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金蝶k3建账操作流程
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朋友们好，非常高兴又和大家见面了，经小编和公司金蝶财务软件工程师磋谈以后，终于把K3金蝶财务软件的安装维护、设置、操作流程整理归纳出来啦！闲话不提，直接上鲜货，大体内容分为几个模块：一、帐套管理（新建帐套、设置参数和启用帐套、备份与恢复、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） ）二、基础资料（系统框架设置：引入科目、币别、凭证字、计量单位、结算方式 、核算项目、会计科目的新增和修改）三、总帐系统（核心基础系统：系统参数、初始余额录入 、总帐日常处理、总帐期末处理） 四、其他大家可以通过直接通过键盘键入“Ctrl+F”输入上述关键字进行快速信息检索。K3系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错&数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用& 三、备份与恢复 1、 备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、 备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、 恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、 用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、 新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、 用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、 查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、 查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3客户端 基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目 注意点：一套帐一套会计科目 2、币别 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增 注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改 b、若币别已有业务发生则不能删除 3、凭证字 解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增 注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除 4、计量单位 A、计量单位组 解释：对具体的计量单位进行分类 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增 B、计量单位 操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位 注意点：a、代码、名称不能重复 b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位 在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同 ，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。 5、结算方式 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增 备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证 6、核算项目 核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用； 核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量； A、核算项目类 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增 B、核算项目 操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目 注意点： a、带颜色字段是必录项 b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加 c、核算项目代码分级通过“.”实现 d、若核算项目已有业务发生即不可删除 易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发 生时将不列入选择项进行选择 7、会计科目的新增和修改 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改） 系统关联的注意点： a 、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择&往来业务核算&（往来科目）下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择&启用往来业务核销& ？？启用了往来应收模块，并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息 应收帐款科目下挂客户、职员、物料时 b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择&数量金额辅助核算& 如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响？ c、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择&现金等价物&（货币资金科 目及短期投资类科目） 操作注意点： a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算） b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别 c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别 d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用 总帐系统（核心基础系统） 一、系统参数 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数 备注：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。 