永辉超市股份有限公司关于向上海东展国际贸易有限公司增资的公告
来源：中证网-中国证券报
证券代码：601933 证券简称： 公告编号：临-2014-49 永辉超市股份有限公司 关于向上海东展国际贸易有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
相关公司股票走势
主演：范冰冰/张丰毅/李治廷/张庭/周海媚/张钧甯
主演：陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演：钟汉良/唐嫣/谭凯/杨W/菅韧姿/米露
主演：Behrouz Vossoughi/莫妮卡?贝鲁奇
主演：周迅/黄晓明/谢依霖/隋棠
好歌曲教你如何唱爱
网曝陈赫许婧已离婚
鹿晗获封“鹿两亿”
球球抱怨王艳脾气暴躁
石原雅贵曝新片获角内幕
郭晓东自曝平凡出身
女星潜规则男演员
匆匆那年大结局
樊少皇自曝被包养
乔杉遭粉丝骚扰
社区热帖推荐
当超模是脱贫的唯一方法……[]
客服热线：86-10-
客服邮箱：新华传媒(600825)_定期报告_公司资料_新浪财经
发行与分配
财报与公告
证券代码：600825
证券简称：新华传媒
华联超市股份有限公司2001年年度报告摘要
    
    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报
告摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
    
    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:华联超市股份有限公司
    公司法定英文名称:HUALIAN SUPERMARKET CO.,LTD.
    公司法定英文缩写:HLS
    2、公司法定代表人:华洲
    3、公司董事会秘书:董小春
    联系地址:上海市隆昌路609号
    联系电话:021-转
    传
    E-mail:hlscoltd@
    4、公司注册地址:上海市张杨路655号
    公司办公地址:上海市隆昌路609号
    邮政编码:200090
    公司国际互联网网址:www.
    电子信箱:hlscoltd@
    5、公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:.cn
    公司年度报告备置地点:上海市隆昌路609号
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:华联超市
    股票代码:600825
    
    二、会计数据和业务数据
（一）、本年度主要利润指标情况
60,527,473.87
50,070,042.75
扣除非经常性损益后的净利润
51,290,204.49
主营业务利润
442,596,179.32
其他业务利润
-3,178,160.72
60,833,694.43
1,407,512.10
营业外收支净额
-1,713,732.66
经营活动产生的现金流量净额
-62,191,901.69
现金及现金等价物净增加额
-93,621,310.61
注:非经常性损益的项目为*
股权转让收益:
309,716.88
营业外收入:
499,165.36
营业外支出:
-2,212,898.02
所得税调整:
183,854.04
-1,220,161.74
(二)主要会计数据和财务指标
主营业务收入
3,247,882,437.11
1,703,381,125.90
1,444,530,218.69
50,070,042.75
28,583,501.68
20,252,927.07
1,136,396,053.74
1,184,113,447.31
1,139,771,597.99
244,339,457.08
227,658,709.46
198,311,657.72
（不含少数股东权益）
每股收益(按摊薄法计算)
(按月加权平均法计算)
(扣除非经常性损益)
每股净资产
每股净资产
每股经营活动产生的
现金流量净额
净资产收益率（％）
主营业务收入
258,603,679.32
258,603,679.32
12,582,767.71
12,783,712.09
308,187,048.01
308,187,048.01
206,475,906.20
206,676,850.58
（不含少数股东权益）
每股收益(按摊薄法计算)
(按月加权平均法计算)
(扣除非经常性损益)
每股净资产
每股净资产
每股经营活动产生的
现金流量净额
净资产收益率（％）
    注:以扣除非经常性损益后的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率为22
    
    三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
本次变动前
本次变动增减（+、-）
公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
10,284,918
+2,056,983.6
+3,085,475.4
其中:国家持有股份
10,284,918
+2,056,983.6
+3,085,475.4
境内法人持有股份
境外法人持有股份
2、募集法人股份
66,852,582
+13,370,516.4 +20,055,774.6
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计
77,137,500
15,427,500
23,141,250
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
25,712,665
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计
25,712,665
三、股份总数
102,850,165
20,570,033
30,855,050
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
+5,296,734
15,581,652
其中:国家持有股份
+5,296,734
15,581,652
境内法人持有股份
境外法人持有股份
2、募集法人股份
+33,272,016
100,124,598
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计
38,568,750
115,706,250
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
12,856,333
38,568,998
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计
12,856,333
38,568,998
三、股份总数
51,425,083
154,275,248
2、股票发行与上市情况
（1）股票种类:普通股（A种股票）
发行日期:日至日
发行价格:5.40元人民币/股
发行数量:5000万股,注册资金5000万元
占股本总额的60％
占股本总额的15％
