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德豪润达：2010年第三季度报告全文
17:17:21 来源：
广东德豪润达电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
广东德豪润达电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人张刚及会计机构负责人(会计主管人员)史建华声明：保
证季度报告中财务报告的...
广东德豪润达电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
广东德豪润达电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人张刚及会计机构负责人(会计主管人员)史建华声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
增减幅度（%）
总资产（元） 3,437,322,285.80 2,216,778,624.09 55.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 876,230,350.49 648,575,092.94 35.10%
股本（股） 323,200,000.00 323,200,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.71 2.01 34.83%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月
比上年同期增减
营业总收入（元） 853,221,137.88 51.85% 1,926,865,891.97 53.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 203,390,986.85 623.62% 223,892,878.69 643.20%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 140,025,313.01 321.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.43 330.00%
基本每股收益（元/股） 0.63 600.00% 0.69 666.67%
稀释每股收益（元/股） 0.63 600.00% 0.69 666.67%
加权平均净资产收益率（%） 26.33% 21.77% 29.44% 24.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
0.48% -3.90% 3.45% -0.86%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 117,938.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
267,255,712.00
其中：子公司芜湖德豪润达科技
三项补贴252,000,000.00 元；子
公司扬州德豪润达科技三项补
贴12,968,136.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 485,115.50
少数股东权益影响额 -182,131.28
所得税影响额 -66,554,278.38广东德豪润达电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
合计 201,122,355.86 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 30,463
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
珠海德豪电器有限公司 66,678,400 人民币普通股
王晟 17,203,200 人民币普通股
广东健隆达光电科技有限公司 13,462,590 人民币普通股
中信证券股份有限公司 12,303,910 人民币普通股
中信证券－中信－中信理财2 号集合资产管理
5,188,361 人民币普通股
珠海通产有限公司 4,960,000 人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投
2,800,000 人民币普通股
招金矿业股份有限公司 2,206,300 人民币普通股
中信证券－中信－中信证券稳健回报集合资
产管理计划
1,991,500 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
1,862,345 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、主要财务指标大幅度变化的情况及原因
1、报告期归属于上市公司股东的净利润为22,389.29 万元，比上年同期增长643.20%，盈利大幅增加的主要原因是由于报告
期内公司的全资子公司芜湖德豪润达、扬州德豪润达分别获得政府“科技三项”补贴2.52 亿元、0.13 亿元所致。
2、报告期每股收益为0.69 比上年同期的0.09 增长666.67%，主要是由于报告期内盈利大幅增加所致。
二、主要会计报表项目大幅度变化的情况及原因
1、应收账款比上年末增长90.21%，主要是由于公司小家电业务生产经营有较强的季节性三季度为公司生产经营旺季、以及
报告期营业收入比上年同期有大幅增长所致。
2、预付款项比上年末增长204.26%，主要是由于报告期内公司加大LED 光电产业的投入力度，预付土地及设备采购款所致。
3、存货比上年末增长58.64%，主要是由于公司小家电业务订单比上年有较大幅度的增长、三季度为公司生产经营旺季，以
及LED 业务比上年经营规模扩大所致。
4、在建工程比上年末增长672.16%，主要是由于报告期内公司建设芜湖LED 光电产业基地的基建投入所致。
5、无形资产比上年末增长243.29%，主要是由于报告期内公司竞拍取得芜湖、扬州、大连用于建设LED 光电产业基地的土地
使用权所致。
6、短期借款比上年末增长243.29%，主要是报告期公司投资LED 光电产业资金需求巨大而公司非公开发行尚未实施，从而加
大银行融资力度所致。
7、应付票据及应付账款分别比上年末增长54.57%、42.00%，主要是由于三季度为公司小家电业务生产经营旺季材料采购额
较大，以及公司LED 产业经营规模比上年扩大所致。
8、预收款项比上年末增长41.44%，主要是由于三季度为公司生产经营旺季预收客户模具款和货款增加所致。
9、应交税费比上年末增长323.40%，主要是由于三季度公司的子公司芜湖德豪润达、扬州德豪润达获得2.65 亿元的“科技三
项”补贴计入当期损益使应交所得税大幅增长所致。
10、营业收入比上年同期增长53.82%，主要是由于金融危机的影响逐渐减小公司小家电业务出现恢复性增长，以及公司去年广东德豪润达电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
