股指期货交易系统简介——风险控制+追逐趋势+良好心态=稳定盈利的前提_股票大学
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股指期货交易系统简介
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股指期货套保中的基差率是什么意思？
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　　期货市场是进行期货合约买卖的场所。期货市场由期货交易所、期货清算所、期货经纪公司和期货交易参与者构成。因此，期货市场是一种围绕期货合约交易而形成的特殊的经济关系的总和。期货市场的基本作用，在于避免因商品从生产到最后利用这段时间可能发生的不利的价格变动而带来的损失，一般不实现商品所有权的转移。　　价格发现与套期保值，是期货市场所拥有的独特功能。　　期市具有价格发现功能，期货价格为现货市场提供价格指标。期货市场汇集的信息为生产者提供了更多的供求信息，有助于现货市场的价格稳定。　　期货市场集中了大量的生产商和需求方，期货市场具有价格发现功能，能够提供即时的需求和供给变化，如果引进汽车，那么宏观调控将显著减少，政府需要提供的将只是指导，而不是行政命令。我们要对市场进行引导、调节，最重要的是通过具有独立所有权的微观主体，在价格的引导下寻找最大获利机会。　　套期保值指在买进或卖出金融凭证（现货）的同时 ，在期货市场上卖出或买进期货合同，在期货合同到期后，因价格变动而在现货买卖上所造成的亏损，可由期货合同交易的盈利弥补。凡准备在将来进行投资的人，为防止利率下降蒙受损失，可在期货市场用套期保值方式得到保障。拥有固定收入证券的人，为防止利率上升，证券价格下降，也可用出售期货的套期保值方式得到保障。金融凭证的价格和年收入率之间的关系成反比。当利率上升，则固定收入的证券如长期的和短期的库券价格就会下降；当利率下降，固定收入的证券的市价就会上升。　　原理：（一）同种商品的期货价格走势与现货价格走势一致　　商品的期货价格和现货价格在同一市场环境内受到相同的经济因素的影响和制约，困而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同。套期保值就是利用这两个市场上的价格关系，取得在一个市场上出现亏损的同时在另一个市场上盈利的结果。　　（二）现货市场与期货市场的价格期货合约到期日的临近，两者趋向一致　　期货交易的交割制度，保证了现货市场与期货市场的价格随期货合约到期日的临近，两者趋向一致。　　（三）套期保值是用较小的基差风险替代较大的现货价格波动风险　　套期保值者参与期货市场，是为了避免现货市场价格变动较大的风险、而接受基差变动这一相对较小的风险。　　原则：（一）商品种类相同原则　　商品种类相同原则，是指在做套期保值交易时，所选择的期货商品必须和套期保值者将在现货市场中买进或卖出的现货商品在种类上相同。在做套期保值交易时，必须遵循商品种类相同原则，否则，所做的套期保值交易不仅不能达到规避价格风险的目的，反而会增加价格波动的风险。　　（二）商品数量相等原则　　商品数量相等原则，是指在做套期保值交易时，所选用的期货合约上所载的商品的数量必须与交易将要在现货市场上买进或卖出的商品数量相等。做套期保值交易之所以必须坚持商品数量相等的原则，是因为只有保持交易之所以必须坚持商品数量相等的原则，是因为只有保持两个市场上买卖商品的数量相等，才能能使一个市场上的盈利额与另一个市场上的亏损额相等或最接近。　　（三）月份相同或相近原则　　月份相同或打近原则，是指在做套期保值交易时，所选用的期货合约的交割月份最好与交易者将来在现货市场上实际买进或卖现货商品的时间相同或相近。　　（四）交易方向相反原则　　是指在做套期保值交易时，套期保值者必须同时或在相近时间内，在现货市场上和期货市场上采取相反的买卖行动，即进行反向原则，交易者才能取得在一个市场上亏损的同时在另一个市场上必定会出现盈利的结果，从而才能用一个市场上的盈利去弥补另一个市场上的亏损，达到套期保值的目的。　　套期保值交易的四大操作原则是任何套期保值交易都必须同时兼顾的，忽略其中任何一个，都不可能影响套期保值交易的效果。　　