急！！！！年收入6000万的软件企业 铺底流动资金金多少比较合适?200人 ,固定资产多少金额比较合适?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2012-05-28 09:39 标签： 流动资金包括
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第&1&题：计算题: ()
某企业的有关资料如下： (1) 企业上年度的资金结构及资金成本见表1。 表1
(2) 企业适用的所得税率为33%。
(3) 该公司计划年度需要增加资金1200万元，提出以下两个备选方案：
甲方案：发行长期债券1200万元，年利率14%；由于风险加大，预计企业的股票价格变为每股38元，预计每股发放股利5元，股利增长率为3%；
乙方案：发行长期债券500万元，年利率14%，另发行普通股票700万元，预计每股发放现金股利5元，股利增长率为3%；股票发行价格为40元。
(4) 假设各种证券筹资均不考虑筹资费。
(1) 计算采用方案甲后的企业加权平均资金成本。
(2) 计算采用方案乙后的企业加权平均资金成本。
(3) 比较两方案的优劣。
正确答案：有， 或者 第&2&题：计算题: ()
某公司拟投资一个项目，目前有A、B两个备选方案，其有关现金流量的数据如下：
A方案的NCF
B方案的NCF
　　已知行业基准收益率为14%，有关时间价值系数如下表所示：
(P/F,12%,N)
(P/F,14%,N)
(P/F,16%,N)
(1) 确定A方案和B方案的投资回收期。
(2) 计算B方案与A方案相比的差量净现金流量。
(3) 计算差额内部收益率。
(4) 评价公司应选择哪一个方案。
正确答案：有， 或者 第&3&题：综合题: ()
某股份公司2006年有关资料如下：
本年数或平均数
流动资产周转次数
普通股股数
(1) 计算流动资产的年初余额、年末余额和平均余额(假定流动资产由速动资产与存货组成)。
(2) 计算本年主营业务收入净额和总资产周转率。
(3) 计算主营业务净利率和净资产收益率。
(4) 计算每股利润和平均每股净资产。
(5) 若2005年的主营业务净利率、总资产周转率、权益乘数和平均每股净资产分别为 4%、2.5次、1.5和9，要求用因素分析法分析主营业务净利率、总资产周转率、权益乘数和平均每股净资产各个因素对每股收益指标的影响。
(6) 假定该公司2007年的投资计划需要资金2100万元，公司目标资金结构是维持自有资金占2/3的资金结构，请按剩余股利政策确定该公司2006年向投资者分红的金额。
正确答案：有， 或者
做了该试卷的考友还做了
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第&1&题：综合题: ()某公司拟筹集资本1 000万元，现有甲、乙、丙三个备选方案。有关资料如下所示。
(1) 甲方案：按面值发行长期债券500万元，票面利率10%，筹资费用率1%；发行普通股 500万元，筹资费用率5%，预计第一年股利率为10%，以后每年按4%递增。
(2) 乙方案：发行优先股800万元，股利率为15%，筹资费用率为2%；向银行借款200万元，年利率为5%。
(3) 丙方案：发行普通股400万元，筹资费用率为4%，预计第一年股利率12%，以后每年按5%递增；利用公司留存收益筹资600万元。该公司所得税税率为33%。
要求：确定该公司的最佳筹资方案。
&正确答案：有， 或者 第&2&题：计算题: ()甲公司持有A、B两种股票组成的证券投资组合，A、B的比重分别为40%和60%，其&系数分别为2.0和0.5，A股票收益率的标准差为20%，市场组合的风险收益率为 14%，无风险收益率为4%，市场组合收益率的标准差为8%。
要求计算以下指标：
(1) 甲公司证券组合的&系数；
(2) 甲公司证券组合的风险收益率；
(3) 甲公司证券组合的必要投资收益率；
(4) A股票与市场组合收益率的协方差；
(5) 计算A股票与市场组合的相关系数。
&正确答案：有， 或者 第&3&题：计算题: ()某企业2006年A产品销售收入为4000万元，总成本为3000万元，其中固定成本为 800万元。企业的资金成本率为8%，假设2007年该企业变动成本率维持在2006年的水平，现有两种信用政策可供选用：
甲方案给予客户45天信用期限(n/45)，预计销售收入为6000万元，应收账款周转率为6次，其收账费用为20万元，坏账损失为销售收入的2%；
乙方案的信用政策为(2/10，1/20，n/90)，预计销售收入为5940万元，将有30%的货款于第1.0天收到，20%的货款于第20天收到，其余50%的货款于第90天收到(前两部分货款不会产生坏账，后一部分贷款的坏账损失为该部分货款的1%)，收账费用为30万元。
要求：为该企业做出采取何种信用政策的决策，并说明理由。
&正确答案：有， 或者
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第&1&题：计算题: ()某企业2003年初流动资产为120万元，年初存货为60万元，年初应收账款为38万元。 2003年年末的有关资料为：流动负债70万元，流动比率2.2，速动比率1.2，现金比率0.6。全年应收账款周转率为5次(按赊销收入计算)，全年销售成本156万元，销售收入中赊销收入所占的比重为40%。假定该企业流动资产仅包括速动资产与存货。
(1) 计算该企业年末流动资产、年末存货和年末应收账款。
(2) 计算该企业流动资产周转率和存货周转率。
&正确答案：有， 或者 第&2&题：计算题: ()某公司原有资金700万元，其中债务资本200万元(每年负担利息24万元)普通股资本500万元(发行普通股10万股，每股面值50元。)由于业务需要需追加筹资300万元，其筹资方式有二：A方式：全部发行普通股。具体是增发6万股，每股面值50元；B方式：全部筹借长期债务。债务利率仍为12%，利息36万元。所得税税率为33%。
请确定每股利润的无差别点，并决定如何筹资。
&正确答案：有， 或者 第&3&题：综合题: ()大华公司计划投资某一项目，原始投资额为100万元，该公司拟采用发行债券和优先股的方式筹集资金，拟平价发行面值为500元，票面年利率为5%，每年付息一次，期限为5年的债券1 600张；剩余资金以发行优先股的方式筹集，固定股息率8%，所得税税率为40%。全部投资在建设起点一次投入，建设期为一年，资本化利息为4万元。建设开始时需垫支5万元流动资金，项目终结时收回，投产后第一到第四年每年增加销售收入38.34万元，以后每年增加41万元；付现成本每年增加11万元；第一到第四年每年需支付利息4万元。该固定资产预计使用10年，按直线法提取折旧，预计净残值为4万元。该项目资金成本率为4%。
(1) 计算债券成本、优先股成本和项目综合资本成本(筹资费率忽略不计)。
(2) 计算项目各年度现金净流量。
(3) 计算项目的净现值。
(4) 评价项目的可行性。
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······问某企业本年度营业收入为2160万元，流动资产平均占用额为540万元，该企业流动资金周转天数为多少天？_百度知道
问某企业本年度营业收入为2160万元，流动资产平均占用额为540万元，该企业流动资金周转天数为多少天？
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