流量项目的相对变化和变化幅度 12.3.3 设置辅助区 12.3.4 对现金流量类项目的结构增减排序 &第13章 杜邦分析法 13.1 创建资产负债表 13.2 创建利润和利润分配表 13.3 创建现金流量表 13.4 创建财务比率表 13.5 创建杜邦分析表 13.5.1 设置杜邦分析表框图 13.5.2 计算杜邦分析表各项指标 13.5.3 计算财务预警分析指标 &第14章 VBA应用 14.1 创建库存明细表 14.2 创建库存记录输入区 14.3 通过添加窗体执行VBA程序 &第15章 预算管理 15.1 创建预算表 15.2 创建预算执行表 15.3 绘制全年执行图表 15.4 创建本月执行图表 15.4.1 制作表格基本数据 15.4.2 绘制本月执行图表 &
&& 媒体评论
《Excel 2007高效办公——会计实务》
阅读本书，相信您是幸福的。本书技术作者是国内实战派财务专家，他将Excel在财务会计领域的应用进行体系化整合后，再以分解的形式传授应用之道，为财务会计从业人员打开了学习之窗。
——微软全球最有价值专家（MVP） 20年制造业财务管理与分析经验会计师 杨彬
《Excel 2007高效办公——财务管理》
Excel财务管理行业应用的书难写，原因在于在一本书中难以兼顾案例的适用性和实战性。本书中使用的案例在大型企业财务管理中是常见的，而本书的2003版获得了相当高的读者评价，相信这次也不会令人失望。
——微软全球最有价值专家（MVP） 国际注册内部审计师（CIA） 朱明
《Excel 2007高效办公——会计实务》& 阅读本书，相信您是幸福的。本书技术作者是国内实战派财务专家，他将Excel在财务会计领域的应用进行体系化整合后，再以分解的形式传授应用之道，为财务会计从业人员打开了学习之窗。& ——微软全球最有价值专家（MVP） 20年制造业财务管理与分析经验会计师 杨彬&& 《Excel 2007高效办公——财务管理》& Excel财务管理行业应用的书难写，原因在于在一本书中难以兼顾案例的适用性和实战性。本书中使用的案例在大型企业财务管理中是常见的，而本书的2003版获得了相当高的读者评价，相信这次也不会令人失望。& ——微软全球最有价值专家（MVP） 国际注册内部审计师（CIA） 朱明&& 《Excel 2007高效办公——人力资源与行政管理》& 本书上一版在各大网上书店人气遥遥领先同类书籍，足见本书的受欢迎程度。书中重点介绍了人力资源管理工作中常见的案例模块，这些模块在实际操作中可以即拿即用，让繁琐的人力资源工作变得简单、高效。& ——微软全球最有价值专家（MVP） 资深人力资源师 赵刚&& 《Excel 2007高效办公——市场与销售管理》& 在汗牛充栋的图书市场，要找到一本“彪悍”的Excel销售报表制作与分析的图书着实不易，特别是合乎大众阅读习惯的更是少之又少。翻阅本书，让我眼前一亮，它去除了“犹抱琵琶半遮面”的遮掩，而是直面市场与销售管理岗位的需要。强力推荐给从事市场销售工作的朋友们学习。& ——微软全球最有价值专家（MVP） 某企业CIO 梁才&& 《Excel 2007高效办公——生产管理》& 很惊讶于这是一本技术含量极高的图书，惊讶于作者无私的技术分享精神。在国内，能将生产管理理念与Excel技术应用完美结合，使工作得以大量地化繁为简，进而产生效率价值的图书，可谓凤毛麟角。此书无疑做得非常好，很棒！& ——微软全球最有价值专家（MVP） 资深质量工程师 盛杰
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