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罗莱家纺(002293)公告正文
罗莱家纺：2014年第三季度报告全文
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗莱家纺股份有限公司&2014&年第三季度报告全文罗莱家纺股份有限公司2014&年第三季度报告
&&&&2014&年&10&月
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗莱家纺股份有限公司&2014&年第三季度报告全文
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第一节&重要提示
&&&&公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
&&&&所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
&&&&公司负责人薛伟成、主管会计工作负责人田霖及会计机构负责人(会计主管人员)金林泉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗莱家纺股份有限公司&2014&年第三季度报告全文
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第二节&主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□&是&√&否
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年度末&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期末比上年度末增减
&&&&总资产(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,895,217,618.36&&&&&&&&&&&&&&2,645,450,265.48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.44%归属于上市公司股东的净资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,304,068,739.13&&&&&&&&&&&&&&2,125,429,369.46&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.40%(元)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期比上年同期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初至报告期末比上
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初至报告期末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年同期增减
&&&&营业收入(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&767,714,064.43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19.10%&&&&&&&&1,879,993,912.91&&&&&&&&&&&&&&&&&9.13%归属于上市公司股东的净利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&119,332,984.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19.24%&&&&&&&&&&276,700,908.29&&&&&&&&&&&&&&&&16.66%(元)归属于上市公司股东的扣除非经
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&112,924,438.03&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20.42%&&&&&&&&&&265,393,749.04&&&&&&&&&&&&&&&&20.79%常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&321,017,919.66&&&&&&&&&&&&&&&&81.75%(元)
&&&&基本每股收益(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.43&&&&&&&&&&&&&&&&&&19.44%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.99&&&&&&&&&&&&&&&17.86%
&&&&稀释每股收益(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.43&&&&&&&&&&&&&&&&&&19.44%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.99&&&&&&&&&&&&&&&17.86%
&&&&加权平均净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.32%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.27%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.46%&&&&&&&&&&&&&&&&0.40%非经常性损益项目和金额√&适用&□&不适用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初至报告期期末金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&说明
&&&&非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-92,992.89计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,738,239.50一标准定额或定量享受的政府补助除外)
&&&&除上述各项之外的其他营业外收入和支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3,239,330.43
&&&&减:所得税影响额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,098,756.93
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,307,159.25&&&&&&&&&&&&&&&&--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第&1&号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第&1&号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□&适用&√&不适用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗莱家纺股份有限公司&2014&年第三季度报告全文公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第&1&号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:股
&&&&报告期末普通股股东总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,872
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前&10&名普通股股东持股情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持有有限售条件&&&&&&&&&质押或冻结情况
&&&&股东名称&&&&&&&&股东性质&&&&&&&&&持股比例&&&&&&持股数量
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的股份数量&&&&&&&股份状态&&&&&&&&数量上海罗莱投资控
&&&&&&&&&&&&&&&&&境内非国有法人&&&&&&&&&&&39.18%&&&&110,000,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&0股有限公司伟佳国际企业有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&境外法人&&&&&&&&&&&&&&17.81%&&&&&50,000,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&0限公司石河子众邦股权
&&&&投资管理合伙企&&&境内非国有法人&&&&&&&&&&&10.69%&&&&&30,000,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&0业(有限合伙)招商银行股份有限公司-富国天
&&&&&&&&&&&&&&&&&境内非国有法人&&&&&&&&&&&&3.75%&&&&&10,538,180&&&&&&&&&&&&&&&&&&0合稳健优选股票型证券投资基金北京本杰明投资
&&&&&&&&&&&&&&&&&境内非国有法人&&&&&&&&&&&&2.81%&&&&&&7,894,600&&&&&&&&&&&&&&&&&&0顾问有限公司中国建设银行-富国天博创新主
&&&&&&&&&&&&&&&&&境内非国有法人&&&&&&&&&&&&1.07%&&&&&&3,007,656&&&&&&&&&&&&&&&&&&0题股票型证券投资基金交通银行-富国
&&&&天益价值证券投&&&境内非国有法人&&&&&&&&&&&&1.03%&&&&&&2,900,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&0资基金上海浦东发展银行-长信金利趋
&&&&&&&&&&&&&&&&&境内非国有法人&&&&&&&&&&&&0.82%&&&&&&2,302,546&&&&&&&&&&&&&&&&&&0势股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-富
&&&&&&&&&&&&&&&&&境内非国有法人&&&&&&&&&&&&0.78%&&&&&&2,200,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&0国天惠精选成长混合型证券投资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗莱家纺股份有限公司&2014&年第三季度报告全文基金(LOF)
&&&&徐留胜&&&&&&&&&&&&&&&境内自然人&&&&&&&&&&&&&0.68%&&&&&&&1,900,000&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前&10&名无限售条件普通股股东持股情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份种类
&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持有无限售条件普通股股份数量
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份种类&&&&&&&&&&&数量
&&&&上海罗莱投资控股有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&110,000,000&人民币普通股&&&&&&&&&&110,000,000
&&&&伟佳国际企业有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,000,000&人民币普通股&&&&&&&&&&&50,000,000石河子众邦股权投资管理合伙企业
