国投瑞银双债增利A(161216)
国投瑞银双债增利A
最新净值&&--&&元&&--&&
最新净值&&--&&元&&
基金经理：
成立日期：
常用名称：
申购:开放赎回:开放
理财客优惠申购费率：0.6% (7.5折)
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国投瑞银双债增利A(161216)
基金对比：本基金
沪市基金指数
深市基金指数
沪深300指数
和讯HFI指数
1.05200%1.05200%1.05200%1.05600%1.05600%1.0560-0.09%1.05700.19%1.05500.38%
名称近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来
国投瑞银双债增利A0.00%0.00%2.76%6.62%27.06%----10.25%
上证综指-1.98%-11.94%-25.35%-18.27%40.04%40.95%50.48%-15.12%
沪深300-3.59%-15.38%-30.19%-18.43%36.07%35.16%42.60%-11.11%
和讯基指0.01%-2.51%-4.01%13.82%40.06%120.5%234.33%16.88%
上证基指-1.56%-8.90%-20.81%-10.35%33.47%36.53%52.78%-4.02%
同类排名545|844543|844174|844195|84494|844--|844--|844156|844四分位排名----
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基金总体组合分析
国投瑞银双债增利A(161216)资产规模
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晨星风险系数
相对上期变动
最近一年收益率(%)
最近一年排名
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国投瑞银双债增利A(161216)基金经理
：硕士 任职日期：
徐栋先生，中国籍，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。注册会计师协会(CICPA)非执业会员，特许金融分析师(CFA)协会会员。6年证券从业经历。2009年7月加入国投瑞银基金管理有限公司，从事固定收益研究工作。日至日期间担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金及国投瑞银货币市场基金基金经理助理，日至日期间担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理助理，日起任国投瑞银货币市场基金基金经理，日起兼任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理，日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理，日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理，日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理。
：硕士 任职日期：
刘莎莎女士，中国籍，香港科技大学经济学硕士。7年证券从业经历，曾任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员。2013年7月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。日起任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理，日起兼任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。
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国投瑞银双债债券A(LOF)(161216)公告正文
国投瑞银双债债券：分红公告
来源 基金公司网站
&&&&国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告
&&&&公告送出日期:日
&&&&1&公告基本信息
&&&&基金名称
&&&&国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
&&&&基金简称
&&&&国投瑞银双债债券
&&&&基金主代码
&&&&161216
&&&&基金合同生效日
&&&&日
&&&&基金管理人名称
&&&&国投瑞银基金管理有限公司
&&&&基金托管人名称
&&&&中国建设银行股份有限公司
&&&&公告依据
&&&&《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等
&&&&收益分配基准日
&&&&日
&&&&有关年度分红次数的说明
&&&&2015年度第1次
&&&&下属分级基金的基金简称
&&&&国投瑞银双债债券A
&&&&国投瑞银双债债券C
&&&&下属分级基金的交易代码
&&&&161216
&&&&161221
&&&&截止基准日下属分级基金的相关指标
&&&&基准日下属分级基金份额净值(单位:元&)
&&&&1.167
&&&&1.183
&&&&基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元&)
&&&&20,354,918.64
&&&&4,577,988.60
&&&&截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)
&&&&10,177,459.32
&&&&2,288,994.30
&&&&本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)
&&&&0.8
&&&&0.9
&&&&注:
&&&&1、本基金包括A、C两类份额。A类份额场内简称:双债A。投资者可通过场外或场内两种方式对本基金A&类份额进行申购和赎回,C&类份额仅允许在场外进行申购和赎回。
&&&&2、本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
&&&&2&与分红相关的其他信息
&&&&权益登记日
&&&&日
&&&&除息日
&&&&日(场内)
&&&&日(场外)
&&&&现金红利发放日
&&&&日(场内)
&&&&日(场外)
&&&&分红对象
&&&&权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
&&&&红利再投资相关事项的说明
&&&&对于选择红利再投资方式的投资者,将以日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于日对红利再投资的基金份额进行确认。日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
&&&&税收相关事项的说明
&&&&根据财政部、国家税务总局的财税字〖号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
&&&&费用相关事项的说明
&&&&本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。
