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出门在外也不愁广发货币市场基金2014年半年度报告
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二一四年八月二十九日
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自日起至6月30日止。
重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
主要财务指标和基金净值表现 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
管理人报告 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13
托管人报告 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14
半年度财务会计报告（未经审计） 14
6.1 资产负债表 14
6.2 利润表 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 16
6.4 报表附注 18
投资组合报告 36
7.1 期末基金资产组合情况 36
7.2 债券回购融资情况 36
7.3 基金投资组合平均剩余期限 37
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 37
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 38
7.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 38
7.8 投资组合报告附注 39
基金份额持有人信息 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 40
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 40
开放式基金份额变动 40
重大事件揭示 41
10.1 基金份额持有人大会决议 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 41
10.4 基金投资策略的改变 41
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 41
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 42
10.9 其他重大事件 42
备查文件目录 44
11.1 备查文件目录 44
11.2 存放地点 44
11.3 查阅方式 44
2.1基金基本情况
基金名称 广发货币市场基金
基金简称 广发货币
基金主代码 270004
交易代码 270004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 33,002,737,797.01份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 广发货币A 广发货币B
下属分级基金的交易代码 014
报告期末下属分级基金的份额总额 10,078,743,432.68份 22,923,994,364.33份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持低风险与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益.
投资策略 投资策略以自上而下为主，兼顾自下而上的方式。其中，自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析，对利率尤其是短期利率的变化趋势进行预测，在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构，构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资对象的价值分析，同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会，进行相应的套利操作，增加投资收益。
业绩比较基准 根据本基金的投资对象和投资目标，业绩比较基准为税后活期存款利率：即（1－利息税率）×活期存款利率。
风险收益特征 本基金具有高安全性、高流动性和稳定的收益，力争获取稳定的超过同期银行活期存款利率（税后）的收益率。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 段西军 赵会军
联系电话 020--
电子邮箱 .cn .cn
客户服务电话 -88
传真 020--
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室 北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 140
法定代表人 王志伟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 .cn
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔31-33楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
数据和指标 报告期（日至日）
广发货币A 广发货币B
本期已实现收益 295,543,752.60 828,187,216.23
本期利润 295,543,752.60 828,187,216.23
本期净值收益率 2.4%
数据和指标 报告期末(日)
广发货币A 广发货币B
期末基金资产净值 10,078,743,432.68 22,923,994,364.33
期末基金份额净值 1.0
期末指标 报告期末(日)
广发货币A 广发货币B
累计净值收益率 31.7%
注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
(3)本基金利润分配按月结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．广发货币A：
阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 0.9% 0.0% 0.9%
过去三个月 1.6% 0.0% 1.6%
过去六个月 2.9% 0.0% 2.9%
过去一年 4.9% 0.0% 4.9%
过去三年 13.7% 1.2% 12.5%
自基金合同生效起至今 31.5% 15.2% 16.3%
2．广发货币B：
阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 0.9% 0.0% 0.9%
过去三个月 1.6% 0.0% 1.6%
过去六个月 2.9% 0.0% 2.9%
过去一年 5.9% 0.0% 4.9%
过去三年 14.7% 1.2% 13.5%
自基金合同生效起至今 20.0% 4.2% 15.8%
注：(1)自日起，本基金的业绩比较基准由原先的"一年期银行定期存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率"变更为"税后活期存款利率：即（1－利息税率）×活期存款利率"。
(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（日至日）
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有公募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和22个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、国际业务部、营销服务部、互联网金融部（下辖深圳理财中心、杭州理财中心）、北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司。此外，还出资设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资本管理有限公司。
