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包钢股份(600010)每日行情
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所有的股票最近都涨而包钢股份没多大变化日
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系统奖励20（财富值+经验值）+难题奖励20（财富值+经验值）
我有更好的答案
是哎，昨天还以为开始要涨了，今天又跌回去
调整中，如果不贪心，可以长期持有。
从启动到最高点已经翻了好多翻了！
该股成长性太差！
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600010:包钢股份2015年第一季度季报
公告日期：
公司代码：600010
公司简称：包钢股份
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2015年第一季度报告
重要提示......3
公司主要财务数据和股东变化......3
重要事项......6
附录......8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：
请投资者特别关注。
1.3公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.4公司负责人周秉利、主管会计工作负责人白连富及会计机构负责人（会计主管人员）白连富
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末
年度末增减(%)
104,315,652,396.05
103,666,163,445.74
103,666,163,445.74
归属于上市公司股东的
18,954,400,254.58
18,955,094,596.85
18,955,094,596.85
年初至报告期末
上年初至上年报告期末
比上年同期增减
经营活动产生的现金流
710,889,387.72
-1,427,041,943.95
-1,427,041,943.95
年初至报告期末
上年初至上年报告期末
比上年同期增减
6,569,489,972.79
6,223,993,801.54
6,223,993,801.54
归属于上市公司股东的
9,892,836.59
-10,428,033.50
-10,428,033.50
归属于上市公司股东的
3,192,309.75
-4,536,845.22
-4,536,845.22
扣除非经常性损益的净
加权平均净资产收益率
增加0.10个百
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
币种：人民币
非流动资产处置损益
5,457,384.60
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
1,423,414.27
定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
1,958,131.68
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
110,102.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
-11,248.04
所得税影响额
-2,237,258.30
6,700,526.84
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
质押或冻结情
持有有限售条件股份
股东名称（全称）
包头钢铁（集团）有限责任公司
8,125,182,522
263,157,896
中国银河证券股份有限公司客户信
191,460,320
用交易担保证券账户
广发证券股份有限公司客户信用交
184,294,543
易担保证券账户
招商证券股份有限公司客户信用交
167,942,481
易担保证券账户
华泰证券股份有限公司客户信用交
145,995,234
易担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户信
125,695,620
用交易担保证券账户
申银万国证券股份有限公司客户信
117,233,992
用交易担保证券账户
光大证券股份有限公司客户信用交
103,967,049
易担保证券账户
国信证券股份有限公司客户信用交
103,100,116
易担保证券账户
中信建投证券股份有限公司客户信
91,337,124
用交易担保证券账户
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股份种类及数量
流通股的数量
包头钢铁（集团）有限责任公司
7,862,024,626
人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
191,460,320
人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
184,294,543
人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
167,942,481
人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
145,995,234
人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
125,695,620
人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
117,233,992
人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
103,967,049
人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
103,100,116
人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
91,337,124
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司为本公
司发起人。上述股东之间不属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未
知其他流通股股东间是否存在关联关系。也未知其余
股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金增加主要是由于报告期公司发行15亿元公司债券及收回部分欠款所致。
2、预付账款增加是由于报告期公司预付采购款增加所致。
3、应付利息减少是由于报告期公司支付的计提利息增加。
4、一年内到期的非流动负债增加是由于报告期公司将到期的部分公司债、中期票据及长期借款转入所致
5、应付债券减少是由于报告期公司部分将到期的公司债及中期票据转入到一年内到期的非流动负债。
6、利润总额增加是由于上年同期利润为负本报告期利润增加所致。
7、经营活动产生的现金流量净额增加是由于报告期公司现款销售商品增加、收回部分应收款及缴纳的各项税金比上年同期减少所致。
8、投资活动产生的现金流量净额减少是由于报告期公司在建项目的现金支出减少所致。
9、筹资活动产生的现金流量净额减少是由于报告期公司借入资金比上年同期减少所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司非公开发行股票购买包钢集团选矿相关资产、白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产及尾矿库资产的事宜截至本报告出具日，已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，尚未获取中国证券监督管理委员会发行核准文件。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
