江铃汽车(000550)_定期报告_公司资料_新浪财经
发行与分配
财报与公告
证券代码：000550
证券简称：江铃汽车
江铃汽车股份有限公司2000年年度报告摘要
    重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年
度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
    
    一、公司简介
    公司的中文名称：江铃汽车股份有限公司
    英文名称：Jiangling Motors Corporation, Ltd.
    缩写：JMC
    公司法定代表人：孙敏先生
    董事会秘书：熊中平先生
    授权代表：全实先生
    联系地址：江西省南昌市迎宾北大道509号江铃汽车股份有限公司证券部
    电话：8－6178
    传真：9
    电子信箱：jmcgh@public.
    财务信息披露人员：吴凯先生（电话8－6572）
    伍杰红女士（电话8－6808）
    公司注册地址及办公地址：江西省南昌市迎宾北大道509号
    邮政编码：330001
    国际互联网网址：.cn
    公司信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、香港商报
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http: //www. cninfo
    公司年度报告备置地点：江铃汽车股份有限公司证券部
    公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：ST江铃
    股票代码：0550
    
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、本年度部分财务指标
单位：人民币元
63,914,341.39
53,291,479.13
扣除非经常性损益后的净利润
34,723,576.90
主营业务利润
672,107,641.45
其他业务利润
14,017,734.95
46,159,777.47
－813,338.31
20,000,000.00
营业外收支净额
－1,432,097.77
经营活动产生的现金流量净额
1,046,003,213.38
现金及现金等价物净增加额
343,241,037.87
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额
单位：人民币元
21,000,000.00
营业外收支净额
－1,432,097.77
18,567,902.23
    本公司2000年度净利润按中国会计准则审计为53,291,479.13元， 按国际会计
准则审计为94,289,000元。产生的差异主要是由于：对早期采用的国际会计准则38
＃条款无形资产的方式调整；住房周转金摊销；及根据稳健原则作出之其他调整，
具体包括对以前年度已计坏帐准备而本年度收回的应收款项，以及以前年度多计提
的技术提成费追溯调整方式的不同。
    国际会计准则之调整对未计少数股东权益之损益及资产净值之影响：
单位：人民币千元
未计少数股东权益前之损益
按照中国会计准则及条例呈报
累计国际会计准则之调整，净额
调整后（未计少数股东权益前）
2、近三年主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
主营业务收入
2,825,155,076.34
2,439,819,011.72
53,291,479.13
－161,080,453.94
4,302,038,522.66
4,509,958,699.07
股东权益(不含少数股东权益)
1,654,346,398.16
1,601,054,919.03
每股收益（摊薄）
每股收益（加权）
扣除非经常性损益后的每股收益
每股净资产
调整后的每股净资产
每股经营活动产生的现金流量净额
净资产收益率
加权平均净资产收益率
扣除非经常性损益后的净资产收益率
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率
主营业务收入
2,439,819,011.72
2,006,028,071.82
－182,588,691.82
－201,068,137.34
4,501,188,265.57
4,779,865,463.82
股东权益(不含少数股东权益)
1,579,546,681.15
1,762,135,372.97
每股收益（摊薄）
每股收益（加权）
扣除非经常性损益后的每股收益
每股净资产
调整后的每股净资产
每股经营活动产生的现金流量净额
净资产收益率
加权平均净资产收益率
扣除非经常性损益后的净资产收益率
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率
本年度净资产收益率和每股收益有关指标
报告期利润
净资产收益率
每股收益（单位：人民币元）
主营业务利润
扣除非经营性损
益后的净利润
    
    三、股东情况
    1、截止日，公司股东总数为67,945人。
    2、截止日，本公司前十大股东持股情况如下：
年度内股份 年末持股数量 占总股本
比例（％）
江铃汽车集团公司（以下简称“集团”）
354,176,000
福特汽车公司（以下简称“福特”）
258,642,800
DBS SECURITIES NOMINEES (HK) LTD
46,200,000
上海汽车有限公司
25,970,000
中国宝安集团股份有限公司
12,000,000
通发实业有限公司
广东证券公司
哈尔滨道里投资股份有限公司
哈尔滨市哈里实业股份有限公司
－1,570,245
广东机电公司
    注：i. 集团、福特、DBS SECURITIES NOMINEES (HK) LTD持有本公司5％以上
股份，其所持股份未质押或冻结。
    ii. 持有本公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系。
    iii. 集团代表国家持有股份；福特、DBS SECURITIES NOMINEES (HK) LTD 、
通发实业有限公司和广东证券公司是外资股股东。
    
    四、股东大会简介
    本公司1999年度股东大会于日在本公司办公楼四楼会议室召开，会
议审议并通过了《一九九九年度总裁业务报告》、《一九九九年度董事会工作报告》
、《一九九九年度监事会工作报告》、《一九九九年度财务报告》、《一九九九年
度利润分配议案》、《公司董事变动议案》等六项议案。此次股东大会决议于2000
年7月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。
    
    五、董事会报告
    1、公司经营情况
    （1）公司主营业务主要是生产和销售全顺系列商用车、五十铃 N系列卡车和T
系列轿卡车，以及相关的配件和服务。本年共生产汽车26810辆，销售汽车26186辆，
实现销售收入28.25亿元，比上年分别增长5.2％、8.79％、15.79％。其中五十铃N
系列车销售14229辆； T系列车销售6312 辆；全顺系列车销售5633辆, 井岗山系列
车销售12辆。本年度公司按销量排序在汽车行业排第18位，在轻载市场排第6 位，
轻客市场排第12位。（资料数据来源：中国汽车工业协会《中国汽车工业产销快讯》
2001年第一期）
    （2）经营中出现的问题及解决方案
    2000年度，公司汽车销量比去年递增8.79％，销售收入28.25亿元， 比去年增
加15.79％，顺利扭亏为盈。但是公司没有达到其2000 年的销量及销售收入目标，
