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比如做7天的逆回购，那么在股票帐户上卖出输入204007就可以然后根据你的数量卖，跟卖股票一样，记住是卖出而不是买入。
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Copyright & 1998 - 2014 Tencent. All Rights Reserved隔夜和七天回购成交萎缩
　　周一，资金面供给充裕，短期品种依然活跃且利率保持稳定，21天―2m品种交易量有所增加，隔夜和七天回购成交量都有所萎缩。
　　质押式回购当日成交总量在3409.94亿，交易量比上周五有所下降，降幅为6.32%，主要是隔夜和7天交易量有所减少。隔夜回购成交量在2958.97亿，虽然比前一交易日有所减少，但仍处于近期平均水平以上。盘终，加权利率收在1.2991%。7天回购的交易量仅为上周五的六成，减少至232亿，盘中在1.40%--1.70%均有成交，加权利率回落5BP，报收在1.64%附近。14天回购的交易量较前期有所回升，加权利率上行5BP，收在1.65%，扭转倒挂局面。21天和1m的回购品种当日成交量都有所增加，均在36亿以上，加权利率平稳。同时2m品种有58亿的成交，加权利率在1.69%的低位，最低成交价仅为1.60%。
　 继上期一年央票两度缩量发行后，周二一年央票发行规模增量发行至750亿。目前三年央票隔周发行是因为央行有意放缓货币紧缩政策，但是目前市场上资金充裕，对三年央票需求非常旺盛，而且三年央票和一年央票的高利差也使得投资者更加青睐前者。为了保证回笼量，如果要扩大一年央票占比，增加发行量，我们猜测一年央票利率有可能会被倒逼上行。
　　周一上海银行间同业拆放利率SHIBOR总体平稳，7天SHIBOR利率继续小幅回落，其余期限保持稳定。其中隔夜SHIBOR持平收在1.2896%，7天下行2.44BP，报收在1.6471%，14天也随之小幅下行0.58BP，报收在1.6528%。1m品种上行0.47BP，收在1.7473%。三个月以上的长期品种近乎与前日持平，3m和6m品种分别报收在1.9376%和2.0384%，9m和1y品种分别报收在2.1649%和2.3656%。　　
(责任编辑：陈彦娇)
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近期热点关注7天国债（204007）回购期限的是7天。这7天是指自然日还是工作日？比如我今年元月20号做7天融券回购，请问是哪一天融券购回，即我的资金何时回到账户可用？谢谢！
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7天国债（204007）回购期限的是7天。这7天是指自然日还是工作日？比如我今年元月20号做7天融券回购，请问是哪一天融券购回，即我的资金何时回到账户可用？谢谢！
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债券回购资金到帐日按自然日计算，债券到期日为资金可用，到期日的下一个交易日资金可取。如果债券到期日为非交易日，那么顺延至下一个交易日资金可用，再下一个交易日资金可取。比如：您于1月20日进行的7天期债券回购，1月30日资金可用，31日资金可取。详询点击我的头像即可。长江证券本地券商，提供具有竞争力的佣金，针对性点股服务,长江证券高级理财经理小丁竭诚为您服务！
您好，是自然日，按自然日算的26号到期，下个交易日到账！
自然日
如：元月之前 借出去 元月之后收回来。一般7天之后第8天就可收回。
债券回购资金到帐日按自然日计算，债券到期日为资金可用，到期日的下一个交易日资金可取
您好，是按自然日来算的，27日晚间融券购回，28日资金可用不可取。
债券回购资金到帐日按自然日计算，债券到期日为资金可用，到期日的下一个交易日资金可取。如果债券到期日为非交易日，那么顺延至下一个交易日资金可用，再下一个交易日资金可取。比如：您于1月20日进行的7天期债券回购，1月30日资金可用，31日资金可取。
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中国公开市场：央行今日进行360亿元七天期逆回购操作--业内人士
路透上海8月20日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日进行360亿元人民币七天期逆回购操作，较上周二的110亿元增逾两倍。
中国央行公开市场上周继续“锁长放短”，续做三年央票并伴随短期逆回购操作。但逆回购利率明显超出市场预期，对债市造成进一步挫伤。市场人士表示，公开市场操作表现出中性偏紧的基调，但因监管层与市场沟通不充分，预期引导不足，政策信号仍不够明晰。
据路透计算，本周公开市场将有160亿元人民币央票到期，及260亿元逆回购到期，到期资金流量为-100亿元。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格
(发稿 边竞; 审校 林高丽)
多家企业高管和金融业内人士出席2014路透中国峰会，围绕人民币国际化和近期热度持续升温的沪港通等话题各抒己见。
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国债七天回购利率暴涨
短期银行理财产品相形见绌
&&商报讯 （记者 洪叶） 8月的最后两天，国债回购创下超高利率，不少投资者通过国债逆回购“小赚”一笔。相比国债回购的高利率，一直保持在年化收益率2％的短期理财产品就相形见绌了。另外，不少券商营业部已开放个人国债逆回购交易，不过在操作模式上，还存在一定的差异。&&国债回购利率10％左右&&8月30日和31日国债一天回购（GC001）利率分别创下10.25%和9.17%的近期新高。8月30日的国债七天回购（GC007）更是创下305亿的成交天量。这让不少持有现金头寸的客户尝到甜头。 &&近期国债七天回购（GC007）年化利率始终保持在3%-5.5%之间高位运行，远高于同期银行理财产品（1. 5%-1. 8%）。国债一天回购（GC001）更是创下年化10%高位，远高于活期存款（0. 36%）或一天通知存款（1. 07%）利率。&&在近期国债回购利率暴涨的反衬下，让年化收益率在2%左右的银行短期理财产品失去竞争力。&&国债回购收益超出&&直接参与可转债申购&&国债回购交易是一种以交易所挂牌国债作为抵押，拆借资金的信用行为。个人投资者一般以持有的国债现货为抵押，获得一定期限内(1-182天)的资金使用权，期满后须归还借贷的资金并按约定支付一定利息；投资者也可作为资金的供方，在贷出资金后可按事先确定的还款利率，在到期日收回本息。投资者如需借出资金(逆回购)，则应在交易中卖出4007，当天即扣除该笔资金，1天或7天后返回本金和利息。&&事实上，此次国债回购利率的飙升除了银行月底吸存因素外，主要与可转债发行制度安排有关。目前，国债回购利率已明显超过可转债的预期申购收益率，个人投资者近期参与可转债申购的收益可能不如直接借出资金。&&例如，塔牌转债中签率为0.22％，若预期上涨20%，则个人投资者单次申购收益率只有万分之四。但是对于机构投资者来说，现行20%的申购保证金制度意味着5倍的资金杠杆，塔牌转债的实际中签率为1.1%，单次申购收益率高达千分之二。所以，机构投资者宁愿以较高利率借入资金申购可转债，而个人投资者则倾向于借出资金。&&不过这一局面估计持续时间也不会太长，随着工行转债发行结束，资金面紧张的局面有望恢复平静。
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