开始进入的LED 业务经营规模逐渐扩大所致。
11、营业成本比上年同期增长46.46%，主要原因是由于营业收入增长相应成本增长所致。
12、营业税金及附加比上年同期增长223.06%，主要是由于子公司深圳锐拓赞助上海世博会显示屏租赁业务应纳营业税所致。
13、销售费用比上年同期增长113.84%，主要是由于子公司深圳锐拓赞助上海世博会显示屏租赁业务费用1 亿元计入营业费
14、管理费用比上年同期增长46.87%，主要是由于报告期内公司加大LED 业务的投入力度，研发、人工、差旅、办公等费用
有较大幅度的增长所致。
15、财务费用比上年同期增长176.32%，主要是由于公司LED 业务投资大幅增长使公司银行贷款增加较多从而利息支出相应
增加，以及从九月开始人民币兑美元汇率加速升值使汇兑损益增加所致。
16、营业外收入比上年同期增长4487.23%，主要是由于子公司芜湖德豪润达、扬州德豪润达报告期内分别获得政府“科技三
项”2.52 亿元、0.13 亿元所致。
17、所得税费用比上年同期增长489.10%，主要由于子公司芜湖德豪润达、扬州德豪润达因获得财政补贴盈利较大相应所得
税费用增长较大所致。
18、少数股东收益比上年同期增长255.18%，主要是由于报告期内将子公司深圳锐拓纳入合并而公司间接控股深圳锐拓30.6%
的股权从而少数股东收益较大所致。
19、经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期增长321.09%，主要是报告期获得大额财政补贴所致。
20、投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增359.38%，主要是由于报告期内加大LED 业务投入力度购买土地使用权、
修建厂房及预付设备款所致。
21、筹资活动产生的现金流量净流入额比上年同期增长434.54%，主要是由于公司LED 业务投资大幅增长资金需求较大公司
加大银行融资力度所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
经2010 年8 月3 日召开的公司2010 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公
司与美国Veeco 公司、德国AIXTRON AG 公司分别签署70 台、30 台MOCVD 设备的采购合同，合同总金额不超过2.61 亿
美元，在2011 年底之前分批交货；同意公司的全资子公司扬州德豪润达光电有限公司与美国Veeco 公司签署30 台MOCVD
设备的采购合同，合同总金额不超过0.765 亿美元，在2011 年3 月底之前分批交货。截止报告期末，该等设备采购合同已签
署，芜湖德豪润达、扬州德豪润达已支付部分设备订金。截止本报告披露日，该等设备尚未到货。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
珠海德豪电器有
限公司、王晟
（1）珠海德豪电器有限公司承诺：①其
所持有的公司非流通股股份自改革方案
实施之日起，在12 个月内不上市交易或
者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易
遵守承诺广东德豪润达电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
出售的股份数量，每达到德豪润达股份总
数1%的， 应当自该事实发生之日起2 个
工作日内做出公告。③自股权分置改革方
案实施之日起3 年内，其不通过深圳证
券交易所挂牌出售原非流通股股份。④如
果相关股东会议通过了《广东德豪润达电
气股份有限公司股权分置改革方案》，则
向公司2005 年度股东大会提出每10 股
转增不少于5 股的资本公积金转增股本
的提案，并在该次股东大会上对该提案投
赞成票。（2）王晟承诺：①其所持有的公
司非流通股股份自改革方案实施之日起，
在12 个月内不上市交易或者转让。②通
过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份
数量，每达到德豪润达股份总数1%的，
应当自该事实发生之日起2 个工作日内
做出公告。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 不适用
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
发行时所作承诺
珠海德豪电器有
限公司、王晟
承诺不直接或间接从事或发展或投资与
德豪润达经营范围相同或类似的业务或
项目，也不为其或代表任何第三方成立、
发展、参与、协助任何法人或其他组织与
德豪润达进行直接或间接的竞争，其将不
在中国境内及境外直接或间接生产或销
售德豪润达已经生产或销售、已经投入科
研经费研制或已经处于试生产阶段的产
品；承诺不利用其对德豪润达的了解及获
取的信息从事、直接或间接参与与德豪润
达相竞争的活动，并承诺不直接或间接进
行或参与任何损害或可能损害德豪润达
利益的其他竞争行为。
其他承诺（含追加承诺）
广东健隆达光电
科技有限公司
持有公司5%以上股份的股东广东健隆达
光电科技有限公司于2009 年4 月21 日出
具《股份自愿锁定承诺》，做出如下承诺：
1、本公司已通过大宗交易方式取得广东
德豪润达电气股份有限公司（股票代码：
002005）（以下简称"德豪润达"）1616 万
股股份，其中的1500 万股股份将锁定，
锁定期限自承诺函出具之日起至2010 年
3 月18 日止。2、在锁定期间，本公司不
会对锁定的1500 万股德豪润达股票的全
部或部分设置质押或其他担保。3、如相
关法律制度对公司股东所持股份有特别
规定的，本公司将严格遵守这些特别规
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
360.00% ～～ 390.00%
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围 2010 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长360%-390%，预计在22536 万元-24006
万元之间。广东德豪润达电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 48,991,288.03
业绩变动的原因说明
1、公司小家电业务在金融危机后出现恢复性增长，订单情况好于上年。
2、上年开始投入的LED 业务贡献了部分盈利，公司全资子公司芜湖德豪润达、扬州德豪润达
获得政府补贴2.52 亿元、0.13 亿元，扣除所得税影响后贡献当期利润约1.99 亿元。
3、人民币兑美元汇率从9 月开始出现较大幅度升值，为公司的出口业务带来一定的不利影响。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.1 资产负债表