本年度汽车销量及销售收入未完成年度计划是因为商用车市场发展平缓，全顺系列
车销量未如预期有成倍增长，在T系列轿卡车销量大幅增长的同时，五十铃N系列车
销量有所下降。
    2000年度，公司主要管理举措：
    A、 合理调整销售网点，加强对代理商的考核、扶持，使营销手段多样化。
    B、 以市场为导向加快开发新产品，自主开发的JMC 轿卡等品种拉动了销量增
长；于2000年全面完成全顺冲压件项目，为全顺车进一步降低成本、提高竞争力奠
定了基础。
    C、 顺利通过了ISO9001，延伸扩证至设计开发环节，质量体系运转良好。 发
动机厂和铸造厂顺利通过德国莱因认证机构QS9000跟踪审核，车桥厂圆满通过该认
证机构第三方认证审核，全顺厂完成两次ISO14000贯标内审，并大力推动供应商通
过QS9000第三方认证。以8D整改等手段进行质量持续改进，杜绝了许多可能发生的
质量问题。
    D、 狠抓成本管理，成立了“成本管理小组”和“价格审批委员会”，使采购
成本和财务费用大幅度下降。
    2、公司财务状况
    2000年年未总资产为43亿204万元，比99年减少2亿792万元。 其中流动资产减
少9375万元，主要为存货与应收款减少；固定资产减少5108万元；无形资产及递延
资产减少6291万元，主要为本年折旧摊销。
    2000年长期负债为11亿446万元，比99年减少4亿5027万元。其中长期借款减少
4亿5978万元，其他长期负债增加951万元。
    2000年股东权益为16亿5435万元，比99年增加5329万元，主要是由于本年盈利
5329万元。
    2000年主营业务利润为6亿7211万元，比99年增加1亿6674万元，主要是由
    于销量增长，主营业务收入增加，全顺国产化进程使单台成本下降。
    2000年净利润为5329万元，与99年相比扭亏2亿1437万元。 主要是由于销量增
长，成本下降以及1999年的一次性款项。
    3、公司投资情况
    （1）本年度公司未进行资金的募集和使用。
    （2）非募集资金使用情况
    电喷汽油机项目，总投资1200万元，预计2001年完成。
    发动机实验室项目，总投资1085万元，2000年完成投资700万元，已投入使用。
    全顺冲压件国产化，总投资29300万元，项目于2000年已按计划完成。
    车架涂装线项目总投资2310万元，已于2000年5月投入生产。
    全顺卡车项目总投资3960万元，2000年实际完成投资2678万元。2000年投产单
排后单胎、单排后双胎、加长单排后双胎等车型。2001年将投入922万元。
    4、2001年公司业务发展计划
    （1）生产经营总体目标及措施
    经营目标：销售汽车3.6万辆。
    主要措施：
    A、公司面对WTO挑战，结合近年市场竞争实际，已确定了“高品质、多品种、
中价位、优质服务”新的入世战略。年初，对产品进行全新准确的市场定位，即入
世战略第一步。在确保产品质量的同时，不断降低成本，有计划、分步骤对价格进
行合理调整，以合理价位抢占市场，大幅度提升产销量，保持入世后的竞争力。实
施该战略，公司2001年第一季度市场销量，在实现新千年新世纪“开门红”的同时，
呈十分火爆的销售局面。
    B、 在经营战略实施成功转变的基础上，继续采取积极稳健的市场战略。细分
市场，突出重点产品，重点区域，加强促销力度，着力提高代理商的整体素质，促
进优胜劣汰。
    C、 加紧开发市场潜在的俏销品种，形成对市场快速反应的开发机制。集中精
力抓好汽油车、全顺高顶后双胎等新品种开发，加快投产上市步伐。以较快速度进
行现有产品外观、配置增强的开发，增加产品“卖点”。
    D、 完善质量体系建设，在更高层次上维护体系有效运行，加强对供应商质量
体系监督，对质量问题以预防为主，推广各类最新的科学管理方法，提高质量改进
    E、 进一步优化顾客服务体系。要成立顾客服务推进工作小组，提高服务快速
反应能力，在销售部门设置客户服务中心，充实服务队伍力量。
    F、 按照现代企业制度，完善公司法人治理结构，规范管理授权，给股东最大
    （2）新建、在建项目的预期进度
    C2线M3冲压线，总投资3437.4万元。2000年完成投资1548万元，2001年将投入
1785万元，预计2001年11月投入使用。
    江铃QAD商务系统，总投资1577万元。目前处于系统优化整合阶段，预计 2002
年年底完成。
    全顺新涂装面漆线，总投资8600万元，2000年已基本完成投资，2001年全面投
    发动机实验室二期工程，购买一套发动机排放分析设备。项目总投资580万元，
预计2001年12月投入使用。
    5、董事会日常工作情况
    （1） 报告期内董事会的会议情况及决议内容
    本公司董事会于日召开三届三次董事会会议。会议通过以下决议：
    a、 批准全顺后双胎项目。
    b、 批准全顺冲压模具摊销方案。
    c、 同意授权执行副总裁兼财务总监戈登?斯波汀先生处理公司与各金融机构
之间的贷款融资事宜，期限自日至日。
    d、 同意提名马丁?利奇先生接替理查德?贝尔先生任公司董事，并提交公司
1999年度股东大会审议。
    此次会议的决议公告刊登于日的《中国证券报》、 《证券时报》
和《香港商报》。
    本公司董事会于日以书面表决形式通过以下决议：
    a、 批准公司1999年年度报告及1999年年度报告摘要。
    b、 批准公司1999年利润分配预案。
    c、 同意提名戈登?斯波汀先生接替蒋尚礼先生任公司董事，并提交公司1999
年度股东大会审议。
    d、 批准《关于召开公司1999年度股东大会公告》。
    此次决议公告刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港
    本公司董事会于日以书面表决形式通过以下决议：
    a、 批准公司2000年中期报告及2000年中期报告摘要；
    b、 批准公司2000年中期利润分配方案如下：
    公司2000年中期利润将用于弥补以前年度亏损。
    此次决议公告刊登于日的《中国证券报》、 《证券时报》和《香
港商报》。
    本公司董事会于 日以书面表决形式通过决议：提名卢水芳先生接
替廖赞平先生任公司董事， 此项提议须经公司股东大会批准。 此决议公告刊登于
日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。
    本公司董事会于日召开三届四次董事会会议。会议通过决议如下：
    a、 批准发动机实验室扩建项目。
    b、 批准柴改汽汽油机项目。
    c、 批准2001年质量计划。
    d、 批准2000年度四项准备计提及核销方案。
    e、 批准将向集团偿付的住房差价计入住房周转金，从2000年起每年按年度工
资总额的25％摊销；批准计提住房维修基金并分五年摊销。
    f、 批准授权财务总监王文涛先生全权处理公司贷款事务，期限自2000年12月
20日至日，同时中止对戈登?斯波汀先生处理公司贷款事务的授权。
    此次会议的决议公告刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》
和《香港商报》。
    （2）根据公司1999年度股东大会决议，公司2000年未进行利润分配， 也未进
行资本公积金转增股本。
    6、公司管理层及员工情况
    （1）董事、监事、高级管理人员
性别 年龄 年末持股量 年度内
股份变动 动原因
董事兼总裁
诺伯特?库恩
董事兼常务执行副总裁
戈登?斯波汀
董事会秘书
执行副总裁
执行副总裁
鲍勃?巴克斯
    关于报酬的说明：公司董事、监事和高级管理人员中，程美玮先生、齐鸿浩先
