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所有做招行期权的朋友注意了！！！！
晚上 22:51
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产品代码 时间 卖出合约
晚上 23:09
产品代码 时间 卖出合约
货币对 方向 到期日 执行价
即期价格：14 3.0
英镑/美圆 看涨
1.1：14 4.9
英镑/美圆 看跌
1.1希望招行能够给出一个满意的解释？？？在执行价为1。93即期价格为1。9411的情况下，看跌期权的价格居然为4.2319高于看涨期权的价格3.54，这不是明显的价格错报吗！！！！自从招行推出这个外汇期权之后我就一直在关注和交易，但最近发现越来越难做了，一是价格经常出错，二是细心的朋友也都能发现，现在期权的价格比以前贵了好多好多，你们可以分析一下我截取的去年7月一号的数据：产品代码 时间 卖出合约
货币对 方向 到期日 执行价
即期价格71 19：46：16 2.6
澳元/美圆 看涨
0.372 19：46：16 0.3
澳元/美圆 看跌
0.373 19：46：16 2.9
美圆/日圆 看涨
122.6974 19：46：16 0.4
美圆/日圆 看跌
122.6975 19：46：16 0.1
欧元/美圆 看涨
1.776 19：46：16 0.3
欧元/美圆 看跌
1.777 19：46：16 1.8
英镑/美圆 看涨
2.278 19：46：16 0.8
英镑/美圆 看跌
2.279 19：46：16 1.7
澳元/美圆 看涨
0.380 19：46：16 0.1
澳元/美圆 看跌
0.381 19：46：16 0.0
美圆/日圆 看涨
122.6982 19：46：16 2.5
美圆/日圆 看跌
122.6983 19：46：16 2.2
欧元/美圆 看涨
1.784 19：46：16 0.1
欧元/美圆 看跌
1.785 19：46：16 1.2
英镑/美圆 看涨
2.286 19：46：16 2.1
英镑/美圆 看跌
2.2再这么贵下去怎么玩啊！！！同意我观点的帮忙顶一下！！
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期权本来就不是一般的人能玩的
上午 08:48
期权本来就不是一般的人能玩的
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英镑的伦敦银行同业拆借 Libor三个月 5.7...
下午 17:42
英镑的伦敦银行同业拆借 Libor三个月 5.7975美元的伦敦银行同业拆借 Libor三个月 2.72息差决定了平价时，看跌期权必定高于看涨期权的价格。如果你有相应的金融知识建议你看看期权定价布莱克斯科尔斯模型公式。希望楼主能赚钱，期权不同于保证金。
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您说的可能我不明白！！
但我知道期权的价格＝内...
晚上 20:07
您说的可能我不明白！！但我知道期权的价格＝内在价值＋时间价值，这个理解没错吧？产品代码 时间 卖出合约
货币对 方向 到期日 执行价
即期价格：14 3.0
英镑/美圆 看涨
1.1：14 4.9
英镑/美圆 看跌
1.1在时间相同的情况下，为何明显的价外期权的价格会高于价内期权？？？从这个好像解释不通吧！
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好像您的解释跟招行客服中心的解释完全一样，没有任...
晚上 20:09
好像您的解释跟招行客服中心的解释完全一样，没有任何说服力！莫非您是招行的？？？能否给个比较合理的理由。
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这位朋友真逗,招行怎么和你解释的我没有听到,我只...
