大北农:2015年第三季度报告全文_大北农(002385)_公告正文
大北农:2015年第三季度报告全文
公告日期：
北京大北农科技集团股份有限公司
BeijingDabeinongTechnologyGroupCo.,Ltd
（北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层）
2015年第三季度报告全文
股票代码：002385
股票简称：大北农
二零一五年十月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)薛素文先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期末
本报告期末比上年度末增减
总资产（元）
12,269,664,196.78
10,550,592,521.05
归属于上市公司股东的净资产（元）
6,111,215,273.13
5,885,481,494.86
本报告期比上年同期
年初至报告期末比上
年初至报告期末
年同期增减
营业收入（元）
4,313,602,692.06
11,655,307,312.22
归属于上市公司股东的净利润（元）
187,901,112.09
394,113,816.10
归属于上市公司股东的扣除非经常
95,305,370.52
265,581,632.74
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）
455,973,102.62
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
注：因公司本年实施资本公积金转增股本，故根据会计准则相关规定，按最新股本调整并列报本报告期及年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益。
非经常性损益项目和金额
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
300,077.47旧设备处置产生的收益
玉米收储补贴款以及籽种产业
协同创新服务平台、饲用微生态
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
51,857,204.42制剂研制等项目的补助款根据
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
项目进度、折旧摊销等条件结转
计入当期损益等
个税手续费返还、无法支付的往
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1,613,389.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目
84,295,417.25对宁夏大北农取得控股权前持
年初至报告期期末金额
有的股权公允价值与账面投资
成本之间的差额
减：所得税影响额
5,455,944.35
少数股东权益影响额（税后）
4,077,960.66
128,532,183.36
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
报告期末普通股股东总数
前10名普通股股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条件
的股份数量
境内自然人
1,109,246,642
831,934,982
521,500,569
境内自然人
103,312,807
103,312,807
26,450,000
境内自然人
89,596,099
47,624,999
境内自然人
54,463,774
19,400,000
中央汇金投资有限
32,733,200
中国工商银行股份
有限公司－汇添富
20,000,283
民营活力混合型证
券投资基金
境内自然人
18,584,723
全国社保基金一一
16,499,940
工银瑞信基金－农
业银行－工银瑞信
15,646,000
中证金融资产管理
南方基金－农业银
行－南方中证金融
15,646,000
资产管理计划
中欧基金－农业银
行－中欧中证金融
15,646,000
资产管理计划
博时基金－农业银
行－博时中证金融
15,646,000
资产管理计划
大成基金－农业银
行－大成中证金融
15,646,000
资产管理计划
嘉实基金－农业银
行－嘉实中证金融
15,646,000
资产管理计划
广发基金－农业银
行－广发中证金融
15,646,000
资产管理计划
华夏基金－农业银
行－华夏中证金融
15,646,000
资产管理计划
银华基金－农业银
行－银华中证金融
15,646,000
资产管理计划
易方达基金－农业
银行－易方达中证
15,646,000
金融资产管理计划
前10名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股份数量
277,311,660
人民币普通股
277,311,660
89,596,099
人民币普通股
89,596,099
54,463,774
人民币普通股
54,463,774
中央汇金投资有限责任公司
32,733,200
人民币普通股
32,733,200
中国工商银行股份有限公司－汇添
20,000,283
人民币普通股
20,000,283
富民营活力混合型证券投资基金
全国社保基金一一七组合
16,499,940
人民币普通股
16,499,940
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
15,646,000
人民币普通股
15,646,000
信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金
15,646,000人民币普通股
15,646,000
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
15,646,000人民币普通股
15,646,000
融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金
15,646,000人民币普通股
15,646,000
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金
15,646,000人民币普通股
15,646,000
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
15,646,000人民币普通股
15,646,000
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金
15,646,000人民币普通股
15,646,000
