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&&&&　　回子良回到家中与妻子相见，自然是一番感叹嘘嗟宛如梦境。回子良的妻子叫哈丝娜，她生养了五个孩子，大女儿名叫回玉清，现在七岁，她长得眉清目秀，尤其是那一双缓慢眨动的大眼睛清澈如水冰清玉洁，甚是招人喜爱。回子良和妻子简单叙述了在旅途中偶遇哈萨木丁的经过，就把干儿子哈萨木丁交给了妻子。哈丝娜与他一见面就喜欢上了这个蓝眼睛的孩子，看见这个孩子浑身脏兮兮一头乱发，她赶紧忙着给哈萨木丁洗澡更衣。回子良的大女儿回玉清与哈萨木丁则是一见如故，她忽闪着大眼睛甜甜蜜蜜的笑着，细声细气的对哈萨木丁说：“俺的名字叫回玉清，你以后就叫俺清儿吧，大家都是这么叫俺的，哈萨木丁，你这个名字可好听了！那俺以后就叫你木丁哥哥吧，你看好不好呀？”哈萨木丁见到了与自己年龄相仿的孩子立刻童心大发，他喜气洋洋拉着清儿的手说：“好的好的，清儿妹妹，哦！我现在有妹妹喽！我有这么多的弟弟妹妹喽！”说完他就带领着这些弟弟妹妹们喜笑颜开地玩耍在了一处。看着眉清目秀的哈萨木丁和自己的孩子们相见如故，嬉闹之间稚态可掬亲密无间，回子良这才放下心来。
看完评论我很高兴，北京的军事人才真是多，这些人不进总参太可惜了提到的先进护航舰都是老掉牙的俄制舰或俄制系统舰，这俄媒够逗的。
一首科研？斗一個完整的戰斗群，不會吧！不是少林下山過十八羅漢呀！
终于等到你，还好我没放弃，一年的等待，换来新一季的精彩肯定发了，演员皮肤什么的，都变的好了应为薛天在想办法怎么摆脱自己的嫌疑暗黑者一出现就知道了原著里面尹剑是韩灏的徒弟 不是什么警界耻辱如果没看过小说，听到后面的笑声，我会认为是丁局长。=。是啊！真的不该换人，在说他没有君剑本人眼神一直在等暗黑开播。 只是，不要那么刻意的人植入广告好吗会员能不能看全集，也不能看见掖着不肯点吗？
　　如今的赵德诚正值壮年，具有矫健的身姿，在哈阿訇悉心教导下，武术的造诣也不同凡响。因此邻县的一些武术爱好者也时常慕名前来找赵德诚交流切磋比试武艺。赵德诚果然诚恳坦荡来者不拒，对来访者都是热情的以礼相待。在武术交流之中坚持点到为止，从来不去计较个人的得失和胜负，处处皆体现着对人的尊重。“来而不往非礼也”，赵德诚也没有因为自己家境贫寒，就慢待了朋友，这也导致了他虽然具有一身力气，挣钱容易衣食无忧，但是始终也没有存下什么积蓄。现在趙德诚已经到了谈婚论嫁的年龄，却因为家境贫寒无所积蓄，迟迟的不能说下一房媳妇。可正是因为赵德诚具有这种豪爽谦卑的性格，使他在回回县成为受人尊敬的人，但凡与赵德诚交往过的人都对他的人品和武德表示钦佩和折服。
这个剧情雷奕明岂不是要被误会成伤害叶琪的凶手了生态环境保护是功在当代利在千秋的事业这妈的米朵有事没事找雷奕明。好好的一对被她拆了希望在习总的领导下，祖国更加繁荣富强声音怎么那么难听。造型也丑。衣服穿的俗气死期待中美两国的经济合作 实现双方共赢高雯真的太可怜了，雷奕明真自私，说了不会离开她大家处处学习 习总带领大家走向新面貌男人一旦变了心，眼神都会变得陌生起来，太可怕了金山银山不如绿水青山！习大的理念好！
尹健说您放心我已经不是第一季的我了，哦 原来是龙门镖局白敬琪《妖姬，是你让我看到国产电视剧的灵魂。会，一直支持下去！
我发自内的希望自己的祖国强大！希望习总和他的搭档们把祖国一步步的带向强大把祖国推向国富民强！又有了希望！
　　阚金雷和丰语嫣还经常利用晚上业余时间，请学生家长和在街面上做工的人到清真小学免费学习文化知识，并藉此机会向他们宣扬西方民主革命的思想，宣传每一个人都应具有的那种自由、平等的天赋人权，并且抨击清朝政府的封建专制和腐朽的统治，启发他们建立民族自强的意识，宣传只有进行民主革命才能实现共和，才能建立繁荣富强的国家。
　　哈木宰的离去给哈妮发带来了极大的悲伤，世上那个最疼爱她的人走了，带走了她童年的梦。从此以后哈妮发就再也得不到父亲的呵护了，她就要以一个成熟女人的姿态来面对人生。光阴似箭，岁月蹉跎。哈妮发的孩子一个接着一个的出生了，家中的开销也跟着日益增大，生活越来越捉襟见肘，哈妮发经常为了杂货店进货的本钱而发愁。自从父亲去世以后，娘家的生计全靠哥哥哈同在打理。哈妮发也曾经向娘家哥哥求助，虽然每次都不会空手而归，但是哈妮发是一个常怀自谴之心的人，她从心底着实不愿意一而再再而三的张口向哥哥求助，况且哈妮发也实在不愿意看到嫂嫂的那种鄙夷的眼色。
告诉我，导演，制片人，编辑都是谁？你们眼光真好，很欣赏你们，在剧中使用，有眼光，不妄自从暗看到暗。
(杨州书团)
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锦投B股(900914)公告正文
上海新锦江股份有限公司2000年度报告摘要
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海新锦江股份有限公司2000年度报告摘要
&&&&重&要&提&示
&&&&本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
&&&&沪江德勤会计师事务所为本公司出具有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，特提醒投资者注意阅读。
&&&&一、公司简介
&&&&1&、公司法定名称：中文名称：上海新锦江股份有限公司
&&&&英文名称：Shanghai&Jin&Jiang&Tower&Co.,LTD.
&&&&英文缩写：JJT
&&&&2&、公司法定代表人：董事长&沈懋兴&先生
&&&&3&、公司董事会秘书：王均行&先生&
&&&&证券事务代表：胡韵&先生
&&&&联系地址：上海市长乐路161&号822&室
&&&&电话：（021）&转653
&&&&传真：（021）
&&&&4&、公司注册地址：上海市浦东大道1&号
&&&&公司办公地址：上海市长乐路161&号
&&&&邮政编码：200020
&&&&公司网址：
&&&&电子信箱：jjtrsv@public.