编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 497,110,801.16 310,991,036.63 411,678,176.39 189,949,037.20
结算备付金
交易性金融资产 2,168.28 206,900.83
应收票据 3,978,146.42 4,936,428.00 2,300,000.00
应收账款 749,562,818.86 829,780,845.72 394,074,381.90 419,668,554.18
预付款项 512,392,889.77 78,404,598.47 168,408,285.56 26,453,223.31
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 73,449,788.15 544,444,923.08 91,403,440.63 470,826,420.94
买入返售金融资产
存货 712,229,352.53 294,015,240.07 448,949,629.42 176,761,776.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,548,725,965.17 2,057,636,643.97 1,519,657,242.73 1,285,959,012.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,708,459.25 241,047,547.17 2,051,579.34 147,977,059.25
投资性房地产 72,158,911.71 49,632,514.73广东德豪润达电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
固定资产 584,782,703.38 240,427,189.27 610,763,118.94 283,028,913.96
在建工程 87,413,183.41 13,612,950.46 11,320,627.16 7,958,510.40
固定资产清理 2,181.95
生产性生物资产
无形资产 191,369,716.47 14,314,089.02 55,746,260.19 15,085,886.99
商誉 10,898,369.90 11,059,560.91
长期待摊费用 6,655,202.28 2,410,723.59 2,555,285.29 1,347,644.59
递延所得税资产 5,766,503.99 2,208,777.90 3,624,949.53
其他非流动资产
非流动资产合计 888,596,320.63 586,180,189.12 697,121,381.36 505,030,529.92
资产总计 3,437,322,285.80 2,643,816,833.09 2,216,778,624.09 1,790,989,542.16
流动负债：
短期借款 987,256,610.40 583,815,400.00 455,315,924.75 227,005,120.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
交易性金融负债
应付票据 397,691,927.84 321,260,923.02 257,284,343.03 226,865,304.26
应付账款 799,319,463.08 692,426,901.66 562,913,502.43 493,444,717.07
预收款项 43,901,092.09 1,197,367.08 31,038,967.56 4,588,774.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47,061,172.78 20,567,222.95 45,882,898.12 19,662,562.18
应交税费 40,845,747.56 -8,697,129.17 9,647,134.24 -7,510,613.75
应付利息 1,145,505.86 846,734.10 408,939.99 375,885.06
应付股利 860,010.27 9,860,010.27
其他应付款 135,889,244.89 453,353,659.60 136,938,936.77 252,852,358.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,453,970,774.77 2,064,771,079.24 1,509,290,657.16 1,217,284,107.84
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债广东德豪润达电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
递延所得税负债 3,911,207.87 4,245,769.57
其他非流动负债
非流动负债合计 33,911,207.87 4,245,769.57
负债合计 2,487,881,982.64 2,064,771,079.24 1,513,536,426.73 1,217,284,107.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 323,200,000.00 323,200,000.00 323,200,000.00 323,200,000.00
资本公积 200,092,191.99 199,349,800.00 200,092,191.99 199,349,800.00
减：库存股
盈余公积 34,147,065.78 34,147,065.78 34,147,065.78 34,147,065.78
一般风险准备
未分配利润 317,451,650.90 22,348,888.07 93,558,772.21 17,008,568.54
外币报表折算差额 1,339,441.82 -2,422,937.04
归属于母公司所有者权益合计876,230,350.49 579,045,753.85 648,575,092.94 573,705,434.32
少数股东权益 73,209,952.67 54,667,104.42
所有者权益合计 949,440,303.16 579,045,753.85 703,242,197.36 573,705,434.32
负债和所有者权益总计 3,437,322,285.80 2,643,816,833.09 2,216,778,624.09 1,790,989,542.16
4.2 本报告期利润表
编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 853,221,137.88 432,378,779.94 561,886,769.52 320,156,499.46
其中：营业收入 853,221,137.88 432,378,779.94 561,886,769.52 320,156,499.46
