安庆永强农业科技股份有限公司公开转让说明书_永强农业(832903)_公告正文
安庆永强农业科技股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
安庆永强农业科技股份有限公司
公开转让说明书
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大风险提示
（一）禽类疫病的风险
作为畜牧业企业，都不可避免地会受到疫病的侵扰。疫病是制约我国畜禽养殖业发展的瓶颈，也是家禽养殖业中公认的最大风险。重大疫病一旦出现并大面积传播，将会给公司的生产经营带来较大的影响，具体表现为以下三个方面：一是自有蛋鸡及种鸭在养殖过程中发生疾病，导致自有鸡群及鸭群的整体健康状况和生产性能大幅下降，病死鸡及病死鸭出现率增加，给公司直接带来经济损失。
蛋鸡及种鸭生产会受到疫病的持续性影响，后期疫病净化过程加长，淘汰鸡和鸭的数量增加，经营成本提高，经济效益降低；二是家禽养殖行业爆发大规模疫病，导致公司自有蛋鸡及鸭苗受行业爆发疫病的感染风险增大，公司防疫压力增大，在疫苗接种、紧急免疫隔离带建设等防疫措施上的投入，导致经营成本的提高；
三是行业内重大疫病的发生和流行（如禽流感），会影响消费者心理，导致市场需求萎缩，产品价格下降，进而对公司的经营构成重大不利影响。
（二）政策变动的风险
公司所属畜牧业是国家重点扶持的国民经济基础产业，目前，中国对畜牧业发展采取的产业政策是加强农业的基础地位，大力发展畜牧业，加快畜牧业的发展速度，提高居民畜禽产品消费水平。国家在财政、税收、融资等方面给予了畜牧业特殊的扶持。公司在产品增值税、企业所得税和国家财政补贴、金融扶持等方面享受了诸多的优惠政策。2013年度、2014年度公司获得的各类政府补助累计分别达到530.16万元、383.03万元。如果国家因宏观经济的变化而调整对畜牧业的扶持政策，以及相关财政、金融、税收优惠等法律、法规、政策发生重大变化，将对公司的持续经营造成严重不利影响。
（三）资金周转困难风险
报告期内，因业务规模扩大的需要，公司借用了大量资金进行新厂房的建设和先进机器设备的购置。截止日，公司流动比率仅为0.39，速
动比率仅为0.27，银行借款和其他应付款合计达到1,145.04万元，占公司期末净资产的比重为60.38%，占公司2014年度营业收入的比重高达61.51%。公司偿债压力较大，财务风险较高，如果主营业务发展遇到困难，公司可能面临资金周转困难的风险。
（四）公司治理风险
股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内控体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，在股份公司设立初期，存在公司治理机制执行不到位的风险。
（五）实际控制人不当控制的风险
公司控股股东、实际控制人黄永强先生持股75.43%，处于绝对控股地位，且担任公司董事长兼总经理，可对公司施加重大影响。若黄永强先生利用对公司的控制权，在生产经营决策、人事任免、财务管理等方面进行不当控制，可能对公司及其他少数权益股东带来不利影响。
（六）内部控制风险
有限公司阶段，公司内控体系不够健全，规范治理意识较薄弱，存在股东会决议届次不清、董事和监事未按期进行换届选举、董事会决议和会议记录未完整保存，监事对公司的财务状况及董事、高级管理人员的监督作用较小等不规范的情况。有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了完备的公司章程，并据此制订了“三会议事规则”、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资决策制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等公司治理制度，以规范公司的管理和运作，逐步建立和完善符合股份公司要求的法人治理结构。但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有
待提高，相关内部控制制度的执行效果有待考察。因此，在未来的一段时间内，公司治理仍然存在不规范的风险。
（七）土地租赁风险
报告期内，公司主要的生产经营场地全部来源于租赁。2011年5月，因新建番鸭育种基地的需要，公司与安庆市大观区镇江村委会签订了《土地经营权流转承租合同》，租赁面积190亩，租赁期限为日至日。公司作为家禽养殖和孵化企业，对养殖场地的要求较高，且占地面积较大，如果国家关于“土地经营权流转”的政策发生变动，或者租赁到期后公司无法续租，公司可能面临搬迁的风险，从而给公司的持续经营造成重大不利影响。
声明......2
重大风险提示......3
目录......6
释义......8
基本情况......10
一、公司基本情况......10
二、股票挂牌情况......11
三、公司股权基本情况......14
四、公司成立以来股本形成及其变化情况......15
五、公司重大资产重组情况......27
六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况......27
七、最近两年主要会计数据和财务指标简表......29
八、相关机构情况......30
公司业务......32
一、公司主营业务及主要产品......32
二、公司组织结构......33
三、公司业务流程......34
四、公司业务关键资源要素......38
五、与业务相关的其他情况......45
六、公司的商业模式......50
七、公司所处行业情况......51
公司治理......59
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......59
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估......60
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情
况......62
四、公司独立性情况......62
五、同业竞争......64
六、公司报告期内发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的措施...64
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况......65
公司财务......70
一、最近两年的审计意见、主要财务报表及会计报表编制基础......70
二、最近两年经审计的财务报表......70
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更......81
四、最近两年的主要会计数据和财务指标比较......100
五、报告期利润形成的有关情况......104
六、财务状况分析......111
七、关联方及关联交易......128
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项......131
九、报告期内资产评估情况......132
十、股利分配政策和最近两年利润分配情况......132
十一、风险因素......133
有关声明......136
附件......142
一、主办券商推荐报告......142
二、财务报表及审计报告......142
三、法律意见书......142
四、公司章程......142
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见......142
六、其他与公开转让有关的重要文件......142
除非本说明书另有所指，下列简称具有以下含义：
永强农业、公司、股份公司、
安庆永强农业科技股份有限公司
永强有限、有限公司
安庆市永强禽业有限公司，公司的前身
本说明书、本公开转让说明书指
安庆永强农业科技股份有限公司公开转让说明书
公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
大通证券、主办券商
大通证券股份有限公司
公证天业会计师事务所、会计
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
北京玖伍联盟商业运营管理有限公司
安庆市大观区乡沁园菜馆
安徽中皖律师事务所
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
中国证券监督管理委员会
2013年、2014年
股东大会、董事会、监事会
人民币元、人民币万元
基于专一的父系和母系种鸭组合而成用于生产父母代
种鸭的种鸭。
由祖代种鸭所产专一的父系和母系种鸭，用于生产“商
品代”鸭。
祖代蛋种鸡繁育的后代，经过育雏育成后，按照设计
父母代蛋种鸡
的品系间进行杂交、产蛋，用于孵化繁育商品鸡的蛋
父母代蛋鸡繁育的后代，经过育雏育成后，按照选育
商品代蛋鸡
标准挑选出健康母雏，用于生产商品鸡蛋的蛋鸡。
孵化出壳后至6周龄的小鸡。
蛋种鸡进入产蛋期之前的饲养阶段，一般分为1-6周
龄的育雏期，7周龄至产蛋前的育成期。
说明：本公开转让说明书中部分合计数与各单项数字相加之和存在差异，系计算中四
舍五入所致。
第一节 基本情况
一、公司基本情况
公司名称：
安庆永强农业科技股份有限公司
注册资本：
实收资本：
法定代表人：
设立日期：
整体变更日期：
安徽省安庆市腈纶北路14号
电子邮箱：
董事会秘书：
组织机构代码：
根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，
公司所处行业属于畜牧业（A03）；根据《国民经济行业分类与代码
所属行业：
（GB/T）》的行业分类原则和方法，公司所属细分行业为
家禽饲养（行业代码“A032 家禽饲养”）。
农业科技开发；家禽育种；畜禽饲养；苗禽孵化；禽产品流通；饲
料加工、销售；兽药及畜牧养殖器械销售；养殖技术服务；家禽信
经营范围：
息咨询服务；经济林种植；花卉、水果、蔬菜种植；农副产品加工、
销售；水产养殖加工、销售。（以上依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：
家禽育种，肉禽、蛋禽饲养，苗禽孵化，成禽、苗禽及蛋品销售
二、股票挂牌情况
（一）股票基本情况
股票代码：
股票简称：
股票种类：
人民币普通股
每股面值：
股票总量：
挂牌日期：
【】年【】月【】日
（二）股东所持股份的限售情况
1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。”
《业务规则》第二节第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。另据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第