&&&&5&、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港《南华早报》。
&&&&登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：.cn
&&&&公司年报备置地点：上海市长乐路161&号822&室
&&&&6&、公司股票上市交易所：上海证券交易所
&&&&股票简称：A&股“新锦江”&&B&股“新锦B&股”
&&&&股票代码：A&股&600650&B&股&900914
&&&&二、会计数据和业务数据摘要
&&&&1&、本年度实现的利润总额及其构成：（单位：人民币元）
&&&&利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,125,441
&&&&净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,677,682
&&&&扣除非经营性损益后的净利润&5,677,682
&&&&主营业务利润&&&&&&&&&&&&&168,751,820
&&&&营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,338,276
&&&&其他业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,088,744
&&&&补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&营业外收支净额&&&&&&&&&&&&&&-625,027
&&&&经营活动产生的现金流量净额&56,877,418
&&&&现金及现金等价物净增加额&-8,120,7422
&&&&2&、香港德勤·关黄陈方会计师行为符合国际会计准则对沪江德勤会计师事务所审计后的税后利润及资产净值作如下调整：
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&除税后溢利&&&&&&资产净值
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000&年&&&1999&年&&&&&2000&年&&&1999&年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币千元&人民币千元&人民币千元&人民币千元
按中国会计准则报告&&&&&&5,678&&&&&&&&149&&&&&1,513,894&&1,508,697
为符合国际会计准则所作之调整
折旧及摊销&&&&&&&&&&&&(3,004)&&&(14,239)&&&&&&&102,861&&&&105,865
无形资产、递延资产摊销&*
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(56,241)&&（18,697）&&&&(103,596)&&&(44,922)
准备金提取&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&(2,011)&&&&&&&&&7,535&&&&&&7,535
呆帐准备及存货准备&&&&&&&-&&&&&&&&&7,199&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-
资产重估差异&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&&&&(241,782)&&(241,782)
递延税款&&&&&&&&&&&&&&&15,141&&&&&&2,783&&&&&&&(6,485)&&&(21,626)
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&229&&&&&&&&798&&&&&&&&&3,143&&&&&&&-
按国际会计准则报告&&&(38,197)&&&(24,018)&&&&&1,275,570&&1,313,767
&&&&注*：无形资产、递延资产摊销增幅较大，主要是新锦江大酒店装修改造增加待摊费用。
&&&&3&、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
&&&&项目&&&&&&&&&&2000&年&&&1999&年&&&&&1998&年
主营业务收入&217,602,519&&&185,364,535&&&204,580,814
净利润&&&&&&&&&5,677,682&&&&&&&148,872&&&&11,035,820
总资产&&&&&1,877,720,864&1,822,311,148&1,664,927,431
股东权益&&&1,513,894,187&1,508,697,493&1,508,548,621
每股收益&（摊薄）&&0.011&&&&&&&0.00029&&&&&&&&&0.026
&&&&&&&&&（加权）&&0.011&&&&&&&0.00033&&&&&&&&&0.026
扣除非经营性损益后的每股收益&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.011&&&&&&&0.00033&&&&&&&&&0.026
每股净资产&（摊薄）&3.02&&&&&&&&&&3.01&&&&&&&&&&3.61
&&&&&&&&&&&（加权）&3.02&&&&&&&&&&3.33&&&&&&&&&&&-
调整后每股净资产&（摊薄）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.78&&&&&&&&&&2.91&&&&&&&&&&3.53
&&&&&&&&&&&&&&&&&（加权）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.78&&&&&&&&&&3.22&&&&&&&&&&&-
每股经营活动产生的现金流量净额&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.113&&&&&&&&&0.057&&&&&&&&&0.124
净资产收益率（%）（摊薄）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.38&&&&&&&&&&0.01&&&&&&&&&&0.73
&&&&&&&&&&&&&&&&&（加权）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.38&&&&&&&&&&0.01&&&&&&&&&&0.73
&&&&4&、按全面摊薄和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益
&&&&报告期利润&&&&&&&&&&&净资产收益率（%）&&&&每股收益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全面摊薄&加权平均&全面摊薄&加权平均
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&11.15&&&11.15&&&&0.337&&&&0.337
营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.088&&-0.088&&&-0.003&&&-0.003
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.38&&&&0.38&&&&0.011&&&&0.011
扣除非经营性损益后
的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.38&&&&0.38&&&&0.011&&&&0.011
&&&&5&、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）
项目&&&&股&本&&&&&资本公积&&&&&盈余公积&法定公益金&未分配利润&股东权益合计
期初&501,463,734&937,156,702&58,459,943&20,119,956&11,617,114&1,508,697,493
本期增加&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&1,141,739&&&&380,580&&4,535,943&&&&&5,677,682
本期减少&-&&&&&&&&&&&480,988&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&480,988
期末数&&
&&&&&501,463,734&936,675,714&59,601,682&20,500,536&16,153,057&1,513,894,187
&&&&三、股东情况介绍
&&&&1&、股本变动情况（数量单位：股）
&&&&本报告期内公司股本无变动。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&期末数
（1）尚未流通股份
①&发起人股&&&&&&&&&&&&&&202,990,614&202,990,614
其中：
境内法人持有股份&&&&&&&&&202,990,614&202,990,614
②&募集法人股&&&&&&&&&&&&114,048,000&114,048,000
尚未流通股份合计&&&&&&&&&317,038,614&317,038,614
（2）已流通股份
①&境内上市人民币普通股&&&38,016,000&&38,016,000
②&境内上市外资股&&&&&&&&146,409,120&146,409,120
已流通股份合计&&&&&&&&&&&184,425,120&184,425,120
（3）股份总数&&&&&&&&&&&&501,463,734&501,463,734
&&&&2&、报告期末的公司股东总数为36,289&户，其中境内上市外资股股东5167&户。
&&&&3&、主要股东持股情况（单位：股）
股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末持股数&&占总股本比例
锦江（集团）有限公司&&&&&&&&205,397,027&40.96%
上海海通证券公司&&&&&&&&&&&&&&4,379,347&&0.87%
上海国际信托投资公司&&&&&&&&&&3,706,560&&0.74%
蔡青峰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,530,640&&0.70%
上海锦江饭店&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,356,813&&0.67%
友谊汽车&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,212,352&&0.64%
工行二营&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,851,200&&0.57%
石德毅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,584,370&&0.52%
上海国泰君安证券有限公司&&&&&&2,262,001&&0.45%
上海爱建股份有限公司&&&&&&&&&&1,710,720&&0.34%
&&&&（注）：锦江（集团）有限公司法定代表人为余永梁，持有股份无质押情况。上述股东中2&、4&、8&、9&位股东为B&股股东。
&&&&四、股东大会简介
&&&&本公司于2000&年6&月28&日召开公司一九九九年度股东大会。此次股东大会决议公告刊于2000&年6&月29&日的《上海证券报》、香港《南华早报》。
&&&&五、董事会报告
&&&&1&、公司经营情况
&&&&（1）公司所处行业以及公司在本行业的地位
&&&&本公司所处行业是酒店餐饮业，所属核心企业新锦江大酒店是上海著名的五星级酒店之一，素有上海“国宾馆”之美誉。
&&&&（2）公司主营业务的范围及经营情况。
&&&&公司经营范围：宾馆、物业管理、俱乐部、商场、房地产开发经营、车辆服务、洗涤制衣。