截至日，本基金管理人管理五十一只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发中债金融债指数证券投资基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金和广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金，管理资产规模为1271.27亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
温秀娟 本基金的基金经理；广发理财30天债券基金的基金经理；广发理财7天债券基金的基金经理；广发现金宝场内货币基金的基金经理；固定收益部副总经理
- 14 女，中国籍，经济学学士，持有基金业执业证书，2000年7月至2004年10月任职于广发证券股份有限公司江门营业部，2004年10月至2008年8月在广发证券股份有限公司固定收益部工作，日至今在广发基金管理有限公司固定收益部工作，日起任广发货币基金的基金经理，日起任广发理财30天债券基金的基金经理，日起任广发理财7天债券基金的基金经理，日起任广发现金宝场内货币基金的基金经理，日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理。
注：1.基金经理的"任职日期"和"离职日期"指公司公告聘任或解聘日期。
2.基金经理助理的"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。受基金赎回的影响，本基金于日和6月30日的组合平均剩余期限超180天，违反《货币市场基金管理暂行规定》"货币市场基金投资组合的平均剩余期限，不得超过一百八十天"的规定，但基金管理人在7月3日迅速将其调整到位。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡"的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来央行适度调整货币政策，通过定向降准和公开市场操作向市场注入资金，货币供应充裕，货币市场利率平稳。一年期短期融资券收益率持续往下走，AAA级别短融收益率回落到4.8-5.0%，比第一季度下降40个基点。
报告期内我们把握机会，增配短期融资券来拉长久期，获得良好的资本利得收益。预计下半年央行仍然会维持适度宽松的政策，货币市场利率不会大幅波动，我们将适当配置高收益短期融资券，保持合理的久期，提高组合收益率。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内广发货币A净值增长率为2.4896%，广发货币B净值增长率为2.6114%，同期业绩比较基准收益率为0.1760%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
第二季度国内经济显示缓慢复苏势头，6月汇丰PMI最新初值显示为50.8，创下7个月新高，大幅超出市场预期，这也是该数据6个月来首次站上荣枯线，其中新订单指数升至51.8，创15个月来最高水平。外围经济特别是美国经济维持良好的复苏势头，美国6月份非农就业人数进一步增长28.8万人，失业率下降到6.1%，创下金融海啸以来的新低，外围经济的改善有利于国内的外贸出口产业，外贸出口先导指数进一步走强，今年4月份，中国外贸出口先导指数为41.9，在上月环比提升0.4的基础上再次提升0.2，显示未来一段时期出口向好的趋势更加明显。虽然制造业复苏势头明显，外需也有支持，但支柱产业之一的地产业仍然处于低迷状态，全国范围内出现降价潮，企业和个人的固定资产投资需求下降，带动与地产相关的产业景气度下滑，房地产的低迷会对经济造成下行压力，为了达到预定的经济增长区间，未来宏观政策需要继续微调整，除了定向货币宽松之外，还需出台"针对性"措施，而微刺激或者有"针对性"的政策放松需带有一定的结构调整特征，相对于大规模的全面刺激可以避免投资效率恶化和经济结构的进一步扭曲。
具体而言，我们将坚持货币市场基金流动性管理工具的投资目标，保持合理的组合平均剩余到期期限，在合规基础上进行组合管理，根据对利率和信用市场变化的规律的深入研究来提高组合收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中"基金收益与分配"之"基金收益分配原则"的相关规定，本基金基金收益分配方式为红利再投资，每日分配，按月支付。本基金报告期内累计分配收益1,123,730,968.83元。
5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对广发货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，广发货币市场基金的管理人--广发基金管理有限公司在广发货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，遵循《证券投资基金法》和《货币市场基金信息披露特别规定》等法律法规。受基金赎回的影响，本基金于日和6月30日的组合平均剩余期限超180天，违反《货币市场基金管理暂行规定》"货币市场基金投资组合的平均剩余期限，不得超过一百八十天"的规定，但基金管理人在7月3日迅速将其调整到位。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发理财7天债券型证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发货币市场基金
报告截止日：日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
日 上年度末
银行存款 6.4.7.1 22,790,691,858.87 15,513,371,319.28
结算备付金
26,342,000.00 -
存出保证金
交易性金融资产 6.4.7.2 15,553,399,725.58 9,058,747,596.21
其中：股票投资
15,553,399,725.58 9,058,747,596.21
资产支持证券投资
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 3,265,823,931.73
应收证券清算款
应收利息 6.4.7.5 340,104,497.93 194,111,926.89
应收申购款
164,189,342.69 1,625,774,915.77
递延所得税资产
其他资产 6.4.7.6 - -
38,874,727,425.07 29,657,829,689.88
负债和所有者权益 附注号 本期末
日 上年度末
交易性金融负债
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
5,769,592,402.50 3,242,966,023.99
应付证券清算款
应付赎回款
应付管理人报酬
14,784,498.27 7,859,666.15
应付托管费
4,480,151.01 2,381,717.02
应付销售服务费
2,525,787.26 2,951,287.77
应付交易费用 6.4.7.7 276,879.93 203,843.95
1,452,192.98 356,272.76
78,729,865.58 55,340,972.07
递延所得税负债
其他负债 6.4.7.8 147,850.53 618,897.31
5,871,989,628.06 3,312,678,681.02
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 33,002,737,797.01 26,345,151,008.86