注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。 二、初始余额录入 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入 业务注意点： 1、如果年初启用（1月份），只要准备每个科目的年初数即可。 2、如果是年中启用（非1月份），需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累 计贷方发生、损益类科目实际发生 3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化 操作注意点： 1、白颜色录入：直接录入 2、黄颜色录入：（1）汇总下级科目自动汇总 （2）根据核算项目录入打“√”处录入具体内容 3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键--选择相关外币进行录入 4、损益类科目数据录入：如果年初启用（1月份），则不录入数据 如果是年中启用（非1月份） 累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额 帐结 √ √ √ 表结 √ 或 √ √ √ 6、试算平衡：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡 7、注意各系统初始数据传递问题: 应收、应付可与总账数据互为传递 固定资产系统可传递数据至总账系统 物流系统可传递数据至总账系统 7、结束初始化：初始余额录入--文件--结束初始化 系统反初始化（取消结束标志） 初始余额录入--文件—取消结束标志 a、系统管理员的身份 b、在凭证未过帐的情况下 三、总帐日常处理 1、新增凭证 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入 注意点：基础资料内容的查询--F7 &..&复制上一条摘要 &//&复制第一条摘要 Ctrl+F7--借贷调平键 空格键--调整借贷方向（英文状态下） 红字金额—先输数字，再输“负号” 查看--选项--&代码自动提示窗口&等 2、修改、删除凭证 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询 a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮 b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点&还原& （2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除 3、凭证审核 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询 a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可 b、成批审核：编辑菜单下“成批审核” 注意： a、审核和制单人不能为同一人； b、审核以后的凭证不能直接修改和删除； c、原审核人员才可以取消审核（反审核）； 4、凭证过帐 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐 注意点： A、过帐时，凭证不能过帐的原因： （1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突 B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。 b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核) c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证 （2）在查询中对错误凭证先进行反过 帐，后反审核，即可修改。 5、帐簿的查询 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分 类帐） 注意： （1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改 （2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询 （3）第一次使用多栏帐要手工设计 四、总帐期末处理 1、期末调汇 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇 注意点：所有凭证必须过帐 只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能 2、自动转帐 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐 注意点： A、转出科目可以非明细科目； B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证 3、结转损益 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益 注意：A、所有凭证必须过帐 B、系统参数中本年利润科目要进行选择 易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科 目不存在，不能进行结转损益”的错误 4、期末结帐 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐 注意： 不能结帐的原因： （1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突 八、套打 1、套打格式 凭证：*上海TR101记帐凭证 上海TR102收款凭证 纸张大小：自定义大小 上海TR103付款凭证 宽度：2800 上海TR104转帐凭证 长度：1400 单位：0.1mm 上海TW101外币记帐凭证 帐簿：上海TR201总分类帐（三栏式） 上海TR202试算平衡表（汇总式） 纸张大小：US standard fanfold 14.7... 