2012证券从业资格考试证券市场基础知识第一、二章A卷试题及答案 精心收集的各类精..
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2012证券从业资格考试证券市场基础知识第一、二章A卷试题及答案
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3秒自动关闭窗口印尼一架载有5人直升机在该国西部失联|塔台|起飞_凤凰财经
印尼一架载有5人直升机在该国西部失联
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中新网10月12日电 据美联社报道，当地时间11日，印尼一架载有5人的直升机在该国西部地区失联。
中新网10月12日电 据美联社报道，当地时间11日，印尼一架载有5人的直升机在该国西部地区失联。报道称，印尼国家搜救机构称，11日，一架EC-130型直升机从多巴湖沙摩西岛飞往北苏门答腊岛首府棉兰的过程中失联。据悉，这架直升机在起飞后17分钟与塔台失去联系。机上2人是机组人员，另有3名乘客。据悉，印尼当局已在12日向直升机失联区域派出了近200人的搜救队伍。但到目前为止，还未有任何。而就在本月初，印尼一架DHC-6型小型客机也失联。随后，当局在近日找到了飞机残骸，机上10人全部遇难。
[责任编辑：robot]
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48小时点击排行天津劝业场(集团)股份有限公司2006年半年度报告 - 津劝业(600821) - 股票行情中心 - 搜狐证券
（600821）
天津劝业场(集团)股份有限公司2006年半年度报告 07:30:25&&上海证券报
天津劝业场(集团)股份有限公司年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人刘树明，主管会计工作负责人赵虹及会计机构负责人(会计主管人员)赵虹声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、公司法定中文名称：天津劝业场（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：津劝业
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：津劝业
公司A股代码：600821
3、公司注册地址：天津市和平区和平路290号
公司办公地址：天津市和平区和平路290号
邮政编码：300022
公司国际互联网网址：www.qyc.
公司电子信箱：.cn
4、公司法定代表人：刘树明
5、董事会秘书：张立津
电话：022-
传真：022-
E-mail：.cn
联系地址：天津市和平区和平路290号
6、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：.cn
公司中期报告备置地点：天津市和平区和平路290号董事会办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
633,137,153.06
648,313,582.39
632,040,658.42
652,479,193.31
1,258,670,630.60
1,279,011,782.12
股东权益（不含少数股东权
626,129,972.18
626,032,588.81
每股净资产(元)
调整后的每股净资产(元)
报告期（1－6月）
本报告期比上年同期增减（％）
2,331,534.14
5,358,284.42
扣除非经常性损益的净利润
-3,091,374.36
2,842,508.64
每股收益(元)
每股收益注1 (元)
净资产收益率(%)
减少0.49个百分点
经营活动产生的现金流量净额
34,416,786.74
-23,533,435.53
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目
各种形式的政府补贴
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
8,086,993.29
各项营业外收入、支出
所得税影响数
-2,670,984.79
5,422,908.50
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
持有非流通股
质押或冻结的股
天津劝业华联集
团有限公天津劝
97,023,592
97,023,592
质押24,000,000
业华联集团有限
天津市国有资产
经营有限责任公
渤海证券有限责
天津一商集团有
湖州金牛纺织印
染实业有限公司
全国社保基金六
上海嘉年华纺织
品有限公司
前十名流通股股东持股情况
持有流通股的数量
人民币普通股
全国社保基金六零三组合
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
北京市永佳包装制品有限公司
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的
公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系或一致行动人情况；公司未
知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，商业零售市场竞争激烈，国际零售业巨资纷纷进驻。公司积极贯彻"强化变革理念、深化品牌经营、细化各项管理、优化公司形象"的年度工作思路，努力围绕品牌经营战略，做实主营；创新促销手段，扩销增效；不断更新管理理念，提升管理创效水平；加快推进"劝业香江国际家居博览中心"项目进度；积极推进与股权分置改革统筹实施的各项改革工作顺利进行。截止报告期末，公司实现主营业务收入89757万元，净利润233万元。
2006年下半年机遇与挑战并存。天津滨海新区的开发开放，将吸引更多的国内外零售企业进入天津市场。同时，滨海新区建设带动环渤海地区整体经济的发展，市民生活水平提高，用于消费的支出将有所增加；公司不断创新的管理理念，浓厚的历史文化底蕴，优越的地理位置及品牌优势，这些因素将有利于保持公司持续、稳健的发展态势。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务成
主营业务利润
本比上年同
主营业务收入
主营业务成本
率比上年同期
减少2.99个百
884,292,526.02
846,707,603.33
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
主营业务收入
主营业务收入比上年同期增减（％）
897,574,527.71
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，根据《上市公司治理准则》等规范文件的精神，不断完善法人治理结构，依法规范运作，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求基本不存在差异。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位:元币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期末对控股子公司担保余额合计
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
2005年度报告中公司承诺于2006年4月份进入股权分置改革程序。因公司改革实行组合运作，审批手续较为复杂，因此未能按承诺时间进入股改程序。截至报告期末，公司于日披露关于进行股权分置改革的提示性公告，并于日披露《天津劝业场（集团）股份有限公司股权分置改革说明书》，正式进入股改程序。未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
已承诺内容
未能履行承诺的原因
2005年度报告中公司承诺于2006年4月
公司改革拟实行组合运作方案，审批手续较为复杂，
份进入股权分置改革程序。
影响进入股权分置改革程序的时间。
(十一)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十三)信息披露索引
刊载的互联网网站
刊载的报刊名称及版面
及检索路径
关于投资与南方香江集团有限公司组建“劝业香
《中国证券报》A09版
江国际家居博览中心”（暂定名）的后续公告
《上海证券报》C13版
《中国证券报》C04版
关于召开2006年第一次临时股东大会的公告
