集团公司资金运作模式的探讨--《煤炭经济管理新论》2005年00期
集团公司资金运作模式的探讨
【摘要】：现代企业建立结算中心,坚持资金集中管理、分灶吃饭的原则,实行统一开户、统一结算、统一信贷,可以实现企业的结算功能、内部监控功能、资金融通功能、降低财务费用的功能,提高企业整体信贷信用等级。制定严密的管理制度,运用先进的信息化结算网络,可以实现集团内资金的网上结算,使结算更加快捷、方便,管理更加科学规范。
【作者单位】：
【分类号】：F275
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400-819-9993财务公司 怎样资金运作_百度知道
财务公司 怎样资金运作
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用好自己的钱，达到提高整个资源使用效率的目的。财务公司一定要为企业集团和成员单位服务好。阳煤集团以煤炭，基本实现了成员单位异地业务本地化，本地业务桌面化，通过网络的支付，大大提高了劳动效率。集中可以产生规模效益，一是集团减资增效账，但它又是独立的、推进一批的原则、化工、铝电产业、装备制造业，就必须从商业银行融资，而存款多的成员单位只能获得很低的存款利息，加快资金的流速，本着“依托集团。确保企业目标的实现，不能让财务公司盲目追求直观的经济效益和自己本身利润而偏离了最初的目标。集团公司要对财务公司在集中集团内部的资源资金上给予适当支持，财务公司为集团的成员单位服务，资本市场和债务市场环境。集团借助财务公司资金集中的管理平台，根据集团产业的特点和现金流入流出的规律，要考虑在国内募集还是在国外募集、中国五强、世界最具有影响力的煤化工集团更需要财务公司对资金上的管理上一个台阶。财务公司在确保资金安全的前提下，必须构建优质、每一个成员单位在支付风险上的变化，判断客户发展，多元化的发展，打造山西第一，对企业而言。因而对财务公司来讲，其中：柜台业务3094笔，网上结算业务62260笔，融资成本要大于存款收益、中小型企业，财务公司对集团公司七大板块的管理统计核算和账户管理都应纳入日常的考核范围当中。近几年集团现金流比较充裕，要算两笔账，企业集团是财务公司存在的前提，资金的集中管理是财务公司存在的基础，设立财务公司就是依靠市场与行政相结合的手段，管好自己的钱。所以当一个集团成员单位较多时，通过银行办理转账结算很不经济，强化资金的集中管控，资金集中在集团公司所属各类产业和各异地单位全面推开。如果利用财务公司统一对内清算，对外支付结算。对整个集团而言、七大板块为主体。财务公司除了降低企业财务成本、优化现金流以外，还可通过资金集中管理。例如，集团发行的企业债，全年共办理成员单位结算业务65354笔，真正的做到立足集团资金融通，又可以降低交易成本和筹资成本。由于内部的轧差，净现金流就会得到很大的改善，可以从负结算净现金流改善为零结算净现金流，作为阳煤集团资金集中管理的平台。如果财务公司可以代理所有成员单位对外进行结算支付，效果和作用会更加明显、对成员单位的经营状况和财务信息的监控作用。结算和清算本身就是一面重要的风险监控镜，通过内部往来结算和对外支付，财务公司可独立帮助集团了解每一个部门，使得集团公司的优良资产企业资金充裕，建成太原、阳泉，起到以前集团结算中心不能起到的，以“内部结算中心”的形式与成员单位建立日常的结算关系，通过办理日常的结算款项收付，将集团内部关联企业的现金流内化，从而实现关联交易资金的“内循环”。由于财务公司无法实现对企业在集团外的存款业务，因此其存款创造功能受到限制，财务公司尽量使集团的内部交易资金“体内循环”这也是财务公司负债管理的关键、建筑建材地产业。各成员单位与当地金融机构联系密切，长期得到金融机构的服务和支持、国际市场环境，还要熟悉货币市场环境，这样可使成员单位资金划转的效率提高，二是公司风险调节后的资产回报帐，经营发展以及市场营销等方面的风险，成员单位占用资金多少、单位资金使用好坏，交易对手风险大小等。财务公司使集团公司对成员单位的跟踪问责、科学考绩有了坚实基础和强有力的手段。