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
33,002,737,797.01 26,345,151,008.86
负债和所有者权益总计
38,874,727,425.07 29,657,829,689.88
注：报告截止日日,货币基金A级基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额10,078,743,432.68份；货币基金B级基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额22,923,994,364.33份；总份额总额33,002,737,797.01份。
6.2 利润表
会计主体：广发货币市场基金
本报告期：日至日
单位：人民币元
项目 附注号 本期
日至日 上年度可比期间
1,284,828,307.71 818,736,924.26
1.利息收入
1,238,319,282.00 780,780,191.80
其中：存款利息收入 6.4.7.11 903,271,687.21 550,036,295.51
债券利息收入
283,752,681.47 211,210,894.82
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入
51,294,913.32 19,533,001.47
其他利息收入
2.投资收益（损失以"-"填列）
46,509,025.71 37,943,631.92
其中：股票投资收益
基金投资收益
债券投资收益 6.4.7.12 46,509,025.71 37,943,631.92
资产支持证券投资收益
衍生工具收益 6.4.7.13 - -
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
4.汇兑收益（损失以"－"号填列）
5.其他收入（损失以"-"号填列） 6.4.7.14 - 13,100.54
减：二、费用
161,097,338.88 164,415,791.25
1．管理人报酬
74,011,215.13 59,689,840.60
22,427,640.93 18,087,830.50
3．销售服务费
16,471,865.17 20,240,717.73
4．交易费用
5．利息支出
47,934,345.24 66,027,989.21
其中：卖出回购金融资产支出
47,934,345.24 66,027,989.21
6．其他费用 6.4.7.15 252,272.41 369,413.21
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）
1,123,730,968.83 654,321,133.01
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以"-"号填列）
1,123,730,968.83 654,321,133.01
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发货币市场基金
本报告期：日至日
单位：人民币元
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 26,345,151,008.86 - 26,345,151,008.86
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,123,730,968.83 1,123,730,968.83
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 6,657,586,788.15 - 6,657,586,788.15
其中：1.基金申购款 156,887,022,311.52 - 156,887,022,311.52
2.基金赎回款 -150,229,435,523.37 - -150,229,435,523.37
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -1,123,730,968.83 -1,123,730,968.83
五、期末所有者权益（基金净值） 33,002,737,797.01 - 33,002,737,797.01
项目 上年度可比期间
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 27,591,978,207.81 - 27,591,978,207.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 654,321,133.01 654,321,133.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -14,035,830,896.05 - -14,035,830,896.05
其中：1.基金申购款 115,039,393,573.62 - 115,039,393,573.62
2.基金赎回款 -129,075,224,469.67 - -129,075,224,469.67
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -654,321,133.01 -654,321,133.01
五、期末所有者权益（基金净值） 13,556,147,311.76 - 13,556,147,311.76
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王志伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
广发货币市场基金("本基金")经中国证券监督管理委员会("中国证监会")证监基金字[2005]60号文《关于同意广发货币市场基金募集的批复》的批准，由广发基金管理有限公司作为发起人，于日向社会公开发行募集并于日正式成立。本基金为契约型开放式货币市场基金，存续期限不定，首次设立募集规模为2,636,630,865.77份基金份额。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金募集期间为日至日，募集资金总额为人民币2,636,630,865.77元，其中募集资金的银行存款利息为人民币192,263.77元，上述资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发货币市场基金基金合同》("基金合同")的有关规定，本基金的投资范围为：现金，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金于日实施分级，基金分级后，在任何一个开放日，若A级基金份额持有人在单个基金账户中保留的基金份额达到或超过500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A级基金份额升级为B级基金份额，若B级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B级基金份额降级为A级基金份额。两级基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。
本基金的财务报表于日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金日的财务状况以及2014年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、国税函[号文《关于做好证券市场个人投资者证券交易结算资金利息所得免征个人所得税工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2、 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3、 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
