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小商品市场项目可行性研究报告
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小商品市场项目可行性研究报告
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小商品城(600415)公告正文
小商品城：公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告
&&&&&&&&&&&&&浙江中国小商品城集团股份有限公司
公开发行&A&股可转换公司债券募集资金投资项目可行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&性分析报告
一、本次募集资金使用计划
&&&&&&&本次发行&A&股可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币&11&亿元（含&11
亿元），扣除发行费用后拟用于三个全资及控股项目，具体项目情况如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&拟投入募集资金（万
序号&&&&&&&&&项目名称&&&&&&&&&公司所占权益比例&项目总投资（万元）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&元)
&&&&&&&义乌国际商贸城一期扩
1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&69,656&&&&&&&&&&&&&13,400
&&&&&&&建工程项目
&&&&&&&义乌外国人服务中心建
2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&69,628&&&&&&&&&&&&&39,600
&&&&&&&设工程
&&&&&&&增资海城义乌中国小商&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注
3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95.0%&&&&&&&&&&403,900&&&&&&&&&&&&&&57,000
&&&&&&&品城投资发展有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&543,174&&&&&&&&&&&&110,000
注：项目总投资额为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司开发建设的海城义乌中国小
商品城项目投资额
&&&&&&&如可转债募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际
情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。
&&&&&&&本次募集资金到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。如本
次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解
决。
二、募集资金投资项目可行性分析
（一）义乌国际商贸城一期扩建工程项目
&&&&&&&1、项目基本情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
&&&&项目名称：义乌国际商贸城一期扩建工程
&&&&项目选址：本项目位于浙江省义乌市国际商贸城一期市场（以下简称“一期
市场”）东面。四至范围为：东至滨江北路，西至商贸城一期市场，北靠商城大
道，南与义乌海关办事处隔路相望。
&&&&项目建设内容与建设规模：项目建设内容包括市场及相应的停车、辅助建筑
等设施。项目建设期为两年，总用地面积&81,492&平方米（约合&122.24&亩），总建
筑面积&215,422&平方米，其中地上部分建筑面积&106,656.1&平方米，地下部分建
筑面积&108,765.9&平方米。
&&&&项目总投资和资金筹措：项目投资总额&69,656&万元（其中建设投资&65,817
万元，建设期利息&3,539&万元，流动资金&300&万元）。
&&&&2、项目建设背景及必要性
&&&&（1）项目建设背景
&&&&义乌市地处浙江省中部，在浙江省尤其是在浙江省中部地区经济发展中居领
先位置。随着义乌市建设“国际商贸名城”发展战略目标的确立，义乌国际商贸
城一、二、三期的建成并投入使用，义乌市小商品流通中心的位置不断加强，而
且国际进出口贸易正呈现良好的发展势头，对义乌市经济发展的贡献日益增高。
&&&&在义乌市专业市场大发展趋势下，一期市场的运营需求远远超过设计能力，
市场外围形象也不利于市场的国际化提升，对一期市场进行扩建已经是十分必要
和迫切的，具有重要的现实意义。
&&&&（2）项目建设必要性
&&&&①项目建设是国际商贸名城发展的客观需要
&&&&义乌是一座以小商品交易闻名于世的国际商贸城市，已成为全球最大的小商
品贸易与流通中心。义乌市委市政府在市委十二届四次全会《中共义乌市委关于
建设国际商贸名城的决定》（市委发〔2008〕8&号）中提出了“建设国际商贸名
城、着力构建‘三中心两高地’”发展目标，以实现义乌区域经济的转型升级，
并提出调整专业市场布局，主要专业市场将集中布置，形成两大专业市场群，一
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
是义东北的义乌国际商贸城，二是义西南的义乌生产资料市场群。
&&&&为进一步优化市场资源配置，巩固市场发展优势，提升市场发展竞争力，促
进市场转型升级，义乌市委、市政府作出新一轮市场行业布局调整的重要决定（市
委办[2010]81&号），在文件中提出了关于国际商贸城、篁园市场、义西生产要素
市场和“国际商贸城一期市场东侧扩建工程用于饰品及饰品配件行业扩容”的具
体调整方案。本项目改造扩建正是贯彻落实市委、市政府重要战略部署，落实义
乌专业市场布局调整建设规划实施的客观需要。
&&&&②项目建设是一期市场能力提升的客观需要
&&&&中国义乌国际商贸城一期市场是中国小商品城顺应市场国际化发展需要而