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金
15,646,000人民币普通股
15,646,000
融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金
15,646,000人民币普通股
15,646,000
融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中
15,646,000人民币普通股
15,646,000
证金融资产管理计划
上述前十名股东中，邵根伙先生为本公司控股股东、董事长、总裁，除此以外，本公
上述股东关联关系或一致行动的说
司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1.资产负债表项目：
货币资金：期末数较年初数减少138,788.20万元，下降53.09%，主要系将暂时闲置资金购买理
财产品所致。
应收票据：期末数较年初数减少2,536.74万元，下降41.53%，主要系银行承兑汇票到期或背书
应收账款：期末数较年初数增加87,137.04万元，增长141.80%，主要系部分大客户的欠款尚未
到期所致。
其他应收款：期末数较年初数增加3,891.80万元，增长61.01%，主要系融资保证金及员工备用
金借款增加所致。
其他流动资产：期末数较年初数增加155,862.20万元，增长836.25%，主要系本期一年内到期的
货币基金等理财产品增加所致。
可供出售金融资产：期末数较年初数增加2,989.34万元，增长113.81%，主要系不具有控制、
共同控制及重大影响的对外股权投资增加所致。
长期股权投资：期末数较年初数增加5,148.77万元，增长110.87%，主要系具有重大影响的股
权投资增加所致。
生产性生物资产：期末数较年初数增加7,196.46万元，增长164.66%，主要系收购安徽长风农
牧科技有限公司60%股权所致。
商誉：期末数较年初数增加19,972.45万元，增长1536.49%，主要系收购宁夏大北农科技实业有
限公司、安徽长风农牧科技有限公司控股权所支付的成本高于所享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额所致。
应付票据：期末数较年初数增加3,394.60万元，增长2,728.78%，主要系下属子公司使用银行承
兑汇票结算货款且未到期所致。
应付账款：期末数较年初数增加23,588.87万元，增长30.52%，主要系本期未支付的主要原料
采购款增加所致。
应交税费：期末数较年初数减少6,363.37万元，下降57.37%，主要系上年第四季度所得税在本
年缴纳以及待抵增值税进项税增加所致。
应付利息：期末数较年初数增加1,677.87万元，增长47.98%。主要系公司债及短期融资券等债
务需要支付的利息增加所致。
其他应付款：期末数较年初数增加13,508.80万元，增长55.04%，主要系下属非全资子公司向
非金融机构临时周转借款增加所致。
一年内到期的非流动负债：期末数较年初数增加1,598.40万元，增长4508.51%，主要系下属子
公司长期借款将于1年内到期所致。
其他流动负债：期末数较年初数增加100,000.00万元，增长166.67%，主要系本年发行10亿元短
期融资券所致。
股本：期末数较年初数增加83,249.15万元，增长50.00%，主要系本年以资本公积转增股本所
资本公积：期末数较年初数减少83,735.33万元，下降62.17%，主要系本年以资本公积转增股
少数股东权益：期末数较期初数增加19,132.52万元，增长46.54%，主要系本年宁夏大北农和
安徽长风农牧纳入报表合并范围所致。
2.利润表项目：
财务费用：月较上年同期增加3,906.84万元，增长72.80%，主要系公司债、短期融资
券增加，导致利息费用增加所致。
投资收益：月较上年同期增加10,519.45万元，增长1974.54%，主要系对宁夏大北农科
技实业有限公司取得控股权前持有的股权公允价值与账面投资成本的差额确认为投资收益所致。
少数股东损益：月较上年同期减少1,785.96万元，下降134.48%，主要系本年新增非
全资子公司经营亏损所致。
3.现金流量表项目：
经营活动产生的现金流量净额：月较上年同期增加47,562.60万元，增长2420.13%，
主要系采购付款减少所致。
收回投资收到的现金：月较上年同期减少1,161.74万元，下降63.48%，主要系本
期收回投资减少所致。
取得投资收益收到的现金：月较上年同期增加1,312.32万元，增长199.70%，主要
系理财收益收款增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：月较上年同期增加
167.97万元，增长187.92%，主要系本年处置废旧固定资产收款增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金：月较上年同期增加129,161.42万元，增长
1516.32%，主要系本年赎回结算货款的基金份额增加所致。
投资支付的现金：月较上年同期增加7,749.60万元，增长410.32%，主要系对外股
权投资增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：月较上年同期增加21,288.88万元，
增长1976.31%，主要系对外收购子公司支付的现金增加所致。
吸收投资收到的现金：月较上年同期减少5,084.01万元，下降56.65%，主要系上
年同期收到员工股票期权行权款较多所致。
支付其他与投资活动有关的现金：月较上年同期增加287,947.72万元，增长
115,897.64%，主要系本期购买货币型基金等理财产品增加所致。
发行债券收到的现金：月份较上年同期增加50,000.00万元，增长100%，主要系本
年发行短期融资券所致。
偿还债务支付的现金：月较上年同期增加82,322.64万元，增长189.73%，主要系
本公司及下属子公司归还流动资金借款所致。
现金及现金等价物净增加额：月较上年同期减少161,388.70万元，下降710.18%，
主要系本期偿还借款及暂时闲置资金购买货币基金型理财产品所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了公司2015年非公开发行股票方案的议案，同意向十位发行对象以日公司第三届董事会第十四次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即14.07元/股定向增发156,361,048股。由于2014年度权益分派，公司 2015年非公开发行股票发行价格调整为9.31元/股，非公开发行股票数量调整为236,305,044股。
