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用友T3总账与辅助账不平如何调整？
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为了帮助网友解决“用友T3总账与辅助账不平如何调整？”相关的问题，中国学网通过互联网对“用友T3总账与辅助账不平如何调整？”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:用友T3总账与辅助账不平如何调整？，具体解决方案如下：解决方案1：一般情况下用友结账必须要平的，做到账账相符，估计你的帐没有平，原因可能是：1.你在做账时个账户科目可能混淆，存在漏洞。2.可能你在登记入账时，数额与实际不相符，存在明显差异，尚未发现。3.可能是你在做账时，资产+负债=所有者权益 的会计等式并没有做平，导致结果不平。以上原因都可能是做账时存在的差错漏洞，应该及时发现问题及时解决。 还有你说的帐不平，有些账户科目只有借，没有贷是导致帐不平的根本所在，你要把实际的帐做平。通过对数据库的索引,我们还为您准备了：问：上个月都是平的,这个月就不平了,就是其中一个科目总账与辅助账相差5元钱...答：不平？辅助账和总账都是自动的过入的，一般不会存在不平的问题呀，如果是不平的话，会不会是初始化或者年初过账的时候产生的差异。===========================================问：已经进行2011年年结，并导入新帐套，2011年12月份对账正确。2012年查看2...答：2011年12月份对账正确。就是2011没问题。 在2012帐套，查看一下 辅助帐与明细账不平的科目，修改辅助账的 期初余额。。 试试，是否可以修改。。 【注意】12月份结账前应该做数据备份，并保存好备份文件，保证备份文件的安全。 做了吗？如果做了...===========================================问：已经进行2011年年结，并导入新帐套，2011年12月份对账正确。2012年查看2...答：一般情况下用友结账必须要平的，做到账账相符，估计你的帐没有平，原因可能是：1.你在做账时个账户科目可能混淆，存在漏洞。2.可能你在登记入账时，数额与实际不相符，存在明显差异，尚未发现。3.可能是你在做账时，资产+负债=所有者权益 的会计...===========================================问：用友T3 上年结转数 总账与明细账不平 主要是应付账款答：应付账款=“应付账款”明细科目贷方余额+“预付账款”明细科目贷方余额 预付账款=“应付账款”科目明细科目借方余额+“预付账款”科目借方余额 是不是把这两个科目数据或方向弄错了。 “应付账款”项目根据“应付账款”和“预付账款”科目的所属相关明细科目的...===========================================问：用友T3 上年结转数 总账与明细账不平 主要是应付账款答：期末下点对账，选择月份 对账后，点错误，可以看出是那些科目有问题，具体原因就不好说了===========================================问：对账方式：总账与项目核算账（2011.1） 科目编码：510102 科目名称：制...答：此科目现在挂没挂辅助核算，出现这种现象的常见情况是你在此科目有余额的前提下修改了该科目的核算（就是在会计科目中勾选或者取消或者增加或者减少了核算类型）。 解决方法：你现在就是一月出的错，先反记账把期初余额试算一遍看看是期初的事还...===========================================问：上月还可以正常结账，这个月突然就显示总账和明细账不平，但总账与部门...答：你好！ 你试试帐套修复===========================================问：在会计科目中把“应收账款”和“其他应收坤”两个会计科目分别设置成“项目往...答：你是不是在没有清除期初余额的情况下就修改了科目的辅助核算？？ 如果是的话 就先把辅助核算取消了 然后把期初数据清空 然后在设置辅助核算 然后在录入期初===========================================问：单位好像根本就没有设置个人往来账，怎么办呢，现在可以结账，不平会有...答：没有影响，如果是损益类科目，年底结账后就好了 如果其他科目，年底结账后，删除余额，按自己要求设置好科目后，重新再录入 原因：科目设置个人辅助核算后来发生了金额，然后又取消了个人核算===========================================一般情况下用友结账必须要平的,做到账账相符,估计你的帐没有平,原因可能是:1.你在做... 3.可能是你在做账时,资产+负债=所有者权益 的会计等式并没有做平,导致结果不平。以...===========================================辅助核算勾上,如果有提示不管,直接确定.再回到期初余额中输入相应的辅助核算信息,设置该科目的期初余额。 到用友===========================================问题原因可能是多样的。还是到"用友软件论坛"去问问专家吧===========================================把总账的应收应付,和子系统的应收应付通过输出excel表格核对一遍,把错误的余额在应收应付子系统期初余额处修改,正确后在总账应收应付科目处双击后,点击:"引入"按钮,把以...===========================================没有影响,如果是损益类科目,年底结账后就好了 如果其他科目,年底结账后,删除余额,按自己要求设置好科目后,重新再录入 原因:科目设置个人辅助核算后来发生了金额,然后又...===========================================总账和明细账之间,你可以试着将112201的辅助明细删除掉,看112201的科目数字会不会... 0 了,112201还有数字(59500),那么就是数据库的问题了。建议你找当地用友服务机构来...===========================================把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。 1、自已根据步骤操作。 2、找用友服务。 3、把数据库发给...===========================================第一,是不是每个客户明细都设了辅助核算。第二,辅助核算是不是从期初开始的,有可能是中间加设的。科目已使用再加辅助核算就会导致你说的情况,按余额手动汇总吧。=========================================== 要重新结转。=========================================== 因为反记账导致数据错误,加QQ:给你发个修复工具===========================================
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以前错账如何调整，差额已经调整，借贷还是不平怎么回事
