求助农行卡的问题..农行工作的朋友帮忙回答下..非常感谢.._百度知道
求助农行卡的问题..农行工作的朋友帮忙回答下..非常感谢..
04,江苏昆山工作.公司帮我办张农行卡便发工资..离昆山没注销卡(反全都取钱)..南昌取几钱...农行卡坏,没磁性..面<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a块呢..打算机再昆山补磁..直没机...打算网900元给用掉..谁知密码都忘.且糊涂既输<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a006c655f错误密码..唉..给锁死..真笨死...现距锁卡都快...想问各位朋友...现担问题,解决???1: 农行我卡给注销掉啊...??? (认账户.都锁久都没解锁)2:别能能解除锁定啊 ?定要昆山? 没朋友..费用都超900呢....综合所述,我问题:昆山农行卡坏.给锁死.密码忘.没存折..唯证据我身份证与该卡....现我该办?真要昆山才能解决?0407.农行已经我卡给销...谢谢....希望农行朋友能帮忙.....跪谢..急急急....
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1、首先银行卡帐户钱银行注销掉张卡零余额且帐户才能注销放使用2、密码输错造银行卡帐户锁持身份证（户身份证信息）、银行卡全任何家农行网点解锁前提必须知道密码忘密码遗憾事原户行办理密码挂失手续密码挂失能代理
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谢谢大家的回答....
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请银行员工外要乱误导按照种情况结论必须本昆山挂失补卡才行1首先密码锁死要办理银行卡密码解锁业务必须需要银行卡刷机2卡刚掉丢3所结论必须本携带身份证昆山家农行做2业务银行卡密码挂失银行卡挂失补卡<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad挂失费用20元补卡般卡5元工本费星座卡10元请采纳我答我农行工作员
密码解锁免费。换卡需收取工本费5元。
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出门在外也不愁农行卡状态被质押，问开户行工作人员什么问题却回答保密，一头雾水求助解决拜谢。_百度知道
农行卡状态被质押，问开户行工作人员什么问题却回答保密，一头雾水求助解决拜谢。
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质押张卡暂属于做抵押差
里面有钱的话赶紧转出
余额在，质押了如何转阿
能转出就不烦了啦！
请专业回答
找银行领导，不能解决请律师，起诉，还有媒体曝光，可以告诉银行领导你将采取的措施，还可去当地银监会投诉
申请解冻会怎样
申请解冻是你的正当权利，不会怎样
要是他们叫我去找公安局怎么办
这样不是很麻烦
银行不怎么理
麻烦你解答
他们告诉你什么时候能解押了么？是你去报警，或去银监会投诉！血汗钱不搞回来还怕麻烦？
回答我好吗？
他们叫我去公安局，我去公安局了，公安局叫我问银行是哪个部门冻结我了，银行却说保密的。唉～
没说什么时候解冻
去银监会投诉，看银监会怎么处理，银监会应该可以解决问题。还有跟公安局说是银行领导叫冻结的，银行领导叫哪个部门冻结不是我一奉公守法的小老百姓能知道的，我一小老百姓也指挥不动银行哪个部门，还可找媒体曝光
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太给力了，你的回答完美地解决了我的问题，非常感谢！
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余额还在，银行不解决。
申请解冻请吗？
拜谢回答，万分感谢。
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出门在外也不愁农行卡状态质押，问开户行工作人员什么情况却回答保密，真的是无头苍蝇。求助处理方法拜谢～_百度知道
农行卡状态质押，问开户行工作人员什么情况却回答保密，真的是无头苍蝇。求助处理方法拜谢～
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找的是业务经理
申请解冻行吗
有些业务经理是刚刚实习的，正常情况是不可能说保密这个词的，哪怕编一个理由。业务经理说业务居然有保密这个词，就说明他太不专业了。
直接打农行客服咨询
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出门在外也不愁长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）2011年半年度报告
　　基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：日 定期报告
第 2 页 共 53 页 §1
重要提示及目录
1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自日起至6月30日止。 定期报告
第 3 页 共 53 页 1.2 目录
重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3 §2
基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 §4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 12 §5
托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 15 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 18 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 19 §7
投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 36 定期报告
第 4 页 共 53 页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................... 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................... 44 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................... 44 7.9 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 44 §8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 46 8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................... 46 §9
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47 §10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 48 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 ..................................................... 48 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................................... 48 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 50 §11
备查文件目录 ................................................................................................................................... 53 11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 53 11.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 53 11.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 53
第 5 页 共 53 页 §2