日，公司收到中国证监会《关于核准北京大北农科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【号），公司已于日收到扣除承销费和保荐费后的募集资金余额人民币2,194,999,959.64元。
重要事项概述
临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（.cn）：
2015年非公开发行A股股票预案
2015年非公开发行A股股票预案
巨潮资讯网（.cn）：
发行2015年度第一期短期融资券10亿元
2015年度第一期短期融资券发行情况公
巨潮资讯网（.cn）：
兑付2014年度第一期短期融资券6亿元
2014年度第一期短期融资券2015年兑
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
本人及本人控制的企业不从事与大北农构
成同业竞争的业务，不利用大股东的控股地
报告期内，承诺
首次公开发行或再融
位或作为大北农董事长、高级管理人员的身 2008年03
人严格履行所
资时所作承诺
份，作出损害大北农及全体股东利益的行
作的承诺。
为，保障大北农资产、业务、人员、财务、
机构方面的独立性。
1、本人及本人直系近亲属等关联方未通过
直接或间接方式参与投资中信证券积极策
略3号集合资产管理计划、北信瑞丰基金和
君软件1号资产管理计划、平安资产鑫享7
号资产管理产品的份额或产品，如有违反，
所得收益归大北农所有。
2、本人及本人直系近亲属等关联方不会违
反《证券发行与承销管理办法》第十六条等
报告期内，承诺
首次公开发行或再融
有关法规的规定，直接或间接对本次发行的
人严格履行所
资时所作承诺
其他9名认购对象及其股东或合伙人、资产
作的承诺。
管理产品及其委托人提供任何形式的财务
资助或者补偿，亦不会对资产管理产品及资
产管理产品委托人所获得的收益作出保底
承诺或者类似保证收益之安排。
3、本人与本次发行的其他9名认购对象及
其股东或合伙人、资产管理产品及其委托人
之间不存在任何关联关系。
1、自大北农本次非公开发行股票的定价基
准日前六个月至今（日至2015
年6月30日），本人不存在减持大北农股票
报告期内，承诺
首次公开发行或再融
2、在大北农本次非公开发行股票完成后六
人严格履行所
资时所作承诺
个月内，本人无减持大北农股票的计划，不
作的承诺。
会减持大北农股票。
3、若本人未履行上述承诺，则减持股票所
得收益全部归大北农所有。
本公司及本公司控股股东、实际控制人及其
关联方不会违反《证券发行与承销管理办
法》第十六条等有关法规的规定，直接或间
报告期内，承诺
首次公开发行或再融
接对本次发行的认购对象及其股东或合伙
人严格履行所
资时所作承诺
人、资产管理产品及其委托人提供任何形式
作的承诺。
的财务资助或者补偿，亦不会对资产管理产
品及资产管理产品委托人所获得的收益作
出保底承诺或者类似保证收益之安排。
在增持期间及法定期限内不减持其持有的
报告期内，承诺
其他对公司中小股东
公司股份，严格遵守有关规定，不进行内幕 4年11月
人严格履行所
交易、敏感期买卖股份、短线交易、增持期
11日－长期
作的承诺。
间及法定期限内不超计划增持。
承诺是否及时履行
四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区
间（万元）
2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）
业绩变动的原因说明
五、证券投资情况
报告期内，公司未进行证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
报告期内，未持有其他上市公司的股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司
流动资产：
1,226,518,166.97
2,614,400,206.31
结算备付金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
35,721,841.63
61,089,258.82
1,485,875,175.56
614,504,814.26
201,859,061.68
268,187,950.86
应收分保账款
应收分保合同准备金
496,288.05
其他应收款
102,709,847.28
63,791,884.60
买入返售金融资产
1,528,640,934.57
1,917,467,723.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
1,745,004,173.66
186,382,145.78
流动资产合计
6,326,825,489.40
5,725,823,983.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
56,158,498.11
26,265,098.11
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
97,929,320.95
46,441,572.36
投资性房地产
3,350,758,406.10
2,903,764,473.28
308,741,808.94
276,000,540.84
固定资产清理
772,824.05
生产性生物资产
115,670,108.12
43,705,482.72
803,372,532.35
710,142,187.80
276,366,081.78
221,555,056.40
212,723,202.84
12,998,720.94
长期待摊费用
89,243,563.19
76,208,472.61
递延所得税资产
56,317,653.91
53,524,937.64
其他非流动资产
574,784,707.04
454,161,994.51
非流动资产合计
5,942,838,707.38
4,824,768,537.21
12,269,664,196.78
10,550,592,521.05
流动负债：
798,484,081.14
878,990,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
35,190,000.00
1,244,000.00
1,008,841,607.12
772,952,864.77
598,123,849.80
557,122,320.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
316,187,185.62
408,740,622.84
47,276,047.14
110,909,740.80
51,751,773.14
34,973,057.03
3,431,053.05
3,431,053.05
其他应付款
380,522,687.71