活期存款 7,027,204.87
定期存款 22,783,664,654.00
其中：存款期限1-3个月 3,550,000,000.00
其中:存款期限3-12个月 19,233,664,654.00
其他存款 -
合计 22,790,691,858.87
注：根据定期存款协议的规定，上述定期存款若提前支取，利息收入仍然按照原协议利率与实际天数计算。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券 交易所市场 - - - -
银行间市场 15,553,399,725.58 15,622,765,000.00 69,365,274.42 0.2102
合计 15,553,399,725.58 15,622,765,000.00 69,365,274.42 0.2102
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
应收活期存款利息 9,027.00
应收定期存款利息 84,484,508.37
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 10,668.51
应收债券利息 255,600,294.05
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
合计 340,104,497.93
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 276,879.93
合计 276,879.93
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 147,850.53
合计 147,850.53
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
基金份额 账面金额
上年度末 13,476,652,174.44 13,476,652,174.44
本期申购 30,246,554,524.24 30,246,554,524.24
本期赎回（以"-"号填列） -33,644,463,266.00 -33,644,463,266.00
本期末 10,078,743,432.68 10,078,743,432.68
金额单位：人民币元
基金份额 账面金额
上年度末 12,868,498,834.42 12,868,498,834.42
本期申购 126,640,467,787.28 126,640,467,787.28
本期赎回（以"-"号填列） -116,584,972,257.37 -116,584,972,257.37
本期末 22,923,994,364.33 22,923,994,364.33
注：本期申购含红利再投资和转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 0.00 - -
本期利润 295,543,752.60 - 295,543,752.60
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -295,543,752.60 - -295,543,752.60
本期末 - - -
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 0.00 - -
本期利润 828,187,216.23 - 828,187,216.23
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -828,187,216.23 - -828,187,216.23
本期末 - - -
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
活期存款利息收入 357,559.91
定期存款利息收入 902,476,643.46
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 48,351.56
其他 389,132.28
合计 903,271,687.21
6.4.7.12债券投资收益
单位：人民币元
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 11,491,178,039.84
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 11,153,034,921.41
减：应收利息总额 291,634,092.72
债券投资收益 46,509,025.71
6.4.7.13衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.14其他收入
单位：人民币元
基金赎回费收入 -
手续费返还 -
6.4.7.15其他费用
单位：人民币元
审计费用 39,671.58
信息披露费 99,178.95
银行汇划费 94,821.88
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 252,272.41
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
上年度可比期间
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
广发证券股份有限公司 6,907,200,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.4应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
日至日 上年度可比期间
当期发生的基金应支付的管理费 74,011,215.13 59,689,840.60
其中：支付销售机构的客户维护费 9,824,211.42 11,113,130.23
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
日至日 上年度可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 22,427,640.93 18,087,830.50
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称 本期
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发货币A 广发货币B 合计
广发基金管理有限公司 1,937,551.47 1,249,151.02 3,186,702.49
中国工商银行股份有限公司 3,876,536.10 74,108.55 3,950,644.65
广发证券股份有限公司 1,619,393.76 41,996.71 1,661,390.47
合计 7,433,481.33 1,365,256.28 8,798,737.61
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发货币A 广发货币B 合计
广发基金管理有限公司 2,790,560.71 653,815.13 3,444,375.84
中国工商银行股份有限公司 5,853,283.92 77,904.60 5,931,188.52
广发证券股份有限公司 2,019,986.93 29,830.13 2,049,817.06
合计 10,663,831.56 761,549.86 11,425,381.42
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。