29条规定：“股票解除转让限制，应由挂牌公司向主办券商提出，由主办券商报全国股份转让系统公司备案。全国股份转让系统公司备案确认后，通知中国结算办理解除限售登记。”
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；
所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
2、股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东和实际控制人对其直接或间接持有的公司股份未作出严于上述法律法规规定的自愿锁定承诺。
3、股东所持股份的限售安排
公司于日整体变更为股份公司。根据上述规定，截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立未满一年，无可转让的股份。
公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公司转让的数量如下：
本次可进入全国股份转让
持股比例（%）
系统公司转让的数量
北京玖伍联盟商业运
营管理有限公司
三、公司股权基本情况
（一）公司股权结构图
北京玖伍联盟商业
其他40名股东
运营管理有限公司
安庆永强农业科技股份有限公司
（二）股东持股情况
本公司持股5%以上及前十大股东情况如下：
持股数量（万股）
自然人股东
北京玖伍联盟商业
运营管理有限公司
自然人股东
自然人股东
自然人股东
自然人股东
自然人股东
自然人股东
自然人股东
自然人股东
截至本公开转让说明书签署之日，公司股东持有公司的股份均不存在质押或其他争议事项的情形。
（三）股东之间的关联关系
公司现有股东中，黄永强和虞杏花系夫妻关系，徐厚斌系黄永强姐夫，黄永强与黄继东系兄弟关系，虞才安与虞杏花系兄妹关系，股东黄烨、黄慧娟、黄慧萍系黄永强的子女，虞美芹系虞才安的女儿，黄建齐系黄永强的妹夫。
（四）控股股东、实际控制人基本情况
截至本公开转让说明书签署日，黄永强持有公司股权比例为75.43%，并担任公司董事长和总经理，为公司的控股股东和实际控制人。
黄永强 先生，董事长兼总经理,1967年生，中国国籍、无境外居留权。个
人信息详见本节“六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”相关内容。
最近两年内，公司实际控制人未发生变化。
四、公司成立以来股本形成及其变化情况
（一）2000年1月，公司设立
日，安庆市永强禽业有限责任公司由黄永强、黄继东、宋祚启共同以现金和实物形式出资，在安徽省安庆市腈纶北路14号成立。公司注册资本50万元，其中：黄永强货币出资25万元、实物出资14万元，占实收资本
总额的78.00%；黄继东货币出资1万元，占实收资本总额的2.00%；宋祚启货币出资10万元，占实收资本总额的20.00%。
日，安庆誉诚会计师事务所出具了誉诚验字（2000）04号验资报告，确认截至日，有限公司已收到全体股东缴纳股本合计人民币50万元。
日，有限公司在安庆市工商行政管理局完成设立登记手续，并领取了注册号为0的企业法人营业执照。
有限公司设立时的股权结构如下：
出资额（万元）
公司设立时，股东黄永强以实物出资14万元，根据当时《公司法》的有
关规定，股东以实物资产出资的，应对所出资实物进行评估。公司在办理设立
登记手续时，因为安庆市工商机关未要求提供实物资产评估报告，加之股东黄
永强个人疏忽，以实物出资时未履行评估程序，与当时法律、法规的要求不符，存在出资瑕疵。
本次实物出资包括飞虎牌汽车一辆（皖H80634）、光南牌摩托车一辆
（H0028）、家禽饲料一批，共同作价140,500元人民币，其中140,000元计入
注册资本，500元计入资本公积。
上述实物资产的定价，主要根据以下两个方面确定：第一，黄永强先生购
买上述实物资产的发票；第二，根据当时实物资产的成新率。因为汽车和摩托
车购买的时间不长，成新率较高，且家禽饲料不存在跌价情况，因此实物资产
的价值主要依据发票金额确定。公司出资设立之前，其他两位股东宋祚启和黄
继东对实物资产及其发票进行了查验，对上述作价出资行为均表示认可。
公司成立之初，主要从事家禽的养殖和销售业务，上述实物资产对公司生
产经营、货物运输、开拓市场起到了至关重要的作用，为公司的发展壮大作出
了较大的贡献。
虽然公司实物出资没有经过评估，但是安庆誉诚会计师事务所对公司的出
资情况进行了验证，并出具了誉诚验字（2000）04号验资报告，确认公司已
经收到50万元的货币和实物出资。此外，因为上述实物出资涉及金额不大，
且发生在十五年前，汽车和摩托车已经折旧完毕，家禽饲料亦早已用于生产经
营，故不会对股份公司的生产经营活动造成不利影响，亦不会损害公司和其他
股东及债权人的合法权益。2014年12月，公司在股改前聘请了专业评估机构
对公司的净资产进行了评估，并出具了“北方亚事评报字[2014]第01-312
号”《资产评估报告》，确认公司经评估的净资产价值为人民币2,229.66万元，高于公司账面净资产。
日，公司控股股东黄永强出具承诺函，承诺如果因公司设
立时的出资瑕疵，给公司造成任何损失或处罚时，全部由控股股东个人承担，
不损害公司的利益。
（二）2003年4月，公司第一次股权转让
日，有限公司召开临时股东会，同意股东宋祚启将其持有有限公司20%的股权转让给原股东黄永强。日，上述转让方和受让方签订了《股权转让协议书》。
本次股权转让后，公司股权结构如下：
出资额（万元）
（三）2012年6月，公司第一次增资
日有限公司召开股东会，同意有限公司的注册资本由人民币50万元增加至人民币800万元，新增注册资本人民币750万元全部由有限公司
原股东黄永强以货币出资。根据安庆振风会计师事务所出具的振风验字（2012）第210号验资报告，截至日，有限公司已收到黄永强缴纳的新增注册资本共计人民币750万元，出资方式为货币出资。
日，有限公司完成了上述增资的工商变更登记手续。
本次增资后，公司股权结构如下：
出资额（万元）
（四）2013年8月，公司第二次股权转让
日，有限公司召开股东会，同意股东黄永强将其持有有限公司67.375%的股权，即人民币539万元出资额以等额分别转让给安庆市供销社资产经营管理有限责任公司、舒琴、祁银花、黄继东、虞杏花、徐厚斌、黄惠娟、黄永友。日，上述转让方和受让方签订了《股权转让协议书》。
日，有限公司完成了上述股权转让的工商变更登记手续。
本次股权转让后，公司股权结构如下：
出资额（万元）
安庆市供销社资产经营管理有限责任公司
（五）2014年7月，公司第三次股权转让
日，有限公司召开股东会，同意原股东安庆市供销社资产经营管理有限责任公司、舒琴、祁银花、黄继东、虞杏花、徐厚斌、黄惠娟、黄永友将其合计持有有限公司67.375%的股权，即人民币539万元出资额分别以等额转让给黄永强。日，上述转让方和受让方签订了《股权转让协议书》。
日，有限公司完成了上述股权转让的工商变更登记手续。
本次股权转让后，公司股权结构如下：
持股数量（万股）
（六）2014年9月，公司第二次增资
2014年 9月8 日，经有限公司股东会决议通过，同意虞杏花、徐厚斌、钟
丽等 30 个自然人合计向公司增资 256.62 万元，其中 85.54 万元计入公司注
册资本，其余171.08 万元计入公司资本公积。根据安庆誉诚会计师事务所于出
具的誉诚验字（号验资报告，截至日，有限公司已收到上述股东以货币资金缴纳的新增注册资本。
日，有限公司完成了上述股权转让的工商变更登记手续。
本次增资后，公司股权结构如下：
出资额（万元）
（七）2014年9月，公司第三次增资
2014年 9月28 日，经有限公司股东会决议通过，同意北京玖伍联盟商业
运营管理有限公司、旷莉、廖建功、丁淑荣、张少华合计向公司增资540.00万
元，其中116.00 万元计入公司注册资本，其余424.00 万元计入公司资本公积。
根据安庆誉诚会计师事务所出具的誉诚验字（号验资报告，截至日，有限公司已收到上述股东以货币资金缴纳的新增注册资本。
本次增资后，公司股权结构如下：
出资额（万元）
北京玖伍联盟商业运营
管理有限公司
（八）2014年10月，公司第四次增资
2014年 10月28 日，经有限公司股东会决议通过，同意黄永强、祁银花等
14位自然人向公司增资302.38万元，其中67.46 万元计入公司注册资本，其余
234.92 万元计入公司资本公积。根据安庆誉诚会计师事务所于
日出具的誉诚验字（号验资报告，截至日，有限公司已收到上述股东以货币资金缴纳的新增注册资本。
本次增资后，公司股权结构如下：
出资额（万元）
北京玖伍联盟商业运
营管理有限公司
（九）2014年12月，整体变更为股份公司
日，经有限公司临时股东会决议，决定以日为审计基准日，按照有限公司经审计的账面净资产为依据整体折股变更为股份公司，按股东原出资比例折合为1,069万股，每股面值1元，作为股份公司股本总额，剩余部分7,935,656.45元记入股份公司资本公积。
日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止日的净资产进行了审计，出具了苏公F（2014）A001号《审计报告》，公司经审计后的净资产为人民币18,625,656.45元。公司截止日的净资产已经北京北方亚事资产评估有限责任公司评估，根据评估公
司日出具的“北方亚事评报字[2014]第01-312号”《资产评估报告》，公司经评估后的净资产价值为人民币2,229.66万元。
日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》，验证截至日,公司（筹）已将全体股东以其拥有的原安庆市永强禽业有限公司截至日止的净资产折合为公司的股本合计人民币1,069.00万元（人民币壹仟零陆拾玖万元整），由各股东按照原有限责任公司的股权比例持有，折股后的剩余部分计入资本公积。
2015 年1月4日，股份公司在安庆市工商行政管理局办理了变更登记手续，
取得了注册号为108的《企业法人营业执照》。
本次变更后，股份公司股权结构如下：
出资额（万元）
北京玖伍联盟商业运
营管理有限公司
整体变更设立至今，股份公司的股权未发生变化。
五、公司重大资产重组情况
公司成立以来未发生过重大资产重组。
六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况
（一）公司董事
公司现任董事共5名，具体情况如下：
黄永强 先生，董事长兼总经理,1967年生，中国国籍，无境外居留权，大
专学历、高级畜牧兽医师。2000年成立安庆市永强禽业有限责任公司，任执行董事兼总经理，2001年当选安庆市禽产品经纪人协会会长，2002年至2005年历任原郊区政协常委，2006年至今任大观区政协常委；2011年当选安庆市农技协联合会副会长；2012年当选安庆市畜牧兽医协会常务理事，2013年当选“安徽省第十二届人大代表”、“安徽省科协第九次代表”“安庆市十四届政协委员”，2014年当选中国畜牧业协会白羽肉鸭工作委员会委员、安徽省家禽业协会常务理事，现任公司董事长、总经理，任期三年。