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000,000&人民币普通股&&&&&&&&&&&30,000,000(有限合伙)招商银行股份有限公司-富国天合
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,538,180&人民币普通股&&&&&&&&&&&10,538,180稳健优选股票型证券投资基金
&&&&北京本杰明投资顾问有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,894,600&人民币普通股&&&&&&&&&&7,894,600中国建设银行-富国天博创新主题
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,007,656&人民币普通股&&&&&&&&&&3,007,656股票型证券投资基金交通银行-富国天益价值证券投资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,900,000&人民币普通股&&&&&&&&&&2,900,000基金上海浦东发展银行-长信金利趋势
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,302,546&人民币普通股&&&&&&&&&&2,302,546股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-富国
&&&&天惠精选成长混合型证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,200,000&人民币普通股&&&&&&&&&&2,200,000(LOF)
&&&&徐留胜&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,900,000&人民币普通股&&&&&&&&&&1,900,000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司的实际控制人为薛伟成先生,持有上海罗莱投资控股有限公司&55%的股权。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司的控股股东为上海罗莱投资控股有限公司,目前上海罗莱投资控股持有本公司上述股东关联关系或一致行动的说&39.18%的股份。上海罗莱投资控股有限公司为伟佳国际企业有限公司唯一股东。
&&&&明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&于一致行动人;公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&属于一致行动人。前&10&名无限售条件普通股股东参与
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无融资融券业务股东情况说明(如有)公司前&10&名普通股股东、前&10&名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□&是&√&否公司股东在报告期内未进行约定购回交易。2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表□&适用&√&不适用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗莱家纺股份有限公司&2014&年第三季度报告全文
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第三节&重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因√&适用&□&不适用1、应收票据期末比年初减少33.02%,主要原因是公司期末到期承兑收回的票据较多。2、其他流动资产期末比年初增加274.04%,主要是本报告期内公司加大自有闲置资金购买银行理财产品的比例。3、在建工程期末比年初增加671.58%,主要是本报告期内公司加大信息化建设的投入。4、投资收益同比增长198.33%,主要是本报告期内公司加大自有闲置资金购买银行理财产品的比例,同时相对应的投资收益增加。5、营业外收入同比下降21.61%,主要由公司收到的政府补助与上年同期相比下降的原因导致。6、报告期内投资活动产生的现金流出及流入与上年同期相比大幅上升,主要原因是报告期内加大自有闲置资金购买银行理财产品的比例。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□&适用&√&不适用三、公司或持股&5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√&适用&□&不适用
&&&&&&&&&&&承诺事由&&&&&&&&承诺方&&&&&&&&&&&&&承诺内容&&&&&&&&&&&&&&&&承诺时间&&&&&&&&&承诺期限&&&&履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、严格遵守《公司法》等相关
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律、行政法规、规范性文件
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&及公司章程的要求及规定,确
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保将来不出现占用公司资金或
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产的情况。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&薛伟成&&&2、出具了《关于避免同业竞争首次公开发行或再融资时所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的承诺函》,承诺自承诺函签署&2009&年&09&月&10&日&&&&&永久&&&&&&完全履行作承诺
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&之日起,本人将不生产、开发
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任何与公司及其子公司生产的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产品构成竞争或可能构成竞争
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的产品,不直接或间接经营任
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&何与公司及其下属子公司经营
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的业务构成竞争或可能构成竞
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗莱家纺股份有限公司&2014&年第三季度报告全文
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&争的业务,也不参与投资任何
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&与公司及其下属子公司生产的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产品或经营的业务构成竞争或
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&可能构成竞争的其他企业。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&在增持期间及法定期限内不减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持其所持有的公司股份,并严
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&7&月
&&&&其他对公司中小股东所作承&&&&&&&&&&&&&&&&&格遵守有关规定,不进行内幕
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&薛伟成&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&05&月&05&日&&&&&15&日;&&&&&&完全履行
&&&&诺&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&交易、敏感期买卖股份、短线
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&长期有效
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&交易等行为,增持期间及法定
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期限内不超计划增持。
&&&&承诺是否及时履行&&&&&&&&&&&是未完成履行的具体原因及下
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&继续严格履行承诺。一步计划(如有)四、对&2014&年度经营业绩的预计2014&年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2014&年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00%&&&&&至&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20.00%度2014&年度归属于上市公司股东的净利润变动区
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,215.47&&&&至&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39,858.56间(万元)
&&&&2013&年度归属于上市公司股东的净利润(万元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,215.47
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司加强渠道建设和管控,加大新品研发力度,加大市场推广,扩大业绩变动的原因说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&品牌影响力。五、证券投资情况□&适用&√&不适用公司报告期不存在证券投资。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗莱家纺股份有限公司&2014&年第三季度报告全文
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第四节&财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:罗莱家纺股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初余额流动资产:
&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&629,117,054.61&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&932,276,706.15
&&&&结算备付金
&&&&拆出资金
&&&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
&&&&应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,037,190.86&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,548,416.19