&&&&2000&年，随着全球经济的上升，亚洲经济的复苏，国内经济的拉动，整个经济出现了较好的发展势头，带动旅游市场开始回暖。公司审时度势，抓住机遇，有序地推进了各项工作，经营业绩有所回升。
&&&&为进一步扩大“新锦江”商誉的效能，公司加大了拓展输出管理业务的力度。公司在原受托全权管理船舶大厦、新民大酒店的基础上，又受托全权管理了中共上海市委党校的海兴大厦。该大厦集教学、餐饮、客房、康乐为一体，具有一定的经营规模。海兴大厦于2000&年8&月开业。
&&&&公司在市有关部门的关心下，依靠大股东锦江集团的支持，以积极慎重的态度，根据市政府有关部门促进本市上市公司发展的要求，结合国家“十五”计划和中国即将加入世界贸易组织等新情况，广开思路，与有关部门、证券公司商讨、研究资产重组的方案，形成了具有建设性的工作思路，为公司今后实施资产重组创造了一定的条件。
&&&&（3）公司主要附属全资企业及控股子公司的经营情况
&&&&新锦江大酒店是公司的核心企业。为提升新锦江大酒店的竞争能力，公司投入资金，加快新锦江大酒店的装修改造步伐。在装修改造的规划和实施中，突出超前性，建立起多媒体电脑系统和宽带网络。客房、餐厅等经过装修改造，全部以崭新的面貌投入了营业。新锦江大酒店根据市场变化，细分市场，适时调整市场定位，国际国内两个市场一起抓，营业收入、营业利润分别比1999&年上升了17.4%和35.8%。
&&&&新锦江假日酒店全权委托上海锦江旅馆投资管理有限公司管理。使新锦江假日酒店经营纳入专业化管理轨道，同时也壮大了“锦江之星”旅馆连锁经营的规模。一年来，新锦江假日酒店的经营管理状况已有了较大改观。
&&&&新锦江商厦位于中山公园商贸中心区，地铁2&号线和轻轨明珠线的交汇处，具有很大的市场潜力和物业增值能力。目前，商厦的基本建设全部完工，正抓紧进行联体工程大市政配套。
商厦已开始进行全面招商活动，积极与著名的商贸企业广泛接触和洽谈，探讨商厦建成后出售、出租等多种经营方式。
&&&&公司参与投资的上海锦海捷亚国际货运有限公司、麦德龙购物中心有限公司等发展势头良好。上海锦海捷亚国际货运有限公司经营业绩继续保持同行中的领先地位，由其参股投资建设的浦东国际机场货运站已投入运行，经济效益超出预测水平；麦德龙购物中心有限公司又开出浦东店和福州店，到目前为止，该公司已开出八家连锁店，市场在不断扩大。
&&&&公司控股子公司上海锦江旅馆投资管理有限公司抓住假日经济迅猛发展的好时机，着力发展“锦江之星”经济型旅馆，把规模做大。公司在2000&年再次增资，注册资本由6000&万元增加到8000&万元，加快了“锦江之星”经济型旅馆规模扩张、连锁经营的进程。去年，“锦江之星”继续努力扩大规模，连锁店由7&家发展到了9&家。
&&&&2&、&公司财务状况（单位：人民币&元）
项目&&&&&&&&&&&&2000&年&&&&&1999&年&&&&增减（%）
总资产&&&&&1,877,720,864&1,822,311,148&3.04
长期负债&&&&&&95,300,000&&&&93,100,000&2.36
股东权益&&&1,513,894,187&1,508,697,493&0.34
主营业务利润&168,751,820&&139,937,735&20.59
净利润&&&&&&&&&5,677,682&&&&148,872&3713.80
&&&&变动主要原因：
&&&&（1）总资产增加是由于实现利润和借款增加。
&&&&（2）长期负债增加是由于子公司借款增加。
&&&&（3）股东权益增加是由于2000&年度利润增加。
&&&&（4）主营业务利润增加是由于主营业务收入增加。
&&&&（5）净利润增加是由于本年度主营业务利润和投资收益增幅较大。
&&&&3&、&公司投资情况
&&&&（1）募集资金使用情况：本公司在报告期内没有募集资金，也没有以前募集的资金延续到本报告期使用的情况。
&&&&（2）非募集资金投资情况如下：
&&&&为了重点发展“锦江之星”旅馆，公司对持有60%股份的锦江旅馆投资管理有限公司按股权比例增资1200&万元，使其注册资本由6000&万元增加到8000&万元。
&&&&本年度公司以新锦江洗衣服装厂的存量资产，经大华会计师事务所评估为459&万元，对上海美而洁新锦江洗涤制衣有限公司进行投资，占该公司49%股权，该公司主要经营洗涤、制衣等业务。该公司于2000&年6&月1&日起开始试营业。
&&&&公司持有47.678%股份的上海锦源房地产有限公司进行了注册资金变更登记。该公司原有注册资金为3500&万元，因当时是以浦东“三林城”土地使用权作价投入，因该土地使用权未办理相关的转让手续，注册资金未能落实。为解决以上问题，本公司与合作方商定以现金投入500&万元进行注册资金变更登记，本公司按所占股权比例实际投入238.5&万元，原注册资金转为股东方对其垫资，因此，本公司对其原长期投资1859.4&万元转为短期投资。目前房地产市场开始升温，尤其浦东的房地产市场日趋见旺，公司积极会同合作伙伴与有关部门多次协商，使项目开始了实质性启动。
&&&&因锦海捷亚国际货运有限公司决定增加注册资金，本公司按持股比例追加投资1387.7&万元。
&&&&因天马乡村俱乐部有限公司决定增加注册资金，本公司按持股比例追加投资248.6&万元。
&&&&2&、新年度业务发展计划
&&&&2001&年总体工作思路：把握国际国内良好的发展机遇，进一步扩展酒店主业，争取经济效益的尽快提高；加大资产经营、管理的力度，进一步拓展多元化经营；继续推进资产重组工作，提升资产质量，优化资产结构，为公司的发展创造条件。
&&&&（1）“高低并举”，巩固和发展酒店主业。
&&&&2001&年，随着中国即将加入WTO，以及上海举办APEC&大型国际会议等活动，将继续带动旅游市场的回升，上海的都市商务旅游、会展旅游都会得到较大的发展。公司将以此为契机，发挥新锦江大酒店“国宾馆”的优势，对新锦江大酒店市场定位和产品结构进行适当调整，巩固现有市场，培育和开拓新的市场。公司还将继续对新锦江大酒店大堂、康乐中心等进行装修改造，新建立体停车库，以改善新锦江大酒店的经营条件，提升档次。
&&&&加&快“锦江之星”经济型旅馆的布点建设和连锁经营，强化“锦江之星”的品牌优势，保持其在同行中的领先地位。2001&年，“锦江之星”旅馆将再开出长宁、莘庄、无锡等3&家连锁经营店，使连锁经营店总数达到12&家。
&&&&搞&好输出管理业务，发挥专业化管理的优势，推广“新锦江”品牌；适应市场需求，寻求业务拓展。
&&&&（2）深化改革，建立和完善内部约束、激励机制。
&&&&进一步完善法人治理结构，重新审定公司的议事规则，建立科学规范的运作体系。建立以财务监管为中心的监管体系，推行全面预算制度，强化预算管理，严格考核；加强资金管理，严格执行资金控制制度；加强成本管理，控制费用支出；加强财务信息监管，及时准确地反映公司的经营状况；在重大投资决策前，进行以经济效益为主要目标的可行性分析。
&&&&积极探索有效的激励机制。公司要贯彻“以人为本”的原则，研究制订更符合市场经济要求，能充分调动员工积极性，留住人才、吸引人才的用人制度和分配制度，对员工形成较强的凝聚力、推动力，充分发挥人力资源上的巨大潜力，增强公司的竞争能力。
&&&&（3）加强对投资参股公司的管理。公司将根据拥有被投资企业的股权比例，实行分类管理、监控和考核。
&&&&（4）继续努力推进资产重组工作。
&&&&2001&年，公司仍将在市政府有关部门的关心和指导下，依托大股东锦江集团的力量，继续努力探索资产重组工作，增强公司的资产经营能力。拟与锦江集团置换部分资产，提高公司资产质量；吸引具有优势的国内外战略投资者加盟，优化股本结构比例；引入投资回报率高的项目，为公司增发新股创造条件。
&&&&4&、&董事会日常工作情况
&&&&（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容：
&&&&公司第二届董事会十九次会议于2000&年4&月26&日召开，会议审议并通过《公司1999&年度报告和年报摘要》、《1999&年度财务决算》、《1999&年度利润分配预案》、《关于对锦江旅馆投资管理公司增加投资的议案》。此次会议决议公告刊登于2000&年4&月29&日《上海证券报》和香港《南华早报》。
&&&&公&司第二届董事会二十次会议于2000&年5&月25&日召开，会议审议并通过《公司1999年度董事会工作报告》、《公司2000&年度财务预算报告》、《修改〈公司章程〉有关变更公司注册地址条款的报告》、《公司第三届董事会换届选举方案》、《关于召开股东大会有关事项的议案》。此次会议决议公告刊登于2000&年5&月27&日《上海证券报》和香港《南华早报》。
&&&&公&司第三届董事会第二次会议于2000&年8&月17&日召开，会议审议并通过《公司2000&年度中期报告》。此次会议决议公告刊登于2000&年8&月18&日《上海证券报》和香港《南华早报》。
&&&&（2）董事会对股东大会决议的执行情况
&&&&公司董事会认真执行股东大会通过的各项决议，在公司生产和资产经营过程中，努力地开展工作，实现了上年度股东大会提出的任务。
&&&&（3）沪江德勤会计师事务所审计出具了有保留意见的审计报告，对有关事项，公司管理班子为解决有关问题，已作了很大的努力。关于“三洲房产”问题，公司正在与对方协商解决方案。关于“闵行房产”问题，见“重要事项1&”。关于“三林城”问题，已会同合作伙伴与有关方面商定进行实质性开发。
&&&&5&、&公司管理层及员工情况
&&&&（1）现任董事、监事及高级管理人员情况
姓&名&&&&&&&&&&&&&性别&年龄&任期起止日期&年初持股数&年未持股数
沈懋兴&董事长&&&&&&&男&50&03.5&3802&&&&&&&&&&3802
庄晓天&副董事长&&&&&男&69&03.5&-&&&&&&&&&&&&&&-
周有道&副董事长&&&&&男&63&03.5&-&&&&&&&&&&&&&&-
杨原平&董事、总经理&男&46&03.5&3802&&&&&&&&&&3802
胡法光&董事&&&&&&&&&男&77&03.5&-&&&&&&&&&&&&&&-
陈文君&董事&&&&&&&&&女&46&03.5&3802&&&&&&&&&&3802
马名驹&董事&&&&&&&&&男&40&03.5&-&&&&&&&&&&&&&&-
张尚德&董事、副总经理&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&男&47&03.5&3802&&&&&&&&&&3802
蔡青峰&董事&&&&&&&&&男&34&03.5&3,530,640&3,530,640
张树奎&监事长&&&&&&&男&56&03.5&-&&&&&&&&&&&&&&-
黎敏幼&监事&&&&&&&&&女&45&03.5&3802&&&&&&&&&&3802
马全福&监事&&&&&&&&&男&51&03.5&3802&&&&&&&&&&3802
曹建华&副总经理&&&&&男&58&03.5&3802&&&&&&&&&&3802
刘志明&副总经理&&&&&男&53&03.5&-&&&&&&&&&&&&&&-
王均行&财务总监&&&&&男&47&03.5&3802&&&&&&&&&&3802
&&&&本公司董事、监事、高级管理人员年度报酬在6-8&万元之间为5&人，5-6&万元之间为1人。沈懋兴先生、庄晓天先生、周有道先生、胡法光先生、陈文君女士、马名驹先生、蔡青峰先生、张树奎先生、黎敏幼女士不在本公司领取报酬。
&&&&报告期内，公司董事、监事进行了换届选举，董事会更换了三名董事，总数仍为9&人，监事会更换了一人，总数仍为3&人。
&&&&报告期内，公司无聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
&&&&（2）员工情况
&&&&报告期内，公司现有员工数量1442&人，其中中高级管理人员46&人，大专学历以上38人，会计师、经济师、工程师、技师以上专业人员27&人。
&&&&6&、&本次利润分配预案
&&&&经沪江德勤会计师事务所审计，公司2000&年度实现税后利润5,677,682&元，按10%提取法定盈余公积金567,768&元(子公司提取193,391&元)，按5%提取法定公益金283,884&元（子公司提取96,696&元），加年初未分配利11,617,114&元，可供股东分配的利润为16,153,057元，经关黄陈方．德勤会计师事务所审计，2000&年度实现税后利润为-3819.7&万元。根据孰低分配原则，公司董事会决定2000&年度不进行利润分配，也不进行转增股本。
&&&&7&、2001&年度利润分配政策
&&&&公司2001&年度实现的净利润加上本年度未分配利润，拟用于股利分配的比例为50-80%，分配次数为一次，拟采用送红股形式分配。具体分配办法将根据公司当时实际情况而定。