如未能及 如未能
时履行应 及时履
承诺时间及期限
说明未完 行应说
成履行的 明下一
具体原因 步计划
股份包头钢
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
与重大资产重
组相关的承诺
与首次公开发
行相关的承诺
与再融资相关
与股权激励相
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
内蒙古包钢钢联股份有限
法定代表人 周秉利
4.1财务报表
合并资产负债表
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
币种:人民币 审计类型：未经审计
流动资产：
6,730,682,212.87
4,934,172,546.11
结算备付金
以公允价值计量且其变动计入当
39,475,009.16
37,516,877.48
期损益的金融资产
衍生金融资产
7,980,794,197.28
8,011,901,664.63
1,266,684,708.28
1,727,404,656.64
652,252,348.63
484,997,441.74
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
669,317,262.11
766,839,744.40
买入返售金融资产
15,941,679,900.43
15,471,674,857.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
3,211,459,573.28
3,412,287,784.09
流动资产合计
36,492,345,212.04
34,846,795,572.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
2,000,000.00
2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
583,748,411.42
575,034,520.20
投资性房地产
23,711,480,672.14
24,356,359,281.46
39,634,712,643.93
39,807,224,466.05
固定资产清理
生产性生物资产
2,129,891,020.35
2,178,576,319.28
长期待摊费用
795,514,853.05
802,481,493.05
递延所得税资产
191,126,579.77
284,092,781.41
其他非流动资产
774,833,003.35
813,599,011.91
非流动资产合计
67,823,307,184.01
68,819,367,873.36
104,315,652,396.05
103,666,163,445.74
流动负债：
10,550,865,000.00
11,147,880,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
12,507,066,939.69
12,708,921,210.44
26,494,912,398.60
26,564,743,223.68
5,695,171,487.70
5,498,824,062.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
342,070,208.10
389,455,190.33
150,166,621.59
121,488,233.45
252,433,659.98
421,707,214.73
267,940.08
267,940.08
其他应付款
1,690,461,286.55
1,789,749,813.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
9,497,005,942.78
4,346,470,435.89
其他流动负债
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
流动负债合计
69,680,421,485.07
65,489,507,323.72
非流动负债：
8,032,328,054.82
8,047,793,066.11
3,486,937,499.98
6,989,208,333.33
其中：优先股
长期应付款
3,770,890,680.01
3,785,419,115.75
长期应付职工薪酬
专项应付款
192,416,433.58
193,088,077.99
递延所得税负债
4,786,304.31
4,296,771.39
其他非流动负债
非流动负债合计
15,487,358,972.70
19,019,805,364.57
85,167,780,457.77
84,509,312,688.29
所有者权益
16,005,182,054.00
16,005,182,054.00
其他权益工具
其中：优先股
562,097,893.25
562,097,893.25
减：库存股
其他综合收益
-302,610.49
-400,609.16
115,361,335.99
126,046,513.53
874,646,179.09
874,646,179.09
一般风险准备
未分配利润
1,397,415,402.74
1,387,522,566.14
归属于母公司所有者权益合计
18,954,400,254.58
18,955,094,596.85
少数股东权益
193,471,683.70
201,756,160.60
所有者权益合计
19,147,871,938.28
19,156,850,757.45
负债和所有者权益总计
104,315,652,396.05
103,666,163,445.74
法定代表人：周秉利主管会计工作负责人：白连富会计机构负责人：白连富
母公司资产负债表
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
流动资产：
6,471,712,123.52
4,696,577,196.59
以公允价值计量且其变动计入当期损
39,475,009.16
37,516,877.48
益的金融资产
衍生金融资产
7,940,408,474.88
7,956,135,233.76
1,321,160,606.64
1,752,585,573.10
626,291,309.51
473,743,817.86
其他应收款
1,040,241,284.29
1,562,948,603.14
14,847,045,975.96
13,696,311,458.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
3,008,072,956.27
3,198,472,148.35
流动资产合计
35,294,407,740.23
33,374,290,909.04
非流动资产：
可供出售金融资产
2,000,000.00
2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
1,668,379,309.54
1,659,665,418.32
投资性房地产
22,700,067,131.43
23,166,020,330.73
39,489,583,829.29
39,778,038,898.30
固定资产清理
生产性生物资产
2,088,303,747.75
2,134,685,446.20
长期待摊费用
795,514,853.05
802,481,493.05
递延所得税资产
170,023,103.86
243,905,451.46
其他非流动资产
727,866,809.96
766,632,818.52
非流动资产合计
67,641,738,784.88
68,553,429,856.58
102,936,146,525.11
101,927,720,765.62
流动负债：
10,415,865,000.00