&&&&应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&152,840,645.82&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&132,063,513.70
&&&&预付款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49,124,891.99&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,227,425.16
&&&&应收保费
&&&&应收分保账款
&&&&应收分保合同准备金
&&&&应收利息
&&&&应收股利
&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,182,803.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,440,066.15
&&&&买入返售金融资产
&&&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&667,486,290.91&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&685,201,506.19
&&&&划分为持有待售的资产
&&&&一年内到期的非流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&866,475.09
&&&&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&712,687,015.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&190,540,000.00
&&&&流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,236,475,892.88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,999,164,108.63非流动资产:
&&&&发放委托贷款及垫款
&&&&可供出售金融资产
&&&&持有至到期投资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗莱家纺股份有限公司&2014&年第三季度报告全文
&&&&长期应收款
&&&&长期股权投资
&&&&投资性房地产
&&&&固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&392,443,251.63&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&407,928,568.80
&&&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,817,383.17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,050,000.00
&&&&工程物资
&&&&固定资产清理
&&&&生产性生物资产
&&&&油气资产
&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&104,006,611.82&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&107,131,650.09
&&&&开发支出
&&&&商誉
&&&&长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&63,982,086.71&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,760,454.41
&&&&递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&82,492,392.15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58,415,483.55
&&&&其他非流动资产
&&&&非流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&658,741,725.48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&646,286,156.85
&&&&资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,895,217,618.36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,645,450,265.48流动负债:
&&&&短期借款
&&&&向中央银行借款
&&&&吸收存款及同业存放
&&&&拆入资金
&&&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
&&&&应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,659,930.86&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,244,501.11
&&&&应付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&346,521,310.01&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&281,249,128.89
&&&&预收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,971,429.38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&74,121,513.22
&&&&卖出回购金融资产款
&&&&应付手续费及佣金
&&&&应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39,617,969.30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,711,912.36
&&&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,257,149.67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-10,207,223.20
&&&&应付利息
&&&&应付股利
&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58,058,523.15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54,160,633.23
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗莱家纺股份有限公司&2014&年第三季度报告全文
&&&&应付分保账款
&&&&保险合同准备金
&&&&代理买卖证券款
&&&&代理承销证券款
&&&&划分为持有待售的负债
&&&&一年内到期的非流动负债
&&&&其他流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,643,154.26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,863,390.52
&&&&流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&586,729,466.63&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&512,143,856.13非流动负债:
&&&&长期借款
&&&&应付债券
&&&&长期应付款
&&&&专项应付款
&&&&预计负债
&&&&递延所得税负债
&&&&其他非流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,419,412.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,877,039.89
&&&&非流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,419,412.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,877,039.89
&&&&负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&591,148,879.23&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&520,020,896.02所有者权益(或股东权益):
&&&&实收资本(或股本)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&280,726,200.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&280,726,200.00
&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&766,669,112.59&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&766,669,112.59
&&&&减:库存股
&&&&专项储备
&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&170,059,530.45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&170,059,530.45
&&&&一般风险准备
&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,088,200,440.63&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&909,753,702.34
&&&&外币报表折算差额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,586,544.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,779,175.92
&&&&归属于母公司所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,304,068,739.13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,125,429,369.46
&&&&少数股东权益
&&&&所有者权益(或股东权益)合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,304,068,739.13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,125,429,369.46负债和所有者权益(或股东权益)总
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,895,217,618.36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,645,450,265.48计
&&&&法定代表人:薛伟成&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:田霖&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:金林泉
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗莱家纺股份有限公司&2014&年第三季度报告全文2、母公司资产负债表编制单位:罗莱家纺股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初余额流动资产:
&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&350,008,313.15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500,986,468.77
&&&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
&&&&应收票据
&&&&应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,347,767,789.13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&795,940,994.78
&&&&预付款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,168,978.59&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,924,039.44
&&&&应收利息
&&&&应收股利
&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&616,263.24&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&308,392.62
&&&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&181,231,702.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&228,302,388.54
&&&&划分为持有待售的资产
&&&&一年内到期的非流动资产
&&&&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&101,937,015.44
&&&&流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,006,730,062.09&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,546,462,284.15非流动资产:
&&&&可供出售金融资产
&&&&持有至到期投资
&&&&长期应收款
&&&&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&321,377,776.40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&421,377,776.40
&&&&投资性房地产
&&&&固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&372,989,526.33&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&386,547,037.14
&&&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,614,168.71&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,050,000.00
&&&&工程物资
&&&&固定资产清理
&&&&生产性生物资产
&&&&油气资产
&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&103,917,625.01&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&106,628,546.67
&&&&开发支出
&&&&商誉
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗莱家纺股份有限公司&2014&年第三季度报告全文
&&&&长期待摊费用
&&&&递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,510,196.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,510,196.90
&&&&其他非流动资产
&&&&非流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&820,409,293.35&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&925,113,557.11
&&&&资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,827,139,355.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,471,575,841.26流动负债:
&&&&短期借款
&&&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
&&&&应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,659,930.86&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,244,501.11
&&&&应付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&305,069,523.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&255,752,174.69
&&&&预收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&612,889.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,175,297.20
&&&&应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,870,521.37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,407,428.71
&&&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,862,114.85&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-23,454,436.89
&&&&应付利息
&&&&应付股利
&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,971,065.39&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,041,495.26
&&&&划分为持有待售的负债
&&&&一年内到期的非流动负债
&&&&其他流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,327,015.84&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,310,197.03
&&&&流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&417,373,061.31&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&322,476,657.11非流动负债:
&&&&长期借款
&&&&应付债券
&&&&长期应付款
&&&&专项应付款
&&&&预计负债
&&&&递延所得税负债
&&&&其他非流动负债非流动负债合计
&&&&负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&417,373,061.31&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&322,476,657.11所有者权益(或股东权益):
&&&&实收资本(或股本)&&&&&&&&&&&&&&280,726,200.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&280,726,200.00
&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&768,725,321.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&768,725,321.73
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗莱家纺股份有限公司&2014&年第三季度报告全文
&&&&减:库存股
&&&&专项储备
&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&170,059,530.45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&170,059,530.45
&&&&一般风险准备
&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,190,255,241.95&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&929,588,131.97
&&&&外币报表折算差额
&&&&所有者权益(或股东权益)合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,409,766,294.13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,149,099,184.15负债和所有者权益(或股东权益)总
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,827,139,355.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,471,575,841.26计
&&&&法定代表人:薛伟成&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:田霖&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:金林泉3、合并本报告期利润表编制单位:罗莱家纺股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期金额
&&&&一、营业总收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&767,714,064.43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&644,573,631.97
&&&&其中:营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&767,714,064.43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&644,573,631.97
&&&&&&&&&&利息收入
&&&&&&&&&&已赚保费
&&&&&&&&&&手续费及佣金收入
&&&&二、营业总成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&645,297,198.30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&540,547,121.28
&&&&其中:营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&435,388,448.87&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&373,749,230.36
&&&&&&&&&&利息支出
&&&&&&&&&&手续费及佣金支出
&&&&&&&&&&退保金
&&&&&&&&&&赔付支出净额