社会公众持股 1250万股
占股本总额的25％
    （其中:职工持股125万股,占股本总额的2.5％）
    上市日期:日
    获准上市交易数量:日社会公众持股1125万股上市交易；1994年8月
30日内部职工持股125万股上市交易。
    （2）股份总数及结构变动情况
    报告期内,因日实施2001年度每10股送红股2 股的利润分配方案和
每10股转增3股的资本公积金转增股本方案,公司股本总数增加了51,425,083股, 由
102,850,165股增至154,275,248股,股本结构亦有些许变动。公司于2001年6月接上
海证券中央登记结算公司通知,公司第二大股东华联（集团）有限公司1998 年受让
持有的公司102,850股法人股在2000年被上海市国有资产管理办公室界定为国家股,
送、转后数量增至154,275股,故本报告期国家股增加154,275股 , 法人股相应减少
154,275股。
    （二）股东情况介绍
    1、报告期末股东总数10,114户。
    2、前10名股东持股情况
年末持股数（股）
占总股本比例（％）
（1） 上海华联商厦股份有限公司
77,137,623
（2） 华联（集团）有限公司
15,581,652
（3） 友谊集团
（4） 九百集团
（5） 建富投资
（6） 建玮置业
（7） 新江湾城
（8） 申银公司
（9） 杉杉西服
（10）贝泽贸易
增减变动情况
（1） 上海华联商厦股份有限公司
送、转增持
（2） 华联（集团）有限公司
送、转增持
（3） 友谊集团
送、转增持,法
人股受让增持
（4） 九百集团
送、转增持
（5） 建富投资
二级市场买卖
（6） 建玮置业
二级市场买卖
（7） 新江湾城
二级市场买卖
（8） 申银公司
送、转增持
（9） 杉杉西服
送、转增持
（10）贝泽贸易
送、转增持
    （1）持有本公司5％以上股份股东为: 上海华联商厦股份有限公司和华联（集
团）有限公司,年末所持股份无质押或冻结的情况。
    （2）公司前10名之间存在关联关系:华联（集团）有限公司是上海华联商厦股
份有限公司的控股股东。
    3、持有10％以上（含10％）的法人股东
    目前持有本公司股份10％以上的股东有华联（集团）有限公司和上海华联商厦
股份有限公司。
    (1)、上海华联商厦股份有限公司( 以下简称华联商厦)
    成立日期:日
    注册资本:42,259.99万元
    法人代表:张新生
    注册地址:上海浦东新区张杨路655号
    经营范围:百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、办公用品、食品、 经外经
贸部核准的进出口业务、劳防用品、电话通讯设备、汽配件、装潢材料、家具、钟
表眼镜、仪器仪表、工艺美术。
    上海华联商厦股份有限公司于1993年2 月在上海证券交易所挂牌上市持有本公
司国有法人股77,137,623股,占总股本的50％,为公司第一大股东。华联商厦2001年
中期资产总额23.1亿元,股东权益13.9亿元。
    (2)、华联（集团）有限公司 以下简称华联集团
    成立日期:日
    注册资本:4,487.36万元
    法人代表:张新生
    注册地址:上海浦东新区张杨路655号
    经营范围:国有资产经营管理、实业投资、 国内贸易（除专项规定外）物业管
理、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出
口的商品及技术除外）经营进料加工和″三来一补″业务、开展对销贸易和转口贸
    华联（集团）有限公司为上海国有资产管理委员会授权经营单位（沪国资协
[1995]69号）,持有本公司国家股15,581,652股,占总股本的10.1％。由于华联集团
持有华联商厦的36.33％股权,为华联商厦第一大股东, 华联集团为本公司的实际控
    
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）现任董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
任期起止日期
年初持股数
董事、总经理
财务总监兼
董事会秘书
    备注:
    （1）董事吕勇明先生兼任公司第一大股东华联商厦副董事长、 第二大股东华
联集团总经理；董事陈建军先生兼任公司第二大股东华联集团总经理助理；董事汤
耀昌先生任公司第一大股东华联商厦副总经理；监事长陆华生先生任公司第二大股
东华联集团董事。
    （2）董、监事持股数量为从二级市场购入及送、转增持。
    2、年度报酬情况
    本年度在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员有12人, 根据公司本年度
经营业绩情况和公司工资管理制度有关规定,本年度公司董事、 监事和管级管理人
员报酬总额99.8万元,报酬最高的前三名董事报酬总额27万元,报酬最高的前三名高
级管理人员的报酬总额24万元,在4.7万元-8万元区间8人,8万元以上-10万元4 人。
独立董事陈信康先生2001年度领取津贴6万元。3名董事未在公司领取报酬:吕勇明、
汤耀昌、陈建军,其中吕勇明先生、陈建军先生在华联集团领取报酬,汤耀昌先生在
华联商厦领取报酬。
    3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
    本报告期内,公司前任董事会秘书王孟瑾女士因已到退休年龄提出辞呈而离任。
    
    五、公司治理结构
    (一)公司法人治理结构状况
    本公司严格按照有关法律法规的规定,结合公司自身的特点与需要,制定了一系
列规章制度,以完善公司治理结构,提升公司治理水准。本年度公司制定了董事会议
事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、股东大会议事规则以及信息披露细则
和董事会秘书工作守则等促使公司更加规范运作的制度, 基本符合中国证监会发布
的《上市公司治理准则》的有关规定, 但在董事会专门委员会的设置和独立董事人
数及构成等方面还存在一定差距。公司法人治理结构具体情况如下:
    1、关于股东与股东大会:公司根据《上市公司股东大会规范意见》和公司章程,
制定了股东大会议事规则,以最大限度地保护股东权益；平等对待所有股东,中小股
东享有平等地位,能够充分行使自己的权利；鼓励股东参与公司治理,能够在股东大
会上就公司的经营管理发表自己的意见和建议,并行使自己的投票权。
    2、关于控股股东与上市公司:公司人员和管理层独立于控股股东, 拥有独立的
生产、供销系统；董事会、经理层及相应的管理机构功能健全、独立运作；实现了
与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上明确分开。
    3、关于董事与董事会:公司董事会人数与构成符合有关法律法规和公司章程的
要求；制定了董事会议事规则, 各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东
大会,并积极行使自己的权利和履行相关义务；公司将进一步完善董事的选聘程序,
积极推行累积投票制度；公司已有独立董事一名,在日前将增加两名独
