&|&&|&&|&&|&&|&&|&
华环电子(430009)公告正文
华环电子:2009年年度报告
&&&&股份简称:华环电子&股份代码:430009&公告编号:
&&&&北京华环电子股份有限公司
&&&&2009年年度报告
&&&&北京华环电子股份有限公司
&&&&日
&&&&0
&&&&重要提示
&&&&本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
&&&&公司董事长周立业先生、总经理阮方先生、财务负责人霍炎女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
&&&&1
&&&&目&录
&&&&第一章&公司基本情况............................................3第二章&财务数据和业务数据摘要..................................4第三章&最近一年的股本变动情况..................................5第四章&前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系................6第五章&董事、监事、高级管理人员和员工情况......................7第六章&公司治理结构...........................................13第七章&股东大会情况简介.......................................16第八章&董事会报告.............................................17第九章&监事会报告.............................................25第十章&重要事项...............................................26第十一章&财务报告.............................................27第十二章&备查文件目录..........................................84
&&&&2
&&&&第一章&公司基本情况
&&&&一、公司法定中文名称:北京华环电子股份有限公司
&&&&公司法定英文名称:BEIJING&HUAHUAN&ELECTRONICS&CO.,LTD.
&&&&二、公司法定代表人:周立业
&&&&三、董事会秘书:杨兵
&&&&联系地址及邮编:北京市海淀区上地六街26号,100085
&&&&联系电话:010-,传真:010-
&&&&电子邮箱:
&&&&四、公司注册地址:北京市海淀区上地六街26号
&&&&公司办公地址:北京市海淀区上地六街26号
&&&&邮政编码:100085
&&&&公司网址:
&&&&五、公司登载年度报告的指定网站的网址:.cn
&&&&六、公司股份转让登记系统:
&&&&公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》的有关规定,委托广发证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。
&&&&股份简称:华环电子&股份代码:430009
&&&&七、其它相关资料:
&&&&(一)公司首次注册登记日期:日
&&&&(二)注册登记地址:北京市海淀区上地六街26号
&&&&(三)企业法人营业执照注册号:5
&&&&(四)税务登记证号:78X
&&&&(五)公司聘请的审计机构:中磊会计师事务所有限责任公司
&&&&(六)审计机构办公地址:北京丰台区星火路1号昌宁大厦8层。
&&&&3
&&&&第二章&最近二年财务数据和指标
&&&&一、报告期内主要财务数据
&&&&单位:人民币元
&&&&项目
&&&&金额
&&&&营业利润
&&&&6,500,920.39
&&&&利润总额
&&&&8,060,778.21
&&&&净利润
&&&&7,292,008.91
&&&&扣除非经常性损益后的净利润
&&&&5,961,879.76
&&&&经营活动产生的现金流量净额
&&&&7,274,205.53
&&&&二、截至报告期末,公司主要会计数据和财务指标&单位:人民币元
&&&&项&目
&&&&2009年
&&&&2008年
&&&&本年比上年增减(%)
&&&&营业收入
&&&&105,112,326.67
&&&&92,961,299.39
&&&&13.07
&&&&利润总额
&&&&8,060,778.21
&&&&5,357,527.50
&&&&50.46
&&&&净利润
&&&&7,292,008.91
&&&&5,167,768.06
&&&&41.11
&&&&扣除非经常性损益后的净利润
&&&&5,961,879.76
&&&&3,954,813.84
&&&&50.75
&&&&经营活动产生的现金流量净额
&&&&7,247,250.53
&&&&5,213,509.93
&&&&39.01
&&&&每股经营活动产生的现金流量净额
&&&&0.14
&&&&0.10
&&&&40.00
&&&&每股收益(元/股)
&&&&0.14
&&&&0.10
&&&&40.00
&&&&净资产收益率(%)
&&&&9.11
&&&&6.84
&&&&33.19
&&&&加权平均净资产收益率(%)
&&&&9.37
&&&&7.01
&&&&33.67
&&&&项&目
&&&&2009年
&&&&2008年
&&&&本年比上年增减(%)
&&&&总资产
&&&&112,467,479.97
&&&&101,957,840.65
&&&&10.31
&&&&股东权益
&&&&80,083,206.24
&&&&75,522,911.31
&&&&6.04
&&&&股本
&&&&52,429,485.00
&&&&52,429,485.00
&&&&0.00
&&&&每股净资产(元/股)
&&&&1.53
&&&&1.44
&&&&6.25
&&&&三、非经常性损益项目和金额
&&&&单位:人民币元
&&&&项目
&&&&金额
&&&&1、计入当期损益的政府补助
&&&&1,252,268.00
&&&&4
&&&&2、非货币性资产交换损益
&&&&342,970.11
&&&&3、除上述各项之外的其他营业外收支净额
&&&&-30,380.29
&&&&4、其他非经营性损益项目
&&&&0
&&&&非经常性损益总额
&&&&1,564,857.82
&&&&非经常性损益项目所得税影响
&&&&-234,728.67
&&&&非经常性损益净额
&&&&1,330,129.15
&&&&归属于公司母股东的净利润
&&&&7,292,008.91
&&&&扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
&&&&5,961,879.76
&&&&四、报告期内股东权益变动情况&单位:人民币元
&&&&项目
&&&&股本
&&&&资本公积
&&&&盈余公积
&&&&未分配利润
&&&&合计
&&&&期初数
&&&&52,429,485.00
&&&&1,000,000.00
&&&&14,153,561.84
&&&&7,939,864.47
&&&&75,522,911.31
&&&&本期增加
&&&&751,614.39
&&&&7,292,008.91
&&&&8,043,623.30
&&&&本期减少
&&&&3,483,328.37
&&&&3,483,328.37
&&&&期末数
&&&&52,429,485.00
&&&&1,000,000.00
&&&&14,905,176.23
&&&&11,748,545.01
&&&&80,083,206.24
&&&&第三章&最近一年的股本变动情况
&&&&一、最近一年的股本变动情况
&&&&单位:股
&&&&期初
&&&&期末
&&&&股份性质
&&&&数量
&&&&比例(%)
&&&&本期增加
&&&&本期减少
&&&&数量
&&&&比例(%)
&&&&一、无限售条件股份
&&&&32,883,426
&&&&62.72
&&&&14,074,248
&&&&46,957,674
&&&&89.56
&&&&二、有限售条件股份
&&&&19,546,059
&&&&37.28
&&&&14,074,248
&&&&5,471,811
&&&&10.44
&&&&其中:高管股份
&&&&3,725,211
&&&&7.11
&&&&52,431
&&&&3,672,780
&&&&7.01
&&&&个人或基金
&&&&965,828
&&&&1.84
&&&&913,398
&&&&52,430
&&&&0.10
&&&&其他法人
&&&&14,855,020
&&&&28.33
&&&&13,108,419
&&&&1,746,601
&&&&3.33
&&&&股份总数
&&&&52,429,485
&&&&52,429,485
&&&&二、报告期内股本变动说明
&&&&5
&&&&报告期内,公司的股本总数未发生变化。
&&&&公司已于日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份的第三批解除限售手续及新增高管股份转让限制登记手续。公司股东北京实创高科技发展总公司持有的1,746,601股因被司法冻结,此次暂未办理解除限售手续。本次解除限售的股份共计14,139,784股,股份可转让日为日。本次新增无限售股份为14,074,248股。
&&&&第四章&前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系
&&&&一、股东情况:
&&&&截至报告期末(日),本公司股东总数为81个。
&&&&二、报告期末前十名股东持股情况及关联关系
&&&&股东名称
&&&&期初持股数