张少华 先生 董事，1970年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工
商管理硕士。1993年7月至1995年2月，任合肥市纺织工业总公司总工程师，1995年2月至2001年2月，任日立电器（中国）有限公司主管、经理，2001年2月至2004年4月，任安徽格菱环保股份有限公司执行总经理，2004年4月至今，任安徽伯乐人才服务有限公司董事长，并兼任安徽省中小企业协会副会长，合肥市企业（家）联合会副会长、安庆市宿松商会副会长。现任公司董事，任期三年。
舒琴 女士 董事，1976年生,中国国籍，无境外居留权，中共预备党员，中
专学历，2001年至2005年，任公司财务部会计；年，任公司办公
室主任；2008年至2011年，任公司项目部经理，2012年至今，任公司人事部经理，现任公司董事，任期三年。
祁银花 女士 董事，1978年生,中国国籍，无境外居留权，中共预备党员，
大专学历，初级会计师，1998年8月至2001年3月，任山东六和集团安庆分公司财务统计核算员。2001年4月至2011年任公司主办会计，全面负责公司会计核算工作,2012年至今任公司财务总监，现任公司董事、财务总监，任期三年。
汪敏 女士 董事，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2007
年5月至2011年4月，任安徽移动通信黄山分公司市场部市场稽核，2011年5月至今，任公司行政部办公室主任，现任公司董事、董事会秘书，任期三年。
（二）公司监事
公司现任监事共3名，其中职工监事1名，具体情况如下：
监事会主席，1967年生，中国国籍，无境外居留权，中专
学历。2002年至2004年任中国平安财产保险公司客户经理，2005年至今任公司营销部经理，现任公司监事会主席，任期三年。
监事，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，
中共党员，2000年至2002年，任公司种鸡场技术员，2003年至今任公司种鸡场场长，现任公司监事，任期三年。
监事，1985年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，
2007年7月至2013年3月任公司番鸭育种基地技术员。2013年4月至2014年12月任番鸭育种基地场长助理。2015年至今任公司选育场场长，现任公司职工代表监事，任期三年。
（三）公司高级管理人员
黄永强 先生 总经理，简历详见本节“公司董事”部分。
祁银花 女士 财务总监，简历详见本节“公司董事”部分。
汪敏 女士 董事会秘书，简历详见本节“公司董事”部分。
七、最近两年主要会计数据和财务指标简表
38,614,565.03
28,733,051.66
资产总计（元）
18,964,928.21
9,923,193.87
股东权益合计（元）
18,964,928.21
9,923,193.87
归属于申请挂牌公司股东权益合计(元)
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/
资产负债率
流动比率（倍）
速动比率（倍）
18,615,086.74
14,704,218.75
营业收入（元）
-1,908,265.66
-489,774.04
净利润（元）
-1,908,265.66
-489,774.04
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）
-2,031,797.00
-2,411,839.44
扣除非经常性损益后的净利润（元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损
-2,031,797.00
-2,411,839.44
益后的净利润（元）
净资产收益率
扣除非经常性损益后净资产收益率
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
2,237,782.46
4,364,290.61
经营活动产生的现金流量净额（元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
注：1、每股净资产=期末归属于申请挂牌公司股东的净资产/期末股本总额
2、流动比率=流动资产/流动负债
3、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债
4、资产负债率=负债总额/资产总额
5、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额
6、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额
7、每股收益和净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算填列。
8、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本
八、相关机构情况
（一）主办券商
大通证券股份有限公司
法定代表人
大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-
大连期货大厦38、39层
项目小组负责人
项目小组成员
陈明峰、孟欢庆、陈理国
（二）律师事务所
安徽中皖律师事务所
律师事务所负责人
安徽省安庆市迎江区湖心南路112号
程玉伟、郭禹红
（三）会计师事务所
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人
无锡市新区龙山路4号幢303室
签字会计师
范成山、付成林
（四）资产评估机构
北京北方亚事资产评估有限责任公司
法定代表人
北京西城广内大街6号枫桦豪景A座7单元5楼
签字注册资产评估师
颜世涛、张玮
（五）证券登记结算机构
中国证券登记结算有限责任公司
法定代表人
北京市西城区太平桥大街17号
（六）证券挂牌场所
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人
北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
第二节 公司业务
一、公司主营业务及主要产品
（一）主营业务
自成立以来，本公司一直专注于家禽的育种、孵化、饲养和销售，主营番鸭的饲养孵化、鸭苗和鸡蛋的生产销售；同时，为提升综合实力，公司大力推进种番鸭的选育和育种的研发。经过多年的发展，公司已经形成了集鸭苗、鸡蛋、成禽销售和家禽信息咨询服务为一体的生产经营模式，同时还配套从事少量饲料的贸易业务。具体而言，报告期内，公司的主要产品为番鸭苗和鸡蛋，其销售额合计占公司营业收入的比重在70%以上，主营业务较突出。
（二）主要产品及用途
1、公司养殖规模
截至 2014 年12月31日，公司拥有番鸭和蛋鸡养殖基地各一个，饲养父母
代种番鸭6万羽和蛋鸡3万羽，年产番鸭苗160万羽、鸡蛋超过800万枚。公司专业从事家禽养殖产业多年，目前已经发展成为长江以北最大的番鸭规模化养殖企业。近年来，公司先后被评定为安徽省农业产业化龙头企业、安徽省着名商标。
2、主要产品及其用途
公司产品主要为番鸭苗和鸡蛋，此外还销售部分成禽。公司主要产品及其用
途如下表所示：
主要客户或消费群体
全国各地专业养殖
“宜强”牌番鸭苗
饲养种鸭、商品鸭
户、家庭农场
食品加工企业、个体
“宜强”牌鲜鸡蛋
食品原材料
经销商、超市等
屠宰供加工食用
全国各地消费者
屠宰供加工食用
全国各地消费者
（三）新产品、新业务的开展情况
公司专注于番鸭产业的深耕细作，已着手祖代种番鸭品系选育和番鸭精深加工产品的开拓，并研发番鸭的专用饲料，从而形成了从番鸭祖代品系选育―父母代育种―商品代规模化养殖―营养供给―番鸭产品精深加工的完善的番鸭产业链。
二、公司组织结构
公司按照《公司法》以及《公司章程》的要求设立了股东大会、董事会和监事会，并结合公司业务需要建立了与之相适应的内部组织架构，明确了各部门的职能，各部门相辅相成，有效提升了公司的经营管理效率。公司具体的内部组织结构如下图所示：
三、公司业务流程
（一）采购流程
公司设有独立的采购部门，负责对日常经营所需原材料的采购，公司需采购的物料包括饲料、苗禽、药品和养殖孵化器械等，其中饲料是最主要的原材料。
对于饲料、药品和苗禽的采购而言，由养殖场上报需采购的种类和数量，经总经理审批后，采购人员与供应商联系，按照合作时约定好的价格采购，采购流程如下：
1、饲料、药品、苗禽采购流程
根据协商价格
联系供应商发货
货到检验，根据到货清单入库入账
办理供应商账务管理
根据协议安排付款计划
2、养殖孵化器械采购流程
对于孵化机等养殖孵化器械的采购，其金额较大，则由总经理列出采购计划，采购人员询价选定供应商后由总经理审批，采购人员再下单采购。
总经理规划
采购人员询价
选定供应商
总经理审批
根据协议安排付款计划
（二）生产流程
公司产品主要为番鸭苗和鸡蛋，2013年、2014年其销售收入占公司营业收入的比重分别为71%和81%。对于番鸭苗的生产，公司通过从国内番鸭祖代场引进父母代雏番鸭，育成产蛋后，进入孵化机孵化出苗。
1、番鸭苗生产流程
饲料、药品库领用
国内番鸭祖代场引种
巴巴里父母代雏番鸭
原材料饲养
夏季，育雏到15-20天日
冬季，育雏到50-60天日
龄转入育成、产蛋车间
龄转入育成、产蛋车间
育成到180-200天日龄，开始产蛋
挑选合格种蛋，消毒后到孵化设备进行孵化
出苗后进行公母苗鉴别分数，并注射免疫疫苗
办理苗禽入库
2、鸡蛋生产流程
对于鸡蛋的生产，公司则是通过从国内知名蛋鸡场引进京红蛋鸡或海兰褐蛋鸡雏苗，育成后产蛋。
国内知名蛋鸡场引种
京红蛋鸡或海兰褐蛋鸡雏苗
饲料、药品库领用原材料饲养
育雏到70-80天日龄转入育成、产蛋车间
育成到130-150天日龄，开始产蛋
鸡蛋进仓库，办理入库手续
（三）销售流程
公司产品采取直销和经销相结合的方式，其价格均参照市场价格，根据公司产品质量与客户进行协商。经过多年的发展，公司已经积累了一定量的客户，大部分客户对公司产品已经形成依赖。产品销售流程主要如下：
1、鸭苗销售流程
孵化车间将生产苗禽的
营销部根据出苗的数量
结合市场价与养殖
计划上报给营业部
户、经销商议价
养殖户、经销商下单，
营销人员上报公司
开票统计员建立客户档
案录入erp系统
仓库管理员开票
仓库管理员发货
业务员送货
收款交财务
2、鸡蛋销售流程
结合市场价与
客户确认下单，营销人
员上报公司
开票统计员建立客户档
案录入erp系统
仓库管理员开票
仓库管理员发货
业务员送货
收款交财务
四、公司业务关键资源要素
（一）产品运用的主要技术