&&&&8&、报告期内，公司选定的信息坡露报纸无变更。
&&&&六、监事会报告
&&&&1&、&监事会会议情况
&&&&报告期内，公司监事会共召开三次会议。
&&&&（1）2000&年4&月26&日召开公司第二届监事会第六次会议，会议审议并通过《公司1999年度报告和年报摘要》、《1999&年度财务决算》、《1999&年度利润分配预案》、《关于对锦江旅馆投资管理公司增加投资的议案》。此次会议决议公告刊登于2000&年4&月29&日《上海证券报》和香港《南华早报》。
&&&&（2）2000&年5&月25&日召开公司第二届监事会第七次会议，会议审议并通过《公司第三届监事会换届选举方案》。此次会议决议公告刊登于2000&年5&月27&日《上海证券报》和香港《南华早报》。
&&&&（3）公司第三届监事会第二次会议于2000&年8&月17&日召开，会议审议并通过《公司2000&年度中期报告》。此次会议决议公告刊登于2000&年8&月18&日《上海证券报》和香港《南华早报》。
&&&&2&、&监事会对公司各项工作的意见。
&&&&监事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，定期检查公司资产和财务状况，列席董事会会议，及时全面地了解公司重大决策、资产运作、经营管理、财务活动等方面情况，监督检查股东大会各项决议的贯彻落实。
&&&&（1）2000&年公司严格按照《公司法》、《证券法》的要求开展各项经营活动，规范企业行为。公司在购销活动中，价格合理，不搞内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失的情况；公司所进行的关联交易，在交易内容、价格、数量等方面坚持公开、公正、公平的原则，各项交易具有真实性；公司的对外投资和大额资金使用，严格按照公司《议事规则》进行操作，保障了对外投资和大额资金使用的安全；公司的重大信息，均依照上市公司要求，做到及时、真实、完整、准确的披露。
&&&&（2）公司董事、总经理及其他高级管理人员遵纪守法，依据法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司董事会执行股东大会决议，实施重大决策的程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《议事规则》的规定，较好地实现了年度股东大会提出的主要经济目标，保障了公司和股东的利益，未发现有损公司和股东利益的不正常现象。
&&&&（3）公司财务制度健全，会计处理方法选用适当。公司按照《会计法》、《股份公司会计制度》建立各项财务制度，执行《企业会计准则》，财务运行稳健，操作规范。公司《2000&年度财务决算》、《2000&年度公司利润分配方案》，均符合国家有关法规和《公司章程》的规定，正确反映了公司的经营状况，维护了股东的合法权益。
&&&&（4）沪江德勤会计师事务所对公司2000&年财务报告出具了有保留意见的审计报告。对于会计师提出的有关事项的具体情况监事会已作了详细的了解，公司管理班子正在积极采取措施予以解决，并取得了一定的成效。
&&&&七、重要事项
&&&&1&、本公司因商品房预售合同纠纷诉被告上海闵行区房产经营公司一案，上海市第一中级人民法院于一九九八年十二月四日作出了（1998）沪一中民初字第237&号一审判决，判令被告返还本公司购房款人民币13,031,279&元，支付该项利息并承担诉讼费用。后被告提出上诉。上海市高级人民法院于一九九九年三月十九日作出了（1999）沪高民终字第7&号终审判决，驳回上诉，维持原判。该判决生效后，我公司向第一中级人民法院提出了执行申请，由于对方迟迟不履行，我公司在第一中级人民法院的支持配合下，查封了被告部分相关资产。
&&&&2&、新锦江大酒店的土地使用年限于2000&年2&月11&日到期，本公司在2000&年向上海市房屋土地管理局提出延期申请，经上海市房屋土地管理局审核，于2001&年3&月30&日取得“沪房地市字（2001）第100002&号”《上海市房地产权证》，权证规定土地性质及用途不变，无使用期限。
&&&&3&、因《公司法》及有关规定，上市公司不得为股东提供担保。从2001&年4&月1&日起，本公司已不再为大股东锦江集团提供担保。
&&&&4&、&报告期内，本公司、本公司董事及高级管理人员未发生任何受监管部门处罚的情况。
&&&&5&、&报告期内，公司第一大股东没有变更；锦江（集团）有限公司仍为公司第一大股东。
&&&&6&、报告期内，公司董事会、监事会进行了换届选举，任期3&年。董事会更换了三名董事，总数仍为9&人；监事会更换了1&人，总数仍为3&人。公司1999&年度股东大会决议公告及新一届董事会、监事会人员名单刊登于2000&年6&月29&日《上海证券报》和香港《南华早报》。
&&&&7&、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。
&&&&8&、重大关联交易事项：报告期内公司未发生重大关联交易事项。
&&&&9&、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：报告期内，公司做到了人员独立、资产完整和财务独立，实现了与控股股东在人员、资产、财务方面的“三分开”。
&&&&（1）人员方面：公司在劳动、人事及工资等方面是独立的，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，不在控股股东方兼任职务及领取报酬。
&&&&（2）资产方面：公司独立拥有采购和销售系统。
&&&&（3）财务方面：公司设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开设帐户。
&&&&10&、除原有项目外，报告期内公司无承包、租赁其他公司资产或其他公司承包本公司资产的事项。
&&&&11&、报告期内，公司继续聘用沪江德勤会计师事务所（境内）、德勤·关黄陈方会计师行（境外）为公司的审计机构。
&&&&12&、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
&&&&13&、报告期内，公司或持股5%以上的股东未曾在指定报纸和网站上披露承诺事项。
&&&&八、财务会计报告
&&&&审计意见：本公司财务报告经沪江德勤会计师事务所审计，出具了有保留意见的审计报
告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&德师报(审)字(01)第0295&号
上海新锦江股份有限公司全体股东：
&&&&我们接受委托，审计了贵公司2000&年12&月31&日母公司及合并的资产负债表、2000&年度的母公司及合并利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。至本年度末，短期投资中包括贵公司向上海三洲实业有限公司(“三洲公司”)的融资性投资款约为人民币1,872&万元。虽然三洲公司同意以其拥有的商品房转让给贵公司，但至今尚未执行任何转让手续。对此，本所认为应计提人民币1,872&万元的短期投资减值准备。本年度税前利润及年末净资产应相应减少该金额。
&&&&贵公司于1997&年从上海闵行房产经营公司(“闵行房产”)购买的价值约人民币1,303&万元商品房在预售之前已被闵行房产向银行作了抵押，并未能交付使用。为此贵公司向法院起诉，虽然1999&年3&月上海市高级人民法院已终审判决闵行房产应退还购房款，但因闵行房产无力归还，截至本报告日止公司仍未能收回该款项。贵公司在本年度末仍以人民币1,303&万元计列在其他应收款中。对此，本所认为应计提人民币1,303&万元的坏帐准备，本年度税前利润及年末净资产应相应减少该金额。
&&&&短期投资中包括贵公司应收上海锦源房地产有限公司的股东垫款约人民币1,693&万元，原是1997&年度贵公司以“三林城”土地使用权作价投入上海锦源房地产有限公司。于本年度，贵公司将该项长期股权投资转作短期股东垫款。但是贵公司至今未获得该土地使用权，因而也未办理相关的转让手续。因此，本所认为贵公司对该公司上述短期股东垫款之价值未能确定。我们认为，除前三段所述情况造成的影响外，上述会计报表符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映贵公司2000&年12&月31&日母公司及合并的财务状况及2000&年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
&&&&沪江德勤会计师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中&国&注&册&会&计&师
&&&&中国·上海
&&&&2001&年4&月16&日
&&&&会计报表（详见附表）
&&&&会计报表附注1
&&&&1&、公司简介
&&&&上海新锦江股份有限公司(“公司”)系由原上海新锦江大酒店改制成立的一家在中华人民共和国上海注册的股份有限公司。其所发行的社会公众股和境内上市外资股股票在中国上海证券交易所正式上市。其控股股东为锦江(集团)有限公司。公司主要从事宾馆、物业管理、俱乐部、商场(烟、酒)、办公用房出租、房地产开发经营、旅游服务(非旅行社接待业务)、商务服务、车辆服务、洗涤制衣，投资举办符合国家产业政策的项目(具体项目另行报批)。本年度公司将注册地迁至上海市浦东大道1&号。
&&&&2&、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
&&&&会计制度
&&&&执行《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》。
&&&&会计年度
&&&&为公历年度即每年1&月1&日至12&月31&日。
&&&&记帐本位币
&&&&公司采用人民币为记帐本位币。
&&&&记帐基础和计价原则
&&&&公司采用权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
&&&&外币业务核算
&&&&发生外币业务时，外币金额按业务发生当期期初市场汇价中间价折算，外币帐户的年末外币金额按年末市场汇价中间价折算为人民币金额。外币汇兑损益计入当期的财务费用。
&&&&合并会计报表的编制方法
&&&&1.合并范围确定原则
&&&&合并会计报表合并了每年12&月31&日止公司及其所控制的境内外所有子公司的年度会计报表。子公司是指公司通过直接或间接拥有其50%以上权益性资本的被投资企业；或是公司通过其他方法对其经营活动能够实施控制的被投资企业。
&&&&2.合并所采用的会计方法
&&&&子公司采用的主要会计政策按照公司统一规定的会计政策厘定。
&&&&公司与子公司及子公司相互之间的所有重大帐目及交易已于合并时冲销。
&&&&现金等价物
&&&&现金等价物为从购买日起三个月内到期，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。
&&&&坏帐核算
&&&&1.坏帐确认的标准
&&&&因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；
&&&&因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；
&&&&因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
&&&&2.坏帐损失的核算方法
&&&&采用备抵法，按帐龄分析法计提坏帐准备。
&&&&坏帐准备计提比例是根据公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他相关信息合理地估计。
&&&&存货
&&&&存货以取得时的历史成本计价，历史成本包括购买价、运输费、保险费、应缴纳的税金及其他相关费用等。存货发出时，除物料用品采用移动平均法核算外，其余均按先进先出法核算。
&&&&存货跌价准备
&&&&期末存货可变现净值低于成本时，应提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值为预期售价减去存货帐面价值及有关推广、销售费用。
&&&&短期投资
&&&&是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。
