大商股份(600694)_定期报告_公司资料_新浪财经
发行与分配
财报与公告
证券代码：600694
证券简称：大商股份
2000大商集团股份有限公司年度报告摘要
    重要提示
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
    大商集团股份有限公司董事会
    
    一、公司简介
    1、公司法定中文名称：大商集团股份有限公司
    英
称：DASHANG GROUP CO.,LTD
    英
    2、公司法定代表人：牛
    3、公司董事会秘书：姜福德
    董事会证券事务代表：刘艳华
    联
址：大连市中山区青三街1号证券部
    联
    传
    4、公司注册（办公）地址：大连市中山区青三街1号
    邮
码：116001
    公司国际互联网网址：http：//
    电
箱：dsjt＠dalian-gov.net
    5、公司信息披露报刊：《上海证券报》或《中国证券报》
    登载年度报告的国际互联网网址：http//.cn
    年度报告备置地点：大连市中山区青三街1号证券部
    6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
    股
称：大商股份
    股
码：600694
    
    二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）
101,183,746.17
84,093,636.61
扣除非经常性损益后的净利润
81,272,381.92
主营业务利润
220,499,506.30
其他业务利润
66,813,849.52
109,483,540.72
-9,163,217.72
197,000.00
营业外收支净额
666,423.17
经营活动产生的现金流量净额
109,496,076.40
现金及现金等价物净增加额
-155,818,207.12
    注：″扣除非经常性损益后的净利润″指标中，扣除的非常性损益项目及涉及
金额：大连大商集团有限公司物业管理费260万元，补贴收入197,000.00元， 营业
外收支净额666,423.17元。
    2、主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
主营业务收入
1,357,857,674.15
1,237,846,877.19
84,093,636.61
54,365,790.39
1,298,900,443.18
1,174,740,518.42
股东权益 不含少数股东权益
812,657,331.59
783,087,886.09
每股净资产
调整后每股净资产
每股经营活动产生现金流量净额
净资产收益率
加权平均每股收益
扣除非经常性损益的每股收益
1998年调整前
1998年调整后
主营业务收入
816,406,466.14
814,994,860.99
60,740,499.57
57,214,998.19
838,222,097.80
787,800,524.14
股东权益 不含少数股东权益
440,363,941.23
390,356,499.16
每股净资产
调整后每股净资产
每股经营活动产生现金流量净额
净资产收益率
加权平均每股收益
扣除非经常性损益的每股收益
    按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算
2000年报告期利润的净资产收益率和每股收益：
净资产收益率（%）
每股收益（元）
加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润
扣除非经常性损益后的净利润
3、报告期内股东权益变动情况
单位：人民币元
226,159,791.00
420,270,717.69
59,734,656.30
15,497,924.51
226,159,791.00
420,270,717.69
75,232,580.81
其中：法定公益金
未分配利润
股东权益合计
24,738,737.29
76,922,721.10
783,087,886.09
5,165,974.84
68,595,712.10
84,093,636.61
54,524,191.11
54,524,191.11
29,904,712.13
90,994,242.09
812,657,331.59
    变动原因：1、盈余公积、公益金本期增加部分为本年提取数。
    2、未分配利润增加部分为本年净利润扣除两金后转入数； 减少部分为根据财
政部有关文件的规定，住房周转金的赤字余额在年初未分配利润数核减，以及今年
分配的现金红利数。
    
    三、股东情况介绍
    1、报告期末公司股东总数为66577户。
    2、前十名股东持股情况
股 东 名 称
年末持股数量（股） 占总股本比例（%）
①大连市国有资产管理局
94,978,000
②大连商场
③大连国际信托投资公司
④大连信托投资公司
    注：A、大连市国有资产管理局所持股份为国家股，报告期未发生变动， 亦无
质押或冻结情况。
    B、1996年5月，根据上海证券交易所和上海证券中央登记结算公司上证中登（
96）定第005号文件要求， 公司未流通股份在上海证券中央登记结算公司进行了集
中托管，因公司法人股单位小而分散，致使部分单位未联系上，根据上交所和登记
公司要求，暂将这部分法人股股份计2758080股托管存入本公司帐户中， 待取得联
系后逐渐转存各法人股帐户中。
    C、第3、4名股东所持股份为法人股。根据天津市高级人民法院1999 高经
