如何计算基金份额计算方法

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-03-26 07:11 标签： 基金怎样算收益
深圳证券交易所
港股ETF的基金份额参考净值（IOPV）如何计算和公布？投资者如何查看？
答：港股ETF的基金份额参考净值（IOPV，Indicative Optimized Portfolio Value）是供投资者交易、申购、赎回时参考的份额净值估值。它由基金管理人提供计算方法和ETF成份证券组合清单，委托中证指数公司按香港市场证券实时行情以及中国人民银行最新公布的人民币对港币汇率中间价计算。IOPV在交易时间通过深交所行情系统发布，更新频率为每15秒一次。投资者可通过钱龙、宏汇等行情分析软件查询。
基金份额参考净值未经基金托管行复核，仅供投资者参考，深交所对基金份额参考净值的准确性不承担责任。股票搜索：
教您如何来计算新基金的认购费用和份额
14:35:14　来源: 　 　
　　上投摩根内需动力股票型证券投资基金管理公司为上投摩根基金管理有限公司，托管银行是，该基金投资重点是内需增长背景下具有竞争优势的上市公司，把握中国经济和行业快速增长带来的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。　　本基金自2007年４月10日起至2007年４月13日止，面向个人投资者和机构投资者，通过中国()、建设银行、等地同时发售。　　投资者在对新的基金了解后，打算认购本基金时经常遇到下面的问题：　　假设投资者要投入10万元来认购新基金，基金单位面值是1元，新基金的认购费率表如下表所示：　　　　
　　那么投资者可以实际认购多少份额的基金呢？　　下面我们来对这个问题给予回答。　　在计算基金认购份额之前，需要计算基金的认购费用，公式如下　　(认购金额小于1000万)　　对于大于或者等于1000万的认购费用就是每笔按照固定的数额进行收取。认购费用四舍五入，保留小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。　　由上表看出，10万小于100万，相应的认购费率是1.2%，代入上面计算公式得到　　实际上，基金认购份额的计算包括有效认购金额折算的基金份额和申请认购金额在募集期内产生的利息折算的基金份额。认购份额计算一般保留至小数点后两位，两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。利息折算份额不收取认购手续费，也不受基金账户最低持有份额的限制。　　认购份额的计算公式如下：　　先根据上式计算出认购费用，　　(认购金额小于1000万)　　然后根据下面公式就可以计算出认购份额。　　净认购金额＝认购金额－认购费用　　认购份额＝(净认购金额＋利息)／基金份额面值　　此时，我们就可以对开始的问题给出答案了，10万元的认购费用是1185.77元，　　净认购金额＝认购金额－认购费用＝85.77＝98814.23元　　这里不考虑利息，那么　　认购份额＝＝98814.23份
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如何计算定投申购的基金份额前端费用？
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通过定投申购的基金份额（前端收费模式），申购时先扣除前端申购费，赎回时与单笔申购确认的基金份额赎回处理方式相同，遵循“先进先出”原则，计算每份份额的持有时间，根据每份份额的持有时间对应的费率，分笔计算每份份额的赎回费。由于每笔定期定额申购的基金份额年限不同，基金公司系统会按照每笔申购的确认时间分别计算持有期。
案例：客户在2007年9月进行为期三年的广发聚丰基金前端收费模式定投，投资满三年后，客户于2010年10月进行全额赎回，其第一次扣款申购的份额持有期已满三年，该笔基金份额适用持有满三年赎回费率为0；三年期内最后一次扣款申购的份额持有期则不满一年，该笔基金份额适用持有未满一年，赎回费率为0.5%。
注：（1）广发小盘基金的赎回费是固定费率：0.5%，即无论持有期多长，其赎回费率都是0.5%，起点5元。（2）定投份额产生的红利再投资的基金份额无需缴纳申购费，需缴纳赎回费，赎回费的计费方式同上。
关键词：定投
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