&&&&取得时按投资成本计价。投资成本，是指取得投资时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利，或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。
&&&&短期投资期末以成本与市价孰低计价，采用按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
处置短期投资时，按所收到的处置收入与帐面价值的差额确认当期投资损益。
&&&&长期投资
&&&&(1)长期股权投资核算方法：
&&&&取得时按投资成本计价。
&&&&企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资采用成本法核算；企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算；
&&&&采用成本法核算时，当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为投资成本的收回，冲减投资的帐面价值；
&&&&采用权益法核算时，当期投资损益按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额确认。
&&&&长期股权投资采用权益法核算时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额之间的差额为长期股权投资差额，按投资期限平均摊销，计入损益。
&&&&(2)长期投资减值准备
&&&&由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致该项长期投资可回收金额低于长期投资帐面价值，差额首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额确认为当期投资损失。
&&&&固定资产及折旧
&&&&固定资产包括使用期限超过1&年的房屋、建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他与经营有关的设备、器具、工具等；不属于经营的主要设备，但单位价值在人民币2,000元以上，并且使用期限超过两年的物品。
&&&&固定资产以历史成本计价，并从其投入使用的次月起，采用直线法提取折旧。估计残值为原值的10%。各类固定资产的折旧年限及年折旧率如下：
&&&&&&&&&&&&&折旧年限年&折旧率
房屋建筑物&&&&&&&20-50&1.8-4.5%
机器设备&&&&&&&&&&&&20&&&&&4.5%
电子设备、器具及家具
&&&&&&&&&&&&&&&&&&5-10&&&&9-18%
运输设备&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&18%
在建工程
&&&&在建工程按成本价核算，成本价包括在建期间发生的各项工程支出、与工程有关之借款利息及汇兑损益、其他相关费用等。在建工程应在完工交付使用后结转为固定资产。
&&&&用于工程建设的贷款在固定资产完工交付使用前发生的利息和汇兑损益计入在建工程。
&&&&无形资产
&&&&商誉从1992&年7&月开始，按20&年平均分摊。
&&&&场地使用权从取得土地使用权证起，按其可使用期限平均摊销。
&&&&其他无形资产按其受益期平均摊销。
&&&&开办费
&&&&开办费从相关子公司及其所属宾馆开始营业起，按5&年平均摊销。
&&&&长期待摊费用
&&&&长期待摊费用按受益期平均摊销。
&&&&收入
&&&&商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已取得或取得了收款权利时，确认营业收入的实现。
&&&&提供劳务，如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认营业收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按照完工百分比法确认相关劳务收入，否则按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本，如不能得到补偿则不确认收入。
&&&&他人使用本企业资产，以与交易相关的经济利益能够流入企业、收入的金额能够可靠地计量时，确认他人使用本企业资产收入的实现。
&&&&所得税
&&&&所得税按应付税款法核算。计算所得税支出所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度会计所得额作出相应调整后得出。
&&&&3&、税项
&&&&增值税
&&&&按商品销售收入的17%计算销项税，并按抵扣进项税后的余额缴纳。
&&&&营业税
&&&&营业税按服务收入的5%至8%缴纳。
&&&&所得税
&&&&母公司所得税税率为15%。
&&&&控股子公司所得税税率为33%。
&&&&4&、控股子公司
&&&&公司于2000&年12&月31&日拥有所有子公司的基本情况如下：
&&&&子公司名称&注册资本&占其股权比例&&&&&&&&经&营范围
&&&&&&&&&&&&&&&人民币元&&直接&间接
上海锦江旅馆投资管理有限公司
&&&&&&&&&&&&&80,000,000&&&60%&&-&&&&&宾(旅)馆投资、经营管理、咨询培训服务；宾馆设备、配售。
上海锦乐旅馆有限公司
&&&&&&&&&&&&&&4,000,000&&&-&&&&52%&&&客房、餐饮、商场、旅馆、食品加工、信息咨询。
苏州新区锦狮旅馆有限公司
&&&&&&&&&&&&&10,000,000&&&-&&&&60%&&&提供客房、餐饮、商场服务食品加工和分装配销；饭店管理。
上海锦海旅馆有限公司
&&&&&&&&&&&&&&1,000,000&&&-&&&&70%&&&百货，五金交电，针纺织品、日用杂货，包装副食品。
宁波锦波旅馆有限公司
&&&&&&&&&&&&&&5,000,000&&&-&&90.4%&&&住宿餐饮服务；烟、酒、副食品百货、日用化学品的零售；食品加工；信息咨询服务。
上海锦宏旅馆有限公司(注)
&&&&&&&&&&&&&&5,000,000&&&-&99.04%&&&住宿、餐饮(含酒类)、烟。
&&&&上述上海锦江旅馆投资管理有限公司及其所属上海锦乐旅馆有限公司等五家子公司，均
合并入本会计报表。
&&&&注：上海锦宏旅馆有限公司系本年新成立公司。
&&&&5&、货币资金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并
&&&&&&&&&&&&&&&&&&年末数&&&&&&&&&&&&&&&年初数
&&&&原币金额&&折算率&人民币元&&原币金额&&折算率&&人民币元
现金
人民币
&&&&&633,361&&1.0000&&&&633,361&&&747,884&&1.0000&&&&747,884
银行存款
人民币
&&44,089,979&&1.,979&79,206,186&1.,186
美元
&&10,320,196&&8.,614&&6,833,493&8.,539
港币&&&3,357&&1.0606&&&&&&3,560&&&&&&3,241&1.0651&&&&&&3,452
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&130,158,514&&&&&&&&&&&&&&&&&&136,534,061
&&&&其中定期存款3,878,175&美元(折合人民币32,103,920&元)用于银行短期借款的抵押。(1999年度有定期存款3,666,823&美元(折合人民币30,358,725&元)用于银行短期借款的抵押)。
&&&&6&、短期投资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&末&数&&&年&初&数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币元&&&人民币元
债券投资(注1)&&&&&&&&28,833,500&10,272,952
其他投资
-三洲公司(注2)&&&&&&&18,724,969&18,724,969
-其他公司贷款(注3)&&&62,165,855&34,837,955
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&109,724,324&63,835,876
&&&&注1：系委托金融机构进行国债回购业务。
&&&&注2：公司于1994&年向上海三洲实业有限公司(“三洲公司”)投出的短期融资性投资款。截至本年末尚有人民币1,872&万元仍未收回。虽然三洲公司同意以其拥有的商品房转让给公司，但至今尚未执行任何转让手续。2000&年未取得任何收益。
&&&&注3：系对被投资单位的贷款，年利率为市场利率。本年度共取得利息收入人民币1,788,506元。
&&&&本年新增的对被投资单位的贷款中，包括一笔应收上海锦源房地产有限公司人民币16,925,690&元的款项，该款原为公司以置换来的“三林城”地块的土地使用权的形式作价投入上海锦源房地产有限公司，本年根据协议，将此项投资转作对被投资单位的垫款，暂不收息(参见附注13(2)(b)所述)。但至目前为止，上海锦源房地产有限公司尚未办妥土地使用权的变更登记手续。
&&&&短期投资增加主要系增加债券投资以及原对上海锦源房地产有限公司投资转作股东贷款所致。
&&&&7&、应收利息
&&&&付息单位&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&并
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&末&数&&&&年&初&数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币元&&&&人民币元
上海东锦江大酒店(注)&&&&&3,890,255&3,244,251
上海天马乡村俱乐部有限公司(注)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,225,915&&&991,046
上海锦江麦德龙购物中心有限公司(注)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&579,248
美元定期存款&&&&&&&&&&&&&&&317,387&&&623,738
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,433,557&5,438,283
&&&&注：公司按协议应收被投资单位的贷款利息。
&&&&8&、应收帐款及坏帐准备
&&&&应收帐款帐龄分析如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&母公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初数
&&&&&&&&&&&&&&金&额&&&百分比&&坏帐准备&&金&额&&&&百分比&&坏帐准备
&&&&&&&&&&&人民币元&&&&&%&&&&&人民币元&人民币元&&&&%&&&&&人民币元
1&年以内&&&15,628,216&84.5&&&&&123,171&12,232,494&81.6&&&100,8005
1-2&年&&&&&&&&728,108&&3.9&&&&&&22,014&&&&675,074&&4.5&&&&&31,748
2-3&年&&&&&&&&365,986&&2.0&&&&&&39,302&&&&722,609&&4.8&&&&314,861
3&年以上&&&&1,767,435&&9.6&&&1,379,230&&1,357,822&&9.1&&1,325,039
&&&&&&&&&&&18,489,745&100.0&&1,563,717&14,987,999&100.0&1,772,448
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初数
&&&&&&&&&&&&&金&额&&&百分比&&&坏帐准备&&金&额&&&&百分比&&&坏帐准备
&&&&&&&&&&人民币元&&&&&&&&&&&人民币元&&人民币元&&&&&&&&&&&人民币元
1&年以内&&16,503,552&&85.2&&&&&123,171&12,915,584&&82.4&&&&104,095
1-2&年&&&&&&&737,715&&&3.8&&&&&&22,014&&&&675,074&&&4.3&&&&&31,748