2.1 基金基本情况 基金名称 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF） 基金简称 长信中证中央企业100指数（LOF） 基金主代码 163001 交易代码 163001 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 94,161,611.90份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 日
2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证中央企业100指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变化进行相应的调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，使跟踪误差控制在限定的范围之内。 定期报告
第 6 页 共 53 页 业绩比较基准 中证中央企业100指数收益率*95%+银行同行业存款收益率*5%风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险特征的证券投资基金产品，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周永刚 尹东 联系电话 021-- 电子邮箱 .cn yindong. 客户服务电话
010- 传真 021-- 注册地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼邮政编码 033 法定代表人 田丹 郭树清
2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 .cn 基金半年度报告备置地点 上海银城中路68号时代金融中心9楼、北京西城区闹市口大街1号院1号楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号
第 7 页 共 53 页 §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标
报告期（日-日） 本期已实现收益 1,853,059.54本期利润
-78,800.69加权平均基金份额本期利润 -0.0007本期加权平均净值利润率 -0.07%本期基金份额净值增长率 -2.00%3.1.2 期末数据和指标
报告期末（日） 期末可供分配利润 -1,957,302.50期末可供分配基金份额利润 -0.0208期末基金资产净值 92,204,309.40期末基金份额净值 0.9793.1.3 累计期末指标
报告期末（日） 基金份额累计净值增长率 -2.10%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标业绩比较基准收益业绩比较基准收益 ①-③ ②-④ 定期报告
第 8 页 共 53 页 准差② 率③ 率标准差④ 过去一个月 2.09% 1.04% 0.97% 1.03% 1.12% 0.01%过去三个月 -4.21% 0.98% -4.87% 0.98% 0.66% －过去六个月 -2.00% 1.10% -2.04% 1.10% 0.04% －过去一年 8.42% 1.24% 10.36% 1.28% -1.94% -0.04%自基金合同生效日起至今 -2.10% 1.15% -11.06% 1.36% 8.96% -0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
长信中证央企100指数（LOF） 基金基准
10%5%0%-5%-10%-15%-20% 注：1、本基金基金合同生效日为日，截至本报告期末，本基金建仓结束未满一年。图示日期为日至日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：本基金投资于股票资产的比例占基金资产的90%-95%，其中，中证中央企业100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。截至本报告期期末，本基金建仓结束不满一年。
第 9 页 共 53 页 §4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。 截至日，本基金管理人共管理12只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数（LOF）、长信中短债债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数（QDII）和长信利鑫分级债。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 卢曼 本基金的基金经理、长信量化先锋股票型证券投资基金的基金经理 日 － 7年 金融工程硕士， 美国加州大学戴维斯分校MBA、伯克利分校金融工程专业毕业， 具有基金从业资格，CFA。曾先后任美国Lam半导体公司高级财务分析师、美国Covad通讯公司高级财务分析师、 美国Camden基金管理公司风险管理经理、美国Shoreline投资管理公司投资分析师、美国Gerken投资公司基金经理助理、美国展誉投资管理公司投资分析师， 分别从事财务分析和证券投资研究工作。2009年7月加入长信基金管理有限责任公司， 担任基金经理助理， 从事证券研究定期报告
第 10 页 共 53 页 和投资工作。 现任本基金和长信量化先锋股票型证券投资基金的基金经理。 许万国 本基金的基金经理 日 日 13年 经济学硕士，具有基金从业资格。曾任蔚深证券研究部研究员、 深圳市恒宝鼎投资有限公司证券投资部负责人、 融通基金管理有限公司策略研究员、 蓝筹成长基金经理助理。 先后从事上市公司行业研究、策略研究、投资管理等工作。2007年9月加入长信基金管理有限责任公司投资管理部，曾担任基金经理助理、长信金利趋势股票型证券投资基金和本基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。 2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交定期报告
第 11 页 共 53 页 易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司所管理的各投资组合之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在2011年上半年的操作中贯彻被动的投资目标和控制风险的操作纪律，虽然在前期因申购赎回带来的交易成本对业绩造成了一定的扰动，但在期末净值收益率仍略有战胜业绩比较基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至日，本基金单位净值为0.979元，本基金本报告期净值增长率为-2%，同期业绩比较基准涨幅为-2.04%，中证中央企业100指数涨幅为-2.20%。 本报告期内，本基金相对于中证中央企业100指数的日均跟踪偏离度为0.01%，年化跟踪误差为1.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为二季度市场对流动性紧缩，通胀高企，和经济增速下滑都已经有了一定的预期，三季度市场也许会有超跌反弹的机会，但中长期的股市上行还有待于以上几个层面的基本面的改善。另外欧美市场债务危机和经济上行放缓也不可避免地会给A股市场带来一定的冲击。虽然以央企为代表的大盘股在近两年流动性偏紧的结构性行情中总体来说不是市场追逐的热点；但是，贯穿众多国家支柱性产业的中央企业的盈利能力毋庸置疑，而且其大多已经历了长期运作，经营稳健，我们相信这些企业是投资人良好的投资标的，而且相对于其它一些仍在估值高位，波动性更大的中小市值股票来说，它们有更大的投资安全边际。
第 12 页 共 53 页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会日发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验， 熟悉相关法规和估值方法。 基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下： 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日除权后的份额净值自动转为基金份额； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%； 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日除权后的份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资人不能选择其定期报告
第 13 页 共 53 页 他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日； 7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
