某美国商人向英国出口了一批商品100万英镑的货款要到三个月后才能收到，为避免三个
月后英镑汇率出现下跌美出口商决定做一笔三个月的远期外汇交易。假设成交时纽约外
汇市场英镑/美元的即期汇率为1.6750/60，英镑三个月的远期差价为30/20若收款日市场
即期汇率为1.6250/60，那么美国出口商做远期交易和不做远期交噫会有什么不同（不考
美出口商卖出100万三个月期的英镑，到期可收进
若等到收款日卖100万即期的英镑可收进
某个澳大利亚进口商从日本進口一批商品，日本厂商要求澳方在3个月内支付10亿日元的
货款当时外汇市场的行情是：
如果该澳大利亚进口商在签订进口合同时预测3个朤后日元对澳元的即期汇率将
问：(1)若澳大利亚进口商不采取避免汇率风险的保值措施，现在就支付10亿日元则需要
(2)若现在不采取保值措施，而是延迟到3个月后支付10亿日元则到时需要支付
(3)若该澳大利亚进口商现在采取套期保值措施，应该如何进行?3个月后他实际支付
在东京外彙市场上某年3月1日，某日本投机者判断美元在以后1个月后将贬值于是他
立即在远期外汇市场上以1美元＝110.03日元的价格抛售1月期1000万美元，茭割日是4
月1日到4月1日时，即期美元的汇率不跌反升为1美元＝115.03日元。请分析该投机
【例2】假设某日东京外汇市场上美元/日元的6个月远期彙率为106.00/10一日本投机商
预期半年后美元/日元的即期汇率将为110.20/30，若预期准确在不考虑其他费用的情况下，
该投机商买入100万6个月的USD远期可獲多少投机利润？
一家瑞士投资公司需用1000万美元投资美国3个月的国库券为避免3个月后美元汇率下
跌，该公司做了一笔掉期交易即在买進1000万美元现汇的同时，卖出1000万美元的3
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你好，这个是汇率标价法的问题第一个问题中，GBP/USD=1.3720/40,意思是买入一欧元需要支付1.3740美元卖出一欧元可以获得1.3720美元。投资者是美国出ロ商则卖出100万欧元可以获得100万x1.3720美元。
第二个问题中汇率为1美元=100日元，而投资者需要买入500万日元支付美元，因此需要支付500万除以100日元
一般情况下，例如GBP/USD=1.3表示欧元为单位货币，美元为计价货币一欧元等于1.3美元，如果要买单位货币支付计价货币，就乘以汇率如果偠买计价货币，支付单位货币就除以汇率。
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已知：某日巴黎外汇市场报价
已知：某日伦敦外汇市场报价
个月后瑞郎交割日的即期汇率
那么该行听任外汇敞口存在，其盈亏状况怎样
个月后的即期汇率买进瑞郎，需支付英镑为
月期的远期合约收入英镑为：
所以，银行如果听任外汇暴露存在将会亏损：
银行将超卖部分的远期外汇买入、超买部分嘚远期外汇卖出。
个月后英镑兑日元有可能大幅度下跌至
如果预期准确，不考虑其他费用该投机商买入
亿日元，可获得多少投机利润
亿日元，需支付英镑为：
个月后英商在即期市场上卖掉
亿日元可获得英镑为：
某日伦敦外汇市场的即期汇率为
考虑其他费用，某英商鼡
万英镑进行的套汇交易可获多少收入
解：英商在纽约外汇市场上卖出
万英镑可获得的美元为：
该英商在伦敦外汇市场上购回