公司致力于成为拥有番鸭全产业链业务的先行者，通过不断的努力，公司已经掌握了成熟的育种、饲养、孵化等技术；此外，公司还着手研发祖代番鸭选育技术和父母代番鸭育种技术。
1、番鸭育种技术
公司是安徽省内率先进入番鸭行业的企业，通过不断的考察、实验、论证，引进了法国克里莫公司的巴巴里番鸭进行培育，是中国长江以北最大的专业从事番鸭良种繁育、育种的企业。由于番鸭生长对于外部环境要求较高，公司建立了
设备先进、厂房环境适宜的专业番鸭育种基地，严格控制厂房的温度、光照等条件，并有专人24小时看护，培育出的“宜强”牌番鸭个体大、成活率高，而且饲养周期短，回报率高。公番鸭饲养80天体重达5公斤以上，母番鸭饲养70天体重达2.5公斤以上。
2、鸭苗孵化技术
结合番鸭的习性，公司形成了独有的番鸭苗孵化技术。种蛋送达孵化场后，由人工挑选，消毒入库；在进入孵化机前，还需要进行入孵消毒前回温和入孵前消毒，在孵化机调试完成后，种蛋放入孵化机，直接关门升温；在孵化过程中，保持孵化机恒温；首照8天龄后调盘，11天龄开始每间隔3天调车1次，再进行二照；34天龄进行一次抓苗，查点鸭苗孵化，在拼盘约7小时后，进行二次抓苗；对于未孵化的种蛋，要进行人工助产；在孵化出苗后，还要进行公母鉴别，挑选出残次苗，对于良好的鸭苗接种疫苗。
3、肉鸭旱养关键技术
公司筛选出合适舍内饲养的垫料、最佳饲养密度和饲喂方式；研究了旱养小环境控制技术并制定了技术操作规程，旱养肉鸭成活率达95%以上，比水面养殖的成活率高10%；9周龄商品公番鸭平均体重达4500克，母番鸭平均达2750克，料重比2.8:1，分别比水面饲养提高5%、12%。每只肉鸭节省20千克水，有效地降低了公司的饲养成本。
（二）主要无形资产情况
公司主要无形资产包括商标、专利等，截至本公开转让说明书签署日的主要无形资产如下：
截至日，公司正在使用的注册商标如下：
2014年，公司申请了3项实用新型专用，具体如下：
授权公告日
基于PCL控制
的清扫装置
专用于饲养番
鸭的喂食装置
家禽规模化养
殖专用清洁饮
3、土地及房屋建筑物
截止日，公司没有独立产权的土地及房屋建筑物。
鸡场、鸭场和办公厂房的土地均为租赁所得，具体情况如下所示：
安庆市大观
《土地经营
大观区海口镇
区海口镇镇
权流转承租
镇江村委会
安庆市白水
承租 安庆市十里铺
《租赁土地
泥厂道路以
乡罗冲村委会
安庆市郊区十
安庆市腈北
《租赁场地
里铺乡五里村
（三）资质认证
公司产品通过安徽省农业委员会和农业部的质量审核，鸡蛋和禽类产品获得了无公害农产品证书和无公害农产品产地认定证书。
产品/服务范围
肉禽、蛋禽饲养；
质量管理体
北京中大华远
育种基地；番鸭
系认证证书
无公害农产
安徽省农业委
鲜鸡蛋、肉鸡、
品产地认证
无公害农产
农业部农产品
质量安全中心
无公害农产
农业部农产品
质量安全中心
（四）业务许可证
公司取得了动物防疫条件合格证，并获得了市畜牧兽医局颁发的种畜禽生产经营许可证和兽药经营许可证。
种畜禽生产
安庆市畜牧
岭南黄、海兰褐、优质草
经营许可证
种畜禽生产
安庆市畜牧
巴巴里番鸭R1型父母代
经营许可证
动物防疫条
安庆市大观
番鸭育种、孵化、养殖；
苗禽、成禽销售
兽药经营许
安庆市畜牧
兽药、药械
齐鲁动物保健品有限公
司、福州大北家生物科技
有限公司生产的鸡马立克
氏病火鸡疱疹病毒活疫
兽药经营许
安庆市畜牧
苗、鸡新城疫灭活疫苗、
鸡痘活疫苗、鸡新城疫-
传染性支气管炎二联活疫
苗、鸡传染性法氏囊病活
疫苗等产品
（五）公司主要固定资产情况
1、报告期内固定资产情况
截至日，公司固定资产情况如下：
平均成新率
房屋及建筑物
21,792,379.63
3,277,193.27
18,515,186.36
1,768,975.00
668,775.50
1,100,199.50
1,478,556.00
263,044.47
1,215,511.53
143,264.00
办公设备及其他
267,494.00
187,781.16
25,450,668.63
4,479,493.01
20,971,175.62
注：成新率=固定资产账面价值/固定资产原值，下同
2、主要运输工具情况
截至日，本公司共有运输工具7辆，情况如下：
资产账面原值
资产账面净值
江淮小型轿车
114,842.00
东风厢式货车
江淮轻型自卸货车
长安轻型货车
五菱小型普通客车
1,118,989.00
1,089,460.12
绿源电瓶车
1,478,556.00
1,215,511.53
3、其他主要设备情况
292,680.00
98,047.80 33.50%
277,321.00
92,902.54 33.50%
33,956.25 75.46%
大号发电机组
34,606.05 81.79%
化验室仪器设备
311,870.00 171,961.65 55.14%
及防控物资
11,825.00 65.69%
46,041.67 92.08%
375,500.00 351,718.33 93.67%
19,050.00 95.25%
63,151.80 96.83%
25,250.00 84.17%
80,611.98 86.81%
49,208.33 98.42%
海口设备（黄代
17,857.50 99.21%
2,525.00 84.17%
4,162.96 84.96%
1,640.00 68.33%
1,328.42 69.92%
1,418.67 74.67%
1,357.50 90.50%
44,062.65 95.25%
（六）员工情况
1、员工人数及结构
截至日，本公司员工总人数为 63人。分类如下：
（1）按岗位结构划分
财务及行政管理
（2）按教育程度划分
本科及以上
中专及以下
（3）按年龄划分
2、核心技术人员情况
本公司核心技术人员为黄永强、黄兴安、赵巧珍、邱晓春和程小兵，具体情况如下：
黄永强 先生 简历详见“第一节 六、公司董事、监事及高级管理人员基本
情况”之“公司董事”。
黄兴安 先生 简历详见“第一节 六、公司董事、监事及高级管理人员基本
情况”之“公司监事”。
赵巧珍 女士 简历详见“第一节 六、公司董事、监事及高级管理人员基本
情况”之“公司监事”。
邱晓春：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，2002年8月至2004年9月在成都克里莫育种有限公司任场长，2004年10月至2008年1月在广东天农食品有限公司任场长，2008年5月至2010年6月于山东六和荣达农业发展有限公司任技术经理，2010年7月至2013年10月于广东天农食品有限公司任场长，2013年11月至今任公司技术经理。
程小兵：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，2007年6月至今任公司技术员。
核心技术人员近两年未发生变化。
五、与业务相关的其他情况
（一）业务收入构成及产品销售情况
报告期内，公司营业收入持续增加，2014年公司实现营业收入
18,615,086.74元，较2013年同比增长26.60%。
金额（元）
金额（元）
主营业务收入
17,627,605.92
13,862,899.15
其他业务收入
987,480.82
841,319.60
18,615,086.74
14,704,218.75
分产品来看，公司鸭苗销售收入占比最高，其次是鸡蛋、饲料、成禽，报告期内，各产品销售收入如下：
金额（元）
金额（元）
9,910,301.90
5,814,402.50
5,258,276.10
4,697,125.35
1,287,966.10
1,904,888.40
1,171,061.82
1,446,482.90
574,332.12
611,630.11
213,136.00
186,570.60
200,012.70
18,615,086.74
14,704,218.75
（二）公司产品或服务的主要消费群体，报告期内各期向前五名客户的销售额及占当期销售总额的百分比
1、产品或服务的主要消费群体
公司核心产品为番鸭苗和鸡蛋。番鸭苗主要销售给安庆及周边地区的养殖农户，以及外省市的番鸭苗经销商；鸡蛋主要销售给食品加工企业、个体经销商和超市等。
此外，公司还向养殖农户销售配套的商品鸡、商品鸭饲料；禽泄物在经过处理后，销售给本地蔬菜种植户。
2、公司销售前五名客户
报告期内，公司客户比较分散，前五大客户的销售额分别为：万元、万元，前五名客户的营业收入占当期营业总收入的比重分别为35.83%和49.56%，可见公司对于前五大客户的依赖度有所下降；对于单个客户而言，公司对任一客户的销售收入占比均在15%以下，不存在严重依赖单一客户的情况。
（1）2014年公司销售前五名客户情况
销售金额（万元）
占营业收入的比例（%）
安庆旺旺食品有限公司
（2）2013年公司销售前五名客户情况
销售金额（万元）
占营业收入的比例（%）
安庆旺旺食品有限公司
（三）报告期内主要产品或服务的原材料情况
公司主要原材料包括饲料、药品、苗禽和垫料等，报告期内，公司对前五名供应商的采购情况如下：
1、2013年公司对前五名供应商的原材料采购情况
采购额（万元）
占当期采购总额比例（%）
安徽金农饲料有限公司
安庆市德信牧业开发有限公司
安庆市迎江区诚邦饲料经营部
2、2014年公司对前五名供应商的原材料采购情况
采购额（万元）
占当期采购总额比例（%）
安徽金农饲料有限公司
湖北鑫成生物饲料有限公司
福建莆田郑开洪
（四）报告期内重大业务合同及履行情况
1、重大销售合同
报告期内，公司产品销售合同采取签定意向合同，实际金额根据交易时市场价格及实际销售量而定，主要如下：
合同签订时间
根据交易时的市场价
格及实际销量而定
根据交易时的市场价
格及实际销量而定
根据交易时的市场价
格及实际销量而定
根据交易时的市场价
格及实际销量而定
根据交易时的市场价
格及实际销量而定
根据交易时的市场价
格及实际销量而定
根据交易时的市场价
格及实际销量而定
根据交易时的市场价
格及实际销量而定
根据交易时的市场价
格及实际销量而定
根据交易时的市场价
格及实际销量而定
根据交易时的市场价
格及实际销量而定
根据交易时的市场价
格及实际销量而定
根据交易时的市场价
格及实际销量而定
根据交易时的市场价
格及实际销量而定
根据交易时的市场价
格及实际销量而定
根据交易时的市场价
格及实际销量而定
根据交易时的市场价
格及实际销量而定
根据交易时的市场价
格及实际销量而定
根据交易时的市场价
格及实际销量而定
注：每年年底签订下年的购销意向合同，下同
2、重大采购合同
供应商名称
合同主要内容
合同金额（元）
肇庆市桓沣生化
根据约定价格、实
科技有限公司
际采购量而定
蚌埠三禾电气设
孵化器采购
蚌埠三禾电气设
搬迁、改造
蚌埠三禾电气设
孵化器采购
青岛多巨调溢设
棚舍养殖水暖
备有限公司
青岛多巨调溢设
棚舍养殖水暖
备有限公司
蚌埠三禾电气设
孵化器采购
青岛市惠农机械
诸城市大牧源机
