每日开放式基金净值表 _ 天天基金网
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开放式基金每日净值一览
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值
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跟踪方式：
关注比较序号基金简称申购状态赎回状态手续费可购全部10000011.33303.63401.34003.6410-0.0070-0.52%开放开放20000031.05301.26301.06201.2720-0.0090-0.85%限大额开放30000041.06401.27401.07301.2830-0.0090-0.84%限大额开放40000051.04501.15701.04401.15600.00100.10%暂停暂停购买50000071.22501.23401.22601.2350-0.0010-0.08%开放开放60000081.89201.89201.90631.9063-0.0143-0.75%开放开放700001111.112015.092011.065015.04500.04700.42%开放开放80000141.14101.14101.14101.14100.00000.00%开放开放90000151.16201.16201.16201.16200.00000.00%限大额开放100000161.14901.14901.14901.14900.00000.00%限大额开放110000172.20402.55402.22902.5790-0.0250-1.12%开放开放120000201.85601.85601.87501.8750-0.0190-1.01%开放开放130000211.90603.07601.92403.0940-0.0180-0.94%开放开放140000221.15881.15881.15821.15820.00060.05%开放开放150000231.15091.15091.15031.15030.00060.05%开放开放160000241.25501.25501.25501.25500.00000.00%开放开放170000251.25401.25401.25401.25400.00000.00%开放开放180000261.22301.31301.22201.31200.00100.08%暂停暂停---购买190000271.22501.30501.22501.30500.00000.00%暂停暂停---购买200000281.07301.37301.07301.37300.00000.00%开放开放210000291.57901.67901.59401.6940-0.0150-0.94%开放开放220000301.91401.91401.92801.9280-0.0140-0.73%开放开放230000312.01502.01502.02202.0220-0.0070-0.35%开放开放240000321.17501.17501.17501.17500.00000.00%限大额开放250000331.16201.16201.16101.16100.00100.09%限大额开放260000392.10582.10582.11592.1159-0.0101-0.48%开放开放27000041------0.77000.7700------开放开放280000421.54001.54001.54501.5450-0.0050-0.32%开放开放29000043------1.28601.2860------开放开放30000044------1.22901.2290------开放开放---购买310000451.35401.35401.35401.35400.00000.00%开放开放320000461.33601.33601.33601.33600.00000.00%开放开放330000471.16301.34301.16301.34300.00000.00%开放开放340000481.15301.33301.15301.33300.00000.00%开放开放35000049------0.67000.6700------开放开放---购买360000501.20501.20501.20501.20500.00000.00%开放开放370000511.11701.11701.12001.1200-0.0030-0.27%开放开放380000521.19501.19501.19501.19500.00000.00%开放开放390000531.43201.44201.44201.4520-0.0100-0.69%开放开放400000541.20901.20901.20901.20900.00000.00%开放开放---购买41000055------0.25940.2594------限大额开放---购买420000561.65501.65501.66101.6610-0.0060-0.36%开放开放430000571.68701.68701.70301.7030-0.0160-0.94%开放开放---购买440000581.24001.24001.24201.2420-0.0020-0.16%开放开放450000591.66701.66701.67801.6780-0.0110-0.66%开放开放460000601.06201.06201.06301.0630-0.0010-0.09%限大额开放470000611.16601.16601.17301.1730-0.0070-0.60%开放开放480000621.33201.33201.33501.3350-0.0030-0.22%开放开放490000632.44402.44402.47102.4710-0.0270-1.09%开放开放500000641.06201.2800------------暂停暂停购买510000651.39501.42101