&&&&&&&&&&提取保险合同准备金净额
&&&&&&&&&&保单红利支出
&&&&&&&&&&分保费用
&&&&&&&&&&营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,499,674.78&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,202,561.56
&&&&&&&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&161,514,089.85&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&128,093,453.74
&&&&&&&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43,183,591.08&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35,426,632.83
&&&&&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-5,025,088.46&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-4,880,928.83
&&&&&&&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,736,482.18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,956,171.62
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗莱家纺股份有限公司&2014&年第三季度报告全文
&&&&&&&加&&&:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
&&&&&&&&&&&&&投资收益(损失以“-”号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,275,035.40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&923,845.66填列)
&&&&&&&&&&&&&其中:对联营企业和合营企业的投资收益
&&&&&&&&&&&&&汇兑收益(损失以“-”号填列)
&&&&三、营业利润(亏损以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&126,691,901.53&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&104,950,356.35
&&&&&&&加&&&:营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,945,471.65&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,912,947.19
&&&&&&&减&&&:营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,321,886.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&102,246.86
&&&&&&&&&&&&&其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“-”号填
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&134,315,486.74&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&112,761,056.68列)
&&&&&&&减:所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,982,502.01&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,683,061.35
&&&&五、净利润(净亏损以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&119,332,984.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,077,995.33
&&&&&&&其中:被合并方在合并前实现的净利润
&&&&&&&归属于母公司所有者的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&119,332,984.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,077,995.33
&&&&&&&少数股东损益
&&&&六、每股收益:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
&&&&&&&(一)基本每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.36
&&&&&&&(二)稀释每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.36
&&&&七、其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-46,554.41&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-101,457.09其中:以后会计期间不能重分类进损
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-46,554.41&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-101,457.09益的其他综合收益项目
&&&&&&&&&以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
&&&&八、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&119,286,430.32&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&99,976,538.24
&&&&&&&归属于母公司所有者的综合收益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&119,286,430.32&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&99,976,538.24总额
&&&&&&&归属于少数股东的综合收益总额
&&&&法定代表人:薛伟成&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:田霖&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:金林泉
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗莱家纺股份有限公司&2014&年第三季度报告全文4、母公司本报告期利润表编制单位:罗莱家纺股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期金额
&&&&一、营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&691,156,321.69&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&505,760,061.16
&&&&&&&减:营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&464,574,931.99&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&362,927,376.12
&&&&&&&&&&&营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,184,518.11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,119,958.73
&&&&&&&&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,023,662.43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,264,341.49
&&&&&&&&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,563,088.91&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,205,967.64
&&&&&&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,188,346.15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,689,853.89
&&&&&&&&&&&资产减值损失
&&&&&&&加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
&&&&&&&&&&&投资收益(损失以“-”号填
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,265,792.72列)
&&&&&&&&&&&其中:对联营企业和合营企业的投资收益
&&&&二、营业利润(亏损以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&200,264,259.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&112,932,271.07
&&&&&&&加:营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,824,208.76&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,300,866.15
&&&&&&&减:营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,040,950.99&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,950.47
&&&&&&&&&&&其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号填
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&207,047,516.89&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&117,221,186.75列)
&&&&&&&减:所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31,057,144.05&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,583,178.01
&&&&四、净利润(净亏损以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&175,990,372.84&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&99,638,008.74
&&&&五、每股收益:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
&&&&&&&(一)基本每股收益
&&&&&&&(二)稀释每股收益六、其他综合收益其中:以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