245,434,678.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
16,338,491.99
354,528.99
其他流动负债
1,600,000,000.00
600,000,000.00
流动负债合计
4,856,146,776.71
3,614,152,866.47
非流动负债：
21,672,987.00
499,132,577.28
498,972,808.11
其中：优先股
长期应付款
7,119,790.08
4,372,200.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
147,338,700.82
121,794,342.77
递延所得税负债
24,643,635.41
14,749,586.02
其他非流动负债
非流动负债合计
699,907,690.59
639,888,936.90
5,556,054,467.30
4,254,041,803.37
所有者权益：
2,497,474,371.00
1,664,982,914.00
其他权益工具
其中：优先股
509,613,412.05
1,346,966,711.61
减：库存股
其他综合收益
3,207,895.12
227,798.99
227,358,592.56
227,358,592.56
一般风险准备
未分配利润
2,873,561,002.40
2,645,945,477.70
归属于母公司所有者权益合计
6,111,215,273.13
5,885,481,494.86
少数股东权益
602,394,456.35
411,069,222.82
所有者权益合计
6,713,609,729.48
6,296,550,717.68
负债和所有者权益总计
12,269,664,196.78
10,550,592,521.05
法定代表人：邵根伙
主管会计工作负责人：薛素文
会计机构负责人：薛素文
2、母公司资产负债表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司
流动资产：
301,499,109.87
1,418,543,197.20
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
100,000.00
914,636,108.61
836,149,409.04
14,521,357.95
7,722,199.59
6,482,329.46
1,992,979.73
24,147,616.00
其他应收款
1,664,991,663.92
1,564,974,681.67
71,813,452.39
105,283,267.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
1,077,485,629.68
85,060,968.36
流动资产合计
4,075,577,267.88
4,019,826,703.54
非流动资产：
可供出售金融资产
16,643,498.11
12,265,098.11
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
3,121,131,410.74
1,867,062,833.99
投资性房地产
173,270,003.55
212,416,272.16
623,320.00
1,216,846.60
固定资产清理
生产性生物资产
21,678,896.80
39,314,501.62
93,179,425.93
167,368,311.31
长期待摊费用
4,778,477.14
5,730,250.18
递延所得税资产
561,753.44
561,753.44
其他非流动资产
286,310,596.00
240,793,500.00
非流动资产合计
3,718,177,381.71
2,546,729,367.41
7,793,754,649.59
6,566,556,070.95
流动负债：
318,580,081.14
549,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
139,092,519.94
88,537,389.79
10,961,230.36
7,922,213.96
应付职工薪酬
29,471,404.97
48,016,393.06
7,108,792.95
49,925,765.26
50,725,658.20
34,471,738.72
其他应付款
403,223,426.42
119,494,630.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
1,600,000,000.00
600,000,000.00
流动负债合计
2,559,163,113.98
1,497,368,131.48
非流动负债：
499,132,577.28
498,972,808.11
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
29,105,165.36
36,476,739.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
528,309,853.30
535,493,372.91
3,087,472,967.28
2,032,861,504.39
所有者权益：
2,497,474,371.00
1,664,982,914.00
其他权益工具
其中：优先股
530,099,431.08
1,362,590,888.08
减：库存股
其他综合收益
408,627.06
248,340.83
227,358,592.56
227,358,592.56
未分配利润
1,450,940,660.61
1,278,513,831.09
所有者权益合计
4,706,281,682.31
4,533,694,566.56
负债和所有者权益总计
7,793,754,649.59
6,566,556,070.95
3、合并本报告期利润表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司
本期发生额
上期发生额
一、营业总收入
4,314,256,218.73
4,969,003,658.58
其中：营业收入
4,313,602,692.06
4,969,003,658.58
653,526.67
手续费及佣金收入
二、营业总成本
4,199,754,807.98
4,794,281,156.56
本期发生额
上期发生额
其中：营业成本
3,341,748,867.34
3,982,581,360.91
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
