求教 金蝶自定义报表SQL语句实现，像第一个例子这样的过滤条件要怎么实现。，
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官方公共微信基于金蝶KIS自定义报表构建杜邦分析表模板|2015年|第二月|财会月刊（上）|会计电算化|历年期刊|财会月刊
会计电算化
财会月刊（上）
会计电算化
基于金蝶KIS自定义报表构建杜邦分析表模板
【作　　者】伍瑞斌（高级会计师）【作者单位】（南宁学院会计与审计学院，南宁 530200）【摘　　要】&&&&& 【摘要】金蝶KIS专业版是中小企业、大中专院校教学时广泛使用的财务软件。本文通过金蝶报表与分析模块中的自定义报表界面，建立杜邦分析表固定模板，并采用金蝶专用的取数函数，读取资产负债类科目期末余额、损益类科目本期发生额，实现自动生成杜邦分析所需的指标值，为中小企业管理服务。【关键词】金蝶KIS；自定义报表；杜邦分析；报表模板
每到编制季末、半年度、年度财务报表时，企业财务主管们都要分析企业的经营成果、财务状况，如企业的偿债能力、营运能力、获利能力，除此之外，还要综合分析企业的经营成果，而杜邦分析法就是综合分析法中非常重要的一种。杜邦分析法以净资产收益率为核心指标，将企业常见的财务指标通过图示法列示，直观反映企业的财务状况、经营成果。编制杜邦分析图，有手工制作，也有软件制作，手工制作费时费力，软件制作能自动生成。EXCEL是最常见杜邦分析图制作软件之一，其文献很多。从财务软件角度看，通过用友软件编制杜邦分析指标模板，能正确反映杜邦分析指标（邓柳燕 2014）。目前，从文献看，还没见利用金蝶软件自定义报表编制杜邦分析表。由于金蝶软件与用友软件性能不一样，建立杜邦分析表的单元格公式、途径都不一样，值得探讨。下面以中达粉磨有限公司的资料为基础，通过金蝶报表与分析模块构建中达粉磨有限公司的杜邦分析表。一、基本假设及杜邦分析表新建、初始设置2013年12月份，中达粉磨有限公司的账务已结账，资产负债表、利润表已形成，本年净利润234.94万元。企业部分支出和资产如图1左边A、B列所示，假设公司无应收票据、应付票据、无形资产、交易性金融资产、衍生工具等科目余额。引用数据时，损益类科目余额为本年“SY”本期实际发生额，资产类、权益类科目数据为“Y”本期期末余额。杜邦分析表的金额单位为万元。1. 新建杜邦分析表路径，进入报表与分析→然后点击文件→保存→输入名称：杜邦分析表，建好后，就可进入杜邦分析表的空表格界面，录入相关文字和公式。2. 杜邦分析表页眉、页脚设计路径，在空白表界面→格式→表属性→页眉页脚→页眉1输入：杜邦分析表，页眉3输入：单位名称：&［SYSINFO（"COMPANYNAME",""）］|&［RPTDATE（"YYYY-MM-DD"）］|单位：万元；页脚1输入：编制人：|主管：|打印日期：&［日期］。录入后并保存，系统会根据金蝶核算账套资料自动取数。二、构建杜邦分析表模板内容及单元格公式（一）杜邦分析表的基本公式净资产收益率=总资产净利率×权益乘数权益乘数=[11-资产负债率]总资产净利率=主营业务净利率×总资产周转率主营业务净利率=净利润÷主营业务收入总资产周转率=主营业务收入÷总资产资产负债率=负债总额÷总资产。（二）基础类科目公式设置和计算后的金额结果1. 部分资产、权益类科目本期余额，损益类科目本期发生额的公式及数据列示如图1所示。ROUND为取整函数，当为百分数时取4位数。中间B列为编辑好的公式，最右边B列显示在数据状态下的数据结果。企业总资产在单元格L11（见图2）。资产负债率B16=ROUND（B15/L11，4）=28.24%。2. 图1中单元格公式设计方法及数据计算结果。（1）按金蝶公式导航方式设置公式并填入单元格。在公式状态下，如营业税金及附加，在B4单元格内输入= →工具栏点击fx→ACCT→科目空格点F7查询，科目代码选6403营业税金及附加，填入公式，取数类型为SY，便得到B4单元格公式。（2）按资产负债表、利润表已有现成科目复制其公式填入杜邦分析表对应的空格内。在公式状态下，如，实收资本科目的编制，进入报表分析→打开我的报表→选择资产负债表→找到资产负债表实收资本E27单元格→复制该单元格的公式→关闭资产负债表→重新打开杜邦分析表→在公式状态下找到B11单元格→粘贴→公式便出现在B11单元格内→按下Enter键→保存成功。（3）在公式状态下，任意复制一个科目公式，粘贴在想要的单元格内，然后修改单元格内的科目代码即可。如编制B1单元格投资收益公式，先复制B12单元格盈余公积公式ACCT（"4101","Y","",0,0,0,""）/10000到B1单元格投资收益空格，然后将公式中的4101修改成6111投资收益，且将Y改成SY按下Enter键完成，B1单元格公式最后结果是=ACCT（"6111","SY","",0,0,0,""）/10 000。