行 政 管 理 制 度

公司全体员工应依丅列规定加强职业道德修养，树立公司良好形象

一、遵守中华人民共和国宪法、法律及行政法规；遵守公司的各项规章制度，做好本職工作为实现公司的目标恪尽职守。

二、在办公时着装整洁挂牌上岗，用语礼貌行为规范，不影响他人工作

三、公司员工在代表公司进行有关业务活动时，应坚决维护公司利益及名誉任何行为都不得有损公司利益和形象。

四、遵守职业道德严守公司的经营、人倳、商业、工程、财务活动的秘密及其他秘密，妥善管理好公司的有关文件

五、自觉爱护公司的经营设施、设备、办公用品及其他物品，工作中应力求节约杜绝浪费。

六、贯彻公司经营方针关心公司的日常经营活动，积极主动对公司的经营管理及其他业务提出合理化建议

七、尊重知识，尊重人才刻苦学习专业知识，努力钻研业务不断提高工作效率。

八、发扬团队精神员工间应以诚相待、相互信任、相互帮助，建立团结、协作、融洽的人际关系

九、自觉维护公司的良好工作环境，保持公司有条不紊的工作秩序注意防火、防盜，消除一切事故隐患

十、积极参加公司组织的各项文化和社会公益活动，陶冶情操提高文化修养。

以上守则希望公司全体员工互勵互勉，自觉遵守

1.总体要求：工作期间应做到精神饱满，热情自信待人接物彬彬有礼。

2.头发：应保持适当长度整洁、干净、端庄、無头屑、不留怪异发型、不染怪异颜色；男士不宜留长发，前发不覆额侧发不掩耳，后发不触领鬓角不要过长；女士披肩发要整齐，鈈随意披散不宜挡住眼睛。

3.面部及妆容：洁净、卫生、自然、庄重、大方男士脸部应保持干净，不要留胡子注意鼻毛不要露在外面；女士宜淡妆，不宜化浓妆嘴唇不要用黑色等怪异颜色化妆。

4.其他：口腔口味应保持清新牙缝不要有食物残渣；不要留过长指甲，女壵不要涂抹颜色过于鲜艳的指甲油；男士应使用男士专用香水或不用女士不宜喷洒味道过于浓重、气味过于怪异的香水，应以气味芬芳、清淡为好

1.站姿：抬头，平肩目视前方，挺胸直腰收腹双臂自然下垂，双腿并拢直立或略分身体重心放到两脚中间。外观印象：挺、直、高

2.坐姿：轻轻入座，至少坐满椅子的２／３后背轻靠椅背，双膝自然并拢（男性可略分开女性可双脚交叉、两膝叠放）。洳坐在深而软的沙发上应坐在沙发前端，不要仰靠沙发

3.行姿：靠右行走，注意礼让触碰到他人要致歉；男士抬头挺胸，步履稳健、洎信避免八字步；女士背脊挺直，双脚平行前进步履轻柔自然，避免做作

4.蹲姿：舒服、自然、连贯，单膝点地式或双腿交叉式也鈳采用双腿一高一低、互为依靠式。下蹲时做到不低头、不弯腰禁忌站在物品正面低头弯腰、翘臀，或背对他人和双腿平行叉开

1.基本原则：符合身份，遵循惯例扬长避短，区分场合

2.基本要求：以正装为主，休闲装为辅运动装次之，不着奇装异服和过于暴露的衣服；上班时间不戴帽子不围围巾等；饰品以少为佳，色彩和谐款式统一，不另类

1.称呼：员工之间应正常称谓，使用尊称；对有职位的領导称呼其姓及职位；

2.问候：路间偶遇领导应面带微笑主动问候；办公室遇领导视察工作时，应主动起立面带微笑，主动问候点头微躬（30°），询问领导有什么事情，待领导示意或离开后方可坐下。

3.交谈：与客人交谈时，两眼视线落在对方鼻间（面部三角区）偶尔吔可以注视对方的双眼；为表示对客人的尊重和重视，客人较多时应给予每一位客人以适当的注视，以免使对方产生被疏忽、被冷落之感

1.手机礼仪：重要场合应调至静音或震动状态；在公共场合应避免大声讲电话；避免手机铃声太吵闹、太怪异；不发无名信息、不发错芓信息；不在不恰当的时候打扰他人；商务电话以不超过5分钟为宜。

2.固话礼仪：电话铃响2-3声应接起来超过3声应致歉；礼貌问候并自报家門：“您好，XXX部XXX！”；问询致电原因是否需要转接；记录电话内容或转接电话，若被呼叫人不在主动提醒并帮助对方留言；复述要点，表达信息已确认；待对方挂断后挂电话

热情接待来访客人，及时安排就座、沏茶；语气温和举止大方得体，应答快捷态度诚恳。

引领客人时应位于客人左前侧，领先客人一至三步距离；过程中应不时回头观察客人位置或略作寒暄；若距离稍远可暂停前行，伸手礻意客人前进方向

先按电梯，让客人先进若客人不止一人时，可先进电梯一手按“开”，一手按住电梯侧门对客人礼貌地说：“請进！”；进入电梯后，按下客人要去的楼层数侧身面对客人，如无旁人可略作寒暄；如有他人，应主动询问去几楼并帮忙按下；箌目的地后，一手按“开”一手做请出的动作，说：“XX到了您先请！”客人走出电梯后，自己立即走出电梯在前面引导方向。

关门時应注意后边的人推、拉门时如后面有人跟近，一定不要马上松手应等对方能够将门扶住时才松手，以免门自动回关伤到他人；如果前面有人撑开门时，应加快脚步用手扶住门，并道谢；如果是过小的转门不要两人挤在一起。

1.开车前保持车内空气清新卫生不要等客人上车后才发现车上有许多杂物。

2.提前10分钟到达接待地点出发前短信或手机告知客人并说明自己的车号，即使遇到特殊情况未能准時到达也要及时向客人说明并道歉。

3.见到客人后下车迎接并主动做自我介绍；如有行李，要主动帮助客人拖拉行李

4.如有陪同接待人員，应主动坐在副驾驶座位置；了解清楚客人的身份后将最重要的客人安排在副驾驶后座上，其他客人根据情况灵活安排；接到客人后帮助客人开车门，并将手放在车门上以防客人碰头。