&&&&期末持股数
&&&&期末持股比例(%)
&&&&期末可转让股份数
&&&&质押或冻结的股数
&&&&股东
&&&&性质
&&&&清华控股有限公司
&&&&29,399,204
&&&&29,399,204
&&&&56.07
&&&&29,399,204
&&&&0
&&&&法人
&&&&北京实创高科技发展总公司
&&&&5,239,803
&&&&5,239,803
&&&&9.99
&&&&3,493,202
&&&&5,239,803
&&&&法人
&&&&中国电子系统工程总公司
&&&&2,481,435
&&&&2,481,435
&&&&4.73
&&&&2,481,435
&&&&0
&&&&法人
&&&&满春艳
&&&&0
&&&&1,860,000
&&&&3.55
&&&&1,860,000
&&&&0
&&&&自然人
&&&&冯重熙
&&&&1,547,744
&&&&1,547,744
&&&&2.95
&&&&386,936
&&&&0
&&&&自然人
&&&&葛宁
&&&&1,053,449
&&&&1,053,449
&&&&2.01
&&&&1,053,449
&&&&0
&&&&自然人
&&&&王一超
&&&&1,048,590
&&&&1,048,590
&&&&2.00
&&&&262,148
&&&&0
&&&&自然人
&&&&张楠
&&&&1,021,019
&&&&1,021,019
&&&&1.95
&&&&255,255
&&&&0
&&&&自然人
&&&&吴水印
&&&&990,000
&&&&990,000
&&&&1.89
&&&&990,000
&&&&0
&&&&自然人
&&&&阮方
&&&&756,442
&&&&756,442
&&&&1.44
&&&&189,111
&&&&0
&&&&自然人
&&&&前十名股东中无关联关系。
&&&&日,接公司股东北京实创高科技发展总公司通知,其持有的公司全部股份共计5,239,803股(其中1,746,601股未解除限售)被北京北京市第一中级人民法院司法
&&&&6
&&&&冻结,冻结期限为日至日。日,接北京实创高科技发展总公司通知,截至日,其所持有的本公司股份计5,239,803股仍处于司法冻结状态。
&&&&三、公司控股股东的基本情况
&&&&控股股东名称:清华控股有限公司
&&&&企业类型:有限责任公司(国有独资)
&&&&注册资本:人民币20亿元
&&&&注册地址:北京市海淀区清华大学华业大厦七层
&&&&法定代表人:&宋军
&&&&成立日期:日
&&&&注册登记机关:国家工商行政管理总局
&&&&营业执照注册号:1
&&&&邮政编码:100084
&&&&经营范围:资产管理;资产受托管理;实业投资及管理;企业收购、兼并、资产重组的策划;科技、经济及相关业务的咨询及人员培训;医疗器械经营;机械设备、电子产品、金属材料、建筑及装饰材料、化工产品、文化体育用品及器材的销售;进出口业务。
&&&&第五章&董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&&一、公司董事、监事、高级管理人员持股情况:
&&&&(一)、基本情况
&&&&姓名
&&&&职&务
&&&&性别
&&&&出生
&&&&年月
&&&&任职期限
&&&&年初持股数(股)
&&&&年末持股数(股)
&&&&股份增减数(股)
&&&&是否在公司领薪
&&&&周立业
&&&&董事长
&&&&男
&&&&1963.8
&&&&---本届期满
&&&&0
&&&&0
&&&&0
&&&&否
&&&&廖军
&&&&董事
&&&&男
&&&&1970.5
&&&&---
&&&&0
&&&&0
&&&&0
&&&&否
&&&&冯振明
&&&&董事
&&&&男
&&&&1946.12
&&&&---本届期满
&&&&0
&&&&0
&&&&0
&&&&否
&&&&7
&&&&冯重熙
&&&&董事
&&&&男
&&&&1930.3
&&&&---本届期满
&&&&1,547,744
&&&&1,547,744
&&&&0
&&&&否
&&&&韩彩棉
&&&&董事
&&&&女
&&&&1965.2
&&&&---本届期满
&&&&0
&&&&0
&&&&0
&&&&否
&&&&刘建华
&&&&董事
&&&&男
&&&&1971.6
&&&&---本届期满
&&&&0
&&&&0
&&&&0
&&&&否
&&&&阮方
&&&&董事、
&&&&总经理
&&&&男
&&&&1963.12
&&&&---本届期满
&&&&756,442
&&&&756,442
&&&&0
&&&&是
&&&&李艳和
&&&&监事长
&&&&男
&&&&1956.10
&&&&---本届期满
&&&&0
&&&&0
&&&&0
&&&&否
&&&&王宇
&&&&监事
&&&&男
&&&&1971.5
&&&&---
&&&&0
&&&&0
&&&&0
&&&&否
&&&&步多伟
&&&&职工监事
&&&&男
&&&&1961.6
&&&&---本届期满
&&&&0
&&&&0
&&&&0
&&&&是
&&&&王一超
&&&&副总经理、总工程师
&&&&男
&&&&1956.1
&&&&---
&&&&
&&&&1,048,590
&&&&1,048,590
&&&&0
&&&&是
&&&&霍炎
&&&&副总经理、财务总监
&&&&女
&&&&1964.11
&&&&---
&&&&
&&&&0
&&&&0
&&&&0
&&&&是
&&&&张楠
&&&&副总经理
&&&&女
&&&&1950.2
&&&&---
&&&&
&&&&1,021,019
&&&&1,021,019
&&&&0
&&&&是
&&&&冯晓明
&&&&副总经理
&&&&男
&&&&1966.4
&&&&---
&&&&
&&&&435,865
&&&&435,865
&&&&0
&&&&是
&&&&董事会秘书
&&&&---本届期满
&&&&杨兵
&&&&副总经理
&&&&男
&&&&1964.9
&&&&---
&&&&
&&&&157,288
&&&&157,288
&&&&0
&&&&是
&&&&周保健
&&&&副总经理
&&&&男
&&&&1959.9
&&&&---
&&&&
&&&&0
&&&&0
&&&&0
&&&&是
&&&&(二)、公司董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在其他单位任职或兼职情况
&&&&1、公司董事
&&&&周立业先生,北京华环电子股份有限公司董事长。1963年8月出生。硕士学位,研究员。曾任清华大学核研院研究室副主任、主任、党支部副书记、书记、党委委员、副院长,
&&&&8
&&&&内蒙古宏峰实业股份有限公司董事、总经理,清华控股有限公司(原清华大学企业集团)副总裁、董事、总裁。日起担任北京华环电子股份有限公司董事长。目前在其他单位任职或兼职情况:清华控股有限公司董事、总裁,同方股份有限公司董事,博奥生物有限公司董事长,浦华控股有限公司董事长,辽宁省路桥建设有限公司董事长,华控汇金投资管理有限公司董事长,北京华控汇金投资顾问有限公司董事长。
&&&&阮方先生,北京华环电子股份有限公司董事、总经理。1963年12月出生。硕士学历,副教授。曾任清华大学教师,山东泉清通信有限公司副总经理、总工程师,1997年进入北京华环电子股份有限公司,历任公司开发部经理、总工程师、市场部总经理,2006年1月起任北京华环电子股份有限公司总经理,日起任北京华环电子股份有限公司董事。目前在其他单位任职或兼职情况:北京华环电子设备有限公司法人代表、执行董事,北京华环网安科技有限公司董事长。
&&&&廖军先生,北京华环电子股份有限公司董事。1970年5月出生。大学本科学历。曾任中国盲文书社开发部经理,智凯集团董事长助理,神州数码(中国)有限公司计划发展部业绩管理总监,清华控股有限公司资产财务管理部高级经理、副部长。日起担任北京华环电子股份有限公司董事。目前在其他单位任职或兼职情况:清华控股有限公司资产财务管理部高级经理、副部长,紫光集团有限公司监事会主席,厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事,国金证券股份有限公司董事,国盛证券有限责任公司监事。日,廖军先生已辞去本公司董事职务。
&&&&冯重熙先生,北京华环电子股份有限公司董事。硕士学位,教授、博士生导师。曾任清华大学电子工程系教师、教研组主任、副系主任,1992年至2005年,曾任北京华环电子有限公司董事长兼总经理。日起担任北京华环电子股份有限公司董事。目前在其他单位任职或兼职情况:无。
&&&&冯振明先生,北京华环电子股份有限公司董事。1946年12月出生。硕士学历,教授、博士生导师。曾任清华大学教师、清华大学电子工程系实验室主任、教研组主任、副系主任、党委书记,长期从事通信与信息领域的教学和科研工作。日起担任北京华环电子股份有限公司董事。目前在其他单位任职或兼职情况:清华大学电子工程教授、博士生导师、党委书记。
&&&&刘建华先生,&北京华环电子股份有限公司董事。1971年6月出生。清华大学EMBA项士学历。高级经济师和高级会计师。曾任中国电子工业发展规划研究院市场研究部职员,
&&&&9
&&&&国家电子工业部特种装备司计划处文员,中国华录集团有限公司管理部企划员、办公室副主任、投资发展规划处副处长,中国电子系统工程总公司资本经营部经理、企业策划部经理、副总经济师、副总经理兼总经济师。日起担任北京华环电子股份有限公司董事。目前在其他单位任职或兼职情况:中国电子系统工程总公司副总经理兼总经济师,中国电子系统工程第二建设有限公司董事长。
&&&&韩彩棉女士,北京华环电子股份有限公司董事。1965年2月出生。大学本科学历。金融经济师。曾任北京实创高科技发展总公司综合计划部计划主管、企业发展部经济运行主管、副部长、部长。日起担任北京华环电子股份有限公司董事。目前在其他单位任职或兼职情况:北京实创高科技发展总公司企业发展部部长,北京实创科技园经营服务公司董事,北京实创房地产开发公司董事,北京实创科技产业发展公司董事。