晚上 21:03
这位朋友真逗,招行怎么和你解释的我没有听到,我只是说出了理论.我怎么知道会招行说的一样呢.说实话招行的客服对于期权的水平完全和咨询者一样的————不明白。当初给我解释的也是糊里湖涂的，问深了人家就给你瞎结实。你说的这个期权费价格问题，要从理论上说起。在网上我只能给你说个大概意思。希望你能实际中找个具有专业金融知识的人问。我不知道你是否清楚利率平价。就是说，目前掉期汇率（在将来的某一特定日期的汇率）=即期汇率-息差。我所有说的都是名义汇率，不计算通胀。这个为什么会实现呢？不是都是高息货币汇率走高么。我相信你会有这个问题。当一个国家升息，所对应的即期汇率走高，但掉期汇率会走低。给你举个例子，目前息差最大的应该是纽元日元货币对，当前息差应该是7%。所有投资者都会榨每一份利润，那是否所有持有的日元投资者都会把手中的日元换成纽元，然后存款，并签合同把到期的所有纽元再转换回日元呢。暂不算手续费，那么日元持有者会多7%的无风险收益吧。实则不然，你所签的合同就是所说的掉期交易。为什么掉期汇率会这样呢，因为掉期汇率是众人推到这样的。有一个著名的无套利原则，“如果一个市场，存在套利，那么所有的投资者都会参与这个套利。直到这个套利消失为止。”套利为什么会消失就不用我解释了吧。掉期汇率就是这个原因变化的。转回来，目前英镑利率高于美元，掉期汇率就是镑/刀走低，既然会走低，那么看跌期权是否便为价外风险就很低？所以你就需要为这个风险很低的期权多付出代价，所以期权合约价格就会高。我这是通俗的给你解释，你要考试敢这么写，老师肯定给你不及格。当年我们是从公式计算的，相当复杂，我现在只会运用公式，不会退到公式了。如果你有兴趣，可以去看看相关的书籍，或者去找个大学老师问问。期权定价我记得有2个模型。写了这么多，可能有笔误的地方，让大家见笑了。你说我是招行的人，我懒得解释了，我要是在招行，现在的职位根本不用离你。找个实习生让他给你写个解释就行了。以后懒得写这么长的回帖了，下不为例。最后说一句，不懂期权的投资者还是别做这个了，糊里糊涂的赚钱，也许突然之间就全赔光。期权不同于期货，他的放大倍数是随点位变化。期权多是和现货结合，做保值的。或者和期货组合使用，达到套期的目的。
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可是您没有回答这个问题耶？
晚上 22:07
你说“平价时，期权合约价值可以理解成全部都是时间价值。”那现在如果是价外期权的话价格应该是只剩时间价值了吧，如果是价内期权的话应该是时间价值＋内在价值吧，为何您在我的回帖里说“息差决定了平价时，看跌期权必定高于看涨期权的价格”您这样不是自相矛盾吗！！？？
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“就是说，目前掉期汇率（在将来的某一特定日期的汇...
晚上 22:43
“就是说，目前掉期汇率（在将来的某一特定日期的汇率）=即期汇率-息差。我所有说的都是名义汇率，不计算通胀。”您说的这种利率平价也小听说过一点，但是要像您说这种是要在特定的环境下其他所有的外部因素没有发生改变才有可能出现的，所以到目前为止，只是理论上的，您这个等式在实际运用中并不成立。其实现在碰到的问题与这个问题相关但并不是主要的，因为期权的价格＝内在价值＋时间价值，这个理解没错吧？产品代码 时间 卖出合约
货币对 方向 到期日 执行价
即期价格：14 3.0
英镑/美圆 看涨
1.1：14 4.9
英镑/美圆 看跌
1.1但你怎么解释？目前并不是你所说的即期价格与执行价格相等，现在是即期价格明显高于执行价格141点的情况，看跌期权的价格高于看涨期权？就算您之前说的很对，那难道同一对期权用不同的掉期汇率吗？
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麻烦解释一下关键问题
晚上 22:45
麻烦解释一下关键问题
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期权在推出一周内如果达到平价期权的时候，即即期汇...
晚上 22:56
期权在推出一周内如果达到平价期权的时候，即即期汇率=执行汇率。如果前者LIBOR利率大于去后者LIBOR利率，则看跌期权价格高于看涨期权。看跌期权变成深度价外（汇率升高）的可能远低于看涨期权变为价外（汇率降低）的可能性，期权价值你就看作这个可能性的经济价值。
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潜水员9527
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lz不适合做外汇期权
上午 09:05
lz不适合做外汇期权。外汇期权的计算非常非常的复杂，绝不简单的“期权的价格＝内在价值＋时间价值”就可以解释的。3楼的 希汇投资 是专业的业内人士了，他已经中肯的告诉你了，“期权本来就不是一般的人能玩的”。冷眼观汇　也用非常通俗的方法简单给你解释过了，就别再钻牛角尖了。三个解决办法：１．真想彻底搞懂的话，系统的学习一下，应该有学懂得那一天。２．象我一样，忽略细节。风险虽然很大，但是机会非常诱人。３．干脆离开，去做做保证金算了。
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1.难道您们每做一笔都期权都会算出所有的数据吗？...