883,544.72
804,682.40
478,429,153.19
485,331,314.65
321,971,203.66
290,074,839.67
35,987,161.28
23,263,193.50
资产减值损失
20,734,877.79
12,225,765.43
加：公允价值变动收益（损失以
-135,600.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
87,133,413.38
-1,581,376.10
其中：对联营企业和合营企业
-1,256,751.02
-574,603.50
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
201,634,824.13
173,005,525.92
加：营业外收入
15,569,762.77
8,148,542.19
其中：非流动资产处置利得
1,493,925.36
371,148.10
减：营业外支出
3,236,300.17
3,268,201.37
其中：非流动资产处置损失
533,171.03
1,238,006.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
213,968,286.73
177,885,866.74
减：所得税费用
47,702,124.49
43,247,544.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
166,266,162.24
134,638,321.80
归属于母公司所有者的净利润
187,901,112.09
153,665,444.81
少数股东损益
-21,634,949.85
-19,027,123.01
本期发生额
上期发生额
六、其他综合收益的税后净额
2,659,941.44
-30,694.58
归属母公司所有者的其他综合收益
2,391,185.44
-16,644.47
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
（二）以后将重分类进损益的其他
2,391,185.44
-16,644.47
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
2,121,080.48
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
5.外币财务报表折算差额
270,104.96
-16,644.47
归属于少数股东的其他综合收益的
268,756.00
-14,050.11
七、综合收益总额
168,926,103.68
134,607,627.22
归属于母公司所有者的综合收益
190,292,297.53
153,634,843.09
归属于少数股东的综合收益总额
-21,366,193.85
-19,027,215.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：邵根伙
主管会计工作负责人：薛素文
会计机构负责人：薛素文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司
本期发生额
上期发生额
一、营业收入
319,874,246.74
368,450,976.68
减：营业成本
158,735,985.60
190,940,449.12
营业税金及附加
9,889,199.51
11,815,335.26
80,718,188.85
73,997,352.62
26,666,173.78
19,140,242.40
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
168,919,629.67
41,753,149.50
其中：对联营企业和合营企
311,835.34
295,396.50
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
212,721,168.94
114,246,410.92
加：营业外收入
3,150,952.24
2,774,889.30
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
206,744.89
1,250,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
215,665,376.29
115,771,300.22
减：所得税费用
6,478,000.75
7,119,771.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
209,187,375.54
108,651,528.89
五、其他综合收益的税后净额
408,627.06
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
本期发生额
上期发生额
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
408,627.06
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
408,627.06
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
209,596,002.60
108,651,528.89
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司
一、营业总收入
11,656,204,138.89
13,194,170,998.94
其中：营业收入
11,655,307,312.22
13,194,170,998.94
896,826.67
手续费及佣金收入
二、营业总成本
11,352,785,894.96
12,705,185,221.41
其中：营业成本
8,992,052,296.13
10,397,943,111.87
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
2,204,249.80
2,467,762.52
1,342,903,931.12
1,401,120,353.66
861,963,877.15
807,181,984.80
92,731,129.11
53,662,756.97
资产减值损失
60,930,411.65
42,809,251.59
加：公允价值变动收益（损失以
-185,100.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
99,866,957.45
-5,327,548.90