手续费及佣金收入
二、营业总成本 840,507,728.45 448,473,830.13 537,977,646.85 307,522,919.69
其中：营业成本 720,881,635.83 395,205,879.45 456,628,182.59 276,477,677.32
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
保单红利支出
营业税金及附加 2,157,131.21 1,614,806.97 773,148.65 417,207.66
销售费用 32,906,463.39 11,127,303.20 36,210,767.46 8,365,446.61
管理费用 62,503,931.16 30,053,848.50 39,470,916.19 18,799,582.24
财务费用 22,058,566.86 10,471,992.01 4,797,624.88 3,365,998.78
资产减值损失 97,007.08 97,007.08广东德豪润达电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-120,464.77 -120,464.77 878,047.03 668,500.03
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-121,954.50 -121,954.50 665,968.52 665,968.52
汇兑收益（损失以“-”号填
三、营业利润（亏损以“-”号填
12,592,944.66 -16,215,514.96 24,787,169.70 13,302,079.80
加：营业外收入 266,607,588.19 1,294,012.54 1,542,589.91 658,693.08
减：营业外支出 124,275.19 118,016.67 158,049.98 55,767.78
其中：非流动资产处置损失55,229.81 68,016.67 -495,061.74 -546,303.32
四、利润总额（亏损总额以“-”
279,076,257.66 -15,039,519.09 26,171,709.63 13,905,005.10
减：所得税费用 66,489,433.96 -72,181.66 4,499,924.07
五、净利润（净亏损以“-”号填
212,586,823.70 -14,967,337.43 21,671,785.56 13,905,005.10
归属于母公司所有者的净
203,390,986.85 -14,967,337.43 28,107,415.19 13,905,005.10
少数股东损益 9,195,836.85 -6,435,629.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.63 0.09
（二）稀释每股收益 0.63 0.09
七、其他综合收益 1,959,481.06 3,965.43
八、综合收益总额 214,546,304.76 -14,967,337.43 21,675,750.99 13,905,005.10
归属于母公司所有者的综
合收益总额
205,350,467.91 -14,967,337.43 28,111,380.62 13,905,005.10
归属于少数股东的综合收
9,195,836.85 -6,435,629.63
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,926,865,891.97 979,971,903.42 1,252,699,661.10 652,635,865.89
其中：营业收入 1,926,865,891.97 979,971,903.42 1,252,699,661.10 652,635,865.89
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,885,255,364.76 979,120,681.88 1,227,171,082.49 660,341,456.74
其中：营业成本 1,486,094,204.29 855,565,231.85 1,014,684,700.75 576,314,712.32
手续费及佣金支出
退保金广东德豪润达电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
保单红利支出
营业税金及附加 10,148,555.41 3,524,245.41 3,141,384.78 2,588,594.88
销售费用 185,895,831.83 26,332,039.29 86,933,621.82 17,475,649.56
管理费用 158,349,550.27 71,466,089.26 107,812,832.37 51,711,508.82
财务费用 44,651,701.20 22,453,038.01 16,159,318.99 12,490,205.43
资产减值损失 115,521.76 -219,961.94 -1,560,776.22 -239,214.27
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-336,260.49 -336,260.49 1,439,081.07 1,290,876.10
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-343,120.08 -343,120.08 1,279,566.84 1,279,566.84
汇兑收益（损失以“-”号填
三、营业利润（亏损以“-”号填
41,274,266.72 514,961.05 26,967,659.68 -6,414,714.75
加：营业外收入 269,220,965.62 2,843,460.14 5,868,927.64 3,192,295.88
减：营业外支出 1,362,200.10 226,879.56 1,709,960.35 693,220.95
其中：非流动资产处置损失141,466.50 78,586.15 928,227.11 48,710.85
四、利润总额（亏损总额以“-”
309,133,032.24 3,131,541.63 31,126,626.97 -3,915,639.82
减：所得税费用 68,697,305.30 -2,208,777.90 11,661,319.20
五、净利润（净亏损以“-”号填
240,435,726.94 5,340,319.53 19,465,307.77 -3,915,639.82
归属于母公司所有者的净
223,892,878.69 5,340,319.53 30,125,412.39 -3,915,639.82
少数股东损益 16,542,848.25 -10,660,104.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.69 0.09