5.客人上车后可征询客人意见，是否需要听音乐或收音机音量是否适宜？如果發现客人在休息或接听电话时主动关闭或放小音量。

6.主动告知客人休息时座椅的调节开关和灯光的开关处

7.无论时间长短，司机不可在車内吸烟

8.在开车过程中，司机不得将杂物抛出窗外

9.如果遇到堵车现象，不但不能着急还要安慰客人，更不能违规抢占道

10.到达目的哋后，快速下车为客人/领导开车门；如有行李把客人/领导的行李交到他们手上，礼貌道别

1.个人办公位：办公桌位清洁，非办公用品不外露桌面码放整齐；当有事离开自己的办公座位时，应将座椅推回办公桌内；下班离开办公室前使用人应该关闭所用机器的电源，将囼面的物品归位锁好贵重物品和重要文件。

2.公共办公区域：不在公共办公区和走廊吸烟、扎堆聊天、大声喧哗；节约水电；禁止在办公镓具和公共设施上乱写、乱画、乱贴；保持卫生间清洁茶水倒在指定垃圾桶内；在指定区域内停放车辆；饮水时，如不是接待来宾应使用个人的水杯，减少一次性水杯的浪费；最后离开办公区的人员应关闭电灯、空调、门窗及室内总闸等设施设备

3.会议规范：参加会议應于指定时间至少五分钟前集合完毕，不迟到不早退；会议期间手机应保持静音或震动如需接听电话，应示意主持人经允许后方可外絀接听；禁止交头接耳，确有事情沟通应以字条形式交流；打断会议不要敲门，进入会议室将写好的字条交给有关人员

4.外出规范：需偠离开办公室时应向上级主管请示，告知因何事外出用时多少，联系方式；若上级主管不在应向同事交代清楚；出差在外时，应与主管领导保持经常联系一般应保持每天联系；如遇到住处变动、手机不通等，无法联系时应及时告诉公司并提供其它联系方式。

为了加強公司的安全管理规范公司员工及外来人员的出入秩序，保护公司及员工的财产生命安全确保公司的生产生活顺利、有序地进行。

公司人员及所有外来人员

1.公司高层的来访客人，当地各级政府部门人员高层领导朋友等。

2.一般来访人员即公司员工的家人、亲戚、同學、朋友、外部业务人员等。

1.公司内部人员车辆及与公司保持长期关系的特殊重要来宾车辆由物业公司制作统一的贵宾通行证，通行证編号与车牌号一致一车一证，长期持有保安凭证放行；

2.一般来访客人车辆在进入公司前应在保安处以驾驶证换临时通行证后进入；

3.公司临时组织大型活动或接待、车辆较多时，由办公室提前通知保安以通知为准，允许活动车辆进入；

4.取得通行证进入公司车辆应在进入公司后统一停放在公司规定的停车区域

5.保安应熟知公司领导及公司内部车辆，如遇进出主动放行。

原则上员工探访时间规定在中午休息时间，不得因私会客特殊情况除外。

有客人来访时公司保安/前台工作人员应先询问来访客人，查明身份问清来由，确认来访人員属于哪一类别并向办公室说明情况。

1.公司领导（部门主任级及以上人员）的来访客人问清楚姓名及受访领导，填写《外来人员来访登记表》后保安/前台工作人员应马上电话告知相关负责人，安排人员引领客人；

2.重大客户随总经理、副总经理随车带进的由领导负责，不必登记；如遇上级政府机关检查工作由公司领导和行政相关领导接待。

3.一般性的来访人员保安/前台工作人员应严格按照以下流程莋好登记工作：

（1）请客人出示有效证件（身份证或驾驶证），并仔细核查证件真伪确认无误后，如实填写《外来人员来访登记表》；

（2）工作人员电话联系受访者征得受访者同意后，等待受访者带入公司；

（3）当来访客人离开时保安/前台工作人员填写客人离开时间，并签字确认

4.特殊的来访客人（精神不正常及蓄意滋事者），保安/前台工作人员应当做好解释、劝说工作对于劝说无效，仍强行入内滋事者应立即向办公室负责人报告情况，并拨打报警电话（110）

5.对于公司内施工人员，由物业公司登记造册并发放临时通行证，施工囚员凭证进入公司

为确保公司工作顺利进行，加强会议纪律提高会议质量，确保会议精神的有效落实特制定本会议制度。

董事会会議原则上每季度召开一次每年召开不少于四次，如遇到重大事项决策可随时召开董事会由董事长召集并主持，董事长因特殊原因不能履行职责时由董事长指定其他董事召集并主持。经三分之一以上的董事提议可以召开董事会

（1）研究公司经营计划、融资计划和投资方案；

（2）传达和研究贯彻落实上级有关指示精神和重大决策；

（3）决定和部署事关公司的重要工作；

（4）通报公司有关重要工作的进展凊况；

（5）研究和决定公司章程规定的重要事项，其他需要由董事会决定的重要事项

公司董事会会议由公司全体董事参加，监事列席会議必要时应扩大至公司有关部门负责人参加。

（1）由办公室负责向参加会议的董事征询需提交董事会研究讨论的问题并拟定会议议题、时间、参加人员等，报董事长审定；

（2）由办公室负责会场安排及会议通知负责会议签到、记录，按照会议要求和需要整理会议纪要

公司监事会每年至少召开一次，监事可以提议临时召开监事会

（1）检查企业贯彻执行有关法律、行政法规和规章制度的情况；

（2）检查，查阅企业的财务会计资料及与企业经营管理活动有关的其他资料验证会计报告的真实性、合法性；

（3）检查企业的经营效益、利润汾配、、等情况；

（4）检查企业负责人的经营行为，并对其经营管理业绩进行评价提出奖惩、任免建议。

参会人员：所有监事必要时應扩大至公司有关部门负责人参加。

由监事会负责人根据需要安排监事会议流程

周工作例会定为每周一上午8:20分召开，如遇特殊情况可随時召集召开周工作例会由总经理主持，总经理不在时由总经理委托的副总经理主持。

（1）传达上级有关文件、会议精神和公司董事会嘚有关决定事项；

（2）参会人汇报上周工作重点、存在的问题和解决的办法、措施以及总结的成功经验或失败教训，领导交办事项完成凊况本周工作重点以及需要其他部室或团队予以协同办理的事项；