晚上 20:44
1.难道您们每做一笔都期权都会算出所有的数据吗？有意义吗？期权只不过是外汇交易的衍生投资产品，关键还是看外汇的走势。2.非常感谢楼上的忠告。外汇期权我已经做了两年，收益还不错，一直都是用这个公式期权的价格＝内在价值＋时间价值再加对外汇走势的判断来买卖外汇期权。3.为什么不做保证金？1。这里有些说不清的东西，或者直接点说是黑幕吧。2。保证金无法做套利，但期权可以。当然如果有安全的投资新渠道，我会考虑。
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远离它吧，银行的名字叫“招伤”银行
凌晨 00:32
远离它吧，银行的名字叫“招伤”银行
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Re: 1.难道您们每做一笔都期权都会算出所有的数据吗？...
上午 09:07
萧竹&写到：1.难道您们每做一笔都期权都会算出所有的数据吗？有意义吗？期权只不过是外汇交易的衍生投资产品，关键还是看外汇的走势。2.非常感谢楼上的忠告。外汇期权我已经做了两年，收益还不错，一直都是用这个公式期权的价格＝内在价值＋时间价值再加对外汇走势的判断来买卖外汇期权。3.为什么不做保证金？1。这里有些说不清的东西，或者直接点说是黑幕吧。2。保证金无法做套利，但期权可以。当然如果有安全的投资新渠道，我会考虑。你好！你在帖子中说你做了2年的外汇期权，收益还不错！恭喜你了！请问你做外汇期权以前做外汇有多长时间？平时你根据什么买卖？谢谢指教！
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... 都是有可能批，也有不批准的可能嘛，对招行没什么影响。&
　　&这是正常的商业行为，没什么特别的。&rdquo ... 增长4398%。可现在看来，这一切都与招行毫无关系。
　　招行在西藏信托改制工作中的努力，到头来却是 ... 一项是&允许筹建或引进信托机构&。
　　如果招行联合珠海国企筹建信托公司成功，将成为上世纪我国清理 ... 。
　　无独有偶，与收购西藏信托&殊途同归&的是，招行收购招商信诺保险4年，也没有得到监管的批准 ...
... 再融资压力将骤减。
　　值得注意的是，就在前晚，招行还发布公告称，公司董事会同意延长再融资方案有效期 ... 的再融资计划尚待谨慎选择时间窗
　　而招行绵延近两年的融资计划进展并不那么顺利。
　　2011 ... 以及市场的一大考验。&一位业内人士分析。
　　招行再融资对A股造成巨大的抽血压力
　　对 ... 层要求的8.5%标准。而从2010年至今，招行的核心资本充足率已经连续三年低于8.5%。
　　根据目前 ...
... ，&王亚伟私募产品这次是1000万元起步，按照招行私人银行单一项目最大投资金额不得超过个人总资产20%的 ... 可以的。&
客户身价起码5000万
&与招行所有的私募产品一样，王亚伟的产品也具有高度的 ... 10亿
王亚伟结盟招商银行私人银行部，不由得令人想起招行私人银行部3年前发行的&重阳3期&rdquo ... 能否保持这样的业绩本身就是一个悬念。&招行私人银行部有关人士表示，&我们也不希望一开始 ...
... 期权交易，成功办理首笔对客户人民币对外汇期权业务。 人民币对外汇期权是以人民币相关货币对为标的物的 ... 可为企业办理人民币对外汇期权业务。 中国银行（评价，网点）自2002年开办外汇期权业务起，近十年来不断 ... 黄金、白银期权产品报价。作为首批获准推出人民币对外汇期权业务的银行，中国银行（评价，网点）目前可向客户提供 ... 产品报价。未来，中国银行（评价，网点）将发挥在人民币对外汇期权业务上的优势，继续为客户提供优质的报价 ...