初字第9号民事裁定书，大连国际信托投资公司持有本公司2287350股法人股股份被
    D、第5-10名股东所持股份为流通股，公司未知其之间是否存在关联关系。
    
    四、股东大会简介
    1、年度股东大会
    公司于日在大连市中山区青三街1号公司南九楼会议室召开1999年
度股东大会。会议审议、通过了1999年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分
配方案、监事会工作报告、关于公司改名的议案、修改公司章程报告及增补公司董
事、监事提案等全部七项决议，决议公告刊登于日《上海证券报》。
    2、临时股东大会
    公司于日在大连市中山区青三街1号公司南九楼会议室召开 2000
年临时股东大会。会议审议、通过了关于公司独资兴建大连新玛特购物休闲广场项
目的报告，并按照大商新生活超市、新玛特超市和物流配送中心三个子项目表决通
过。北京天勤律师事务所律师出席了大会，并出具了法律意见书。该临时股东大会
的决议公告刊登于日《上海证券报》。
    
    五、董事会报告
    1、报告期公司主要经营情况
    (1)公司所处行业及在本行业中的地位
    公司是闻名全国的大型综合性商业零售企业，是东北地区最大的商店，素有″
东北第一店″之称，是全国大一型零售企业，也是大连市商业零售业唯一一家大一
    (2)公司主营业务的范围及其经营状况
    公司主营商品零售兼批发、加工服务、仓储、收购、计算机技术服务、进出口
业务等。2000年公司实现主营业务收入135,785.77万元，比上年增长9.7%，地区上
主营业务收入中大连地区占63.52%，抚顺、锦州、营口地区占36.48%；结构上商品
零售为主营业务收入的主导，占99.38%。从市场状况来看，零售市场呈上升态势，
吃类商品以特色销售见长，同比增长1.76%；穿类商品突出品牌时尚，增幅23.32%；
用品类则向品牌集中，增长16.93%。主营业务利润22049.95万元,比上年增长8.35%，
主营业务利润中大连地区占63.45%，抚顺、锦州、营口地区占36.55%。实现净利润
8409.36万元，比上年增长54.68%。
    经营状况：2000年销售增长，特别是净利润大幅增长的主要原因，一是大商南
北两楼保持稳定增长。今年虽然大连市政府青泥洼商业街的改造、新玛特的建设，
公司南北两楼周边环境欠佳，客流不畅，但公司以综合性经营为优势，调整经营结
构和商品结构，增加超市等业态，并创新营销手段，稳定了客流，保持了稳定增长
的态势。二是由于对抚百、锦百、营百实施了一体化管理，进货、促销统一行动，
在当地市场竞争中处于绝对优势，使销售（含税）分别比99年增长18.50%、78.68%
和48.35%，利润分别实现1204.55万元、1100.46万元和220.05万元。三是近几年公
司加大了对贸易大世界、食品商城等租赁业的管理力度，使市场摊位出租收入实现
5652.53万元，比99年增长42.68%。四是公司友谊库等的仓储、运输的收入实现731.
18万元，比99年增长157.71%。五是公司钟表维修业收入实现183.74万元,比99年增
长48.84%。六是2000年10月公司主办了全国秋季化洗会， 展览费、 会务费收入达
754.23万元，成为历届化洗会规模最大、客户最多、摊位最多的商品交易会。另外
大连国贸大厦今年大幅减少亏损也是利润增长的重要原因。
    (3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    报告期由于周边商业区和新玛特施工，导致购物环境极其欠佳，同时外资店的
开业，给公司经营带来前所未有的压力。为扭转不利局面，公司果断调整营销策略，
稳定了客流，增加了销售，确保了利润增长。
    首先以促销活动为手段，拉动市场，刺激消费；以假日经济为时尚，促进旅游
消费。″年货大集″、″冬购″等掀起购物高潮。羊绒、服饰文化节等大型展销活
动，提升营销活动的品位，营造销售热点。秋季化洗会各店联展联销，收益颇丰，
仅南一楼化洗商品销售额比平日翻了三番。
    第二，开辟服务新领域，把″无微不至″的服务理念推广至深。2000年继续深
化服务内涵，从细微之处感受真诚，以真诚赢得信誉，成为消费者购物的首选商场，
被评为全国职工职业道德建设″十佳″单位″，并名列榜首。
    第三，加强其他业务管理，进一步挖潜增效。重点加强了贸易大世界、食品商
城等的市场出租摊位，及仓储、运输、钟表维修等的管理，营业收入出现大幅增长。
    第四，管理推陈出新，内部挖潜屡结硕果。以″学习年″为主题，学习国际先
进的经营理念和零售技术；完成并实施″大商现代化大纲要″，以进销分离、垂直
管理为原则，调整内部管理体制；设立并实施店长、店堂评比、销售分析和采购分
析″四会″制度，瞄准现代化目标，加速与国际管理接轨。
    第五，强化经营业态，更新营销手段，以″新生活″为统一标识，扩大连锁超
市经营比重，逐步实现经营业态转移，构建覆盖全市主要居民区的连锁经营框架。
    第六，与IBM建立IT战略合作伙伴关系，加快传统零售现代化进程。 公司将通
过IBM进入世界先进信息技术的最高领域，了解掌握信息领域最新技术及应用成果，
为零售业提供专利技术、信息技术等。首先进行硬件采购、商业自动化系统、东北
地区软件总代理、大连地区蓝色快车连锁服务站等方面的合作。
    第七，继续对抚百、锦百、营百输入大商管理模式，实施一体化管理，提升经
营管理水平。同时继续改善其经营业态，大打品牌战略，实行错位经营，特别是扩
大了吃类商品的经营。购并后，三家企业不仅在设施、形象、商品、业态及服务功
能等方面均已达当地最高水平，而且经济效益方面也取得较大突破。
    (4)公司报告期利润实现数与盈利预测无重大差异.
