财务票据管理制度为什么用黑水签批笔

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费用报销管理办法-20131
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官方公共微信wangyihui1999
&&&&&&单价
&&&&数 量&&
<TD class=xl25&&align=right x:num xmla="=B2*C2">1260
组织管理费
<TD class=xl25&&align=right x:num xmla="=B3*C3">26650
公共物资采购
<TD&&align=right x:num xmla="=B5*C5">768
<TD&&align=right x:num xmla="=B6*C6">288
<TD&&align=right x:num xmla="=B7*C7">46.4
&&&&大可、雪碧
&&&&娃哈哈桶水
&&&&娃哈哈水桶押金
&&&&千斤顶
&&&&红牛（箱）
&&&&龙舌兰
&&&&燕京（箱）
&&&&方便面（箱）
9月30日晚从背包客手中接过现金5176.1元（收入*-保险费1260-组织管理费26650-公共物资采购4113.9，详情如有疑问请咨询宝队）
期初余额：
收入合计：
10月1日收到懒茶转入6300元；4日收到33人，500/人的预付款共计16500元；5日收到懒茶转入4950元；7日收到12人，500/人的预付款共计6000元整。
公摊费用支出合计：
10月8日晚所有收据及明细已全部上交至宝队，如有疑问请去三夫详查。景点门票及早餐有免人头数的情况。
现金退给预付全款人员合计：
（四人预付全款，退300元/人）
现金转给懒茶合计：
10月4日转给懒茶现金8000元整。
(截至10月8日现金余额1406.1元全部转给懒茶做最后汇总）
（20元*10个）
沙漠里行车做标用，收据，琪琪报销
&& 收据，附明细菜单及单价
（40元*42人）
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（10元*40人）
收据，附明细菜单及单价
午餐饮料费
收据（姗姗报）
<FONT face=宋体 color=#ff
（包桌220/桌*4桌）
收据，附明细菜单及单价
补康师傅水
（24元*6箱）
发票（项目只能开汽油）
黑水城门票
（60元*37人）
<FONT face=宋体 color=#ff
清晨补黑水城门票
&&无票据（火枪手在场，沟通后直接交给了文物局&&过来的人）
（一个院1540元包的，另一处地点500元系王爷报销，均有收条）
（1780系火枪手报销晚饭钱，有收条)
（另外270元系9人没接到吃饭通知的人自行付费 后，宝队让报销的，无票据）
<FONT face=宋体 color=#ff
收据，附明细菜单及单价
胡杨林门票
（60元*32人）
（其中正餐890元，串店点餐900元，有收据及明细。结帐后，剩余人员添菜60元，系琪琪报销，平凡快乐写的证明条）
（一个院1540元包的，另一处地点500元系王爷报销，均有收条）
（SUSAN报销给全队准备的月饼费用，无票据）
<FONT face=宋体 color=#ff
补康师傅水
（18元*11箱）
（10元*33人）
居延海门票
（20元*30人）
（200元*3条+20元/人*2人）
一张写着包船的纸条
收据，附明细菜单及单价
收据，附明细菜单及单价
收据（姗姗报销）
宝队让两个财务打车回住宿地点，无票据
（一个院1540元包的，有收条。另一处500元是二路爸报销，无票据）
另一处住所两日的早餐
（二路爸报销210+180，无票据）
<FONT face=宋体 color=#ff
补康师傅水
（24元*2箱）发票（内容只能开具汽油）
（老张报销，无票据）
<FONT face=宋体 color=#ff
补康师傅水
（30元*3箱）发票（内容只能开具汽油）
（宝队车上人员购买后报销，无票据）
买石头二块
宝队赠阳光，无票据
（包桌220/桌*3桌）
收据，附明细菜单及单价
收据，附姗姗所列明细，后来又加房一间
&&150元*2间三人间，发票（王爷报销）
<FONT face=宋体 color=#ff
（10元/人）
收据（王爷报销）
（10元*14听）
（20元*35人）
（预留给老张及白菜猪的住宿费及餐费）
<FONT face=宋体 color=#ff
[br][br]-----------------------------------------[br]奖励用户：原因：奖励&&用户操作：积分200，&&操作者：宝马
wangyihui1999
忘了说，我是天涯海角
&&&&&&很敬业，辛苦了！奖励200分
75军团 探险车队跟随“凯撒”一起征服世界！！抢钱 抢地 抢女人
短笛大魔王
黑色向日葵
顶,谢谢天涯海角~~~
财务为大家服务，辛苦了，谢谢天涯海角。
亲爱的，辛苦了，抱抱~
天涯海角辛苦了！感谢两位财务妹妹！
宝队，你忘了狂吻两位财务MM了。
两位财务大主管，辛苦了 [em17]费用报销单填写要求和规范_百度文库
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