上海TR211现金日记帐 （美国复写纸） 上海TR211银行日记帐 上海TR211明细帐 上海TR231多栏帐(7栏) 上海TR232多栏帐副页（12栏） 注：打印机的选择 建议用“针”式打印机，如：EPSON 1600K 等 2、套打的使用 凭证套打 操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—工具—套打 设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量（左减右加，上减下加）—保存 B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—文件——打印设置——选纸张大小 C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—选中需进行套打的凭证—点“凭证”按钮— “√”使用套打—方可进行预览和打印 注意点：A、凭证过滤时注意币别的选择，套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择 B、若想对凭证进行分类套打，凭证过滤时注意凭证字的选择，套打格式中注意各种 分类格式的选择 帐簿套打 操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量（左减右加，上减下加）—保存 B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件文件——打印设置——选纸张大小 C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件—文件—“√”使用套打—方可进行预览和打印 注意点：A、在“明细分类帐”中进行日记帐的套打 B、多栏帐套打时，需“√”使用套打和“√”套打时预览副页 K3子系统 现金管理系统 系统集成：总账、应收应付 基础资料及日记帐 系统间关联：总帐系统 现金管理系统（日常票据） 应收应付 日常凭证 一、初始化 系统设置—初始化—现金管理--初始化数据录入--引入 结束初始化：编辑--结束初始化 补充：如果日常处理中，公司新开户银行： 先在基础资料中增加新科目，然后到现金管理系统初始化中去引入，再结束新科目初始化 反初始化：编辑--反初始化 二、日常处理 财务会计—现金管理 1、现金日记帐和银行日记帐 共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增 2、库存盘点（出纳实际库存对帐） 财务会计—现金管理--现金--现金盘点 3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐） 财务会计—现金管理--现金--现金对帐 4、银行对账单（手工录入或外部引入） 5、银行存款对帐（出纳与银行对帐） 财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐 前提条件：银行对帐单应该录入到电脑中 对账方式：手工对账、自动对账 自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等 银行存款对帐必须满足的“基本条件”--金额相等 6、余额调节表（自动生成） 三、期末处理 财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐 结帐与反结帐 系统可以结转未达帐 四、票据管理 支票管理 可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报销 收付票据 本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证 票据具体操作见应收、应付系统 固定资产系统 系统集成：总账、工业成本管理系统 系统间关联：总帐系统 （日常凭证） 固定资产（折旧信息） 成本系统 一、系统参数 系统设置--系统设置--固定资产--系统参数 （1）固定资产的启用期间（2）允许改变基础资料编码 二、基础资料设置 财务会计—固定资产—基础资料 卡片类别中代码和名称是必录项 三、固定资产初始化 财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改） 卡片上的费用科目一定是最明细科目 卡片可以多币别管理 卡片中预计使用期间指的是月份数 初始化状态，固定资产折旧方法如果是平均年限法，要选择（按净值和剩余使用期间）的平均年限法 初始化卡片中的相关概念： 初始数据录入 A、启用期间前的卡片均为期初数据 B、入帐日期：固定资产购入后登帐日期 C、折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计入的费用科目，必须指定最明细科目 D、原币金额：固定资产购入入帐的金额 E、购进原值：固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；若购入为二手货时 则不相等 F、已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧 G、本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧 结束初始化：主窗口--工具--结束初始化 反初始化：系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化 初始化有误，可通过几种方法进行修改：（1）反初始化（2）变动（3）折旧管理 四、固定资产日常处理 1、新增 财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片 生成凭证：主窗口--业务处理--凭证管理（按单和汇总） 固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐 卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理） 2、清理（报废） 财务会计—固定资产--业务处理--变动处理 只能对以前期间的资产进行 做清理时，可以单个清理，也可以部分清理 如果想对清理过的卡片删除，要再点&清理&，在清理的界面点&删除& 3、变动 财务会计—固定资产--业务处理--变动处理 只能对以前期间的资产进行 如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法 一张卡片多次变动，可以生成多条记录 4、计提折旧 财务会计—固定资产--期末处理--计提折旧 折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折旧管理”进行修改，并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额 5、自动对帐 财务会计—固定资产--期末处理—自动对帐 自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备 6、卡片打印 财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印 