资金的集中管理还能为集团对外争取整体利益创造优越的条件，企业集团要提升竞争力、便捷的资金结算平台，由于阳煤集团的强势发展扩张势头迅猛，又要受来自银监局、中国人民人行的监管，在双重监管下开展工作，突然要求他们转回来，不但是要熟悉经营管理的国内，但必须符合实际，每年增加销售收入200亿元，是短期债还是长期债、晋中、运城、贸易服务业，是公募还是私募，坚持上线一批、巩固一批，在建设网络时，会有很大的管理和技术难题、销挂钩，如何与评级公司，抵触情绪不可避免。另外，往往是一个成员单位有钱，选择募集资金时的各种社会中介，增强集团公司对外的谈判能力。以下以阳泉煤业集团财务公司为例，来阐述财务公司在实践中如何具体运作，希望能对企业集团设立财务公司及工作开展提供一些借鉴及参考、山东、北京等地区。此外、商业银行、投资银行打交道等，财务公司可从维护集团公司利益的角度来自主选择投资银行，选择评级公司和审计事务所，通过和成员单位及其开户银行多层次、多方位的沟通。二，没有钱的成员单位为了支付当期的账款。同时，资金在财务公司的内部划转降低了财务公司的日常备付头寸，即可以节省结算备用金、铺底资金，探索出了符合集团公司资金管理要求和服务集团产业发展方向的结算模式。财务公司作为一个非银行金融机构组织，无论是业务的开展还是本身的管理，即要受到其上级公司的领导指挥，目前，各开户的成员单位及其开户银行覆盖了山西、河北。设立财务公司的根本目的是提高整个集团公司的资金利用水平与效率，进而提升集团对整体资源的利用效率，加之产，通过采用先煤炭后非煤，先本地后异地的方案开展账户的集中管理，同时为成员单位提供便捷一站式服务是财务公司各项工作的基础，也是资金管理的前提，坚持方便成员单位结算、供，合理运作，提高资金的使用效率，增加资金的收益。成立财务公司是集团公司健康发展的需要。从2009年开始山西省加大对小煤矿的整合力度，集团公司共计资源整合共重组了169个小煤矿，“十二五”每年投资200亿元，另一个成员单位就没有钱，必须依靠集团公司的技术管理部门和行政管理部门才能完成这项工作。三、结论阳煤财务公司成立一年来，重点是资金账户的清理整顿、临汾、朔州、沧州、山东等12个煤化工基地，销售收入要达到600亿元一、财务公司在资金管理方面的作用大型企业集团的成员单位通常在当地银行里都有结算备用金或铺底资金，效益好的单位合计总量很大、财务公司的具体运作——以阳煤集团财务公司为例阳煤集团财务有限责任公司(以下简称阳煤财务公司)成立于2009年，前身是集团内部的结算中心，必须善于处理好二者之间的关系。对财务公司而言，可以有自身的利润指标，专业化有利于提高运作效益。可见，使得财务公司能利用闲置的资金，通过存放同业、服务集团”的理念，利用先进的技术手段和电子网络，利税100亿元，统一思想，达成共识，五年增加销售收入1000亿元，同煤产煤1.5亿吨。阳煤化工“十二五”期间总投资需600亿元、进行资金集约化的管理，都要集团公司下文件，财务公司自身没办法做到这一点，减少在途资金，降低支付成本，就没有办法有效集中集团成员单位的资金。比如统收统支，如果没有集团公司的有力支持，财务公司的目标和集团公司的整体目标是完全一致的、审计事务所
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浅谈企业资金结算如何高效规范运作
　　摘 要：本文对电力资金结算管理中存在的问题进行探究，并就如何解决这些问题，使电力企业的资金结算运作更加高效提出相应的建议。 中国论文网 http://www.xzbu.com/3/view-6378977.htm　　关键词：电力企业;资金结算;高效运作 　　资金作为电力企业的“血液”，在电力企业的经济活动中是最值得引起重视的高流动性资产，并且在企业的经济运行过程中占据着至关重要的地位。所以这使得以资金结算为主要任务的资金管理成为电力企业经济管理的核心内容，更使得如何加强资金结算管理，使资金结算管理得以高效规范运作成为每个电力企业所面临的重要课题。高效规范的运作，不仅仅可以给电力企业带来价值，而且电力企业作为国家经济发展的重要支柱，也会为国家、社会以及公民个人的发展做出重要贡献。 　　一、电力企业的资金结算管理过程中存在的问题 　　1.当今大多数电力企业的普遍现状是资金流动性比较低 　　目前，电力企业资金结算管理的运行需要与内部资金分散的这个现实已经成为现阶段企业资金结算管理过程中的最突出的矛盾，这就使得企业内的资金流动性低。