养殖设备采购
械有限公司
开封市天泉供水
无塔供水设备
设备有限公司
3、抵押担保、借贷款合同
报告期内，公司共有1笔贷款，情况如下：
合同主要内容
肖坑行流借字第
六、公司的商业模式
公司致力于扩展番鸭全产业链业务，坚持走孵化养殖、生产、销售为一体的产业化道路。在采购方面，公司与产品质量优良的饲料、兽药、苗禽公司形成了稳定的合作关系，饲料的采购均直接从厂家采购，在保证产品质量的同时也能合理控制成本。
在销售方面，公司产品以直销为主，与养殖户形成了互利共赢的合作关系。
具体而言，对于番鸭苗的销售，在安庆及周边地区，公司将鸭苗销售给养殖户，并配套提供少量的商品鸭饲料，以技术服务的方式帮助养殖户将鸭苗育成后销售
给市场。在其他省市地区，公司不直接与养殖户接触，而是将鸭苗销售给当地经销商，由经销商将鸭苗销售给当地的养殖户。
对于鸡蛋的销售，主要销售给食品加工企业、鸡蛋经销商和超市等。目前公司的食品加工企业客户主要是安庆旺旺食品有限公司（以下简称“旺旺公司”），旺旺公司通过自有平台下单，公司竞价成功后，按照订单将鸡蛋运送至旺旺公司。
每月底，公司财务部根据实际销售情况与旺旺公司结算；经销商和超市销售则采取先款后货或货到付款的方式结算方式。
此外，公司也对禽泄物进行处理，而后销售给当地种植户，实现资源的充分利用。具体处理流程如下：
农用有机肥
七、公司所处行业情况
（一）行业概况
1、行业定位
公司专注于家禽的育种、孵化、饲养和销售，主营番鸭的饲养孵化、鸭苗和鸡蛋的生产销售，根据《国民经济行业分类（GBT）》，公司归属于“畜牧业”中的“家禽饲养”，其行业代码为A032。家禽饲养是为获得各种禽类产品而从事的对鸡、鸭、鹅等的饲养、捕捉活动。家禽因其具有繁殖力强、生长迅速、饲料转化率高、适应密集饲养等特点，能在较短的生产周期内以较低的成本，生产出营养丰富的蛋、肉产品，成为人类理想的动物蛋白食品来源。对于本公司饲
养的番鸭而言，其具有体型大、生长迅速、耐粗饲、易肥育的特点，因肉质好、脂肪少、瘦肉多、蛋白质含量高、肉质鲜美、产肝性能好等优点而被视为补壮身体的珍品，市场前景较好。
2、行业发展现状
改革开放以来，特别是近些年，我国家禽养殖业得到快速发展，综合生产能力显着增强，已成为农民增收的重要来源，禽类产品也成为最受消费者欢迎的蛋白类产品之一。目前，我国是世界上最大的水禽生产和消费国，我国饲养着世界上70%以上的鸭，90%以上的鹅，水禽肉、蛋、羽绒产量均位居世界第一，被誉为“世界水禽王国”。
（1）番鸭饲养以南方为主
番鸭原产于热带地区，耐寒能力差，人工饲养后，其依然保持喜温的特点，其对温度的要求较高，所以在我国南方饲养比较多。虽然最近几年来饲养管理方法和饲养技术不断改进，在北方室内饲养或塑料暖棚内饲养获得成功，产蛋和生长速度可达到南方饲养水平，为在北方推广饲养创造了条件，但总的来看，番鸭的饲养仍集中在南方。
（2）番鸭饲养以散户为主
虽然我国的番鸭饲养已有较长的历史，但国内家禽饲养以鸡为主，以水禽为特色，其他家禽为补充。番鸭因其喜温的特点，不太适合水养，故国内从事番鸭饲养的企业仍较少，主要以散户为主，专业从事种番鸭饲养孵化的大型企业不多。
3、行业监管体制及政策法规
（1）行业监管体制与主管部门
我国家禽饲养行业各环节分别由相关部门管理，其中禽类的养殖由农业部管理，禽类及相关肉产品的国内流通和国际贸易归商务部门管理，行业技术质量标准、卫生标准的制定由国家质量监督检验检疫总局和卫生部负责，相关的排污标准由国家环保部门制订。
中国畜牧业协会及其下属的禽业分会理事会是家禽行业的自律性组织，其通
过制定行业规范、组织质量认证及调解行业纠纷等方式，整合行业资源、维护行业利益、交流行业信息、指导行业生产、规范本行业企业、协调企业之间的关系，加强行业自律。
（2）行业主要法律规章及产业政策
○1 《畜禽规模养殖污染防治条例》
日起，《畜禽规模养殖污染防治条例》正式实施，《条例》明确了“从事畜禽养殖以及畜禽养殖废弃物综合利用和无害化处理活动，应当符合国家有关畜禽养殖污染防治的要求，并依法接受有关主管部门的监督检查”的事项。
○2 《全国畜禽养殖污染防治“十二五”规划》
2012年11月，环保部、农业部联合发布《全国畜禽养殖污染防治“十二五”规划》，指出禽养殖污染已经成为部分地区水环境质量下降的重要原因，未来几年要“以保障区域环境安全、促进畜禽养殖业健康可持续发展为目标，以推动畜禽养殖废弃物资源化利用和主要污染物减排为主线”。
○3 《全国节粮型畜牧业发展规划（年）》
2011年12月，农业部印发了《全国节粮型畜牧业发展规划（年）》，提出要“大力发展节粮畜牧业”，做到“节粮型畜牧业发展不与人争粮、不与粮争地”，“加大畜禽良种工程项目投入力度，扩大项目范围，逐步加强奶牛、肉牛、肉羊、绒毛羊、兔、鹅等节粮型畜禽原良种场基础设施建设，提升自主育种能力。
扩大畜牧良种补贴范围”。
○4 《全国畜牧业发展“十二五”规划》
2011年9月，农业部发布的《全国畜牧业发展“十二五”规划》显示，到2015年，我国畜禽规模养殖比重要提高10-15个百分点。
（二）行业市场规模
1、行业上下游的关系
家禽饲养行业上游主要为饲料供给和苗禽供给。饲料的稳定供给将为我国家禽养殖的发展奠定良好的基础；同时，作为养殖的主要成本，饲料价格的变动将
在很大程度上影响行业利润；苗禽供给则决定了家禽的种类及产业特色。家禽饲养企业的下游一般是食品加工企业，最终下游是消费者。
2、行业规模
我国畜牧业生产规模不断扩大，畜产品总量大幅增加，畜产品质量不断提高。
特别是近些年来，随着强农惠农政策的实施，畜牧业呈现出加快发展势头，畜牧业生产方式发生积极转变，规模化、标准化、产业化和区域化步伐加快。2009
年以来，我国畜牧业产值逐年上升，由2009年的19468.36亿元增加至2013年的
28435.49亿元，年均复合增长率10%。
年我国畜牧业总产值
单位：亿元
从家禽养饲养来看，年，我国家禽出栏量也持续增加。2008年为102.22亿只，2012年达到120亿只以上。
年我国家禽出栏量
单位：亿只
从进出口来看，2009年以来，我国活家禽出口量相对较平稳，2013年受禽流感影响，活家禽出口量较上年略有下降。
年我国活家禽出口量
单位：万只
3、行业发展前景
（1）政策助力行业发展
近年来，中央为推进社会主义新农村建设，相继出台支农扶农政策，旨在调整农村经济结构，促进农业产业化发展，农业增效，农民增收。畜牧产业化是调
整地方农村结构的重要途经，也是地方政府产业规划的重点内容。各级政府都不同程度上采取了一系列优惠措施，尽可能为畜禽养殖创造一个宽松的发展环境，对相关项目建设，实行直接财政补助，在土地、水电等方面给予优惠政策，政策支持将成为家禽养殖行业的直接推动力。
（2）消费需求的转变为行业发展提供机遇
我国家禽产品因其低脂肪、低胆固醇、高蛋白、营养均衡等特点而受国内外消费者的欢迎。随着国民经济的不断发展和我国居民生活水平的不断提高，消费者对禽类产品的需求也有所转变，这为我国家禽养殖业由量向质的转变提供了机遇。家禽的生产将在稳定传统蛋禽和肉禽生产的同时，进行品种改良和探寻合理饲养方式以提高家禽的生产性能。随着我国经济的进一步发展和城乡人民生活水平的逐步提高，禽产品的消费市场势必将进一步扩大。
（三）基本风险特征
1、禽类疫病的风险
作为畜牧业企业，都不可避免地会受到疫病的侵扰。疫病是制约我国畜禽养殖业发展的瓶颈，也是家禽养殖业中公认的最大风险。重大疫病一旦出现并大面积传播，将会给公司的生产经营带来较大的影响，具体表现为以下三个方面：一是自有蛋鸡及种鸭在养殖过程中发生疾病，导致自有鸡群及鸭群的整体健康状况和生产性能大幅下降，病死鸡及病死鸭出现率增加，给公司直接带来经济损失。
蛋鸡及种鸭生产会受到疫病的持续性影响，后期疫病净化过程加长，淘汰鸡和鸭的数量增加，经营成本提高，经济效益降低；二是家禽养殖行业爆发大规模疫病，导致公司自有蛋鸡及鸭苗受行业爆发疫病的感染风险增大，公司防疫压力增大，在疫苗接种、紧急免疫隔离带建设等防疫措施上的投入，导致经营成本的提高；
三是行业内重大疫病的发生和流行（如禽流感），会影响消费者心理，导致市场需求萎缩，产品价格下降，进而对公司的经营构成重大不利影响。
2、政策变动的风险
公司所属畜牧业是国家重点扶持的国民经济基础产业，目前，中国对畜牧业
发展采取的产业政策是加强农业的基础地位，大力发展畜牧业，加快畜牧业的发展速度，提高居民畜禽产品消费水平。国家在财政、税收、融资等方面给予了畜牧业特殊的扶持。公司在产品增值税、企业所得税和国家财政补贴、金融扶持等方面享受了诸多的优惠政策。2013年度、2014年度公司获得的各类政府补助累计分别达到530.16万元、383.03万元。如果国家因宏观经济的变化而调整对畜牧业的扶持政策，以及相关财政、金融、税收优惠等法律、法规、政策发生重大变化，将对公司的持续经营造成严重不利影响。
3、产品结构相对简单的风险
公司的主要产品是番鸭苗和鸡蛋，报告期内，公司鸭苗和鸡蛋产品销售收入合计占公司营业收入的比重均在70%以上，2014年其占比达81.49%。主营业务突出的同时，也凸显出公司产品结构相对简单的风险。如果因市场行情的原因，鸭苗和鸡蛋销售下降，将明显影响公司的营业收入。
4、销售风险
公司的产品按计划生产，对于孵化出来的鸭苗，30小时以内必须进水饮食，否则死亡率将较高；而当鸭苗进水饮食后，运输途中的死亡率也将提高。因此，刚孵化出来的番鸭苗必须在30小时以内送达养殖户，如果因天气、交通或其他原因导致鸭苗不能及时送到养殖户的鸭舍，造成鸭苗的大面积死亡，将对公司造成经济损失，同时也可能会影响养殖户对公司的信任度。
（四）公司的竞争优势
1、规模优势
公司大力发展自动化、规模化的养殖生产，在安庆市海口镇建有一个大型的番鸭育种基地，占地190亩，存栏种番鸭6万羽，年产番鸭苗160万羽；同时，公司还从事祖代和父母代种番鸭的研究，番鸭精深加工技术，努力拓展产业链。
目前，公司已发展成为长江以北最大的番鸭养殖基地，具有规模化的优势。
2、设备优势
公司在同行业中已率先通过ISO9001质量管理体系认证，通过市场调查和实地考察，公司购进了一批先进的孵化机、自动清粪机、自动投料机、自动供水设备等，实现了育种基地的标准化和自动化。为了提升综合竞争力，2014年公司投资大量资金用于三力牌孵化机的采购，增强了公司的育苗能力，扩大了公司销售规模。此外，因番鸭对于温度的高要求，公司对鸭舍进行全面整修，保证了番鸭的生长环境一年四季都能保持恒温。
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况
公司自成立以来，逐步建立和完善了各项内部管理和控制制度，目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员在内的公司治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构、经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，为公司的高效运营提供了制度保证。