2-3&年&&&&&&&365,986&&&1.9&&&&&&39,302&&&&722,609&&&4.6&&&&314,861
3&年以上&&&1,767,435&&&9.1&&&1,379,230&&1,357,822&&&8.7&&1,325,039
&&&&&&&&&&19,374,688&100.0&&&1,563,717&15,671,089&100.0&&1,775,743
&&&&欠款金额前五名情况如下：
&&&&单位名称&&&&&&所欠金额&&&欠款时间&&&欠款原因
&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币元
中国国际旅行总社&&1,782,011&&&&1&年以内&&往来款
香港锦江旅游公司&&1,744,989&&&&1&年以内&&往来款
新民大酒店&&&&&&&&&&528,394&&&&1&年以内&&往来款
和平饭店&&&&&&&&&&&&419,598&&&&&&1-2&年&&往来款
美国锦江旅游公司&&&&309,750&&&&&&2-3&年&&往来款
&&&&应收帐款余额中持有公司5%以上股份的股东锦江(集团)有限公司欠款为人民币17,506&元。
&&&&9&、其他应收款及坏帐准备
&&&&其他应收款帐龄分析如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&母公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初数
&&&&&&&&&&&&&&&&金&额&&&&&&百分比&&&&坏帐准备&&&&金&额&&&&&百分比&&坏帐准备
&&&&&&&&&&&&&&&&人民币元&&&&&%&&&&&&&人民币元&&人民币元&&&&&&&%&&&&人民币元
1年以内&&&&&&&&997,185&&&&&&5.6&&&&&&16,352&&&5,255,457&&&&&22.5&&&46,352
1-2年&&&&&&&&&&393,301&&&&&&2.2&&&&&164,809&&&1,501,546&&&&&&6.5&&&73,975
2-3年&&&&&&&&1,990,623&&&&&11.2&&&&&&&1,458&&&1,307,825&&&&&&5.6&&100,661
3年以上&&&&&14,407,673&&&&&81.0&&&&&&80,292&&15,262,749&&&&&65.4&&169,870
&&&&&&&&&&&&17,788,782&&&&100.0&&&&&262,911&&23,327,577&&&&100.0&&390,858
&&&&&&&&&&&&&&&&合并
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初数
&&&&&&&&&&&&&&&&金&额&&&&&&百分比&&&坏帐准备&&&&金&额&&&&&百分比&&坏帐准备
&&&&&&&&&&&&&&人民币元&&&&&&&%&&&&&&人民币元&&人民币元&&&&&&&%&&&&人民币元
1年以内&&&&&&2,253,762&&&&&11.8&&&&&&20,633&&&6,414,103&&&&&26.2&&&46,352
1-2年&&&&&&&&&&419,690&&&&&&2.2&&&&&164,809&&&1,518,644&&&&&&6.2&&&73,975
2-3年&&&&&&&&1,990,623&&&&&10.4&&&&&&&1,458&&&1,307,825&&&&&&5.3&&100,661
3年以上&&&&&14,407,674&&&&&75.6&&&&&&80,292&&15,262,749&&&&&62.3&&169,870
&&&&&&&&&&&&19,071,749&&&&100.0&&&&&267,192&&24,503,321&&&&100.0&&390,858
&&&&欠款金额前五名情况如下：
单位名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所欠金额&&欠款时间&&&&欠款原因
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币元
上海闵行房产经营公司(注)&&13,031,279&&&3&年以上&应退购房款
上海新锦江综合经营部&&&&&&&1,983,332&&&2-3&年&&&借款及代垫款
上海锦江超市公司&&&&&&&&&&&&&961,966&&&1-3&年&&&应收资产使用费
中国人寿保险有限公司&&&&&&&&&490,222&&&3&年&&&&&应退保金
中国人民保险公司&&&&&&&&&&&&&270,000&&&1-2&年&&&应退保金
&&&&其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
&&&&注：公司于1995&年从上海闵行区房产经营公司(“闵行房产”)的房产代理商上海三洲实业公司(“三洲实业”)购入价值为人民币13,031,279&元的91&套内销商品房。并将该商品房转让给新长宁(集团)公司，作为对上海新锦江商厦有限公司的投资款。
&&&&由于闵行房产至今尚未取得上海市城市新建住宅交付使用许可证，且已将公司所购房屋向银行作了抵押，因此无法办理交房手续。公司于1998&年度向上海市第一中级人民法院提起诉讼，经法院一审判决，要求闵行房产退还公司购房款。闵行房产又向上海市高级人民法院提出上诉，但1999&年3&月19&日终审判决驳回上诉，维持原判。目前，公司正和法院就判决执行事宜进行努力。
&&&&10&、预付货款
&&&&预付货款帐龄分析如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并
&&&&&&&&&&&&&&&&&年末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初数
&&&&&&&&&&人民币元&&&&百分比&&&&&&&&人民币元&&&&百分比
1年以内&&&&&26,387&&&&&&&72.0&&&&&&&&&393,987&&&&&22.0
1-2年&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&1,381,538&&&&&77.2
2-3年&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&3,000&&&&&&0.2
3年以上&&&&&10,251&&&&&&&&&28.0&&&&&&&&10,251&&&&&&0.6
&&&&&&&&&&&&36,638&&&&&&&&100.0&&&&&1,788,776&&&&100.0
&&&&预付货款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。
&&&&11&、存货及存货跌价准备
&&&&合并
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年末数&&&&&&&&&&&&&&&年初数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金&额&&&跌价准备&&&&&&金&额&&&&跌价准备
&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币元&&人民币元&&&&&人民币元&人民币元
食品饮料&&&&&&&&&2,515,849&&-&&&&&&&&&&&1,963,142&&-&&&&&&
物料用品&&&&&&&&&8,298,502&&&&&938,667&&9,463,974&&938,667
商品&&&&&&&&&&&&&1,544,748&&-&&&&&&&&&&&1,768,030&&-&&&&&&
受托代销商品&&&&&&&375,178&&-&&&&&&&&&&&1,876,630&&-&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&12,734,277&&&&938,667&&15,071,776&&938,667
&&&&12&、待摊费用
&&&&合并
&&&&&&&&&&&&&&&年初数&&&&本年增加&&&&本年摊销&&&&年&末&数
&&&&&&&&&&&&&&人民币元&&&人民币元&&&&人民币元&&&&人民币元
租金&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&3,335,000&(1,251,667)&&2,083,333
保险费及其他&&&252,664&&&1,327,536&(1,126,534)&&&&453,666
合计&&&&&&&&&&&252,664&&&4,662,536&(2,378,201)&&2,536,999
&&&&13&、长期股权投资
&&&&母公司
&&&&&&&&&&&&&&年初数&&&&&本年增加&&&&本年减少&&&&&&&年末数
&&&&&&&&&&&&&人民币元&&&&人民币元&&&&人民币元&&&&&&人民币元
股票投资(1)&14,845,900&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,845,900
其他股权投资(2)&
—子公司&&&&37,702,278&&13,143,802&&&&&(64,055)&&&50,782,025
—联营公司&&85,594,291&&&6,975,000&(19,345,632)&&&73,223,659
—其他&&&&&155,109,262&&16,363,800&&&&&&&&&&&-&&&171,473,062
&&&&&&&&&&&278,405,831&&36,482,602&(19,409,687)&&295,478,746
&&&&&&&&&&&293,251,731&&36,482,602&(19,409,687)&&310,324,646
&&&&&&&合并
&&&&&&&&&&&&&年&初&数&&&&本年增加&&&&本年减少&&&&&年&末&数
&&&&&&&&&&&&&人民币元&&&&人民币元&&&&人民币元&&&&&人民币元
股票投资(1)&14,845,900&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&14,845,900
其他股权投资(2)&
—子公司&&&&&1,056,918&&&&&&&&&&-&&&&&&(64,055)&&&&&&992,863
—联营公司&&85,594,291&&&7,005,000&(19,345,632)&&&73,253,659
—其他&&&&&155,109,262&&16,363,800&&&&&&&&&&&-&&&171,473,062
&&&&&&&&&&&241,760,471&&23,368,800&(19,409,687)&&245,719,584
&&&&&&&&&&&256,606,371&&23,368,800&(19,409,687)&&260,565,484
&&&&(1)股票投资
&&&&母公司及合并
&&&&被投资公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票数量&人民币千元
上海氯碱化工股份有限公司&&&&&&&&&&&&338,800&&1,240,000
上海华联商厦股份有限公司&&&&&&&&&&&&777,546&&1,832,600
上海豫园商城股份有限公司&&&&&&&&&&&&515,315&&1,522,300
上海宏盛科技发展股份有限公司&&&&&&&&242,000&&&&490,000
上海爱建股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&1,875,049&&6,300,000
上海广电股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&435,600&&1,352,000
上海三爱富新材料股份有限公司&&&&&&&&299,520&&&&484,000
上海国嘉实业股份有限公司&&&&&&&&&&&&607,602&&&&650,000