其中：对联营企业和合营企业
-3,651,223.82
-4,814,026.50
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
403,285,201.38
483,473,128.63
加：营业外收入
60,936,326.49
52,113,089.70
其中：非流动资产处置利得
1,780,065.18
439,411.60
减：营业外支出
7,165,655.37
7,521,406.38
其中：非流动资产处置损失
1,479,987.71
3,668,353.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
457,055,872.50
528,064,811.95
减：所得税费用
94,081,963.86
102,703,074.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
362,973,908.64
425,361,737.71
归属于母公司所有者的净利润
394,113,816.10
438,642,076.61
少数股东损益
-31,139,907.46
-13,280,338.90
六、其他综合收益的税后净额
3,282,647.92
归属母公司所有者的其他综合收益
2,980,096.13
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
（二）以后将重分类进损益的其他
2,980,096.13
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
2,743,065.38
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
5.外币财务报表折算差额
237,030.75
归属于少数股东的其他综合收益的
302,551.79
七、综合收益总额
366,256,556.56
425,387,223.30
归属于母公司所有者的综合收益
397,093,912.23
438,653,604.95
归属于少数股东的综合收益总额
-30,837,355.67
-13,266,381.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司
一、营业收入
887,551,350.44
884,470,578.79
减：营业成本
476,526,990.78
442,584,823.85
营业税金及附加
32,686,874.17
47,033,207.99
226,209,649.22
216,338,232.26
71,728,089.38
42,399,569.92
资产减值损失
124,577.68
14,009,222.29
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
260,293,644.31
308,064,681.46
其中：对联营企业和合营企
1,023,789.06
-2,485,572.67
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
340,528,644.88
430,156,291.04
加：营业外收入
10,965,086.13
25,323,213.30
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
438,977.81
1,252,824.59
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
351,054,753.20
454,226,679.75
减：所得税费用
12,129,632.28
13,218,848.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
338,925,120.92
441,007,831.72
五、其他综合收益的税后净额
160,286.23
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
160,286.23
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
160,286.23
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
339,085,407.15
441,007,831.72
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
10,810,568,233.75
12,343,130,791.07
客户存款和同业存放款项净增加
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
599,418.95
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
156,498,439.14
137,256,937.31
经营活动现金流入小计
10,967,666,091.84
12,480,387,728.38
购买商品、接受劳务支付的现金
7,799,894,897.15
9,872,757,008.73
客户贷款及垫款净增加额
36,210,000.00
存放中央银行和同业款项净增加
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
1,437,650,696.98
1,337,301,535.71
支付的各项税费
175,264,485.37
213,742,001.92
支付其他与经营活动有关的现金
1,062,672,909.72
1,076,240,062.35
经营活动现金流出小计
10,511,692,989.22
12,500,040,608.71
经营活动产生的现金流量净额
455,973,102.62
-19,652,880.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
6,682,605.00
18,300,000.00
取得投资收益收到的现金
19,694,806.41
6,571,589.07
处置固定资产、无形资产和其他
2,573,602.83
893,875.74
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
1,376,795,284.85
85,181,044.99
投资活动现金流入小计
1,405,746,299.09
110,946,509.80
购建固定资产、无形资产和其他
640,678,565.92