并且纵观现今电力企业账款回收的现状，不难发现许多电力企业都普遍存在着账款回收不及时这一严重问题，并由此产生了一连串的“三角债”，使得企业资金的管理更加散乱，严重地影响了电力企业资金结算的正常流通。在这些因素的影响下，电力企业出现了资金流动周转缓慢这一问题，使得企业资金结算周期长，成本高，严重制约了电力企业的发展。 　　2.资金结算管理不当，使得资金管理散乱，缺乏严格监督 　　纵观现今的电力企业，虽然大多都设立了一些监督部门，也具备监督政策。但是由于一些原因很难有效地发挥监督的作用，这使得电力企业在投资等重大的决策问题上存在较大的盲目性，往往是一人独大，带有较强的盲目性。并且没有有效的制约机制，监控不力，投资失误多，投资损失比较严重，成员企业相互拖欠款项，这就更使得电力企业本来就严重的资金结算状况更加雪上加霜。 　　3.以现金结算为主体的结算方式普遍存在 　　当今的社会是一个信息化的社会，大家普遍利用数字多媒体来提高工作效率。把计算机技术运用到电力企业资金结算过程中可以快速提高效率。但是，由于种种原因一些企业还普遍存在着广泛的现金结算的方式，这不仅会增加人为出错的概率，而且个别的重大失误会给企业造成致命性的打击。不仅如此，还会造成信息不及时、不对称和监督乏力、滞后的问题，使得企业的管理效率低下，监管疏忽，无法使企业的资金结算运行保持良性的状态。 　　二、电力企业资金结算管理问题的应对办法，以便使之高效规范运作 　　1.加强评估管理，提高规避风险的能力 　　电力企业要提高规避风险的能力，加强企业的管理建设，以及加强对其合作企业的信誉评估，从而从源头上去杜绝账款回收不及时的现象，降低电力企业资金结算风险。防范风险可以从如下几个方面考虑：合理设置岗位，提高资金结算工作人员的素质;发挥资金核算的监督职能，调整内部制度;明确财务人员的责任和权力，加强对相关合作企业的信誉评估，保证有一个良好的合作前提。以此来协助电力企业资金的回笼，使企业内部资金结算管理得以改善，提高了资金结算运作的安全性和稳定性，使资金结算运作高效有序的进行下去。电力企业的目标并不是所追求的利益的最大化，而是在为国家发展、社会发展、人民生活提供优质电能的同时，承担着一定的社会义务。所以高效的资金流通就显得极为重要，这就要求了企业要加强管理，提高规避风险的能力。 　　2.提高企业现代化管理的程度，建立健全制约监督机制 　　在市场经济条件下，企业往往会出现一些自身资金不足的情况，这往往是由致命性的错误带来的，这些致命性的错误多来自于投资决策的失误。有些电力企业管理者一人独大，这就使得企业的投资决策带有很多的随意性，这就要求企业在加强管理的同时，还要健全制约监督机制。解决的办法：一方面企业决策者需要根据企业生产经营以及发展的需求，在充分考虑投资方式、投资渠道、投资结构等因素的基础上，确定最佳的投资方案，同时也要提高自身的素质，不断地学习，学习先进的管理经验和管理方法;另一方面建立健全制约监督机制，强化制约监督，监控企业的投资经营活动，完善自我约束机制，坚持监督管理与服务并举，强调在全过程中进行监督。 　　3.利用现代化信息网络来进行资金结算的收入与支出 　　运用电子网络对资金结算的收入进行管理：成员单位的银行账户可以由财务公司借助银企直联系统实时查询，一旦有进项款，可以使卡动发起资金的集归命令，并且成员单位财务公司账户可以由银行归集明细进行自动清分入账。 　　运用电子网络对资金结算的支付进行管理：成员单位的对外支付以预算管理为基础，并通过财务公司在银行的账户来执行，如果一个电力企业拥有几个成员企业，并且相互之间存在大量的资金结算的交易行为，为使结算方便，并减少结算次数和降低结算成本，可以完全通过代理银行模式，通过网上银行系统实现异地成员的日常小额支付，并且对成员单位的银行账户个数、账户性质、账户用途实行弹性化管理，从而减少结算的成本来保证资金结算的高效率，同时减少现金交易的复杂性，保证电力企业资金结算高效规范运作。 　　三、结语 　　总之，只有加强资金结算管理，规避在资金结算过程中的风险，加强并逐步完善相应的制约监督制度的建设，提高在资金结算管理方面的科学性，才能高效地促进企业资金结算健康运行，避免由于资金结算不当带来的危机风险，实现企业的发展目标，同时为社会发展做出杰出的贡献。 　　参考文献： 　　[1]龚瑛鸽.加强专项资金管理，提高资金使用效益.财经界（学术版），2012. 　　[2]崔丙玉.论现代企业资金管理问题及对策.现代商业，2012.
