公司财务费用报销管理制度(最新精编)(41个doc)_制度表格大全_精品资料网
您现在的位置：&&>>&&>>&&>>&文件包信息
公司财务费用报销管理制度(最新精编)(41个doc)
所属分类：
下载要求：
1000 学币或VIP ()
文件大小：
下载地址：
相关资料：
公司财务费用报销管理制度(最新精编)(41个doc)内容简介
&&& 该文件由网2010年2月份精心编制，在各企业财务报销制度中精心挑选整理，让您在最短的时间获取最有的案例，节约您宝贵的时间。文件包由个41word文档组成。我将定期升级此文件包。
公司财务费用制度(最新精编)(41个doc)目录：一、从角度看财务报销制度的执行二、企业报销凭证的真实性决定财务报销制度缺陷三、企业财务报销制度四、和费用报销及审批程序制度五、公司财务费用报销制度六、公司财务费用制度七、关于调整财务报销制度的通知八、办公性费用审核及制度九、四川美术财务报销制度的有关规定和要求十、财务报销制度（试行)十一、居巢区菊虿莆癖ㄏ贫十二、工地实施细则十三、张集中学财务报销制度十四、扩建期间的财务报销制度十五、最新财务报销制度十六、某网络公司财务报销制度十七、椒江区水利局财务报销制度十八、环境科学与系财务报销制度十九、绍兴市交通局关于财务报销制度的补充通知二十、论报销凭证失真与财务报销制度缺陷二十一、财务报销制度二十二、财务报销制度二十三、财务报销制度1二十四、财务报销制度2二十五、财务报销制度3二十六、财务报销制度4二十七、财务报销制度及出差管理二十八、财务报销制度及报销二十九、财务报销手续及规定三十、财务报销操作三十一、财务制度三十二、财务制度0(1)三十三、财务制度0三十四、财务日常制度三十五、财务1三十六、规范化制度--和费用报销三十七、费用报销控制制度三十八、费用制度三十九、酒店财务报销制度四十、长沙环境保护职业技术财务报销制度四十一、高等学校的财务报销制度
公司财务费用制度(最新精编)(41个doc)内容摘要：其中《酒店财务报销制度》简介如下：1 、费用报销： &&& （1）一切费用要在核定批准的费用定额范围内开支，超支部门须经酒店主管领导批准方可向财务部报销； &&&& （2）已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由酒店主管领导签字； &&& （3）未取得原始发票而要先付款时，可以先到财务部办理借款，经领导批准（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回单第三联。 &2、固定报销； &&& （1）必须先有批准的购置计划才能购置固定，需购置商品必须经总经理室向有关部门办理专项控制证明是单才能购买； &&& （2）如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理手续，经领导批准后由财务部开支票； &&& （3）固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有编号，财务部才准报销； &&& （4）固定经财务部报销后，列入“往来成本费用”科目。 &&& 3、流动报销： &&& （1）采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划； &&& （2）凡购入材料物品，必须填写入库验收单一式三联。采购、、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销； &&& （3）材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、、财务部各一联； &&& （4）保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找到原因，并予以更正； &&& （5）采购部门可借支备用金 ，作为零星购料周转，部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部； &&& （6）采购人员经领导批准可借支空白支票（限制一定数额内开支），但必须在三天内到财务部报销，如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票； &&&& （7）各项预付款先填单，按合同要求经酒店主管领导批准后再付款； &&& （8）低值易耗品报销手续必须建立低值易耗品卡片； &&& （9）年终物资部应一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表。
其中《长沙环境保护职业技术财务报销制度》简介如下：为规范财务行为，严肃财经法纪，加强、财务计划，杜绝浪费，开源节流，把有限的资金用在刀刃上，合理调配资金，充分提高的使用效益，保证学院各项工作的正常运转，促进事业稳定健康发展，根据《事业单位财务规划》，结合我院实际情况，制度本制度。第一条& 关于预算管理的规定&&& 1、原则坚持“稳妥可靠、量入为出、先收后支、收支平衡、略有结余”的总原则。收入预算坚持积极稳健原则；支出预算坚持统筹兼顾、保证重点、兼顾一般、艰苦奋斗、勤俭节约的原则。2、方法学院财务预算是学院根据事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划，由一级预算和部门二级预算组成，内容包括收入预算和支出预算。需参考以前年度预算执行情况，上一年度收入、支出实际发生情况，并根据预算年度事业发展计划和任务与财务的可能，以及年度收支增减等因素按具体收入、支出项目和统一设置的预算表格和统一的口径、程序和诸依据进行编制，具院级预算和所属各级预算必须各自平衡，不得编制赤字预算。