《上海证券报》C8版
《中国证券报》C05版
关于出售资产评估结果的公告
《上海证券报》C10版
《中国证券报》A20版
2006年度第一次临时股东大会决议公告
《上海证券报》C20版
关于投资与南方香江集团有限公司组建“劝业香
《中国证券报》B08版
江国际家居博览中心”（暂定名）的后续公告
《上海证券报》C16版
《中国证券报》C16
2005年度报告（摘要）
《上海证券报》C21版
关于投资与南方香江集团有限公司组建“劝业香
《上海证券报》C26版
江国际家居博览中心”（暂定名）的后续公告
2005年年度股东大会决议公告
《上海证券报》C47版
关于股东股份变动的提示性公告
《上海证券报》C58版
2006年第一季度报告
《上海证券报》B45版
关于股东股份解除质押的公告
《上海证券报》B19版
关于进行股权分置改革的提示性公告
《上海证券报》B21版
股权分置改革说明书（摘要）
《中国证券报》B18版
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
4、公司章程文本；
5、其他相关资料。
董事长：刘树明
天津劝业场（集团）股份有限公司
天津劝业场（集团）股份有限公司
会计报表附注
（一）公司的基本情况
天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是天津劝业场，系由劝业、天祥两个商场于1958年合并而成的大型商场。1992年4月经批准进行股份制改制。日公司股票在上海证券交易所上市。1992年8月为了扩大经营规模决定对原天祥一侧商场进行翻扩建，并于1994年8月竣工开业。商场建筑面积由原来的2.4万平方米增至5.6万平方米，营业面积由原来的1.8万平方米增至3.2万平方米。1997年、1998年、2002年又相继通过并购和增资配股等方式增加了天津商场、天津文化用品公司、天津华运商贸物业公司，新建了集团配送中心、劝业超市、劝业超市连锁等子公司，使资产规模得到扩张。2003年初将所持有的天津商场100％股权与天津劝业华联集团有限公司拥有的土地使用权置换完毕，同年与荷兰家乐福（中国）控股有限公司合作设立持有35％股权的天津劝业家乐福超市有限公司，优化了资产质量。截至日公司股本总额为292,520,958.00元。
公司主营业务为国内贸易。
（二）主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。
2、会计年度
采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，属于生产经营期的计入财务费用。
6、现金等价物的确定标准
以持有的期限短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7、短期投资核算方法
短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：
（1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：
①以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。
②投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
③接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
④以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
（2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。
（3）处置短期投资时，短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。
（4）期末对短期投资进行逐项检查，按成本与市价孰低原则对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的金额内转回。
8、坏账损失的核算方法
（1）坏账的确认标准为：
1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回；
2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
（2）对应收账款、其他应收款（以下简称应收款项）采用备抵法核算坏账损失。坏账准备的计提比例为应收款项期末数的5%。对个别回收风险较大，但尚无确凿证据证明其无法收回的应收款项加大坏账准备计提比例。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销已计提的坏账准备。
9、存货核算方法
（1）存货分为：商品采购、材料物资、库存商品以及低值易耗品。
（2）存货的日常核算分为商品存货和非商品存货。商品存货批发业务按进价核算，零售业务按售价核算，商品进销差价每月采用分柜组核算，按实际商品进销差价与实际销售额的比计算相应的进销差价率，将已结转的售价调整为实际成本。非商品存货按实际成本核算，低值易耗品采用五五摊销法。
（3）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：
①以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
②接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
③以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下，或虽占20％或20％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50％（不含50％）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。
采用权益法核算时，初始投资成本大于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理，股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，计入资本公积处理。
（2）长期债权投资
①以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本入账。
以放弃非货币性资产而取得的长期债权投资，其初始投资成本按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定。
以债务重组而取得的长期债权投资，其初始投资成本按《企业会计准则——债务重组》的规定确定。
②长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。
③长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。
（3）期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。
11、委托贷款
委托贷款视同短期投资核算，按规定委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。
期末时，按照委托贷款金额与规定的利率计算确认利息收入。
期末对委托贷款本金逐项进行检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产在取得时按其成本入账。
（2）固定资产折旧采用平均年限法。
（3）期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏及长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备，按单项资产计提。
13、在建工程核算方法
（1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的固定资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。
（2）期末对在建工程进行全面检查，对由于在性能、技术上已经落后或长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
14、借款费用核算方法