套期保值的应用　　生产经营企业面临的价格波动的风险最终可分为两种：一种是担心未来某种商品的价格上涨；另外一种是担心未来某种商品的价格下跌。因此，期货市场上的套期保值可以分为两种最基本的操作方式，即买入套期保值和卖出套期保值。　　买入套期保值，就是指套期保值者先在期货市场上买入与其将在现货市场上买入的现货商品数量相等、交割日期相同或相近的该商品期货合约，即预先在期货市场上买入，持有多头头寸。然后，当该套期保值者在现货市场上买入现货商品的合约，进而为其为现货市场上买进现货商品的交易进行保值。　　适用对象及范围；第一， 加工制造企业为了防止日后购进原料时价格上涨的情况。第二， 供货方已经跟需求方签订好现货供货合同，将来交货，但供货方此时尚未购进货源，担心日后购进货源时价格上涨。第三， 需求方认为目前现货市场的价格很合适，但由于资金不足或才缺少外汇或一时找不到符合规则的商品，或者仓库已满，不能立即买进现货，担心日后购进现货时，价格上涨。稳妥的办法是进行买期保值。　　卖出套期保值，是指套期保值者先在期货市场上卖出与期将要在现货市场上卖出的现货商品数量相等、交割日期相同或相近的该种商品的期货合约。然后，当该套期保值者在现货市场上实际卖出该种现货商品的同时或前后，又在期货市场上进行对冲、买进与原先所卖出的期货合约，结束所做的套期保值交易，进而实现为其在现货市场上卖现货保值。因其在期货市场上首先建立空头的交易部位，故又称为空头保值或卖空保值。　　适用对象与范围；第一， 直接生产商品期货实物的生产厂家、农厂、工厂等，手头有库存产品尚未销售或即将生产、收获某种商品期货实物，担心日后出售时价格下跌。第二， 储运商、贸易商手头有库存现货尚未出售或储运商、贸易商已签订将来以特定价格买进某一商品但尚未转售出去，担心日后出售时价格下跌。第三， 加工制造企业担心库存原料价格下跌。　　举例说明　　豆油价格波动十分剧烈，供求状况、季节性因素、相关产品的供求状况以及生产、运输、加工、销售等各个环节的变动都会给豆油期货价格带来波动。因此，整个产业链上的各种角色，包括豆农、加工商、经纪商、投机商、大豆和贸易商以及其他油籽贸易商，都可以运用豆油期货来规避现货市场带来的价格风险。　　豆油是大豆的副产品，每1吨大豆可以制出0.2吨的豆油和0.8吨的豆粕，豆油的价格与大豆的价格有密切关系，每年大豆的产量都会影响到豆油的价格，大豆丰收则豆油价跌，大豆欠收则豆油就会涨价。同时，豆粕与豆油之间也存在相互关联，豆粕价好，豆油就会价跌，豆粕滞销，豆油产量就将减少，豆油价格将上涨。　　大豆、豆粕和豆油期货几乎都是同时上市的，从而构建了一个完整的大豆相关产品期货体系，可以为大豆产业链的各个环节的机构和个人提供发现价格和规避风险的场所，市场投资者可以根据自身需要，有针对性的进行套期保值、套利和投机操作。同时，通过分析三者之间的相互关系，可以进行低风险套利交易，这有助于减少盲目投机，增强期货市场的流动性，并降低市场的风险。　　2006年，我国豆油、棕榈油、菜籽油等植物油产品将取消关税配额管理，其关税将统一降至9％，豆油进口环境将更加宽松。没有配额限制，有条件进口豆油的企业数量会明显增多，豆油进口数量的不确定性也会明显增强，豆油价格的波动将会增大。现在，豆油期货已在大连商品交易所成功上市，成为豆类期货品种体系的有效补充，为国内涉豆企业提供了规避风险的工具，也顺应了与国际期货市场接轨的要求。　　案例：我国xx豆油公司计划06年3月从美国进口500吨大豆，现货价格为1000元/吨，由于大豆需要三个月到货，为了回避3个月后购进的500吨大豆价格上涨带来的风险，该公司决定进行套期保值。　　买入套期保值为例　　市场　　时间　　现货市场　　期货市场　　1月份 现货市场价格为1000元/吨，由于担心价格和资金没有买入大豆 以1200元/吨的价格买进500吨大豆4月份到期的大豆合约　　4月份 在现货市场上以1500元/吨的价格买入500吨大豆 以1700元/吨将买进500吨4月份到期的合约卖掉　　结果 4月买入现货比1月多支付500元/吨 期货对冲盈利500元/吨
回答时间： 14:07
