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专访：“海陆空”全面助推东非经济发展――访中国铁建中土公司总经理周天想
作者：梁尚刚
　　新华网吉布提市1月21日电（记者梁尚刚）(,)中国土木工程集团有限公司以实施修建坦赞铁路而闻名，30多年来一直与非洲大陆有着特殊情结。前来出席吉布提哈桑?古莱德?阿普蒂敦新国际机场开工典礼的中土公司总经理周天想日前在接受新华社记者专访时说，近年来公司在东非国家通过建设铁路、公路、机场、码头项目，“海陆空”全面助推东非经济发展。　　周天想说，中土集团本月18日与吉布提港口和自由贸易区管理局签署了哈桑?古莱德?阿普蒂敦国际机场项目，新建一座民用国际机场，以结束目前吉布提国际机场军民混用的现状，并为吉布提航空货运业、业发展提供全方位支持。　　项目建成后，吉布提将拥有一条长度为4.4公里跑道的现代化机场以及全新机场配套设施。吉布提总统盖莱对这一项目高度重视，亲自前往现场主持开工仪式，在发言中称赞中国是真正关心和支持吉布提发展的国家，是吉布提真正可靠的朋友。　　周天想说，东非地区在历史上就是贸易中心，通过海陆、陆路连接着亚洲、非洲和地中海，100多年前连接埃塞俄首都亚的斯亚贝巴和吉布提的铁路为两国经济发展起到重要推动作用。如今这条铁路已经废弃，所有物品均要通过公路来运输，不仅效率低，而且运输成本高，一定程度上限制了两国及周边区域的经济发展。　　周天想说，2014年，中土集团与(,)集团联合中标吉布提多功能码头项目，该项目已于当年8月17日开工，项目主要工程内容为在吉布提首都新建一个多功能港口，共16个码头泊位，分两期实施。吉布提铁路支线将港口与铁路相连，将连通埃塞铁路网与吉布提港口网。　　中土集团还于2011年底和2012年初，分别与埃塞俄比亚和吉布提签署合同，承建埃塞俄比亚－吉布提铁路中400多公里的线路，并承担设计、采购、施工和试运行全部内容。这一项目是中国在海外首次采用全套“中国技术标准”修建的跨国电气化客货混运铁路，全线采用中国二级电气化铁路标准，设计时速120公里。　　周天想说，这一项目是继坦赞铁路后，中国公司主持修建的第二个地处非洲的跨国大型铁路项目，将吉布提港口与东非重要交通枢纽亚的斯亚贝巴连通起来。项目建成后，将使当地的客货运输从完全依赖公路转变为70%依靠铁路，并极大缩短两国的交通运输时间、节约运输成本，对两国经济社会发展产生积极影响。　　自项目实施以来，经过不到3年施工，目前项目线下工程已基本完成，铺轨完成200公里。项目雇佣当地员工超过1万人，为当地培养了大量专业技术人才。埃塞总统穆拉图在谈及这一项目时动情地说：“这条铁路不仅是埃塞的第一条现代化铁路，也是埃中友谊的一座桥梁。这条铁路连接的不仅是埃塞出海的重要通道，也是两国人民心中的梦想，更是连接中国与埃塞、吉布提两个国家和民族深厚感情的纽带。”　　不仅如此，中土集团还在坦桑尼亚完成了坦桑中央铁路140公里大修项目，中央线89公里铁路换轨项目。目前有望承建坦桑、乌干达、卢旺达、等地铁路项目，为东北非国家间铁路的互联互通作出更大贡献。
（责任编辑：HN054）
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2013年重庆万盛经济开发区开发投资集团公司公司债券上市公告书
&&&&证券简称π13渝万盛　　证券代码π124270　　上市时间π日　　上市地π上海证券交易所　　上市推荐人π有限责任公司　　第一节绪言　　发行人董事会成员或高级管理人员已批准该上市书,保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。　　上海证券交易所对券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资者的作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。　　经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。发行人2009年-2011年平均未分配利润超过本期债券一年应付利息的1.5倍。截止2011年末,发行人所有者权益合计439,174.71万元,其中归属于母公司权益合计439,174.71万元。发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。　　第二节发行人简介　　一、发行人概况　　公司名称π重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司　　营业执照号码π303　　住所π重庆市万盛经开区万东北路45号　　法定代表人π徐世国　　注册资本π20亿元(实收资本136,397.00万元)　　公司类型π有限责任公司(国有独资)　　经营范围π(一)许可经营项目π无。(二)一般经营项目π城市基础设施建设投资；基本建设项目前期可行性研究、评议、论证；园区公共事业投资与管理；土地开发整治和经营管理；园区基础设施建设投资；园区土地储备；在授权范围内开展国有资产多种形式经营；开展对外融资业务。(国家、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批的,未获得审批前不得经营。)　　发行人是重庆市人民政府批准成立的市级投资公司,按照万盛经开区经济和社会发展规划,对万盛经开区范围内的基础设施建设、土地储备和整治、区域土地开发、房地产开发、现代产业体系构建和高新科技成果转化等进行投资、建设、管理和资本运作,在授权范围内开展国有资产多种形式经营。