&&&&2、公司监事
&&&&李艳和先生,北京华环电子股份有限公司监事长。1956年出生。硕士学位,教授。曾任清华大学电子工程系教师、党委副书记、常务副系主任,清华大学信息科学技术学院副院长,清华大学微电子学研究所所长,美国斯坦福大学高级访问学者,清华控股有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记。日起担任北京华环电子股份有限公司监事长。目前在其他单位任职或兼职情况:清华大学电子工程系教授,清华控股有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记,浙江浙华投资有限公司董事,北京清华液晶技术工程研究中心管委会成员。
&&&&王宇先生,北京华环电子股份有限公司监事。1971年5月出生。大学本科学历,会计师、经济师。曾任招商局集团有限公司财务部驻蛇口代表组干部,香港海通通信仪器有限公司干部,招商局集团有限公司财务部副主任,招商局蛇口工业区有限公司财务部财务主管,招商局科技集团财务管理部总经理。日起担任北京华环电子股份有限公司监事。目前在其他单位任职或兼职情况:招商局科技集团财务管理部总经理。日,王宇先生申请辞去本公司监事职务,日本公司选举新任监事后辞职正式生效。
&&&&步多伟先生,北京华环电子股份有限公司职工监事。1961年6月出生。大专学历,助理会计师。曾任中国医药工业总公司会计,中国电子系统工程总公司会计,1992年进入北京华环电子股份有限公司,历任财务部会计、副经理。日起担任北京华环电子股份有限公司职工监事。目前在其他单位任职或兼职情况:无。
&&&&10
&&&&3、公司高级管理人员
&&&&阮方先生,同董事介绍。
&&&&王一超先生,1956年1月出生。博士学位,教授。中国电子学会通信学分会会员,美国电气电子工程师协会会员。1986年毕业于英国ESSEX大学,获通信专业硕士和博士学位。1987年至1988年在清华大学电子工程系博士后流动站工作,1989年起在清华大学电子工程系从事教学工作。1993年进入北京华环电子股份有限公司,历任开发部主任,副总经理,董事、总经理等职务,现任公司副总经理、总工程师。
&&&&张楠女士,1950年2月出生。大学本科学历,高级工程师。曾在中国电子系统工程总公司微波处任处长,在北京华环电子技术联合开发公司(北京华环电子有限公司的前身)任副经理;自1992起在北京华环电子股份有限公司,历任市场部经理、市场工程部总经理、公司副总经理,现任公司副总经理兼专网事业部总经理。
&&&&霍炎女士,&1964年11月出生,大学本科学历,会计师。曾任北京科技大学成人教育学院财务会计专业讲师,中国科招高技术(投资)有限公司高级投资经理、投资企业董事、财务总监、财务经理等职务。2002年加入北京华环电子股份有限公司,历任公司财务部经理、董事会秘书、财务总监等职,现任公司副总经理兼财务总监。
&&&&杨兵先生,1964年9月出生,大学本科学历,高级工程师。曾在中国电子系统工程总公司历任助理工程师、工程师,项目主管,中央讲师团讲师,北京华环电子技术联合开发公司(北京华环电子有限公司的前身)工程师;自1992起在北京华环电子股份有限公司,历任市场部副经理、市场工程部副总经理、市场工程部副总经理兼销售总监、市场工程部副总经理兼市场总监、公司董事会秘书、总经理助理兼企发部经理。现任公司副总经理兼企发部经理、董事会秘书。
&&&&冯晓明先生,1966年4月出生。硕士学历,工程师。曾在首钢公司经冶钢厂数据科任职,1995年进入北京华环电子股份有限公司,历任市场部项目经理,生产部经理,现任公司副总经理兼北京华环电子设备有限公司总经理。
&&&&周保健先生,1959年9月出生,高级工程师。曾任山东省无线电厂研究所研究室主任、工程师、高级工程师、山东电子系统工程公司副总经理、山东泉清通信有限责任公司常务副总经理、北京华环电子股份有限公司市场工程部副总经理、北京华环电子股份有限公司市场工程部副总经理兼销售总监、北京华环电子股份有限公司公网事业部总经理,现任公司副总经理兼公网事业部总经理。
&&&&11
&&&&二、&董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
&&&&公司现任董事、监事中,阮方董事在公司任总经理,步多伟监事在公司任财务部副经理,二位依据其所担任的岗位职务在公司领取报酬,其它董事、监事不在公司领取报酬;高级管理人员均在公司领取报酬,高级管理人员的薪资报酬依据公司薪资制度确定。
&&&&三、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况
&&&&报告期内,廖军董事因个人原因,于日申请辞去公司董事职务,根据《公司章程》有关规定,其辞职申请自送达公司董事会之日生效。王宇监事因其所在单位不再持有本公司的股份,已不适合继续担任本公司监事之职,于日请求辞去其所担任的公司监事职务,根据《公司法》、《公司章程》的规定,王宇先生在任期内辞职将导致本公司监事会成员低于法定人数,其辞职申请在公司于日召开的临时股东大会选举出新任监事后生效。
&&&&经公司总经理提议,董事会审议批准,聘任杨兵先生和周保健先生担任公司副总经理,任期至日。
&&&&四、员工情况
&&&&截止报告期未,与公司签订正式劳动合同的员工人数为221人,与上年度期末相比减少了128人,是因为原密云生产基地和IT事业部在报告期内已分别独立为子公司和参股公司,其人员不再与公司直接签订劳动合同。公司现有员工专业构成、教育程度等分布情况如下:
&&&&1、员工专业构成
&&&&专业
&&&&人数(人)
&&&&占员工比例
&&&&技术人员
&&&&65
&&&&29.4%
&&&&销售及售后服务人员
&&&&76
&&&&34.4%
&&&&生产人员
&&&&34
&&&&15.4%
&&&&管理及财务人员
&&&&20
&&&&9%
&&&&其它人员
&&&&26
&&&&11.8%
&&&&合计
&&&&221
&&&&100%
&&&&12
&&&&2、员工受教育成程
&&&&学历
&&&&人数(人)
&&&&占员工比例
&&&&博士
&&&&5
&&&&2.3%
&&&&硕士及双学士
&&&&27
&&&&12.2%
&&&&大专及本科
&&&&149
&&&&67.4%
&&&&大专以下
&&&&40
&&&&18.1%
&&&&合计
&&&&221
&&&&100%
&&&&3、员工年龄分布
&&&&年龄
&&&&人数(人)
&&&&占员工比例
&&&&50岁以上
&&&&14
&&&&6.3%
&&&&40---50岁
&&&&36
&&&&16.3%
&&&&30---40岁
&&&&69
&&&&31.2%
&&&&30岁以下
&&&&102
&&&&46.2%
&&&&合计
&&&&221
&&&&100%
&&&&第六章&公司治理结构
&&&&一、公司治理情况
&&&&报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》、《股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则》和有关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求,公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定,做到及时、准确、完整。
&&&&1、关于股东与股东大会
&&&&公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》和《公司章程》的要求,召集、召开股东大会,公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利,享有平等地位,
&&&&13
&&&&保证所有股东能够充分行使自己的权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等,董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。
&&&&2、关于控股股东与公司的关系
&&&&公司具有独立的业务及自主经营能力,在人员、资产、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。
&&&&公司控股股东严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》和《公司章程》等有关规定规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,未干预公司的决策及生产经营活动。
&&&&3、关于董事与董事会
&&&&公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定,公司全体董事熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任,勤勉尽责,认真出席董事会会议。
&&&&4、关于监事和监事会
&&&&公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。全体监事依据《公司章程》赋予的监督职责,本着对股东负责的精神,积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。
&&&&5、关于相关利益者
&&&&公司能够充分维护利益相关者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
&&&&6、关于信息披露