在资产支出已经发生、借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，为购建固定资产的专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额等借款费用开始资本化。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
每一会计期间利息的资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算确定。
15、无形资产计价和摊销方法
（1）无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计受益期内分期平均摊销。
（2）期末由于市价持续下跌、技术陈旧或已超过法律保护期限等原因，导致无形资产可收回金额低于其账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。
16、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期限内平均摊销。
17、应付债券核算方法
应付债券按实际发行价格核算，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价和折价，在债券的存续期间按直线法于计提利息时摊销。
18、收入确认原则
（1）商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和对已售出商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。
（3）让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。
19、所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算。
20、合并会计报表范围的确定原则
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司月份的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制。纳入合并会计报表范围的子公司为投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上或虽不足50%但能够实质控制的子公司，合并时对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整，并将各公司间的重大内部交易和资金往来相互抵销。
（三）税项
按商品销售收入17%的税率计算当期销项税额，扣除按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。
应税广告、租赁等按应税收入的5%计算缴纳，应税娱乐收入按应税收入的20％计算
按金银首饰、钻石销售收入的5％计算缴纳。
4、城市维护建设税、教育费附加及防洪工程维护费
分别按实际应缴纳流转税额的7%、3%和1%计算缴纳。
按应纳税所得额的33%计算缴纳。
（四）控股子公司及合营企业
1、纳入合并报表范围的子公司
实际投资额
天津劝业场股份有限公司
2,047,000.00 2,046,613.90 100% 服装百货等批发兼零售
天津劝业场股份有限公
35,264.02 100%
日用品修理
天津开发区华贸实业公司
500,000.00
502,181.93 100%
百货批发兼零售
天津劝业场股份有限公司
五金交电化工；百货、家
家用电器商场批发中心
500,000.00
400,000.00 100%
具、货物运输、家电维修、
天津市劝业电器销售有限
800,000.00
800,000.00 100%
五金、家电批发兼零售
天津劝业场股份有限公
服装、鞋帽、百货批发兼
500,000.00
518,000.00 100%
司时装公司
天津劝业场股份有限公
会议服务、信息咨询、商
300,000.00
300,000.00 100%
司商务公司
天津劝达广告发展公司
500,000.00
400,000.00 80%
商品批发兼零售、代
天津劝业联合发展公司
500,000.00
500,000.00 100%
购、代销、服务
天津开发区劝业开发公司
500,000.00
500,000.00 100%
电器设备等批发兼零售
天津劝业场房地产开发有
5,000,000.00 4,500,000.00 90%
房地产开发
天津文化用品公司
6,500,000.00 6,500,000.00 100% 文化用品
天津华运商贸物业公司
18,852,000.00 18,852,000.00 100%仓储
天津劝业场（集团）超
5,000,000.00 4,800,000.00 96%
商业、物资供销业
市连锁有限公司
2、未纳入合并报表范围的子公司
实际投资额
权益所占比例
天津市商业储运公司唐家口分公司
300,000.00
300,000.00
建材百货经营部
天津开发区华贸工贸公司
1,000,000.00
1,000,000.00
商业批发兼零售
天津劝业场超市
25,000,000.00
25,000,000.00
商业物资供应
以上未纳入合并范围的子公司(除天津劝业场超市正在办理清算手续外)，由于其合计资产总额、销售收入及当期净利润不足母公司和所有子公司上述项目合计金额的10%，按照财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围。
（五）合并会计报表主要项目注释
货币单位：人民币元
1、货币资金
2,153,407.34
1,638,912.47
328,399,803.34
333,123,456.48
524,226.49
715,131.68
其他货币资金
331,077,437.17
335,477,500.63
2、短期投资
期末市价资料来源
22,000,000.00
953,954.80 22,000,000.00
953,954.80
上海及深圳证券交易所A股行
30,488,047.61
30,488,047.61
上海及深圳证券交易所A股行
其中：国债投
30,488,047.61
30,488,047.61
上海及深圳证券交易所A股行
800,000.00
800,000.00
750,000.00
750,000.00
54,038,047.61
953,954.80
54,038,047.61
953,954.80
说明：短期投资变现无重大限制。
3、应收款项
（1）应收账款
13,512,567.84
656,074.58
15,230,052.90
754,834.77
7,374,938.14
368,746.91
7,413,448.18
365,321.62
3,864,834.47
193,241.72
1,958,136.41
13,677,889.13
868,053.55
13,677,889.13
868,053.55
38,430,229.58
2,086,116.76
38,279,526.62
2,086,116.76
①欠款前五名金额合计为13,592,504.97元，占应收账款期末数比例为35.37%。
②应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（2）其他应收款
49,031,386.28
2,516,049.86
54,096,822.09
2,718,584.17
9,490,664.29
474,533.21
6,850,737.38
389,333.40
8,145,861.28
407,293.06
5,639,171.36
289,958.56
107,143,387.63
25,008,325.10
107,143,387.63
25,008,325.10
173,811,299.48
28,406,201.23
173,730,118.46
28,406,201.23
①欠款前五名金额合计为66,771,215.43元，占其他应收款期末数比例为38.41%。
②期末数中包含应收控股股东天津劝业华联集团有限公司的款项金额为5,911,310.12元。
4、预付账款
4,466,869.90
3,336,359.16
4,466,869.90
3,336,359.16
说明：预付账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
存货跌价准备
存货跌价准备
4,252,247.93
2,180,153.24
521,942.33
745,193.76
61,417,613.94
8,500,434.97
75,296,182.83
8,865,423.14
低值易耗品