（一）有限公司阶段三会建立及运行情况
有限公司时期，由于公司规模较小，未设立董事会与监事会，只设立了执行董事与一名监事。有限公司在变更经营范围和住所、股权转让、增加注册资本、整体变更等事项上召开董事会、股东会会议并形成相关决议，且履行了工商登记程序，符合法律法规和公司章程，合法有效。但由于公司管理层对于法律法规了解不够深入，股东会、董事会的运行也存在一定的不足，例如有限公司阶段公司股东会决议届次不清、董事和监事未按期进行换届选举、会议决议和会议记录未完整保存；监事对公司的财务状况及董事、高级管理人员所起的监督作用较小；
公司未制定专门的关联交易、对外担保等管理制度。从结果看，上述治理瑕疵对有限公司的经营未造成重大不良影响。
（二）股份公司设立后三会建立及运行情况
有限公司整体变更为股份公司后，按照规范治理的要求，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号―章程必备条款》等有关法律、法规对公司章程进行了修订，并据此制订了“三会议事规则”、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资决策制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等公司治理制度和管理办法，以规范公司的管理和运作，逐步建立和完善符合股份公司要求的法人治理结构。
截至本公开转让说明书签署之日，股份公司已召开过2次股东大会会议，2次董事会会议和1次监事会会议。上述会议的召开严格遵守《公司法》、《公司章
程》以及“三会议事规则”等有关规定，决策程序、决策内容合法有效，没有发生损害股东、债权人或第三人合法权益的情况。董事、监事和高级管理人员等有关人员均出席了会议并认真履行其权利和义务，有效执行三会决议。但由于股份公司成立时间较短，公司规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。
（三）职工代表监事履行职责的实际情况
自2014年12月公司职工代表大会选举产生了一名职工代表监事以来，职工代表监事能够履行章程赋予的权利和义务，按时出席公司监事会的会议，依法行使表决权。
公司股东、董事会及监事会中均无专业投资机构和人员。
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估
（一）董事会对现有公司治理机制的讨论
根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及发展战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了职权清晰的分工与报告机制，形成了互相牵制、相互制约和监督的运作流程及公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。具体体现在以下几方面：
1、投资者关系管理
《公司章程》第十二章专门规定了投资者关系管理工作，内容包括了投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等。公司还专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。
公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，公司董事会秘书室为公司的投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。公司董事会秘书
全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。公司具有完善的投资者信息沟通渠道，能够及时解决投资者投诉问题。
2、纠纷解决机制
《公司章程》第十四章规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，争议方有权向有管辖权的人民法院起诉。
《公司章程》第九条规定，股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事和高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
3、关联股东及董事回避制度
《公司章程》第七十四条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
《公司章程》第一百一十一条规定，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。
该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。
4、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况
为加强公司的财务管理，根据《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范――基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，特制订了相应财务会计制度，对财务管理和会计核算两大方面进行了详细规定，具体包括：货币资金管理、存货管理、固定资产管理、无形资产及其他资产管理、采购与付款管理、销售与收款管理、对外投资和工程项目管理、筹资与融资管理、成本与费用管理、利润分配管理、全面预算管理等。相应风险控制程序已涵盖公司研发、采购、销售、
服务等各个环节。
（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估
公司董事会认为，公司结合自身经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应公司制度能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。
公司内部控制活动在采购、生产、销售等各个关键环节，能够得以较好地贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。
公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。今后公司还会不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况
公司及其控股股东、实际控制人严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营，最近两年不存在重大违法违规行为，也未受到工商、税务等相关主管机关的处罚。
四、公司独立性情况
公司由有限公司整体变更而来，变更后严格按照《公司法》等法律法规和规章制度规范运作，逐步完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，具体情况如下：
（一）业务独立
公司主要从事家禽的育种、孵化、饲养和销售及番鸭的饲养孵化、鸭苗和鸡
蛋的生产销售以及家禽养殖技术服务，拥有独立完整的研发、采购、销售及技术服务系统，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。
公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易和依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。
（二）资产独立
公司通过整体变更设立，所有经营性资产在整体变更过程中已全部进入股份公司，并已办理了相关资产权属的变更和转移手续。截止本公开转让说明书签署日，公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
（三）人员独立
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员没有在与本公司业务相同或相似或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司遵守相关法律法规，及时建立了规范、健全的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，与员工均签订了劳动合同，员工工资单独造册、单独发放。
（四）财务独立
公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了健全的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬。公司取得了《开户许可证》，开立了独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业共用银行账户的情形。公司办理了独立的《税务登记证》，独立申报纳税、缴纳税款。
（五）机构独立
按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司完全拥有机构设置自主权，公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开且独立运作，不存在合署办公、混合经营的情形。
五、同业竞争
（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况
公司控股股东、实际控制人黄永强无其他控制企业或任职企业，与公司不存在同业竞争情况。
（二）关于避免同业竞争的承诺
为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人黄永强和持股5%以上股东北京玖伍联盟商业运营管理有限公司出具了《避免同业竞争承诺函》，郑重承诺：（1）为避免与永强农业产生新的或潜在的同业竞争，本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对永强农业构成竞争的业务，或拥有与永强农业存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或其他核心人员；（2）上述承诺在本人持有公司股份或者在公司任职期间有效，如违反上述承诺，本人愿意承担因此而给公司造成的全部经济损失。
六、公司报告期内发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的措施
（一）公司对外担保情况的说明
《公司章程》中已明确对外担保的审批权限和审议程序。报告期内，公司无为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。
（二）公司资金被关联方资金占用的情况
报告期内，关联方占用公司资金的情况见本转让说明书“第四节公司财务”之“七、（二）关联交易”的具体内容。