立董事,使公司的独立董事达到董事会成员的三分之一；公司拟成立战略、 审计、
提名和薪酬与考核等四个专门委员会,以使公司董事会的决策更具科学性和专业性。
    4、关于监事和监事会:公司制定了监事会议事规则, 规范了监事会的议事程序
和内容；监事会的人员和构成符合有关法律法规的要求；监事会成员能够以认真负
责的态度出席监事会和股东大会及列席董事会；监事会能够认真履行职责, 本着对
全体股东负责的态度,对公司财务以及公司董事、 经理和其他高管人员履行职责的
合法合规性进行监督,并独立发表意见。
    5、关于绩效评价与激励约束机制:公司对高管人员实行年度目标考核, 每年年
初与高管人员签订业务数量与质量协议,依据协议目标的完成程度对高管进行奖惩；
公司拟成立薪酬与考核专门委员会,其成员独立董事将占多数并担任负责人,以进一
步完善公司的绩效评价与激励约束机制。
    6、关于相关利益者:公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、
供应商、社区等公司的相关利益者的法定权利；公司关注公益事业的发展, 发起成
立了″华联超市供应商慈善基金会″,并每年向有关慈善机构捐献款物。
    7、关于信息披露与透明度 :公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,
真实、准确、完整、及时地披露有关信息；公司建立了信息披露工作制度；公司董
事会指定董事会秘书负责信息披露工作,接待投资者来访和咨询； 能够按照有关规
定,及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
    （二）独立董事履行职责情况
    1、公司董事会本报告期共召开六次会议,独立董事陈信康先生每次都亲自出席
会议并按自己独立意志进行表决,并对会议所审议的议案能够从公正、 独立的立场
发表意见和观点。
    2、 陈信康先生严格按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》的有关规定行使作为本公司独立董事的权利和履行相关的义务, 于
日在《上海证券报》发表关于自己相对本公司之独立性的公开声明,保
证其与本公司之间不存在任何影响其进行独立客观判断的关系。
    （三）公司在资产、业务、人员、机构和财务等方面的独立情况
    1、公司人员独立
    (1)公司劳动、人事、工资管理独立；
    (2)公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书等高级管理人员专职在
公司工作,并在公司领取报酬,没有在大股东处兼任任何职务；
    (3)大股东推选董事经过了合法的程序进行,没有干预公司董事会和股东大会已
经作出的人事任免决定。
    2、公司资产完整
    (1)公司拥有独立的法人资格,对资产具有完全的占有、使用、收益和处分的权
利,可独立支配其拥有的各类资产。
    (2)公司资产的产权归属与控股股东明确界定,不存在产权归属不清的资产。
    3、公司财务独立
    (1)公司设立了独立的财务会计部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理
    (2)独立在银行开户,不存在与控股股东共用银行账户的情况, 未将资金存放在
控股股东的财务公司或资金结算中心；
    (3)依法独立缴纳税款；
    (4)财务体制完全独立于控股股东,能够独立作出财务决策, 不存在控股股东干
预公司资金使用的情况。
    4、公司业务独立
    (1)拥有独立的商品采购、配送和销售系统；
    (2)公司对于制定发展战略与计划、设立分支机构、 选择确定连锁加盟对象等
均有独立自主的决策权；
    (3)业务独立于控股股东及其他关联方。
    5、公司机构独立
    (1)公司内部机构均独立于控股股东及其它发起人,依法行使各自职权；
    (2)生产经营和行政管理（包括劳动、 人事及工资管理等）完全独立于控股股
东,办公机构和生产经营场所与控股股东分开,不存在″两块牌子、一套人马″, 混
合经营,合署办公的情况。
    
    六、股东大会情况简介
    本年度公司召开一次年度股东大会和一次临时股东大会。有关情况如下:
    （一） 公司2000年度股东大会于日上午在上海世博会议大酒店召
开。本次股东大会决议公告和法律意见书于日刊登在《上海证券报》。
    （二）2001年第一次临时股东大会于 日上午在上海世博会议大酒
店。本次股东大会决议公告和法律意见书于日刊登在《上海证券报》。
    （三）选举、更换公司董事、监事情况
    公司本年度没有更换过董事和监事。
    
    七、董事会报告
    （一）公司经营及工作情况
    1、主营业务范围及其经营状况
    公司主营业务为经营连锁超市。连锁超市为我国零售业中的一种新型业态, 具
有经营效率高、成长性强等特点。公司董事会和经营管理层本年度继续贯彻″便民、
利民、为民″的经营理念,继续执行″比竞争对手成本更低″的竞争策略,在广大员
工的共同努力下,取得了较上年更为丰硕的成果。2001年度,公司实现销售收入 32
.48 亿元,规模销售收入85 亿元,利润总额6052.75万元,净利润5007万元,分别比上
年同期增长124.84％、51.78％、147.05％和147.22％。至本年度末,公司已经连续
二年实现较大速度增长,具体情况如下图所示:(见附图)
    （1）主营业务收入和主营业务利润构成
主营业务收入
主营业务利润
3,200,098,233.51
428,869,870.86
47,784,203.60
13,726,308.46
3,247,882,437.11
442,596,179.32
    （2）公司2001年新推出的服务
    公司2001年在上海、北京、江西南昌开出了公司的第一批大型卖场和便利店。
大型卖场和便利店是不同于标准型超市的零售业态,将是零售行业发展的趋势所在。
由于下半年才刚刚启动, 第一批大型卖场和便利店未对本年度的经营业绩产生大的
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
主营业务收入
上海华联超市南京有限公司
66,142,421.70
-490,632.47
上海华联超市杭州有限公司
43,022,128.56
177,217.70
上海华联超市湖州有限公司
13,465,160.34
230,856.55
上海华联超市南通有限公司
20,868,212.92
338,827.95
上海华联超市淮阴有限公司
7,574,378.64
上海华联超市芜湖有限公司
18,116,116.98
上海华联超市苏州有限公司
12,953,876.86
-36,395.84
上海华联超市徐州有限公司
10,767,272.66
上海华联超市北京有限公司
47,784,203.60
502,477.82
上海华联超市阜阳有限公司
8,597,653.10
249,291,425.36
803,813.18
    3、主要供应商和客户情况
    2001年公司向前五名供应商采购的金额占公司本年度采购总额的6.91％, 向前