3、（申报时间）预算年度自公历1月1日起，到12月31日止，学院所属各部门级预算应在每年12月20日前将按规定编制的财务预算报学院财务处；财务处应在每年12月25日前将学院一级预算及审核汇总后的部门二级预算报送领导审批。4、和审批程序由学院财务处根据各部门收支计划进行审核汇总后，提出预算建议方案报学院领导，经学院最高决策机构（按照预算支出分类和管理权限）审议通过后交财务处核定其预算控制数，财务处根据预算控制数编制正式预算报最高机构审核批复后执行。各部门预算根据审核批复后的预算执行，对未纳入当年财务预算的各项支出原则上一律不准予报销。5、预算调整学院预算在执行过程中，对预算年度的收入、支出计划一般不予调整，但如果国家有关政策或事业计划的较大调整，对收支预算影响较大，确需调整时，可由需变更预算部门说明情况，提供依据报请院领导审批后交财务处进行预算调整，财务处按审批调整后的预算执行。第二条& 关于借、领用款的规定1、各项借、领用款原则上应在批准的预算计划和开支项目内。对未列入当年财务预算的各项借、领用款，由经办部门按本补充规定第一条第5款进行预算调整，通过审批后方可办理。2、各项借、领用款均应按现行规定办理相关审批手续。同时，为加强管理，及时收回借款，经办人的办理时，需注明报帐日期并在发生后5个工作日内到财务处办理报销还款手续，财务处应严格坚持前帐不清，后帐不借的原则，对逾期不报帐的借款人，财务处有权予以经济处罚。物品采购（预付款）还需附招标文书或购物合同或协议书及收据（或发票）。3、旅费、学习费借款需列明出差地点、事由、人数、时间和按规定预算的经费金额在临行前3天由财务处核定其借款金额后方可办理手续。4、接待、应酬费借款需列明接待部门、人数（含陪同人数）、地点、时间、及接待规格和金额。5、各项规费需列明收费、收费期限、收款单位和所付金额并在规定时间内及时办理。6、办理工程预付款（第一笔）需提供合同、发票（或收据），并严格按合同办理预付款。..............................
公司财务费用报销管理制度(最新精编)(41个doc)简介结束，下载后阅读全部内容 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙，什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
万科物业公司财务管理手册
下载积分：3000
内容提示：万科物业公司财务管理手册
文档格式：DOC|
浏览次数：215|
上传日期： 20:32:24|
文档星级：
该用户还上传了这些文档
万科物业公司财务管理手册
官方公共微信兴元X/3财务管理软件帮助客户实现企业业务财务管理的一体化，打通业务管理和财务管理间的信息通路，通过端到端的费用控制及业务管理，实现企业管理标准化，信息化，任何时间，任何地点，只要能上网就能登陆到网上费用报销系统，在线填写报销单、审批、查询等工作。财务管控(十七)：分子公司,费用如何控制管理_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
文档贡献者
评价文档：
财务管控(十七)：分子公司,费用如何控制管理
财​务​管​控​(​十​七​)​：​分​子​公​司​,​费​用​如​何​控​制​管​理
大小：4.10KB
登录百度文库，专享文档复制特权，财富值每天免费拿！
你可能喜欢今日新帖：55　在线学员：9942
1830主题帖
2023问答数
论坛等级：论坛元老
学术级别：高级会计师
回帖：21635
经验：260932
鲜花：<span id='flower90
金币：<span id='medal5322
公司的物业管理费每个月有1000多，但是开的发票上只有900多，还有的一些垃圾处理费、排污费、日常维修基金是收据，之前的会计1000多总的都挂在管理费用下面，关于这些没有收据的费用我到年底要调增吗，或者是那些开了收据的金额可以用定额发票代替么，或者要求物业把这些费用一起开在发票上物业会给开的吗
最美女会计一名妈妈级会计门外汉的成长之路
2015中级妈妈学习群 财税实务交流群
楼主其他文章
论坛等级：★学员
学术级别：实习生
鲜花：<span id='flower
金币：<span id='medal0
收据税务肯定是不认可的，所得税清算时需要调增应税所得额。最好是让物业公司把这些都开在一起作为物业管理费。
论坛等级：黄金会员
学术级别：实习生
回帖：1212
经验：2719
鲜花：<span id='flower
金币：<span id='medal05
论坛等级：黄金会员
学术级别：实习生
经验：3913
鲜花：<span id='flower
金币：<span id='medal200
收据是不行的
4598主题帖
6870问答数
论坛等级：论坛元老
学术级别：资深会计师
回帖：39288
经验：141101
鲜花：<span id='flower80
金币：<span id='medal0911
是得用正规发票才行
扬帆起航，梦想成真 2015年从业活动群号
论坛等级：★★★★★学员
学术级别：实习生
鲜花：<span id='flower
金币：<span id='medal08
物业公司应该可以开在一起的。
论坛等级：★★★学员
学术级别：实习生
鲜花：<span id='flower
金币：<span id='medal51
物业再 交给上一级的管理部门，他们手里应该有发票，要取得他们缴费的发票复印件也是可以的
勿忘初心，方得始终。
会计培训 正保培训项目
　　您尚未登录,发表回复前请输入学员代码和密码，或。
学员代码：
密　　码：
59.151.113.46:Execute time :0.85