4,269,043.89
4,990,160.29
70,460,848.09
8,500,434.97
83,211,690.12
8,865,423.14
说明：本期出售相应商品转销存货跌价准备364,988.17元。
6、待摊费用
待抵进项税
218,840.26
1,391,085.95
1,498,384.67
111,541.54
283,195.46
4,548,324.99
4,143,933.09
687,587.45
502,035.72
5,939,411.03
5,642,317.76
799,128.99
7、长期股权投资
（1）股票投资
被投资公司名称
初始投资成本
天津广宇发展股份有限公司
天津环球磁卡股份有限公司
1,000,000.00
3,100,000.00
3,100,000.00
江苏炎黄在线物流股份有限公
1,011,000.00
3,163,000.00
3,163,000.00
（2）其他股权投资
占被投资公
被投资公司名称
司注册资本
静海联营公司
135,662.36
135,662.36
廊坊银河大厦
2,271,651.34
2,271,651.34
新利高科技发展有限公司
860,620.00
516,372.00
860,620.00
516,372.00
同瑞福发展有限公司
145,000.00
145,000.00
劝业典当行
500,000.00
500,000.00
天津渤海证券有限责任公司
80,000,000.00
80,000,000.00
业通投资担保有限公司
3,000,000.00
3,000,000.00
天津东方保险代理有限公司
300,000.00
300,000.00
天津劝业华联集团电器有限公
2,433,431.61
2,433,431.61
天津市商业储运公司唐家口
259,121.07
259,121.07
分公司建材百货经营部
天津开发区华贸工贸公司
890,113.06
890,113.06
天津会计用品有限公司
217,850.74
217,850.74
天津南市食品街集团有限公司
3,000,000.00
3,000,000.00
天津劝业场超市
天津劝业家乐福超市有限公司
19,279,412.76
19,279,412.76
113,292,862.94
516,372.00
113,292,862.94
516,372.00
其中采用权益法核算的长期投资：
本期权益增
累计权益增
被投资公司名称
初始投资额
追加投资额
天津会计用品有限公司
200,000.00
217,850.74
天津市商业储运公司唐家口分公
300,000.00
-40,878.93
259,121.07
司建材百货经营部
天津劝业华联集团电器有限公司
5,000,000.00
-2,566,568.39
2,433,431.61
天津开发区华贸工贸公司
1,000,000.00
-109,886.94
890,113.06
天津劝业场超市
25,000,000.00
-25,000,000.00
天津劝业家乐福超市有限公司
28,970,200.00
-9,690,787.24
19,279,412.76
60,470,200.00
-37,390,270.76
23,079,929.24
8、长期债权投资
初始投资成本
9、固定资产及累计折旧
（1）固定资产原值及累计折旧
固定资产原值
房屋建筑物
453,924,169.54
780,835.96
3,170,980.96
451,534,024.54
151,126,243.18
272,308.00
4,052,245.40
147,346,305.78
7,748,626.62
181,056.00
103,650.00
7,826,032.62
12,844,611.8
12,844,611.8
625,643,651.14
1,234,199.96
7,326,876.36
619,550,974.74
房屋建筑物
123,133,793.36
3,094,070.49
648,688.95
125,579,174.90
61,533,030.24
4,010,042.83
1,545,351.91
63,997,721.16
4,163,843.85
186,952.33
4,285,767.66
2,637,996.84
514,312.44
3,152,309.28
191,468,664.29
7,805,378.09
2,259,069.38
197,014,973.00
434,174,986.85
422,536,001.74
（2）固定资产减值准备
房屋建筑物
66,026,269.85
66,026,269.85
4,180,561.35
4,180,561.35
277,805.18
263,833.88
70,484,636.38
70,470,665.52
①固定资产及累计折旧本期减少数主要因市政道路改造征地而拆除的房屋建筑物及附属设备。
②固定资产减值准备因本期出售相关资产而转销13,971.30元。
10、在建工程
11,787,365.40
11,787,365.40
劝业整改工程
天乐戏院改造工程
108,084.45
108,084.45
1,565,505.60
1,229,009.00
2,794,514.60
868,654.00
2,646,095.96
3,514,749.96
2,434,159.60
15,770,554.81
18,204,714.41
说明：（1）本期在建工程中无资本化利息。
（2）至日，在建工程未发生减值，故未计提减值准备。
11、无形资产
土地使用权
136,127,352.00
123,926,015.46
5,654,751.94
17,856,088.48
118,271,263.52
无产权职工宿舍
3,510,951.36
3,019,307.03
541,171.15
2,969,780.21
房屋租赁权
6,075,000.00
3,402,000.00
101,250.00
2,774,250.00
3,300,750.00
446,418.65
415,952.75
146,159,722.01
130,430,463.66
5,827,164.03
21,587,462.38
124,603,299.63
说明：（1）至日，无形资产未发生减值，故未计提减值准备。
12、长期待摊费用
原始发生额
设备喷淋工程
1,918,386.43
1,915,836.31
租入固定资产改
15,849,036.02
5,371,062.22
528,301.20
11,006,275.00
4,842,761.02
机房改造工程
392,283.00
313,826.40
117,684.90
274,598.10
商场内部改造工
7,074,002.35
6,193,336.46
707,398.24
1,588,064.13
5,485,938.22
13,115,521.55
6,371,409.90
2,207,321.46
8,951,433.11
4,164,088.44
42,189,639.85
18,253,035.06
3,483,099.16
23,579,293.45
14,769,935.90
13、短期借款
357,000,000.00
388,000,000.00
357,000,000.00
388,000,000.00
说明：保证借款期末数中由控股股东天津劝业华联集团有限公司提供担保的金额为349,000,000.00元，本公司为子公司借款提供担保的金额为8,000,000.00元。
14、应付票据
银行承兑汇票
18,500,000.00
24,500,000.00
15、应付款项
（1）应付账款
99,579,486.08
92,236,081.05
说明：①无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
②无账龄超过三年的大额应付账款。
（2）预收账款
42,186,435.71
42,156,870.98
说明：①无账龄超过一年的大额预收账款。
（3）其他应付款
102,425,244.59
90,962,572.70
说明：①期末数中包含欠付控股股东天津劝业华联集团有限公司的款项金额为13,047,045.54元。
②无账龄超过三年的大额其他应付款。
16、应付股利
3,252,941.34
3,548,041.10
3,252,941.34
3,548,041.10
17、应交税金
-1,279,725.14
1,578,921.94
1,353,707.45
1,719,815.78
100,018.16
149,711.59