截至日,发行人的资产总额为666,190.21万元,负债总额为227,015.50万元,所有者权益合计为439,174.71万元,其中归属于母公司所有者权益为439,174.71万元,资产负债率为34.08%。2011年度,发行人实现营业收入28,226.05万元,净利润为13,696.04万元,其中归属于母公司所有者的净利润13,696.04万元。　　二、历史沿革　　(一)初始设立　　发行人前身为重庆市万盛建设投资有限公司,系根据原重庆市万盛区第十六届人民政府常务会议决定并由原重庆市万盛区财政局出资组建的国有独资公司,于日取得重庆市工商行政管理局万盛区分局核发的渝名称预核准字?2007?渝万第274912号《企业(字号)名称预先核准通知书》,设立时注册资本为10,000万元,由原重庆市万盛区财政局认缴10,000万元,其中π货币出资210万元,土地使用权出资9,790万元(该项土地使用权面积为367.93亩,根据重庆恒基土地房地产资产评估有限责任公司出具的重恒基地评字?2007?第6115号土地估价报告,评估价值为9,958.64万元,其中9,790万元作为注册资本,余下168.64万元作为资本公积；发行人于日就该项土地使用权办理了过户手续)。该次出资由重庆恒基会计师事务所有限责任公司审验,并出具了重恒所验?2007?第098号验资报告。公司于日取得重庆市工商行政管理局万盛区分局核发的注册号303《企业法人营业执照》。　　(二)公司注册资本增加至14,085万元　　根据日股东决定,原重庆市万盛区财政局以货币方式增加公司注册资本4,085万元,该次出资由重庆万兴会计师事务所有限责任公司审验,并出具了渝万所验?2009?第62号验资报告。此次增资后,公司注册资本变更为14,085万元,全部由原重庆市万盛区财政局出资。　　(三)公司股东变更、名称变更及注册资本增加至20亿元　　根据日印发的《重庆市人民政府关于成立重庆市万　　盛经济技术开发区投资集团有限公司的批复》(渝府?2012?18号),“重庆市人民政府同意重庆市万盛建设投资有限公司增资组建重庆市万盛经济技术开发区投资集团有限公司。万盛经投集团为市级投资公司,注册资本金20亿元,其性质为国有独资公司,具有独立法人资格,设立董事会、监事会,本次增资分批到位”,日,公司向重庆市工商行政管理局万盛经开区分局申请变更登记,公司股东变更为万盛经开区管委会,公司名称变更为重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司。同时,公司注册资本增加至20亿元,新增注册资本由经开区管委会于日前分两次缴足。第一次出资已由经开区管委会于日以价值122,312.00万元的土地使用权出资完成,该次出资所涉及的土地使用权经重庆鑫凯源资产评估房地产土地评估有限公司评估,并出具了(渝)鑫土评(2012)(估)字第006号土地估价报告书。该次出资由重庆鑫凯源会计师事务所有限公司审验,并出具了重鑫验字?2012?第0681号验资报告。此次增资后,公司注册资本变更为20亿元,实收资本为136,397.00万元,占变更后注册资本的68.20%。公司于日取得重庆市工商行政管理局万盛经开区分局核发的注册号303《企业法人营业执照》。　　三、股东情况　　万盛经投集团为市级投资公司。重庆市万盛经济技术开发区管理委员会是公司的唯一出资人,其出资比例为100%。　　第三节债券发行情况　　一、发行人π重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司。　　二、债券名称π2013年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券(简称“13渝万盛”)。　　三、发行总额π13亿元。　　四、债券期限及利率π本期债券为7年期固定利率债券。本期债券在其存续期内票面利率为6.39%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.99%确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%,基准利率四舍五入保留两位小数),在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。　　五、债券形式π本期债券为实名制记账式公司债券。　　六、发行价格π本期债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。　　七、发行方式及对象π本期债券采用通过承销团成员设?Z的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行。本期债券在承销团成员设?Z的发行网点预设发行规模为11亿元；在上海证券交易所预设发行规模为2亿元。在承销团成员设?Z的发行网点发行部分和在上海证券交易所协议发行部分之间采取双向回拨,发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制。　　在承销团成员设?Z的发行网点发行对象为在中央登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)；在上海证券交易所协议发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。　　八、认购与托管π投资者认购的通过承销团成员设置的网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行的债券由中央国债登记公司登记托管。投资者认购的通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行的债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管。　　