第 14 页 共 53 页 §5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第 15 页 共 53 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表 会计主体：长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 日 上年度末 日 资 产：
银行存款 6.4.6.1 4,653,323.43 7,662,536.94结算备付金
93,156.37 224,076.53存出保证金
250,000.00 250,000.00交易性金融资产 6.4.6.2 87,467,626.49 124,391,615.41其中：股票投资
87,467,626.49 124,391,615.41
－－ 资产支持证券投资
－－衍生金融资产 6.4.6.3 － －买入返售金融资产 6.4.6.4 － －应收证券清算款
259,091.69 －应收利息 6.4.6.5 1,048.38 1,905.60应收股利
121,855.69 －应收申购款
19,387.38 33,603.44递延所得税资产
－－其他资产 6.4.6.6 － －资产总计
92,865,489.43 132,563,737.92负债和所有者权益 附注号 本期末 日 上年度末 日 负 债：
第 16 页 共 53 页 短期借款
－－交易性金融负债
－－衍生金融负债
－－卖出回购金融资产款
－－应付证券清算款
－－应付赎回款
103,431.27 335,347.20应付管理人报酬
55,355.01 85,712.86应付托管费
11,071.02 17,142.57应付销售服务费
－－应付交易费用 6.4.6.7 57,777.27 630,780.81应交税费
－－应付利息
－－应付利润
－－递延所得税负债
－－其他负债 6.4.6.8 433,545.46 409,990.03负债合计
661,180.03 1,478,973.47所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 94,161,611.90 131,261,644.94未分配利润 6.4.6.10 -1,957,302.50 -176,880.49所有者权益合计
92,204,309.40 131,084,764.45负债和所有者权益总计
92,865,489.43 132,563,737.92注：1、报告截止日日，基金份额净值0.979元，基金份额总额94,161,611.9份。 2、本基金基金合同于日起正式生效。
6.2 利润表 会计主体：长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF） 本报告期：日至日 单位：人民币元 定期报告
第 17 页 共 53 页 项 目 附注号 本期 日至2011年06月30日 上年度可比期间 日至2010年06月30日 一、收入
945,547.81 -35,159,010.201.利息收入
25,867.12 992,120.84其中：存款利息收入 6.4.6.11 25,867.12 416,944.28
债券利息收入
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入
－ 575,176.56
其他利息收入
－－2.投资收益（损失以“-”填列）
2,796,298.76 -10,078,990.18其中：股票投资收益 6.4.6.12 1,658,966.91 -11,651,881.96
基金投资收益
债券投资收益 6.4.6.13 － －
资产支持证券投资收益
衍生工具收益 6.4.6.14 － －
股利收益 6.4.6.15 1,137,331.85 1,572,891.783.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.6.16 -1,931,860.23 -26,595,902.364.汇兑收益（损失以“－”号填列）
－－5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.6.17 55,242.16 523,761.50减：二、费用
1,024,348.50 1,947,779.741．管理人报酬
409,186.15 913,293.862．托管费
81,837.26 182,658.793．销售服务费
－－4．交易费用 6.4.6.18 247,376.81 645,287.835．利息支出
－－其中：卖出回购金融资产支出
－－定期报告
第 18 页 共 53 页 6．其他费用 6.4.6.19 285,948.28 206,539.26三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-78,800.69 -37,106,789.94减：所得税费用
－－四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-78,800.69 -37,106,789.94注：本基金基金合同于日起正式生效。上年度可比期间为日至日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF） 本报告期：日至日 单位：人民币元 项 目 本期 日至日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 131,261,644.94 -176,880.49 131,084,764.45二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -78,800.69 -78,800.69三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -37,100,033.04 -1,701,621.32 -38,801,654.36其中：1.基金申购款 8,914,023.10 33,975.00 8,947,998.10
2.基金赎回款（以“-”号填列） -46,014,056.14 -1,735,596.32 -47,749,652.46四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） －－ －五、期末所有者权益（基金净值） 94,161,611.90 -1,957,302.50 92,204,309.40项 目 上年度可比期间 日至日 定期报告
第 19 页 共 53 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 743,255,611.35 － 743,255,611.35二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -37,106,789.94 -37,106,789.94三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -408,505,919.68 4,662,578.24 -403,843,341.44其中：1.基金申购款 2,186,382.57 -81,414.27 2,104,968.30
2.基金赎回款（以“-”号填列） -410,692,302.25 4,743,992.51 -405,948,309.74四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） －－ －五、期末所有者权益（基金净值） 334,749,691.67 -32,444,211.70 302,305,479.97注：本基金基金合同于日起正式生效。上年度可比期间为日至日。
报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
田丹 ――――――――― 基金管理公司负责人 蒋学杰 ――――――――― 主管会计工作负责人 孙红辉 ――――――――― 会计机构负责人
6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）募集的批复》(证监许可[号文)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）基金合同》发售，募集期为：日至2010年3定期报告
第 20 页 共 53 页 月19日，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于日获得其书面确认（基金部函[号），本基金基金合同自该日起正式生效。本基金为上市契约型开放式，存续期限为不定期。 经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证 （沪众会字 （2010） 第2413号验资报告） ，本基金有效集中认购份额为742,975,016.75份，募集期间产生的利息为人民币280,594.60元，折成基金份额280,594.60份，本次集中认购实收基金份额共为743,255,611.35份。