... 金额、可支持的货币对等详细信息 产品名称 个人外汇期权 基本信息
发行银行 中国建设银行股份有限公司 适用地区 北京市 期权 ... 、客户在个人外汇期权交易网点，与我行签订《个人外汇期权客户承诺书》。
2、客户填写《个人买入外汇期权交易申请书》。
3 ...
特别提示 根据实际业务需要，我行享有修改个人外汇期权交易方式、交易货币、交易时间、期权费、合同文本等事项的权利 ... 交割日后一个月内向原办理个人外汇期权业务的网点提出。
个人外汇期权到期交割账户必须为活期储蓄 ...
... 走高，各期限买盘活跃。
中国境内美元兑人民币外汇期权隐含波动率本周明显走高，各期限买盘活跃。交易员 ... )货币带上来了。之前G7波动率也在低位，这几天人民币外汇期权和境外跟得有点紧密。”除了与企业的 ... 8月1日起，外管局允许企业向银行卖出外汇期权，被市场笑称“瘸腿”的中国外汇期权市场终于 ...
... 起始金额、可支持的货币对等详细信息 产品名称 外汇期权业务 基本信息
发行银行 招商银行股份有限公司 适用地区 北京市 期权 ... 风险。
二、外汇期权合约存续期间，外汇期权合约价格受其标的汇率的影响，且外汇期权合约价格的波动幅度通常大于其 ... 汇率的波动幅度，投资者应特别关注标的汇率波动对外汇期权合约价格的影响。
三、可交易的外汇期权合约由招商银行 ... 列明外汇期权合约买卖的所有风险和可能影响外汇期权合约价格的所有因素，投资者在参与外汇期权合约买卖前 ...
... 买入或卖出一定数量的某种资产的权利。 　　外汇期权是期权的一类，即以外汇为标的的期权 ... 卖出（卖权）一定数量的某种资产的权利。外汇期权就是外汇买卖的选择权，期权的买方有权在一定 ... 一份以１．３８７９美元的价格买入1万欧元的外汇期权，而期权的价格是通过双方协商确定的 ...当前位置： &&
&& 招行外汇期权合约
招行外汇期权合约
发布者：meit
来源：网络转载
　　招商银行的个人外汇期权合约是您在根据招商银行的报价支付了期权费后，拥有了在未来按照约定的价格买入或卖出标的货币的权利。招行外汇期权合约的货币对有四种：欧元/美元、英镑/美元、澳元/美元以及美元/日元。招商银行提供的外汇期权合约的规格如下，如有变动，以招商银行交易系统公布为准：
欧式期权（期权合约持有人仅在期权到期日有权行使权利）
由招商银行定制
合约起始日
由招商银行定制
合约到期日
由招商银行根据起始日及合约期限设定
履约清算日
合约到期日
　　注：本文由希财网（）编辑整理，任何个人或机构未经授权不得修改其中内容。如需转载，请注明出处，并带上原文链接，违者将追究法律责任。
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中线建仓是属于做大周期投资，一般看日线图周线图以及月线图，中长线建仓,应该逢低分批买入,一般在走入下降通道时还不能确认是否见底,但当前的价格已达到你的心理低点,开始小量买入,随着价格继续下跌逐渐加大买入力度直至建仓完成.如果未建仓完毕已经出现见底回升,在回升时应果断加仓.
这么说吧，外汇国内是不开放的，当然也不反对！你情我愿找到正规的平台资金安全出入金没问题就OK了，在此前提下操作成本越低越好（就是所谓的点差）
就是公开自己的做单计划， 比如现在就可以喊一单:GBP/CHF 2.0247 限价买入，上看2.0332 止损2.0200
你说的指价建仓其实就是挂单，就是说再指定价格挂多单或者空单，然后挂单有一个盈利目标价，自己设置盈利位置，达到后自动平仓，就是指价平仓。有其他问题欢迎相互咨询
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招商银行外汇期权是如何计算的，大家谁能举个例子给谢谢。麻烦还想知道到期限就收益如何计算的
标的物是什么？欧式期权还是美式期权?执行价是什么？行权日是哪天既然是期权就一定有标的物
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