    2、公司财务状况
    (1)公司财务状况（合并报表数据）
1,298,900,443.18
1,174,740,518.42
812,657,331.59
783,087,886.09
主营业务利润
220,499,506.30
203,506,341.43
84,093,636.61
54,365,790.39
    A、总资产增加主要是由于本期公司实现利润和其他应付款等增加所致。
    B、股东权益增加主要系由于本期实现净利润增加所致。
    C、主营业务利润主要系本期公司主营业务收入增加所致。
    D、净利润增加主要系本期公司主营业务利润、东北三企业利润、 其他业务利
润增加，投资大连国贸大厦公司亏损减少所致。
    (2)大连华连会计师事务所（原名为大连正元会计师事务所）对公司2000 年度
会计报表进行了审计,并出具了华连内审字[2001]24号无保留意见的审计报告.
    3、公司投资情况
    (1)报告期内募集资金使用情况
    公司1998年12月至1999年1月实施增资配股，共募集资金2.01亿元， 截至本年
度全部使用完毕。项目投入资金不足部分由公司自筹解决。项目在本年度均产生了
较好的经济效益。详见下表（单位：万元）：
计划投资额
报告期投入
累计投资额
本年实现利润
抚顺百货大楼
锦州百货大楼
营口百货大楼
    (2)报告期内非募集资金投资情况
    A报告期由于中日合资大连国贸大厦有限公司注册资本由3亿元增加至5 亿元，
所以公司按30%的投资比例增加投资6000万元。详见日公司董事会公告。
    B根据12月25日公司2000年临时股东大会决议， 决定独资兴建大连新玛特购物
休闲广场项目。该项目为大连市2000年重点工程，总建筑面积14.5万平方米，预计
总投资6.85亿元，资金来源为自筹。该项目由新玛特超市、新生活超市及物流配送
中心三个子项目构成。详见 日《上海证券报》公司董事会决议公告。
截至年末已形成在建工程2.36亿元。现已进入内部装修阶段，预计2001年4 月卖场
部分将正式开业。
    4、经营环境、宏观政策等发生变化对公司无重大影响。
    5、新年度的业务发展计划
    2001年公司将坚持企业扩张和内部管理两条战线齐头并进，通过对外扩张发展，
扩大市场份额，增加经济效益；通过对内加强管理，提高经营管理水平和经济效益，
保证企业健康有序发展。
    (1)完成新玛特装修并开业。新玛特工程现已进入装修阶段， 公司与工程队通
力合作，昼夜施工，力争一季度竣工。新玛特超市、新生活超市等的营业准备工作
已完成招商前期谈判阶段，并进入签订合同阶段，以确保4月份开业。 它的开业将
以现代化的购物环境、丰富的经营业态，而提高公司总部的经营档次和规模，也必
将成为公司利润新的增长点。
    (2)拓展经营思路，开发大卖场经营。大卖场是一种新颖的经营业态，2001 年
要在大连及东北地区开发经营几个大卖场，采取租赁与新建相结合的方式连锁经营，
并在适时成立连锁经营公司，建立地区性营销网络体系。
    (3)坚持以展促销，以承办″2001 年春季全国家电交电商品交易会″为契机，
通过承办各类大型专业化的商品展会，推动促销的内容、形式、规模、档次向着国
际化、正规化方向发展。
    (4)以与IBM公司建立战略合作伙伴关系为纽带，引进国际零售业先进的专利技
术、信息技术等，推动公司进入世界先进信息技术的最高领域，并以″商业自动化
系统″为起点，推动公司全面步入商业管理现代化。
    (5)全面实施大商现代化大纲要，以全新的管理模式和先进的经营理念， 为企
业文化注入新的生命和活力，加快与国际先进管理体制的融合，促进公司实现全面
    (6)强化服务管理水平，完善无微不至的服务理念，由无干扰服务、 微笑服务
转向知识服务、技能服务，挖掘服务内涵，深化服务质量，并进一步形成有大商特
色的服务管理体系。
    6、董事会日常工作情况
    (1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
    ①日董事会会议，审议通过了1999年度董事会工作报告、财务报告、
利润分配预案、年度报告和报告摘要、建立计提各项资产减值准备和损失处理的内
部控制制度、合资建立大连新玛特有限公司、公司改名、修改公司章程、公司董事、
高级管理人员变动及召开股东大会等十项决议。
    ②5月12日董事会会议，选举王志敏女士、 曾刚先生为公司第三届董事会（称
谓董事局）副董事长（称谓董事局副主席）。
    ③8月17日董事会会议，审议通过公司2000年度中期报告。
    ④11月17日董事会会议，审议通过关于独资兴建大连新玛特购物休闲广场及召
开2000年临时股东大会的决议。
    ⑤12月8日董事会会议， 审议通过关于修改大连新玛特购物休闲广场项目的决
议及推迟召开2000年临时股东大会的决议。
    (2)董事会对股东大会决议的执行情况
    董事会按照本年度股东大会的决议精神，认真履行了职责，各项决议均得以贯
彻落实。对报告期公司未实施利润分配方案、亦未进行资本公积金转增股本方案。
    7、公司管理层及员工情况
    董事、监事、高级管理人员
名 性别 年龄
任期起止时间
年初持股数 年末持股数
董事长兼总经理
98.5-2001.5
董事、党委书记
98.5-2001.5
98.5-2001.5
董事、副总经理
98.5-2001.5
98.5-2001.5
98.5-2001.5
董事兼董秘
98.5-2001.5
98.5-2001.5
98.5-2001.5
监事会主席
98.5-2001.5
98.5-2001.5
98.5-2001.5
98.5-2001.5
99.4-2001.5
    以上董事、监事及高级管理人员的年度报酬情况：在10-15 万元年度报酬区间
内，领取报酬的董事2人；在5-10万元年度报酬区间内，领取报酬的董事4人，监事