-4,496,258.97
企业所得税
-4,495,074.53
城市维护建设税
320,831.99
486,501.12
1,696,050.11
1,473,409.75
个人所得税
197,516.26
-2,302,619.52
1,110,130.11
18、其他应交款
教育费附加
127,831.00
207,028.00
文化事业发展费
195,217.12
273,779.72
19、预提费用
280,000.00
280,000.00
1,211,288.00
651,288.00
368,210.31
1,859,498.31
931,288.00
公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
146,935,939.00
146,935,939.00
其中：国家持有股份
97,023,592.00
97,023,592.00
境内法人持有股份
49,912,347.00
49,912,347.00
境外法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
146,935,939.00
146,935,939.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
145,585,019.00
145,585,019.00
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
已上市流通股份合计
145,585,019.00
145,585,019.00
三、股份总数
292,520,958.00
292,520,958.00
21、资本公积
275,271,675.29
275,271,675.29
接受捐赠非现金资产准备
674,777.98
674,777.98
接受现金捐赠
股权投资准备
4,703,199.31
4,703,199.31
外币资本折算差额
关联交易差价
3,221,370.01
3,221,370.01
其他资本公积
1,991,695.49
1,991,695.49
285,862,718.08
285,862,718.08
22、盈余公积
法定盈余公积
25,812,419.14
25,812,419.14
任意盈余公积
51,102,772.08
51,102,772.08
法定公益金
16,467,094.51
16,467,094.51
子公司减免税转入
2,410,887.53
2,410,887.53
95,793,173.26
95,793,173.26
24、未分配利润
-18,706,899.52
加：本期净利润
2,331,534.14
减：提取法定公积金
提取法定公益金
应付普通股股利
-16,375,365.38
25、主营业务收入、成本
主营业务收入
主营业务成本
本期发生数
上期发生数
本期发生数
上期发生数
884,292,526.02
778,178,437.34
846,707,603.33
738,624,692.68
13,222,001.69
20,908,485.34
1,108,468.98
191,203.02
897,574,527.71
800,386,594.68
846,707,603.33
738,624,692.68
说明：本公司主要从事商品零售和批发，客户较多也比较分散。
26、主营业务税金及附加
本期发生数
上期发生数
460,808.74
531,716.05
197,313.20
186,446.59
教育费附加
650,293.29
1,087,864.83
1,011,294.62
901,102.10
2,319,709.85
2,707,129.57
27、其他业务利润
其他业务收入
其他业务支出
其他业务利润
本期发生数
上期发生数
本期发生数
上期发生数
本期发生数
上期发生数
2,596,751.8
2,398,223.3
1,904,032.00
105,673.78
198,528.46
1,798,358.22
949,953.30
722,745.06
545,529.51
404,423.79
683,843.31
场地租赁费
141,838.70
121,229.65
492,283.96
451,721.74
2,019,630.5
1,000,316.1
1,019,314.4
2,089,775.41
626,914.02
1,462,861.39
5,603,384.3
1,388,097.6
1,272,160.7
4,331,223.6
5,505,558.83
4,117,461.18
28、财务费用
本期发生数
上期发生数
15,309,731.95
13,981,045.49
减:利息收入
10,734,422.08
9,900,809.54
757,996.01
591,967.79
5,333,305.88
4,672,203.74
29、投资收益
本期发生数
上期发生数
股票投资收益
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
600,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额
股权投资差额摊销
股权投资转让收益
委托贷款利息
委托理财收益
短期投资跌价准备
长期投资跌价准备
641,850.00
30、补贴收入
本期发生数
上期发生数
31、营业外收入
本期发生数
上期发生数
处置固定资产净收益
8,220,000.00
2,490,134.80
8,233,710.00
2,605,481.07
32、营业外支出
本期发生数
上期发生数
处置固定资产净损失
124,375.07
146,716.71
33、收到的其他与经营活动有关的现金
28,166,099.97元
其中：金额较大的项目
收到的往来款
9,475,804.61
2,748,532.00
1,325,770.01
34、支付的其他与经营活动有关的现金
54,915,560.96元
其中：金额较大的项目
支付的往来款
21,246,693.45
1,621,284.83
2,610,357.50
1,756,704.57
业务招待费
957,237.67
757,287.71
422,657.31
215,889.19
278,457.92
（六）母公司会计报表有关项目注释
1、应收账款
6,241,805.91
285,814.85
7,769,322.88
388,466.15
6,192,084.94
309,604.25
6,406,896.00
320,344.80
3,090,907.42
154,545.37
823,070.41
6,350,843.62
501,701.28
6,350,843.62
501,701.28
21,875,641.89
1,251,665.75
21,350,132.91
1,251,665.75
①欠款前五名金额合计为12,774,941.99元，占应收账款期末数比例为58.39%。
②无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
2、其他应收款
2,427,350.42
318,620,128.05
2,543,003.69
6,986,392.66
349,319.63
6,754,288.78
380,510.96
7,863,591.05
393,179.55
4,926,698.93
246,334.95
81,042,017.03
22,931,455.90
81,042,017.03
22,931,455.90
376,350,749.43
26,101,305.50
411,343,132.79
26,101,305.50
①欠款前五名金额合计为66,771,215.43元,占其他应收款期末数比例为17.74%。
②期末数中包含应收控股股东天津劝业华联集团有限公司的款项金额为5,911,310.12元。
3、长期股权投资
（1）股票投资
被投资公司名称
初始投资成本
天津广宇发展股份有限公司
天津环球磁卡股份有限公司
1,000,000.00
3,100,000.00
3,100,000.00
江苏炎黄在线物流股份有限公
1,011,000.00
3,163,000.00
3,163,000.00
（2）其他股权投资
被投资公司
累计权益增减
静海联营公司
135,662.36
135,662.36
135,662.36
廊坊银河大厦
2,271,651.34
2,271,651.34
2,271,651.34
新利高科技发展
860,620.00
