怎么查询历史基金的净值？_百度知道
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怎么查询历史基金的净值？
我买的基金是上个月买的，可我忘了当时的净值，请教怎么查询
　基金的历史净值记录可以上专业基金网查看，查看方式：登录基金网站-输入基金代码-基金净值-历史净值即可查看该基金成立以来的所有净值。　　开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。
采纳率：50%
你可以进入酷基金网站去查证，那里可以查到自基金设立以来每一天的净值。你可以在百度中输入“酷基金”搜索，也可以直接输入进入。你还可以进入你所买的基金公司网站去查询。
本回答被提问者采纳
可以在天天基金网上查的
在当日基金净值里的基金名都是一个链接，点击它就能看到历史净值等相关资料，包括走势曲线图，股票持仓等。
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回答问题，赢新手礼包低净值基金再现　历史管理能力仍是“选基”首要因素_网易新闻
低净值基金再现　历史管理能力仍是“选基”首要因素
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新华网北京6月5日电题：基金周评：低净值基金再现　历史管理能力仍是“选基”首要因素
记者陶俊洁、赵晓辉
本周股指破位后向下趋势未改，偏股型基金继续偏低仓位观望。目前低净值基金再现，业内人士建议，不要盲目选择低净值基金，历史管理能力仍是选择基金的主要参考因素。
根据国信金融工程部基金仓位测算模型，截至6月4日，沪深300指数在煤炭、钢铁等周期性行业带动下继续下跌，偏股型基金仍然维持原有持仓比例，截至本周四，平均持仓较上周五略减0．08个百分点。
具体而言，股票型基金持股比例由上周末的73．8％略降至73．7％，降低0．01个百分点，混合型基金由上周末的59．4％减少0．12个百分点，至本周四的59．28％，变动幅度与上周相当。
本周6家公司公告6只基金的基金经理变动，变动频率与上周持平，仍属较高水平，基金资绩效获取压力导致各公司基金经理变动频频。
从基金发行与上市情况看，截至周五有2只新基金公告成立，股票型、债券型各一只，合计募集规模55．9亿份，平均单只募集份额逾25亿份，属中上水平首募规模。
国信证券基金分析师杨涛认为，新基金募集份额提升，一方面是股市持续回调下投资者对低风险基金有配置需求，另一方面是一线公司产品受投资者接受度较高。
（来源：新华网）
本文来源：新华网
责任编辑：王晓易_NE0011
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一些基本概念
折价率的内涵是这样的，以基金净值为参照，基金价格相对于基金净值的一种折损，所以分母应该是净值，而非价格。
　　实际折价和溢价的公式是一样的：
　　溢（折）价率=（交易价格-基金单位净值）/基金单位净值×100%
　　如果是负的，就是折价率；如果是正的，就是溢价率。
　　封闭式基金因在交易所上市 ，其买卖价格受市场供求关系影响较大。当市场供小于求时，基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值，这时投资者拥有的基金资产就会增加，即产生溢价；当市场供大于求时，基金价格则可能低于每份基金单位资产净值，即产生折价。现在封闭式基金折价率仍较高，大多在20%~40%，其中到期时间较短的中小盘基金折价率低些。对同一只基金来说，当然是在折价率高时买入时要好；但挑选基金不能只看折价率，而是要挑选一些折价率适中，到期时间较短的中小盘基金。
　　按国内和国外的经验来看，封闭式基金交易的价格存在着折价是一种很正常的情况。折价幅度的大小会影响到封闭式基金的投资价值。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素，对投资者来说高折价率存在一定的投资机会。
　　由于封闭式基金运行到期后是要按净值偿付的或清算的，所以折价率越高的封闭式基金，潜在的投资价值就越大。
升贴水率T=100%×(收盘价-单位净值)/单位净值=100%×(Pc-NV)/NV
T值为负值时为贴水率;反之，则为升水率。
折价率D=100%×收盘价/单位净值=100%×Pc/NV
D值直接了当地显示了某基金按其净值的几折进行交易的情况。
1.什么是封闭式基金？
　　封闭式基金是指发行单位数固定，在发行期满或基金规模达到预定规模后，便不再接受投资人的申购或赎回之基金型态。一般封闭式基金的交易须透过集中交易市场撮合，其交易的流程与股票买卖相同。因此封闭式基金有两种报价，一是集中交易市场每日看板上的市价，另一个则是基金公司每日计算的净值。当市价低于净值时，便是所谓的折价；反之则为溢价。市场的涨跌通常取决于成交日当时市场上对基金筹码供给和需求的情况。
2封闭式基金与开放式基金的区别?