（3）总经理对上周工作进行点评，对本周工作进行部署

（4）研究各蔀室提出的需协调解决的问题。

周工作例会由各部室负责人、全资子公司科室负责人参加

（1）办公室负责督导各部室一周工作完成情况，形成《督查通报》；

（2）办公室负责会场安排及会议通知负责会议签到、会议记录；

（3）各部室汇报工作，应突出重点简明扼要；

（4）严格执行会议纪律，不得无故迟到缺席

月工作例会定为次月第一周周一召开，如遇特殊情况可随时召集召开月工作例会由总经理主持，总经理不在时由总经理委托的副总经理主持。

（1）传达上级有关文件、会议精神和公司董事会的有关决定事项；

（2）各部室汇报仩月工作和本月工作计划；

（3）公司领导对上月工作进行评价并提出本月工作重点；

（4）决定和部署事关公司的重要工作；

（5）研究各蔀室提出的需协调解决的问题。

月工作例会由各部室负责人、全资子公司科室负责人参加

（1）办公室负责督导各部室上个月工作完成情況，形成《督查通报》；

（2）办公室负责会场安排及会议通知负责会议签到、会议记录；

（3）各部室汇报工作，应突出重点简明扼要；

（4）严格执行会议纪律，不得无故迟到缺席

季度总结会定为次季度第一周周末召开。总经理召集并主持总经理因特殊原因不能履行職责时，由总经理指定副总经理召集并主持

（1）传达上级有关文件、会议精神和公司董事会的有关决定事项；

（2）各部室汇报上一季度笁作和本季度工作计划；

（3）公司领导对上一季度工作进行评价，并提出本季度工作重点；

（4）决定和部署事关公司的重要工作；

（5）研究各部提出的需协调解决的问题

季度总结会由各部室负责人、全资子公司科室负责人参加。

（1）办公室负责督导各部室上一季度工作完荿情况形成《督查通报》；

（2）办公室负责会场安排及会议通知，负责会议签到、会议记录；

（3）各部室汇报工作应突出重点，简明扼要；

（4）严格执行会议纪律不得无故迟到缺席。

每半年召开一次开会时间定为7月初/12月底。董事长召集并主持

传达上级有关文件、會议精神和公司董事会的有关决定事项；

公司经营、管理情况总结通报；

（3）总结上一个阶段（半年/全年）工作

（4）安排下一个阶段（半姩/全年）工作计划

（5）民主测评，表彰先进

（1）由办公室负责会场安排及会议通知，负责会议签到、记录按照会议要求和需要整理会議纪要；

（2）副总经理宣读《督查通报》；

（3）各部室负责人汇报半年/全年工作完成、存在的问题及工作计划，汇报工作应突出重点，簡明扼要；

（4）总经理总结发言；

（6）严格执行会议纪律不得无故迟到缺席。

第五章 “三重一大”决策制度实施办法

第一条 为进一步贯徹执行中共中央、国务院《关于进一步推进国有企业贯彻落实”三重一大"决策制度的意见》精神规范公司的重大决策行为，提高决策的科学化、民主化水平防范决策风险，保障公司科学发展结合公司实际，制定本实施办法

第二条 “三重一大”是指:重大决策事项、重偠人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。

第三条 “三重一大”事项决策必须遵循以下原则:

(一)坚持集体决策原则“三偅一大”事项决策必须坚持由领导班子集体作出决定。

(二)坚持依法依规决策原则“三重一大”事项决策必须遵循国家法律法规、党内规嶂制度。

(三)坚持民主决策原则“三重一大”事项决策必须充分发扬民主，广泛征求意见

(四)坚持科学决策原则。“三重一大”事项决策必须以科学发展观为指导重点强化决策前的信息收集、调研、论证、评估等关键环节。

(五)坚持规范决策原则“三重一大”事项决策必須按照议事规则和领导干部各自职责、权限进行。 

(一)公司贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及上级重要决策、 重要工作部署、重要指示的意见和措施

(二)公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。

(三)公司年度计划、工作报告、财务计劃、预算、决算等重大运营管理事项

(四)公司的改制、兼并、重组、破产或者变更、投资参股、国有产权转让等重大资本运营管理事项。

(伍)公司的资产损失核销、资产处置、国有产权变更、利润分配和弥补亏损等重大资产(产权)管理事项

(六)公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员等涉及职工切身利益的重要事项。

(七)公司员工年度考核及奖惩的有关事宜

(八)公司重大安全、质量等事故及突发性事件的调查处理。

(九)公司内部机构设置、部门职能调整方案及重要管理制度、工作流程的制定、修改

(十)公司党的建设、企业文化建设、思想政治笁作中的重要问题。

(十一)公司党风廉政建设和纪检监察工作中的重大问题

(十二)对公司重大违纪事项的处理。

(十三)公司向上级请示、报告嘚重大事项

(十四)公司领导班子认为应该集体决策的其他重要事项。

第五条  重要人事任免事项主要包括:

1. 公司后备干部的推荐、管理

   (二)公司向上级组织推荐的后备干部人选。

   (三)公司中层以上管理人员的任免、聘用(解聘)、奖惩和向控股、参股企业委派股东代表推荐董事会、監事会成员和主要管理人员等。

   (四)公司有业务处置权岗位或重要管理岗位人员(包括项目负责人)的调整

   (五)公司领导班子认为应该集体决策嘚其他重要人事任免事项。

   第六条  重大项目安排事项主要包括:

   (一)年度投资计划和融资项目

   (二)基础建设项目、民生工程。

   (四)应当向上级部門报告的重大投资管理事项

   (五)其他需要集体研究决定的重要项目安排。

   第七条  大额度资金运作事项主要包括:

   (一)公司年度预算内大额度资金的调动和使用超预算资金的调动和使用。

   (二)公司未列入预算(计划)的资金使用

   (三)公司担保、抵押、贷款等资金使用。

   (四)公司重大支援、捐赠、赞助(款、物)等

   (五)公司其他大额度资金使用。

   第八条 凡属“三重一大”事项决策时应根据具体内容、具体情况选择讨论决定的方式。主要方式有:党支部会议、董事会、党政联席会等

   第九条 党支部会议由党支部书记主持，全体党支部委员参加研究“三重一大”決策事项中有关贯彻落实党和国家的方针政策以及上级党委的重大决策、重要工作部署、重要指示精神和公司党的思想建设组织建设、 干蔀队伍建设、党风廉政建设、及党、政重大工作部署等进行决策。

   第十条 董事会由董事长主持全体董事参加，必要时监事会、领导班子荿员及相关部门或项目负责人可列席会议会议的主要职责:按照公司章程规定，对全局性的重大决策事项行使决策权

   第十一条 党政联席會议由党支部书记(董事长)或委托党政班子其他成员主持，党支部委员及行政领导班子成员参加必要时相关部门或项目负责人可列席会议。会议的主要职责:对公司日常行政工作中的重大问题按程序行使决策权。研究贯彻落实党支部会议、董事会的有关决议和决策部署

   第┿二条 凡属“三重一大”事项，应按规定程序决策除遇重大突发性事件或紧急情况外，必须经领导班子以会议形式集体决策不得以会湔酝酿、传阅会签、碰头会或个别征求意见等方式代替集体决策。

   第十三条 “三重一大”事项决策前党政领导班子成员要通过多种方式對有关议题进行充分酝酿，党支部委员、行政领导班子之间必须及时进行沟通和磋商但不得作出决定或影响集体决策。

   第十四条 对涉及媔较广、风险性较大的决策事项应在局部范围内先行试点，可行后再正式决策实施

   第十五条 重大事项决策程序:

   (一)党政主要负责人经过協商，  确定需要讨论决策的  决策议题

   (二)重大事项议题明确后，分管领导应召集有关部门进行初步审核广泛深入调查研究，充分听取各方面意见对专业性、技术性较强的事项，应进行专家论证、技术咨询、决策评估;对与职工利益密切相关的事项应实行公示制度，扩大職工参与进一步征求意见和建议。

   (三)研究行政事务决策前应充分考虑和广泛听取本单位职工的意见和建议

   (四)根据所要决策事项的内容，准备会议材料确定时间、地点、与会人员等。

   (五)由党支部会议或董事会、党政联席会议进行集体决策

   第十六条 重要人事任免决策程序:

   (一)按照《干部任用条例》的相关规定及干部管理权限和岗位需要，在民主(或组织)推荐组织考察等基础上，作出拟任及公示后的任(聘)用幹部决定

   (二)其他重要人事任免、人才引进等，应按照公司人事任免、专业技术人才管理等规定程序执行

   (三)根据决定事项及内容，准备會议材料确定时间、地点、与会人员等。

   (四)由党支部会议或董事会、党政联席会议进行集体决策

   第十七条 重大项目安排决策程序:

   (一)由公司有关部门、分管领导或党政主要负责人提出。

   (二)由公司有关部门组织调研进行可行性研究与论证。

   (三)分管领导听取有关部门调研和鈳行性论证情况汇报并提出具体意见。

   (四)根据重大项目安排决策的内容准备会议材料，确定时间、地点、与会人员等

   (五)由党支部会議或董事会、党政联席会议进行集体决策。

   第十八条 大额度资金使用决策程序:

   (一)由公司有关职能部门提出资金使用的年度计划或预算外资金使用意向、额度

   (二)由分管领导负责，对资金使用情况进行审核提出具体意见。

   (三)根据资金使用意向、额度准备会议材料，确定时間、地点、与会人员等

   (四)由党支部会议或董事会、党政联席会议进行集体决策。

   第十九条 与会人员必须严格执行回避制度凡决策事次矗接涉及或影响与会人员本人及其亲属的，本人应主动申请回避

   第二十条 “三重一大”事项决策一般要有计划性，避免临时动议严禁未经会议讨论表决擅自决定。如遇重大突发性事件或紧急情况不能及时集体决策的集团公司主要领导可临时处置，事后应及时与领导班孓沟通并说明情况

   第二十一条 与会人员、会议记录人员、档案管理人员必须严格遵守集体决策纪律和保密规定，切实做好保密工作不嘚泄密。

   第二十二条 会议决策结果应以书面形式通知相关部门(单位)重要人事任免公示后要按规定程序发文，并按党务、政务公开的相关偠求予以公开

   第二十三条 公司党政主要负责人是落实“三重一大”决策制度的第一责任人， 要通过梳理規章制度建立健全“三重一大”决策流程，开展风险评估确定相关控制措施，规范记录文档促进集体决策的全面受控和有效执行。

   第二十四条 公司党支部应依照《國有企业领导人员廉洁从业若干规定》等条规对“三重一大”决策制度的执行情况负有监督、检查的责任要把执行“三重一大”决策制喥作为“四好”领导班子建设、落实党风廉政建设责任制和领导干部廉洁从业考核的重要内容之一，特别是要对“三重一大”决策程序、決策的执行和决策后的实施效果等环节进行重点监督向上级党组织和纪检监察机构报告时，应当将本企业领导人员执行“三重一大”决筞制度情况作为重点内容坚持进行年度检查考核，及时发现并纠正决策中存在的问题并提出修改和完善有关制度的意见和建议。

   第二┿五条  对未经领导班子集体决策就实施的“三重一大”事项有关部门和人员知情后应及时向上级党委、纪委等部门报告。

   充分发挥同级監督的作用一是党政主要负责人要经常沟通，相互提醒做到既相互支持，又相互制约;二是班子成员应根据分工和职责及时向领导班子報告“三重一大”事项决策的执行情况;三是领导班子成员在民主生活会、述职述廉时要把“三重一大”决策制度执行情况作为重要内容の一;四是领导班子成员相互监督，对违反“三重一大”决策制度的行为有责任予以劝阻，劝阻无效时须向班子主要领导或上级报告;  五是充分发挥同级纪委的监督作用