本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）基金合同》和《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）招募说明书》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括中证中央企业100指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。本基金投资于股票资产的比例占基金资产的90%-95%，其中，中证中央企业100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，待指数衍生金融产品推出以后，基金管理人可以履行适当程序使本基金运用衍生金融产品进行风险管理。 本基金业绩比较基准为：中证中央企业100指数收益率*95%+银行同行业存款收益率*5%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。 定期报告
第 21 页 共 53 页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 6.4.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
6.4.5 税项 根据财税字[1998]55号文、财税字[号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，对个人投资者从上市公定期报告
第 22 页 共 53 页 司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。 (5) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明 6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元 项目 本期末
日 活期存款
4,653,323.43合计
4,653,323.43 6.4.6.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 日 成本 公允价值 估值增值 股票 90,779,285.97 87,467,626.49 -3,311,659.48债券 交易所市场 － － －银行间市场 － － －合计 － － －资产支持证券 － － －其他 － － －合计 90,779,285.97 87,467,626.49 -3,311,659.48 6.4.6.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.6.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.6.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 日 应收活期存款利息 1,001.97定期报告
第 23 页 共 53 页 应收结算备付金利息 41.90应收债券利息
－应收买入返售证券利息 －应收申购款利息
－合计 1,048.38 6.4.6.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末
日 交易所市场应付交易费用 57,777.27银行间市场应付交易费用 －合计 57,777.27 6.4.6.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末
日 应付券商交易单元保证金 250,000.00应付赎回费
304.44指数使用费
4720.72审计费
39,671.58信息披露费
109,095.94上市费
29,752.78合计 433,545.46 6.4.6.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 日至日 定期报告
第 24 页 共 53 页 基金份额（份） 账面金额 上年度末 131,261,644.94 131,261,644.94本期申购 8,914,023.10 8,914,023.10本期赎回（以“-”号填列） -46,014,056.14 -46,014,056.14本期末 94,161,611.90 94,161,611.90注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额；
6.4.6.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,895,092.14 -8,071,972.63 -176,880.49本期利润 1,853,059.54 -1,931,860.23 -78,800.69本期基金份额交易产生的变动数 -2,276,012.45 574,391.13 -1,701,621.32其中：基金申购款 585,469.42 -551,494.42 33,975.00
基金赎回款 -2,861,481.87 1,125,885.55 -1,735,596.32本期已分配利润 － － －本期末 7,472,139.23 -9,429,441.73 -1,957,302.50 6.4.6.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 日至日 活期存款利息收入 25,194.13结算备付金利息收入 668.52其他
4.47合计 25,867.12注：其他为申购款利息收入。
6.4.6.12 股票投资收益 6.4.6.12.1 股票投资收益――买卖股票差价收入 单位：人民币元 定期报告
第 25 页 共 53 页 项目 本期 日至日 卖出股票成交总额 92,115,784.15减：卖出股票成本总额 90,456,817.24买卖股票差价收入 1,658,966.91 6.4.6.13 债券投资收益 本基金本报告期末未持有债券。
6.4.6.14 衍生工具收益 本基金本报告期末未持有衍生工具。
6.4.6.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 日至日 股票投资产生的股利收益 1,137,331.85基金投资产生的股利收益 －合计 1,137,331.85 6.4.6.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 日至日 1.交易性金融资产 -1,931,860.23――股票投资 -1,931,860.23――债券投资
－――资产支持证券投资 －2.衍生工具
－――权证投资
－定期报告
第 26 页 共 53 页 合计 -1,931,860.23 6.4.6.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 日至日 基金赎回费收入 55,242.16合计 55,242.16注：本基金赎回费的25%归入基金资产。
6.4.6.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 日至日 交易所市场交易费用 247,376.81银行间市场交易费用
－合计 247,376.81 6.4.6.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 日至日 审计费用
39,671.58信息披露费
109,095.94上市费
29,752.78银行费用
2,433.42银行间帐户维护费 9,000.00指数使用费_基点费 95,994.56合计 285,948.28 6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明 定期报告
第 27 页 共 53 页 6.4.7.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.7.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.9.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期
日至日上年度可比期间 日 （基金合同生效日）至日 当期应支付的管理费 409,186.15 913,293.86其中：支付销售机构的客户 118,952.15 54,430.32定期报告
