在易芝多财务软件中如何填写年初数？？？急！！！

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-12-06 11:07 标签： 易芝财务软件
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浅谈易芝财务软件V9.1的数据采集及处理方式
[竹山县审计局 提供信息]
近日，在对某单位进行审计中，被审计单位使用的财务软件较为冷门，在AO中找不到相应的模板。审计人员对财务软件的备份文件进行分析、修改备注名称、密码破解等步骤，打开了数据备份文件，完成了数据的导入工作。具体步骤如下：
一、软件基本情况介绍
易芝财务软件V9.1是由珠海市易芝软件有限公司开发的小型财务软件。在被审计单位电脑上拷贝出的账套备份文件后缀名为.efd。该文件后缀名跟常见的数据库软件不一致，且操作系统无法直接识别。给数据采集带来了一定的困难。
二、使用UltraEdit软件对备份文件进行分析
审计人员使用UltraEdit软件将上述备份文件打开,从显示的情况来看，文件头信息上显示了“standard jet db”，而mdb文件头的信息一样，说明该文件是一个伪装过的access数据库文件。
将文件后缀名改为.mdb之后，可以直接打开，但要求输入数据库密码。为了打开该文件，需要进行密码的破解。
三、破解数据库密码
审计人员在网上下载了Access密码查看器软件，对上述数据库文件进行了密码的破解。经破解可以发现，该数据库的密码为“EasyFinance”。
四、分析数据表并进行账套重建
输入上述密码后，数据库文件可以正常打开。对数据表进行分析，发现科目表为aGLCode，余额表为aGLSummary， 凭证主表为aGLJournal，凭证子表为aGLJournalDetail。
找出上述四张表并对数据进行处理之后，可以在AO中使用财务软件数据库采集方式完成对数据的采集和账表的重建工作。
对于部分被审计单位使用的冷门财务软件，需要审计人员认真对其数据进行分析。碰到陌生备份文件的时候，可以使用UltraEdit、winhex等软件对数据文件进行分析，对于加密的文件在不破坏数据文件的情况下，可以采用密码破解工具获取设置的密码。
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珠海市易芝软件有限公司
珠海市易芝软件有限公司致力于为小企业和个人用户提供物美价廉的小型管理软件、中英文财务软件、简繁体财务软件。
易芝软件与用友、金蝶软件相比，主要是针对小型企业应用进行了优化，因而更适合小型企业和代理记账使用。
会计实务常见问题
1、使用财务软件时，是先做期末调汇还是先结转损益，如果还有自动结转的，应该在什么时候转呀；能说明一下期末调汇、结转损益和自动结转的先后顺序吗？
答复：先结转折旧、待摊、坏帐准备、其他自定义项目、制造费用等。然后做期末调汇，所有相关当期损益的科目完成后，结转本期损益。本期损益转入未分配利润，然后进行利润分配。
2、有外币业务的企业，会计处理上要注意什么，期末调汇具体要调哪些科目？应收帐款、收入科目要调吗？
答复：有外币业务的企业，注意的就是期末的汇率调整，具体要调整的科目大致有：现金、银行存款、应收帐款、应付帐款、预收帐款、预付帐款；这些科目涉及外币往来的时候需要在月末进行汇率调整。有些小公司怕麻烦，不做应收应付预收预付的调整，也是可以的。具体看财税部门的要求。
3、期末调汇的处理
答复：期末终了时，应当将外币账户的期末余额以期末汇率进行折算，折算金额与账面金额之间的差额，就是汇兑损益。筹建期间发生的汇兑损益，计入长期待摊费用；与构建固定资产有关的外币专门借款的汇兑损益，按借款费用的处理原则处理；除以上两项以外，均计入财务费用。好评：89.11%
坏评：10.89%
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