五名客户销售总额占公司本年度销售总额的2.17％。
    4、经营中出现的问题与困难及解决措施
    （1）出现的问题:我国零售业的竞争相当激烈,行业利润率已相当之低。 在这
种情况下,要在市场竞争中取得优势,赢取规模经济效应是上佳之策, 并且连锁经营
的根本点即在″规模″二字。扩大公司业务规模需要大量资金支撑,但公司2001 年
报显示,公司资产负债率已高达77.38％。显然, 自有资金的短缺已成为制约公司发
展的″瓶颈″。
    （2）应对措施:为继续扩大公司业务规模, 取得更大的规模经济效应以在市场
竞争中取得先机,公司将通过多种渠道来筹措资金以满足经营发展之需。一方面,公
司将继续与银行开展合作,争取获得银行资金的继续支持；另一方面,公司将抓紧增
发新股的筹备工作,争取顺利地实现股权融资,使募集资金投向项目能够得以顺利开
展,同时降低公司资产负债率,以增强公司的进一步融资能力。
    （二）公司投资情况
    1、公司在报告期内没有募集资金,亦无报告年度之前募集资金的使用延续到报
    2、公司在报告期内非募集资金的使用情况:
    （1 ）公司年初与北京西单商场股份有限公司和北京超市发股份有限公司合资
成立了西单上海华联超市北京有限公司。该公司注册资本5000万元,公司投资 3850
万元,占注册资本的77％。
    （2）公司陆续完成了外地7家子公司的增资工作。上海华联超市南京、杭州、
苏州、南通、淮阴、徐州、芜湖等7家子公司的注册资本金分别由250、50万、50万、
50万、50万、50万、50万增加至500、500万、150万、150万、150万、150万、 150
万、150万,公司的控股比例亦由原来统一的90％相应变为95％、90％、90％、 96
.67％、96.67％、96.67％、96.67％。
    （3）组建上海华联超市（南昌）有限公司。公司利用银行借款与江西日报社、
班组学习与生活杂志社合资成立上海华联超市（南昌）有限公司, 该公司计划投资
总额1500万元,公司出资1275万元,占投资总额的85％,江西日报社出资150万元, 占
投资总额的10％,班组学习与生活杂志社出资75万元,占投资总额5％。本年度,公司
先期投入850万元,占该公司注册资本1000万元的85％,江西日报社投入100万元, 占
注册资本的10％,班组学习与生活杂志社投入50万元,占注册资本的5％。 成立该公
司的议案公告刊登在日《上海证券报》。
    （4）投资上海浦东浦电路大卖场。2001年7月底,公司第一家大卖场开始营业,
该大卖场总投资2800万元,资金来源70％为银行借款,30％为自有资金。
    （5）参股大连三洋冷链上海安装公司。 公司投资与大连三洋冷链有限公司合
作成立以提供商业和工程的冷冻、冷藏设备的设计、安装、维修等服务为主营业务
的大连三洋冷链上海安装公司（后改名注册为上海华冷制冷设备有限公司）, 注册
资本50万元,公司出资15万元,占该公司注册资本的30％, 大连三洋冷链有限公司出
资35万元,占该公司注册资本的70％。
    （三）公司财务状况
1,136,396,053.74 1,139,771,597.99
244,339,457.08
198,311,657.72
主营业务利润
442,596,179.32
207,001,618.75 113.81％
50,070,042.75
20,252,927.07 147.22％
系无形资产摊销所致
本年利润增加
主营业务利润 2000年收购上海华联超市公司100％股权所致
2000年收购上海华联超市公司100％股权所致
    （四）生产经营环境以及宏观政策、法规发生变化已经、正在或将要对公司的
财务状况和经营成果产生重要影响
    我国已于2001年底正式成为世界贸易组织成员。按照签定的有关协议, 我国零
售业将逐步全面开放。由于我国消费市场潜力相当巨大,一旦加入WTO后3 年的过渡
期届满,国际零售业巨头将加速进入我国零售领域,届时我国的零售业竞争将更具惨
烈。公司的主营业务为新兴的零售业态---连锁超市,该业态在我国正处于高速成长
期,目前公司在我国连锁超市行业位居前列,在业态定位、规模效应、信息化物流和
品牌资本等零售企业核心竞争力之四要素上具有相当的实力。为了应对国际零售巨
头的挑战,公司今后除了在上述核心竞争能力之四要素上进一步做深做实,提高自身
竞争能力外,将充分发挥中国连锁超市第一股的资本市场融资优势,继续做大业务规
模,完成在全国市场的战略布局,以抢占我国零售市场竞争制高点。
    （五）新年度的业务发展及工作计划
    1、大型卖场、标准型超市和便利店零售业的三种业态发展齐头并进。 随着居
民收入水平的提高,大型卖场和便利店的发展空间越来越大,并将是零售行业发展的
趋势所在。公司2002 年将集中资源发展较多数量的大型卖场和便利店。 预计公司
2002年度实现主营业务收入43.72亿元左右,经营费用、财务费用和管理费用等支出
5.13亿元左右。
    2、进一步提高公司门店的经营管理水平。公司2002 年将提升门店的信息化水
平,并对门店实行星级化管理。
    3、进一步加强人力资源开发。企业的竞争归根到底是高素质、 高层次人才的
竞争,公司将在来年进一步引进中、高级人才,完善人才结构, 并加强中层管理干部
的开发,实现人才的年轻化、知识化和专业化。
    4、创新营销思路。建立全国采购网络,以减少流通环节、降低采购成本, 扩大
销售以经济效益和社会效益并重为出发点,以扩大市场占有率。
    5、加强资本运作力度。公司将根据实际情况,适度收购、兼并中小型连锁超市
    6、进一步加强成本控制力度。 继续贯彻″比竞争对手成本更低″的成本领先
战略,逐步完善成本管理考核体系,更深层次地抓好成本控制工作。
    7、继续筹备增发新股的事宜。公司2002 年将继续严格按照中国证监会的有关
规定,积极筹备增发新股的工作,争取在年内完成增资计划。
    （六）本次利润分配预案及预计2002年利润分配政策
    1、2001年度利润分配预案
    根据公司第三届第十二次董事会审议通过,2001年度公司分配预案为:
    （1）本年度实现净利润50,070,042.75元,提取 10％法定盈余公积合并后计5
,054,801.25元,提取10％法定公益金合并后计5,054,801.25元, 可供股东分配利润
39,960,440.25元,加上年初未分配利润-6,432,111.78元,2001年度可供股东分配利
润合计33,528,328.47元。
    （2）本年度利润分配方案为:拟以2001年度末总股本154,275,248股为基数,向
全体股东每10股派发现金0.30元（含税）,计应向股东支付股利4,628,257.44元,尚
余28,900,071.03元转入以后年度。
    （3）由于公司年末资产负债率偏高,同时公司2002年因业务发展规模扩大对资
金需求量较大,因此,上述分配预案较2000年的预计分配政策有所调低。
    上述分配预案需经2001年年度股东大会审议通过后实施。
    2、2002年度利润分配预计
    （1）2002年本公司拟进行一次利润分配,利润分配比例为不低于2002年税后利
润的10％,公司2001年度未分配利润用于下一年度的股利分配比例为零。 利润分配
采取派发现金或红股形式, 具体分配方式将根据公司年末资本结构和资金需求情况