&&&&&& 封闭式基金发行总额有限制，一旦完成发行计划，就不再追加发行。投资者也不可以进行赎回，但基金单位可以在证券交易所或者柜台市场公开转让，其转让价格由市场供求决定。开放式基金的基金单位的总数不固定，可根据发展要求追加发行，而投资者也可以赎回，赎回价格等于现期净资产价值扣除手续费。 由于投资者可以自由地加入或退出这种开放式投资基金，而且对投资者人数也没有限制，所以又将这类基金称为共同基金。大多数的投资基金都属于开放式的。两者的区别如下： 1、 基金规模的可变性不同。开放式基金发行的基金单位是可赎回的，而且投资者可随时申购基金单位，所以基金的规模不固定；封闭式基金规模是固定不变的。 2、 基金单位的交易价格不同。开放式基金的基金单位的买卖价格是以基金单位对应的资产净值为基础，不会出现折价现象。封闭式基金单位的价格更多地会受到市场供求关系的影响，价格波动较大。 3、 基金单位的买卖途径不同。开放式基金的投资者可随时直接向基金管理公司购买或赎回基金，手续费较低。封闭式基金的买卖类似于股票交易，可在证券市场买卖，需要缴手续费和证券交易税。一般而言，费用高于开放式基金。 4、 投资策略不同。开放式基金必须保留一部分基金，以便应付投资者随时赎回，进行长期投资会受到一定限制。而封闭式基金不可赎回，无须提取准备金，能够充分运用资金，进行长期投资，取得长期经营绩效。 5、 所要求的市场条件不同。开放式基金的灵活性较大，资金规模伸缩比较容易，所以适用于开放程度较高、规模较大的金融市场；而封闭式基金正好相反，适用于金融制度尚不完善、开放程度较低且规模较小的金融市场。
3封闭式基金-历史与现状
　　封闭式基金属于信托基金，是指基金规模在发行前已确定、在发行完毕后的规定期限内固定不变并在证券市场上交易的投资基金。自从上世纪90年代初至今，我国已成立54只封闭式基金。
　　由于封闭式基金在证券交易所的交易采取竞价的方式，因此交易价格受到市场供求关系的影响而并不必然反映基金的净资产值，即相对其净资产值，封闭式基金的交易价格有溢价、折价现象。国外封闭式基金的实践显示其交易价格往往存在先溢价后折价的价格波动规律。从我国封闭式基金的运行情况看，无论基本面状况如何变化，我国封闭式基金的交易价格走势也始终未能脱离先溢价、后折价的价格波动规律。目前，我国封闭式基金正运行在“折价”的阶段，并且自2002年以来我国封闭式基金的折价率（市价减净值再除于净值）呈现出逐步上升的趋势，部分封闭式基金长时间的折价率竟高达30%以上，明显高于国外封闭式基金的折价水平。
　　另外，在西方国家一百多年的基金发展史中，一直是封闭式基金独占鳌头，直到上世纪八十年代后才让位于开放式基金而居次席。相对国外封闭式基金的发展历程，我国封闭式基金尚属婴幼儿阶段，理应有巨大的生存发展空间。但令人困惑的是，经历了起步、规范和发展的我国封闭式基金，却在最近一年多时间里止步不前了。从市场表现看，封闭式基金上市即跌破发行价、而且价格不断走低，成交日趋萎缩，原本精彩纷呈的基金市场几成一潭死水，波澜不兴。特别是封闭式基金的发行渺无音讯已一年有余。这一切似乎在昭示：封闭式基金已穷途末.
4.如何理解与查看封闭式基金行情价格
封闭式基金有收盘价、涨跌幅，还有折价率与净值。由于封闭式基金类似于股票，可上市交易，所以存在市价，大家在行情上看到的当日收盘价格就是其当日的市价。涨跌幅则表示当日市价的变动幅度。其单位净值每周五公布一次.
如果投资者打算查看所持有的封闭式基金情况，可以先在网上下载一个证券行情软件，安装后打开，直接输入基金代码，就可以查看到这只基金的情况。如基金裕泽，直接输入代码184705，就可以看到它的现价为1.770元(日)，当日涨幅为2.55%。截至日，其单位净值为2.3189元，累计净值为2.6589元。净值是基金的总资产减去负债后的价值，之所以有两个净值指标，是因为基金的分红派息，单位净值没有考虑分红因素，而累计净值则加入了累计分红。
我们买卖封闭式基金和计算收益是按市价来算的,单位净值只是起到参考作用.