2人，高级管理人员4人；在5万元以上年度报酬区间内，领取报酬的董事1人，监事
1人。不在公司领取报酬的董事有：王志敏、曾刚、王志良、王洪兰、刘洪、 楚树
    日董事会决议，范春华、曹葆华因工作变动，辞去公司董事职务，
张立彦亦因工作变动，免去公司副总经理职务。日监事会会议，芦惠英
因工作变动，辞去公司监事会主席职务。
    5月12日公司1999年度股东大会，增补王志良、薛丽华、王志敏、 曾刚为公司
董事，增补佟晓春为公司监事。5月12日董事会会议，选举王志敏、 曾刚为公司第
三届董事会（称谓董事局）副董事长（称谓副主席）。5月12日监事会会议， 选举
佟晓春为公司第三届监事会主席。
    8、关于本年度利润分配预案和预计2001年度利润分配政策
    公司年初未分配利润原为7692.27万元，根据财政部的规定， 将住房周转金的
赤字余额476.90万元在年初未分配利润中核减，调整后年初未分配利润为7215. 37
万元。公司2000年度实现净利润8409.36万元，提取法定盈余公积金和公益金1549
.79万元后，本年度可供股东分配利润6859.57万元，加上上年结转数，本年度实际
可供股东分配利润14074.94 万元。经日董事会研究决定，本年度的分
配方案为：以2000年年末总股本226,159,791股为基数，按每10股派2.20元（含税）
的比例向全体股东派发现金红利，共计派发红利4975.52万元，剩余9099.42万元未
分配利润结转下一年度。此方案尚须提交2000年度股东大会审议。
    公司拟在2001年度结束后分配利润一次；公司2001年度实现净利润用于股利分
配的比例为20%左右；2000年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为40%左右；
分配主要采取派现形式，派现比例为100%。
    9、其他报告事项
    本年度公司仍以中国证监会指定的《上海证券报》作为公司信息披露报刊。
    
    六、监事会报告
    2000年度，公司监事会依据《公司法》及公司章程等有关规定，积极开展工作，
忠实履行职责。报告期内监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，
对董事会执行股东大会决议的情况及公司高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，
并开展了以下工作：
    1、监事会工作情况
    (1)本报告期内，监事会召开会议三次。
    日，监事会召开会议，对公司99年的工作进行了认真回顾和总结，
审议通过了监事会工作报告，通过了监事会主席芦惠英的辞职请求，增补佟晓春为
监事会监事候选人，提交公司1999年度股东大会审议。
    5月12日，监事会会议一致选举佟晓春为公司第三届监事会主席。
    8月17日，监事会会议，对上半年工作进行全面分析、总结， 并审议通过了公
司2000年度中期报告。
    (2) 监事会全体成员按照法律法规和公司章程的规定列席了各次董事会会议，
参加了1999年度股东大会和2000年临时股东大会。
    2、 公司依法运作情况：报告期公司按照《公司法》和公司章程等有关规定，
进一步完善内部控制制度，并制定″大商现代化大纲要″，对公司内部经营管理体
制进行改革。公司董事会严格按照股东大会决议的要求，认真履行各项决议，其决
策合法有效。报告期公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，能够依法经营，
严格自律，勇于开拓，锐意进取，未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益
    3、监事会审查了大连华连会计师事务所出具的无保留意见审计报告后， 认为
公司财务报告真实、准确，真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    4、关于募集资金的使用，监事会认为：98年配股所募集的资金， 公司是严格
按照《配股说明书》所承诺的项目有计划安排实施的，并已使用完毕，与承诺无差
异。这部分资金的投入，使购并三企业迅速改变财务状况和购物环境，提高市场占
有率，从而使三企业成为当地经营规模最大、购物环境最好、档次最高、竞争力最
强的百货店。
    5、公司在涉及关联交易时，交易事项是按公平合理原则进行的， 关联交易的
定价政策是可行的，未有损害部分股东及公司利益现象。
    6、本公司经营成果与盈利预测无重大差异。
    
    七、重要事项
    1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚情况。
    3、报告期内公司控股股东未发生变更。公司部分董事、 监事变动调整：因工
作变动原因，曹葆华、范春华辞去董事职务，芦惠英辞去监事会主席职务。1999年
度股东大会增补王志敏、曾刚、王志良、薛丽华为公司董事，增补佟晓春为公司监
    经5月12日董事会一致选举，王志敏、曾刚当选为第三届董事会副董事长。 经
监事会一致选举，佟晓春当选为第三届监事会主席。
    4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    5、重大关联交易事项
    A公司从大商供配货中心进货49146.27万元,根据双方签订的配送协议，按市场
价格结算。本年度由于销售大幅增长，导致股份公司对大商供配货中心的采购量增
    B收取物业管理费:根据本公司与大连大商集团有限公司签订的有关协议，本期
将大连大商集团有限公司办公间一并纳入本公司的物业管理， 共收取物业管理费
    C支付租赁费:根据本公司与大连大商集团有限公司签订的有关协议，本期支付
给大连大商集团有限公司房屋租赁费54万元。