    （2）预计2002年公司不进行资本公积金转增股本。
    （3）上述方案仅为预计,公司董事会将根据公司的实际情况对本预计方案进行
    
    八、监事会报告
    （一）监事会工作情况
    2001年监事会共召开六次会议,会议的具体情况如下:
    1、3月2日召开了第三届监事会第三次会议,审议并一致通过了:公司2000 年度
董事会工作报告；公司2000年度财务决算报告；公司2000年度利润分配预案；公司
扩建桃浦配送中心二期工程项目报告；修改公司章程的议案；公司2000年年度报告
及其摘要；公司董事会议事规则的制订；公司董事会秘书更换的议案；公司2000年
度股东大会的召开事宜；公司总经理与财务总监联签制度管理办法的制定。
    2、3月30日召开了第三届监事会第四次会议,审议并一致通过了:增加对上海华
联超市（南京）有限公司等八个子公司投资的议案。
    3、5月15日召开了第三届监事会第五次会议, 请公司财务总监和总经理分别介
绍公司财务工作情况和北京公司的工作进展情况。
    4、5月25日召开了第三届监事会第六次会议,审议并一致通过了:转让全资子公
司上海时装有限公司、上海依都服饰制衣有限公司100％股权的议案。
    5、7月27日召开了第三届监事会第七次会议,审议并一致通过了:公司2001年中
期报告正文及摘要；公司2001年中期利润分配方案；关于增资西单上海华联超市（
北京）有限公司的议案；合资组建上海华联超市（济南）有限公司的可行性报告；
合资组建上海华联超市（南昌）有限公司的可行性报告；公司前次募集资金使用情
况报告；关于公司符合公募增发A股条件的议案；公司2001年公募增发A股的议案；
公司2001年公募增发A股募集资金运用可行性的议案；关于召开公司2001 年度第一
次临时股东大会的决议；关于修改公司章程的议案；关于计提资产减值准备的有关
规定；制定股东大会议事规则的议案；关于授权公司董事会对外担保贷款的议案；
关于董事会授权总经理和财务总监投资决策权的议案。
    6、10月29日召开了第三届监事会第八次会议,审议并一致通过了: 关于修改监
事会议事规则的议案；公司2001年第三季度报告；关于修改董事会议事规则的议案；
关于制定总经理工作细则的议案；关于授权董事长对外担保权限的议案；关于制定
公司信息披露规则的议案。并学习讨论上海证管办沪证司2001122 号《检查通
报暨规范运作建议函》；
    
    九、重要事项
    （一）报告期内重大诉讼、仲裁事项
    本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程
    本报告期内公司对全资子公司上海时装有限公司、上海依都服饰制衣有限公司
100％的股权转让给公司第二大股东华联（集团）有限公司。 本次股权转让经双方
商定,以上海东洲资产评估所确认后的价值为准,原帐面价为1045 万元 , 评估值为
1208.53万元,增加值为163.52万元,实现股权转让收益30.97万元。公司已于2001年
7月收到全部款项。本次关联交易资产重组事项的公告于日刊登在《上
海证券报》。
    （三）报告期内无重大关联交易事项
    （四）报告期内没有委托理财事项
    （五）报告期内承诺事项
    公司持股5％以上股东上海华联商厦股份有限公司于日在《上海证
券报》刊登董事会公告,承诺对受让″时装股份″50 ％股权后三年内不进行转让。
截止2001年末其未对持有本公司50％的股权进行转让。
    （六）报告期内聘任、解聘会计事务等情况
    报告期内,公司续聘上海立信长江会计事务所为公司的审计机构,并聘安永会计
师事务所对本年度报告进行补充审计。审计费用（含差旅费）见下表:(单位:万元)
2001年中期
前次募集资
内部控制制
金使用情况
度评价报告
上海立信长江会计师事务所
安永会计师事务所
三年模拟会
计报表审计
上海立信长江会计师事务所
安永会计师事务所
    （七）报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、行政处分、
通报批评和上海证券交易所公开谴责的情况。 中国证监会上海证券监管办公室于
日至17日对公司进行了巡回检查,并出具了沪证司[ 号《检查
通报暨规范运作函》。该函认为,公司在三分开、章程制定、三会运作、 募集资金
使用、信息披露、资产重组及财务核算等方面运作比较规范,没有重大违规的情况,
并对公司的有关事项提出了规范运作的建议。接函后,公司董事会高度重视,组织董
事会和监事会成员认真学习,表示今后将继续发扬公司规范运作的良好传统,并在中
国证监会和上海证管办的监督、帮助下,进一步加强公司的规范运作力度。同时,公
司董事会完全接受了上海证管办提出的规范运作建议, 对有关事项的运作进行了调
    （八）报告期内其他重大事项
    1、 公司报告期内向公司第一大股东上海华联商厦股份有限公司（以下简称华
联商厦）商厦地下室超市（所属本公司加盟店）配送商品907.02万元, 该加盟店向
公司加纳加盟管理费39.44万元,合计交易标的946.46万元,属于关联交易。 该地下
室超市于1997年设立时就与本公司前身上海华联超市公司签订了加盟协议, 按照上
海华联超市公司的加盟管理制度,该超市的部分商品来源由本公司统一配送,并按加
盟店销售额的一定比例作为管理费上缴给本公司。本公司对该加盟超市的配送价格
核算和管理费比例提取与本公司其他加盟店完全一致。
    2、公司于2001年7月与上海星地股份有限公司签定协议, 由公司对该公司所属
超市门店进行管理。该公司下属门店的商品由公司进行统一配送, 门店经营管理人
员由公司负责培训,商场布局根据当地的消费水平、消费观念进行合理调整。
    （九）所得税事项
    按照上海市财政局沪财企[1993]48号文规定,公司所得税2001年减按15％执行。
按照国务院和财政部的有关规定,公司2002年度的所得税可能将按33％征收。 所得
税优惠措施的取消将对公司的净利润产生一定的影响。
    
    十、财务报告
    （一）会计报表（本公司年度报告经上海立信长江会计师事务所审计, 并出具
标准无保留审计意见）（见附表）
    （二）2001年度会计政策、会计估计变更和会计差错更正及其影响:
    根据财政部财会[2000]25号通知,日起公司执行《企业会计制度》,
公司相应制订了计提固定资产减值准备、在建工程减值准备及无形资产减值准备等
会计政策,并按《企业会计制度》有关规定对相应科目进行追溯调整,调整了2000年
度和2001年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。
    具体变更及其影响如下:
    1、公司采用个别认定法计提固定资产减值准备,追溯调减2000年度净利润784
,548.52元,累计影响2001年初未分配利润-784,548.52元。
    2、公司对既无合同规定投资期限,又无法律规定有效年限的无形资产（商誉、
房屋使用权）由原按20年摊销更正为按10年进行摊销,追溯调减2000 年初未分配利
润2,714,682.14元,调减2000年度净利润1,568,653.62元,累计影响2001年初未分配
利润-4,283,335.76元。