860,620.00
516,372.00
860,620.00
516,372.00
同瑞福发展有限
145,000.00
145,000.00
145,000.00
劝业典当行
500,000.00
500,000.00
500,000.00
天津东方保险代
理有限公司
300,000.00
300,000.00
300,000.00
渤海证券有限责任公
80,000,000.00
80,000,000.00
80,000,000.00
天津南市食品街集
团有限公司
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
业通投资担保有限
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
天津劝业华联集
团电器公司
5,000,000.00
2,433,431.61
-2,566,568.39
2,433,431.61
天津劝业家乐福超
市有限公司
28,970,200.00
19,279,412.76
-9,690,787.24
19,279,412.76
天津劝业场股份有
限公司商务公司
300,000.00
-300,000.00
天津劝业场股份有
限公司时装公司
518,000.00
371,338.92
-146,661.08
371,338.92
天津劝业场股份有
限公司维修部
-35,264.02
天津劝业场股份有
限公司分店
2,046,613.90
1,103,561.81
-943,052.09
1,103,561.81
天津劝业集团电
器销售中心
800,000.00
-800,000.00
天津劝业场股份有
限公司家用电器商
场批发中心
400,000.00
-305,311.65
天津劝达广告发
400,000.00
-400,000.00
天津开发区劝业
500,000.00
-500,000.00
天津劝业联合发
500,000.00
122,361.91
-377,638.09
122,361.91
天津开发区华贸
502,181.93
202,389.12
-299,792.81
202,389.12
天津劝业场房地产
开发有限公司
4,500,000.00
4,412,397.88
-87,602.12
4,412,397.88
天津文化用品公司
6,500,000.00
-6,500,000.00
天津劝业场超市
25,000,000.00
-25,000,000.00
天津市华运商贸
57,113,662.63
57,010,791.01
-102,871.62
57,010,791.01
天津劝业超市连
锁有限公司
4,800,000.00
-4,800,000.00
235,098,856.18
175,243,307.07
516,372.00
-52,855,549.11
175,243,307.07
516,372.00
4、主营业务收入和主营业务成本
主营业务收入
主营业务成本
本期发生数
上期发生数
本期发生数
上期发生数
676,612,927.13
592,695,617.19
641,663,382.88
557,025,243.26
5、投资收益
本期发生数
上期发生数
股票投资收益
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
600,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额
-438,751.53
769,102.97
股权投资差额摊销
股权投资转让收益
委托贷款利息
委托理财收益
短期投资跌价准备
长期投资跌价准备
-438,751.53
1,410,952.97
（七）关联方关系及其交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方：
天津市和平
天津劝业华联集
国家授权范围内
1999年11月
团有限公司
国有资产经营
子公司明细见附注四
（2）存在控制关系关联方的注册资本及其变化
本期增加数
本期减少数
天津劝业华联集团有限公司
17,080.36万元
17,080.36万元
子公司明细见附注四
（3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化
天津劝业华联集团有限公
97,023,592.00
97,023,592.00
子公司明细见附注四
（4）不存在控制关系的关联方
关联方关系性质
天津劝业华联集团电器有限公司
天津劝业典当行
廊坊银河大厦
同受一方控制
天津百货大楼集团有限公司
同受一方控制
中原百货集团股份有限公司
同受一方控制
天津劝业家乐福超市有限公司
2、关联方交易
（1）本公司从关联方购买货物和其他资产情况
占本期购货
占上年同期
关联方名称
上年同期数
天津劝业华联集团电器有限公
10,000,000.00
中原百货集团股份有限公司
42,735,042.74
（2）本公司向关联方销售商品和其他资产情况
占上年同期
关联方名称
上年同期数
天津劝业华联集团电器有限公司
52,393,162.39
中原百货集团股份有限公司
43,589,743.60
30,801,646.72
a.支付管理费
关联方名称
上年同期数
天津劝业华联集团有限公司
386,455.00
195,580.00
b.提供担保情况
本公司为子公司天津华运商贸物业公司8,000,000.00元短期借款提供保证担保，担
保期限为借款到期之次日起两年内。
c.接受担保情况
天津劝业华联集团有限公司为本公司349,000,000.00元的短期借款提供保证担保，担
保期限为借款到期之日起两年内。
3、关联方往来
关联方名称
天津劝业华联集团电器有限公司
其他应收款
廊坊银河大厦
3,200,000.00
3,200,000.00
天津劝业典当行
8,826,014.00
8,826,014.00
天津劝业华联集团有限公司
5,911,310.12
7,237,080.13
天津劝业华联集团电器有限公司
5,000,000.00
7,070,000.00
110,000.00
110,000.00
天津劝业场超市
37,897,397.95
37,897,397.95
中原百货集团股份有限公司
17,000,000.00
17,000,000.00
天津劝业华联集团电器有限公司
308,693.00
其他应付款
廊坊银河大厦
659,424.78
659,424.78
天津劝业华联集团有限公司
13,047,045.54
13,047,045.54
天津劝业华联集团电器有限公司
2,100,000.00
1,200,000.00
天津劝业场超市
21,190,550.60
21,190,550.60
天津劝业华联集团电器有限公司
2,076,848.00
2,181,181.00
天津劝业华联集团有限公司
40,000,000.00
40,000,000.00
天津劝业华联集团电器有限公司
8,000,000.00
10,000,000.00
（八）非经常性损益
本公司本年度合并报表净利润为2,331,534.14元，扣除非经常性损益后为-3,091,374.36元，本年度非经常性损益明细如下：
本年发生额
各种形式的政府补贴
其他营业外收支项目
8,086,993.29
企业所得税的影响数
-2,670,984.79
5,422,908.50
（九）或有事项:无。
（十）承诺事项无。
（十一）资产负债表日后事项中的非调整事项无。
（十二）其他重要事项
本公司拟以本公司全资子公司天津华运商贸物业公司(以下简称"华运公司")，与南方香江集团有限公司合作开发"劝业香江家居博览中心"(暂定名)项目，该项目已经本公司第四届第十三次董事会及2004年度股东大会审议通过，并于日签订了相关合同。后经双方协商决定，将该项目合作方变更为本公司与南方香江集团有限公司及其控股公司山东香江控股股份有限公司共同开发，合作三方于日签订了调整后的《合同》及新公司《章程》。截至本报告期末，该合作开发项目新公司已成立，新公司名称为：华运商贸物业有限公司，目前新公司已经开始运营。
补充资料：
1、按照证监会有关信息披露规则9号的要求，列示2005年度全面摊薄和加权平均
计算的净资产收益率及每股收益：
净资产收益率(%)
每股收益(元)
报告期利润
主营业务利润
扣除非经常性损益后的净利润
2、资产减值准备明细表
资产减值准备明细表
制表单位：天津劝业场(集团)股份有限公司
本年减少数
本年增加数因资产价值其他原因转
回升转回数
一、坏账准备合计
30,492,317.99
30,492,317.99
其中：应收账款
2,086,116.76
2,086,116.76