C类份额基金销售服务费按前一日C类份额基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行股份有限公司 - 624,882,568.09 - - 11,005,790,000.00 824,800.45
上年度可比期间
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行股份有限公司 - 1,318,949,245.25 - - 10,319,720,000.00 1,686,592.17
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
日至日 上年度可比期间
广发货币A 广发货币B 广发货币A 广发货币B
基金合同生效日（日）持有的基金份额 - - - -
期初持有的基金份额 - 35,368,673.11 - 33,883,002.73
期间申购/买入总份额 - 777,839,962.98 - 653,918.18
期间因拆分变动份额 - - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 597,743,478.94 - -
期末持有的基金份额 - 215,465,157.15 - 34,536,920.91
期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 0.94% - 0.75%
注：基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 广发货币A本期末
日 广发货币A上年度末
基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的
基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
瑞元资本管理有限公司 2,404,032.47 0.02% - -
份额单位：份
关联方名称 广发货币B本期末
日 广发货币B上年度末
基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的
基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
瑞元资本管理有限公司 - - 13,360,495.51 0.10%
广发证券股份有限公司 1,005,131,812.50 4.38% 100,000,000.00 0.78%
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
日至日 上年度可比期间
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 1,507,027,204.87 153,038,576.69 26,199,358.60 238,503.89
注：本基金的部分银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额
广发证券股份有限公司 方正证券CP001 一级市场分销 500,000.00 49,987,500.00
广发证券股份有限公司 j'华泰证券CP003 一级市场分销 1,000,000.00 99,975,000.00
中国工商银行股份有限公司 华电SCP002 一级市场分销 1,500,000.00 150,000,000.00
中国工商银行股份有限公司 北车SCP003 一级市场分销 600,000.00 60,000,000.00
中国工商银行股份有限公司 陕煤化CP001 一级市场分销 3,000,000.00 300,000,000.00
中国工商银行股份有限公司 南车SCP002 一级市场分销 900,000.00 90,000,000.00
中国工商银行股份有限公司 大唐SCP001 一级市场分销 1,000,000.00 100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司 华电股SCP001 一级市场分销 700,000.00 70,000,000.00
中国工商银行股份有限公司 中铝SCP003 一级市场分销 1,000,000.00 100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司 申能集SCP001 一级市场分销 1,000,000.00 100,000,000.00
上年度可比期间
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额
6.4.11利润分配情况
1、广发货币A
单位：人民币元
已按再投资形式转实收基金 直接通过应付
赎回款转出金额 应付利润
本年变动 本期利润分配合计 备注
281,721,093.30 23,090,486.21 -9,267,826.91 295,543,752.60 -
2、广发货币B
单位：人民币元
已按再投资形式转实收基金 直接通过应付
赎回款转出金额 应付利润
本年变动 本期利润分配合计 备注
706,489,239.19 89,041,256.62 32,656,720.42 828,187,216.23 -
6.4.12期末（日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末日止，本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额5,769,592,402.50元。
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
99.99 200,000.00 19,998,342.72
100.05 200,000.00 20,009,801.09
99.59 700,000.00 69,713,725.80
100.27 1,000,000.00 100,270,248.74
99.99 1,000,000.00 99,990,164.89
100.02 1,800,000.00 180,029,240.68
100.15 2,300,000.00 230,347,867.08
100.19 3,000,000.00 300,584,456.21
100.24 9,400,000.00 942,219,515.71
100.06 1,000,000.00 100,055,582.82
100.13 3,000,000.00 300,393,151.82
100.01 3,700,000.00 370,042,423.08
100.12 200,000.00 20,023,005.36
99.12 2,000,000.00 198,243,782.52
长虹股CP001
100.00 1,200,000.00 120,003,573.47
100.00 400,000.00 40,001,354.80
魏桥铝电CP002
100.01 400,000.00 40,003,949.53
津住宅CP001
100.01 400,000.00 40,003,445.02
津钢管CP001
100.00 500,000.00 50,000,107.11
100.00 630,000.00 63,000,022.02
100.00 1,000,000.00 100,003,001.11
京机电CP001
100.00 1,000,000.00 100,000,102.89
苏交通CP007
99.96 500,000.00 49,982,020.32
陕延油CP002
100.00 500,000.00 50,000,053.65
厦路桥CP001
100.00 700,000.00 70,001,912.13
西基投CP001
100.00 1,000,000.00 100,000,105.35
100.00 1,000,000.00 100,000,107.53
甘公投CP001
100.00 1,000,000.00 100,003,076.14
鄂联投CP001
100.00 1,000,000.00 100,002,948.39
张资产CP001