    公司按个别认定法计提无形资产减值准备,调减2000年度净利润4,532,521. 17
元,累计影响2001年初未分配利润-4,532,521.17元。
    3、公司按个别认定法计提无形资产减值准备,调减2000年度净利润4,532,521
.17元,累计影响2001年初未分配利润-4,532,521.17元。
    4、公司开办费由原按5年摊销变更为于开始生产经营当月起一次记入损益, 追
溯调减2000年初未分配利润18,691,598.48元,调增2000年度净利润3,985,926.68元,
累计影响2001年初未分配利润-14,705,671.80元。
    5、根据国家有关禁令,IC卡停止销售,故对IC卡工本费由原按当期回收差额的0.
5％逐步摊销变更为按IC卡实际销售额比例摊销, 追溯调减 2000年初未分配利润2
,346,885.52元,调减2000年度净利润6,653,808.95元,累计影响2001 年初未分配利
润-9,000,694.47元。
    6、按日财政部《关于企业住房制度改革中有关会计问题的补充通
知》的规定,公司结转住房周转金贷方余额,调增2001年初未分配利润863,568.50元。
    7、公司桃浦工程2001年度竣工,按决算审定价调整原暂估的固定资产帐面原价,
并相应调整2000年度已计提折旧金额,追溯调增2000年度净利润1,223,030.98元,累
计影响2001年初未分配利润1,223,030.98元；
    8、公司相应调整盈余公积,调减2000年初盈余公积4,750,633.22元,调减 2000
年度计提盈余公积2,180,855.70元,累计影响2001年初未分配利润6,931,488.92元。
    以上合计影响2000年初未分配利润-19,002,532.91元,影响2000年初盈余公积
-4,750,633.22元；影响2000年度净利润-8,330,574.61元,影响2000 年度未分配利
润863,568.50元,影响2000年度计提盈余公积-2,180,855.70元；累计影响2001年初
未分配利润-24,288,683.32元,影响盈余公积-6,931,488.92元。
    公司已对上年度（2000年度）会计报表进行追溯调整, 并已相应调整比较式报
表中的″期初数″和″上年累计数″。
    （三）本年度合并报表范围的变更情况:
    1、与上年相比本年新增合并单位2家, 上海华联超市阜阳有限公司和西单上海
华联超市（北京）有限责任公司,系本年度投资设立,并已开始经营, 故纳入公司合
    2、与上年相比本年减少合并单位2家, 上海时装有限公司及上海依都服饰制衣
有限公司,因其100％股权年内已转让给华联（集团）有限公司, 故本年度不再纳入
公司合并报表范围。
    华联超市股份有限公司
    二○○二年三月十一日
资产负债表
编制单位：华联超市股份有限公司
单位：人民币元
母公司报表
流动资产：
160,643,782.78
133,154,235.12
42,558,316.31
42,558,316.31
87,317,832.32
108,825,977.96
其他应收款
23,874,075.30
50,308,284.18
14,811,256.28
9,237,806.82
应收补贴款
303,318,508.83
264,837,649.82
16,592,305.78
11,175,423.05
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
待处理流动资产净损失
流动资产合计
649,116,077.60
620,097,693.26
长期投资：
长期股权投资
12,466,452.04
67,534,435.94
长期债权投资
长期投资合计
12,511,472.04
67,579,455.94
固定资产：
固定资产原价
423,872,364.12
389,288,147.67
减：累计折旧
88,888,535.06
85,936,531.45
固定资产净值
334,983,829.06
303,351,616.22
减：固定资产减值准备
789,503.62
789,503.62
固定资产净额
334,194,325.44
302,562,112.60
15,232,868.32
14,465,186.23
固定资产清理
固定资产合计
349,427,193.76
317,027,298.83
无形资产及其他资产：
58,560,620.18
58,539,872.18
长期待摊费用
66,780,690.16
45,884,118.92
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
125,341,310.34
104,423,991.10
递延税项：
递延税款借项
1,136,396,053.74
1,109,128,439.13
负债及所有者权益
流动负债：
414,000,000.00
414,000,000.00
15,577,948.02
15,170,130.02
274,720,606.47
266,041,552.34
139,576,958.91
138,578,399.99
应付福利费
8,199,423.97
7,231,958.85
4,763,063.54
4,763,063.54
-4,841,968.26
-3,317,450.26
其他应交款
200,980.72
119,459.13
其他应付款
26,147,405.81
21,560,168.44
1,028,775.30
641,700.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
879,373,194.48
864,788,982.05
长期负债：
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
879,373,194.48
864,788,982.05
少数股东权益
12,683,402.18
股东权益：
154,275,248.00
154,275,248.00
减：已归还投资
154,275,248.00
154,275,248.00
28,568,172.38
28,568,172.38
32,595,965.67
32,498,925.95
其中:法定公益金
10,352,179.70
10,303,659.84
未分配利润
28,900,071.03
28,997,110.75
减：累计未确认的投资损失
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计
244,339,457.08
244,339,457.08
负债和股东权益总计
1,136,396,053.74
1,109,128,439.13
母公司报表
流动资产：
254,265,093.39
242,031,900.37
4,510,117.70
4,510,117.70
76,389,813.85
95,046,092.50
其他应收款
35,651,807.14
66,120,954.95
9,582,476.29
9,333,405.54
应收补贴款
300,660,792.15