&&&&公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询,指定股份报价转让信息披露平台(.cn)为信息披露的指定网站;公司严格按照《中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则》有关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。
&&&&二、公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况
&&&&公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
&&&&1、业务独立情况
&&&&14
&&&&公司独立从事业务经营,对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、销售体系,产品的开发、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权、著作权等知识产权和独立的技术开发队伍,业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。
&&&&2、人员独立情况
&&&&公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬,不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务。
&&&&公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。
&&&&3、资产独立情况
&&&&公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的土地房屋使用权、专利技术、软件著作权等有形或无形资产。
&&&&4、机构独立情况
&&&&公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开,不存在混合经营、办公的情况,公司相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级领导关系。
&&&&5、财务独立情况
&&&&公司设置了独立的财务部门,并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度,公司独立做出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况,公司在银行独立开户,依法纳税。
&&&&三、关于绩效评价与激励约束机制
&&&&公司初步建立了绩效评价与激励约束机制,公司通过《公司章程》、签订《劳动合同》、目前已经与技术核心人员签订了《保密协议》,公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定,制定了考评和奖励制度,目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主,进行绩效评价,公司管理人员的聘任公开透明,符合法律法规的规定。
&&&&四、公司内部控制制度的建立和健全情况
&&&&公司根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的要求,建立了《内部控制制度》,《内部控制制度》涵盖了研发、生产、销售、售后、人事、行政、财务等各业务及管理环节。从公司实际执行《内部控制制度》的过程和成果看,公司《内部控制
&&&&15
&&&&制度》能够适应公司业务和管理的特点,是完整、合理和有效的。
&&&&第七章&股东大会情况简介
&&&&报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定组织召开股东大会。报告期内公司共召开了二次股东大会,具体情况如下:
&&&&一、2009年第一次临时股东大会
&&&&2009年第一次临时股东大会于日在北京上地六街26号华环大厦一楼会议室召开。
&&&&会议由公司董事长周立业先生主持,出席本次股东大会的股东或授权代表共&10人,共持有表决权的股份42,696,544股,占公司总股份数额的81.4%。
&&&&公司董事和部分监事及见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席会议。
&&&&本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
&&&&大会审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
&&&&二、2008年度股东大会
&&&&2008年年度股东大会于日在北京上地华环大厦一楼会议室召开。会议由公司董事长周立业先生主持,出席本次股东大会的股东或授权代表共13人,共持有表决权的股份43,102,262股,占公司总股份数额的82.2%。公司董事、监事及见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
&&&&本次大会审议并经过有效表决,通过了如下议案:
&&&&1、《2008年年度报告》
&&&&2、《2008年度利润分配方案》
&&&&3、《关于变更“扩建本部基地的议案”执行计划的议案》
&&&&4、《关于将密云生产基地独立设立为全资子公司的议案》
&&&&5、《关于出资设立北京华环网安科技有限公司(暂定名)的议案》
&&&&6、《关于提请股东大会授权董事会决定有关投资、资产抵押及其他担保事项的议案》
&&&&三、股东大会信息披露情况
&&&&16
&&&&披露日期
&&&&公告内容
&&&&信息披露方式
&&&&
&&&&2009年第一次临时股东大会通知
&&&&通过股份报价转让信息披露平台(.cn)发布
&&&&
&&&&2009年第一次临时股东大会决议
&&&&通过股份报价转让信息披露平台(.cn)发布
&&&&
&&&&2009年第一次临时股东大会的法律意见书
&&&&通过股份报价转让信息披露平台(.cn)发布
&&&&
&&&&2008年度股东大会的通知
&&&&通过股份报价转让信息披露平台(.cn)发布
&&&&
&&&&2008年度股东大会决议
&&&&通过股份报价转让信息披露平台(.cn)发布
&&&&
&&&&2008年度股东大会的法律意见书
&&&&通过股份报价转让信息披露平台(.cn)发布
&&&&第八章&董事会报告
&&&&一、董事会关于经营情况和财务状况分析
&&&&(一)、报告期内公司总体经营情况回顾
&&&&1、公司总体经营情况
&&&&报告期内,公司较好的贯彻执行了年初制定的经营计划,不断完善“光纤接入网系统和设备”产品系列,加强了在公网市场的销售力度,积极参与3G网络建设,提高了公网市场占有率,同时也较好的保持了专网市场的优势,海外市场在整体复苏缓慢的基础上,仍取得一定增长。公司主要产品“城网直通车”---sdh/mstp/msap综合接入传输一体化设备得到用户的进一步认可,市场份额在逐步扩大。
&&&&报告期内,公司实现营业收入10,511.23万元,利润总额806.08万元,净利润729.20万元,分别比2008年度增长了13.07%、50.46%和41.11%。报告期内利润增长高于营业收
&&&&17
&&&&入增长的主要原因在于销售收入中公司主要产品“城网直通车”---sdh/mstp/msap综合接入传输一体化设备的比例提高。
&&&&报告期内,为进一步专致于“接入网系统和设备”这一主营业务,撤消了与公司主营业务关联性不强且盈利能力较弱的工程事业部;将原IT业务事业部业务和人员剥离,与其它公司合作成立了参股(公可占34%的股份)公司---北京华环网安科技有限公司,从事信息安全和网络优化服务业务。报告期内,为盘活密云生产基地的资产,加强承接外加工业务能力,公司以密云生产基地现有的生产线、仪器仪表、办公用品等经评估后的价值及部分现金为注册资本,设立了全资子公司---“北京华环电子设备有限公司”,主要从事电子产品委托加工业务。
&&&&报告期内,加强研发队伍建设始终是公司的工作重点工作之一,2009年度,通过充实队伍、调整结构,公司的研发实力得到了加强。
&&&&报告期内,加强了专利申报工作,为公司的创新技术寻求保护,同时也使得公司的价值得到更好地体现。报告期内完成6项发明专利和1项软件著作权的申报,申报的发明专利已全部取得了国家专利局的受理通知书,申报的软件著作权已于2010年2月取得登记证书。报告期内另外还获得一项实用新型专利授权和一项软件著作权登记证书。
&&&&报告期末公司资产负债结构良好,不存在重大不良资产。
&&&&(二)、公司主营业务及其经营状况分析
&&&&1、营业收入和营业成本
&&&&单位:元
&&&&2009年度
&&&&2008年度
&&&&项目
&&&&营业收入
&&&&营业成本
&&&&营业收入
&&&&营业成本
&&&&1.主营业务
&&&&101,669,227.18
&&&&71,288,146.40
&&&&85,997,166.19
&&&&58,343,261.28
&&&&其中:(1)产品销售
&&&&100,810,331.56
&&&&70,709,307.45
&&&&85,997,166.19
&&&&58,343,261.28
&&&&(2)服务
&&&&858,895.62
&&&&578,838.95
&&&&2.其他业务
&&&&3,443,099.49
&&&&1,676,500.68
&&&&6,964,133.20
&&&&5,034,494.92
&&&&合&计
&&&&105,112,326.67
&&&&72,964,647.08
&&&&92,961,299.39
&&&&63,377,756.20
&&&&2、主营业务及其经营状况分析(按地区、行业分类)
&&&&单位:元
&&&&项&目
&&&&2009年度
&&&&占收入比
&&&&18
&&&&国内收入
&&&&94,448,820.51
&&&&92.90%
&&&&其中:1、公网收入