第 28 页 共 53 页 维护费 注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数 6.4.9.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 日至日上年度可比期间 日 （基金合同生效日）至日 当期应支付的托管费 81,837.26 182,658.79注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。 6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 日至日 上年度可比期间 日（基金合同生效日）至日 期末存款余额 当期存款利息收入 期末存款余额 当期存款利息收入中国建设银行股份有限公司 4,653,323.43 25,194.13 60,682,166.14 405,608.13注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记定期报告
第 29 页 共 53 页 结算有限责任公司的结算备付金，于日的相关余额为人民币93,156.37元(日：人民币224,076.53元)。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。
6.4.9.7 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10 利润分配情况 6.4.10.1 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.11 期末（日）本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末，本基金未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期复牌开盘单价数量 期末 成本总额 期末 估值总额 601998 中信银行
4.59 219,791 1,196,193.95 1,044,007.25 6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12 金融工具风险及管理 6.4.12.1 风险管理政策和组织架构 定期报告
第 30 页 共 53 页 本基金金融工具的风险主要包括： 信用风险 流动风险 利率风险 外汇风险 其他市场价格风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。 本基金管理人已制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以投资决策委员会、内部控制委员会为核心的、由金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。 6.4.12.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.12.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦定期报告
第 31 页 共 53 页 可于银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.11中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金管理人金融工程部每日预测本基金的流动性需求，并设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.12.4 市场风险 6.4.12.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人金融工程部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.12.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末
日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产
银行存款 4,653,323.43 － － － － 4,653,323.43结算备付金 93,156.37 － － － － 93,156.37 存出保证金 － － － － 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 － － － － 87,467,626.49 87,467,626.49衍生金融资产 － － － － － － 买入返售金融资产 － － － － － － 应收证券清算款 － － － － 259,091.69 259,091.69 应收利息 － － － － 1,048.38 1,048.38 定期报告
第 32 页 共 53 页 应收股利 － － － － 121,855.69 121,855.69 应收申购款 － － － － 19,387.38 19,387.38 其他资产 － － － － － － 资产总计 4,746,479.80 － － － 88,119,009.63 92,865,489.43负债
卖出回购金融资产款 － － － － － － 应付证券清算款 － － － － － － 应付赎回款 － － － － -103,431.27 -103,431.27应付管理人报酬 － － － － -55,355.01 -55,355.01 应付托管费 － － － － -11,071.02 -11,071.02 应付销售服务费 － － － － － － 应付交易费用 － － － － -57,777.27 -57,777.27 应交税费 － － － － － － 应付利息 － － － － － － 应付利润 － － － － － － 其他负债 － － － － -433,545.46 -433,545.46负债总计 － － － － -661,180.03 -661,180.03利率敏感度缺口 4,746,479.80 － － － 87,457,829.60 92,204,309.40上年度末 日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产
银行存款 7,662,536.94 － － － － 7,662,536.94结算备付金 224,076.53 － － － － 224,076.53 存出保证金 － － － － 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 － － － － 124,391,615.41 124,391,615.41衍生金融资产 － － － － － － 买入返售金融资产 － － － － － － 应收证券清算款 － － － － － － 定期报告
第 33 页 共 53 页 应收利息 － － － － 1,905.60 1,905.60 应收股利 － － － － － － 应收申购款 － － － － 33,603.44 33,603.44 其他资产 － － － － － － 资产总计 7,886,613.47 － － － 124,677,124.45 132,563,737.92负债
卖出回购金融资产款 － － － － － － 应付证券清算款 － － － － － － 应付赎回款 － － － － -335,347.20 -335,347.20应付管理人报酬 － － － － -85,712.86 -85,712.86 应付托管费 － － － － -17,142.57 -17,142.57 应付销售服务费 － － － － － － 应付交易费用 － － － － -630,780.81 -630,780.81应交税费 － － － － － － 应付利息 － － － － － － 应付利润 － － － － － － 其他负债 － － － － -409,990.03 -409,990.03负债总计 － － － － -1,478,973.47 -1,478,973.47利率敏感度缺口 7,886,613.47 － － － 123,198,150.98 131,084,764.45注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于本报告期末及上年度末均未持有债券投资，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
6.4.12.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 定期报告
第 34 页 共 53 页
6.4.12.4.3 其他价格风险 其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 日 上年度末 日 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 交易性金融资产-股票投资 87,467,626.49 94.86 124,391,615.41 94.89 交易性金融资产-债券投资 － － － － 衍生金融资产-权证投资 － － － － 其他 － － － － 合计 87,467,626.49 94.86 124,391,615.41 94.89
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 在95%的置信区间内，日VaR值为2.15%（2010年末：2.38%） 分析 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币元） 本期末
