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每周交易回顾和展望
上周回顾:
美国:美元走高,气势难挡
?美联储主席耶伦上周五称,预计美联储将在2015年会升息,但过程可能是逐步的,升息的时机要看未来的经济数据。在市场对于6月加息前景感到失望之后,耶伦的讲话无疑令9月升息概率保持在高位。当前,多数分析师预计9月升息。
?周五发布的美国一季度GDP遭遇下修,但相关数据表现依然在市场预料之内,且多数分析人士认为,美国一季度经济的下滑仅是暂时性的现象。美国商务部(DOC)周五(5月29日)公布的数据显示,美国一季度实际国内生产总值(GDP)修正值年化季率下跌0.7%,预期下跌0.9%,初值增长0.2%,去年四季度增长2.2%。
?美国4月新屋销售增加6.8%,3月整体房价稳步上扬,这应提振家庭资产,并支持消费者支出。这些数据也巩固了经济稳步增长的趋势。同时美国经济咨商会公布5月消费者信心指数从4月的94.3上升至95.4。
?其他数据:上周美国首次申请实业救济金人数环比增加万,高于预期,但仍处于史上低位。5月Markit制造业PMI初值53.8,创2014年1月来最低。美国4月CPI环比上涨0.3%,为两年多最大涨幅。
?很多拖累美国第一季度GDP表现的因素都是暂时的,美元走强的趋势没有发生变化,预计第二季度GDP增速将会出现好转。
欧洲: 希腊局势跌宕起伏
?消息面上,希腊局势成为了隔夜最受市场关注的焦点,希腊一再频频表示协议即将达成,一度提振欧元冲高,不过此后欧盟官员随后亦表示对希腊政府官员称正在起草工作人员级别协议的声明是否属实并不能肯定,令行情重新扭转。希腊的闹剧无疑令市场饱受折腾,而美元指数最终也仅以一根高位十字星报收。IMF总裁拉加德表示,无法排除希腊退欧的可能性,而欧洲央行则表达了对希腊违约风险扩散的担忧。
?欧洲上周的数据倒颇为强劲。5月制造业PM初值52.3,创2014年4越来最高,高于预期的51.8。欧元区5月消费者信息指数终值-5.5,于预期和前值持平。5月经济景气指数103.8,略高于预期的103.5,4月数值从103.7修正为103.8。
?瑞士联邦经济总局周五(5月29日)公布的数据显示,瑞士第一季度经济意外萎缩,且萎缩程度创自金融危机以来最大,因瑞郎走强打压出口。瑞士第一季度国内生产总值(GDP)季率萎缩0.2%,不及预期值萎缩0.1%,且萎缩幅度创2009年第一季度以来最大,前值则从上升0.6%修正为上升0.5%;第一季度GDP年率上升1.1%,也不及预期值上升1.5%和前值上升1.9%。。
英国:数据仍然低迷,阻碍英镑反弹
?英国统计局周四(5月28日)公布的数据显示,英国2015年一季度经济增长再度令人失望,表现不如预期,这主要是由于2015年前三个月的进口数据表现不佳;此外服务业部门的增长趋势较之前的预期也更为疲弱,尤其是在交通运输、仓库存储和通讯领域,从而使得英国第一季度国内生产总值(GDP)增速整体受到了拖累。
?英国政府周一(5月25日)表示,住在英国的其它欧盟国家公民在计划举行的脱欧(退出欧盟集团)公投中将没有表决权。
日本:数据仍然低迷,阻碍英镑反弹
?本周美元兑日元突破长达5个月之久的盘整区间,并一度触及2002年12月以来最高位。考虑到美国和日本的货币政策在可见的未来继续南辕北辙,该货币对或将继续上涨。
?数据显示,日本4月核心消费者物价指数(CPI)同比微升,家庭支出意外下降,令人质疑央行有关经济稳步复苏将扶助通胀率加快迈向2%目标水准的观点。具体数据方面,日本4月全国核心CPI年率增涨0.4%,预期增涨0.2%,前值增涨2.2%。4月全国CPI年率增长0.6%,预期增涨0.6%,前值增涨2.3%。4月全国CPI月率增长0.4%,前值增长0.4%。
?日本4月零售销售较上年同期增长5.0%,是4个月来首次实现增长。该数据支持日本央行有关消费支出正在缓慢上行并帮助经济稳步复苏的看法。该数据进一步印证了消费者信心改善,并缓解了日本央行近期扩大刺激计划规模的压力。
本周交易展望:
下周金融市场中重磅经济数据络绎不绝。澳洲联储、欧洲央行和英国央行将先后公布利率决议,欧元区和澳大利亚将公布一季度GDP数据,美国5月非农就业数据则将压轴登场。此外,包括美联储副主席费希尔、日本央行行长黑田东彦在内的众多央行高官也将发布讲话,下周可谓是名副其实的“超级周”。
希腊局势下周也料仍将夺人眼球。希腊政府下周可能勉强偿还一笔贷款,但在再度面临违约之前,仅有很短时间来弥合与债权人之间的巨大分歧。希腊政府必须抓紧机会在下周五(6月5日)约3亿欧元还款到期之前,达成救援换改革协议。
周一:09:00 中国5月官方制造业采购经理人指数;20:30 美国4月个人消费支出(月率);22:00 美国5月ISM制造业采购经理人指数;
周二:12:30 澳大利亚澳洲联储现金利率;17:00 欧元区5月调和消费者物价指数初值(年率);19:45 美国4月耐用品订单修正值(月率);
周三:09:30 澳大利亚第一季度GDP(季率);17:00 欧元区4月零售销售(月率);19:45 欧元区欧洲央行再融资利率;20:15 美国5月ADP就业人数变动;20:30 美国4月贸易帐、加拿大4月贸易帐;22:30 美国上周EIA原油库存变化;
周四:09:30 澳大利亚4月季调后零售销售(月率);19:00 英国官方银行利率;20:30 美国上周季调后初请失业金人数;重要会议:19:00英国央行公布利率决议;重要官员讲话:08:00日本央行行长黑田东彦就货币政策发表演说;
周五:17:00 欧元区第一季度GDP修正值(季率);20:30 美国5月非农就业人口变动、加拿大5月失业率;重要官员讲话:00:00 美联储理事塔鲁洛在纽约发表讲话。
交易策略:
?美元日元1990年高位160.20和1998年高位147.66所连接的下降趋势线在本周被突破,意味着美元对日元还将面临更多的上涨。而在最新的利率决议中,日本央行宣布,维持宽松刺激规模不变,继续以每年80万亿日元的速度扩大基础货币。
?正如此前我们多次提及,121.85的前期高点对于美元日元十分重要。美日在突破该位置后迅速上涨超过百点。尽管基本面上并没有出现重要信息,但长期看美国和日本的货币政策将分道扬镳,依然是看升该货币对的主要原因。如果在下周美日将2007年6月高点124.13打破,那进一步的上涨空间将被打开。
?澳元美元在经历了两周的快速下跌后,现在已近0.7550附近的前低区域。周二澳联储将公布6月议息决议。虽然在此次会议中下调利率的可能性非常低,但市场依然会关注其声明中对未来降息可能性的态度。我们认为0.7550最终将被突破,但短期仍会支持澳元走势。下周或以盘整或弱势反弹为主。
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