B列各单元格公式设置好后，点击显示数据，报表重算，便可得到B"列的金额。3. 杜邦分析表模板内容的设置思路。杜邦分析表表体部分设置成金字塔式，如图2所示，杜邦分析表模板的层次如下：从下往上看，共分6个层次，第1层16 ~ 17行基础科目；第2层13 ~ 14行汇总及运算科目，如全部成本包括主营业务成本、三大期间费用；流动资产包括现金银行类、应收账款、存货、其他流动资产；第3层10 ~ 11行，总收入、总成本、净利润；第4层7 ~ 8行，指标计算层；第5层4 ~ 5行，指标计算层；第6层杜邦分析表综合指标净资产收益率。4. 在显示公式状态下，杜邦分析表单元格公式的编辑。（1）资产类科目汇总单元格公式编辑及计算。在图2，现金银行等K17=库存现金+银行存款+其他货币资金=ACCT（"","Y","",0,0,0,""）/10 000+ACCT（"1012","Y","",0,0,0,""）/10 000应收账款L17=应收账款借方余额+预收账款借方余额-坏账准备，从资产负债表的应收账款B7单元格公式直接复制到图2的L17单元格即可。存货M17单元格，从资产负债表的存货B11单元格公式直接复制到图2的M17单元格即可。其他流动资产N17=待处理财产损溢+其他应收款= ACCT（"1901","Y","",0,0,0,""）/10 000+ACCT（"1221","JY","",0,0,0,""）/10 000。资产类项目汇总，现金银行等K17=库存现金+银行存款+其他货币资金=492.48（万元）。应收账款、存货公式分别由资产负债表应收账款项目、存货项目复制公式而成，自动运算后，应收账款655.34万元，存货231.76万元。流动资产K14=K17现金银行类+L17应收账款+M17存货+N17其他=492.48+655.34+231.76=1 379.59（万元）固定资产与无形资产M14=B5固定资产-B6折旧-B7固定资产减值+B8在建工程+B9长期待摊费用+B10长期股权投资=3 051.2-46.65=3 004.55（万元）总资产L11=K14流动资产+M14固定与无形资产等=1 379.59+3 004.55=4 384.13（万元）（2）损益类汇总科目公式的编辑及计算。在图2，主营业务收入分别在C14、F11、J11单元格显示。另外，主营业务成本C17、销售费用E17、管理费用G17、财务费用I17、所得税费用I14是单个科目，所以，均可利用金蝶公式复制功能从现成的利润表科目公式复制到图2对应科目单元格里。损益类项目汇总，全部成本E14、其他利润G14（在图1中的B列）在图2中已能清楚看到。全部成本E14=C17营业成本+E17销售费用+G17管理费用+I17财务费用=827.89+12.45+13.95+4=858.28（万元）净利润D11= C14主营收入-E14全部成本+G14其他利润- I14所得税=1 183.2-858.28+（-7.93）-82.05=234.94（万元）（3）指标类项目公式编辑和计算。如图2所示，指标类项目的运算公式均已设置好。如，营业净利率E8=ROUND（D11/F11,4），取整函数、保留4位小数、百分数，营业净利率E8=ROUND（D11净利润/F11主营收入，4）=234.94/1 183.2×100%=19.86%。资产周转率K8=ROUND（J11/L11，2），取整函数、保留2位小数，总资产周转率=ROUND（J11主营收入/L11总资产，2）=1 183.2/4 384.13=0.27。总资产净利率F5=ROUND（E8*K8，4）， 取整函数、保留4位小数、百分数，总资产净利率=F5= ROUND（E8营业净利率*K8资产周转率，4）=19.86%×0.27=5.36%。权益乘数J5=ROUND（（1/（1-B16）），2），取整函数、保留2位小数，权益乘数J5= ROUND（（1/（1-B16资产负债率）），2）=1/（1-28.42%）=1.39。净资产收益率H2= =ROUND（F5*J5，4），取整函数、保留4位小数、百分数，净资产收益率H2= =ROUND（F5总资产净利率*J5权益乘数，4）=5.36%×1.39=7.45%。5. 杜邦分析表报表输出，如图3所示。三、小结综上所述，笔者认为，杜邦分析表制作完成后，确实给财务人员进行财务综合分析带来了便利，减少了差错。在损益类项目方面，如果企业其他成本项目或其他收入项目发生增减时，会计人员可在其他利润G14单元格随时增加或减少。资产类也一样，如应收票据、交易性金融资产增加时，均可在其他流动资产N17单元格增加，以方便应用。本报表只考虑了本期各类资产的期末余额，各类损益本期实际发生数，没有考虑各类资产的期初数、期末数、平均数。主要参考文献邓柳燕.基于用友UFO报表构建杜邦分析系统模板.财会月刊，2014（3）.