&&&&3&其他需要提示的事项
&&&&(1)权益分派期间(日至日)暂停本基金跨系统转托管业务。
&&&&(2)本公告发布之日(日)上午本基金在深交所停牌一小时。
&&&&(3)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
&&&&(4)按照相关业务规则规定,红利再投资部分的份额持有期将自日开始重新计算。
&&&&(5)基金收益分配方式为现金和红利再投资两种方式。投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利&登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
&&&&(6)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在日前(含当日)&到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
&&&&(7)咨询办法:
&&&&①登陆本公司网站
&&&&②拨打本公司客户服务热线:400-880-6868。
&&&&③向本基金的各销售网点查询。股票/基金&
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告
　　国投瑞银双债增利债券型证券投资　　公告　　公告送出日期：日　　1 公告基本信息　　基金名称　　国投瑞银双债增利债券型证券投资基金　　基金简称　　国投瑞银双债债券封闭A　　场内简称　　双债A　　基金主代码　　161216　　基金合同生效日　　日　　基金管理人名称　　国投瑞银基金(,)管理有限公司　　基金托管人名称　　中国股份有限公司　　公告依据　　《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等　　收益分配基准日　　日　　截止收益分配基准日的相关指标　　基准日基金份额净值（单位：元）　　1.008　　基准日基金可供分配利润（单位：元）　　4,164,930.88　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）　　2,082,465.44　　本次分红方案（单位：元/10份基金份额）　　0.03　　有关年度分红次数的说明　　本次分红为2013年度的第10次分红　　注：　　1、本基金包括A、C两类份额。首次募集期仅发售A类基金份额，该类基金份额在基金合同生效后3年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易；封闭期结束后转为上市开放式基金（LOF）；封闭期结束转为开放式后，投资人可以选择A类或C类基金份额。　　2、基金合同生效满6个月后，若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可供分配利润高于0.05元(含)，则基金在次月10个工作日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。　　2 与分红相关的其他信息　　权益登记日　　日　　除息日　　日(场内)　　日（场外）　　现金红利发放日　　日(场内)　　日（场外）　　分红对象　　权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。　　红利再投资相关事项的说明　　详见本公告3、其他需要提示的事项　　税收相关事项的说明　　根据、国家的财税字〖号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。　　费用相关事项的说明　　本基金分红手续费由基金资产承担　　3 其他需要提示的事项　　（1）权益分派期间（日至日）暂停本基金跨系统转托管业务。　　（2）本基金目前处于3年封闭期，投资人不能申购、赎回基金份额，可通过深圳证券交易所买卖基金份额。　　（3）本基金目前处于封闭期内，基金收益分配方式为现金方式。　　（4）本公告发布之日（日）上午本基金在深交所停牌一小时。　　（5）咨询办法：　　①登陆本公司网站http：//　　②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。　　③向本基金的各销售网点查询。　　国投瑞银沪深300金融地产交易型　　开放式指数证券投资基金开放日常　　申购、赎回业务的公告　　公告送出日期：日　　1 公告基本信息　　基金名称　　国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金　　基金简称　　国投瑞银金融地产ETF（场内简称“金地ETF”）　　基金主代码　　159933　　基金运作方式　　交易型开放式　　基金合同生效日　　日　　基金管理人名称　　国投瑞银基金管理有限公司　　基金托管人名称　　中国股份有限公司　　基金注册登记机构名称　　中国证券登记结算有限责任公司　　公告依据　　《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等　　申购起始日　　日　　赎回起始日　　日　　2 日常申购、赎回业务的办理时间　　基金投资者办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所及上海证券交易所的交易日，具体办理时间为相关证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法规、中国的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。　　基金合同生效后，若出现相关证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告；若证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市，基金管理人在次日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。　　3 日常申购业务　　3.1 申购金额限制　　（1）投资者申购的基金份额须为最小申购单位的整数倍。　　（2）本基金最小申购单位为80万份。基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。　　3.2 申购费率　　投资者在申购基金份额时，申购赎回代理可按照不超过申购份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。　　4 日常赎回业务　　4.1 赎回份额限制　　（1）投资者赎回的基金份额须为最小赎回单位的整数倍。　　（2）本基金最小赎回单位为80万份。基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。　　4.2 赎回费率　　投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。　　5 基金销售机构　　5.1. 直销机构(仅限直销柜台)　　国投瑞银基金管理有限公司直销中心　　办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层　　电话：(3 　　传真：(48 　　联系人：曹丽丽 杨蔓　　客户服务电话：400-880-6868　　公司网站：　　5.2 申购赎回代理券商　　截至目前本基金申购赎回代理券商的名单如下：、平安证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、有限责任公司、、(,)股份有限公司、中国有限责任公司、、证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、证券股份有限公司、、、、有限公司、中国股份有限公司。　　