771,671,660.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金
96,382,872.59
18,886,871.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
223,660,791.74
10,772,009.01
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
2,881,961,722.37
2,484,500.40
投资活动现金流出小计
3,842,683,952.62
803,815,041.30
投资活动产生的现金流量净额
-2,436,937,653.53
-692,868,531.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
38,900,000.00
89,740,056.74
其中：子公司吸收少数股东投资
38,900,000.00
6,901,147.00
收到的现金
取得借款收到的现金
1,066,644,081.14
1,014,893,944.05
发行债券收到的现金
1,000,000,000.00
500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
1,244,000.00
600,000.00
筹资活动现金流入小计
2,106,788,081.14
1,605,234,000.79
偿还债务支付的现金
1,257,120,000.00
433,893,605.25
分配股利、利润或偿付利息支付
254,890,537.82
230,380,527.41
其中：子公司支付给少数股东的
8,852,384.00
18,064,609.62
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
524,820.78
1,175,180.00
筹资活动现金流出小计
1,512,535,358.60
665,449,312.66
筹资活动产生的现金流量净额
594,252,722.54
939,784,688.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-14,335.06
五、现金及现金等价物净增加额
-1,386,638,039.34
227,248,941.24
加：期初现金及现金等价物余额
2,613,156,206.31
1,559,484,719.67
六、期末现金及现金等价物余额
1,226,518,166.97
1,786,733,660.91
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司
本期发生额
上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
805,434,904.40
655,804,035.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
3,428,643,127.07
3,607,052,985.50
经营活动现金流入小计
4,234,078,031.47
4,262,857,021.13
购买商品、接受劳务支付的现金
444,628,548.56
410,522,086.36
支付给职工以及为职工支付的现
122,733,899.68
128,006,908.64
本期发生额
上期发生额
支付的各项税费
24,297,003.17
39,430,777.46
支付其他与经营活动有关的现金
3,398,268,668.07
3,835,942,944.24
经营活动现金流出小计
3,989,928,119.48
4,413,902,716.70
经营活动产生的现金流量净额
244,149,911.99
-151,045,695.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
1,008,493.04
17,300,000.00
取得投资收益收到的现金
152,036,328.96
290,284,290.20
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
153,044,822.00
307,591,850.20
购建固定资产、无形资产和其他
76,234,648.47
70,726,645.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金
989,181,466.17
393,160,171.34
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
992,057,998.51
投资活动现金流出小计
2,057,474,113.15
463,886,816.98
投资活动产生的现金流量净额
-1,904,429,291.15
-156,294,966.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
82,838,909.74
取得借款收到的现金
663,740,081.14
649,000,000.00
发行债券收到的现金
1,000,000,000.00
500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
1,663,740,081.14
1,231,838,909.74
偿还债务支付的现金
894,160,000.00
288,508,034.77
分配股利、利润或偿付利息支付
226,344,789.31
197,915,965.74
支付其他与筹资活动有关的现金
1,175,180.00
本期发生额
上期发生额
筹资活动现金流出小计
1,120,504,789.31
487,599,180.51
筹资活动产生的现金流量净额
543,235,291.83
744,239,729.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
五、现金及现金等价物净增加额
-1,117,044,087.33
436,899,066.88
加：期初现金及现金等价物余额
1,418,543,197.20
479,054,947.50
六、期末现金及现金等价物余额
301,499,109.87
915,954,014.38
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
北京大北农科技集团股份有限公司
董事长：邵根伙
二零一五年十月二十八日
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