5如何理解封闭式基金折价率
折价率是封闭式基金特有的指标。对比封闭式基金的市价和净值市民可以发现，市价总是低于净值。这是由于基金的市价在单位净值的基础上打了个"折扣"，而"折扣"的多少则在行情表里以折价率显示。
折价率=1- 基金市值与净值之比，折价率越大，则基金的折扣越厉害。在目前封闭式基金转为开放式基金的市场契机下，封闭式基金的"折扣"可成为投资者关注的题材。因为折扣率越大，一旦封转开或封闭式基金到期，基金的折扣消失，以单位净值"标价"，投资者可以赚取之间的差价。
6.到底是封闭式基金好还是开放式基金好？
单从基金经理来看，封闭式基金经理的经验要比现在开放式基金的经理要多点。但其实这方面可以忽略不计，能坐上基金经理的没个7，8年证券从业经验是不可能的。我们不需要怀疑他们的能力，而且中国基金经理喜欢扎队买股票的，没看见有哪个经理是独立于其他基金选股思路的。
&&&& 从费用来看，封闭式是按千分之几来算的，开放式基金是按百分之几来算，无疑封闭式基金的优势更明显。
&&&& 市场号召力方面，开放式基金要强得多。而且随着开放式基金队伍不断壮大，以后会强得更多。而封闭式基金将逐步边缘化,各基金公司花在封闭式基金上的精力也会减少,而且封闭式基金没有赎回压力,基金经理就有可能在投资操作上没有尽全力.
从题材方面来看，封闭式基金有更多的热点可以挖掘：封转开，股指期货套利等，都促使封闭式基金的折价率进一步降低。举个例子，假如一家开放式基金和一家封闭式基金拥有同样的股票，理论上应该每日净值增长是相同的，但因为封闭式基金的交易价格相对于他的净值有折价，而这个折价在不久的将来因为封转开，股指期货套利等原因会归零，所以封闭式基金会涨得更多些。这从2006年封闭式基金平均涨幅超过开放式基金上就可以看出。但封闭式基金折价已经相对较少了，在国外成熟市场，折价5％左右是正常的。
&&&& 总结以上几点：从短期投资角度来看封闭式基金优势较大，长期在封闭式基金折价题材透支后，开放式基金将因为市场的主导优势渐渐成为投资的首先品种！
7.如何购买封闭式基金
由于封闭式基金成立之后不能赎回，除了成立之时投资者可以在交易所或者指定单位购买之外，一旦封闭式基金成立，投资者只能在证券公司通过交易所平台像买卖股票一样买卖。
由于封闭式基金是交易所的一个交易品种，所以投资者只要拥有证券账户，就可以很轻松地像购买股票一样购买封闭式基金。
对于没有证券公司股东账户的市民来说，只要带身份证去任意一家证券公司开设股东账户，然后开设资金账户，存入保证金（或者在银行办理银证通业务后把保证金存入银行）就可以买卖封闭式基金。
封闭式基金的选择
from:http://money-hunter./.html
基金的净值增长率才是真正体现了基金业绩的好坏，才是衡量基金好坏的唯一标准。一只的折价率大而净值增长慢的基金，其实并不便宜；而一只折价率小而净值增长快的基金，其实也并不贵。
&&& 基金裕隆最近一年的净值增长率是216.09%,排名第1，其折价率是19.35%；基金汉兴最近一年的净值增长率是133.52%,排名第33，其折价率是30.68%。两者同期的净值增长率相差82.57%。这两只基金谁贵谁便宜呢，当然是基金裕隆更划算了，那区区11.33%的折价率根本抵不了82.57%的净值增长的差距。形象点说，基金裕隆净值的增长每个星期都要比基金汉兴快几个百分点，也许用不了几个星期，其净值的增长就会很快超过那折价率相差的11.33%了。
&&& 由此得到结论是，衡量一只基金的优劣，其净值的增长率是第一位的。购买基金首先要看的就是它的净值增长率的高低。
&&& 投资的优选
&&& 基金投资的理性层次还只是基金投资的一个基本原则和大的构架，具体的投资操作还需要分析策划和优化选择。
&&& 其一，封闭基金的选择主要看净值增长率，但基金净值增长率的周期一般有一周，一个月，三个月，六个月，一年，两年，三年。那么选择基金用哪一个增长率的周期比较合适呢？
