07年9月基金162209分红的申购价格

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-03-20 08:57 标签： 162209基金今天净值
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单项选择题某投资者于2007年年初，投资10万元，申购某基金。当时该基金每份净值为1元，基金公司规定的申购费率为1.5%，采用外扣法，前端收费。投资者申购并持有该基金1年，期间获得分红共计2000元，并于2007年年底赎回全部基金。赎回时的基金净值为1.25元/份，赎回费率为1%。该投资者这一年的收益率为(
)。A．24%B．32%C．21%D．29%
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1A．降低投资组合的B系数B．提高投资组合的B系数C．保持投资组合的B系数不变D．不确定，需要具体分析2A．基金是投资组合，所以可以分散掉全部的非系统风险B．某基金公司旗下分别有开放式基金和封闭式基金，为了保证开放式基金的高回报，基金公司可以把封闭式基金的收益部分转移到开放式基金上C．日收盘时，某基金的净值为1.225元/份，日客户觉得大盘急剧下跌，决定赎回该基金，则他将按照1.225元/份赎回D．基金是专家理财的方式，通常基金内部都有完善的风险控制机制，但是也不能避免基金管理人存在着自身能力的局限导致基金收益受损的状况发生3A．(1) (2)B．(3) (4)C．(1) (3)D．(2) (4)4A．成长型基金以追求资本的长期增长为投资目的B．收入型基金以追求当期收入为目的C．平衡型基金以支付当期收入和追求资本的长期成长为目的D．指数型基金以获得超出市场平均回报为目的5A．(1) (3)B．(1) (4)C．(2) (3)D．(2) (4)
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最新相关试卷国投瑞盈价格暴涨63%揭秘：定增浮盈未计入净值
　　上周四（11月26日），今年上市的封闭式定增基金（161225）在二级市场首度挑战了1元大关；次日，虽股指大跌超过5%，但国投瑞盈市价仅下跌3.47%，净值跌幅更是只有1.15%。并且，该基金市价已数日较净值出现大幅溢价，截至11月27日其溢价幅度接近10%，这与权益类二级市场普遍折价的现象形成了鲜明反差。
　　国投瑞盈二级市场价格到底涨了多少？8月26日，国投瑞盈创出最低价0.612元，至11月26日的最高价1元，最大涨幅达到63.39%。
　　国投瑞盈价格究竟为何大涨？大幅溢价后，是否还有继续投资的价值？有意思的是，火山财富研究后发现，这只基金不仅没有溢价，反而仍有大幅折价！
　　实际折价超两成　　要想分析国投瑞盈究竟是溢价还是折价，还得从其设计原理说起。
　　火山财富研究发现，作为定增基金，国投瑞盈采取的是买入成本进行估值，近期两市大幅反弹带来的红利并未计入目前的。因此，如果根据市价与定增协议价估算（可能产生交收风险），该基金11月23日的隐含价值较当日净值有超过20%的折价。
　　另外，仓位对基金净值也有不小影响。尽管表明以参与上市公司定增项目为主，但国投瑞盈并未明确其定增仓位。数据显示，截至11月23日，其已参与7家上市公司定向增发，拟参加15家上市公司定增。此外，它还在二级市场直接买卖股票超过5只，但仓位偏小，目前主要为定增股票和固收资产。据估算，该基金股票仓位约6~8成。
　　由此看来，目前国投瑞盈的折价实际是由估值方式造成的，待该基金开放申购和参与的定增股票解禁时，自然会被修复。
　　资料显示，国投瑞盈首批定增股票将于明年9月后陆续上市交易，届时相关股票的估值恢复将对基金估值产生影响。
　　首批解禁的股票包括(,)、(,)、(,)、(,)和(,)，占净值比依次为5.52%、4.09%、3.66%、2.83%和1.46%；依次对应持仓成本为8.81元、15.02元、13.5元、11.02元和24.3元，投资者可构建相关股票池进行监控。
　　大折价背后机遇凸显
　　定增基金投资标的以参与上市公司定向增发为主，从过去数年的业绩比较来看，由于定增股成本等综合因素，定增产品的收益率普遍高于普通股票型基金，且收益确定性较高，适合稳健型投资者中长期持有。
　　安信证券统计显示，2007年至2014年定增平均收益率达到56%，尤其是2014年定增收益创近5年新高。其中，2014年参与一级市场的定增平均收益率为80%，约96%的项目可获绝对收益；同时，二级市场买入定增股票的绝对收益率平均约为37%，绝对收益率为正的占比为83.5%。