    D关联方往来款项余额：报告期与大商供配货中心之间应付款项为2074.72万元，
与大连大商集团有限公司之间其他应付款为7291.2万元。
    E本公司短期贷款1000万元由大连大商集团有限公司提供信用担保。
    6、公司与控股股东″三分开″情况
    公司设立专门的机构负责劳动、人事及工资管理，制定了完善的劳动、人事管
理制度。公司总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取报酬，公司董事长、总
经理牛钢在大连大商集团有限公司任董事长，其他高级管理人员未在股东单位担任
任何职务；在资产方面是独立完整的，公司拥有独立的采购、销售和管理等系统；
财务完全独立，公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管
理制度，独立在银行开户。
    7、本年度公司聘任的财务审计机构无变动。 但名称由大连正元会计师事务所
改为大连华连会计师事务所。
    8、公司无重大担保事项。
    9、报告期内公司更改名称情况
    根据日公司1999年度股东大会决议， 公司更名为″大商集团股份
有限公司″，并同时修改公司章程相关条款，后经国家工商总局及大连市工商行政
管理局核准，已正式变更营业执照，并经上海证券交易所同意，自 日
起，公司股票简称由″大连商场″变更为″大商股份″，股票代码不变。详见6 月
21日《上海证券报》。
    10、根据12月25日公司2000年临时股东大会决议，公司决定独资兴建大连新玛
特购物休闲广场项目。该项目为大连市2000年重点工程，项目总建筑面积14.5万平
方米，预计总投资6.85亿元，资金来源为自筹。该项目是由新玛特超市、新生活超
市及物流配送中心三个子项目构成的。截至年末已形成在建工程2.36亿元，现已进
入内部装修阶段，预计2001年4月营业部分将正式开业。
    11、报告期发生的其它重大事件
    A、营口百货大楼3月20日重新注册为大商集团营口百货大楼有限公司，注册资
本3000万元，本公司出资2700万元，占90%，经营范围：百货、针纺织品、 五金交
电、化工产品、日用杂品，副食品等。法定代表人：刘洪。住所：营口市站前区渤
海大街东一号。详见4月11日《上海证券报》。
    B、报告期大连国际商贸大厦有限公司因注册资本由3亿元增加到5亿元人民币，
本公司按30%的出资比例增加投资6000万元人民币。 日国家工商行政管
理局就此进行了变更注册登记。详见7月8日《上海证券报》。
    C、 大连国际商贸大厦有限公司与日本清水建设株式会社因建设合同问题发生
纠纷，清水建设株式会社现已起诉至辽宁省高级人民法院，案件正处于诉讼之中。
    D、 根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期分批上市流通的通知》精
神和上海证券交易所的安排，本公司的转配股计1831791股于 日上市流
通。详见8月1日《上海证券报》。
    
    八、财务会计报告
    1、审计报告
    公司财务报告经大连华连会计师事务所中国注册会计师张立云、车冬梅审计，
并出具了无保留意见的华连内审字[2001]24号审计报告。
    2、会计报表（见附表）
    3、会计报表附注
    公司会计政策、会计估计及合并范围较上期未发生变化。
    或有事项
    中日合资大连国际商贸大厦有限公司系公司投资的子公司,公司拥有其30%的权
益性资本。本年度中日合资大连国际商贸大厦有限公司与日本清水建设株式会社因
建筑合同问题发生纠纷，目前辽宁省高级人民法院已受理此案。由于此案尚未审理
判决，无法确定该项未决诉讼可能对公司投资损益所产生的影响。
    
    九、公司的其他有关资料
    1、公司首次注册登记日期：日
    报告期变更注册登记日期：日
    注册登记或变更登记地点：大连市工商行政管理局
    2、企业法人营业执照注册号：大工商企法字56-1711
    3、税务登记号码：278
    4、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司
    5、公司聘请的会计师事务所：大连华连会计师事务所
    地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦24层
    
    十、备查文件目录
    1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
    2、载有大连华连会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。
    3、 报告期内在中国证监会指定报纸《上海证券报》上公开披露的所有公司文
件的正本及公告的原稿。
    
大商集团股份有限公司董事会
    二ОО一年二月二十二日
资产负债表
编制单位：大商集团股份有限公司
单位：人民币元
流动资产：
369,278,187.06
213,459,979.94
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
20,175,552.79
17,233,590.60
其他应收款
48,836,347.70
37,211,340.17
减：坏帐准备
10,054,038.67
8,285,600.76
应收款项净额
58,957,861.82
46,159,330.01
5,131,267.75
3,366,897.92
应收补贴款
137,140,580.73
145,757,708.82
减：存货跌价准备
40,746,138.10
40,539,553.36
96,394,442.63
105,218,155.46
677,874.89
482,696.24
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