289,163,482.79
13,866,037.97
12,705,842.02
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
待处理流动资产净损失
727,955.06
695,213.56
流动资产合计
695,654,093.55
719,607,009.43
长期投资：
长期股权投资
11,331,524.03
14,597,093.47
长期债权投资
长期投资合计
11,421,564.03
14,687,133.47
固定资产：
固定资产原价
352,774,026.45
335,934,655.77
减：累计折旧
66,352,528.03
65,460,890.76
固定资产净值
286,421,498.42
270,473,765.01
减：固定资产减值准备
784,548.52
784,548.52
固定资产净额
285,636,949.90
269,689,216.49
13,547,506.93
11,514,790.50
固定资产清理
固定资产合计
299,184,456.83
281,204,006.99
无形资产及其他资产：
65,167,027.46
65,167,027.46
长期待摊费用
68,344,456.12
58,588,104.57
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
133,511,483.58
123,755,132.03
递延税项：
递延税款借项
1,139,771,597.99
1,139,253,281.92
负债及所有者权益
流动负债：
334,000,000.00
332,000,000.00
4,492,149.12
4,492,149.12
292,166,394.38
296,161,182.26
222,464,331.60
223,364,707.29
应付福利费
7,941,006.45
7,688,564.64
5,287,849.25
5,287,849.25
1,476,762.96
1,247,643.12
其他应交款
132,564.53
其他应付款
69,004,830.60
66,085,829.71
4,196,323.01
3,936,983.57
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
941,162,211.90
940,348,381.25
长期负债：
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
941,162,211.90
940,348,381.25
少数股东权益
297,728.37
股东权益：
102,850,165.00
102,850,165.00
减：已归还投资
102,850,165.00
102,850,165.00
59,423,222.38
59,423,222.38
22,486,363.17
22,486,363.17
其中:法定公益金
5,297,378.45
5,297,378.45
未分配利润
14,137,921.22
14,145,150.12
减：累计未确认的投资损失
586,014.05
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计
198,311,657.72
198,904,900.67
负债和股东权益总计
1,139,771,597.99
1,139,253,281.92
利润及利润分配表
编制单位：华联超市股份有限公司
单位：人民币元
母公司报表
一、主营业务收入
3,247,882,437.11
3,073,868,722.99
减：主营业务成本
2,791,180,269.15
2,669,603,413.75
主营业务税金及附加
14,105,988.64
12,024,783.51
二、主营业务利润
(亏损以“－”号填列)
442,596,179.32
392,240,525.73
加：其他业务利润
(亏损以“－”号填列)
-3,178,160.72
-3,922,540.44
减：营业费用
261,158,378.42
230,067,857.85
98,548,659.94
80,754,229.33
18,877,285.81
18,741,475.50
三、营业利润
(亏损以“－”号填列)
60,833,694.43
58,754,422.61
加：投资收益
(损失以“－”号填列)
1,407,512.10
1,938,798.27
营业外收入
499,165.36
467,642.77
减：营业外支出
2,212,898.02
2,017,894.32
四、利润总额
(亏损总额以“－”号填列)
60,527,473.87
59,142,969.33
减：所得税
9,682,535.29
9,080,155.48
减：少数股东损益(合并
报表填列、亏损“-”号填列）
123,769.10
加：本期未确认的投资损失
（合并报表填列）
-651,126.73
五、净利润(净亏
损以“－”号填列)
50,070,042.75
50,062,813.85
加：年初未分配利润
14,137,921.22
14,145,150.12
六、可供分配的利润
(亏损以“－”号填列)
64,207,963.97
64,207,963.97
减：提取法定盈余公积
5,054,801.25
5,006,281.39
提取法定公益金
5,054,801.25
5,006,281.39
职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
（亏损以“－”号填列）
54,098,361.47
54,195,401.19
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
4,628,257.44
4,628,257.44
转作股本的普通股股利
20,570,033.00
20,570,033.00
八、未分配利润(未弥
补亏损以“－”号填列)
28,900,071.03
28,997,110.75
母公司报表
一、主营业务收入
1,444,530,218.69
550,317,164.05
减：主营业务成本
1,231,250,747.05
447,527,878.37
主营业务税金及附加
6,277,852.89
3,905,247.30
二、主营业务利润
(亏损以“－”号填列)
207,001,618.75
98,884,038.38
加：其他业务利润
(亏损以“－”号填列)
383,587.64
220,941.70
减：营业费用
63,801,478.04
19,560,116.32
112,452,334.55
48,794,357.51
3,164,235.29
2,341,679.09
三、营业利润
(亏损以“－”号填列)
27,967,158.51
28,408,827.16
加：投资收益
(损失以“－”号填列)
1,738,892.50
1,828,714.90
营业外收入
756,398.13
573,766.11
减：营业外支出
5,961,883.17
5,711,178.48
四、利润总额