　　业内人士认为，从交易成本来看，在二级市场直接买入定增基金，比在发行期认购划算，不仅能省下发行期约1%的认购费，还无须等待上市之前几个月的封闭期，同时封闭式基金上市之初普遍折价，投资者可在较低价格折价买入，是良好的中线投资机会。
　　最大风险来自大盘
　　国投瑞盈目前仓位约为6~8成，且未来的资产配置依然是以股票为主，而目前大部分定增项目为中小板上市公司股票，净值波动受市场影响较大，业内人士提出的操作策略仅适合中长线看好市场的投资者。
　　同时，作为封闭式基金，国投瑞盈离封闭期结束还有约12个月，期间不开放申购赎回，但可通过二级市场买卖份额。封闭期内，其股票资产占基金资产的比例范围为0~100%；封闭期结束后转换为LOF基金，遵守0~95%的仓位规定。
　　国投瑞盈在未来的走势有四种可能：第一种，未来12个月大势走好，基金转为时，净值增长加上折价修复，可为投资者带来可观的超额收益；第二种，未来12个月大势走平，净值微增及微减，该基金折价修复，投资者可赚取折价修复的利润；第三种，未来12个月股市下跌，该基金目前积累的安全垫被对冲，投资者持平或小亏；第四种，未来12个月股市大跌，投资出现亏损。
　　值得注意的是，该基金总规模约为13.78亿份，但上市份额仅有2.16亿份，且近一周成交额在150万~390万元，二级市场交易虽然成本低，但由于基金处于封闭期只能在二级市场购买，所以该基金在短期内存在流通性风险，资金较大或短线投资者参与应特别谨慎。
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南方全球精选202801基金今天净值估算为0.8455元，该基金净值近3个月来涨幅为10.59%，在同类108只基金中排名16。南方全球精选基金成立于日，属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。一、202801基金净值走势本基金2014年4季度（日至日）基金净值增长 7.98%，基金基准增长-1.73%。以下为该基金净三年来基金走势和增长率：二、分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;&2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;&3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;&4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;&5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;&6、每一基金份额享有同等分配权;&7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。三、基金公司背景？日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。&经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验，以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务，赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户的认可和信赖。截至2013年末，公司管理资产规模2263亿元，位居行业前列。旗下管理公募基金共46只，其中开放式基金45只、封闭式基金1只，产品涵盖股票型、混合型、债券型、保本型、货币型、指数型、QDII等。公募基金资产管理规模1520亿元，累计向基金持有人分红超过522亿元，拥有客户数量突破1400万人。私募业务管理规模743亿元，在行业中持续保持领先地位。南方基金已经发展成为国内产品种类最丰富、业务领域最全面、经营业绩优秀、资产管理规模最大的基金管理公司之一。公司旗下基金推荐：、四、2015年投资展望展望2015年第1季度，美国QE退出和美元加息的预期势必会对全球资本市场的流动性、投资者的信心等方面产生不利影响，资金回归美元资产的趋势仍将持续。受到资金流出、经济增长乏力、大宗商品价格持续下跌的多重影响，欧元区和新兴市场仍将继续承受压力。&国内经济数据的下行增加了对于政府继续放松和刺激的预期，能源价格的下行也将对中国经济产生正面的影响，新经济的增长和传统经济的复苏也都将受益。&未来本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，为投资者追求稳定持续的回报。&
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