100.01 1,500,000.00 150,017,300.84
津地铁CP001
100.01 1,600,000.00 160,017,624.37
广交投CP001
100.00 700,000.00 70,000,105.07
昆交产CP002
100.47 1,000,000.00 100,474,957.13
丰台国资CP001
100.00 1,500,000.00 150,004,622.19
淮南矿业CP003
99.97 1,000,000.00 99,969,709.58
闽能源CP003
99.97 600,000.00 59,982,019.49
宁熊猫CP002
99.98 700,000.00 69,984,992.28
陕有色CP001
99.98 1,000,000.00 99,978,012.67
宁熊猫CP001
100.00 1,000,000.00 100,002,813.46
海淀国资CP001
100.00 1,000,000.00 100,002,552.75
南方水泥CP001
100.18 400,000.00 40,073,482.49
川交投CP002
100.39 500,000.00 50,193,430.57
99.93 500,000.00 49,965,732.94
99.96 600,000.00 59,978,914.20
华电煤业CP001
100.00 700,000.00 70,001,959.43
东北电力CP001
100.27 700,000.00 70,191,462.85
渝能源CP001
100.00 800,000.00 80,000,110.20
南方水泥CP002
100.00 1,060,000.00 106,002,865.04
99.91 500,000.00 49,953,861.33
100.00 500,000.00 50,001,173.90
苏交通CP003
100.00 1,000,000.00 100,004,492.84
59,590,000.00 5,961,729,283.60
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至报告期末日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.13金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
A-1 10,002,520,634.62 7,268,846,200.54
A-1以下 - -
未评级 5,330,618,677.33 1,569,506,084.10
合计 15,333,139,311.95 8,838,352,284.64
注：（一）以上未评级的债券为国债、政策性金融债及央行票据等国家债券。
（二）以上信用评级系根据第三方评估机构的债券评级报告。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末
AAA 20,000,000.00 20,000,000.00
AAA以下 - -
未评级 200,260,413.63 200,395,311.57
合计 220,260,413.63 220,395,311.57
注：（一）以上未评级的债券为国债、政策性金融债及央行票据等国家债券。
（二）以上信用评级系根据第三方评估机构的债券评级报告。
6.4.13.3流动性风险
开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基金资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持交易性金融资产均为银行间同业市场交易，未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的其他金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为无固定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
对流动性风险的监控和管理，基金管理人将根据宏观经济、市场形势等方面的深入分析，由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，并由基金绩效评估与风险管理组负责具体计算与日常监控。
6.4.13.4市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的,也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和市场价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、VAR等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
银行存款 22,790,691,858.87 - - - 22,790,691,858.87
交易性金融资产 15,553,399,725.58 - - - 15,553,399,725.58
结算备付金 26,342,000.00 - - - 26,342,000.00
应收申购款 - - - 164,189,342.69 164,189,342.69
应收利息 - - - 340,104,497.93 340,104,497.93
38,370,433,584.45
504,293,840.62
38,874,727,425.07
卖出回购金融资产款 5,769,592,402.50 - - - 5,769,592,402.50
应付管理人报酬 - - - 14,784,498.27 14,784,498.27
应付托管费 - - - 4,480,151.01 4,480,151.01
应付销售服务费 - - - 2,525,787.26 2,525,787.26
应付证券清算款 - - - - 0.00
应付利息 - - - 1,452,192.98 1,452,192.98
应付利润 - - - 78,729,865.58 78,729,865.58
其他负债 - - - 147,850.53 147,850.53
应付交易费用 - - - 276,879.93 276,879.93
5,769,592,402.50
102,397,225.56
5,871,989,628.06
利率敏感度缺口 32,600,841,181.95
401,896,615.06
33,002,737,797.01
日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
银行存款 15,513,371,319.28 - - - 15,513,371,319.28
交易性金融资产 9,058,747,596.21 - - - 9,058,747,596.21
买入返售金融资产 3,265,823,931.73 - - - 3,265,823,931.73
应收申购款 - - - 1,625,774,915.77 1,625,774,915.77
应收利息 - - - 194,111,926.89 194,111,926.89
资产总计 27,837,942,847.22
1,819,886,842.66
29,657,829,689.88
卖出回购金融资产款 3,242,966,023.99 - - - 3,242,966,023.99
应付管理人报酬 - - - 7,859,666.15 7,859,666.15
应付托管费 - - - 2,381,717.02 2,381,717.02
应付销售服务费 - - - 2,951,287.77 2,951,287.77
应付利息 - - - 356,272.76 356,272.76
应付利润 - - - 55,340,972.07 55,340,972.07
其他负债 - - - 618,897.31 618,897.31
应付交易费用 - - - 203,843.95 203,843.95