生、白迪先生、马丁?利奇先生、诺伯特?库恩先生、罗军先生、陈晓木先生、朱
毅先生和徐顺根先生，公司未支付其报酬；报酬在10万至12万元之间1人，在7万至
9万元之间7人，5万至7万元之间2人，3万至5万元之间3人；公司按与福特签订的《
人员协议》支付福特派驻公司的高级管理人员报酬。
    董事廖赞平先生任期至2000年度股东大会结束时为止，其他董事、董事会秘书
以及所有监事的任期均至2002年6月。
    本年度，原董事理查德?贝尔先生、蒋尚礼先生因工作变动不再担任公司董事。
原常务执行副总裁蒋尚礼先生、原执行副总裁廖赞平先生、原执行副总裁兼财务总
监戈登?斯波汀先生、原副总裁熊春英女士因工作变动不再担任相应职务。
    7、2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策
    （1）2000年度利润分配预案
    公司2000年度经营业绩按中国会计准则审计为53,291,479.13元， 按国际会计
准则审计为94,289,000元。本年度利润将用于弥补以前年度亏损。此预案须经股东
大会批准。
    （2） 2001年度利润分配政策
    预计2001年度利润将继续用于弥补以前年度亏损，如有结余，暂不分配，滚存
至以后年度。
    8、其他报告事项
    继续选定《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》为信息披露报纸。
    
    六、监事会报告
    2000年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》的有关
规定，认真履行监督职能，进一步加大了监督力度，以维护广大投资者的利益，报
告期内共召开全体会议二次，审议并通过了《1999年度监事会报告》、公司《1999
年度报告》和公司《计提“四项准备”的内部控制制度》。此外，首席监事列席了
各次董事会，全体监事参加了年度股东大会。本监事会就报告期内下列事项发表意
    1、 公司依法运行情况：公司决策程序规范、合法，能严格按照《公司法》、
《证券法》等法律、法规及本公司《章程》进行规范运作，建立了较为完善的内部
控制制度。公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时，未发现有违反
法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
    2、
检查公司财务情况：中天勤会计师事务所和安永会计师事务所对本公司
2000年度会计报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告，我们认为该报告客
观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果及资金变动情况。
    2000年公司进一步加强了企业内部管理，努力提高经济效益。在开发新产品，
提高产销量，提高产品质量，降低产品成本，压缩管理费用等方面做了大量的工作，
使公司2000年度顺利扭亏为盈。
    3、 报告期内公司无资产收购与出售，未发现内幕交易及损害股东权益或造成
公司资产流失的现象。
    4、 公司关联交易按照有关协议进行，并定期进行调整，价格较为公平、合理。
    
    七、重要事项
    1、 重大诉讼、仲裁事项
    （1） 本公司之全资附属公司―江铃汽车销售总公司，因南京市机电设备总公
司等47家汽车经销商拖欠其销售货款38,108,680.00人民币元，从1997年5月至2000
年12月之间起诉该等单位要求偿付欠款,江铃汽车销售总公司均已胜诉,自有关判决
生效后,已收到上述欠款7,797,234.50人民币元，获得资产保证12,338,163.08人民
币元，对尚未收到之款项正在追索中。该等款项已于2000年以前年度全额计提坏帐
    （2）本公司诉清华泰豪科技股份有限公司（原江西三波电机厂）欠款116万元
一案，因该公司未按已生效的《民事调解书》履行清偿债务的义务，南昌市青云谱
区人民法院根据本公司的申请，采取了强制执行措施，截止日该公司
所欠款均全部偿清。
    （3）根据具有强制执行效力的公证债权文书强制执行江西凯利染织有限公司、
南昌市凯利（集团）有限公司财产一案，上述公司至今尚欠本公司679万元。 南昌
市青云谱区人民法院依法查封了该公司约492万人民币元的房产及土地使用权。 本
案仍在强制执行中，同时已全额计提坏帐准备。
    2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
    3、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    4、重大关联交易事项
    （1） 本年度公司购销商品、提供劳务发生的关联交易。
    A、 本公司向关联方采购原、辅材料及零配件，年度金额在3000万以上的列示
关联方名称
占购货总额的比例
福特汽车公司或其指定供应商
208,199,836.92
江铃汽车集团改装车总厂
81,391,096.91
江铃底盘公司
77,876,888.00
江铃汽车集团车厢内饰件厂
73,470,942.02
江西福昌空调公司
56,756,414.84
江铃李尔内饰件厂
53,639,233.50
南昌齿轮厂
41,693,775.78
江凯齿轮公司
34,087,570.00
    结算方式：福特或其指定供应商为信用证结算方式；其他关联方为预付或现款
    定价原则：向福特或其指定的供应商采购进口件按协议的公平价格；本公司向
其他关联方采购国产配套件的价格，是通过对方报价、成本核算、双方谈判来确定
的，并定期调整。
    必要性和持续性：进口零配件的采购将随国产化的实现立即停止，用国产件替
代；本公司向其他关联方采购的零配件一部分系本公司全顺系列、五十铃系列产品
所需的专用配件，其他通用配件本公司通过竞价的方式采购。
    B、本公司向关联方销售产品年度金额在3000万以上的列示如下：
关联方名称
占产品交易总额的比例
江西江铃汽车销售有限公司
157,080,910.92
北京江铃经贸公司
118,036,269.26
江铃汽车集团广州公司
104,977,461.65
上海江铃汽车销售有限公司
96,894,923.24
深圳江铃汽车贸易公司
94,959,145.57
南京钟山江铃汽车销售有限公司
94,549,278.16
江铃汽车集团西北公司
67,071,324.69
河南中原江铃汽车销售有限公司
54,039,230.69
江铃汽车集团山东公司
52,904,262.24
海南江铃发展总公司
30,740,897.51
    结算方式：现销或在信用额度内赊销。
    定价原则：与其他经销商同一价格。
    必要性和持续性：上述关联方均为公司专营经销商，本公司将继续使用其经销
网络销售本公司产品。这些专营经销商是本公司股东江铃汽车集团公司的子公司或
附属公司，集团公司正在对其进行市场化改革，使其产权多元化，从而提升其市场
营销能力。
    C、 管理人员报酬
    根据本公司与福特汽车公司签订的《人员协议》及《人员协议补充合同》，本
年度公司向其指派的外籍借调人员支付总额175万美元的包括工资及保险等费用。
    D、 综合服务
    江铃汽车集团公司承担本公司及子公司中小学教育费，退休员工经费和保安、
消防、道路维护保养及有线电视等服务，本年度按约定的人员比例分配给本公司及
子公司上述费用1570万元。
    E、 代理采购
    本公司通过江铃进出口有限责任公司购买进口原材料，按固定比例支付佣金。
本年度公司佣金支出为8,878,828.23元。
    （2） 本年度公司无资产、股权转让发生的关联交易。
    （3） 公司与关联方债权、债务往来和担保等事项