11,027,880,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
12,434,666,939.69
12,663,021,210.44
26,157,808,282.11
26,029,270,724.46
5,626,554,491.59
5,428,422,803.58
应付职工薪酬
319,406,786.84
371,527,247.48
45,498,558.19
97,150,616.70
251,098,326.64
420,957,626.64
267,940.08
267,940.08
其他应付款
1,188,726,007.54
1,087,741,542.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
9,497,005,942.78
4,346,470,435.89
其他流动负债
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
流动负债合计
68,436,898,275.46
63,972,710,147.88
非流动负债：
8,032,328,054.82
8,047,793,066.11
3,486,937,499.98
6,989,208,333.33
其中：优先股
长期应付款
3,770,890,680.01
3,785,419,115.75
长期应付职工薪酬
专项应付款
188,968,158.58
189,609,817.99
递延所得税负债
4,786,304.31
4,296,771.39
其他非流动负债
非流动负债合计
15,483,910,697.70
19,016,327,104.57
83,920,808,973.16
82,989,037,252.45
所有者权益：
16,005,182,054.00
16,005,182,054.00
其他权益工具
其中：优先股
420,525,947.22
420,525,947.22
减：库存股
其他综合收益
73,741,302.40
61,215,488.36
874,646,179.09
874,646,179.09
未分配利润
1,641,242,069.24
1,577,113,844.50
所有者权益合计
19,015,337,551.95
18,938,683,513.17
负债和所有者权益总计
102,936,146,525.11
101,927,720,765.62
法定代表人：周秉利主管会计工作负责人：白连富会计机构负责人：白连富
合并利润表
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
币种:人民币 审计类型：未经审计
一、营业总收入
6,569,489,972.79
6,223,993,801.54
其中：营业收入
6,569,489,972.79
6,223,993,801.54
手续费及佣金收入
二、营业总成本
6,507,071,164.38
6,209,003,806.97
其中：营业成本
5,970,818,609.97
5,755,568,214.10
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
33,793,462.52
45,797,859.62
148,099,684.12
156,054,669.61
133,834,233.65
116,368,625.92
273,765,780.73
219,135,247.48
资产减值损失
-53,240,606.61
-83,920,809.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
1,958,131.68
963,165.80
投资收益（损失以“－”号填列）
9,461,160.40
10,104,135.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收
9,461,160.40
10,064,818.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
73,838,100.49
26,057,295.72
加：营业外收入
11,148,161.36
2,514,227.16
其中：非流动资产处置利得
9,597,126.00
减：营业外支出
4,573,010.34
10,205,718.85
其中：非流动资产处置损失
4,139,741.40
1,723,826.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
80,413,251.51
18,365,804.03
减：所得税费用
74,742,734.66
33,743,256.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
5,670,516.85
-15,377,452.88
归属于母公司所有者的净利润
9,892,836.59
-10,428,033.50
少数股东损益
-4,222,319.74
-4,949,419.38
六、其他综合收益的税后净额
192,154.25
427,370.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
286,825.77
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
286,825.77
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
286,825.77
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
140,544.62
七、综合收益总额
5,862,671.1
-14,950,082.49
归属于母公司所有者的综合收益总额
9,990,835.26
-10,141,207.73
归属于少数股东的综合收益总额
-4,128,164.16
-4,808,874.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
元，上期被合并方
实现的净利润为：
法定代表人：周秉利主管会计工作负责人：白连富会计机构负责人：白连富
母公司利润表
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
币种：人民币 审计类型：未经审计
一、营业收入
6,628,228,088.30
6,159,025,817.45
减：营业成本
6,006,391,862.01
5,756,938,459.35
营业税金及附加
33,300,614.82
45,557,518.06
142,793,025.42
123,150,590.51
106,117,609.22
94,912,548.86
271,273,567.15
212,203,085.93
资产减值损失
-53,240,606.61
-83,920,809.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
1,958,131.68
963,165.80
投资收益（损失以“－”号填列）
9,461,160.40
10,104,135.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收
9,461,160.40
10,064,818.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
133,011,308.37
21,251,725.65
加：营业外收入
10,432,171.36
1,484,242.16
其中：非流动资产处置利得
9,597,126.00
减：营业外支出
4,572,520.34
10,020,496.67
其中：非流动资产处置损失
4,139,741.40