负债总计 3,242,966,023.99
69,712,657.03
3,312,678,681.02
利率敏感度缺口 24,594,976,823.23
1,750,174,185.63
26,345,151,008.86
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
日 上年度末
市场利率上升25个基点 -4,939,925.62 -8,552,941.63
市场利率下降25个基点 6,522,412.61 8,590,675.95
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
市场价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券，且以摊余成本计价，因此无重大市场价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 - -
交易性金融资产-基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 15,622,765,000.00 47.34
衍生金融资产－权证投资 - -
合计 15,622,765,000.00 47.34
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 15,553,399,725.58 40.01
其中：债券 15,553,399,725.58 40.01
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 22,817,033,858.87 58.69
4 其他各项资产 504,293,840.62 1.30
5 合计 38,874,727,425.07 100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 7.37
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 5,769,592,402.50 17.48
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
报告期末投资组合平均剩余期限
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 189
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期
189 因出现巨额赎回 10个工作日
189 因出现巨额赎回 10个工作日
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1 30天以内 7.57 17.48
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.30 -
2 30天（含）-60天 3.49 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.30 -
3 60天（含）-90天 15.57 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天（含）-180天 28.75 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天（含）-397天（含） 60.89 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 116.26 17.48
7.4期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,951,921,308.52 8.94
其中：政策性金融债 2,951,921,308.52 8.94
4 企业债券 20,000,000.00 0.06
5 企业短期融资券 12,581,478,417.06 38.12
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 15,553,399,725.58 47.13
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 200,260,413.63 0.61
7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净
值比例（％）
1 国开04 9,400,000.00 942,219,515.71 2.85
2 农发14 3,700,000.00 370,042,423.08 1.12
3 进出06 3,000,000.00 300,584,456.21 0.91
4 进出22 3,000,000.00 300,393,151.82 0.91
5 中铝业CP003 3,000,000.00 300,009,494.62 0.91
6 陕煤化CP001 3,000,000.00 300,000,194.82 0.91
7 武钢CP001 2,900,000.00 290,245,512.94 0.88
8 农发11 2,300,000.00 230,347,867.08 0.70
9 滨建投CP001 2,000,000.00 200,020,684.91 0.61
10 鞍钢股SCP001 2,000,000.00 200,012,406.80 0.61
7.6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.2102%
报告期内偏离度的最低值 -0.1146%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0959%
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1基金计价方法说明
本基金采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
7.8.2本报告期内本基金未持有剩余期限超过397的浮动利率债券。
7.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 340,104,497.93
4 应收申购款 164,189,342.69
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
8 合计 504,293,840.62
8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
广发货币A 199,991 50,395.98 341,867,794.27 3.39% 9,736,875,638.41 96.61%
广发货币B 484 47,363,624.72 20,694,541,347.62 90.27% 2,229,453,016.71 9.73%
合计 200,475 164,622.71 21,036,409,141.89 63.74% 11,966,328,655.12 36.26%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 广发货币A 23,534,892.07 0.2335%
广发货币B - -
合计 23,534,892.07 0.0713%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 广发货币A >=100
广发货币B 0
合计 >=100
本基金基金经理持有本开放式基金 广发货币A 0~10
广发货币B 0
9开放式基金份额变动
项目 广发货币A 广发货币B
基金合同生效日（日）基金份额总额 2,636,630,865.77 -
本报告期期初基金份额总额 13,476,652,174.44 12,868,498,834.42