    A、 主要关联方应收应付款项余额在3000万元以上的列示如下：
关联方名称
占各项目款项余额比例
其他应收款
江铃汽车集团公司
77,005,168.80
    B、 定期存款
    为解决江铃汽车集团公司10家异地销售子公司及南昌齿轮厂的经营资金问题，
2000年12月, 本公司及江铃五十铃汽车有限公司与江铃汽车集团财务有限公司签定
协议，江铃汽车集团财务有限公司向上述11家公司发放为期一年的信托贷款计140
,500,000.00人民币元。在此期间， 本公司及江铃五十铃汽车有限公司愿存入江铃
汽车集团财务有限公司相同金额的定期款项。
    C、 本公司从江铃汽车集团财务有限公司借入2,500,000.00美元，折合20,695,
250.00人民币元，并为此支付利息773,671.27人民币元。
    D、 担保
    江铃汽车集团公司为本公司银行借款31,172,645.33美元、917,700.00 德国马
克及1,614,870,000.00人民币元,共计1,876,531,608.35人民币元提供担保。
    （4） 本年度公司其他重大关联交易事项
    A、 江铃汽车集团公司占用本公司资金按同期银行借款利率计收利息，本年度
利息收入为1,206,255.48元。
    B、 本公司向江铃汽车集团公司出租房屋计收租金，本年度租金收入为1,910
,187.20元。
    C、 根据本公司与福特汽车公司签订的《工程培训投产服务协议》，本年度本
公司支付福特公司工程技术服务费267.5万美元。
    D、 根据本公司与福特汽车公司签订的《共同开发协议》及《共同开发协议第
二次修订合约》，本公司将付给福特总额为4000万美元的技术开发费,本公司 2000
年度承担的技术开发费按全顺汽车整车销售收入的1.8％提取,计2,390,167.00美元，
折合19,788,698.22人民币元。
    E、 根据本公司、福特汽车公司及江铃汽车集团公司关于2000年市场营销计划
的《备忘录》，本公司、福特汽车公司及江铃汽车集团公司按比例47％、40％、13
％分别承担季度全顺车变动促销费。上述期间变动促销费发生总额约为
25,003,000.00人民币元。
    5、本公司“三分开”情况说明：
    （1） 公司董事长孙敏先生为公司控股股东江铃汽车集团公司法人代表。公司
总裁邹幸先生，执行副总裁卢水芳先生、熊春英女士，副总裁涂洪峰先生、钟万里
先生等高级管理人员担任本公司股东江铃汽车集团公司董事，其他高级管理人员未
在股东单位任职。所有高级管理人员均在公司领取薪酬。公司的劳动、人事及工资
管理完全独立。
    （2） 本公司资产完整。主要由本公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套
设施、工业产权、非专利技术等资产全部归属或受控于本公司；公司拥有独立的产、
供、销系统；无公司控股股东与公司从事相同产品生产经营的同业竞争情况。
    （3） 本公司财务独立。公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算
体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立
在银行开户，无与控股股东共有一个银行帐户的情况；独立依法纳税。
    6、除前述有关关联交易，本公司未发生托管、承包、 租赁其他公司资产或其
他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    7、本年度公司续聘中天勤会计师事务所、 香港安永会计师事务所负责公司审
    8、本公司近期与福特汽车公司签订了《人事协议补充合同》、 《工程培训投
产服务协议》和《共同开发协议第二次修订合约》。上述协议公告刊登于 2001年3
月20日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。
    9、本年度公司更改了股票简称。A股股票简称由原“江铃汽车”更改为“ST江
铃”，B股股票简称由原“赣江铃B”更改为“ST江铃B”，股票代码不变。
    10、为了吸引和激励高级管理人员和科技业务骨干，本公司董事会批准了管理
层2000年度薪酬激励方案。该方案已于日在《中国证券报》、 《证券
时报》和《香港商报》公告。
    11、报告期内，本公司或持股5％以上的本公司股东无承诺事项。
    12、期后事项
    截止日，公司“住房公积金” 科目借方余额计87,491,813.81人
民币元。根据财政部财会(2001)5 号文《关于印发《企业住房制度政策中有关会计
处理问题的规定》的通知》，公司董事会决定于2001年初将“住房周转金”期初余
额全部冲销转入期初“未分配利润”项目。
    该项会计处理待经股东大会审议批准后，用有关盈余公积项目冲抵弥补。用于
冲抵的有关盈余公积项目依次为：公益金、任意盈余公积金和法定盈余公积金；弥
补总额计87,491,813.81人民币元。
    
    八、财务会计报告
    1、 审计报告
    本公司2000年度会计报表业经中天勤会计师事务所注册会计师曾凡跃、许丽周
审计，并出具了无保留意见的审计报告（中天勤财审报字（2001）第A172号）。
    2、会计报表
    3、会计报表附注
    （1）、外币业务核算方法
    对发生的外币经营业务，采用当月一日的市场汇价折合为人民币记帐，月末对
货币性项目中外币余额按年末市场汇价调整，由此产生的折算差额计入“财务费用”
项目。其中与购建固定资产等直接有关的汇兑损益，在资产尚未交付使用前，计入
购建资产的价值。
    （2）、现金等价物的确定标准
    指本公司所持有的期限短（从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括可在证券市场上流通的，购买日起
三个月内到期的短期债券投资。
    （3）、坏帐核算方法
    坏帐确认标准：
    债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；
    债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。
    坏帐核算采用备抵法，坏帐准备按应收款项期末余额的5‰提取， 并且对可能
产生坏帐的应收款项追加至全额坏帐准备。
    （4）、存货核算方法
    (i)存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、在产品及产成品等；
    (ii)存货盘存制度采用永续盘存法，日常核算采用计划成本，按月结转成本差
异，将计划成本调整为实际成本。存货发出成本按先进先出法计算确定；低值易耗
品在领用时一次性摊销；
    (iii)年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损， 全部或部分
陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价
准备，提取时按单个存货的成本高于其可变现净值的差额确定。
    （5）、短期投资核算方法
    短期投资指购入的可随时变现且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投
资、债券投资等。短期投资取得时以实际成本计价。短期投资中，已宣告发放的现
金股利和利息以及分回的利润，冲减相关短期投资成本。期末短期投资按实际成本
与市价孰低法计价，并按投资单项计提跌价准备。
    （6）、长期投资核算方法
    (i)长期股权投资
    以货币资金投资的，按实际支付金额计入成本；以放弃非现金资产取得的长期
股权，其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定。