(亏损总额以“－”号填列)
24,500,565.97
25,100,129.69
减：所得税
4,963,434.96
4,839,973.72
减：少数股东损益(合并
报表填列、亏损“-”号填列）
-64,669.33
加：本期未确认的投资损失
（合并报表填列）
651,126.73
五、净利润(净亏
损以“－”号填列)
20,252,927.07
20,260,155.97
加：年初未分配利润
2,215,965.10
2,215,965.10
863,568.50
863,568.50
六、可供分配的利润
(亏损以“－”号填列)
23,332,460.67
23,339,689.57
减：提取法定盈余公积
2,026,015.60
2,026,015.60
提取法定公益金
2,026,015.60
2,026,015.60
职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
（亏损以“－”号填列）
19,280,429.47
19,287,658.37
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
5,142,508.25
5,142,508.25
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥
补亏损以“－”号填列)
14,137,921.22
14,145,150.12
现金流量表
编制单位：华联超市股份有限公司
单位：人民币元
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
3,698,193,652.65
3,491,056,230.76
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
97,962,743.01
93,032,559.57
经营活动现金流入小计
3,796,156,395.66
3,584,088,790.33
购买商品、接收劳务支付的现金
3,414,884,217.88
3,251,794,650.66
支付给职工以及为职工支付的现金
74,243,904.04
65,810,791.79
支付的各项税费
48,694,682.28
41,784,552.95
支付的其他与经营活动有关的现金
320,525,493.15
273,822,384.76
经营活动现金流出小计
3,858,348,297.35
3,633,212,380.16
经营活动产生的现金流量净额
-62,191,901.69
-49,123,589.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
7,471,524.03
7,471,524.03
取得投资收益所收到的现金
1,479,932.27
1,479,932.27
处置固定资产、无形资产和其他长
102,650.00
102,650.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
9,054,106.30
9,054,106.30
购建固定资产、无形资产和其他长
97,304,063.98
64,174,791.16
投资所支付的现金
8,650,000.00
59,950,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
105,954,063.98
124,124,791.16
投资活动产生的现金流量净额
-96,899,957.68
-115,070,684.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
12,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性
12,200,000.00
借款所收到的现金
926,000,000.00
926,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
938,200,000.00
926,000,000.00
偿还债务所支付的现金
846,000,000.00
844,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付
26,715,470.24
26,683,390.56
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数
筹资活动现金流出小计
872,729,451.24
870,683,390.56
筹资活动产生的现金流量净额
65,470,548.76
55,316,609.44
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-93,621,310.61
-108,877,665.25
1、将净利润调节为经营
活动的现金流量：
净利润（亏损以"－"号填列）
50,070,042.75
50,062,813.85
加：少数股东损益（亏损以"－"号
123,769.10
减：未确认的投资损失
-651,126.73
加：计提的资产减值准备
1,448,363.84
1,443,963.84
固定资产折旧
23,953,776.85
21,893,410.51
无形资产摊销
6,628,247.28
6,627,155.33
长期待摊费用摊销
22,687,084.56
17,354,609.83
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（减：收益）
724,006.16
724,006.16
固定资产报废损失
22,220,013.71
21,807,797.41
投资损失（减：收益）
-1,407,512.10
-1,938,798.27
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
-2,657,716.68
24,325,832.97
经营性应收项目的减少（减：增加）
7,880,972.93
-37,358,823.32
经营性应付项目的增加（减：减少）
-188,620,261.30
-152,300,693.54
经营活动产生的现金流量净额
-62,191,901.69
-49,123,589.83
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
160,643,782.78
133,154,235.12
减：现金的期初余额
254,265,093.39
242,031,900.37
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
-93,621,310.61
-108,877,665.25
新浪财经声明：本网站所载文章、数据仅供参考，本网站并不保证其准确性，风险自负。
本页使用的数据由万得资讯提供。
电话：010-4
Copyright & 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved
北京市通信公司提供网络带宽
