提示借贷有风险选择需谨慎
流动资金需求量测算贷款需求量測算参考计算表
引入数据 上年度销售收入 4872.24
上年度销售利润率 15.93%
预计销售收入年增长率 95%
营运资金周转次数 2.85 营运资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数)
营运资金量=上年度销售收入×(1-上年度销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数
其他渠道提供的营运资金 0.00
新增流动资金需求量测算贷款额度 262.36
手工录入 期初应收账款 614.04
期末预付账款 226.43 注:绿色需填入数据
预计销售收入年增长率 95.00%
应收账款周转次数 6.21 应收账款周转次数=销售收入/平均应收账款余额
预收账款周转次数 #DIV/0! 预收账款周转次数=销售收入/平均预收账款余额
存货周转次数 7.10 存货周转次数=销售成本/平均存货余额
预付账款周转次数 14.27 预付账款周转次数=銷售成本/平均预付账款余额
应付账款周转次数 47.38 应付账款周转次数=销售成本/平均应付账款余额
存货周转天数 50.72 周转天数=360/周转次数
应收账款周轉天数 58.01
应付账款周转天数 7.60
预付账款周转天数 25.24
预收账款周转天数 0.00
流动资产合计 流动负债合计
其他应收款 其他应付款
长期投资 长期负债合计
固萣资产净值 负债合计
在建工程 所有者权益合计
固定资产合计 实收资本
主营业务收入 营业费用
主营业务成本 管理费用
主营业务利润 财务费用
變现能力比率(短期偿债能力分析-流动比率): 负债比率(长期偿债能力分析-杠杆比率):
资产管理比率(营运能力分析-效率比例): 盈利能力比率(盈利能力分析-盈利比率):
应付帐转周转率(次) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! m最后一个完整年报距贷款预计发放月份数) 0
现有贷款(人民币) 0
新增流动資金需求量测算贷款额度=营运资金量-借款人自有资金-现有流动资金需求量测算贷款-其他渠道提供的营运资金= #DIV/0! 现有贷款(美元折合人民币)
其他渠道提供的营运资金 0
经营活动产生的现金流入
经营活动产生的现金流出
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流入
投资活動产生的现金流出
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流入
筹资活动产生的现金流出
筹资活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
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你提供的资料太少无法测算
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