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为了帮助网友解决“以前错账如何调整，差额已经调整，借贷还是”相关的问题，中国学网通过互联网对“以前错账如何调整，差额已经调整，借贷还是”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:以前错账如何调整，差额已经调整，借贷还是不平怎么回事，具体解决方案如下：解决方案1：现金支出少计540，调整后事业结余增加540后，为何还是借贷不平？相关的明细都已经调整还差90解决方案2：支出增加540结余也应该减少540才对借：事业结余540贷：现金540通过对数据库的索引,我们还为您准备了：问：把别人还的钱记成了其他应付款了，原凭证是借：银行存款，贷：其他应付...答：1、跨年度记错账，不涉及损益的，可以直接在当期调整。 2、跨年度记错账，涉及损益的，执行小企业会计准则的，直接在当期调整；执行企业会计准则的，通过“以前年度损益调整”科目来调整，同时调整所得税。 错账的更正方法有三种： 1. 划线更正 划...===========================================问：会计更改错账方法有那些、我看书有看糊涂了、答：1、划线更正法。是指用划线来更正的方法。这种方法适应于记账后结账前，如果发现账簿记录有错误，而记账凭证无错误，既纯属笔误造成登账时文字或数字出现的错误，应用划线更正法进行更正。具体做法是，先将错误的文字或数字全部用红线予以划销；...===========================================问：07年的往来账记错科目了，现在查出来了，对方要开发票的，我现在该怎么...答：以旧换新——教您改错账 由于形成差错的性质不同，发现的时间有先有后，所以采用的更正方法也有所不同。应根据不同的错账情况，分别采用划线更正法、红字冲销法和补充登记法等不同方法加以更正。 1.划线更正法。 是指用划线来更正的方法。这种方法...===========================================问：上年12月产成品结转到下年的数是98527.53.我仔细算了明细帐的总数发现并...答：会计做错账在所难免，差错不同，调整方法不同： 划线更正法调整 如果是记帐凭证正确，在进行登记帐簿的过程中发生了相应的错误，这样就会导致帐簿记录的错误问题，这种情况下，可以进行划线更正法。我们在进行处理时，可以把错误的文字或是数字...===========================================问：错的会计分录 借：制造费用 94800 真的会计分录 借： 制造费用 83893.81...答：年末制造费用已经结转成本到利润分配——制造费用应该转入生产成本，再随着产成品转入库存商品。 你的错误分录，可以差额调整。 借：制造费用 -10906.19 贷：应付账款 -10906.19===========================================问：我公司委托一家A公司加工模具一套100000元，模具接收后转卖公司B120000...答：1把所有的会计科目分成资产类和负债类。凡是资产类的增加，就计在借方，凡是资产类的减少，就计在贷方；凡是负债类的增加就计在贷方，凡是负债类的减少，就计在借方。会计分录做时要遵循的原则是“有借必有贷，借贷必相等”，你已经知道了，所以分...===========================================问：我公司委托一家A公司加工模具一套100000元，模具接收后转卖公司B120000...答：1.重记或漏记账户查找。科目是在登记账簿时，将记账凭证的双方重记或漏记，或者只登记一方，重记或只记另一方。其查找方法是：首先检查总账，将记账记录的账户金额分别加总与总账核对，以确定“标准账户”。然后，再与日记账进行核对。如果日记账...===========================================问：求正确的调整分录，以及调整后的影响，谢谢热心解答的朋友答：借：银行存款 贷：库存现金 不影响上年利润，可直接调整会计科目。 对错帐进行调整，应分以下两种情况： 一是年度内发现的错帐，可通过编制与原错误分录相同的红字分录，对错帐予以冲销，再编制正确的蓝字分录进行调整等即可。但是，应注意其错...===========================================问：用红字更正法时，更正凭证是不是在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证”？ ...答：会计基础工作规范第第五十一条第5则： 1、如果在填制记账凭证时发生错误，应当重新填制。 2、已经登记入账的记账凭证，在当年内发现填写错误时，可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证，在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证”字样，同时再用蓝...=========================================== 支出增加540结余也应该减少540才对借:事业结余540贷:现金540===========================================做一张差额的记账凭证,日期写日,摘要写"**月**号凭证错记补差",然后汇... 如果已经出了报表,且无法修改报表了,差额部分只能通过"以前年度损益调整"科目 如...===========================================记错科目、借贷方向是否记反等。总之,会计差错调整要有依据,不能随意调整。要根据... 账与总账余额不相符,那请问现在要怎样做才能做正确? 根据差错,做一笔红字冲销或调整...===========================================也可以按正确数字同错误数字之间的差额,另编一张调整记账凭证。发现以前年度的记账... 借贷方向、会计科目相同的记帐凭证,有摘要栏注明"冲销某月某日第 号凭证错帐",并据...===========================================各种过账笔误可能随时或者月末结账前发现。但有些过账笔误如金额误记,借贷双方数额... 错账方法了。以前年度错账更正,应在发现时以兰字编制更正记账凭证,用调整本年度账...===========================================差额,另编一张调整的记账凭证,调增金额用蓝字,调减金额用红字。发现以前年度记账凭... 因此平时记账是不可以使用红字,除了第六十条规定的其他情况: 2.在不设借贷等栏的多...===========================================由于是以前年度的,所以要做账务调整,得看这笔营业收入是属于交增值税还是营业税。... 调整的借贷方差额结转到利润分配-未分配利润中,很麻烦吧?以前年度错账调整确实挺麻...===========================================第五十一条第五款规定:如果在填制记帐凭证时发生错误,应当重新填制。已经登记入帐... 只是金额错误,也可以将正确数字与错误数字之间的差额,另编一张调整的记帐凭证,调增...===========================================5000 元摘要朱新华借购资料 款而能朱新华借款更能借款 3、要准确仔细 对反映同经济... 某日某号凭证对只有金额错误会计分录编制调整数字差额凭证时摘要 调整某月某日某号...===========================================
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