&&& 最值得看重的增长率周期是三个月、六个月和一年。周期太短，一个星期、一两个月，说明不了什么问题。股市里的意外事件太多，影响基金净值的偶然因素也很多，再优秀的基金也不可能时时处处都追逐和捕捉到那些上涨的事件和因素。没有哪一个基金能保持净值增长周周第一，月月第一，年年第一的。而两年、三年的周期又太长了点，中国的股市变化太快，而且一只基金的团队也很难长期保持，所以基金一年以前的业绩往往说明不了现在的业绩。最为典型的就是基金安顺在2006年以前的业绩是最好的，但在2006年以来的牛市中却一落千丈，远远地落在了后面。
&&& 那为什么是三个月、六个月、一年呢？
&&& 据观察数据显示，一只基金的净值增长率的排名领先，往往只有几个月、半年到一年左右的时间。比如2006年的基金丰和、基金泰和；2006年下半年到2007年上半年的基金景宏；2007年上半年的基金开元；2007年下半年以来的基金裕隆。
&&& 这些基金净值增长的领先，不外乎主要有两个原因：一是挖掘到了真正好的企业和股票，依靠这些大牛股发横财。最为典型的是基金丰和，它抓住了当时的沪东重机这只大牛股，而且重仓配置。沪东重机从十几元一直飞涨到300元。在2006年的股市调整中，基金丰和的抗跌性最好，依靠的就是这只股票。在有一周的大调整中，别的基金净值都下降3?6%，而基金丰和的净值居然逆市上扬，真是奇迹。
&&& 另一个原因就是抓住了股市的热点。股市的每一个时期总会有一些热点，就是股票价格上涨比较快的板块。比方金融板块，钢铁板块，有色金属板块，能源板块，消费类板块等等。最为典型的就是基金开元和基金景宏，它们在2007年上半年抓住了金融板块中的证券类股票，结果这些股票成了市场热点，其股票价格一路飞涨，促使这两只基金的净值增长一度领先。还有2007年下半年的基金裕隆，重仓配置了金融和房地产板块，这些正好也是股市这段时间的热点，促使基金裕隆的净值增长排名领先。
&&& 不过，一只基金的净值增长率是不可能长期的一直领先的。
　　因为即算是一只大牛股，股价也有涨到头的时候，股价的涨幅也是有限的。股市的热点也是经常转换的，不可能一个热点一直热下去。热点的转换，短的一两个月，长的三五个月。基金如果想保持净值增长的领先，就必须挖掘新的牛股，追逐股市里新的热点板块。这时，基金就面临着大幅度的调仓：抛掉涨到头的牛股，抛掉以前的热点股票；吃进刚刚发掘的新牛股，吃进新的热点股票。而这个调仓是有代价的，势必会损失原先的部分浮动盈利，使得基金的净值增长减缓甚至下降。
&&& 所以说，一个基金的净值增长不可能一直保持领先，总是有起有伏呈波浪形的。如果一只开放式基金的净值增长能始终保持在前20名以内；如果一只封闭式基金的净值增长能始终保持在前10名以内，那就是非常优秀的基金，可以称得上基金中的王牌了。
&&& 如果一只基金的净值增长在三个月内都排在前面，就大致可以判断出它抓住了股市的热点，或者抓住了牛股。一般来说，它的净值增长还有领先的潜力。当然，如果它的净值增长还同时在六个月以内排在前面，那就更加值得收藏了。
　　其二，封闭基金选择的除了净值增长率，还有其他的方面需要综合评判。
& 　封闭基金的挑选大致有几个指标：净值增长率；折价率；分红潜力。这些都是可以量化的数据指标。其中净值增长率无疑是最重要的，第一位的，但折价率和分红潜力也不可忽略，也必须综合考虑，也是挑选的因素之一。
& 　在通常的情况下，在封闭基金的挑选中，净值增长率要占到评判因素的80%，其折价率和分红潜力只能占到20%。挑选基金首先是看净值增长率，净值增长率高的基金是首选。其次再看折价率和分红潜力，如果两只基金的净值增长率都相差无几，再考虑它们的折价率和分红潜力。
& 　一个简单的比喻就是，如果两只基金的净值增长率一样，而其中那只折价率高、分红潜力大的基金自然成为首选。
　　这是通常情况下的挑选评判准则，但在特定的时候，这三方面的因素选择会有变化。
　　比如在基金即将分红的前段时间，其分红的潜力就成为了挑选评判最重要的因素，甚至超过了净值增长率。为什么呢？因为在基金分红前的这段时间，时间较短，基金净值的增长不会有太大的差别，而分红的多少则会大大地影响基金的折价率，扩大基金之间折价率的差距。