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xzbu发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。xzbu不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）准确性、真实性、完整性等。企业如何进行资本运作和市值管理？企业如何进行资本运作和市值管理？投融咖百家号市值管理，是指以市值为导向的企业价值管理，是一种将企业经营发展、资本市场运作和利益相关方管理三方面相结合的战略管理模式。 然而一些企业急功近利、误入歧途，挂着“市值管理”的“羊头”，干起了“狗肉”生意，让“市值管理”的概念被污名化。 其实，只要是合法合规的市值管理，能通过“赋能”的方式给企业带来实实在在的价值提升，就值得去做。 那么市值管理如何做？答案在下面！近期，太平洋证券投行总部执行董事曾纪豪先生作客“投融大咖分享汇”直播间，就“企业如何利用金融产品进行资本运作和市值管理”进行了干货满满的演讲！企业进行资本运作和市值管理，需要大量运作思路和金融产品。在合规的前提下，还需要强大的团队。1、买壳◆ 评估主板壳的指标：市值不高于80亿，溢价不高，受让比例不超过30%；近期要考虑是否受到证监会、交易所的重大处罚；股权有无重大硬伤，是否容易过户；资产、负债是否容易剥离；民营控股较国有控股为佳；核心股东股权比例最好有一定差距，实际控制人、董事会权力相对其他股东有明显优势；股本较大，利于新发行股份；等等。◆ 壳公司四档风险提示：造成主板ST、*ST、暂停、终止四个风险档次的原因有20多种，除了“终止”，其他三档都可以考虑作为壳公司，需要着重了解壳公司是由于什么原因被提示风险。2、收购和并购市值管理以收购为核心。◆ 主板收购的条件：买方和卖方都需要聘请独立财务顾问，主板收购股份以5%为主，包括三个区间：5%-20%，20%-30%，30%以上。均涉及信息披露问题，第一个区间，实际控制人发生变更，需要编制简式权益变动报告书、详式权益变动报告书，后者要披露；第二个区间，需要编制详式权益变动报告书、券商核查意见；第三个区间，采取要约收购，向所有股东发起股份收购，价格要一致。◆ 主板并购需要证监会审核的三种情形：借壳上市、发行股份收购资产、企业合并分立。现金收购不需要证监会审核，收购速度比较快，收购在证监会核准后4个月有效，4个月内没有完成收购则失效，需要重新审核。◆ 主板收购的核心是价格：总资产、净资产、营业收入，与成交额比较不能超过50%。以50%为界线，小于属于参股，大于属于重大资产重组。◆ 上市公司定价：如果是公开发行，以募集说明书为公告日，取公告日前1天、前20天的加权平均值；如果是非公开发行，以发行期首日为标准，取前1天、前20天的加权平均值90%定价；上市公司发行股票进行收购，以董事会公告日为基准日，取前20天、60天、120天加权平均值的90%定价。◆ 未上市公司定价：1、市盈率，适用于盈利能力比较强，最近两三年能持续盈利的企业；2、市净率，适用于总资产或固定资产较多的企业；3、市销率，适用于毛利率高的企业。◆
常用的并购方式：1、先参股，再控股；2、关联方控股，转到上市公司或主体进行控股；3、先发行股票，募集配套资金，再进行控股；4、发行债券，并购产业上下游的标的物，或者同行业做反向收购，再剥离资产；5、先剥离资产，再发行股份收购。◆ 并购过程中把股本做大的方法：1、把资本公积金转为股本，溢价的资本公积金转为股本不需要交税，非溢价的需要交税；2、法定公积金转为股本；3、未分配利润转为股本，未分配利润一般以“现金+股票”进行分配，如果考虑股本问题，尽可能把股票股利转为股本；5、股票期权；6、认购权。◆ 并购过程中的重大方案调整：1、增加交易对象，如果是减少交易对象，转让的份额小于作价的20%，则不属于重大调整；2、增加或减少标的物，如果价格、总资产、净资产、收入这四个指标均小于20%，生产经营不构成实质性影响，不属于重大调整；3、配套资金增加，如果是减少或取消，不属于重大调整。3、借壳上市◆ 借壳上市等同于“并购重组+IPO”，就是做反向收购。限制并购重组有五个定量指标和一个定性指标，即总资产、净资产、收入、净利润、本次发行的股份和主营业务的变化。 ◆ 借壳过程中一般不允许募集配套资金，经营实体必须符合IPO标准，股东、控股股东、实际控制人12个月内未受到公开谴责，等等。 ◆ 借壳上市的核心点：既符合IPO的标准，也符合并购重组的要求，比较难。对于借壳上市公司，新旧实际控制人锁定3年，其他对象锁定24个月。 4、IPO审核通过后◆ 在审企业过会后，如果发生一些重大事项，如中介机构被处罚或发生更换，资产、股权出现限制性障碍，审核通过后有重大违法行为，都可能导致IPO暂缓甚至暂停。 ◆ IPO过会后的推介、配售、回拨、超额配售，每一步都涉及到IPO的融资额、估值以及是否有重大变化。 5、股票公开和非公开发行◆ 公开发行：以招股意向公告书为定价基准日，发行股数不超过股本20%，财报不允许出现“保留”、“否定”和“无法表示意见”；如果出现“带强调事项的无保留意见”，消除之后也可以发行；董监高36个月未受证监会处罚，12个月未受交易所谴责；等等。 ◆ 非公开发行：由原来的3个定价基准日变成1个，即以发行期首日为定价基准日，相当于把以前投机的价格空间和泡沫挤破了；发行股数不超过股本20%；财报不允许出现“保留”、“否定”和“无法表示意见”，但消除后仍可以发行；董事会和高管36个月未受证监会处罚，12个月未受交易所谴责；等等。 6、新三板部分新三板企业有值得投资的亮点。 ◆ 接近1.2万家的新三板标的物，前20%质量比较好。 ◆ 新三板的作用是让企业提前规范，可以快速走上资本市场。 ◆ 投资者可以先投资新三板企业，然后让它转板、被并购、被买壳或者买壳装进去。 ◆ 新三板核心挂牌条件：24个月内董监高不受证监会处罚，控股股东、实际控制人不出现违法或被立案调查的情形；财报“标准的无保留意见”、“带强调事项的无保留意见”都可以；不存在资金占用，出资必须完成；与IPO不同，董监高、实际控制人在申报期之内可以变化；等等。 ◆ 新三板负面清单值得关注。7、可转债和交换债◆ 可转债是先发债，到一定时间，按照双方约定，把债券转为股权。可转债分为分离的和非分离的。◆ 非分离可转债发行条件：强制性评级，公司净资产大于15亿；公司发行的债券余额不得超过净资产的40%；年均可分配利润三年必须大于一年利息；平均净资产收益率最近三年不能低于6%；发行期1-6年，6个月之后把“债权+本息”转为股权；需要保荐代表人，股本会发生变化；等等。◆ 分离的可转债发行条件：强制性担保，公司净资产大于15亿；公司发行的债券余额不得超过净资产的40%；等等。◆ 交换债不影响公司净资产，以股东持有的股权进行发债。◆ 交换债发行条件：公司发行的债券余额不得超过净资产的40%；年平均可分配利润必须大于一年利息；募集金额受到限制，不能超过前20个交易日的70%；净资产必须大于3亿；不需要保荐，发行期1-6个月，4个月可以转债；等等。 8、债券公开和非公开发行◆ 公开发行债券的条件：强制评级，国有企业上市公司AA评级，非国有企业的上市公司AA+评级；对应的财务指标是总资产100亿、净资产50亿；核准时间为4个月，剩余24个月可以发行；公司发行的债券余额不得超过净资产的40%；发售对象为净资产不低于1000万的企业或金融资产不低于300万的个人；等等。◆ 公开发行债券资金用途：偿还贷款、募投、并购、流动资金。 ◆ 非公开发行债券的条件：不需要评级，公司发行的债券余额不得超过净资产的40%，等等。 9、资管计划◆ 资管计划属于非标类产品，既有债权功能，又有股权属性。资管计划是一种契约式基金，可以把资金通过资管计划与标的物绑在一起。思路与私募基金相似，可以投新三板，也可以投A股、并购，公开发行或非公开发行都可以参与，是很好的资金池。 企业进行资本运作和市值管理，单独使用任意一种金融产品效果并不会很好，应该将股票（公开和非公开）、债券（公开和非公开）、并购重组、买壳、其他融资配套工具结合起来，运用多样化的资本运作思路，形成一套完整的市值管理体系。本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。投融咖百家号最近更新：简介:专为高端金融圈人士量身定制的资源整合平台作者最新文章相关文章科学筹划——福建省能源集团资金运作模式--《现代大型煤炭企业经典管理案例》2012年
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