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您好，基差=现货价格一期货价格
基差是指某一时刻、同一地点、同一品种的现货价与期货价的差。由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险。利用期货合约套期保值的目标便是使基差波动为零，期末基差与期初基差之间正的偏差使投资不仅可以保值还可以盈利；而负的偏差则为亏损，说明没有完全实现套期保值。
回答时间： 14:36
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回答时间： 14:38
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股指期货IF1504看图说话——怎样在这波行情里盈利几百点的！ 股指宛如初 & &
& & 发布于日 16:15 & & &
闲话后说，先上几张图，说说最近我们盘中的操作： 解答一些博友的疑虑！先上IF当月连续周线图：
从周线图我们可以看出，股指一直处于上涨周期里，并没出现破位现象！所以在2月5.6日调整时我们并不看空，一直逢低持多。但有些群友，对于短期30点左右的震荡受不了，开始产生埋怨情绪，退出这波行情！错失我们判断的单边不低于600点的行情！现在看我们盘中做的震荡加起来，获利已经远超600点。且行情还在继续。。。
再来张日线截图：从日线图我们可以看出，股指日线只是回踩均线修复前期超买的过程，连起码的均线都没回踩到位。下面是60分钟图注意看看，股指IF从底部上来后，什么时候回踩突破过我们最后一道防线？最后的紫色线就是最佳的加仓点！为什么很多朋友在市场价格有较大幅度起伏时，总是举棋不定，事后才发现错失了较大的投资机会，为什么经常在大行情中过早出局，又在震荡趋势时追涨杀跌？再来张IF1504合约 10分钟的是不是一直很强？能靠近基本最近的一根均线就是低点了！连十分钟的都没出来过空头，那为嘛我们怕跌，又那么多人去抢顶放空？最后再来张5五分钟的大家看看，除了3.11日14.45出现过短暂的破位都立马拉回了紫色线，那是我们的最后防线，是不是和前面的图差不多，五分钟一直沿着绿色线向上奔腾？最最后再来张股指IF1504合约2分钟的图：你再仔细看看，两分钟破过我们最后一道防线就是最下面的那条紫色线了吗？是不是没有，这么短的周期里都没破位过，那为嘛我们要看空股指？不敢再低位去做多？ 对于资金少，又想控制好短线风险的，就是远离均线时可以获利了解，在均线附近接回来，这样做的好处是可以降低短期下跌时自己不可承受的风险，坏处就是，也许你获利后，下一次你想接回来时，点位已经不是你想的低接了，而是低点已经变高了！对于资金量大的，就是仓位要控制好，建仓后要有足够的耐心等待。短时间小范围的反弹和调整的具体点位我们是很难掌握的，只要不强势大幅上拉或者恐慌大幅杀跌破坏大趋势，我们都是可以坚持的。这时给自己定一个机动的止损宽度和止损点位就显得异常重要，否则就会在震荡行情里来回止损，使自己的本金消耗殆尽。很多人都是在暂时的小方向逆势时，错误的盲目止损而在趋势成立后又小利平仓，这些都是致命的。 & & & 股指期货是一个高风险高收益的金融产品，有自己的运行规律同时又跟其他金融产品相互关联，做好技术性指标的分析及股市运行方向的研判非常重要。 & & & 很多投资者经常说要做趋势交易、要顺势而为，但在实盘中却往往做不到。趋势可划分为初生趋势、持续趋势、终结趋势。建仓时没有绝对的高低点位，只有绝对正确的方向。对于股指IF，这三类趋势的操作手法应该有所不同，对于初生趋势，意在把握，并分析趋势是否可以持续；对于持续趋势，要加强自己的持仓的耐心；对于终结趋势，则要在前两步的基础上，对市场的基本面、技术面、资金面有比较透彻的了解，并注意在市场疯狂或恐慌时了结头寸，平仓退场。宛如初发此贴只是希望用多年自己的一些心得、所感和大家共勉，共同在这个市场里先学习生存，再学习成长！最后祝福大家都能在期货市场里找到自己的归属！属于流星的，只有一刹那的光芒划过天际。。。赏
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