&&&&&&&&&以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
&&&&七、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&175,990,372.84&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&99,638,008.74
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗莱家纺股份有限公司&2014&年第三季度报告全文
&&&&法定代表人:薛伟成&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:田霖&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:金林泉5、合并年初到报告期末利润表编制单位:罗莱家纺股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期金额
&&&&一、营业总收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,879,993,912.91&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,722,646,961.76
&&&&&&&其中:营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,879,993,912.91&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,722,646,961.76
&&&&&&&&&&&&&利息收入
&&&&&&&&&&&&&已赚保费
&&&&&&&&&&&&&手续费及佣金收入
&&&&二、营业总成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,587,924,079.75&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,470,434,085.37
&&&&&&&其中:营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,049,502,064.09&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&987,390,552.35
&&&&&&&&&&&&&利息支出
&&&&&&&&&&&&&手续费及佣金支出
&&&&&&&&&&&&&退保金
&&&&&&&&&&&&&赔付支出净额
&&&&&&&&&&&&&提取保险合同准备金净额
&&&&&&&&&&&&&保单红利支出
&&&&&&&&&&&&&分保费用
&&&&&&&&&&&&&营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,807,929.55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,926,448.15
&&&&&&&&&&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&405,825,925.36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&365,059,735.89
&&&&&&&&&&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&126,303,234.49&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&114,401,332.89
&&&&&&&&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-17,942,236.75&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-16,614,304.87
&&&&&&&&&&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,427,163.01&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,270,320.96
&&&&&&&加&&&:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
&&&&&&&&&&&&&投资收益(损失以“-”号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,541,798.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,203,934.51填列)
&&&&&&&&&&&&&其中:对联营企业和合营企业的投资收益
&&&&&&&&&&&&&汇兑收益(损失以“-”号填列)
&&&&三、营业利润(亏损以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&304,611,631.86&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&256,416,810.90
&&&&&&&加&&&:营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,925,152.66&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,315,275.60
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗莱家纺股份有限公司&2014&年第三季度报告全文
&&&&&&&减&&&:营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,519,236.48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,612,090.29
&&&&&&&&&&&&&其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“-”号填
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&317,017,548.04&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&275,119,996.21列)
&&&&&&&减:所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,316,639.75&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37,936,104.54
&&&&五、净利润(净亏损以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&276,700,908.29&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&237,183,891.67
&&&&&&&其中:被合并方在合并前实现的净利润
&&&&&&&归属于母公司所有者的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&276,700,908.29&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&237,183,891.67
&&&&&&&少数股东损益
&&&&六、每股收益:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
&&&&&&&(一)基本每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.99&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.84
&&&&&&&(二)稀释每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.99&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.84
&&&&七、其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&192,631.38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-464,829.47其中:以后会计期间不能重分类进损
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&192,631.38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-464,829.47益的其他综合收益项目
&&&&&&&&&以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
&&&&八、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&276,893,539.67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&236,719,062.20
&&&&&&&归属于母公司所有者的综合收益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&276,893,539.67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&236,719,062.20总额
&&&&&&&归属于少数股东的综合收益总额
&&&&法定代表人:薛伟成&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:田霖&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:金林泉6、母公司年初到报告期末利润表编制单位:罗莱家纺股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期金额
&&&&一、营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,612,769,874.66&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,466,413,703.35
&&&&&&&减:营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,106,935,241.39&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,049,948,405.43
&&&&&&&&&&&&营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,955,784.32&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,532,940.14
&&&&&&&&&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,725,876.10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41,798,670.32
&&&&&&&&&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,133,576.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41,732,052.10
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗莱家纺股份有限公司&2014&年第三季度报告全文
