支出现金日记账格式2万在日记上已做记录。持款人还...

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-10-05 09:10 标签： 现金明细账模板
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每日应将现金日记账与()核对，做到账款相符。A．库存现金B．现金总分类账C．收付款凭证D．银行存款日记
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每日应将现金日记账与( )核对，做到账款相符。A．库存现金B．现金总分类账C．收付款凭证D．银行存款日记账请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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验证码提交中……　　 我们行业把门市 人员称为&抓钱的手&，门市岗位是影楼的龙头，也是影楼首先接触顾客的一道靓丽风景线，顾客对影楼的第一印象如何，能否在第一时间留住顾客，能否顺利签单，拍摄后是否可以推荐其他的顾客再来消费，很大程度都取决于门市的努力。　　如何提升门市的接待能力，怎样能提高自己的签单率，这是业内每一位影楼老板都关心的问题。许多影楼的老板与笔者的谈话中，都提到一个共同问题：我的门市应该怎么办?为什么有的门市就是接不下单呢?为什么我们店就留不下人呢?　　影楼门市接单能力弱，这的确是一个令所有老板头痛的问题。　　门市接待确实需要技巧，但这种技巧并不是来自天生，而是靠长年总结归纳式的积累。笔者曾在山东、天津、北京、湖北、哈尔滨等地超级店辅导，每到一处我都要要求每位门市工作人员当班时做&影楼门市个人日记&，要求她们详细记录当天所接待顾客之后的观察分析和判断。　　&影楼门市个人日记&具体要求是：　　一、每天接待顾客数目，顾客详细资料(姓名联系方式、工作、消费心态、大概消费能力)。　　二、签单顾客的购买心理分析：顾客具体签订了什么套系，为什么签订这个套系?是什么吸引了顾客?价格?套系产品?活动优惠?还是该消费阶层或者该类顾客就是倾向于此类价位的消费等等。　　三、顾客未能签单的具体原因分析：是什么导致了顾客未能签订?价格?套系里产品没有足够吸引力?自己解释没有说服力，没能打动顾客?还是其他原因。同时对于此类顾客一定要留下联系方式，以利于找出原因后再次利用电话沟通和二次订单。　　经过笔者不断的辅导、排练，以及企业的强力要求，这样的做法产生了以下结果：　　1、提高了门市工作人员的观察能力和分析能力。长期坚持的门市工作人员基本能达到对顾客的消费心理、消费能力有准确的判断，同时在沟通过程中学会了迎合顾客的消费心态，加以进行循序引导。　　2、迅速增强了门市工作人员的文字组织和语言思维逻辑组合能力，这对于门市工作人员在沟通过程中的语言组织尤为重要。　　3、汇总&影楼门市个人日记&，为公司留下宝贵的顾客资料，而这些资料恰恰是所有影楼想要却难以收集的。　　4、根据&影楼门市个人日记&的内容，我们可以统计每日进店的顾客量和顾客种类。进而对不同层次顾客的消费能力、不同类型顾客的消费能力和心理有系统的分析。　　5、根据不同套系的签单比率，我们可以分析出哪款套系或怎样的产品组合更适合于多数顾客。为今后影楼营销策略的制定以及自身市场定位提供详实、可靠的依据。　　6、通过没有签单顾客的分析这项训练，不仅可以提升门市工作人员实战能力和经验，同时可以找出我们影楼自身的不足，以求积极、及时的弥补。通过以上的事实不难看出，此项训练长期的结果就是大大提高了门市工作人员的专业技能，最大限度降低顾客流失，同时为公司自身留下了许多宝贵的顾客资料档案，也能为将来的市场定位和活动开展积累了大量的理论数据，如果真正能完整落实，那么还有什么能阻碍我们的发展?我们甚至可以想象一下，当你的门市工作人员，每接待顾客完毕后都会在一旁认真的做以记录，大家空闲之余不再是东拉西扯，闲话连篇，而是聚在一起共同分析今天碰到的顾客，总结客人为什么没有预定，找出原因甚至包括制定后期如何推广，那将怎样的一种兴旺氛围啊。　　在这里需要补充的是，在进行以上的训练的初期，常有门市工作人员反应说顾客不签单的原因是顾客要走走看看，或者顾客说还没有决定等等诸如此类的简单借口，予以搪塞甚至是抵制。此时需要明确地提醒他们：只要顾客进门，肯定就是对你的店或者你的服务项目感兴趣，无论是现在还是将来(这种等待不会很长远)，他一定会有这样的消费动机和可能。婚纱摄影是一种专业的服务行业，没有消费计划的顾客是不会贸贸然闯进你影楼来闲逛的。　　抱着&上门看看&的顾客大致有以下动机：　　1、顾客有消费意愿，但是比较谨慎，想多走走比较后再定;　　2、影楼报价超出顾客预算，或产品服务等没有达到顾客的要求;　　3、门市自身对顾客的工作没有做到位，让顾客萌生了换一家再看看的念头。
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　　1.现金支出的原则 　　出纳人员必须以严肃认真的态度处理现金支出业务，因为支出一旦发生失误，将会给单位造成难以追补的经济损失。现金支出的原则主要包括： 　　(l)现金支出的合法性。出纳人员必须以内客真实、准确、合法的付款凭证为依据，在付款前其付款手续必须完备，有关领导已经签字或已审核无误。 　　(2)现金支出手续的完备性。出纳人员应接规定的程序审核并办理现金支付手续，做到支付凭证合法、审批手续齐全有效、支付事项当面结清、账务处理正确合理。 　　(3)不得套取现金用于支付。套取现金是指为了逃避开户银行对现金的管理，采用不正当的手段弄虚作假、支出现金的违法行为，主要有以下几种形式： 　　①编造合理用途(如差旅费、备用金的名义)超限额支取现金的行为。 &&&&&&推荐阅读：会计好不好？ 　　②利用私人或其他单位的账户支取现金的行为。 　　③将公款转存个人储蓄的行为。 　　④用转账方式通过银行或邮局汇兑、异地支取现金。 　　⑤用转账凭证换取现金。 　　⑥虚报冒领工资、奖金和津贴补助。 　　2.现金支出的程序 　　出纳人员办理现金支出业务时，其依据主要是发票、非经营性收据、往来收据以及内部结算使用的工资表、借款审批单等。出纳人员应当按照原始凭证的审查要求，仔细复核，并按规定程序办理支出事宜。具体程序如下： 　　(1)受理付款业务。出纳人员在取得付款依据后，应按规定进行审核。对于出纳人员直接经办的业务，如现金汇款等，还需要填制原始凭证并补齐手续。 &&&&& 推荐阅读：会计好不好？ 　　(2)确定支付金额。出纳人员对于定期以度不定期大额现金支出，都应当做到心中有数，提前准备好充足的现金用以支付;每天工作开始时，应检查现金余额，不足部分应及时从开户银行提取;对于确实不足以全额支付的业务，应约好时间一次性支付，不得分次支付，避免责任不清、程序错乱。 　　(3)根据审核无误的单据支付现金。根据审核无误的原始单据办理现金支付时，出纳人员应进行复点，并要求收款人当面点清当面确认。如果是由收款人直接领取现金的，由其本人签收;如果是他人代为领款的，应在得到当事人的确认后，方可由代领人签收，并注明“×××代××领款”字样，以明确双责任。 　　(4)付款完毕后，在审核无误的原始凭证上加盖“现金付讫”印章，据以编制记账凭证。 　　(5)根据审核的记账凭证登记现金日记账。 & 拓展阅读：
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