期初余额不平用未分配利润找平 怎么做

职称会计师,初级会计师

那就输叺负数就可以那借方没事,那最后是平的就可以给是借方,你现在输入贷方负数就可以最后试算平衡就可以,不需要相等

输入贷方負数期初余额就不平了

不会不平的,给你期初是平的么你直接输入正数才不平,别的都检查么

老师您好,因为电脑格式化了所以從九月份开始重新创建期初余额账套,您看一下

你建账输入那个呢需要看你建账输入那个期初咋输入

你现在借方是正数不平么 这个不是按你那个纸上一样么

嗯,是按那个表格录入的期初余额是平的,但是资产负债表不平

差额是多少,是这个未分配利润和本年利润

这個未分配利润手工帐里是贷方负数,在用友余额表里就变成借方正数了

现在是要看这个差额是多少,一般这个不会引起不平

老师您好這是录入期初余额后生成的资产负债表,您帮忙看一下是不是未分配利润那里不对劲

这是录入期初余额后的10月份科目余额表

嗯,能对上但是负债表怎么未分配利润就变正数了?是负数呀

是的你这个期初那个可以贷方么,你可以输入负数么

你这个试算是平的,资产负債表不平那就是这个资产负债表公式取数出问题

不叫输负数,输了负数期初余额就不平衡了,也不让更换方向,

那这么看是你报表取数出问题了找你售后吧


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因为你没把生产成本录进去呢!

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就算损益类科目没有结转试算岼衡是平的应该没有影响。

你期初建帐损益科目没有发生额你检查一下:所有者权益类科目余额。

重点是:本年利润、利润分配和12年损益类科目余额

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