&&&&&&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-10,368,242.57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8,098,648.00
&&&&&&&&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,569,132.96&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,393,091.50
&&&&&&&加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
&&&&&&&&&&&投资收益(损失以“-”号填
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,589,874.92&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,610,277.75列)
&&&&&&&&&&&其中:对联营企业和合营企业的投资收益
&&&&二、营业利润(亏损以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&415,408,380.48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&323,717,469.61
&&&&&&&加:营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,539,822.37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,861,165.49
&&&&&&&减:营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,687,854.02&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,050,703.65
&&&&&&&&&&&其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号填
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&422,260,348.83&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&331,527,931.45列)
&&&&&&&减:所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&63,339,068.85&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48,450,793.52
&&&&四、净利润(净亏损以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&358,921,279.98&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&283,077,137.93
&&&&五、每股收益:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
&&&&&&&(一)基本每股收益
&&&&&&&(二)稀释每股收益六、其他综合收益其中:以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
&&&&&&&&&以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
&&&&七、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&358,921,279.98&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&283,077,137.93
&&&&法定代表人:薛伟成&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:田霖&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:金林泉7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位:罗莱家纺股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期金额一、经营活动产生的现金流量:
&&&&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,243,208,554.81&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,119,069,929.09
&&&&&&&客户存款和同业存放款项净增加
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗莱家纺股份有限公司&2014&年第三季度报告全文额
&&&&向中央银行借款净增加额
&&&&向其他金融机构拆入资金净增加额
&&&&收到原保险合同保费取得的现金
&&&&收到再保险业务现金净额
&&&&保户储金及投资款净增加额
&&&&处置交易性金融资产净增加额
&&&&收取利息、手续费及佣金的现金
&&&&拆入资金净增加额
&&&&回购业务资金净增加额
&&&&收到的税费返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&361,451.08&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&162,509.93
&&&&收到其他与经营活动有关的现金&&&&&22,007,493.41&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31,252,771.78
&&&&经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&2,265,577,499.30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,150,485,210.80
&&&&购买商品、接受劳务支付的现金&&&1,158,120,394.37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,282,604,995.45
&&&&客户贷款及垫款净增加额
&&&&存放中央银行和同业款项净增加额
&&&&支付原保险合同赔付款项的现金
&&&&支付利息、手续费及佣金的现金
&&&&支付保单红利的现金
&&&&支付给职工以及为职工支付的现
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&307,775,670.87&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&295,690,120.95金
&&&&支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&236,936,018.79&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&163,508,464.57
&&&&支付其他与经营活动有关的现金&&&&241,727,495.61&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&232,055,688.18
&&&&经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&1,944,559,579.64&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,973,859,269.15
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&321,017,919.66&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&176,625,941.65二、投资活动产生的现金流量:
&&&&收回投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&644,540,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400,000,000.00
&&&&取得投资收益所收到的现金&&&&&&&&&12,541,798.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,203,934.51
&&&&处置固定资产、无形资产和其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&292,580.00长期资产收回的现金净额
&&&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
&&&&收到其他与投资活动有关的现金&&&&&18,841,361.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,242,614.03
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗莱家纺股份有限公司&2014&年第三季度报告全文
&&&&投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&676,215,740.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&421,446,548.54
&&&&&&&购建固定资产、无形资产和其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37,578,946.32&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&102,571,002.12长期资产支付的现金
&&&&&&&投资支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,164,750,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&450,000,000.00
&&&&&&&质押贷款净增加额
&&&&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
&&&&&&&支付其他与投资活动有关的现金
&&&&投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,202,328,946.32&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&552,571,002.12
&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-526,113,205.72&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-131,124,453.58三、筹资活动产生的现金流量:
&&&&&&&吸收投资收到的现金
&&&&&&&其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
&&&&&&&取得借款收到的现金
&&&&&&&发行债券收到的现金
&&&&&&&收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
&&&&&&&偿还债务支付的现金
&&&&&&&分配股利、利润或偿付利息支付
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98,254,170.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98,254,170.00的现金