申能股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,000&&&&280,000
上海沪昌特钢股份有限公司&&&&&&&&&&&&&66,000&&&&140,000
山东国泰股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&500,000&&&&555,000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,845,900
&&&&上述股票投资均为法人股，且占被投资单位注册资本比例均小于1%。
&&&&上述法人股中有市价之股票总额为人民币14,290,900&元，按本年末市价计算其市价总额约为人民币8,562&万元。
&&&&(2)其他股权投资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资金额
被投资单位名称&&&&&&&&投资&&&&&&投资比例&&&&&&&&年&初&数&&&&本年增(减)数&&年&末&数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币元&&&&&&人民币元&&&&人民币元
母公司
子公司
上海锦江旅馆投资管理有限公司(f)&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20年&&&&&&&&&60%
—初始成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36,014,969&&&12,000,000&&48,014,969
—股权投资差额(摊销后)&&&&&(a)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,056,918&&&&&(64,055)&&&&992,8638
—损益调整&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&630,391&&&&1,143,802&&&1,774,193
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37,702,278&&&13,079,747&&50,782,025
合并
子公司
上海锦江旅馆投资管理有限公司(f)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20年&&&&&&&&&60%
—初始成本&&&&&
—股权投资差额(摊销后)&(a)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,056,918&&&&&&(64,055)&&&&992,863
—损益调整&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,056,918&&&&&&(64,055)&&&&992,863
母公司
联营公司
上海锦源房地产有限公司-初始成本(b)&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10年&&&&&&&47.7%&&&&&&&&&18,594,420&&(16,209,420)&&2,385,000
-损益调整&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
上海新锦江商厦有限公司-初始成本(c)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20年&&&&&&&&&40%&&&&&&&&&66,999,871&&&&&&&&-&&&&&&66,999,871
-损益调整&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
上海美而洁新锦江
洗涤制衣有限公司-初始成本&&&&&(d)&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20年&&&&&&&&&49%&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&4,590,000&&&&4,590,000
-损益调整&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&(751,212)&&&(751,212)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&85,594,291&(12,370,632)&&73,223,659
合并
联营公司
上海锦源房地产有限公司-初始成本(b)&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10年&&&&&&&47.7%&&&&&&&&&18,594,420&(16,209,420)&&2,385,000
-损益调整&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&
上海新锦江商厦有限公司-初始成本(c)&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20年&&&&&&&&&40%&&&&&&&&&66,999,871&&&&&&&&&&&-&&&66,999,871
-损益调整&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
上海美而洁新锦江
洗涤制衣有限公司-初始成本(d)&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20年&&&&&&&&&49%&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&4,590,000&&&4,590,000
-损益调整&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(751,212)&&&(751,212)
上海锦源酒店
管理软件开发公司-初始成本(e)&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10年&&&&&&&&&30%&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&30,000&&&&&&30,000
-损益调整&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&85,594,291(12,340,632)&&73,253,659
母公司及合并
其他&—&初始成本
上海锦海捷亚国际货运有限公司(f)&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20年&&&&&&&&&20%&&&&&&&&&&26,000,000&&13,877,280&&39,877,280
上海锦江国际会议中心有限公司(f)&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无限期&&&&&&&&&20%&&&&&&&&&&&7,000,000&-&&&&&&&&&&&&&7,000,000
上海东锦江大酒店&&&&&&&&&&&&(f)&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&长期&&&&&&&&&10%&&&&&&&&&&16,555,238&&-&&&&&&&&&&&16,555,238
上海锦江麦德龙购物中心有限公司(g)&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30年&&&&&&&&&10%&&&&&&&&&&29,864,880&&-&&&&&&&&&&&29,864,880
上海寰球制品有限公司&&&20年&&&&&&&&&10%&&&&&&&&&&&&&746,253&&-&&&&&&&&&&&&&&746,253
上海天马乡村俱乐部有限公司(f)&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40年&&&&&&&&&7.5%&&&&&&&&&&6,836,371&&&2,486,520&&&9,322,891
交通银行&&&&&&&&&&&&&&&长期&&&&&&&低于5%&&&&&&&&&&8,106,520&&-&&&&&&&&&&&&8,106,520
国泰君安证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&长期&&&&&&&低于5%&&&&&&&&&60,000,000&&-&&&&&&&&&&&60,000,000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&155,109,262&&16,363,800&&71,473,062
&&&&(a)股权投资差额系公司在以前年度受让锦江旅馆60%股权时，股权受让价高于收购基准日在该公司的帐面净资产所占权益份额形成，并按剩余投资期限18.5&年平均摊销。
&&&&(b)1997&年公司及上海盛源房地产公司以成都路高架9&号地块开发权与上海开成综合开发总公司置换成“三林城”地块，并以此为出资成立了上海锦源房地产有限公司。公司的投资额中包括“三林城”地块的土地使用权作价人民币16,925,690元，但至目前为止尚未办妥土地使用权的变更登记手续，且未进行任何开发。
&&&&本年度，根据公司与上海盛源房地产公司的协议，将原投资额全部转作对上海锦源房地产有限公司股东贷款，并按原出资比例以现金投入人民币2,385,000&元，对原公司的注册资本进行了变更。
&&&&(c)至本年末，上海新锦江商厦有限公司尚处于筹建阶段。
&&&&(d)本年度，公司将原所属分支机构新锦江洗衣厂的部分设备经评估后按评估值人民币459&万元与香港美而洁共同出资设立。
&&&&(e)系本年度上海新锦江股份有限公司之下属子公司上海锦江旅馆投资管理公司与自然人共同出资设立。
&&&&(f)系与锦江(集团)有限公司或其附属公司共同对外投资。
&&&&(g)系透过锦江(集团)有限公司或其附属公司对外投资。
&&&&14&、固定资产及累计折旧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&房屋建筑物&&&&&机器设备&&&&电子设备、&运输设备&&&&&&&&合&计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&器具及家具
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币元&&&&&人民币元&&&&人民币元&&&人民币元&&&&&&人民币元
原值
年初余额&&&&&&&&&&&1,290,205,803&&41,419,331&&56,121,734&&8,215,455&&1,395,962,323
本年购置&&&&&&&&&&&&&&&1,888,910&&&&&&13,500&&&5,751,208&&1,393,486&&&&&&9,047,104
本年在建工程转入&&&&&&13,140,049&&&2,840,634&&&8,173,864&&-&&&&&&&&&&&&&24,154,547
本年减少额&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&(343,997)&&(17,491)&&&&&&(361,488)
年本年评估减值&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&(2,828,804)&&&&(18,773)&&(440,474)&&&(3,288,051)
本年投资转出&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&(3,635,830)&&&&(19,970)&&(934,200)&&&(4,590,000)
末余额&&&&&&&&&&&&&&1,305,234,762&&37,808,831&&69,664,066&&8,216,776&&1,420,924,435