本基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并予以公告。　　若深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购赎回的，本基金管理人将另行公告。　　6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排　　从日起,基金管理人将在每个开放日通过指定媒体、基金管理人网站及客服系统等媒介和各销售机构及指定网点营业场所公布本基金上一个开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。　　7 其他需要提示的事项　　（1）国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金为交易型开放式指数基金，基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商股份有限公司。　　（2）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在日《上海证券报》和《证券时报》上的《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》、《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》或登录本基金管理人网站（）查阅基金合同、招募说明书等资料。投资者还可拨打本公司客服电话（400-880-6868)或代销机构咨询电话咨询基金的相关事宜。　　（3）有关本基金上市交易事宜本公司将另行公告。　　（4）本基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，敬请投资者留意相关公告。　　（5）申购与赎回的原则　　申购、赎回应遵守《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其他相关规定。　　本基金的申购和赎回均以份额申请。　　本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。　　申购、赎回申请提交后不得撤销。　　基金管理人可在法律法规允许且不损害基金份额持有人权益的的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。　　（6）申购和赎回的程序　　申购和赎回申请的申请方式　　i) 如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，应同时持有并使用深圳A 股账户与上海A 股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，并注意投资者用以申购、赎回的深圳证券交易所的托管证券公司和上海A 股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商，否则无法办理本基金的申购和赎回。　　ii) 投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回申请。　　iii) 投资者在申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申请时，账户内须有足够的基金份额余额和现金。　　② 申购和赎回申请的确认　　投资者的申购、赎回申请在T+1日进行确认。　　对于投资者提交的申购申请，申购赎回代理券商根据投资者提交的申购申请以及T 日基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的组合证券、现金替代和预估现金差额。T+1日，基金管理人对冻结情况符合要求的申购申请予以确认。如冻结情况不符合要求，则申购申请失败。　　对于投资者提交的赎回申请，申购赎回代理券商根据投资者提交的赎回申请以及T日基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的基金份额、预估现金差额。T+1日，基金管理人根据冻结情况对投资者的赎回申请予以确认。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。　　投资者可在T+2日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询有关申请的确认情况。　　③ 申购与赎回的清算交收与登记　　本基金申购赎回过程中涉及的组合证券和基金份额交收适用中国证券登记结算有限责任公司及相关证券交易所最新的相关业务规则。　　T+1日，登记结算机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息，为投资者办理组合证券、基金份额的清算交收，并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情况下，投资者T日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券在T+2日可用。现金替代和现金差额由基金管理人与申购赎回代理券商于T+1日进行清算，T+2日进行交收，登记结算机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于确认失败的申请，登记结算机构将对冻结的组合证券和基金份额予以，申购赎回代理券商将对冻结的资金予以解冻。　　如果登记结算机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》等业务规则的有关规定进行处理。　　投资者应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。　　若投资者用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记结算机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。　　④ 基金管理人在不损害基金份额持有人权益、不违背交易所和登记结算机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。　　（7）申购和赎回的对价　　申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。　　② 申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前通知深圳证券交易所及登记结算机构，并在深圳证券交易所及基金管理人网站公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。　　风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。
10/10 11:3210/10 11:2610/10 10:3410/10 09:3010/10 08:0010/10 02:0610/09 08:1010/09 07:58
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