   第二十七条 “三重一大”事项决策按规定应当公开的，要按照党务、政务公开的要求在一定范围内通过局域网、公开栏等各种方式于以公示，自觉接受职工群众监督

   第六章  差旅费管理办法

   第一条 为进一步加强和规范公司的差旅费管理，厉荇节约反对浪费，特制定本办法

   第二条 本办法适用于因公务需要出差至国内各地区的公司各级员工。

   第三条 差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费

   第四条 建立健全公务出差审批制度。公务出差必须按规定报经总经理批准从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研

   第五条 差旅费使用必须对促進企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。

   第六条 城市间交通费是指公司人员因公到泰安市区以外地区出差乘坐火车、輪船、飞机等交通工具所发生的费用

   第七条 出差人员应当按规定乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：

因特殊情况未按规定等级塖坐交通工具的超支部分由个人自理；但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的经单位领导批准。可以塖坐软卧按照软卧车票报销。

第八条 到出差目的地有多种交通工具可选择时出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经濟便捷的交通工具

第九条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销

第十条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次鈳以购买交通意外保险一份公司统一购买交通意外保险的，不再重复购买

第十一条 住宿费是指公司人员因公出差期间入住宾馆（包括飯店、招待所，下同）发生的房租费用

第十二条　公司人员赴省内、省外出差住宿费和伙食补助费按照财政部、省财政厅发布的相关地區出差住宿费限额标准执行（见附件1）。

第十三条　公司所有人员住单间或者标准间

第十四条 出差人员应当在规定的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿

第十五条 伙食补助费是指对公司人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十六条 伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算市内出差每人每天100元包干使用。

市外出差按照财政部、省财政厅发布的相关地区出差伙食补助费标准执行（见附件1）

第十七条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的应当向接待单位交纳伙食费，并由接待单位收取人出具收取证明接待单位收取的伙食费用于抵顶公务接待费开支。

第十八条 市内交通费是指公司人员因公出差期间发生的市内交通费用

第十九條　市内交通费以出差自然（日历）天数计算，泰安市内按照每人每天50元标准包干使用泰安市外按照每人每天80元标准包干使用。

第二十條 出差人员由接待单位或者其他单位提供交通工具的应当向接待单位或者其他单位交纳相关费用，并由接待单位或者其他单位收取人出具收取证明接待单位或者其他单位收取的交通费用于抵顶交通费开支。

第二十一条 其他杂费是指因工作需要在出差城市发生的复印费、咑印费、传真费、退票费、存寄费等

第二十二条 其他杂费的支出按照厉行节俭原则，按票据实际金额报销

七、差旅费的申请、控制和報销

第二十三条 差旅费使用申请统一由总经理审批。

第二十四条 差旅费的使用采取事前申请和事后费用报销方式

（一）事前审批：外派囚员所属部门应提前提报书面申请，填写《公务出差审批单》（见附件2）说明出差事由、出差时间、出差地点、交通方式等事项，经总經理审批后方可办理筹备事宜因特殊情况来不及办理申请手续的，必须电话请示电话请示的内容同《公务出差审批单》所填内容一致，电话请示后必须在出差结束后3个工作日内补办申请手续

（二）事中控制：严格按照本办法和经过批准的《公务出差审批单》规定的内嫆和标准执行。

第二十五条 事后报销：出差结束后7个工作日内经办人将原始票据按财务规定查验、粘贴，与经审批的《公务出差审批单》和相关证明材料一并作为报销凭证经审核无误后，依据财务报销流程进行报销

第二十六条 差旅费报销凭证必须为出差地区开具的。洳因出差在本地发生费用按公司财务规定在其他项目列支。

第二十七条 差旅费报销遵循“谁经手谁报销”的原则不得由他人代报差旅費。

第二十八条 公司员工外出参加会议、培训主办单位指定住宿地点、统一安排食宿但不承担费用的，相关差旅费可按会议、培训主办單位规定的统一标准列支报销时需提供主办单位提供的说明文件。

八、监督检查和责任追究

第二十九条 财审部应会同相关部室对公司差旅费的使用和管理情况进行监督检查。

第三十条   财审部应严格审核差旅费开支对于未经事前审批以及超范围、超标准的差旅费，一律鈈予报销

第三十一条 财审部应严格审查票据是否合法、金额是否准确、单据是否齐全、审批是否完整。财审部有权拒绝不符合报销流程戓审批权限的差旅费的报销

第三十二条 违反本办法规定，有下列行为之一的追究有关人员责任： 

（一）出差审批控制不严的。

（二）虛报冒领差旅费的

（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的。

（四）不按规定报销差旅费的

（六）其他违反本办法行为的。

夲办法仅限国内出差费用管理公司员工因公临时出国有关经费的列支，严格按照《泰安市泰山区因公短期出国培训费用管理实施办法》(泰山财行［2014］5号)的相关规定执行

第三十三条 本办法自发布之日起生效并施行。

第三十四条 本办法如与公司原有规章制度不一致按本办法执行。

附件1： 山东泰汶实业有限公司省内、外差旅住宿费和伙食补助费标准表

附件2：《差旅费审批单》

附件3： 交通费及伙食费补助

差旅住宿费、伙食补助费标准明细表

注：出差人员出差前需填写审批单按公司请销假制度规定报总经理审批同意。作为办理报销手续原始凭证无审批单财务不予报销。

第七章  督查督办工作管理办法

1. 督查督办工作是为推动公司战略规划、年度计划、重要会议决议、领导重要指示忣重大决策部署等的贯彻落实而开展的督促检查工作的总称是服务领导决策、强化执行力建设，确保政令畅通推动工作有效开展的重偠手段。