五、期末处理 结帐：财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐 反结帐：Shift+期末结帐 工资系统 系统集成：总账、工业成本管理系统 系统间关联：总帐系统 （凭证）工资系统（工资费用分配情况） 成本管理系统 一、工资类别 人力资源—工资管理—类别管理—新建类别 如果不设工资类别，所有模块都成灰色，不能应用工资系统 多类别（汇总类别）不能设置公式，它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据 如果是多类别，那么设置和工资业务模块为灰色，不可应用 工资系统可实现一个月发多次工资 二、系统参数 结帐是否与总帐同步 系统设置—系统设置—工资--系统参数 三、基础设置（主窗口--设置） 1、部门 人力资源—工资管理—设置 增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增 2、银行管理 新增（工资代发银行） 3、职员管理 增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增 职员类别：影响工资费用分配（通过F7操作） 4、工资项目设置 新增 参与工资计算的数据类型：整数、实数、货币 固定项目与可变项目：固定项目的数据是每个月固定不变的 工资项目有业务发生后不可进行删除 5、公式设置 如果进行公式检查：（1）点&公式检查&（2）保存时系统会自动提示错误信息 除“数字”外均可进行选择性录入 个人所得税的设置： 如果 应发合计如果完 如果 应发合计&1000 且 应发合计 代扣税=(应发合计- 如果完 应发合计=FIX(应发合计) （取整） 四、工资数据录入 人力资源—工资管理—工资业务--工资录入 同一列，相同的工资数据可通过&计算器&直接录入 五、个人所得税 人力资源—工资管理--工资业务--所得税计算 能够自动生成所得税报表 1、设置方法 2、设置所得项 3、设置税率 4、设置参数（计算） 5、把算得的所得税要导入到工资修改中（主窗口--工资业务--工资修改） 光标不能放到&固定项目&上 六、扣零处理 扣零项目和扣零后项目不能相同 七、工资费用分配 人力资源—工资管理—工资业务--费用分配 生成凭证时，如果系统报&凭证分录小于2&错，可能原因是： 1、职员卡片内容不全，没有部门或职员类别等 2、工资项目无数据 3、费用科目和工资科目选择不正确 4、总账系统已结账 八、人员变动 人力资源—工资管理—人员变动—人员变动处理 离职人员可以通过&禁用&功能操作 如果取消禁用，要到&职员管理&中操作 九、工资报表 人力资源—工资管理—工资报表 导出格式：txt、dbf、xls、kds等 十、期末处理 人力资源—工资管理—工资业务--期末结帐 十一、复制工资数据 （1）固定项目（2）在工资修改中直接&复制& 应收帐款系统 系统集成：总账、现金管理、物流（采购、销售） 初始数据 系统间关联：总帐系统 应收、付款系统（日常发票） 进销存系统（采、销） 日常凭证 现金管理系统（日常票据） 一、系统参数 系统设置—系统设置—应收账款—系统参数（只能一台电脑做） 启用会计期间在有业务发生以后不可以更改 应收帐款系统中单据的审核和制单可为同一人 二、合同资料 新增 财务会计—应收账款—合同 只有审核过的合同才能够被发票关联 三、应收帐款初始化 系统设置—初始化—应收款管理--期初数据录入 （1）应收帐款（发票、预收单、其他应收款） （2）应收票据 （3）期初坏帐 如果想修改初始数据，要点&明细& 预收款在初始化表中用&负数&表示 初始数据传递问题 如果想和总帐互导初始数据，一定在应收或应付做 1） 先启用总帐系统，总帐至收、付系统：文件--引入总帐初始余额 注：收、付款系统中的需引入的往来科目，在总帐设置中往来科目必须下挂核算项目 2） 先启用收、付系统，收、付系统至总帐：转余额 注：传递的各系统必须处于初始化状态 结束初始化：工具--结束初始化 反初始化对日常业务有影响 1、所有业务单据取消审核 2、所有业务单据取消核销及取消坏帐处理 3、所有生成的凭证全部删除 4、应收票据背书等处理全部取消 四、日常处理 1、业务 财务会计—应收款管理—选择单据类型—选择业务类型 注：日常票据审核后自动生成一张“收款单” 2、单据生成凭证 （1）财务会计—应收款管理--凭证处理 （2）单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证 （3）先制作凭证模板，然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证 必须满足的条件：单据必须审核后才能进行生成凭证的操作 若和物流连用,发票生成凭证则在物流系统中进行(存货核算系统) 日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的&收款单&类型中做 3、核销 （1）财务会计—应收款管理--结算--核销管理 （2）收款单保存和审核以后在单据中直接核销 收款单如果是通过关联发票的方式录入的，核销方式应选择&应收单号& 核销方式：三种：金额、存货数量、应收单号 核销类型：4种 以上流程做完后，发现单据有错误，如何改？ 凭证是否过帐？如果是，到总帐中把凭证反过帐，删除凭证（凭证浏览）--反核销（核销管理）--反审核（单据序时簿--编辑）--修改单据 否，在应收系统中&凭证浏览&中，删除凭证--反核销--反审核--修改单据 4、坏帐处理 （1） 坏帐准备（计提坏帐） 财务会计—应收款管理—坏账处理 一年中可以多次计提坏帐 坏帐准备中的应收款余额从总帐中取的数据，所以在做坏帐准备之前要把总帐系统中所有应收帐款的凭证过帐 （2）坏帐损失 未核销的单据 （3）坏帐收回 必须先做对应的收款单 注：以上业务凭证均为“机制凭证”在业务中自动生成即可 5、帐表 财务会计—应收款管理—账表/分析 分析表有6种：账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测 6、期末处理 财务会计—应收款管理--期末处理—结账/反结账 注：结帐前进销存所有发票必须传递完 K3财务结果 报表系统（基础系统） 系统间关联：总帐系统 报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据） 一、查看系统的报表模板 帐上取数：ACCT（取月份数）、ACCTEXT（取具体时间段日期的数，取对方科目的数） 运算函数：SUM、AVG、MAX表间取数：REF_F 多帐套管理：工具--设置多帐套管理，然后应用ACCT C--期初余额 Y--期末余额（可省略） 查看系统预设的报表 1、在“模板”中打开系统预设的报表 2、检查系统预设的公式（FX--选择函数类型ACCT等） 3、切换到数据状态（视图--显示数据） 4、报表重算（数据--报表重算，F9） 注：利润表的“取数类型”与帐务系统中“结转损