&&&&61,841,497.63
&&&&60.83%
&&&&2、专网收入
&&&&32,607,322.88
&&&&32.07%
&&&&海外收入
&&&&7,220,406.67
&&&&7.10%
&&&&合计
&&&&101,669,227.18
&&&&100%
&&&&3、近两年主要财务指标变动情况
&&&&单位:元
&&&&项&目
&&&&2009年度
&&&&2008年度
&&&&营业收入
&&&&105,112,326.67
&&&&92,961,299.39
&&&&主营业务收入
&&&&101,669,227.18
&&&&85,997,166.19
&&&&其他业务收入
&&&&3,443,099.49
&&&&6,964,133.20
&&&&利润总额
&&&&8,060,778.21
&&&&5,357,527.50
&&&&净利润
&&&&7,292,008.91
&&&&5,167,768.06
&&&&经营活动产生的现金流量净额
&&&&7,247,250.53
&&&&5,213,509.93
&&&&现金及现金等价物净增减额
&&&&3,713,682.89
&&&&3,235,991.75
&&&&总资产
&&&&112,467,479.97
&&&&101,957,840.65
&&&&股东权益
&&&&80,083,206.24
&&&&75,522,911.31
&&&&股本
&&&&52,429,485.00
&&&&52,429,485.00
&&&&每股净资产(元/股)
&&&&1.53
&&&&1.44
&&&&每股经营活动产生的现金净流量(元/股)
&&&&0.14
&&&&0.10
&&&&每股收益(元/股)
&&&&0.14
&&&&0.10
&&&&净资产收益率(%)
&&&&9.11
&&&&6.84
&&&&加权平均净资产收益率(%)
&&&&9.37
&&&&7.01
&&&&4、营业利润率变动情况
&&&&项&目
&&&&2009年度
&&&&2008年度
&&&&增减值
&&&&1、销售毛利率
&&&&29.88%
&&&&32.16%
&&&&-2.28%
&&&&(1)内销毛利率
&&&&27.43%
&&&&30.25%
&&&&-2.82%
&&&&(2)外销毛利率
&&&&61.92%
&&&&54.51%
&&&&7.41%
&&&&2、营业净利润率
&&&&6.94%
&&&&5.56%
&&&&1.38%
&&&&3、净资产收益率
&&&&9.11%
&&&&6.84%
&&&&2.27%
&&&&4、资产净利率
&&&&6.80%
&&&&5.07%
&&&&1.73%
&&&&报告期内销售毛利率比上年降低2.28个百分点,其中内销毛利率降低2.82个百分点,主要是由于为抢占国内公网市场,国内公网市场主要采用了代理商销售模式,让利于代理商所致。
&&&&报告期内营业净利润率在销售毛利率下降的基础上仍比上年增长了1.38个百分点,主要是由于报告期内公司加强了管理和节约,严格控制管理费用及销售费用所致。
&&&&5、报告期内,公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
&&&&19
&&&&6、报告期内,公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。
&&&&7、主要供应商、客户情况及其对公司的影响
&&&&公司的主要供应商主要分为三类:第一类是元器件供应商,第二类是印制板加工厂家,第三类是机箱加工厂。第一类元器件厂家主要都是国外知名大企业,如TI,BROADCOM,ALTERA,武汉电信等,这些公司都是在行业内排名处于前三位的公司,产品质量稳定,供货及服务有保障。
&&&&公司的客户主要有两类:第一类是电信运营商,第二类是专网大客户。电信运营商由于基础设施一直处于建设和改进之中,因此,对光通信设备的采购一直很稳定,虽然建设的最高峰时期已经过去,但今后几年网络的改造与优化会成为一个新的重点,因此对新设备的需求会旺盛。
&&&&8、主要存货分析
&&&&单位:元
&&&&项目
&&&&期末
&&&&期初
&&&&增减值
&&&&1、原材料
&&&&9,718,727.23
&&&&6,710,932.98
&&&&3,007,794.25
&&&&2、自制半成品
&&&&2,145,203.98
&&&&500,919.11
&&&&1,644,284.87
&&&&3、库存商品
&&&&29,146,319.97
&&&&24,911,808.38
&&&&4,234,511.59
&&&&4、低值易耗品
&&&&141,346.59
&&&&17,768.53
&&&&123,578.06
&&&&5、分期收款发出商品
&&&&14,529.94
&&&&-14,529.94
&&&&合计
&&&&41,151,597.77
&&&&32,155,958.94
&&&&8,995,638.83
&&&&存货增加的主要原因是由于原材料供应期增加,而用户要求的供货期缩短,尤其是公网用户,由于其采购的突发性很大,常常要求现货供应。为加强供货能力,适当增大了原材料及商品的库存。
&&&&9、截止报告期末,公司无交易性金融资产、可供出售金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等业务。
&&&&(三)公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析
&&&&近三年来公司营业收入和净利润均保持了一定的增长率,说明企业具备了保持盈利的可持续发展能力。公司近三年成长能力指标如下:
&&&&成长能力
&&&&2007年度
&&&&2008年度
&&&&2009年度
&&&&1、营业收入增长率
&&&&27%
&&&&33%
&&&&13%
&&&&2、净利增长率
&&&&26%
&&&&77%
&&&&41%
&&&&20
&&&&二、对公司未来的展望
&&&&(一)&行业发展趋势及公司面临的机遇、挑战及对策
&&&&由于国内光纤网络非常发达,因此光通信是通信的一个主要手段,对光通信设备的需求持续稳定。在今后的三年内,由于面临3G&移动通信网的建设和原有通信网的优化和改造,对光通信设备的需求会更加旺盛。这对于公司的发展是一个机遇。但另一方面,通信技术也在不断发展,网络IP化已经成为必然的趋势,现有技术和产品需要不断的更新才能满足市场的需要。因此,公司要加大研发投入,加强对以太网技术的研究。
&&&&海外市场的潜力巨大。由于光通信具有带宽宽、稳定可靠的特点,因此各国都将光通信作为通信发展的主要方向。但光通信系统有建设周期长、投资大,维护成本高的特点,对于欠发达国家和地区,光通信发展的还比较缓慢。随着经济的发展,这些国家将是光通信的巨大市场。公司从2006年起开始进军海外市场,这两年已经取得了一定的成绩,今后还将继续努力,加大投入,争取取得更大成绩。
&&&&(二)、公司未来业务规划
&&&&1、公网市场仍然是公司的主要市场
&&&&公网市场是主要市场主要表现为:第一,公司的销售要以公网市场为主,在细分市场里,以大客户接入市场为主,要专注于大客户接入这个细分市场;第二,公司的技术方向要以公网市场大客户接入系统的需求为发展重点,重点开发适用于公网市场大客户接入系统的核心技术。
&&&&2、专网市场是公司的重要市场
&&&&专网市场的最大特点是总的需求量较公网市场小,且具有周期性,但利润相对较高。公司目前在该市场具有一定的基础,因此扩大市场份额是需要解决的核心问题。另外,公司要研发适用于特殊应用的高附加值产品。
&&&&3、海外市场大有作为
&&&&海外市场发展潜力巨大。建立完善的海外销售渠道是公司未来的重点工作。
&&&&4、寻找新的方向
&&&&光纤接入网的领域毕竟较窄,通信市场有着很广阔的天地。现在是一个市场选择技术的时代,知道市场上需要什么比会做什么更重要。市场是方向盘,技术是发动机,在寻找新的方向上,未来几年内公司将进行积极有效的探索和尝试。
&&&&(三)、2010年经营目标&21
&&&&争取更大的市场份额,提高出口销售比例和新产品销售比例,保持营业收入和利润双增长。
&&&&三、报告期内投资情况
&&&&报告期内,公司无募集资金情况,无重大的非募集资金投资情况。
&&&&四、利润分配预案
&&&&经中磊会计师事务所有限责任公司审计,2009年公司实现税后净利润7,292,008.91元,根据公司法及财务制度有关规定,提取法定盈余公积751,614.39元。
&&&&拟按年末总股本52,429,485股为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税),本次共派送红利总额为2,621,474.25元。
&&&&本预案需提请公司2009年度股东大会审议批准。
&&&&五、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更
&&&&(一)会计师事务所意见
&&&&经中磊会计师事务所有限责任公司审计,对本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
&&&&(二)公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析
&&&&1、报告期会计政策变更
&&&&报告期内,公司无会计政策变更事项。
&&&&2、报告期会计估计变更
&&&&报告期内,公司无会计估计变更事项。
&&&&3、重大前期差错更正
&&&&报告期内,公司无重大前期差错更正事项。
&&&&九、董事会日常工作情况
&&&&1、报告期内董事会的会议情况和决议内容
&&&&报告期内,董事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权,结合公司实际经营需要,共召开4次董事会会议。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求。会议的主要情况如下:
&&&&(1)、日---5日,以通信方式召开了第三届董事会第三次会议。公司董事会全体董事以通信方式审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
&&&&(2)、日,在北京华环大厦召开了第三届董事会第四次会议。会议由周立业
&&&&22
&&&&董事长主持,本次会议应参加董事7人,实际参加7人。会议审议通过了如下决议:
&&&&●&《北京华环电子股份有限公司2008年年度报告》。
&&&&●&《北京华环电子股份有限公司2008年度利润分配预案》。
&&&&●&《关于变更“关于扩建本部基地的议案”执行计划的议案》。
&&&&●&《关于中止执行“关于出资设立北京华环通信设备有限公司(暂定名)的议案”和“关于出资设立华环美国公司(暂定名)的议案”计划的议案》。
&&&&●&《关于将密云生产基地独立设立为全资子公司的议案》。
&&&&●&《关于出资设立华环网安(北京)科技有限公司(暂定名)的议案》。
&&&&●&《2009年经营目标及财务预算报告》。
&&&&●&《关于提请股东大会授权董事会决定有关投资、资产抵押及其他担保事项的议案》。
&&&&(3)、日在华环大厦召开第三届董事会第五次会议,会议由董事长周立业董事长主持,本次会议应参加董事7人,实际参加6人,刘建华董事因出差未能出席会议,书面委托周立业董事代理其对各议案行使表决权。会议审议并通过了以下议案:
&&&&●《北京华环电子股份有限公司2009年半年度报告》。
&&&&●《聘任副总经理的议案》。聘任杨兵先生、周保健先生为北京华环电子股份有限公司副总经理,聘任期至日。
&&&&(4)、日---18日,以通信方式召开了第三届董事会第六次会议。公司董事会全体董事以通信方式审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
&&&&2、董事会对股东大会决议的执行情况
&&&&报告期内,召开了2009年第一次临时股东大会和2008年度股东大会共二次股东大会。董事会严格按照《公司法》等法律法规、《公司章程》的规定履行职责,认真尽责地执行股东大会的各项决议。
&&&&(1)、对《关于更换会计师事务所的议案》执行情况
&&&&公司更换了原负责审计事务的天华中兴会计师事务所有限公司,聘请“中磊会计师事务所有限责任公司”为本公司提供会计审计服务。
&&&&(2)、对《2008年度利润分配方案》执行情况
&&&&按年末总股本52,429,485股为基数,向全体股东每10股派送红利0.50元(含税),本次共派送红利总额为2,621,474.25元。本次分红派息股权登记日为日。本次所送红利由公司直接派送,派送红利所发生的费用由股东承担。截止至
&&&&23
&&&&日,公司向所有股东派发了红利。
&&&&(3)、对《关于变更“扩建本部基地的议案”执行计划的议案》执行情况
&&&&由于设计变更,需重新向有关部门报审基建方案,截至报告期末,未能获得审批。在获得正式审批后,公司将继续执行议案事项。
&&&&(4)、对《关于将密云生产基地独立设立为全资子公司的议案》执行情况
&&&&公司以密云生产基地现有的生产线、仪器仪表等实物经评估后作价人民币1,653,171.00元及现金人民币926,829.00元共2,580,000.00元作为注册资本,设立了全资子公司“北京华环电子设备有限公司”,公司于日正式获得营业执照,于日完成生产线、仪器仪表等实物资本的投入,并开始了营业。
&&&&(4)、对《关于出资设立北京华环网安科技有限公司(暂定名)的议案》执行情况
&&&&公司与北京在信汇通科技有限公司和北京在信恒通科技有限公司共同出资设立了“北京华环网安科技有限公司”。北京华环网安科技有限公司注册资本为2,000,000.00元,其中本公司出资现金人民币680,000.00元,占34%股份,北京在信汇通科技有限公司出资现金人民币760,000.00元,占38%股份,北京在信恒通科技有限公司出资现金人民币560,000.00元,占28%股份;北京华环网安科技有限公司主要从事信息安全和网络优化服务业务;北京华环网安科技有限公司已于日正式获得营业执照并已开始营业。
&&&&3、公司董事履行职责的情况
&&&&报告期内,公司全体董事能够按照有关法律法规和《公司章程》的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责、诚实守信地履行职责,积极出席公司的相关会议,认真审议各项董事会议案,在职权范围内以公司利益为出发点行使权力,严格避免自身利益与公司利益冲突。董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善,加强董事会建设,依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议,严格遵守董事会集体决策机制,在其职责和授权范围内行使权力,同时积极督促股东大会决议和董事会决议的执行,及时将有关情况告知其他董事。
&&&&4、报告期内,公司董事出席董事会会议的情况
&&&&(1)、报告期内,公司董事会共召开会议4次,各位董事出席董事会会议的情况如下:
&&&&董事姓名
&&&&职务
&&&&亲自出席次数
&&&&委托出席次数
&&&&缺席次数
&&&&是否连续两次未亲自出席会议
&&&&周立业
&&&&董事长
&&&&4
&&&&0
&&&&0
&&&&否
&&&&24
&&&&冯振明
&&&&董事
&&&&4
&&&&0
&&&&0
&&&&否
&&&&廖军
&&&&董事
&&&&3
&&&&0
&&&&0
&&&&否
&&&&阮方
&&&&董事
&&&&4
&&&&0
&&&&0
&&&&否
&&&&刘建华
&&&&董事
&&&&3
&&&&1
&&&&0
&&&&否
&&&&冯重熙
&&&&董事
&&&&4
&&&&0
&&&&0
&&&&否
&&&&韩彩棉
&&&&董事
&&&&4
&&&&0
&&&&0
&&&&否
&&&&说明:日---18日,在公司第三届董事会第六次会议召开前,廖军董事已于日辞去公司董事职务。
&&&&第九章&监事会报告
&&&&报告期内,公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求,认真履行职责,独立行使职权,监督、促进公司规范运作,维护公司利益及股东权益。
&&&&一、对公司2009年度经营管理行为和业绩的基本评价
&&&&2009年度,公司董事会严格按照股东大会的决议要求,确实履行了各项决议,决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司本着重技术、抓质量、拼服务、严管理、创名牌的经营方针进一步健全了较为完善的内部控制制度并严格执行,不断提高管理水平。监事会没有发现公司董事、经营班子成员担任公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为,董事会和经理层尽职尽责,努力工作,基本取得了预期的经营成果。监事会审核了中磊会计师事务所有限责任公司对本公司2009年度会计报表出具的无保留意见的审计报告,同意该事务所的审计意见,认为公司2009年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。
&&&&二、、监事会对2009年度有关事项的监督意见
&&&&(一)、公司依法运作情况
&&&&2009年度,公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求,确实履行了各项决议,其
&&&&25
&&&&决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司建立和健全了较为完善的公司内部控制制度。监事会未发现董事、高级管理人员执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。公司董事会和经理层尽职尽责,努力工作,取得了预期经营效果。
&&&&(二)、公司财务检查情况
&&&&监事会本着对全体股东负责的精神,对公司的财务状况进行了监督和检查,认为2009&年度财务报告真实地反映了公司的经营情况。公司所做的各项工作,符合公司的发展战略,维护了股东的长远利益。中磊会计师事务所有限公司为公司2009年度出具的审计报告客观公正。
&&&&监事会认为公司2009年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的2009年度财务状况、经营成果和现金流量情况。
&&&&(三)、股东大会决议执行情况
&&&&公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,监事会无其他任何异议,监事会对股东大会的会议决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
&&&&第十章&重要事项
&&&&一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
&&&&二、报告期内公司无收购、出售资产及吸收合并事项。
&&&&三、报告期内公司无重大关联交易事项。
&&&&四、报告期内公司无对外担保情况。
&&&&五、报告期内公司无委托理财情况。
&&&&六、报告期内公司继续聘用中磊会计师事务所有限责任公司为公司年度审计机构。
&&&&七、报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员均未受到监管部门处罚。
&&&&八、报告期内公司经营环境未发生重大变化。
&&&&九、报告期内公司持股5%以上的股东无公开承诺事项。
&&&&十、报告期内公司未发生更改名称等事项。
&&&&26
&&&&十一、报告期内无其他重大事项