累计折旧&&&&&&&
年初余额&&&&&&&&&&&&&&168,903,152&&10,102,972&&33,261,663&&5,292,214&&&&217,560,001
本年计提额&&&&&&&&&&&&&25,551,700&&&2,184,098&&&4,635,378&&&&529,422&&&&&32,900,598
本年减少额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&(101,344)&&&&(15,186)&&&&&(116,530)
本年评估冲销&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&(2,021,247)&&&(16,615)&&&(769,201)&&&(2,807,063)
年末余额&&&&&&&&&&&&&&194,454,852&&10,265,823&&37,779,082&&5,037,249&&&&247,537,006
净值&&&&&&&&&
年初余额&&&&&&&&&&&&1,121,302,651&&31,316,359&&22,860,071&&2,923,241&&1,178,402,322
年末余额&&&&&&&&&&&&1,110,779,910&&27,543,008&&31,884,984&&3,179,527&&1,173,387,429
&&&&15&、工程物资
&&&&工程物资主要系为客房改建而购买的材料。
&&&&16&、在建工程
&&&&工程支出主要项目列示如下：
&&&&合并
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本年完工&&&&&本年转入
&&&&工程名称&&&
&&&&&&&&&&&&年初数&&&&本年增加&&转入固定资产&长期待摊费用&&年末数&&资金来源&&&工程
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&进度
&&&&&&&&&&&人民币元&&&&人民币元&&&&人民币元&&&人民币元&&&&人民币元
新锦江大酒店客房改造
&&&&&&&&&&37,073,098&25,265,090&&(3,168,200)(51,714,177)&&7,455,811&银行贷款及&&98%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自有资金
空中花园会议中心
&&&&&&&&&&&2,545,833&&&&&&&&-&&&&&&&&&-&&&&&&(2,545,833)&&&&&&&&-&&&银行贷款及&100%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自有资金
新广假日酒店客房改造
&&&&&&&&&&&&&113,572&&2,371,764&&&&(151,366)&(1,240,000)&&1,093,970&自有资金&&&95%
其他&&&&&&&&&312,188&&2,104,695&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&2,416,883&自有资金&&&95%
浦东店客房建造&&&&&-&&&&233,057&&&&&(84,590)&&&&&&-&&&&&&&&&148,467&银行贷款及&90%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自有资金
机场店客房建造
&&&&&&&&&&&1,520,715&&&&532,882&&(2,053,597)&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&银行贷款及&100%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自有资金
虹口店客房建造
&&&&&&&&&&&2,496,884&&8,994,093&&(3,711,616)&&(7,779,361)&&&&&&&&-&&银行贷款及&100%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自有资金
长宁店客房建造
&&&&&&&&&&&&&935,374&&2,143,867&&&&&&&&&-&&&&&&&&-&&&&&&&&3,079,241&银行贷款及&&10%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自有资金
莘庄店客房建造
&&&&&&&&&&&1,483,338&&&&&62,285&&&&&&&&&-&&&&&&&&-&&&&&&&&1,545,623&银行贷款及&&10%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自有资金
宁波店客房建造
&&&&&&&&&&11,764,345&&3,203,246&&(14,967,591)&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&银行贷款及&100%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自有资金
无锡店客房建造&&
&&&&&&&&&&&1,498,481&&1,949,606&&&&&&-&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&3,448,087&银行贷款及&&10%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自有资金
利息资本化&3,134,424&&2,973,543&&&&&(17,587)&&(5,577,411)&&&512,969&银行贷款
&&&&&&&&&&62,878,252&49,834,128&(24,154,547)&(68,856,782)&19,701,051
&&&&利息资本化金额系根据在建工程利用银行贷款的平均余额及年平均市场贷款利率计算。
&&&&在建工程减少的主要原因是公司所属酒店客房改建或建造工程完工部分转出所致。10
&&&&17&、无形资产
&&&&种类&合并
&&&&&&&&&&&&&&&&原始金额&&&&年初余额&&&本年摊销额&&&年末余额
&&&&&&&&&&&&&&&&人民币元&&&&人民币元&&&人民币元&&&&&人民币元
商誉&&&&&&&&&&30,650,000&&19,024,372&(1,532,500)&&17,491,872
土地使用权&&&&&5,977,920&&&5,865,060&&&(143,511)&&&5,721,549
房产使用权&&&&&2,067,000&&&1,967,000&&&(206,700)&&&1,760,300
天马乡村会员证&&&206,945&&&&&186,250&&&&(20,694)&&&&&165,556
&&&&&&&&&&&&&&38,901,865&&27,042,682&(1,903,405)&&25,139,277&
&&&&18&、开办费
&&&&&&&&&&&&&&&&&合&并
&&&&&&&&&&&&&&&人民币元
年初余额&&&&&&&5,095,854
本年增加额&&&&&2,988,736
本年摊销额&&&(1,711,883)
年末余额&&&&&&&6,372,707
&&&&19&、长期待摊费用
&&&&种类&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本年&&&&&&&&&&&本年
&&&&&&&&&&&&&&&&&年初余额&&&&在建工程转入&&其他增加额&&本年摊销额&&&年末余额
&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币元&&&&人民币元&&&&&&&人民币元&&&&人民币元&&&&人民币元
酒店改造支出&&&&20,530,592&&&61,077,421&&&&&&&&-&&&&&&(4,212,916)&&77,395,097
租入房屋改良支出&9,972,466&&&&7,779,361&&&&&397,655&&&&&(721,156)&&17,428,326
其他&&&&&&&&&&&&&&&551,324&&&&&&&&-&&&&&&&&&&75,885&&&&&(216,598)&&&&&410,611
&&&&&&&&&&&&&&&&31,054,382&&&68,856,782&&&&&473,540&&&(5,150,670)&&95,234,034
&&&&长期待摊费用增加主要系酒店大部分楼层客房改造完工后转入所致。
&&&&20&、短期借款
&&&&借款类别&母公司&合并
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&末&数&&&&年&初&数&&&&&&年&末&数&&&&年&初&数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币元&&&&人民币元&&&&&&人民币元&&&&人民币元
抵押借款&&&&&&&&&29,000,000&&&29,000,000&&&29,000,000&&&29,000,000
担保借款&&&&&&&&129,000,000&&&99,000,000&&146,500,000&&116,000,000
158,000,000&&&&&128,000,000&&175,500,000&&145,000,000&&145,000,000
&&&&抵押借款抵押品为定期存款3,878,175&美元。担保借款中人民币145,500,000&元由锦江(集团)有限公司担保，另人民币1,000,000&元由上海锦江旅馆投资管理有限公司担保。
&&&&借款年利率为5.265%至7.488%(1999&年为5.85%至7.72%)。
&&&&短期借款增加主要系用于酒店客房改造工程及本年新增的投资。
&&&&21&、应付帐款及预收货款
&&&&应付帐款及预收货款余额中无应付或预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
&&&&22&、应付股利
&&&&母公司及合并&&&&母公司及合并
&&&&&&&&&&&&&&&&年&末&数&&&&年&初&数
&&&&&&&&&&&&&&&&人民币元&&&&人民币元
法人股股利&&&&&1,539,257&&1,607,99311
&&&&23&、应交税金
&&&&母公司&合并
&&&&&&&&&&年&末&数&&&&年&初&数&&&年&末&数&&&&年&初&数
&&&&&&&&&&人民币元&&&&人民币元&&&人民币元&&&&人民币元
所得税&&&&&563,570&&&&&249,604&&&&685,990&&&&390,232
营业税&&&&&993,486&&&&&709,108&&1,236,853&&&&858,748
增值税&&&&&&22,613&&&&(49,828)&&&&&27,437&&&(47,482)
其他&&&&&&&(7,920)&&&&&&&&&986&&&&&&8,061&&&&&11,027
&&&&&&&&&1,571,749&&&&&909,870&&1,958,341&&1,212,525
&&&&24&、其他应付款
&&&&其他应付款中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
&&&&25&、长期借款
&&&&合并
&&&&借款单位&&&&&&&&&&&&&&&&&年末数&&&&&年初数&&&&&借款期限&&&&&&年利率&&&借款条件
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币元&&&人民币元
中国工商银行上海市卢湾支行&&&&&&&&&-&&&2,500,000&00.8&&&7.11%&&担保借款
中国工商银行上海市卢湾支行&&5,000,000&&9,000,000&01.4&&&&6.6%&&担保借款
中国工商银行上海市卢湾支行&&8,500,000&&5,000,000&04.12&6.03%&&担保借款
中国工商银行上海市卢湾支行&80,000,000&80,000,000&04.12&6.03%&&担保借