截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被关联方占用的情况。
（三）公司所采取的相关防范措施
公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》中规定了股东大会、董事会在审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决制度及其他公允决策程序，且有关议事规则及决策制度已经公司股东大会审议通过。
同时，为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司控股股东黄永强已向公司出具了《关于减少、规范关联交易的承诺函》，承诺如下：在今后经营活动中，将尽量避免与永强农业产生关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按照相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况
（一）公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股份的情况
持股数量（万股）
董事长、总经理
董事、财务总监
董事、董事会秘书
监事会主席
（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系
截至本公开转让说明书签署日，公司的董事、监事、高级管理人员中，董事长黄永强为监事会主席徐厚斌妹夫，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况
为了保护公司的知识产权和保持核心技术人员的稳定，公司除了与高级管理人员、核心技术人员签订劳动合同外，还与其签订了保密协议。
为避免同业竞争和规范关联交易，保障公司利益，公司控股股东、实际控制人黄永强先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》；公司股东均出具了《股份自愿锁定承诺》。
（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况
截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员中，董事张少华兼任安徽伯乐人才服务有限公司董事长。
除此之外，公司其他现任董事、监事、高级管理人员无在其他单位兼职情况。
（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况
截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在与本公司有利益冲突的对外投资。
（六）董事、监事、高级管理人员薪酬情况
公司董事、监事、高级管理人员月从公司领取薪酬（税前）情
薪酬（元）
是否在公司领薪
董事长、总经理
董事、财务总监
董事、董事会秘书
监事会主席
除以上所列收入外，公司现任董事、监事、高级管理人员未在公司及关联企业领取其他收入或享有公司其它待遇和退休金计划。
（七）董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况
公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。
（八）其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情况
报告期内，董事、监事、高级管理人员不存在其他对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情况。
（九）申请挂牌公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况
公司董事、监事及高级管理人员最近两年变化情况如下：
1、董事的变化
有限公司阶段，公司仅有一名执行董事，2013年1月至2014年12月，公司执行董事为黄永强。
2014年12月，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举黄永强、张少华、舒琴、祁银花、汪敏五名董事组成股份公司第一届董事会。同日，股份公司第一届董事会第一次会议选举黄永强为董事长。
2、监事的变化
有限公司阶段，公司未设监事会，2013年1月至2014年12月，由黄继东担任公司监事。
2014年12月，公司职工大会选举赵巧珍为公司第一届监事会的职工代表监事；公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举徐厚斌、黄兴安为公司监事，与公司职工代表监事共同组成股份公司第一届监事会。同日，股份公司第一届监事会第一次会议选举徐厚斌为监事会主席。
3、高级管理人员的变化
2013年1月至2014年12月，黄永强担任公司总经理。
2014年12月，公司第一届董事会第一次会议聘任黄永强为总经理，聘任汪敏为董事会秘书，聘任祁银花为财务总监。
自公司设立以来，董事、监事及高级管理人员任职资格合法有效。公司上述人员变化事宜符合当时有效的法律、行政法规和公司章程的规定，履行了必要的法律程序并办理了相应的工商备案登记手续，合法有效。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变化主要是为保证公司规范运作，建立完善的法人治理结构。公司董事、监事和高级管理人员最近两年内未发生重大变化，对公司持续经营未构成不利影响。
一、最近两年的审计意见、主要财务报表及会计报表编制基础
（一）最近两年的审计意见
公司聘请具有证券期货资格的江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度和2014年度的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了苏公W（2015）A169号标准无保留意见的审计报告。
（二）财务报表的编制基础及合并报表范围
公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则―基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。
报告期内，公司无子公司，无需编制合并报表。
二、最近两年经审计的财务报表
（一）资产负债表
流动资产：
1,432,010.81
632,362.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
衍生金融资产
1,046,026.96
927,574.81
791,178.90
132,031.35
485,255.05
其他应收款
1,526,464.05
934,840.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
4,927,712.07
3,064,444.13
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
20,971,175.62
18,105,151.48
5,434,022.60
2,436,653.00
固定资产清理
5,685,092.24
3,432,740.55
生产性生物资产
1,596,562.50
1,694,062.50
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
其中：特准储备物资
33,686,852.96
25,668,607.53
非流动资产合计
38,614,565.03
28,733,051.66
资产负债表（续）
流动负债：
2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
衍生金融负债
1,000,968.10
1,613,787.90
155,182.40
应付职工薪酬
139,200.00
238,758.40
其他应付款
9,450,403.08
13,476,382.86
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
12,783,703.81
15,429,857.79
非流动负债：
长期应付款
专项应付款
6,865,933.01
3,380,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
6,865,933.01
3,380,000.00
19,649,636.82
18,809,857.79
所有者权益：
实收资本(股本）
10,690,000.00
8,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
7,935,656.45
414,500.00
减：库存股
其他综合收益
830,000.00
其中：法定公积金
830,000.00
未分配利润
305,344.58
678,693.87
所有者权益合计
18,964,928.21
9,923,193.87
负债和所有者权益总计
38,614,565.03
28,733,051.66
（二）利润表
一、营业收入
18,615,086.74
14,704,218.75
减：营业成本
12,457,224.83
9,871,267.38
营业税金及附加
2,340,544.80
2,603,811.42
4,024,706.56
3,795,305.03
1,737,786.85
775,341.79
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-2,024,036.65
-2,392,790.56
加：营业外收入
365,198.74
1,924,065.40
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
241,667.40
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-1,900,505.31
-470,725.16
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-1,908,265.66
-489,774.04
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
-1,908,265.66
-489,774.04
七、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
（三）现金流量表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
