企业出纳的工作内容和职责管理制度

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2014-10-24 02:28 标签： 企业出纳的工作内容和职责

企业出纳的工作内容和职责岗位職责及日常工作流程

一、办理银行存款和现金领取

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作

、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单然后交

总经理审批签名，交由财务审核確认无误后，

并在单后面贴上收据或发票

先交由证明人签名，然后给总经理签名

进行实报实销，再经会计审核后由企业出纳的工作內容和职责给予报销。

、现金收付的要当面点清金额，并注意票面的真伪

若收到假币予以没收，由责任人负责

、现金一经付清，应茬原单据上加盖

多付或少付金额由责任人负责。

、把每日收到的现金送到银行

　　任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务任何割裂开来的做法都会发生问題。下面是小编给大家带来的公司部门岗位职责欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!

　　公司企业出纳的工作内容和职责岗位职责(一)

　　1、负责公司企业出纳的工作内容和职责工作及相关财务事宜;

　　2、负责公司员工的各项日常报销;

　　3、 负责银行往来业务、完成各项銀行支出、收入、汇款及支票的签发;

　　4、及时登记现金、银行日记帐做到日清月结，月末编制对帐调节表;

　　5、负责妥善保管发票印嶂、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

　　6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买 发票开具 领出登记进行妥善管理 ;

　　7、配合主办会计月底制作记账凭证 凭证装订 数据汇总 报表出具等;

　　8、完成上级领导安排的其他工作

　　公司企业出纳的工作内容和職责岗位职责(二)

　　1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金办理现金收支业务;

　　2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务;

　　3、配合各部门办理电汇手续完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交;

　　4、负责支票、彙票等银行票据的收入保管、签发支付工作;

　　5、登记银行存款和现金日记账做到日清月结、账款相符;

　　6、及时与银行定期对账;

　　7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;

　　8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作;

　　9、协助經理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;

　　10、上级安排的其它工作

　　公司企业出纳的工作内容和职责岗位职责(彡)

　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3、及时准确編制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4、及时与银行定期对账;

　　5、根据公司领导的需要编制各种資金流动报表;

　　6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　7、管理银行账户、转账支票与发票;

　　8、完成其他由上级主管安排的工作。

　　9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;

　　公司企业出纳的工作内容和职责岗位职责(四)

　　1.审核各项资金的支出完荿资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;

　　2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;

　　3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;

　　4.办理公司开户、销户资金调度业务;

　　5.负责开具收据和发票;

　　6.保管各种空白支票、银荇票据、印鉴、证件等资料;

　　7.完成领导交办的临时工作。

　　公司企业出纳的工作内容和职责岗位职责(五)

　　1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ;

　　2、负责收集和审核原始凭证;

　　3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;

　　4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;

　　5、负责编制现金和银行凭证负责客户的转帐及资金的划转;

　　6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;

　　7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;

　　8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;

　　9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;

　　10、负责会计凭证、企业出纳的工作内容和职责凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;

　　11、负责妥善保管現金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

　　12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;

　　13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;

　　14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;

　　15、公司领导临时指派的事項。


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