1,723,826.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
138,870,959.39
12,715,471.14
减：所得税费用
74,742,734.66
33,505,558.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
64,128,224.73
-20,790,087.29
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
64,128,224.73
-20,790,087.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：周秉利主管会计工作负责人：白连富会计机构负责人：白连富
合并现金流量表
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
币种：人民币 审计类型：未经审计
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
8,895,716,467.34
7,080,207,835.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
420,814.07
130,232.01
收到其他与经营活动有关的现金
109,073,806.65
87,902,788.43
经营活动现金流入小计
9,005,211,088.06
7,168,240,855.52
购买商品、接受劳务支付的现金
6,907,735,198.15
6,910,843,925.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
900,146,687.75
765,569,604.05
支付的各项税费
406,933,056.37
848,651,367.68
支付其他与经营活动有关的现金
79,506,758.07
70,217,901.80
经营活动现金流出小计
8,294,321,700.34
8,595,282,799.47
经营活动产生的现金流量净额
710,889,387.72
-1,427,041,943.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
323,639,865.53
1,202,581,310.15
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
323,639,865.53
1,202,581,310.15
投资活动产生的现金流量净额
-323,639,865.53
-1,202,181,310.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
取得借款收到的现金
2,842,985,000.00
3,983,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
1,990,000,000.00
3,116,555,264.00
筹资活动现金流入小计
4,832,985,000.00
7,100,055,264.00
偿还债务支付的现金
3,503,000,000.00
3,518,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
468,006,817.47
398,346,986.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、
支付其他与筹资活动有关的现金
259,463,497.27
252,839,306.86
筹资活动现金流出小计
4,230,470,314.74
4,169,186,293.13
筹资活动产生的现金流量净额
602,514,685.26
2,930,868,970.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-76,413.98
155,573.08
五、现金及现金等价物净增加额
989,687,793.47
301,801,289.85
加：期初现金及现金等价物余额
1,302,145,605.46
1,012,047,520.10
六、期末现金及现金等价物余额
2,291,833,398.93
1,313,848,809.95
法定代表人：周秉利主管会计工作负责人：白连富会计机构负责人：白连富
母公司现金流量表
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
币种：人民币 审计类型：未经审计
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
8,816,752,963.48
6,917,817,798.16
收到的税费返还
401,974.62
109,180.56
收到其他与经营活动有关的现金
39,641,513.35
54,901,642.13
经营活动现金流入小计
8,856,796,451.45
6,972,828,620.85
购买商品、接受劳务支付的现金
6,886,928,722.62
6,759,820,369.50
支付给职工以及为职工支付的现金
863,989,029.29
730,224,282.50
支付的各项税费
385,616,253.03
806,000,135.14
支付其他与经营活动有关的现金
23,459,594.04
28,602,587.39
经营活动现金流出小计
8,159,993,598.98
8,324,647,374.53
经营活动产生的现金流量净额
696,802,852.47
-1,351,818,753.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
322,837,337.63
1,199,030,309.52
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
322,837,337.63
1,199,030,309.52
投资活动产生的现金流量净额
-322,837,337.63
-1,198,630,309.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
2,817,985,000.00
3,942,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
1,990,000,000.00
3,085,899,264.00
筹资活动现金流入小计
4,807,985,000.00
7,028,399,264.00
偿还债务支付的现金
3,480,000,000.00
3,438,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
467,691,700.00
396,379,486.26
支付其他与筹资活动有关的现金
259,013,497.27
252,839,306.86
筹资活动现金流出小计
4,206,705,197.27
4,087,218,793.12
筹资活动产生的现金流量净额
601,279,802.73
2,941,180,470.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
975,245,317.57
390,731,407.68
加：期初现金及现金等价物余额
1,057,617,992.01
752,427,008.80
六、期末现金及现金等价物余额
2,032,863,309.58
1,143,158,416.48
法定代表人：周秉利主管会计工作负责人：白连富会计机构负责人：白连富
4.2审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披
露审计报告正文。
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