九、发行首日π本期债券发行期限的第1日,即日。　　十、发行期限π3个工作日,自发行首日至日。　　十一、起息日π自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的4月17日为该计息年度的起息日。　　十二、计息期限π本期债券的计息期限为自日至日。　　十三、还本付息方式π本期债券每年付息一次,分次还本,在本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本期债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。　　十四、付息日π2014年至2020年每年的4月17日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。　　十五、兑付日π本期债券兑付日为2016年至2020年每年的4月17日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。　　十六、本息兑付方式π通过本期债券托管机构办理。　　十七、承销方式π本期债券由承销团以余额包销的方式承销。　　十八、承销团成员π本期债券主承销商为广州证券有限责任公司,副主承销商为有限责任公司,分销商为。　　十九、债券担保π本期债券无担保。　　二十、信用级别π经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。　　二十一、上市或交易流通安排π本期债券发行结束后,发行人将在1个月内向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。　　二十二、提示π根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的有关税款由投资者自行承担。　　第四节债券上市与托管基本情况　　一、本期债券上市基本情况　　经上海证券交易所同意,2013年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司公司债券将于日起在上海证券交易所挂牌交易,证券代码为“124270”,证券简称为“13渝万盛”。　　二、本期债券托管基本情况　　根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的证券登记证明,本期债券在上海证券交易所上市部分托管在该机构。　　第五节发行人主要财务状况　　北京兴华会计师事务所有限责任公司对发行人日、日、日的合并资产负债表,2009年度、2010年度、2011年度的合并利润表及合并现金流量表和财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,审计报告文号为(2012)京会兴审字第号。　　本募集说明书中的财务数据均来源于上述经审计的财务报告,投资者在阅读下列财务报表信息时,应当参照发行人经审计的财务报告。　　表11-1合并资产负债表主要数据　　单位π万元　　项目　　2011年末　　2010年末　　2009年末　　资产总额π　　666,190.21　　423,774.38　　297,759.83　　流动资产合计　　610,859.01　　366,470.17　　246,729.65　　负债总额π　　227,015.50　　166,032.23　　107,135.08　　流动负债合计　　85,967.32　　30,310.35　　15,322.47　　所有者权益合计　　439,174.71　　257,742.14　　190,624.75　　归属于母公司所有者权益合计　　439,174.71　　257,742.14　　190,624.75　　表11-2合并利润表主要数据　　单位π万元　　项目　　2011年度　　2010年度　　2009年度　　营业收入　　28,226.05　　28,928.65　　25,989.96　　营业利润　　8,410.08　　7,235.93　　5,698.43　　利润总额　　15,890.55　　12,700.60　　10,563.55　　净利润　　13,696.04　　10,956.21　　9,172.09　　归属于母公司所有者的净利润　　13,696.04　　10,956.21　　9,172.09　　表11-3合并现金流量表主要数据　　单位π万元　　项目　　2011年度　　2010年度　　2009年度　　经营活动产生的现金流量净额　　-25,748.39　　-43,790.97　　-21,703.04　　投资活动产生的现金流量净额　　-4,996.51　　-6,976.22　　-15,459.39　　筹资活动产生的现金流量净额　　26,456.34　　44,815.65　　55,349.28　　现金及现金等价物净增加额　　-4,288.57　　-5,951.54　　18,186.85　　表11-4发行人年主要财务指标　　项目　　2011年度/末　　2010年度/末　　2009年度/末　　流动比率1　　7.11　　12.09　　16.10　　速动比率2　　1.82　　3.89　　6.14　　资产负债率3　　34.08%　　39.18%　　35.98%　　EBITDA利息保障倍数4　　2.22　　2.43　　4.05　　营业利润率5　　50.13%　　38.59%　　27.01%　　总资产收益率6　　2.51%　　3.04%　　3.08%　　净资产收益率7　　3.93%　　4.89%　　4.81%　　应收账款周转率8　　1.10　　1.23　　1.78　　