530,439,634.15
368,687,059.57
长期投资：
长期股权投资
74,925,586.19
125,631,384.22
长期债权投资
135,410.00
123,000.00
长期投资合计
75,060,996.19
125,754,384.22
减：长期投资减值准备
长期投资净额
75,060,996.19
125,754,384.22
固定资产：
固定资产原价
445,750,579.16
472,920,566.51
减：累计折旧
91,808,457.21
106,025,543.91
固定资产净值
353,942,121.95
366,895,022.60
1,801,400.00
235,728,079.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
355,743,521.95
602,623,101.60
无形及其他资产：
187,538,979.24
177,008,866.07
1,121,993.55
长期待摊费用
25,957,386.89
23,705,038.17
其他长期资产
无形及其他资产合计
213,496,366.13
201,835,897.79
递延税项：
递延税款借项
1,174,740,518.42 1, 1,298,900,443.18
负债及股东权益
流动负债：
74,950,000.00
10,000,000.00
182,649,432.01
140,545,226.43
3,048,779.56
代销商品款
2,644,840.06
3,613,998.29
应付福利费
7,436,411.88
10,478,483.86
49,755,154.02
3,705,510.58
4,358,914.59
其他未交款
102,127.84
其他应付款
109,701,654.01
247,167,039.67
242,569.94
536,478.60
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
381,384,568.28
469,606,202.86
长期负债：
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷项
381,384,568.28
469,606,202.86
少数股东权益
10,268,064.05
16,636,908.73
股东权益：
226,159,791.00
226,159,791.00
420,270,717.69
420,270,717.69
59,734,656.30
75,232,580.81
其中：公益金
24,738,737.29
29,904,712.13
未分配利润
76,922,721.10
90,994,242.09
股东权益合计
783,087,886.09
812,657,331.59
负债及股东权益总计
1,174,740,518.42
1,298,900,443.18
资产负债表
编制单位：大商集团股份有限公司
单位：人民币元
流动资产：
350,756,767.73
147,050,553.03
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
16,751,500.86
14,239,750.25
其他应收款
65,918,806.96
65,748,408.61
减：坏帐准备
7,758,642.14
5,981,973.57
应收款项净额
74,911,665.68
74,006,185.29
应收补贴款
84,060,435.62
94,505,996.31
减：存货跌价准备
39,818,965.20
39,860,954.79
44,241,470.42
54,645,041.52
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
469,973,875.25
275,726,181.20
长期投资：
长期股权投资
162,132,810.76
267,730,591.05
长期债权投资
长期投资合计
162,148,810.76
267,738,591.05
减：长期投资减值准备
长期投资净额
162,148,810.76
267,738,591.05
固定资产：
固定资产原价
247,197,717.30
241,692,415.26
减：累计折旧
49,616,212.28
55,183,066.05
固定资产净值
197,581,505.02
186,509,349.21
235,728,079.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
197,599,505.02
422,237,428.21
无形及其他资产：
125,682,434.85
120,953,796.01
1,121,993.55
长期待摊费用
19,776,078.73
17,551,950.21
其他长期资产
无形及其他资产合计
145,458,513.58
139,627,739.77
递延税项：
递延税款借项
975,180,704.61 1, 1,105,329,940.23
负债及股东权益
流动负债：
50,000,000.00
95,185,833.41
55,698,531.95
代销商品款
应付福利费
6,214,046.09
8,407,439.67
49,755,154.02
1,829,158.05
6,380,005.37
其他未交款
其他应付款
38,682,335.82
172,086,066.94
117,529.94
208,603.60
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