&&&&第十一章&财务报告
&&&&一、审计报告
&&&&中磊会计师事务有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
&&&&审&计&报&告
&&&&中磊审字[2009]第12057号
&&&&北京华环电子股份有限公司全体股东:
&&&&我们审计了后附的北京华环电子股份有限公司(以下简称北京华环电子公司)财务报表,包括日的资产负债表,2009年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
&&&&一、管理层对财务报表的责任
&&&&按照企业会计准则规定编制财务报表是北京华环电子公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
&&&&二、注册会计师的责任
&&&&我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
&&&&审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
&&&&27
&&&&28
&&&&策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
&&&&我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
&&&&三、审计意见
&&&&我们认为,北京华环电子公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了北京华环电子公司日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
&&&&中磊会计师事务所&中国注册会计师:解乐
&&&&有限责任公司&中国注册会计师:吴朝晖
&&&&中国·北京&二○一○年三月二十六日
&&&&资产负债表
&&&&编制单位:北京华环电子股份有限公司&日&单位:人民币元
&&&&期末数
&&&&期初数
&&&&期末数
&&&&期初数
&&&&资产
&&&&合并
&&&&母公司
&&&&合并
&&&&母公司
&&&&负债和所有者权益(或股东权益)
&&&&合并
&&&&母公司
&&&&合并
&&&&母公司
&&&&流动资产:
&&&&流动负债:
&&&&货币资金
&&&&26,644,888.27
&&&&26,297,238.23
&&&&22,931,205.38
&&&&22,931,205.38
&&&&短期借款
&&&&5,000,000.00
&&&&5,000,000.00
&&&&4,000,000.00
&&&&4,000,000.00
&&&&交易性金融资产
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&交易性金融负债
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&应收票据
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&应付票据
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&应收账款
&&&&18,558,446.77
&&&&18,214,694.53
&&&&21,511,131.00
&&&&21,511,131.00
&&&&应付账款
&&&&17,166,511.39
&&&&16,207,554.88
&&&&8,875,959.78
&&&&8,875,959.78
&&&&预付款项
&&&&1,105,569.65
&&&&1,056,586.62
&&&&1,236,181.85
&&&&1,236,181.85
&&&&预收款项
&&&&7,135,064.89
&&&&7,029,461.69
&&&&7,677,847.24
&&&&7,677,847.24
&&&&应收利息
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&应付职工薪酬
&&&&1,372,492.90
&&&&1,347,396.20
&&&&2,797,352.58
&&&&2,797,352.58
&&&&应收股利
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&应交税费
&&&&382,600.81
&&&&212,333.00
&&&&2,309,277.91
&&&&2,309,277.91
&&&&其他应收款
&&&&263,325.63
&&&&263,278.39
&&&&282,161.93
&&&&282,161.93
&&&&应付利息
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&存货
&&&&41,151,597.77
&&&&39,990,117.92
&&&&32,155,958.94
&&&&32,155,958.94
&&&&应付股利
&&&&-
&&&&-
&&&&5,050.00
&&&&5,050.00
&&&&其他应付款
&&&&1,327,603.74
&&&&1,230,342.22
&&&&769,441.83
&&&&769,441.83
&&&&其他流动资产
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&一年内到期的非流动负债
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&其他流动负债
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&流动资产合计
&&&&87,723,828.09
&&&&85,821,915.69
&&&&78,116,639.10
&&&&78,116,639.10
&&&&流动负债合计
&&&&32,384,273.73
&&&&31,027,087.99
&&&&26,434,929.34
&&&&26,434,929.34
&&&&非流动资产:
&&&&非流动负债:
&&&&可供出售金融资产
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&长期借款
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&持有至到期投资
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&应付债券
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&长期应收款
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&长期应付款
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&长期股权投资
&&&&521,716.20
&&&&3,101,716.20
&&&&-
&&&&-
&&&&专项应付款
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&投资性房地产
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&预计负债
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&固定资产
&&&&22,163,999.51
&&&&20,354,660.11
&&&&21,707,161.80
&&&&21,707,161.80
&&&&递延所得税负债
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&在建工程
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&其他非流动负债
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&工程物资
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&非流动负债合计
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&固定资产清理
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&负债合计
&&&&32,384,273.73
&&&&31,027,087.99
&&&&26,434,929.34
&&&&26,434,929.34
&&&&生产性生物资产
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&所有者权益(或股东权益)
&&&&油气资产
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&实收资本(或股本)
&&&&52,429,485.00
&&&&52,429,485.00
&&&&52,429,485.00
&&&&52,429,485.00
&&&&无形资产
&&&&1,888,635.76
&&&&1,888,635.76
&&&&1,989,853.96
&&&&1,989,853.96
&&&&资本公积
&&&&1,000,000.00
&&&&1,000,000.00
&&&&1,000,000.00
&&&&1,000,000.00
&&&&开发支出
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&减:库存股