存货周转率9　　0.04　　0.09　　0.12　　固定资产周转率10　　3.75　　4.71　　4.72　　总资产周转率11　　0.05　　0.08　　0.09　　1、流动比率=流动资产/流动负债　　2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债　　3、资产负债率=总负债期末余额/总资产期末余额　　4、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支出(其中πEBITDA=利润总额+财务费用中的利息费支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；利息支出=财务费用中的利息支出+资本化的利息支出)　　5、营业利润率=(营业收入-营业成本)/营业收入　　6、总资产收益率=净利润/平均总资产余额(2009年以当年末数为依据)　　7、净资产收益率=净利润/平均所有者权益余额(2009年以当年末数为依据)　　8、应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额(2009年以当年末数为依据)　　9、存货周转率=营业成本/平均存货(2009年以当年末数为依据)　　10、固定资产周转率=营业收入/平均固定资产余额(2009年以当年末数为依据)　　11、总资产周转率=营业收入/平均总资产(2009年以当年末数为依据)　　二、发行人2009年-2011年经审计的财务报告(详见附表一至附表六)　　第六节本期债券偿付风险及对策措施　　投资者在评价和购买本期债券时,应特别认真考虑下述各项风险因素π　　一、与债券相关的风险与对策　　(一)利率风险与对策　　受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响,市场利率存在波动的可能性。本期债券期限较长,可能跨越一个以上的利率波动周期。在市场利率发生波动时,可能影响本期债券的投资收益水平。　　对策π在设计本期债券的发行方案时,发行人考虑了债券存续期内可能存在的利率风险,通过合理确定本期债券的票面利率,能够保证投资人获得长期合理的投资收益。同时,发行结束后,发行人将在1个月内向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请,以提高本期债券的流动性,分散可能的利率风险。　　(二)偿付风险与对策　　在本期债券存续期限内,受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响,发行人的经营活动可能没有带来预期的回报,从而使发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能影响本期债券的按期偿付。　　对策π目前,发行人运行稳健,经营情况和财务状况良好,现金流量充裕。发行人将进一步提高管理与经营效率,严格控制成本支出,不断提升其持续发展能力。发行人将加强对本期债券募集资金使用的监控,严格控制资本支出,积极预测并应对投资项目所面临的各种风险,确保募集资金投资项目的正常建设和运营,提高建设项目的现金流和收益水平,保障了本期债券按时还本付息。　　此外,本期债券设?Z了提前偿还条款,自本期债券存续期的第3第4、第5、第6、第7个计息年度末逐年按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本期债券本金,当期利息随本金一起支付,这一还本方式可缓解本期债券到期一次还本压力,因此可进一步为本期债券本息的按时足额偿还提供保障。　　(三)流动性风险与对策　　本期债券发行结束后,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请,但无法保证本期债券一定能够按照预期上市交易,亦不能保证本期债券上市后一定会有活跃的交易。　　对策π本期债券发行结束后,发行人将在1个月内向经批准的证券交易场所或其他主管部门提出债券交易流通申请。同时,随着债券市场的发展,债券交易的活跃程度也将增强,本期债券未来的流动性风险将会降低。　　二、与行业相关的风险与对策　　(一)经济周期风险与对策　　发行人主要从事城市基础设施建设项目开发和经营、土地整理开发及旅游服务等业务,而城市基础设施的投资规模及运营收益水平、公用事业行业的经营收益水平、土地出让收益水平、旅游收入都受到经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退,将可能使发行人的经营效益下降,现金流减少,从而影响本期债券的兑付。　　对策π发行人从事的行业虽受一定经济周期波动的影响,但随着中国经济尤其是重庆地区经济的快速增长,发行人所在区域对城市化的需求日益增长,政府在城市基础建设投资方面的财政投入将进一步增加。发行人作为万盛经开区重要的从事国有资产运营和城市基础设　　施建设的国有独资公司,有较强的抵御经济周期风险的能力。同时,发行人在经营管理的景区范围内不断加大投资力度,在AAAA级景区的基础上创建国家AAAAA级景区,吸引国内及国外众多游客来此旅游、观光。发行人将依托其综合经济实力,提高管理水平和运营效率,提高企业的核心竞争力,最大限度地降低经济周期对发行人盈利能力造成的不利影响,并实现企业可持续发展。　　(二)产业政策风险与对策　　发行人主要从事的城市基础设施建设项目开发和经营、土地整理开发及旅游服务等业务,受到国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段,中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地开发、旅游服务政策等方面会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能会在一定程度上影响发行人的经营活动及盈利能力。　　