192,092,818.52
292,672,608.64
长期负债：
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷项
192,092,818.52
292,672,608.64
少数股东权益
股东权益：
226,159,791.00
226,159,791.00
420,270,717.69
420,270,717.69
58,481,769.83
71,095,815.32
其中：公益金
24,321,108.46
28,525,790.29
未分配利润
78,175,607.57
95,131,007.58
股东权益合计
783,087,886.09
812,657,331.59
负债及股东权益总计
975,180,704.61
1,105,329,940.23
利润及利润分配表
本年累计数
上年累计数
一、主营业务收入
1,357,857,674.15
1,237,846,877.19
减：折扣与折让
主营业务收入净额
1,357,857,674.15
1,237,846,877.19
减：主营业务成本
1,129,729,298.01
1,025,031,461.01
主营业务税金及附加
7,628,869.84
9,309,074.75
二、主营业务利润
220,499,506.30
203,506,341.43
加：其他业务利润
66,813,849.52
44,219,027.62
减：存货跌价损失
190,140.86
1,102,160.68
56,421,960.88
49,863,797.82
125,627,210.83
110,896,296.17
-4,409,497.47
-4,757,402.27
三、营业利润
109,483,540.72
90,620,516.65
加：投资收益
-9,163,217.72
-20,067,931.79
197,000.00
营业外收入
1,435,808.16
1,924,323.30
减：营业外支出
769,384.99
701,867.22
四、利润总额
101,183,746.17
71,775,040.94
减：所得税
33,746,198.96
30,564,017.59
少数股东损益
2,356,256.23
928,064.05
加：财政返还18%所得税
19,012,345.63
14,082,831.09
五、净利润
84,093,636.61
54,365,790.39
加：年初未分配利润
72,153,684.01
31,964,685.74
盈余公积转入
六、可供分配的利润
156,247,320.62
86,330,476.13
减：提取法定盈余公积
10,331,949.67
6,271,836.68
提取法定公益金
5,165,974.84
3,135,918.35
七、可供股东分配的利润
140,749,396.11
76,922,721.10
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
49,755,154.02
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
90,994,242.09
76,922,721.10
本年累计数
上年累计数
一、主营业务收入
862,471,463.65
859,067,207. 89
减：折扣与折让
主营业务收入净额
862,471,463.65
859,067,207.89
减：主营业务成本
718,642,671.29
710,329,212.69
主营业务税金及附加
3,923,883.72
3,558,248.84
二、主营业务利润
139,904,908.64
145,179,746.36
加：其他业务利润
53,426,169.27
38,424,002.94
减：存货跌价损失
248,335.11
402,060.44
41,017,726.24
35,431,809.85
73,180,625.51
74,528,826.79
-5,963,934.12
-6,979,589.29
三、营业利润
84,848,325.17
80,220,641.51
加：投资收益
12,043,088.31
-14,867,608.62
197,000.00
营业外收入
661,812.55
970,285.90
减：营业外支出
610,778.61
221,836.05
四、利润总额
97,139,447.42
66,101,482.74
减：所得税
28,086,983.78
25,818,523.44
少数股东损益
加：财政返还18%所得税
15,041,172.97
14,082,831.09
五、净利润
84,093,636.61
54,365,790.39
加：年初未分配利润
73,406,570.48
31,964,685.74
盈余公积转入
六、可供分配的利润
157,500,207.09
86,330,476.13
减：提取法定盈余公积
8,409,363.66
5,436,579.04
提取法定公益金
4,204,681.83
2,718,289.52
七、可供股东分配的利润
144,886,161.60
78,175,607.57
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
49,755,154.02
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
95,131,007.58
78,175,607.57
现金流量表
编制单位：大商集团股份有限公司
单位：人民币元
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,570,477,260.49
1,008,809,785.52
