用的是金蝶软件凭证自动生成：8月月末自动生成的损益...

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-09-05 07:52 标签： 金蝶软件凭证自动生成
金蝶软件月末结账后，发现自动生成的损益凭证直接转了营业收入，而成本和费用则被转到下月_百度知道
金蝶软件月末结账后，发现自动生成的损益凭证直接转了营业收入，而成本和费用则被转到下月
想问下各位老师，怎么样才能使成本和费用结转损益呢？
提问者采纳
你的成本和费用是不是做到贷方去了。如果没有
你就反结过去把损益凭证删掉再重新结转下，检查下凭证我不是回答过了，绝对可以解决
那反结账的话会不会影响其它数据的变化呢？
不会对任何数据产生影响
提问者评价
其他类似问题
您可能关注的推广
按默认排序
其他3条回答
看您使用的是金蝶的哪个版本的产品不同的产品操作细节上略有不同小版本里面关于成本的处理需要先手工做成本的结转，再设置好损益结转的方案才可以正确生成凭证的
尊敬的客户，您好：完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息，您提供的信息不全，我们无法做出进一步判断，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！下载地址：感谢您对金蝶公司的支持！
估计是你结转损益设置的科目不对了，在结转损益的第3步有个科目你选择一下就可以了
金蝶软件的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请教财务软件行家：用友—T3财务通版本，在“会计科目”里和“期初余额录入”里，本年利润和利润分配的方向默认在贷方，但为什么月末结转损益的自动生成凭证里以及账簿的余额表、明细账里的本年利润却出现在借方？
请教财务软件行家：用友—T3财务通版本，在“会计科目”里和“期初余额录入”里，本年利润和利润分配的方向默认在贷方，但为什么月末结转损益的自动生成凭证里以及账簿的余额表、明细账里的本年利润却出现在借方？
不区分大小写匿名
本年利润和利润分配科目性质属于所有者权益类，增加计入贷方，这是科目性质。期间损益结转，将损益成本费用类账户发生额结转至本年利润的贷方，收入类账户结转至本年利润借方，以便计算出本年利润总额！
这和传统下的期间损益结转是一样的。
笑望采纳，谢谢！
谢谢。你说的是会计实务的手工操作，我问的是在用友—T3财务软件里的借贷方向，这个问题得使用过用友财务软件并且对财务软件的基础功能和设置很内行的软件高手来回答
本年利润和利润分配属于贷方科目，本年利润期间损益结转后将损益成本费用类账户发生额结转至本年利润的贷方，收入类账户结转至本年利润借方，以便计算出本年利润总额！不管是手工还是电算化，原理是一样的，看来你确实不太懂电算化！
相关知识等待您来回答
财务税务领域专家金蝶软件_期末处理及自动转账_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
评价文档：
金蝶软件_期末处理及自动转账
介​绍​了​利​用​金​蝶​软​件​进​行​期​末​处​理​及​自​动​转​账​的​操​作​方​法​。
阅读已结束，如果下载本文需要使用
想免费下载本文？
把文档贴到Blog、BBS或个人站等：
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢您还未登陆，请登录后操作！
用友软件的应用
一、总账部分
1、总账日常业务流程：
填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账
2、总账凭证审核
切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）
3、总账凭证记账
总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账
4、总账其间损益结转
⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（3131）――确定
⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
5、反记账：
总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）
6、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查
7、结账
（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）
总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账
二、各模块结账流程：
采购结账――销售结账――库存结账――
一、总账部分
1、总账日常业务流程：
填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账
2、总账凭证审核
切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）
3、总账凭证记账
总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账
4、总账其间损益结转
⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（3131）――确定
⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
5、反记账：
总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）
6、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查
7、结账
（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）
总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账
二、各模块结账流程：
采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账
1、相关模块进行月末结账注意点：
(1)采购结账－直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入
(2)销售结账－直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单
(3)库存结账－直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。
(4)核算结账－先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。
(5)工资结账－直接点击月末处理
(6)固定资产－进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致
2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）
（一）业务通：
核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。
核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。
采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理——到对应模块取消
取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。
采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。
（二）、工资
取消工资模块月末处理：总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。
（三）固定资产
取消固定资产模块月末处理：总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。
用友期间损益结转设置及结转方法网址
生成，选择期间损益结转，生成期间损益结转凭证，保存；
3、再对期间损益结转凭证进行审核（不能同一人），记账；
4、一切完成后，就可以进入期末，结转了；
5、如果你没有其他模块，如固定资产、工资、采购等模块，上面处理就完了。如果你启用了其他模块，则在结帐前，要先处理其他模块，只有处理完后，才能进行结帐。
您的举报已经提交成功，我们将尽快处理，谢谢！
大家还关注金蝶软件，事先过账，月末转损益吗？_百度知道
金蝶软件，事先过账，月末转损益吗？
我有更好的答案
将其过账后，后结账损益，本月所以的工作都做完了。结转后回生成一张损益凭证先过账
完全正确。
果然是高手！
可月末一起过账，然后结转。其余的一楼已回答。
其他类似问题
过账的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 金蝶软件凭证自动生成 的文章

 

随机推荐