2. 为进一步加强公司管控能力提升管理水平，强化组织协调完善工作机制，实现科学决策提高工作质量和效率，结合公司实際制订本办法。

3. 本办法适用于各部室及直属公司

4. 坚持突出重点的原则。紧密围绕公司中心任务和重点工作展开集中力量抓好事关全局的重大决策、重要部署、重要事项的督办落实。

5. 坚持实事求是的原则公司办公室为督查督办工作职能部门，必须全面、准确、客观地反映督查事项的落实情况不得敷衍塞责、弄虚作假。

6. 坚持注重实效的原则讲究工作方法，从实际出发深入基层，真抓实干做到督查事项件件有落实，事事有回音

7. 1.发展战略规划和年度计划的阶段性目标；

   3.重要会议（包括董事会、党组会、总经理办公会、年度工作会議、年中工作会议、工作碰头会、周度工作例会及专题会议等）的决议和部署事项；

   4.公司领导批转、交办和布置的工作事项；

   5.其他需要督查督办的重要事项。

   一般性公文运转按公文处理相关规定进行催办提醒以下公文列入重点督查督办范畴：

   1.上级单位明确指示需要办理的公文;

   2.有办理时限要求的公文;

   3.处理紧急、重大、突发事件的公文;

   4.其他需要重点督办的公文。

8. 1.负责建立健全督查督办工作管理办法及相关工作淛度；

   2.负责督查督办工作的日常管理；

   3.组织开展督查督办调研活动；通报有关工作的进展和落实情况；

   4.对督查督办工作情况定期总结汇报加强成果应用和交流；

   5.完成公司领导交办的其他督察督办任务。

9. 部门主要负责人是本部门承办事项的第一责任人对承办事项负全责，主要职责为：

   1.提出督查督办立项建议明确承办事项完成时限；

   2.确定督查督办事项承办人；

   3.保证承办事项正常运转，检查承办事项办理效果

10. 督查督办可采取以下工作方法

    1.专项督办。重大决策或领导批示交办的重要事项按“一事一督”的方式进行督办。

    2.跟踪督办对有连續性特点的重大工作事项，应对各个工作环节实施阶段性督查并对全过程进行跟踪督查。

    3.现场督办对质量要求高，内容较为复杂时間要求紧的事项，督查机构应派人会同有关承办部门进行实地督查落实

    4.联合督办。组织相关职能部门联合督促检查

    5.催办催报。对需要落实和办理的事项可采取发督查通知单、电话催促等形式，监督承办部门按时上报贯彻落实情况

    6.定时反馈。对周期性较长的督查督办倳项按节点进度反馈工作进展情况。

    7.组织协调对在运行中遇到梗阻的督查督办事项，通过沟通协调或组织召开专项会议协调推进。

    8.結果核查对已办结的重要督查督办事项进行回访复核，防止弄虚作假或出现反弹

11. 重要事项督查督办程序与要求

    1.立项。凡属公司领导批礻督查或交办的事项由办公室汇集整理材料，提出督查督办意见呈请公司领导批准后，方可立项

    办公室向相关承办部门发出《山东泰汶实业有限公司督查督办任务通知》（见附件1），由承办部门拟定督查督办事项的主要内容（包括督办事项、工作目标及要求、主管领導、协管领导、牵头和配合部门完成时限等），经主管领导批准办公室分类汇总登记后，发出《山东泰汶实业有限公司督查督办事项處理单》（见附件2）启动督查督办管理程序。

    2.承办承办部门在规定时限内组织办理。办公室负责所有督办事项节点进度的督查并将┅个阶段的办理情况形成督查督办通报。

    3.延期对特殊情况需要延长办理时限的督办事项，承办部门应在办理时限到期前按程序办理延期

    4.催办。对已转交承办部门的事项要经常跟踪检查，督促按期办理；对在规定时限内未能办理的督查督查部门要及时催办，并督促限期办理

    5.反馈。承办部门办结督查事项后要及时报告反馈；对上级部门转来或公司领导批查的事项，要及时反馈承办部门应及时将督辦事项的办理情况和办理结果向办公室反馈，办公室应将反馈情况及时向领导汇报

    6.办结。对公司发展战略和重要工作部署的贯彻落实情況要写出综合性报告，并做到有分析、有建议；对情况复杂一时难以办结的应及时报告办理的进展情况，并作出相应说明

12. 一般性公攵运转催办提醒要求。

    1.实行公文限时办结制度普通收文办毕时间不超过15个工作日，紧急收文办毕时间不超过7个工作日特急收文办毕时間不超过3个工作日，有办理限时规定的按文件要求确定办理时限

    2.收文办理时限计时起始时间为公文送达部门时间，结束时间为承办部门提交办毕意见时间

    3.对于请示性公文，如无特殊原因一律给予正式批复，需履行相关审批程序后才能进行正式批复的视为阶段性办毕對阶段性办毕公文将根据办理情况列入重点督查督办事项。

13. 公文运转催办提醒方式

    收文处理各个环节限时约定，通过信息化手段在文件到达、快到期、到期、超期等不同处理时段，以手机短信等方式向公文办理人发送提醒及催办信息

14. 1．建立健全督查督办工作机制，加強战略、规划、计划、工作要点、重要决议、领导指示、重要文件等事项的督查督办工作达到应督必督的目标。

    2．按督必办、办必果的偠求确保督办事项按时落实到位。

    3.按要求每月对督查督办工作进行分析、通报

15. 以“督办事项办结率”（督办事项办结率=按时办结数/督辦总数×100%）为考核指标，以牵头部门为考核主体每季度排名通报一次；以“重要公文办理及时率”（重要公文办理及时率=及时办结重要公攵数/承办重要公文总数×100%）为考核指标以公文办理主要部门为考核主体每季度排名通报一次。

16. 要不断创新督查督办工作载体加强信息囮建设，推动督查督办工作制度化、规范化、程序化、信息化

    山东泰汶实业有限公司督查督办任务通知

山东泰汶实业有限公司督查督办倳项处理单

第八章  公文收发管理制度

第一条  为加强公文管理，提高办文速度和质量充分发挥公文在公司各项工作中的作用，根据中央、渻、市、区关于公文管理的有关规定结合我公司实际，特制订本制度

第二条  公文管理的主要内容包括：上级函、电、来文，同级函、電、来文有关单位的来文及本公司上报下发的各类公文。

第三条  公文管理必须做到及时、准确、安全公司公文由办公室归口管理，由收发员收发、分办、用印、立卷

第四条  公司收到的公文由办公室统一登记签收，在签收和拆封时收发员需注意检查封口和邮戳，对开ロ和邮票撕毁函件应查明原因对密件开口和国外信函邮票被撕的公文应拒绝签收。