对策π发行人在现有的政策条件下,将在努力提升公司可持续发展能力的同时,针对未来政策变动风险,与主管部门保持密切的联系,加强政策信息的收集与研究,及时了解和判断政策的变化,并根据国家政策的变化制定出相应的发展策略,以降低行业政策和经营环境变动对发行人经营和盈利造成的不利影响。　　三、与发行人相关的风险与对策　　(一)发行人经营风险与对策　　发行人作为国有独资公司,地方政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性,从而在一定程度上影响发行人的运营和发展,对发行人正常的经营收益产生一定的影响。　　对策π发行人今后将进一步加强与政府主管部门的沟通、协商,并在政府主管部门的大力扶持和政策支持下,不断改革和优化公司的　　管理制度,建立起适应公司业务特点的组织构架和管理制度,引进先进的管理经验和优秀的管理人才,使其管理始终能与环境的变化相适应,发行人还将加大对投资企业的监管力度,防范经营风险,保证其持续健康发展。　　(二)与投资项目有关的风险　　本期债券发行募集资金投资项目全部为保障房项目,总体投资规模大、建设周期较长,是涉及复杂情况的系统工程。如果在项目建设过程中出现原材料价格上涨以及劳动力成本上涨等重大问题,则有可能使项目实际投资超出预算,或施工期延长影响项目的按期竣工和投入运营,并对项目收益的实现产生不利影响。　　对策π本期债券募投项目均已经过详细而周密的研究与论证,并已获得相关管理部门的批准。在项目的实施和运作过程中,发行人将继续通过内部费用控制和合理使用资金等手段有效地控制公司的运营成本；在项目管理上,公司将坚持投资项目业主制、招投标制、监理制和合同管理制,严格按基建程序完善建设手续,并按国家有关工程建设的法规建立健全质量保证体系,使得工程如期竣工并投入运营。　　第七节债券跟踪评级安排说明　　根据主管部门有关规定和东方金诚国际信用评估有限公司的评级业务管理制度,东方金诚将在本期债券发行后第12个月及以后每年度公司年报公布后的一个月内进行定期跟踪评级,并在债券存续期内进行不定期跟踪评级。　　如本期债券跟踪评级信用等级发生变化时,东方金诚将于等级调整日的下个工作日在本公司网站予以公布,同时出具跟踪评级报告报送发行人、主管部门、交易机构等；如本期债券跟踪评级信用等级没有发生变化,东方金诚将在7个工作日内在本公司网站予以公布,同时出具跟踪评级报告报送发行人、主管部门、交易机构等。　　第八节债券担保情况　　本期债券无担保。　　第九节发行人近三年是否存在违法违规情况的说明　　经发行人自查和北京市中银律师事务律师审查后认为,近三年发行人不存在违法违规情况。　　第十节募集资金的运用　　本期债券募集资金规模为130,000.00万元,分别用于重庆市万盛经开区万东镇榜上片区经济适用房建设项目、重庆市万盛经开区青年镇后河坝片区经济适用房建设项目、重庆市万盛经开区南桐镇中心片区经济适用房建设项目和重庆市万盛经开区丛林镇新桥片区经济适用房建设项目等四个经济适用房及配套工程建设。上述四个项目均已列入重庆市万盛经开区2012年保障性住房建设计划。募集资金投资项目情况见下表π　　项目名称　　项目总投资(万元)　　拟使用募集资金(万元)　　拟使用资金占总投资比例　　重庆市万盛经开区万东镇榜上片区经济适用房建设项目　　69,337.51　　35,000.00　　50.48%　　重庆市万盛经开区青年镇后河坝片区经济适用房建设项目　　89,870.02　　46,000.00　　51.19%　　重庆市万盛经开区南桐镇中心片区经济适用房建设项目　　72,389.25　　37,000.00　　51.11%　　重庆市万盛经开区丛林镇新桥片区经济适用房建设项目　　30,054.35　　12,000.00　　39.93%　　合计　　261,651.13　　130,000.00　　第十一节其他重要事项　　本期债券发行后至上市公告书公告前,公司运转正常,未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项π　　一、主要业务发展目标进展顺利；　　二、所处行业和市场未发生重大变化；　　三、无重大投资；　　四、无重大资产(股权)收购、出售；　　五、住所未发生变化；　　六、无重大诉讼、仲裁案件；　　七、重大会计政策未发生变动；　　八、未发生新的重大负债或重大债项的变化；　　九、公司资信情况未发生变化；　　十、无其他应披露的重大事项。　　第十二节有关当事人　　一、发行人π重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司　　住所π重庆市万盛经开区万东北路45号　　法定代表人π徐世国　　联系人π汪梅　　联系地址π重庆市万盛经开区万东北路45号(电信大楼)　　联系电话π023-　　传真π023-　　邮政编码π400800　　二、承销团　　(一)主承销商π广州证券有限责任公司　　住所π广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层　　法定代表人π刘东　　联系人π马宁、胡琳、陈德龙、张寻远、朱姗、林正雄、王丽萍　　联系地址π北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦15楼　　联系电话π010-　　传真π010-　　邮政编码π100033　　(二)副主承销商π华林证券有限责任公司　　住所π深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼　　