    对于股票投资和其他股权投资，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20
％以下或持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上，但不具有重大影响的，按
成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权总额20％或以上，或虽投资不足20
％，但有重大影响的，按权益法核算。
    (ii)长期债权投资
    长期债权投资取得时以实际成本计价，并按权责发生制原则计算应计利息；
    (iii)长期投资减值准备核算方法
    本公司按单项提取长期投资减值准备。长期投资按可收回金额持续低于成本的
差额计提长期投资减值准备，长期投资减值损失计入当期损益类帐项。
    （7）、固定资产核算方法
    固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在2,000.00人民币元以上的实
物资产，本公司固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计算，并
按固定资产的类别、原价、规定使用年限、预计残值率（原价的10％）确定其年分
类折旧率如下：
房屋及建筑物
2.57－4.5％
电子及其他设备
12.86－18％
    （8）、长期待摊费用
    (i)全顺车模具：系生产全顺汽车所用模具成本，自受益期开始分五年摊销；
    (ii)发动机铸件模具：系生产发动机产品之铸件所用模具成本，自受益期开始
分五年摊销；
    (iii)TFR焊接夹具及模具：系生产N系列和TFR系列产品所用模夹具成本，自受
益期开始分五年摊销；
    (iv)发动机技术开发费：系4J系列柴油发动机铸件前期开发费，自
日起分五年摊销；
    (v)水电增容费：系本公司新增生产项目支付的水电增容费， 自受益期开始分
五年摊销；
    (vi)全顺汽车技术服务费：系本公司开发全顺汽车新产品所支付的工程技术服
务费，自日起分五年摊销；
    (vii)住房维修基金：系按本公司员工已支付的购买公有住房款的25 ％提取的
住房维修基金,自日起分五年分摊。
    (viii)其他递延支出：系本公司煤气集资费及房屋装修费，分别自受益期开始
分五年摊销。
    （9）、其他长期负债――住房周转金
    本公司以前年度按每人每月30.00人民币元计提职工住房周转金， 本年度按本
公司年工资总额的25％计提职工住房周转金，期末借方余额为未弥补的职工住房造
价与售价之差额。
    （10）、收入确认原则
    本公司按以下规定确认营业收入实现，并按已实现的收入记帐，计入当期损益。
    商品销售：本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该
商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并
且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
    （11）、所得税的会计处理方法
    采用应付税款法。
    （12）、合并会计报表的编制方法
    本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的。即：
以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据, 合
并各项目数额编制而成,合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销,少数股
东权益单独计列。
    （13）、本年度会计政策、会计估计或合并会计报表范围变化的影响
    会计政策变更对各年度经营成果影响数如下：
影响净利润增加（减少）
RMB（14,541,546.51） RMB 8,770,433.50
1.住房周转金由人均月30.00人民币 （14,541,546.51）＊
元改按工资总额的25％进行摊销
2.坏帐准备
8,770,433.50 ＊＊
影响未分配利润增加（减少）
（14,541,546.51
8,770,433.50
    ＊.根据本公司三届四次董事会会议决议，自 日起按本公司年工资
总额的25％计提职工住房周转金，据此提取的住房周转金比按每人每月30.00 人民
币元标准计提数多14,541,546.51人民币元。
    ＊＊.1999年，本公司对以前年度发出商品形成的应收帐款57,151,716.27人民
币元，全额计提坏帐准备，本年度经多方催收，收回部分货款计8,770,433.50人民
币元，现将该等金额作追溯调整。
    （14）、控股子公司及合营企业
    (i).本公司所控制的所有子公司及合营企业情况及合并范围
被控股子公司
江铃汽车销售总公司
RMB 10,000,000.00
江铃五十铃汽车有限公司
USD 30,000,000.00
被控股子公司
江铃汽车销售总公司
汽车(小轿车除外)
江铃五十铃汽车有限公司
生产销售N系列、TF系列
轻型卡车及总成
(ii)．本年度合并范围未发生变化
（15）、未分配利润
RMB (240,488,519.07)
53,291,479.13
(187,197,039.94)
    按照有关法规和公司章程规定，本公司本年度利润用于弥补以前年度亏损。
    本公司董事会预计2001年度利润将继续用于弥补亏损，如有结余，暂不分配，
滚存至以后年度。
年初未分配利润调整事项
调整前年初未分配利润 RMB （261,996,756.95）
（253,041,964.49）
加：多计提坏帐准备
8,770,433.50 ＊
8,770,433.50
冲回技术开发费
12,737,804.38 ＊＊
12,737,804.38
调整后年初未分配利润 RMB
(240,488,519.07)
(231,533,726.61)
    ＊.1999年，本公司对以前年度发出商品形成的应收货款57,151,716.27人民币
元，全额计提坏帐准备。本年度经多方催收，收回部分货款计8,770,433.50人民币
元，现将该等金额作追溯调整。
    ＊＊.1995年，本公司与福特汽车公司签定合作开发协议，据此协议， 本公司
自1997年12月起每年按全顺汽车产品净销售额的1％计付福特汽车公司技术开发费，
但合同约定需在七年内支付技术开发费总额40,000,000.00美元， 最后一笔付款为
截至当时已付款总额与40,000,000.00美元的差额。本公司按照2000年制定的5年销
售计划，将截止日按销售量计算需分摊的技术开发费与已计提数之差
1,538,512.24美元，折合12,737,804.38人民币元，补计入1999年度管理费用。
    2000年，本公司与福特汽车公司对以上协议进行了修订，取消了“在七年内支
付技术开发费总额40,000,000.00美元”这一条款，自日起， 每年按全
顺汽车产品净销售额的1.8％计付福特汽车公司技术开发费，直至累计支付40,000
,000.00美元技术开发费为止。据此，现对计入1999 年度管理费用的技术开发费作
追溯调整。
    （16）、补贴收入
主要明细项目
年度生产环节增值税
5,768,945.65
超税负退税收入
1997年度进口环节增值税退税收入
5,000,000.00
1998年度进口环节增值税退税收入＊
20,000,000.00
20,000,000.00
RMB 10,768,945.65
    根据财政部财预字( 号文《关于退还部分外商投资企业进口增值税的
批复》，1999年，本公司控股子公司－－江铃五十铃汽车有限公司获得1998年度进
