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某公司财务管理制度范本_百度文库
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文本预览：
核算。 4、 管理费用：管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科 目部门，三级科目具体 明细项目进行核算。 5、 经营费用： 经营费用科目用来核算业务部门的所有费用， 按照二级科目人员， 三级科目具体明细项 目进行核算。 六、 应付帐款的确认原则： 应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款， 因此应付帐款的确 认应遵循谨慎性原则
1、 用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应 付帐款和工程施工，以 降低因传真不清楚而造成的错误。 2、 使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。 3、 对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具 调整说明，并结合材料 部门的定料单，财务部门才能予以调帐;如果是因为材料人员对材料价格等计算 错误的情况，应由材料 人员出具调整说明， 并需附原书写错误的入库单复印件， 财务部门才能予以调帐。 所有调帐必须经材料 部门和财务部门最高主管领导签字。 处罚办法 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪 1-3 倍： (一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的; (二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的; (三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的; (四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的; (五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的; (六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的; (七)违反本规定条款认定应予处罚的。 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。 (一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的; (二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的; (三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的; (四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;
(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的; (六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的; (七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的 附 则 本规定由总经理办公会负责解释。 本规定自发布之日起生效。
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北京 xx 置业有限公司
财务管理制度
主要会计政策..3
会计科目的设置.3
会计凭证和帐簿.4
流动资产管理..5
对外投资的管理..10
固定资产管理11
资金筹集管理13
所有者权益.14
收入管理..15
成本费用管理..17
利润及利润分配.19
财务报告.20
财务分析.21
税务管理.21
电算化管理22
财务档案管理..22
会计工作交接..24
第一条 为加强 xx 置业有限公司(以下简称“公司”)的会计和财务管理工
作,根据《公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中外合作经营企业法》,参照
《企业会计准则》、《企业会计制度》、《外商投资企业财务管理制度》、《施工、房
地产开发企业财务制度》,结合公司具体情况,制定本制度。
第二条 本制度适用于北京 xx 置业有限公司。各级领导和全体员工都必须严
格遵守、认真执行。
第三条 公司实行财务工作集中统一领导,统一掌握安排资金运作、资金使
用、财产购置、费用开支、财产损失处理、各种收入一律上交公司,各部门不得
对外收费。各项支出必须经财务部门审核,报经主管财务的副总经理批准后方能
第四条 公司设主管财务的副总经理,协助总经理全面领导公司的财务工作。
公司设计划财务部,负责组织、控制财务收支和全面核算、监督公司业务,为各
项经济决策提供准确的信息,同时做好各项财务收支预测、计划、控制、核算分
析和决算、考核工作,有效利用企业的各项资产,努力提高经济效益。
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