法定代表人π薛荣年　　联系人π陈业茂、孙怡婷　　联系地址π北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座17层　　朝内大街188号　　联系电话π021-0-　　传真π010-　　邮政编码π518048　　(三)分销商π(,)股份有限公司　　住所π广西桂林市辅星路13号　　法定代表人π张雅锋　　联系人π张杨、张璐　　联系地址π北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1501室　　联系电话π010-、　　传真π010-　　邮政编码π100044　　三、债券托管机构　　(一)中央国债登记结算有限责任公司　　住所π北京市西城区金融大街10号　　法定代表人π刘成相　　联系人π李杨、田鹏　　联系地址π北京市西城区金融大街10号　　联系电话π010-170738　　传真π010-　　邮政编码π100033　　(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司　　住所π上海市浦东新区(,)东路166号中国保险大厦3楼　　总经理π高斌　　联系人π刘莹　　联系地址π上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼　　联系电话π021-　　传真π021-　　邮政编码π200120　　四、交易所系统发行场所π上海证券交易所　　住所π上海市浦东南路528号　　总经理π黄红元　　联系人π段东兴　　联系地址π上海市浦东南路528号　　联系电话π021-　　传真π021-　　邮政编码π200120　　五、审计机构π北京兴华会计师事务所有限责任公司　　住所π北京市西城区裕民中路18号2211房间　　法定代表人π王全洲　　联系人π林育印　　联系地址π北京市西城区裕民中路18号2201房间　　联系电话π010-0　　传真π010-　　邮政编码π100029　　六、发行人律师π北京市中银律师事务所　　住所π北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO-A座31层　　负责人π崔炳全　　经办律师π曹春梅、田守云　　联系地址π北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO-A座31层　　联系电话π010-　　传真π010-　　邮政编码π100022　　七、信用评级机构π东方金诚国际信用评估有限公司　　住所π北京市海淀区西直门北大街54号伊泰大厦5层501室　　法定代表人π陈景耀　　联系人π、徐承远　　联系地址π北京市海淀区西直门北大街54号伊泰大厦5层　　联系电话π010-　　传真π010-　　邮政编码π100082　　八、债券受托管理人、募集资金账户监管人、偿债资金账户监管人、监管银行π重庆银行股份有限公司万盛支行　　营业场所π重庆市万盛经开区万盛大道11号　　负责人π王毅　　联系人π周勤　　联系地址π重庆市万盛经开区万盛大道11号　　联系电话π023-　　传真π023-　　邮政编码π400810　　(以下无正文)　　附表一π　　发行人2009年、2010年和2011年经审计的合并资产负债表　　单位π人民币元　　项目　　日　　日　　日　　流动资产π　　货币资金　　122,635,479.32　　165,521,136.88　　225,036,491.40　　结算备付金　　-　　-　　-　　交易性金融资产　　-　　-　　-　　应收票据　　-　　-　　50,000,000.00　　应收账款　　189,320,631.53　　322,705,470.02　　145,797,981.21　　预付款项　　1,677,664.11　　3,246,996.10　　383,462.71　　应收利息　　-　　-　　-　　应收股利　　-　　-　　-　　其他应收款　　1,247,349,886.48　　686,461,203.85　　519,669,193.71　　存货　　4,547,457,129.75　　2,486,587,559.15　　1,526,312,036.62　　一年内到期的非流动资产　　-　　-　　-　　其他流动资产　　149,356.70　　179,286.80　　97,382.00　　流动资产合计　　6,108,590,147.89　　3,664,701,652.80　　2,467,296,547.65　　非流动资产π　　可供出售金融资产　　-　　-　　-　　持有至到期投资　　-　　-　　-　　长期应收款　　-　　-　　-　　长期股权投资　　21,573,781.02　　55,965,124.00　　6,600,000.00　　投资性房地产　　-　　-　　-　　固定资产　　82,899,946.60　　67,714,560.85　　55,033,942.88　　在建工程　　1,077,579.05　　820,111.05　　1,710,111.45　　工程物资　　-　　-　　-　　固定资产清理　　-　　-　　-　　生产性生物资产　　211,000.00　　211,000.00　　-　　油气资产　　-　　-　　-　　无形资产　　10,893,196.72　　11,144,080.75　　11,330,332.99　　开发支出　　-　　-　　-　　商誉　　3,949,181.16　　3,949,181.16　　3,949,181.16　　长期待摊费用　　364,256.30　　735,083.28　　24,404.77　　递延所得税资产　　99,490.88　　7,117.17　　925.46　　其他非流动资产　　