（二）稀释每股收益 0.69 0.09
七、其他综合收益 3,762,378.86 9,214.09
八、综合收益总额 244,198,105.80 5,340,319.53 19,474,521.86 -3,915,639.82
归属于母公司所有者的综
合收益总额
227,655,257.55 5,340,319.53 30,134,626.48 -3,915,639.82
归属于少数股东的综合收
16,542,848.25 -10,660,104.62
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司广东德豪润达电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,685,538,348.11 638,256,323.39 1,210,307,373.79 461,010,407.95
客户存款和同业存放款项
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
收到原保险合同保费取得
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
处置交易性金融资产净增
收取利息、手续费及佣金的
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 114,956,102.40 53,069,511.61 103,890,210.56 50,191,773.33
收到其他与经营活动有关
274,732,545.16 348,718,297.69 17,147,039.23 332,863,229.38
经营活动现金流入小计2,075,226,995.67 1,040,044,132.69 1,331,344,623.58 844,065,410.66
购买商品、接受劳务支付的
1,426,095,930.83 672,087,618.96 976,756,065.22 509,110,137.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
支付原保险合同赔付款项
支付利息、手续费及佣金的
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
275,415,207.41 131,039,320.61 187,177,822.00 91,429,916.94
支付的各项税费 69,170,709.64 16,621,516.82 42,533,189.15 5,676,102.80
支付其他与经营活动有关
164,519,834.78 302,811,983.77 91,624,709.15 235,647,965.87
经营活动现金流出小计1,935,201,682.66 1,122,560,440.16 1,298,091,785.52 841,864,122.80
经营活动产生的现金
140,025,313.01 -82,516,307.47 33,252,838.06 2,201,287.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 204,710.21
取得投资收益收到的现金6,859.59 6,859.59 220,856.26 11,309.26
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
1,134,210.77 839,953.23 782,537.95 712,537.95
处置子公司及其他营业单广东德豪润达电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
23,796,603.83
投资活动现金流入小计1,345,780.57 846,812.82 24,799,998.04 723,847.21
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
583,665,272.63 44,327,263.92 151,502,024.38 24,822,830.55
投资支付的现金 93,413,608.00 5,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
投资活动现金流出小计583,665,272.63 137,740,871.92 151,563,366.42 30,522,830.55
投资活动产生的现金
-582,319,492.06 -136,894,059.10 -126,763,368.38 -29,798,983.34
三、筹资活动产生的现金流
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,028,457,787.65 682,281,950.00 530,847,708.29 406,461,360.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
筹资活动现金流入小计1,028,457,787.65 682,281,950.00 530,847,708.29 406,461,360.00
偿还债务支付的现金 466,517,102.00 325,471,670.00 418,769,845.19 370,441,560.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
31,842,098.47 14,149,411.27 12,722,770.20 10,414,552.97
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
2,371,783.36 2,208,502.73 630,015.00 630,015.00
筹资活动现金流出小计500,730,983.83 341,829,584.00 432,122,630.39 381,486,127.97
筹资活动产生的现金
527,726,803.82 340,452,366.00 98,725,077.90 24,975,232.03
四、汇率变动对现金及现金等价
五、现金及现金等价物净增加额85,432,624.77 121,041,999.43 5,214,547.58 -2,622,463.45
加：期初现金及现金等价物
411,678,176.39 189,949,037.20 244,659,569.61 126,357,418.39
六、期末现金及现金等价物余额497,110,801.16 310,991,036.63 249,874,117.19 123,734,954.94
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
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