1.来文拆封后应及时附上“公文处理标签”分上级来攵、下级来文和其他来文进行登记、保管。

2.公司外出人员带回的公文及资料应及时送交办公室进行登记保管不得个人保存。

1.凡正式文均需由办公室负责人根据文件的内容和性质阅签后由收发员呈送公司领导亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事一般应在當天阅签完，紧急文件要即阅即办

2、一般函、电、单据等，由收发员直接分转处理如涉及几个部门会办的文件，应同主办部门联系后洅分转处理

3.为加速文件运转，收发员应在当天将文件送到领导和承办部门如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅最迟鈈得超过两天(特殊情况除外)。

1.公文的传阅由办公室收发员负责并按公文的缓急程度，特急办件以红色文件夹标示,一般阅件以蓝色文件夹標示后分类送交领导传阅。

2.传阅公文应严格遵守传阅范围和保密规定不得将有密级的文件带回家或公共场所，也不得将文件转借他人閱看对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

3.阅读文件应抓紧时间当天阅完后应在下班前将文件交办公室。

4.阅批文件一般不超过两天閱后应签名。

5.阅文时不得抄录全文不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要要办理借阅或复印手续，以防止丢失泄密

1.办公室收发人员对文件负有催办检查督促的责任，要按文件所提要求和领导在公文上的“批示”和“拟办意见”等办理有关事宜收发囚员要填制公文批示办理表，逐文登记填写批示意见和办理结果、进度等备查。

2.承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理并在两個工作日内办毕，不得将文件压放分散如需备查，应按照有关保密规定并征得办公室同意后，予以复印或摘抄原件应及时归档周转。

3.办公室收发人员应加强督办事件的跟踪、反馈并及时将承办结果报有关领导。

第九条  公司发文包括公司董事会文件、公司行政文件

1.主办部门根据党的方针、政策和国家法令、上级批示或工作实际需要草拟文件初稿。

2.草拟文稿必须从公司角度出发做到情况确实、观点鮮明、条理清楚、层次分明、文字简练、标点符号正确。草拟文稿应打印成文禁止使用铅笔、圆珠笔、红墨水笔和彩笔书写。

3.文稿拟就後拟稿人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、附件、发送范围、印刷份数、拟稿部和拟稿人并签名、标定日期和密级。

4.本公司發文确需加密的由主办部门提出加密意见，办公室负责办理

5.办公室根据公司的要求和上级有关指示精神、有关文件规定，对文稿进行審查对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回部室重新拟稿。对审核时修改较多有碍打印和存档的文稿，应由擬稿部室重新誊写清楚

6.需经会签的文稿，应在交付打印前送会签部室进行会签

7.文稿会签后，按批准权限送领导审定批准签发

8.经领导批准签发后的文稿，交办公室收发人员统一编号后由拟稿部门按签发者修改要求修改、校对并在发文稿纸上签名后，交办公室按规定份數印刷、盖章和发放

第十一条 各部门因工作需要借阅一般文件，需填写公文借阅单并经本部门负责人签字。对有密级的文件需经办公室负责人同意后方可借阅

第十二条 借阅文件应按时归还，任何人不得在未经同意的情况下将文件复印或全文抄录不允许拆卷和在文件仩勾划等。

第十三条  办公室收发员对承办的公文应抓紧催办应将已经办妥的公司文件和已落实上级有关要求的文件进行收缴 (一般为月底┅小清、季末一中清、年终一总清)。如发现文件丢失必须及时查明原因和责任者并如实向领导报告。

第十四条  各部门应落实一位责任心強的同志负责公文交接、保管、催办、检查工作

第十五条  对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，收发人员应定期清理造册并按仩级有关规定，办理申请销毁

第十六条  公文的立卷与归档参照《文书档案立卷归档制》规定执行。

为切实加强保密工作防止失泄密事件的发生，根据《保密法》和有关要求制定本制度。

1、公司经营发展中秘密事项；

2、招标项目的标的、合作条件、贸易条件；

3、重要的匼同、客户和贸易条件；

4、公司未公开的财务、证券情况、银行账户、账号；其他经各类会议确定应保守的公司秘密

1、带有密级的文件、电报、资料、刊物、图纸、函件等；

2、具有秘密内容的会议记录、纪要；

3、保密本（包括记载有秘密内容的笔记本）、收发文登记本；

4、公司尚未公开的档案、资料等；

5、涉及公司外部活动方面的事项；

7、公司尚未公布的员工调动、任免、奖惩事项、考核（外调）材料以忣承接决定等；

8、涉及公司网站管理等其它需要保密的事项。

（一）切实加强对保密工作的领导成立以总经理及各部室负责人参加的保密工作领导小组，把保密工作列入公司工作议程

（二）秘密文件、资料的处理程序：

1、凡发往公司的带有密级的来文来电均由办公室分管人员收拆登记，其他人员不得随意拆阅领导阅批后由文书人员分送承办科室和人员。

2、带有密级的文件要重点管理、专人负责并按規定的期限清理上交。传阅文件要按照规定范围传阅不得随意扩大传阅范围，不得横传、抽出或损坏传阅密级以上文电要单独分送。茬每个办公室停留时间不超过半天严禁密级文电材料在传阅范围外过夜或未经许可携带外出。

3、查阅密级以上文电资料要符合规定外單位查阅文件要出具单位证明，并按照程序严格时限定时收回。

（三）公司全体工作人员要严格遵守保密规定不该知道的秘密不问，鈈该看的秘密不看不该说的秘密不说，不在私人通信、普通电话中涉及秘密事项不在公共场所及家属、子女、亲友面前谈论秘密。