其他应收款
28,406,201.23
28,406,201.23
二、短期投资跌价准备合计
953,954.80
953,954.80
其中：股票投资
953,954.80
953,954.80
三、存货跌价准备合计
8,865,423.14
364,988.17
364,988.17
8,500,434.97
其中：库存商品
8,865,423.14
364,988.17
364,988.17
8,500,434.97
四、长期投资减值准备合计
566,372.00
566,372.00
其中：长期股权投资
566,372.00
566,372.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计70,484,636.38
70,470,665.08
其中：房屋、建筑物
66,026,269.85
66,026,269.85
4,180,561.35
4,180,561.35
277,805.18
263,833.88
六、无形资产减值准备
其中：专利权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
月　　编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司
上年同期数
上年同期数
一、主营业务收入
897,574,527.71
800,386,594.68
676,612,927.13
592,695,617.19
减：主营业务成本
846,707,603.33
738,624,692.68
641,663,382.88
557,025,243.26
主营业务税金及附加
2,319,709.85
2,707,129.57
1,591,134.81
1,509,079.14
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
48,547,214.53
59,054,772.43
33,358,409.44
34,161,294.79
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)
4,117,461.18
4,331,223.61
1,845,570.07
1,494,874.48
减：营业费用
18,925,355.23
22,227,091.18
8,361,250.50
11,415,131.78
36,452,524.52
36,585,863.87
23,631,463.34
21,298,608.64
5,333,305.88
4,672,203.74
416,998.30
1,549,370.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
-8,046,509.92
2,794,267.37
1,393,058.01
加：投资收益(亏损以“-”号填列)
641,850.00
-438,751.53
1,410,952.97
营业外收入
8,233,710.00
2,605,481.07
2,569,074.75
减：营业外支出
146,716.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
3,058,463.03
2,331,534.14
5,358,284.42
减：所得税
1,067,186.00
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认投资损失(合并报表填列)
2,284,150.77
3,367,007.39
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)
2,331,534.14
5,358,284.42
2,331,534.14
5,358,284.42
加：年初未分配利润
-18,706,899.52
-29,852,638.67
-18,706,899.52
-29,852,638.67
六、可供分配的利润
-16,375,365.38
-24,494,354.25
-16,375,365.38
-24,494,354.25
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
七、可供股东分配的利润
-16,375,365.38
-24,494,354.25
-16,375,365.38
-24,494,354.25
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
-16,375,365.38
-24,494,354.25
-16,375,365.38
-24,494,354.25
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
企业负责人：刘树明
财务负责人：赵虹
制表人：赵虹
资产负债表
月　　编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司
流动资产：
331,077,437.17
335,477,500.63
272,899,232.89
309,195,886.38
53,084,092.81
53,084,092.81
53,084,092.81
53,084,092.81
36,344,112.82
36,193,409.86
20,623,976.14
20,098,467.16
其他应收款
145,405,098.25
145,323,917.23
350,249,443.93
385,241,827.29
4,466,869.90
3,336,359.16
3,752,180.54
3,090,475.93
应收补贴款
61,960,413.12
74,346,266.98
26,198,787.29
25,933,378.50
799,128.99
502,035.72
413,444.79
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
633,137,153.06
648,313,582.39
727,221,158.39
796,694,128.07
长期投资：
长期股权投资
115,889,490.94
115,889,490.94
177,839,935.07
177,839,935.07
长期债权投资
长期投资合计
115,890,190.94
115,890,190.94
177,840,635.07
177,840,635.07
其中：合并价差(贷差以"-敽疟硎荆喜⒈ū硖盍◇
其中：股权投资差额(贷差以"-敽疟硎荆喜⒈ū硖盍◇
固定资产：
固定资产原值
619,550,974.74
625,643,651.14
285,326,819.63
285,272,987.63
减：累计折旧
197,014,973.00
191,468,664.29
84,485,295.38
81,058,198.54
固定资产净值
422,536,001.74
434,174,986.85
200,841,524.25
204,214,789.09
减：固定资产减值准备
70,470,665.08
70,484,636.38
70,470,665.08
70,484,636.38
固定资产净额
352,065,336.66
363,690,350.47
130,370,859.17
133,730,152.71
18,204,714.41
2,434,159.60
15,285,568.45
1,565,505.60
固定资产清理
固定资产合计
370,270,051.07
366,124,510.07
145,656,427.62
135,295,658.31
无形资产及其他资产：
124,603,299.63
130,430,463.66
108,511,782.55
109,843,302.37
长期待摊费用
14,769,935.90
18,253,035.06
11,993,143.98
13,600,308.18
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
139,373,235.53
148,683,498.72
120,504,926.53
123,443,610.55
递延税项：
递延税款借项
1,258,670,630.60
1,279,011,782.12
1,171,223,147.61
1,233,274,032.00
企业负责人：刘树明
财务负责人：赵虹
制表人：赵虹