口环节增值税退税收入20,000,000.00人民币元，按照国家税务总局国税函（1996）
567 号文关于外商投资企业进口环节超税负返还后生产环节税负调整的通知规定，
是项退税收入需留待生产环节增值税汇算清缴时由主管税务机关核定，至1999年度
报告日，生产环节增值税汇算清缴尚未结束,故未计入1999年度补贴收入。本年度,
江铃五十铃汽车有限公司根据南昌市国家税务局涉外分局涉国税发（2000）21号文
对其1999年度增值税汇算清缴结果，将上述退税收入计入2000年度补贴收入。
    （17）、或有事项
    (i).本公司之全资附属公司―江铃汽车销售总公司，因南京市机电设备总公司
等47家汽车经销商拖欠其销售货款38,108,680.00人民币元，从1997年5月至2000年
12月之间起诉该等单位要求偿付欠款,江铃汽车销售总公司均已胜诉,自有关判决生
效后,已收到上述欠款7,797,234.50人民币元，获得资产保证12,338,163.08人民币
元，对尚未收到之款项正在追索中。该等款项已于2000年以前年度全额计提坏帐准
    (ii).截止日，江西凯利染织有限公司尚欠本公司借款6,792,143.
28人民币元，因江西凯利染织有限公司、南昌市凯利(集团)有限公司未按南昌市青
云谱区人民法院主持达成的《执行和解书》所确定的事项履行对本公司的偿债义务，
经本公司申请，南昌市青云谱区人民法院依法查封了该公司约492 万人民币元的房
产及土地使用权，本案仍在强制执行中。该款项已全额计提坏帐准备。
    (iii).截止日，除上述诉讼事项可能产生的损失外，本公司尚未
发现有其他潜在的负债及损失。
    （18）、承诺事项
    (i).本公司与德国DURR公司和英国HADEN公司签订油漆线生产设备合同， 合同
总价3,800,000.00人民币元, 2001年尚应支付650,000.00人民币元。
    (ii).本公司全顺汽车面漆线项目目前已签订合同26,143,345. 46 人民币元，
2001年应支付5,401,393.88人民币元。
    (iii).本公司全顺汽车冲压件国产化项目已签订合同26,194,800.00人民币元，
2001年应支付11,055,420.00人民币元。
    (iv).本公司发动机实验室工程已签订合同1,902,900.00人民币元，2001 年应
支付1,221,640.83人民币元。
    (v).截止日, 本公司没有其他对外担保等财务承诺事项。
    
    九、公司的其他有关资料
    1、公司于日在南昌市工商行政管理局注册登记。公司于1997年1
月8日在国家工商行政管理局变更注册。
    2、工商登记证号：002473。
    3、税务登记证号：943。
    4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记公司。
    
    十、备查文件目录
    1、载有法定代表人孙敏先生和财务总监王文涛先生亲笔签署的2000 年度会计
报表原件。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司所有文件的正本及公
告的原稿。
    
江铃汽车股份有限公司
    董事会
    日
资产负债表
编制单位：江铃汽车股份有限公司
单位：人民币元
760,768,934.85
417,527,896.98
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
3,728,000.00
26,222,950.00
127,039,631.82
225,773,754.21
减:坏帐准备
74,848,937.60
73,397,817.77
应收帐款净额
177,696,700.14
407,715,291.27
68,196,196.21
228,975,496.47
其它补贴款
其他应收款
125,506,005.92
255,339,354.83
内部应收款
677,214,072.13
700,320,485.01
减:存货跌价准备
31,131,190.25
25,823,714.41
646,082,881.88
674,496,770.60
5,527,372.55
815,463.18
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计
1,662,000,085.63
1,755,753,868.50
长期股权投资
12,883,269.25
12,856,505.18
长期债权投资
830,130.00
1,030,130.00
长期投资合计
13,713,399.25
13,886,635.18
减:长期投资减值准备
长期投资净额
13,713,399.25
13,886,635.18
股权投资差额
固定资产原价
2,422,206,490.50
2,220,953,771.88
减:累计折旧
712,371,781.57
533,905,512.13
固定资产净值
1,709,834,708.93
1,687,048,259.75
260,433,604.93
334,300,044.03
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
1,970,268,313.86
2,021,348,303.78
无形资产及其它资产
168,089,879.75
176,550,674.21
21,375,469.40
33,356,646.29
长期待摊费用
466,591,374.77
509,062,571.11
其它长期资产
无形资产及其他资产合计
656,056,723.92
718,969,891.61
递延税项借项
4,302,038,522.66
4,509,958,699.07
负债及股东权益
519,370,000.00
351,040,000.00
28,807,810.41
159,153,060.07
387,597,872.10
305,261,612.25
31,154,433.50
9,086,386.24
待销商品款
52,889,310.52
52,802,614.94
应付福利费
32,662,476.97
27,092,556.70
60,301,424.09
31,872,424.46
其他应交款
2,258,799.15
其他应付款
81,167,315.28
135,644,528.09
41,172,711.46
17,322,046.04
一年内到期的长期负债
244,796,624.61
208,210,620.17
其它流动负债
流动负债合计
1,482,178,778.09
1,297,485,848.96
1,191,949,575.06
1,651,727,607.61
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
-87,491,813.81
-97,001,969.75
长期负债合计
1,104,457,761.25
1,554,725,637.86
递延税项贷项:
递延税项贷项
2,586,636,539.34
2,852,211,486.82
少数股东权益
61,055,585.16
56,692,293.22
863,214,000.00
863,214,000.00
资本公积金
832,026,505.15
832,026,505.15
盈余公积金
146,302,932.95
146,302,932.95
其中:公益金
41,798,726.85
41,798,726.85
未分配利润
-187,197,039.94
-240,488,519.07
货币换算差额
股东权益合计
1,654,346,398.16
1,601,054,919.03
