上市公司及非上公司发行公司债及企业债发行方式在...

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-10-19 02:36 标签： 企业债发行方式
兴业证券：关于拟发行公司债的公告
来源：中国证券网
[公告摘要]
本次债券票面金额为人民币100元。公司最高待偿还公司债券总规模不超过发行前最近一期末净资产额的40%，可一次或分次滚动发行。
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中兴通讯：发行公司债将大额降低财务费用
本文来源于　日 16:15
2011年中兴通讯（000063.SZ)短期银行借款大增，财务成本高于往年。针对近日中兴通讯发行不超过60亿元债券的公告，国金证券认为此举有助于缓解公司资金压力，将有效降低2012年财务费用
　　【财经网专稿】记者 张琦 2011年（000063.SZ)短期银行借款大增，财务成本高于往年。针对近日中兴通讯发行不超过60亿元债券的公告，认为此举有助于缓解公司资金压力，将有效降低2012年财务费用。
　　由于2011
年全年珠三角票据贴现率居高不下，甚至在2011第3季度达到了历史的高位，达到13%，公司只能通过银行贷款来补充营运资金，从而导致公司承担了较高的利息费用，直接给公司的净利润造成了较大的压力。
　　2011年前三季度公司的短期借款分别为为124 亿元、158 亿元和158 亿元，几乎达到同期的3倍，比2010 年前三季度的41 亿元、54
亿元同比增长202.18%、190.75%和181.53%。而公司半年报中披露的利息支出为5.1亿元，较上年同期增加30.77%。国金证券预计公司2011
年全年的短期借款利息费用估计超过10亿元。
　　国金证券的分析显示，在过去一年多的时间内，珠三角的票据贴现率与国家的法定存款准备金率存在比较强的正相关关系，法定存款准备金率下调，对应季度的珠三角票据贴现率也随之下调，反之亦然；而从中兴通讯单个季度的财务费用率看，最近两年也存在与珠三角的票据贴现率的正比关系。
　　自2011 年11月30
日、日央行两次宣布下调准备金率以来，珠三角票据贴现率已经大幅下滑到5.3%，远远低于6.56%的基准贷款利率。同样与珠三角票据贴现率存在正相关关系的中兴通讯当季财务费用率也将进一步降低，这将有利于公司2012年净利率的提升。
　　同时考虑公司发行债券的利率低于银行短期贷款利率，票据贴现率也已经低于银行短期贷款利率，假设2012 年公司的短期借款的水平将回到2010
年的水平，减少近100 亿元，国金证券按照公司发行债券与票据贴现率低于银行短期借款利率3%-5%计算（2011
年上半年部分短期借款利率高达11.85%），预计公司2012 年将节省利息费用3-5亿元。
　　（证券市场周刊供稿）
【作者： 】
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