&&&&&&&其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
&&&&&&&支付其他与筹资活动有关的现金
&&&&筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98,254,170.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98,254,170.00
&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-98,254,170.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-98,254,170.00四、汇率变动对现金及现金等价物的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&189,804.52&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-367,341.23影响
&&&&五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-303,159,651.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-53,120,023.16
&&&&&&&加:期初现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&932,276,706.15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&956,043,885.24
&&&&六、期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&629,117,054.61&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&902,923,862.08
&&&&法定代表人:薛伟成&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:田霖&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:金林泉8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位:罗莱家纺股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗莱家纺股份有限公司&2014&年第三季度报告全文
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期金额一、经营活动产生的现金流量:
&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&&&&1,315,750,451.88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,567,123,508.30
&&&&收到的税费返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&361,451.08&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&162,509.93
&&&&收到其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&11,314,203.13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,075,194.60
&&&&经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,327,426,106.09&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,575,361,212.83
&&&&购买商品、接受劳务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&1,067,525,603.36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,123,642,594.48
&&&&支付给职工以及为职工支付的现
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&127,734,211.05&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&119,118,863.39金
&&&&支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&159,479,380.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&137,940,895.46
&&&&支付其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&10,563,823.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,918,567.10
&&&&经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,365,303,017.97&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,395,620,920.43
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-37,876,911.88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&179,740,292.40二、投资活动产生的现金流量:
&&&&收回投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&215,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&300,000,000.00
&&&&取得投资收益所收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,589,874.92&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,610,277.75
&&&&处置固定资产、无形资产和其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-229,617.96长期资产收回的现金净额
&&&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
&&&&收到其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&10,606,752.16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,400,349.84
&&&&投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&233,967,009.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&310,010,627.59
&&&&购建固定资产、无形资产和其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,814,082.86&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&102,046,678.08长期资产支付的现金
&&&&投资支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&215,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&300,000,000.00
&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
&&&&支付其他与投资活动有关的现金
&&&&投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&248,814,082.86&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&402,046,678.08
&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-14,847,073.74&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-92,036,050.49三、筹资活动产生的现金流量:
&&&&吸收投资收到的现金
&&&&取得借款收到的现金
&&&&发行债券收到的现金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗莱家纺股份有限公司&2014&年第三季度报告全文
&&&&&&&收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
&&&&&&&偿还债务支付的现金
&&&&&&&分配股利、利润或偿付利息支付
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98,254,170.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98,346,725.56的现金
&&&&&&&支付其他与筹资活动有关的现金
&&&&筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98,254,170.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98,346,725.56
&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-98,254,170.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-98,346,725.56四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
&&&&五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-150,978,155.62&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-10,642,483.65
&&&&&&&加:期初现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500,986,468.77&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&513,895,854.12
&&&&六、期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&350,008,313.15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&503,253,370.47
&&&&法定代表人:薛伟成&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:田霖&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:金林泉二、审计报告第三季度报告是否经过审计□&是&√&否公司第三季度报告未经审计。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗莱家纺股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事长&薛伟成
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