& 　比如，在年终分红中，基金A分红0.2元，分红前它的折价率是30%，分红后的除权折价率为35%。基金B分红0.8元，分红前它的折价率是30%，分红除权后的折价率为45%。虽然基金A比基金B的净值增长率要高，但我们还是要选择基金B，因为基金A短时间的净值增长，很难赶上基金B因为多分红产生的10%的折价率差距。
& 　基金A分红除权后的折价率35%，分红后基金A的价格会上涨，恢复到分红前的30%的折价率水平，这就是填权，基金价格有5%的上涨空间。同样，基金B分红除权后的折价率45%，分红后填权到30%的折价率水平，基金价格则有15%的上涨空间。两者之间的价格上涨有10%的差距，即使基金A的净值增长再快，短时间内也弥补不了这10%的差距。
& 　所以说，基金分红前，分红的潜力又优先于净值增长率。至于分红前多长时间，分红潜力优先净值增长率的比例多少，这就需要判断和测算。要判断净值增长率在多长时间内能到达百分之多少，在多长时间内能够追上两者之间分红后除权折价率的差距。
& 　其实归根结底，封闭基金的价格是跟着它的净值走的。基金净值高，基金的价格也高；基金净值增加快，基金价格也涨得快，反之亦然。
& 　而封闭基金的折价率也往往是跟着净值增长率跑的。净值增长快的基金，其折价率也相对较低；净值增长慢的基金，其折价率也相对较高。这是因为人们都喜欢挑选净值增长快的优秀基金，不喜欢购买净值增长慢的基金，所以优秀基金的价格高，比较贵；落后基金的价格低，比较便宜。各只封闭基金的折价率的差距，正是体现了各只基金净值增长上的差距，是优胜劣汰的结果。
& 　比如基金裕隆的一年净值增长率在日排名19位，它的同期折价率35.09%，在大盘封闭基金中排名15位。2007年以来，它的净值增长加快，一年净值增长率在日排名第1位，其折价率也迅速缩小到了19.35%,折价率排名也挤到了第5位。
& 　封闭基金的价格始终是跟着它的净值走的，这是一个很简单的道理。
&&&&&
& 　根据这个道理，我们可以很方便地来优化选择封闭基金。
&&&&&
　　第一、选择净值增长快的基金，尤其看重净值增长率在三个月、六个月、一年的表现。
&&& 第二、在净值增长快慢相差无几的条件下，选择折价率高和分红潜力大的封闭基金。
& 　第三、在分红前期，注重分红潜力大的封闭基金，也兼顾净值增长和折价率的水平。在分红水平相差不多时，自然选择净值增长快、折价率高的基金。必要时，还可对封闭基金的除权折价率和净值增长预期进行测算和比较。
　　当然，也有人说，挑选基金要选择基金公司、基金经理和基金团队，如此等等。在我看来，这都太虚，不切合实际。大多数的股民和基民根本不了解这些基金公司、团队、经理，而且也不可能到各家基金公司去察访。报纸和网络发表的东西，也是真真假假，虚虚实实，谁又看得明白，谁又敢相信？
& 　再说，光是基金经理和操盘手，其个人的品德、知识、能力、性格、社会关系等等都极大地影响着基金的业绩。还有基金团队的其他成员的因素，以及经理们的换来变去，这方方面面的，我们这些普通的股民基民能顾得过来吗？
　　其实，从根本上讲，一只基金的优劣终究还是要体现在它的业绩上，即净值增长率上的。这才是我们普通股民基民看得见摸得着的，这才是我们选择基金的唯一标准。
　　所以说，不要迷信公司，不要迷信团队，更不要迷信经理个人。
　　只要抓住基金净值增长率的牛鼻子，选择基金就简单多了。选择净值增长更快的基金，就能赚到更多的钱，获得更多的收益。开放式基金是如此，封闭式基金更是如此。
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(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
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size: '200,200',
display: 'inlay-fix'2005年多数基金净值都到过1元之下，没有比较，说不清哪只最低，相对而言被动投资的指数基金表现最糟糕。只记得2005年6月大盘破千点时，博时裕富净值到过0.77，现已上2元了。那时的封闭基金很多0.5左右，不堪回首。
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