负债及股东权益总计
4,302,038,522.66
4,509,958,699.07
资产负债表
编制单位：江铃汽车股份有限公司
单位：人民币元
431,818,070.53
260,035,320.18
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
3,728,000.00
10,181,550.00
84,597,415.59
128,129,043.50
减:坏帐准备
74,842,233.66
72,147,331.45
应收帐款净额
213,237,107.86
284,611,992.43
61,497,713.57
107,078,863.76
其它补贴款
其他应收款
203,481,925.93
228,630,280.38
内部应收款
397,527,292.99
451,842,764.44
减:存货跌价准备
22,107,061.41
16,799,585.57
375,420,231.58
435,043,178.87
250,611.31
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计
1,085,951,734.85
1,097,049,732.50
长期股权投资
204,461,958.91
210,743,134.16
长期债权投资
830,130.00
1,030,130.00
长期投资合计
205,292,088.91
211,773,264.16
减:长期投资减值准备
长期投资净额
205,292,088.91
211,773,264.16
股权投资差额
固定资产原价
2,328,263,134.30
2,132,979,035.02
减:累计折旧
658,855,818.16
487,575,810.12
固定资产净值
1,669,407,316.14
1,645,403,224.90
231,996,174.59
310,046,909.95
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
1,901,403,490.73
1,955,450,134.85
无形资产及其它资产
168,089,879.75
176,550,674.21
21,375,469.40
33,356,646.29
长期待摊费用
395,200,462.50
413,458,329.38
其它长期资产
无形资产及其他资产合计
584,665,811.65
623,365,649.88
递延税项借项
3,777,313,126.14
3,887,638,781.39
负债及股东权益
353,370,000.00
283,540,000.00
28,807,810.41
159,153,060.07
241,738,700.87
179,161,842.66
2,287,296.84
1,702,614.66
待销商品款
17,467,820.93
20,822,012.83
应付福利费
23,923,257.10
19,208,682.17
72,104,787.03
45,315,324.28
其他应交款
1,894,158.27
其他应付款
63,054,199.19
110,678,224.41
19,833,475.00
8,998,387.72
一年内到期的长期负债
177,796,624.61
125,417,620.17
其它流动负债
流动负债合计
1,002,278,130.25
953,997,768.97
1,176,449,575.06
1,419,141,607.61
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
-87,491,813.81
-95,510,306.68
长期负债合计
1,088,957,761.25
1,323,631,300.93
递延税项贷项:
递延税项贷项
2,091,235,891.50
2,277,629,069.90
少数股东权益
863,214,000.00
863,214,000.00
资本公积金
832,026,505.15
832,026,505.15
盈余公积金
146,302,932.95
146,302,932.95
其中:公益金
41,798,726.85
41,798,726.85
未分配利润
-158,819,085.58
-231,533,726.61
货币换算差额
3,352,882.12
股东权益合计
1,686,077,234.64
1,610,009,711.49
负债及股东权益总计
3,777,313,126.14
3,887,638,781.39
编制单位：江铃汽车股份有限公司
单位：人民币元
一、主营业务收入
2,825,155,076.34
2,439,819,011.72
减:折扣与折让
315,100.00
主营业务收入净额
2,824,839,976.34
2,439,819,011.72
减:主营业务成本
2,109,263,114.32
1,897,593,752.35
主营业务税金及附加
43,469,220.57
36,854,662.79
二、主要业务利润
672,107,641.45
505,370,596.58
加:其他业务利润
14,017,734.95
12,953,561.24
减:存货跌价损失
5,307,475.84
15,087,630.99
178,448,394.29
135,267,287.01
332,188,052.12
352,235,378.09
124,021,676.68
149,916,346.24
三、营业利润
46,159,777.47
-134,182,484.51
加:投资收益
-813,338.31
-701,807.46
20,000,000.00
10,768,945.65
营业外收入
4,887,936.47
2,394,468.41
减:营业外支出
6,320,034.24
33,195,810.93
加:以前年度损益调整
四、利润总额
63,914,341.39
-154,916,688.84
3,455,592.27
3,029,907.25
加:财政返还
减:少数股东权益
7,167,269.99
3,133,857.85
五、净利润
53,291,479.13
-161,080,453.94
加:年初未分配利润
-240,488,519.07
-79,408,065.13
盈余公积转入
六、可分配利润
-187,197,039.94
-240,488,519.07
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖金福利
七、可供股东分配的利润
-187,197,039.94
-240,488,519.07
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
-187,197,039.94
-240,488,519.07
编制单位：江铃汽车股份有限公司
单位：人民币元
一、 主营业务收入
1,513,359,409.60
1,236,311,706.76
减:折扣与折让
315,100.00
主营业务收入净额
1,513,044,309.60
1,236,311,706.76
减:主营业务成本
1,160,202,718.14
1,026,993,001.21
主营业务税金及附加
41,556,850.47
36,854,662.79
二、主要业务利润
311,284,740.99
172,464,042.76
加:其他业务利润
104,258,779.67
94,182,054.95
减:存货跌价损失
5,307,475.84
6,063,502.15
18,676,824.00
23,271,464.66