日 上年度末 日 -1,982,392.65 -3,119,817.39 注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍生工具金融工具。取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2010年的分析同样基于该假设。 定期报告
第 35 页 共 53 页
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 公允价值
以公允价值计量的金融工具
下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于日的账面价值。公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。三个层级的定义如下：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 单位：人民币元
第一层级 第二层级 第三层级 合计 资产
交易性金融资产
87,467,626.49 - - 87,467,626.49
2011年上半年，本基金金融工具的第一层级与第二层级之间没有发生重大转换。 2011年上半年，本基金金融工具的公允价值估值技术并未发生改变。
第 36 页 共 53 页 §7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)1 权益投资 87,467,626.49 94.19
其中：股票 87,467,626.49 94.192 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －3 金融衍生品投资 － －4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －5 银行存款和结算备付金合计 4,746,479.80 5.116 其他各项资产 651,383.14 0.707 合计 92,865,489.43 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业 － －B 采掘业 11,571,858.70 12.55C 制造业 20,504,603.15 22.24C0
食品、饮料
220,272.50 0.24C1
纺织、服装、皮毛 － －C2
木材、家具 － －C3
造纸、印刷 － －C4
石油、化学、塑胶、塑料 353,066.42 0.38C5
电子 176,805.00 0.19定期报告
第 37 页 共 53 页 C6
金属、非金属 5,990,755.04 6.50C7
机械、设备、仪表 10,986,400.83 11.92C8
医药、生物制品 2,352,389.15 2.55C99
其他制造业 424,914.21 0.46D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,841,723.42 4.17E 建筑业 6,514,127.75 7.06F 交通运输、仓储业 3,469,837.80 3.76G 信息技术业 4,216,131.04 4.57H 批发和零售贸易 1,340,767.03 1.45I 金融、保险业 27,056,372.30 29.34J 房地产业 5,706,442.67 6.19K 社会服务业 1,798,757.27 1.95L 传播与文化产业 － －M 综合类 382,005.36 0.41
合计 86,402,626.49 93.71 7.2.2 期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业 － －B 采掘业 － －C 制造业 605,000.00 0.66C0
食品、饮料
纺织、服装、皮毛 － －C2
木材、家具 － －C3
造纸、印刷 － －C4
石油、化学、塑胶、塑料 － －C5
电子 605,000.00 0.66C6
金属、非金属 － －C7
机械、设备、仪表 － －定期报告
第 38 页 共 53 页 C8
医药、生物制品 － －C99
其他制造业 － －D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －E 建筑业 － －F 交通运输、仓储业 － －G 信息技术业 － －H 批发和零售贸易 － －I 金融、保险业 － －J 房地产业 － －K 社会服务业 － －L 传播与文化产业 － －M 综合类 460,000.00 0.50
合计 1,065,000.00 1.16注：上述积极投资股票为根据中证指数公司日公告将于日调入中证中央企业100指数样本股的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 563,414 7,335,650.28 7.962 601088 中国神华 141,386 4,261,374.04 4.623 600030 中信证券 297,671 3,893,536.68 4.224 601328 交通银行 647,209 3,585,537.86 3.895 000002 万
科Ａ 406,991 3,439,073.95 3.736 601601 中国太保 153,164 3,429,341.96 3.727 600050 中国联通 409,000 2,147,250.00 2.338 601668 中国建筑 504,259 2,032,163.77 2.209 601398 工商银行 445,829 1,988,397.34 2.16定期报告
第 39 页 共 53 页 10 600489 中金黄金 65,827 1,796,418.83 1.9511 600048 保利地产 143,302 1,574,888.98 1.7112 600900 长江电力 212,582 1,532,716.22 1.6613 000423 东阿阿胶 36,524 1,506,980.24 1.6314 601857 中国石油 137,489 1,497,255.21 1.6215 601988 中国银行 453,640 1,424,429.60 1.5416 600019 宝钢股份 230,142 1,387,756.26 1.5117 600150 中国船舶 18,217 1,347,875.83 1.4618 600406 国电南瑞 36,858 1,337,945.40 1.4519 600875 东方电气 48,514 1,237,107.00 1.3420 601288 农业银行 428,655 1,200,234.00 1.3021 601766 中国南车 163,734 1,165,786.08 1.2622 000039 中集集团 52,264 1,143,536.32 1.2423 601989 中国重工 79,514 1,096,498.06 1.1924 601299 中国北车 162,915 1,091,530.50 1.1825 600068 葛洲坝 90,054 1,079,747.46 1.1726 601998 中信银行 219,791 1,044,007.25 1.1327 601628 中国人寿 54,415 1,020,281.25 1.1128 600028 中国石化 121,039 996,150.97 1.0829 000069 华侨城Ａ 122,695 970,517.45 1.0530 601600 中国铝业 80,111 882,022.11 0.9631 601390 中国中铁 216,366 863,300.34 0.9432 601919 中国远洋 98,287 814,799.23 0.8833 601788 光大证券 58,717 807,358.75 0.8834 601618 中国中冶 202,262 796,912.28 0.8635 601186 中国铁建 129,899 785,888.95 0.8536 600795 国电电力 254,660 753,793.60 0.8237 601898 中煤能源 72,325 723,250.00 0.7838 600058 五矿发展 20,844 714,532.32 0.7739 600316 洪都航空 22,074 711,445.02 0.77定期报告