收取的租金
47,180,261.66
32,834,614.95
收到的增值税销项税额和退回的税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
16,635,975.39
14,833,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金
131,903,270.44
30,390,150.47
经营活动现金流入小计
1,766,196,767.98
1,086,867,550.94
购买商品接受劳务支付的现金
1,363,803,661.24
893,028,137.40
经营租赁所支付的现金
1,416,667.52
1,416,667.52
支付给职工以及为职工支付的现金
82,592,278.43
62,263,890.70
支付的增值税款
32,803,607.10
16,322,931.79
支付的所得税款
34,394,696.92
26,420,230.26
支付的除增值税所得税以外的税费
16,615,858.71
11,802,029.38
支付的其他与经营活动有关的现金
125,073,921.66
60,208,500.56
经营活动现金流出小计
1,656,700,691.58
1,071,462,387.61
经营活动产生的现金流量净额
109,496,076.40
15,405,163.33
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
130,984.25
5,487,960.12
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定无形和长期资产收回的现金
1,813,149.89
1,810,149.89
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
1,956,544.14
7,306,110.01
购建固定无形和长期资产支付的现金
202,843,755.03
168,396,076.19
权益性投资所支付的现金
7,020,000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
202,843,755.03
175,416,076.19
投资活动产生的现金流量净额
-200,887,210.89
-168,109,966.18
三.筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
2,330,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资
收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
2,330,000.00
偿还债务所支付的现金
64,950,000.00
50,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金
869,580.16
869,580.16
分配股利或利润所支付的现金
595,219.55
子公司依法减资付给少数股东的现金
偿付利息所支付的现金
342,272.92
131,831.69
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
66,757,072.63
51,001,411.85
筹资活动产生的现金流量净额
-64,427,072.63
-51,001,411.85
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额
-155,818,207.12
-203,706,214.70
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
84,093,636.61
84,093,636.61
加:少数股东权益
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
1,842,777.49
1,834,546.83
固定资产折旧
20,155,964.14
11,469,963.27
无形资产摊销
5,381,542.00
3,345,607.08
递延资产摊销
待摊费用的减少(减增加)
2,096,909.31
预提费用的增加(减减少)
-125,040.00
处置固定无形和其他长期资产的损失
619,111.91
585,987.72
固定资产报废损失
384,549.39
340,435.29
投资损失(减收益)
9,163,217.72
-12,043,088.31
递延税款贷项(减借项)
-2,356,256.23
存货的减少(减增加)
-8,806,302.83
-10,386,161.10
经营性应收项目的减少(减增加)
17,267,591.98
-36,736,411.20
经营性应付项目的增加(减减少)
-28,048,278.87
-31,390,660.24
增值税增加净额(减减少)
经营活动产生之现金流量净额
109,496,076.40
15,405,163.33
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额
213,459,979.94
147,050,553.03
减:货币资金的期初余额
369,278,187.06
350,756,767.73
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
-155,818,207.12
-203,706,214.70
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