资产负债表
月　　编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司
负债及股东权益
流动负债：
357,000,000.00
388,000,000.00
349,000,000.00
380,000,000.00
18,500,000.00
24,500,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
99,579,486.08
92,236,081.05
61,474,116.27
57,886,413.06
42,186,435.71
42,156,870.98
40,642,883.72
40,142,983.72
应付福利费
9,344,454.79
8,760,429.65
8,279,387.54
7,120,380.85
3,252,941.34
3,548,041.10
3,252,941.34
3,548,041.10
2,302,619.52
1,110,130.11
1,004,489.50
3,206,953.88
其他应交款
195,217.12
273,779.72
161,704.36
237,966.91
其他应付款
102,425,244.59
90,962,572.70
42,683,831.92
74,730,054.66
1,859,498.31
931,288.00
931,288.00
931,288.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
632,040,658.42
652,479,193.31
513,421,663.65
577,804,082.18
长期负债：
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款：
递延税款贷项
632,040,658.42
652,479,193.31
513,421,663.65
577,804,082.18
少数股东权益(合并报表填列)
500,000.00
500,000.00
股东权益：
292,520,958.00
292,520,958.00
292,520,958.00
292,520,958.00
285,862,718.08
285,862,718.08
285,862,718.08
285,862,718.08
95,793,173.26
95,793,173.26
95,793,173.26
95,793,173.26
其中：法定公益金
16,467,094.51
16,467,094.51
16,467,094.51
16,467,094.51
减：未确认投资损失(合并报表填列)
31,671,511.78
29,437,361.01
未分配利润
16,375,365.38
18,706,899.52
16,375,365.38
18,706,899.52
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计
626,129,972.18
626,032,588.81
657,801,483.96
655,469,949.82
负债和股东权益总计
1,258,670,630.60
1,279,011,782.12
1,171,223,147.61
1,233,274,032.00
企业负责人：刘树明
财务负责人：赵虹
制表人：赵虹
现金流量表
月　　编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,029,609,949.81
791,798,140.71
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
35,461,046.82
25,873,391.49
现金流入小计
1,065,077,896.63
817,671,532.20
购买商品、接受劳务支付的现金
981,551,854.15
754,882,063.34
支付给职工以及为职工支付的现金
20,085,640.21
13,241,104.47
支付的各项税费
10,108,054.57
8,516,857.13
支付的其他与经营活动有关的现金
18,915,560.96
23,111,093.27
现金流出小计
1,030,661,109.89
799,751,118.21
经营活动产生的现金流量净额
34,416,786.74
17,920,413.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
17,545,677.24
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
17,545,677.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
15,770,554.81
13,773,894.85
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
15,770,554.81
13,773,894.85
投资活动产生的现金流量净额
1,775,122.43
-13,773,894.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的
借款所收到的现金
174,000,000.00
174,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
174,000,000.00
174,000,000.00
偿还债务所支付的现金
205,000,000.00
205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
9,591,972.63
9,443,172.63
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
214,591,972.63
214,443,172.63
筹资活动产生的现金流量净额
-40,591,972.63
-40,443,172.63
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-4,400,063.46
-36,296,653.49
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
2,331,534.14
2,331,534.14
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
-2,284,150.77
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
5,945,384.68
3,426,762.04
无形资产摊销
1,659,646.12
1,331,519.82
长期待摊费用摊销
1,886,292.12
1,579,666.20
待摊费用减少（减：增加）
-297,093.27
-413,444.79
预提费用增加（减：减少）
928,210.31
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失(减:收益)
-8,231,910.00
固定资产报废损失
9,296,872.87
9,148,072.87
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
12,385,853.86
-1,621,872.89
经营性应收项目的减少(减：增加)
1,897,235.00
34,930,548.52
经营性应付项目的增加(减：减少)
8,898,911.68
-32,792,371.92
经营活动产生的现金流量净额
34,416,786.74
17,920,413.99
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
331,077,437.17
272,899,232.89
减：现金的期初余额
335,477,500.63
309,195,886.38
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
-4,400,063.46
-36,296,653.49
企业负责人：刘树明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
财务负责人：赵虹
制表人：赵虹