第 40 页 共 53 页 40 600011 华能国际 134,433 709,806.24 0.7741 600970 中材国际 25,144 687,185.52 0.7542 600581 八一钢铁 46,042 674,515.30 0.7343 000768 西飞国际 52,791 581,228.91 0.6344 000878 云南铜业 26,136 572,639.76 0.6245 601117 中国化学 64,234 569,113.24 0.6246 000898 鞍钢股份 83,522 567,949.60 0.6247 600999 招商证券 30,572 561,913.36 0.6148 600583 海油工程 84,480 542,361.60 0.5949 600550 天威保变 29,935 539,129.35 0.5850 000024 招商地产 29,093 532,401.90 0.5851 000778 新兴铸管 49,463 521,834.65 0.5752 000800 一汽轿车 36,171 512,181.36 0.5653 600115 东方航空 98,248 510,889.60 0.5554 600320 振华重工 76,486 508,631.90 0.5555 600271 航天信息 19,369 500,494.96 0.5456 600029 南方航空 59,061 463,038.24 0.5057 601808 中海油服 25,708 459,144.88 0.5058 000969 安泰科技 21,757 424,914.21 0.4659 000562 宏源证券 25,177 420,707.67 0.4660 000625 长安汽车 44,821 410,112.15 0.4461 600582 天地科技 17,499 387,427.86 0.4262 601111 中国国航 40,222 385,728.98 0.4263 000839 中信国安 36,696 382,005.36 0.4164 600151 航天机电 32,461 374,275.33 0.4165 601866 中海集运 102,703 373,838.92 0.4166 000758 中色股份 10,288 363,680.80 0.3967 600062 双鹤药业 14,614 362,281.06 0.3968 002128 露天煤业 16,579 360,593.25 0.3969 000059 辽通化工 25,999 353,066.42 0.38定期报告
第 41 页 共 53 页 70 601818 光大银行 102,978 344,976.30 0.3771 601179 中国西电 56,043 341,862.30 0.3772 600879 航天电子 27,972 340,139.52 0.3773 600500 中化国际 29,921 298,910.79 0.3274 000999 华润三九 16,613 298,203.35 0.3275 600508 上海能源 12,216 297,703.92 0.3276 601918 国投新集 23,271 282,975.36 0.3177 000780 平庄能源 17,228 273,925.20 0.3078 600528 中铁二局 30,947 268,929.43 0.2979 600428 中远航运 36,235 261,616.70 0.2880 601888 中国国旅 10,966 259,126.58 0.2881 000612 焦作万方 13,481 240,501.04 0.2682 600893 航空动力 13,598 235,109.42 0.2583 000021 长城开发 27,831 230,440.68 0.2584 600026 中海发展 26,847 226,588.68 0.2585 601872 招商轮船 58,207 222,932.81 0.2486 600863 内蒙华电 24,895 220,569.70 0.2487 600737 中粮屯河 21,490 220,272.50 0.2488 600087 长航油运 72,304 210,404.64 0.2389 600161 天坛生物 10,910 184,924.50 0.2090 600511 国药股份 12,152 184,467.36 0.2091 002415 海康威视 4,500 176,805.00 0.1992 601268 二重重装 14,341 155,456.44 0.1793 600006 东风汽车 34,123 149,458.74 0.1694 000927 一汽夏利 20,256 143,007.36 0.1695 002419 天虹商场 6,626 142,856.56 0.1596 600657 信达地产 19,524 124,367.88 0.1397 000031 中粮地产 6,243 35,709.96 0.04 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 定期报告
第 42 页 共 53 页 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 002106 莱宝高科 20,000 605,000.00 0.662 601718 际华集团 100,000 460,000.00 0.50注：上述积极投资股票为根据中证指数公司日公告将于日调入中证中央企业100指数样本股的股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)1 600036 招商银行 4,343,580.00 3.312 601288 农业银行 2,948,203.00 2.253 600550 天威保变 2,816,107.20 2.154 601088 中国神华 2,716,668.00 2.075 601398 工商银行 2,629,815.35 2.016 601328 交通银行 2,616,446.35 2.007 000758 中色股份 2,354,864.50 1.808 600028 中国石化 2,112,792.00 1.619 000423 东阿阿胶 1,955,280.00 1.4910 600019 宝钢股份 1,793,683.00 1.3711 600406 国电南瑞 1,683,152.00 1.2812 601601 中国太保 1,665,171.00 1.2713 000778 新兴铸管 1,544,159.06 1.1814 601998 中信银行 1,378,654.00 1.0515 601988 中国银行 1,350,786.00 1.0316 600150 中国船舶 1,299,764.00 0.9917 000024 招商地产 1,179,780.75 0.9018 600050 中国联通 1,175,944.00 0.9019 601818 光大银行 1,089,160.00 0.83定期报告
第 43 页 共 53 页 20 601106 中国一重 978,823.00 0.75注：本项 “买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)1 600036 招商银行 7,350,942.40 5.612 601328 交通银行 5,089,858.08 3.883 601398 工商银行 4,983,245.81 3.804 601088 中国神华 4,633,895.56 3.545 601988 中国银行 4,168,499.57 3.186 600028 中国石化 3,394,581.19 2.597 600550 天威保变 3,174,515.39 2.428 000758 中色股份 2,801,216.28 2.149 601601 中国太保 2,698,410.66 2.0610 600019 宝钢股份 2,549,574.31 1.9411 000002 万
科Ａ 2,215,604.86 1.6912 600030 中信证券 2,041,724.54 1.5613 600050 中国联通 1,902,870.81 1.4514 000898 鞍钢股份 1,890,102.63 1.4415 000423 东阿阿胶 1,848,341.58 1.4116 000778 新兴铸管 1,847,839.03 1.4117 601288 农业银行 1,791,778.84 1.3718 601668 中国建筑 1,634,100.54 1.2519 600900 长江电力 1,575,808.10 1.2020 000024 招商地产 1,424,123.95 1.09注：本项 “卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第 44 页 共 53 页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 55,464,688.55卖出股票的收入（成交）总额 92,115,784.15注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 定期报告
第 45 页 共 53 页 1 存出保证金 250,000.002 应收证券清算款 259,091.693 应收股利 121,855.694 应收利息 1,048.385 应收申购款 19,387.386 其他应收款
－8 合计 651,383.14 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资的前五名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 定期报告