227,729,898.05
260,211,682.89
101,390,414.49
103,759,760.37
三、营业利润
62,438,908.28
-126,660,312.36
加:投资收益
7,335,589.55
8,699,766.11
营业外收入
8,197,982.58
1,520,677.50
减:营业外支出
5,257,839.38
37,148,685.70
加:以前年度损益调整
四、利润总额
72,714,641.03
-153,588,554.45
加:财政返还
减:少数股东权益
五、净利润
72,714,641.03
-153,588,554.45
加:年初未分配利润
-231,533,726.61
-77,945,172.16
盈余公积转入
六、可分配利润
-158,819,085.58
-231,533,726.61
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖金福利
七、可供股东分配的利润
-158,819,085.58
-231,533,726.61
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
-158,819,085.58
-231,533,726.61
利润表附表
江铃汽车股份有限公司2000年度净资产收益率和每股收益有关指标如下:
报告期利润
净资产收益率
每股收益(单位:人民币元)
主营业务利润
41.29％ RMB 0.7786 RMB 0.7786
扣除非经常性损益后的净利润
现金流量表
编制单位：江铃汽车股份有限公司
单位：人民币元
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
3,346,465,256.41
260,561,843.27
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
185,155,125.95
180,044,268.27
经营活动现金流入小计
3,531,620,382.36
2,440,606,111.54
购买商品接受劳务支付的现金
1,715,877,525.79
1,095,377,683.94
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
161,389,296.86
121,140,065.01
支付的增值税款
118,372,259.56
91,042,774.52
支付的所得税款
4,610,738.72
支付的除增值税所得税以外的税费
172,949,812.81
150,235,238.52
支付的其他与经营活动有关的现金
312,417,535.24
305,426,510.06
经营活动现金流出小计
2,485,617,168.98
1,763,222,272.05
经营活动产生的现金流量净额
1,046,003,213.38
677,383,839.49
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
2,583,253.33
2,583,253.33
分得股利或利润所收到的现金
17,809,749.30
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定无形和长期资产收回的现金
1,849,957.23
1,849,957.23
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
4,433,210.56
22,242,959.86
购建固定无形和长期资产支付的现金
310,572,418.88
293,221,956.32
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
310,572,418.88
293,221,956.32
投资活动产生的现金流量净额
-306,139,208.32
-270,978,996.46
三.筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
2,089,025,122.81
1,907,525,122.81
收到的其他与筹资活动有关的现金
6,632,576.84
5,716,224.58
筹资活动现金流入小计
2,095,657,699.65
1,913,241,347.39
偿还债务所支付的现金
2,347,425,525.90
2,031,546,525.90
发生筹资费用所支付的现金
520,803.25
506,863.25
分配股利或利润所支付的现金
5,936,583.04
子公司依法减资付给少数股东的现金
偿付利息所支付的现金
138,275,104.69
115,693,735.11
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
2,492,164,351.03
2,147,747,124.26
筹资活动产生的现金流量净额
-396,506,651.38
-234,505,776.87
四.汇率变动对现金的影响
-116,315.81
-116,315.81
五.现金及现金等价物净增加额
343,241,037.87
171,782,750.35
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
3,523,355.71
3,523,355.71
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
53,291,479.13
72,714,641.03
加:少数股东权益
5,307,475.84
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
1,451,119.83
2,694,902.21
固定资产折旧
185,804,070.56
177,733,826.88
无形资产摊销
163,259,289.16
132,908,998.22
递延资产摊销
待摊费用的减少(减增加)
-4,711,909.37
-151,784.05
预提费用的增加(减减少)
32,707,601.37
17,009,653.52
处置固定无形和其他长期资产的损失
2,534,200.15
2,148,203.06
固定资产报废损失
124,021,676.68
101,390,414.49
投资损失(减收益)
813,338.31
-7,335,589.55
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)
22,816,317.20
54,315,471.20
经营性应收项目的减少(减增加)
308,644,124.49
87,994,154.21
经营性应付项目的增加(减减少)
142,451,026.09
24,785,024.74
增值税增加净额(减减少)
7,613,403.94
5,868,447.69
经营活动产生之现金流量净额
1,046,003,213.38
677,383,839.49
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额
760,768,934.85
431,818,070.53
减:货币资金的期初余额
417,527,896.98
260,035,320.18
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
343,241,037.87
171,782,750.35
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