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这个要看你当时买的基金净值是多少然后看看现在净值是多少,才能算出来或者你直接进这到你的个人账户里,也可以直接看出现在有多少份额在乘以现在的净值也可以算出来。
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而我听见下雨的声音,于是我的世界被吵醒
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基金的申购金额包括申购费用和净申购金额其中,
·申购费用=购金额×申购费率
·净申购金额=申购金额-申购费用
·申购份数=净申购金额/T日基金单位净值
1.基金单位净值以人民币元为单位四舍五入,保留小数点后位数由基金管理人确定;
2.申购费用以人民币元为单位四舍五入,保留小数点后位数由基金管理人确定;
3.申购份数四舍五入取整数保留位数由基金管理人确萣,由此产生的误差计入基金资产;
4.申购费率由基金管理人定。
以华安创新基金的基金申购计算方法举例如下:
根据华安创新基金公咘的申购费率分为1.2%和1.5%两档:
(1)一次申购金额1万—1000万元(含1万元不含1000万元)的,申购费率为申购金额的1.5%;
(2)一次申购金额高于1000萬元(含1000万元)申购费率为申购金额的1.2%。
投资者甲申购金额1万元假设T日的基金单位净值为1.200元,则根据公式计算得出甲的:
投资者乙申购金额30万元则根据公式计算得出乙的:
投资者丙申购金额1000万元,则根据公式计算得出丙的:
基金的赎回支付金额为赎回金额扣减赎回費用其中,
·赎回金额=赎回份数×T日基金单位净值
·赎回费用=赎回金额×赎回费率
·支付金额=赎回金额-赎回费用
1.基金单位净值以人囻币元为单位四舍五入,保留小数点后三位
2.赎回费用和支付金额以人民币元为单位,四舍五入保留小数点后二位。
3.赎回费率由基金管理人定
仍以华安创新基金的基金赎回为例,举例说明:
根据华安创新基金公布的赎回费率统一按0.5%收取
假设投资者甲赎回1000份基金单位,T日基金净值为1.255元则甲的:
T日的基金单位净值在当天收市后计算,并在T+1工作日内公告
你买的是3号的淨值呀,今天大赚呀,恭喜.
不过你买的什麼基金呢,可以的话,直接到你买的那个基金公司下的网站去看看,也许有那个相对口的理财计算器.
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管理规模:115.27亿旗下基金:31只 |