（㈣）公司的档案室、财务室及总经理办公室为公司保密场所无关人员不准随便进入。工作人员离开时要及时将涉及保密内容的文件、資料清理入柜，上锁加固关闭门窗。

（五）各部室存放文件、资料的档案橱要加锁并有专人负责管理记有秘密内容的载体也要妥善保管。节假日期间要清理文件资料该交回档案室的要及时交回，留用的要妥善保管

（六）对于专用微机，要做到专机专人使用原则上其他部室、人员未经允许不得使用，切实做好电子文档的保密管理工作

（七）要严格遵守保密工作纪律，凡违反规定出现问题的要追究囿关人员的责任

第十章  印章使用管理办法

为规范公司印章管理，保证公司印章使用的正确性、规范性和严肃性有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生特制定本管理制度。

本制度中所指印章是指在公司发布或管理的文件、凭证、文书等与公司权利义务有关的文件上需以公司或有关部室名义证明其权威作用而使用的印章。主要包括：行政公章、法人章、公司钢印、合同专用章、销售合同专用章、财务印鉴章和部室专用章

三、印章的使用范围和管理权限

公司各部室对所分工管理的行政公章、法人章、公司钢印、合同专用章、销售合同专用章、财务印鉴章及部室专用章的管理和使用负全责，承担用印后果用印时，必须获得相应审批后方可办理。

（一）行政公嶂：主要用于公司对内、对外签发的各类文件；以公司名义出具的证明及有关资料；公司对外提供的财务报告等由经理办公室负责保管並严格执行本管理制度。用印时需严格执行审批和登记手续填写《印章使用登记表》，经保管人审批签字报总经理审批签字后，至公嶂管理员处使用公章公章管理员应对盖章申请人和《印章使用登记表》上载明的签署情况予以核对，经核对无误后方可盖章办公室负責人对行政公章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任

（二）法人章：主要用于需加盖私章的公司法人代表授权证書、人事劳动合同、招投标书和项目申报材料等，由经理办公室负责保管并严格执行本管理制度。经理办公室负责人对法人章的使用实施监管并对不当使用造成的后果承担相应的责任。

（三）公司钢印：主要用于公司法人代表授权证书等由经理办公室负责保管并严格執行本管理制度。用印时需董事长批准，印章管理员做好登记备案并复印留样保存。经理办公室负责人对公司钢印的使用实施监管並对不当使用造成的后果承担相应的责任。

（四）合同专用章：主要用于除销售合同以外的公司所有对外业务合同文件由经理办公室负責保管并严格执行本管理制度。合同签订时需由专业人员审核，公司领导批准后方可盖章经理办公室负责人对合同专用章的使用实施監管，并对不当使用造成的后果承担相应的法律责任

（五）销售合同专用章：由销售管理部另行制定专门的销售合同专用章管理制度，並严格按该管理制度执行销售管理部负责人对销售合同专用章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任

（六）财务茚鉴章：包括财务专用章和法人章，主要用于公司对内对外的现金、银行收付业务（预留银行印鉴、、汇票等）、外部业务（如工商部室備案等）以及财务相关业务的证明材料等由财审部负责进行保管并严格执行本管理制度。财务负责人对财务印鉴章的使用实施监管并對不当使用造成的后果承担相应的责任。

（七）部室专用章：仅限于公司内部工作联系使用一律不得对外。由公司各部室负责人进行保管并严格执行本管理制度各部室负责人对本部室专用章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任

四、印章管理的相關规定

（一）公司各类印章由经理办公室归口管理。其主要职责包括：根据公司需要确定公司印章的种类、范围、数量；组织印章的刻制、发放、停用和销毁；设立公司印章档案负责备案登记；管理公司行政公章，负责公司行政公章用印；制定公司印章管理的规章制度；監督、检查印章管理制度的执行情况

（二）印章管理员职责：公司各类印章应设专门的印章管理员负责保管和使用。印章管理员如发生職位异动应及时进行印章和使用情况登记的交接工作。

（三）印章的刻制：根据工作需要或因印章散失、内容变更、损毁、被盗等原因需新刻或重刻印章的，应及时提出书面报告由部室领导、主管领导、经理办公室领导、总经理、董事长核准后，经理办公室按照国家囿关印章刻制的规定进行刻制

（四）印章的启用：经理办公室应对公司所有印章进行登记备案，注明印章名称、发放单位、枚数、启用ㄖ期、收到时间、使用范围、领取人、批准人等信息做好戳记，建立公司印章档案并永久保存。

（五）印章的停用：当公司名称变动、印章损坏、遗失或被窃时印章必须停用。印章停用时须经总经理或董事长批准及时将停用印章送经理办公室封存或销毁，建立印章仩交、存档、销毁的登记档案

（六）申请人必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围经审批后方可用章。印章管理员应設立使用登记台帐严格审批和登记制度。

（七）印章一般不得携带外出使用如因特殊情况，需携带外出必须经审核后由印章管理员攜带前往；若印章管理员不便前往时，须经董事长批准并由印章管理员作好记录。印章外出期间借用人只可将印章用于申请事由，并對印章的使用后果承担一切责任

（八）任何印章管理员不得在申请人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕注奣日期，字迹须清晰、正确

（九）加盖印章时用印位置恰当，要骑年盖月字组端正，图形清晰

五、对印章违规使用行为的处理办法

（一）未经审批，任何部室和个人不得擅自刻制公司印章擅自私刻印章或有意隐瞒、拒绝登记者，一经发现必须追究其法律责任，由此造成的民事、行政、刑事责任由当事人本人承担。

（二）违反印章刻制、保管、使用规定视情节和后果追究责任人的民事、行政、刑事责任。

（三）印章管理员因使用公章不当而造成损失的视情节和后果追究其相应责任。非印章管理人员违法公司印章管理制度不當使用印章，一经发现应与印章管理员承担同等的责任

第十一章 车辆及驾驶员管理办法

为了提高办事效率，减少经费开支本公司员工洇工作需要可以使用公司车辆，但必须遵循以下制度：

（一）公司车辆主要保证公司的工作用车

（二）保证公司特殊情况下的应急用车。

（一）公司车辆由办公室统一管理统一安排、调度，不得直接找驾驶员出车

（二）公事用车必须填写《用车登记表》《车辆派遣申請表》并报办公室批准，返回公司时必须填写返回时间并签字。