登录百度帐号推荐应用导读：浅谈SAP与金蝶K3之异同，SAPERP与金蝶K3最大的不同表现在系统集成性、设计严谨性、财务与业务一体化、，金蝶K3基础资料是每个分子公司一套，金蝶K3需要每个分子公司都需创建一个物料号，金蝶K3每个分子公司都有服务器，金蝶K3里总部层面规范到二级科目，金蝶K3会计科目有层级区分，SAP系统会计科目主数据和金蝶K3迥然不同，金蝶K3费用核算是根据科目名称直接决定费用的归属，金蝶K3只生成物料浅谈SAP与金蝶K3之异同 SAP ERP与金蝶K3最大的不同表现在系统集成性、设计严谨性、财务与业务一体化、数据及时性，SAP系统管控延展到业务末端，实物流与价值流同步。主要从系统基础资料创建及系统维护、总账业务、应收应付业务、资产业务、成本核算五个方面阐述二者之间的区别。 一、基础资料、系统维护 1.基础资料-系统运行基石 SAP基础资料(客户、供应商、会计科目等)设计原则：在集团层面统一管控，保证同一基础资料唯一性，实现基础数据共享便于数据统一及数据分析、减少基础数据冗余。 金蝶K3基础资料是每个分子公司一套，造成大量数据不在同一平台效率浪费。 例如：同一备件，金蝶K3需要每个分子公司都需创建一个物料号，各个公司创建的编码和名称可能都不同，造成同一实物多码多名称。如需分析备件库存数量、采购单价等信息，则需大力气匹配基础资料资料后才能进行分析；SAP在集团层面创建一个物料号，同一名称、统一基础信息，再扩展到需要的分子公司。 2.系统维护-系统运行保障 金蝶K3每个分子公司都有服务器，进行单点维护，系统同一问题需要重复解决，费时费力。 SAP系统服务器集中存放总部，由总部运维统一技术支持，能提高数据的安全性、解决问题更高效、更专业，能促使个性化需求的合理性、业务管控统一性。 二、总账业务 1.会计科目主数据设计原则 财务会计科目已经实现了统管，金蝶K3里总部层面规范到二级科目，分子公司可以根据情况增加明细科目；SAP所有新增权限全部在总部运维团队。会计科目的统一便于整个板块统一会计基础规范、同口径核算规则，提高数据可比性。 金蝶K3会计科目有层级区分，按树状一级、二级、末级展开。管理费用、销售费用、制造费用、收奶费用分别下设工资、养老保险、医疗保险等明细信息。SAP会计科目不按级次区分，不再从科目名称上区分费用的归属。整合费用明细项目，设立一套工资、养老保险、医疗保险等明细科目，减少会计科目的重复和冗余，便于主数据规范及维护。 2.费用核算 SAP系统会计科目主数据和金蝶K3迥然不同，在费用核算、归集上与以前大一样。金蝶K3费用核算是根据科目名称直接决定费用的归属，分别进入管理、销售、制造、收奶费用；SAP费用核算是会计科目和成本对象（主要是成本中心）共同决定费用的归属，如“工资”+“行政部”=“管理费用”、 “工资”+“利乐枕生产线”=制造费用。成本中心类型是决定费用归属的关键因素。 3.特殊期间 SAP系统有16个会计期间，包括12个记帐期间（日历月）和4个特殊记帐期间，以自然年度作为会计年度，4个特殊记帐期间主要用于对以前年度的调账，特殊记账期间会影响整个年度的报表，但是不影响1―12月的。 三、应收、应付业务 SAP系统实现往来业务与财务一体化、自动化、高度集成、实物流与价值流同步反映。 1. 应收业务 销售活动发生，货物确定发货过账时，SAP系统生成物料模块单据减少库存商品数量，同时财务模块确认主营业务成本产生相应会计凭证、减少库存商品价值，实物流与价值流同步更新；金蝶K3只生成物料模块单据，主营业务成本会计凭证月底汇总生成。 确定客户应收账款，系统出具销售发票时，SAP系统同时确认客户应收账款和销售收入，产生会计凭证，业务发生与财务一体化、自动化；金蝶K3应收账款凭证月末汇总生成。 准确设置客户付款条件，加强应收账款账龄管理，可以使公司降低应收账款风险，加速货款回流。SAP系统可配置客户的支付条件，根据支付条件和业务发生日期，自动计算该笔业务实现的应收账款在合适到期，给相关部门提供拟采取措施支持。 2. 应付业务 采购行为发生，货物检验合格入库时，SAP系统生成物料模块单据增加存货数量，同时财务模块确认供应商暂估款增加存货金额，产生会计凭证，实现实物流与价值流同时更新；金蝶K3只生成物料模块单据，供应商暂估增加、存货金额增加需要月末汇总生成会计凭证。 收到供应商发票时，SAP系统录入发票同时确认供应商应付账款，产生会计凭证，业务发生与财务价值一体化、自动化；金蝶K3需要分别录入发票和生成凭证两步完成。 四、资产业务 SAP系统资产管理模块是一个大范畴资产管理，包括固定资产、无形资产、在建工程管理等，区别与金蝶K3传统意义的固定资产管理。 价值归集。创建内部订单，时时收集每项资产的价值，同时自动更新科目的金额。在系统里，可以反映每个资产的群别和价值，便于以后总部更快地掌握资产信息和数据分析，为统一管理、信息共享奠定基础。 五、产品成本核算 1.成本核算 SAP系统启用CO生产订单+物料管理模块核算成本。物料管理模块时时记录材料的采购、库存、耗用数量及金额。CO生产订单动态归集耗用材料成本及发生的费用，便于对成本进行分析和控制。金蝶K3系统是系统外手工登记明细，系统核算总额。 2.加工厂成本核算 （2）成本核算 SAP系统对产成品采用标准价格计价方式，金蝶K3采用移动平均价。成品采用标准价计价方式，可以在产品出库时时确认出库成本，可以动态反应产品销售毛利；也可以把标准价作为公司成本控制、成本分析的基准。 金蝶K3产品成本的材料成本、费用都只能在月底一次核算完成。材料成本：采用月末一次加权平均法核算材料成本，生产耗用材料成本有滞后性。费用项目：间接生产部门费用根据直接生产部门产量分配、直接生产部门费用根据每个品种产量进入成本。 SAP系统里，通过产品BOM和工艺路线月初对产品进行标准成本估算，标准价作为本月出入单价。产品实际成本通过生产订单进行实际成本收集和管控，每批次生产必须下达生产订单。每张生产订单动态记录产品的材料成本和费用，耗用材料成本时时根据材料移动加权平均计算，费用根据生产工序员确认的实际作业数量（现在使用标准数量）和上月实际作业单价计算。当月发生费用收集完成后，间接生产部门费用根据直接生产部门产量分配（分配标准可以调整）、直接生产部门费用根据每个产品订单收集的实际作业数量计入产品成本。实际作业数量作为直接部门归集费用分摊依据，可以更准确、更科学归集产品成本的费用项目，可以反映生产过程控制。 每张生产订单记录有产品成本项目的标准数量、标准金额、实际数量、实际金额，可以通过生产订单分析标准与实际的差异，为控制成本提供数据支持。 包含总结汇报、党团工作、人文社科、专业文献、旅游景点、办公文档、文档下载、教程攻略、工作范文、经管营销、出国留学以及sap与金蝶K3对比等内容。
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