18,474,954.44
14,398,472.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
3,888,163.90
5,302,942.23
经营活动现金流入小计
22,363,118.34
19,701,414.98
购买商品、接受劳务支付的现金
13,488,043.96
6,493,332.07
支付给职工以及为职工支付的现金
2,558,991.14
3,160,416.52
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
4,075,759.69
5,674,445.36
经营活动现金流出小计
20,125,335.88
15,337,124.37
经营活动产生的现金流量净额
2,237,782.46
4,364,290.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
10,505,838.86
7,657,735.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
10,505,838.86
7,657,735.00
投资活动产生的现金流量净额
-10,505,098.86
-7,657,735.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
10,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
2,000,000.00
△发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
3,507,255.58
筹资活动现金流入小计
12,950,000.00
3,507,255.58
偿还债务所支付的现金
2,141,966.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
1,661,068.75
775,431.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
3,883,035.61
775,431.52
筹资活动产生的现金流量净额
9,066,964.39
2,731,824.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
799,647.99
-561,620.33
加：年初现金及现金等价物余额
632,362.82
1,193,983.15
六、期末现金及现金等价物余额
1,432,010.81
632,362.82
（四）所有者权益变动表
实收资本（股本）
未分配利润
所有者权益合计
一、上年期末余额
8,000,000.00
414,500.00
830,000.00
678,693.87
9,923,193.87
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年期初余额
8,000,000.00
414,500.00
830,000.00
678,693.87
9,923,193.87
三、本期增减变动金额（减少以
2,690,000.00
7,521,156.45
-796,072.82
-373,349.29
9,041,734.34
“－”号填列）
（一）综合收益总额
-1,908,265.66
-1,908,265.66
（二）所有者投入和减少资本
2,690,000.00
8,260,000.00
10,950,000.00
1．股东投入的普通股
2,690,000.00
8,260,000.00
10,950,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
（三）利润分配
-33,927.18
1.提取盈余公积
-33,927.18
2.对所有者的分配
（四）所有者权益内部结转
-738,843.55
-830,000.00
1,568,843.55
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
-738,843.55
-830,000.00
1,568,843.55
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额
10,690,000.00
7,935,656.45
305,344.58
18,964,928.21
实收资本（股本）
未分配利润
所有者权益合计
一、上年期末余额
8,000,000.00
414,500.00
830,000.00
1,168,467.91
10,412,967.91
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年期初余额
8,000,000.00
414,500.00
830,000.00
1,168,467.91
10,412,967.91
三、本期增减变动金额（减少以
-489,774.04
-489,774.04
“－”号填列）
（一）综合收益总额
-489,774.04
-489,774.04
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
（三）利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者的分配
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额
8,000,000.00
414,500.00
830,000.00
678,693.87
9,923,193.87
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更
（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计
1、会计期间
本公司的会计期间分人年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，自公历1月1日起至12月31日止。
2、营业周期
正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则（计量属性）
本公司会计核算以权责发生制为记账基础。本公司对会计要素进行计量时一般采用历史成本，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
5、外币业务的核算方法及折算方法
对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。
资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。
其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。
资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价
值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。
对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
6、现金及现金等价物的确定标准
（1）现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；
（2）现金等价物为本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
7、金融工具
金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产和金融负债的分类与计量
本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。
本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。
（2）金融资产和金融负债公允价值的确定
① 存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活
跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。
② 不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参
考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（3）金融资产转移的确认与计量
本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：
① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担
将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。
本公司已将全部或一部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。
对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（4）金融资产和金融负债终止确认
满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：
① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
② 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号――金融资产转移》
规定的金融资产终止确认条件。
公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产减值
公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检
查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。
金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
① 发行方或债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③ 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生
④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；