.39501.42100.00000.00%限大额开放520000661.40701.40701.40601.40600.00100.07%开放开放530000670.84001.24000.84601.2460-0.0060-0.71%开放开放540000680.83801.22800.84401.2340-0.0060-0.71%开放开放550000691.10001.24401.10001.24400.00000.00%限大额开放560000701.10001.23501.09901.23400.00100.09%限大额开放570000711.05101.05101.06001.0600-0.0090-0.85%开放开放580000721.78601.78601.79501.7950-0.0090-0.50%开放开放---购买590000731.45701.45701.47701.4770-0.0200-1.35%开放开放600000741.26001.2600------------暂停暂停购买610000750.16330.16330.16500.1650-0.0017-1.03%开放开放---购买62000076------------------开放开放---购买630000771.24701.2470------------暂停暂停购买640000781.16701.1670------------暂停暂停购买650000791.15701.1570------------暂停暂停购买660000801.41501.41501.42201.4220-0.0070-0.49%开放开放670000811.40501.40501.41201.4120-0.0070-0.50%开放开放680000821.78701.78701.80401.8040-0.0170-0.94%开放开放690000832.48902.48902.51902.5190-0.0300-1.19%开放开放700000841.08501.12101.08501.12100.00000.00%开放开放---购买710000851.07601.10801.07601.10800.00000.00%限大额开放---购买720000861.01901.18801.01801.18700.00100.10%暂停开放购买730000871.07721.07721.07661.07660.00060.06%开放开放740000881.07351.07351.07301.07300.00050.05%开放开放750000911.02001.25901.02001.25900.00000.00%封闭期封闭期---购买760000921.01001.11801.00901.11700.00100.10%暂停暂停购买770000931.03501.48301.03701.4850-0.0020-0.19%暂停暂停购买78000103------1.15901.1590------开放开放790001041.03701.24701.04001.2500-0.0030-0.29%开放开放---购买800001051.17001.18001.17001.18000.00000.00%暂停暂停购买810001061.15601.16601.15601.16600.00000.00%暂停暂停购买820001071.03401.27201.03501.2730-0.0010-0.10%暂停开放购买830001091.03101.25901.03201.2600-0.0010-0.10%暂停开放购买840001101.02741.29121.02661.29020.00080.08%开放开放850001111.13601.1860------------暂停暂停购买860001121.13001.1770------------暂停暂停购买870001131.14701.22701.14701.22700.00000.00%暂停暂停购买880001151.14101.21601.14101.21600.00000.00%暂停暂停购买890001161.01301.18701.01301.18700.00000.00%暂停暂停购买900001171.69701.69701.72701.7270-0.0300-1.74%开放开放910001181.30301.67801.30301.67800.00000.00%限大额开放920001191.29801.67301.29801.67300.00000.00%限大额开放930001201.45601.49101.47901.5140-0.0230-1.56%开放开放---购买940001211.43701.43701.43601.43600.00100.07%暂停开放购买950001221.19601.32601.19601.32600.00000.00%开放开放960001231.18101.31101.18101.31100.00000.00%开放开放970001242.32102.62102.36602.6660-0.0450-1.90%开放开放980001251.02601.25701.02601.25700.00000.00%暂停开放购买990001261.40001.40001.40201.4020-0.0020-0.14%开放开放1000001271.80441.80441.81631.8163-0.0119-0.66%开放开放1010001281.17601.17601.17601.17600.00000.00%限大额开放1020001291.18501.18501.18501.18500.00000.00%暂停开放购买1030001301.38401.38401.38501.3850-0.0010-0.07%开放开放1040001311.37401.37401.37401.37400.00000.00%开放开放1050001362.45802.45802.4680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国安双佳：封闭期届满转型后基金名称变更及转换日等事项