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&商誉
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&盈余公积
&&&&14,905,176.23
&&&&14,905,176.23
&&&&14,153,561.84
&&&&14,153,561.84
&&&&长期待摊费用
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&未分配利润
&&&&11,748,545.01
&&&&11,972,680.01
&&&&7,939,864.47
&&&&7,939,864.47
&&&&递延所得税资产
&&&&169,300.41
&&&&167,501.47
&&&&144,185.79
&&&&144,185.79
&&&&外币报表折算差额
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-&29
&&&&其他非流动资产
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&归属于母公司所有者权益合计
&&&&80,083,206.24
&&&&80,307,341.24
&&&&75,522,911.31
&&&&75,522,911.31
&&&&非流动资产合计
&&&&24,743,651.88
&&&&25,512,513.54
&&&&23,841,201.55
&&&&23,841,201.55
&&&&少数股东权益
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&所有者权益(或股东权益)合计
&&&&80,083,206.24
&&&&80,307,341.24
&&&&75,522,911.31
&&&&75,522,911.31
&&&&资产总计
&&&&112,467,479.97
&&&&111,334,429.23
&&&&101,957,840.65
&&&&101,957,840.65
&&&&负债和所有者权益(或股东权益)总计
&&&&112,467,479.97
&&&&111,334,429.23
&&&&101,957,840.65
&&&&101,957,840.65
&&&&单位负责人:阮方
&&&&财务负责人:霍炎
&&&&会计机构负责人:霍炎
&&&&利润表
&&&&编制单位:北京华环电子股份有限公司&2009年度&单位:人民币元
&&&&本期金额
&&&&上期金额
&&&&项目
&&&&合并
&&&&母公司
&&&&合并
&&&&母公司
&&&&一、营业总收入
&&&&105,112,326.67
&&&&104,253,268.66
&&&&92,961,299.39
&&&&92,961,299.39
&&&&二、营业总成本
&&&&98,453,122.48
&&&&97,373,130.53
&&&&87,491,345.53
&&&&87,491,345.53
&&&&减:&营业成本
&&&&72,964,647.08
&&&&72,573,662.56
&&&&63,377,756.20
&&&&63,377,756.20
&&&&营业税金及附加
&&&&482,474.36
&&&&456,593.81
&&&&609,638.59
&&&&609,638.59
&&&&销售费用
&&&&8,789,598.90
&&&&8,677,393.26
&&&&10,987,323.64
&&&&10,987,323.64
&&&&管理费用
&&&&16,108,508.11
&&&&15,565,763.83
&&&&12,698,024.13
&&&&12,698,024.13
&&&&财务费用
&&&&103,544.19
&&&&102,563.00
&&&&-181,397.03
&&&&-181,397.03
&&&&资产减值损失
&&&&4,349.84
&&&&-2,845.93
&&&&-
&&&&-
&&&&加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&投资收益(损失以“-”号填列)
&&&&-158,283.80
&&&&-158,283.80
&&&&-
&&&&-
&&&&其中:对联营企业和合营企业的投资收益
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&汇兑收益
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&三、营业利润
&&&&6,500,920.39
&&&&6,721,854.33
&&&&5,469,953.86
&&&&5,469,953.86
&&&&加:营业外收入
&&&&1,595,238.11
&&&&1,595,238.11
&&&&30,800.01
&&&&30,800.01
&&&&减:营业外支出
&&&&35,380.29
&&&&30,380.29
&&&&143,226.37
&&&&143,226.37
&&&&其中:非流动资产处置损失
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&四、利润总额
&&&&8,060,778.21
&&&&8,286,712.15
&&&&5,357,527.50
&&&&5,357,527.50
&&&&减:所得税费用
&&&&768,769.30
&&&&770,568.24
&&&&189,759.44
&&&&189,759.44
&&&&五、净利润
&&&&7,292,008.91
&&&&7,516,143.91
&&&&5,167,768.06
&&&&5,167,768.06&30
&&&&归属于母公司所有者的净利润
&&&&7,292,008.91
&&&&7,516,143.91
&&&&5,167,768.06
&&&&5,167,768.06
&&&&少数股东损益
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&六、每股收益:
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&(一)基本每股收益
&&&&0.14
&&&&0.14
&&&&0.10
&&&&0.10
&&&&(二)稀释每股收益
&&&&0.14
&&&&0.14
&&&&0.10
&&&&0.10
&&&&七、其它综合收益
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&八、综合收益总额
&&&&7,292,008.91
&&&&7,516,143.91
&&&&5,167,768.06
&&&&5,167,768.06
&&&&(一)归属母公司所有者综合收益总额
&&&&7,292,008.91
&&&&7,516,143.91
&&&&5,167,768.06
&&&&5,167,768.06
&&&&(二)归属少数股东综合收益总额
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&单位负责人:阮方&财务负责人:&霍炎&会计机构负责人:霍炎
&&&&现金流量表
&&&&编制单位:北京华环电子股份有限公司&2009年度&单位:人民币元
&&&&项目
&&&&本期金额
&&&&上期金额
&&&&一、经营活动产生的现金流量:
&&&&合并
&&&&母公司
&&&&合并
&&&&母公司
&&&&销售商品、提供劳务收到的现金
&&&&121,549,240.16
&&&&120,933,941.13
&&&&102,244,583.41
&&&&102,244,583.41
&&&&收到的税费返还
&&&&7,346.91
&&&&7,346.91
&&&&39,177.29
&&&&39,177.29
&&&&收到的其他与经营活动有关的现金
&&&&6,427,045.47
&&&&6,383,714.47
&&&&10,825,547.99
&&&&10,825,547.99
&&&&现金流入小计
&&&&127,983,632.54
&&&&127,325,002.51
&&&&113,109,308.69
&&&&113,109,308.69
&&&&购买商品、接受劳务支付的现金
&&&&80,267,888.92
&&&&81,781,125.09
&&&&64,990,049.35
&&&&64,990,049.35
&&&&支付给职工以及为职工支付的现金
&&&&19,576,045.45
&&&&17,849,351.88
&&&&16,246,013.89
&&&&16,246,013.89
&&&&支付的各项税费
&&&&7,928,920.86
&&&&7,770,722.90
&&&&6,276,343.51
&&&&6,276,343.51
&&&&支付的其他与经营活动有关的现金
&&&&12,963,526.78
&&&&12,482,675.87
&&&&20,383,392.01
&&&&20,383,392.01
&&&&现金流出小计
&&&&120,736,382.01
&&&&119,883,875.74
&&&&107,895,798.76
&&&&107,895,798.76
&&&&经营活动产生的现金流量净额
&&&&7,247,250.53
&&&&7,441,126.77
&&&&5,213,509.93
&&&&5,213,509.93
&&&&二、投资活动产生的现金流量:
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&-
&&&&收回投资所收