本报告期基金总申购份额 30,246,554,524.24 126,640,467,787.28
减：本报告期基金总赎回份额 33,644,463,266.00 116,584,972,257.37
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 10,078,743,432.68 22,923,994,364.33
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称"本行"）工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
广发证券 1 - - - - -
注：（1）交易席位选择标准：
（一）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（三）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（四）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（五）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（六）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
（2）交易席位选择流程：
（一）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（二）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
广发证券 - - 6,907,200,000.00 100.00% - -
10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 广发基金管理有限公司关于旗下基金获配14方正证券CP001的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
2 广发基金管理有限公司关于广发货币市场基金2014年春节暂停大额申购、转换转入业务的公告 《中国证券报》、《证券日报》
3 广发基金管理有限公司关于增加富滇银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
4 广发基金管理有限公司关于增加日照银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
5 广发基金管理有限公司关于旗下基金获配14北车SCP003的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
6 广发基金管理有限公司关于旗下基金获配14华电SCP002的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
7 广发基金管理有限公司关于旗下基金获配14陕煤化CP001的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
8 广发基金管理有限公司关于旗下基金获配14华泰证券CP003的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
9 广发基金管理有限公司关于广发货币市场基金暂停大额申购业务的公告 《中国证券报》、《证券日报》
10 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金广发基金管理有限公司关于旗下部分基金增加众禄基金为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
11 广发基金管理有限公司关于增加浙江金观诚财富为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
12 广发基金管理有限公司关于旗下基金获配14大唐SCP001的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
13 广发基金管理有限公司关于旗下基金获配14南车SCP002的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
14 广发基金管理有限公司关于旗下基金获配14华电股SCP001的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
15 广发基金管理有限公司关于旗下基金获配14申能集SCP001的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
16 广发基金管理有限公司关于旗下基金获配14中铝SCP003的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
17 广发基金管理有限公司关于增加嘉实财富为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
18 广发基金管理有限公司关于增加东兴证券为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
19 广发基金管理有限公司关于增加江阴农商银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
20 广发基金管理有限公司关于增加钱景财富为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
21 广发基金管理有限公司关于广发货币市场基金劳动节假期前调整大额申购限额的公告 《中国证券报》、《证券日报》
22 广发基金管理有限公司关于广发货币市场基金端午节假期前调整大额申购限额的公告 《中国证券报》、《证券日报》
23 广发基金管理有限公司关于增加上海久富财富为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
24 广发基金管理有限公司关于增加大同证券为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
25 广发基金管理有限公司关于增加深圳新兰德为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
26 广发基金管理有限公司关于广发货币市场基金调整大额申购限额的公告 《中国证券报》、《证券日报》
27 广发基金管理有限公司关于增加中国国际期货为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
28 广发基金管理有限公司关于增加恒天明泽为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
29 广发基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
30 广发基金管理有限公司关于增加南海农商银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
11备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发货币市场基金募集的文件；
2.《广发货币市场基金基金合同》；
3.《广发货币市场基金基金托管协议》；
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.《广发货币市场基金招募说明书》及其更新版；
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
11.3查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：.cn。
广发基金管理有限公司
二一四年八月二十九日
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