432,243,488.71　　432,495,851.71　　431,652,887.71　　非流动资产合计　　553,311,920.44　　573,042,109.97　　510,301,786.42　　资产总计　　6,661,902,068.33　　4,237,743,762.77　　2,977,598,334.07　　发行人2009年、2010年和2011年经审计的合并资产负债表(续)　　单位π人民币元　　项目　　日　　日　　日　　流动负债π　　短期借款　　-　　-　　60,000,000.00　　交易性金融负债　　-　　-　　-　　应付票据　　24,399,845.00　　-　　-　　应付账款　　56,080,432.91　　49,403,195.31　　2,301,705.79　　预收款项　　334,115,876.23　　19,352,758.04　　3,242,175.38　　应付职工薪酬　　1,420,476.69　　1,335,281.70　　1,107,612.95　　应交税费　　72,409,888.30　　46,908,783.12　　24,117,745.20　　应付利息　　-　　-　　-　　应付股利　　-　　-　　-　　其他应付款　　314,246,664.49　　186,103,511.19　　62,455,433.23　　一年内到期的非流动负债　　57,000,000.00　　-　　-　　其他流动负债　　-　　-　　-　　流动负债合计　　859,673,183.62　　303,103,529.36　　153,224,672.55　　非流动负债π　　长期借款　　1,072,500,000.00　　1,038,800,000.00　　727,000,000.00　　应付债券　　-　　-　　-　　长期应付款　　95,910,000.00　　95,300,000.00　　70,300,000.00　　专项应付款　　242,071,778.52　　223,118,783.52　　120,826,156.44　　预计负债　　-　　-　　-　　递延所得税负债　　-　　-　　-　　其他非流动负债　　-　　-　　-　　非流动负债合计　　1,410,481,778.52　　1,357,218,783.52　　918,126,156.44　　负债合计　　2,270,154,962.14　　1,660,322,312.88　　1,071,350,828.99　　股东权益π　　实收资本　　140,850,000.00　　140,850,000.00　　140,850,000.00　　资本公积　　3,902,936,842.25　　2,225,571,542.25　　1,664,474,377.25　　减π库存股　　-　　-　　-　　盈余公积　　33,900,299.34　　20,204,263.71　　9,248,050.49　　一般风险准备　　-　　-　　-　　未分配利润　　314,059,964.60　　190,795,643.93　　91,675,077.34　　归属于母公司股东权益合计　　4,391,747,106.19　　2,577,421,449.89　　1,906,247,505.08　　少数股东权益　　-　　-　　-　　股东权益合计　　4,391,747,106.19　　2,577,421,449.89　　1,906,247,505.08　　负债和股东权益总计　　6,661,902,068.33　　4,237,743,762.77　　2,977,598,334.07　　附表二π　　发行人年度经审计的合并利润表　　单位π人民币元　　项目　　2011年度　　2010年度　　2009年度　　一、营业总收入　　282,260,475.52　　289,286,516.67　　259,899,551.01　　二、营业总成本　　140,758,932.64　　177,647,954.19　　189,709,044.76　　营业税金及附加　　5,523,482.75　　5,860,367.28　　3,609,884.38　　销售费用　　27,405,787.22　　19,518,418.06　　1,172,642.74　　管理费用　　24,469,015.64　　12,975,128.51　　3,604,190.33　　财务费用　　160,434.68　　884,054.68　　-237,722.05　　资产减值损失　　615,824.72　　41,278.08　　6,169.70　　加π公允价值变动收益　　-　　-　　-　　投资收益　　773,781.02　　-　　-5,051,017.58　　其中π对联营企业和合营企业的投资收益　　-　　-　　536,063.42　　三、营业利润　　84,100,778.89　　72,359,315.87　　56,984,323.57　　加π营业外收入　　75,195,851.80　　57,840,031.58　　50,326,016.00　　减π营业外支出　　391,147.91　　3,193,383.82　　1,674,816.30　　其中π非流动资产处?Z损失　　-　　-　　79,915.00　　四、利润总额　　158,905,482.78　　127,005,963.63　　105,635,523.27　　减π所得税费用　　21,945,126.48　　17,443,831.46　　13,914,626.85　　五、净利润　　136,960,356.31　　109,562,132.17　　91,720,896.42　　归属于母公司股东的净利润　　136,960,356.31　　109,562,132.17　　91,720,896.42　　