第 46 页 共 53 页 §8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例7,386 12,748.66 － － 94,161,611.90 100.00% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 黄小菊 667,143.00 0.71%2 陈春彩 645,349.00 0.69%3 林杰 550,016.00 0.58%4 赵凤春 494,700.00 0.53%5 滕伟丽 314,021.00 0.33%6 黄琳 300,024.00 0.32%7 陈炳旭 297,008.00 0.32%8 冯宝东 291,865.00 0.31%9 崔立义 200,046.00 0.21%10 曹德华 200,006.00 0.21%注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 286,271.06 0.30% 定期报告
第 47 页 共 53 页 §9
开放式基金份额变动
单位：份 基金合同生效日(日)基金份额总额 743,255,611.35本报告期期初基金份额总额 131,261,644.94本报告期基金总申购份额 8,914,023.10减：本报告期基金总赎回份额 46,014,056.14本报告期基金拆分变动份额 －本报告期期末基金份额总额 94,161,611.90 定期报告
第 48 页 共 53 页 §10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人无重大人事变动。 2、报告期内基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 本基金托管人日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
本基金托管人日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未改聘为基金进行审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 定期报告
第 49 页 共 53 页 券商名称 交易单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注成交金额 占股票 成交总额比例 成交金额占债券成交总额比例成交金额占债券回购 成交总额比例成交金额占权证成交总额比例佣金 占当期佣金总量的比例 中信建投有限责任公司 1 116,872,163.57 79.28% － － － － － － 99,341.16 80.01%华泰联合证券有限公司 1 30,543,366.73 20.72% － － － － － － 24,816.58 19.99%注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号） 的有关规定， 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准： 1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）； 2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； 3）券商每日信息评价（及时性和有效性）； 4）券商协作表现评价。 定期报告
第 50 页 共 53 页 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
10.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金2010年年度资产净值的公告 中证报、上证报、证券时报
2 长信基金管理有限责任公司关于增加汉口银行股份有限公司为旗下基金代销机构的公告 中证报、上证报、证券时报、证券日报
3 长信基金管理有限责任公司关于增加国信证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告 中证报、上证报、证券时报、证券日报
4 长信基金管理有限责任公司关于通过国信证券股份有限公司开展基金定期定额投资业务的公告 中证报、上证报、证券时报、证券日报
5 长信基金管理有限责任公司关于通过汉口银行股份有限公司开展基金定期定额投资业务的公告 中证报、上证报、证券时报、证券日报
6 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）2010年第四季度报告 中证报、上证报
7 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加光大证券基金定期定额投资业务费率优惠活动的公告 中证报、上证报、证券时报
8 长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金在交通银行基金定期定额投资业务起点金额的公告 中证报、上证报、证券时报、证券日报
9 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金参加汉口银行基金网上申购和定期定额投资业务费率优惠活动的公告 中证报、上证报、证券时报
10 长信基金管理有限责任公司关于开通 中证报、上证报、证券时报
第 51 页 共 53 页 汇付天下“天天盈”账户网上直销业务的公告 11 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加中国工商银行“金融@家”电子银行开放式基金产品申购费率优惠活动的公告 中证报、上证报、证券时报
12 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF)2010年年度报告（正文）及摘要 中证报、上证报
13 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加“华夏?盈基金2011”网上银行基金申购4折申购费率优惠活动的公告 中证报、上证报、证券时报
14 长信基金管理有限责任公司关于增加中信证券股份有限公司为旗下基金代销机构并开通部分基金定期定额投资业务的公告 中证报、上证报、证券时报、证券日报
15 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF) 2011年第一季度报告 中证报、上证报
16 长信基金管理有限责任公司关于长信金利趋势股票型证券投资基金和长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）基金经理变更的公告 中证报、上证报
17 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金参加安信证券基金网上申购费率优惠活动的公告 中证报、上证报、证券时报
18 长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书及摘要2011年第【1】号 中证报、上证报
19 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在天相投资顾问有限公司开通定期定额投资业务的公告 中证报、上证报、证券时报、证券日报
第 52 页 共 53 页 20 长信基金管理有限责任公司关于开通多交易账户业务的公告 中证报、上证报、证券时报、证券日报
21 长信基金管理有限责任公司关于增加国盛证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资业务的公告 中证报、上证报、证券时报、证券日报
22 长信基金管理有限责任公司关于在中国工商银行开通基金定期定额投资业务并参加其“2011倾心回馈”基金定投费率优惠活动的公告 中证报、上证报、证券时报
23 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司基金网上申购费率优惠活动的公告 中证报、上证报、证券日报
第 53 页 共 53 页 §11
备查文件目录
11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）招募说明书》； 4、《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
11.2 存放地点 基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式 投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工作时间内取得上述文件的复制件或复印件。
长信基金管理有限责任公司 日
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