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国 联 安 双佳信 用 分 级债券 型 证 券投资 基 金 封闭期 届 满 转型后 基 金 名称变 更 及 转换日 等 事 项
国 联 安 双佳信 用 分 级债券 型 证 券投资 基 金 封闭期 届 满 转型后 基 金 名称变 更 及 转换日 等 事 项的公告《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 基金合同》 （以 下简称 “基金合同” ） 于 2012年 6 月 4 日 生效， 根据基金合同的有关规定， 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 （以下简称“本 基金” ）的基 金合同生效 后三年期届 满，本基金 无需召开基 金份额持有 人大会，即 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 （LOF ） ， 基 金 名 称 变 更 为 “ 国 联 安 双 佳 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金（LOF ） ”。根据基金合同，本基金转换日为 2015 年 6 月 4 日，在转换日日终， 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳 A 份额（基金份额简称：双佳 A ，基金代码：162512 ） 、国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳 B 份额 （基金 份额简称： 双佳 B ， 场内 简称： 双佳 B ， 基金代 码：150080 ） 的基金份额将以各自的基金份额为基准转换为 国联安双佳信用债券型证券投资基金 （LOF ） 的基金份额。 基金管理人将进行注册登记变更、 账户更名等操作。在基金管理人办理注册登记信息完成后， 本基金的基金份额将使用变更后的基金名称和对应的基金代码。 自 2015 年 6 月 5 日起，本基金基金名称变更为“ 国联安双佳信用债券型证券投资基金 （LOF ） ”本基金转型前场内的 双佳 B 份额 将转为国联安双佳信用债券型证券投资基金 （LOF ） 的场 内 基 金 份 额 ， 仍 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 下 。 上 述 国 联 安 双 佳 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金（LOF ） 的基金简称为 “国联安 双佳 中小板 （LOF）” , 基金代码 为 162510 ， 其场内简称为 “国安双佳”。在本基金转换完成后， 投资者可通过销售机构查询转换后持有的基金份额， 具体时间将另行公告。投资者可登陆本公司网站（www. 或 www. ）或拨打客服电话 021- 或 400- （免长 途话费）咨询相关信息2015 年 6 月 4 日
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回答：场内T 0货币基金均在上交所上市，瞄准的是经常使用证券交易账户买卖股票的投资者。它能够为股票账户提供低起点(1元起)的闲钱增值服务，同时减轻资金流出券商系统的压力。场外T 0则赋予了传统货币基金活期存款一样的流动性，对于普通银行储户的日常现金理财具有革新性的意义。祝您投资愉快。
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回答：区别 ：1、交易对象不一样。 2、交易方式和价格形成不一样。 3、折溢价不一样。 4、交易渠道不一样。 5、交易成本不一样。
回答时间： 10:13
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1、交易对象不一样。场内交易的是封基和上市型开基（lop和etf）；而场外全部是开放式基金，含lop和etf相对应的指数基金。
2、交易方式和价格形成不一样。场内是按股票交易方式进行，根据供求关系，以适时撮合价交易，价格在交易日的不同交易时间是不同的；场外是未知价，以净值为价格进行交易，每天只有一个价。
3、折溢价不一样。在场内的封基普遍存在折价率，即交易价比净值低，有套利机会，上上市型开基以溢价多，也有折价的，其折溢率比封基的幅度小的多。而场外交易的基金不存在折溢价问题，价格等于净值。
4、交易渠道不一样。场内是在证券交易所开户，通过证券公司交易软件进行交易，不能做定投,不能做转换；场外是通过银行柜台,网银,证券公司柜台,基金公司网站等交易渠道，可以做定投,可以做转换。
5、交易成本不一样。
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回答：一个是同个交易账户申购赎回一个不需要 股票账户可能是基金账户
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场内基金即指在证券交易场所内交易，但基金份额持有人不得申请赎回的基金，也称封闭式基金；场外基金是不在交易所内交一定基金，也是开放式基金。目前市场上的基金以开放式基金为主。货币型基金的投资对象是货币市场工具，包括银行存款、国债、商业票据等。 区别：1、封闭基金有固定存续期，通常5年以上，一般为10-15年；开放式基金没有固定期限，投资者可随时申请赎回。2、封闭式基金份额在封闭期内不能赎回，持有人只能在交易所进行卖出，出售给第三者；开放式基金可以在首次发行结束一段时间后，投资者随时进行申购与赎回，绝大多数开放式基金不上市交易。3、封闭式基金适合做长期投资，开放式基金流动性强，适合做短期投资。
回答时间： 07:21
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