少数股东损益　　-　　-　　-　　六、每股收益π　　(一)基本每股收益　　-　　-　　-　　(二)稀释每股收益　　-　　-　　-　　七、其他综合收益　　-　　-　　-　　八、综合收益总额　　134,945,266.78　　106,322,440.16　　72,246,755.78　　附表三π　　发行人年度经审计的合并现金流量表　　单位π人民币元　　项目　　2011年度　　2010年度　　2009年度　　一、经营活动产生的现金流量π　　销售商品、提供劳务收到的现金　　725,717,318.38　　129,047,900.53　　10,220,709.02　　收到的税费返还　　-　　-　　-　　收到其他与经营活动有关的现金　　520,596,483.45　　298,408,635.81　　151,366,313.81　　经营活动现金流入小计　　1,246,313,801.83　　427,456,536.34　　161,587,022.83　　购买商品、接受劳务支付的现金　　559,973,222.25　　536,203,335.94　　126,234,938.58　　支付给职工以及为职工支付的现金　　18,003,965.06　　6,922,093.61　　978,620.60　　支付的各项税费　　2,303,502.95　　589,059.76　　10,048.39　　支付其他与经营活动有关的现金　　923,517,021.63　　321,651,703.77　　251,393,831.79　　经营活动现金流出小计　　1,503,797,711.89　　865,366,193.08　　378,617,439.36　　经营活动产生的现金流量净额　　-257,483,910.06　　-437,909,656.74　　-217,030,416.53　　二、投资活动产生的现金流量π　　收回投资收到的现金
　　-　　-　　86,773.15　　取得投资收益收到的现金　　-　　-　　-　　处?Z固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　-　　-　　-　　处?Z子公司及其他营业单位收到的现金净额　　-　　-　　-　　收到其他与投资活动有关的现金　　-　　-　　-　　投资活动现金流入小计　　-　　-　　86,773.15　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　　36,934,225.16　　18,819,064.52　　90,349,957.07　　投资支付的现金　　13,000,000.00　　49,365,124.00　　64,330,751.64　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　-　　-　　-　　支付其他与投资活动有关的现金　　30,911.14　　1,578,047.28　　-　　投资活动现金流出小计　　49,965,136.30　　69,762,235.80　　154,680,708.71　　投资活动产生的现金流量净额　　-49,965,136.30　　-69,762,235.80　　-154,593,935.56　　三、筹资活动产生的现金流量π　　吸收投资收到的现金　　-　　116,077,300.00　　40,850,000.00　　其中π子公司吸收少数股东投资收到的现金　　-　　-　　-　　取得借款收到的现金　　282,700,000.00　　311,800,000.00　　598,600,000.00　　发行债券收到的现金　　-　　-　　-　　收到其他与筹资活动有关的现金　　9,415,420.00　　126,569,693.08　　4,213,830.30　　筹资活动现金流入小计　　292,115,420.00　　554,446,993.08　　643,663,830.30　　偿还债务支付的现金　　-　　60,000,000.00　　35,000,000.00　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金　　25,177,413.31　　24,880,485.67　　16,727,764.10　　其中π子公司支付给少数股东的股利、利润　　-　　-　　-　　支付其他与筹资活动有关的现金　　2,374,617.89　　21,409,969.39　　38,443,253.12　　筹资活动现金流出小计　　27,552,031.20　　106,290,455.06　　90,171,017.22　　筹资活动产生的现金流量净额　　264,563,388.80　　448,156,538.02　　553,492,813.08　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　-　　-　　-　　五、现金及现金等价物净增加额　　-42,885,657.56　　-59,515,354.52　　181,868,460.99　　加π期初现金及现金等价物余额　　165,521,136.88　　225,036,491.40　　43,168,030.41　　六、期末现金及现金等价物余额　　122,635,479.32　　165,521,136.88　　225,036,491.40　　2013624　　2013624
06/24 14:0706/24 11:5506/24 07:2906/21 13:2706/21 07:2906/20 07:3706/19 07:40
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