建造的现代化批发市场，总投资&7&亿元，于&2002&年&9&月&28&日建成并投入使用。
市场占地&420&亩、建筑面积&34&万平方米，设主体市场、生产企业直销中心、商
品采购中心、仓储中心、餐饮中心五大经营区，共有&9,000&余个商位&11,000&多户
经营户。
&&&&国际商贸城一期主体市场一楼主要经营花类（仿真花）、花类配件、毛绒玩
具、充气玩具、电动玩具和普通玩具；二楼主要经营头饰、珠宝首饰；三楼主要
经营喜庆工艺、装饰工艺、瓷器水晶、相框和饰品配件；四楼为生产企业直销中
心，目前设有台商馆、南方瓷都德化区、深圳原创礼品区等特色区块，汇聚了国
内档次最高的工艺陶瓷、水晶、琉璃等工艺品的生产企业。
&&&&当前，一期市场经营的玩具、饰品、工艺品生意火爆，摊位供应严重不足，
市场转租转让价格日益高涨，2004&年以来，商位转租、转让整体呈现量价齐升
态势，价格的快速上涨，对商户正常经营和市场良性运转产生了不利影响。尽管
价格的上涨有商位炒作、监管不到位等方面的因素，但最根本的原因是义乌市场
的汇聚效应明显，尤其国际商贸城的品牌影响力巨大，吸引国内大批商户入住，
商位供求矛盾突出。
&&&&同时，一期市场经过多年快速发展，部分区域的商位明显超过设计负荷,&通
过本项目对一期市场进行扩建，是缓解摊位紧缺局面、促进市场有序健康发展的
客观需要。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3
&&&&③项目建设是义乌城市品质提升的客观需要
&&&&国际商贸城一期市场是浙江省旅游局指定的购物旅游定点单位，被省工商局
授予为全省首个“五星级市场”称号。2005&年，市场通过国家“AAAA”级旅
游景点评审。2008&年还被国家工商总局授予“全国信用监管示范市场”称号，
已经成为塑造义乌城市形象和对外展示的窗口。
&&&&对现有市场进行扩建，一方面可以极大地提高本区域的城市品味，另一方面
也可以减缓交通压力，对城市功能提升有重要作用。因此，本项目建设是义乌城
市功能品质提升的客观需要。
&&&&④项目建设是集团公司战略发展的客观需要
&&&&义乌中国小商品城集团股份有限公司作为一家专业开发建设专业市场的上
市企业，持续稳定发展是公司宗旨。作为市场主业发展的载体平台，义乌国际商
贸城已经有序完成三期开发，为集团公司和广大商户奠定了良好发展基础。从市
场的使用情况看，一期市场利用率最高，但市场周边用地还具有开发潜力，因此，
通过本项目对一期市场的扩建，为公司创造新的利润增长点，符合公司长远利益
与发展规划。因此本项目建设是公司战略发展的需要。
&&&&综上所述，本项目建设是必要的，不仅是国际商贸名城发展的客观需要，也
是一期市场能力提升的客观需要，更是义乌城市品质提升的客观需要，对集团公
司长期的战略发展也有重要意义。
&&&&3、经济效益评价
&&&&本项目经财务分析结果表明，所得税后投资内部收益率&7.16%，税后投资回
收期为&11.94&年，资本金财务内部收益率为&8.63%，表明本项目财务经济效益可
行。
&&&&盈亏平衡分析表明，项目的生产能力盈亏平衡点为&61.23%，项目具有一定
的抗风险能力。
&&&&敏感性分析表明，营业收入和营业成本变化时，项目的财务效益变化不很大，
反映出项目财务效益相对稳定。但固定资产投资影响较大，说明项目实施过程中
要严格控制投资。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
&&&&4、项目核准情况
&&&&本项目已在义乌市发展和改革委员会备案（备案号：，
本地文号：义发改备[2014]43&号）。
&&&&本项目已签订国有土地使用权协议（义补协（&号）。
&&&&本项目已取得以下建设相关证照：
&&&&国有土地使用证（义乌国用（2013）第&001－89396&号）；
&&&&建设用地规划许可证（地字第&028&号）；
&&&&建筑工程施工许可证（施字第&130101&号）；
&&&&建设工程规划许可证（建字第&578&号）；
&&&&本项目已获得环评批复（义环中心[2011]85&号）。
（二）义乌外国人服务中心建设工程
&&&&1、项目基本情况
&&&&项目名称：义乌外国人服务中心建设工程
&&&&项目建设单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
&&&&项目选址：本项目位于国际商贸城三期市场&1#地块，东临东清溪，南临银
海路。
&&&&项目建设内容与建设规模：项目建设内容包括市场楼、商务楼以及相应的停
车、辅助建筑等设施。总用地面积&24,788&平方米，总建筑面积&125,129&平方米。
其中：地上建筑面积&84,279&平方米，包括网商经营服务用房&25,380&平方米，餐
饮及配套用房&15,525&平方米，外国人服务中心&7,952&平方米，总部办公用房&9,846
平方米，其他商务办公用房&25,576&平方米；地下建筑面积&40,850&平方米。
&&&&项目总投资和资金筹措：项目投资总额约&69,628&万元（其中，建设投资&65,979
万元，建设期利息&3,349&万元，流动资金&300&万元）。
&&&&2、项目建设背景及必要性
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5
&&&&（1）项目建设背景
&&&&2009&年，中国国家工商总局将外资企业和外国企业常驻代表机构注册登记
与监管权限下放到义乌。义乌成为中国首个拥有该项权限的县级市。2011&年&3
月&4&日，国务院发文批复《浙江省义乌市国际贸易综合改革试点总体方案》（国
函[2011]22&号）。这是继国家设立&9&个综合配套改革试验区之后、经国务院批准
设立的又一个综合改革试点，是我省第一个国家级综合改革试点，也是全国首个
由国务院批准的县级市综合改革试点。
&&&&为了给不断增加的外商解决配套服务问题，2006&年义乌市政府会同商城集
团在国际商贸城成立义乌市外国人信息服务中心，并在宾王商贸区筹建以异国餐
馆与娱乐场所为特色的异国风情街。为了进一步完善涉外服务硬件配套设施，
2008&年义乌市政府成立义乌市外国人服务中心筹建工作领导小组，启动义乌市
外国人服务中心建设工作。义乌市外国人服务中心的建成，将为外国企业代表机
构以及在义乌常驻经商的外国人创造更好的经营和生活环境，吸引更多的外商集
聚义乌，促进义乌市国际化发展。
&&&&（2）项目建设必要性
&&&&①项目建设是改善驻义外国人生活品质的需要
&&&&义乌近年来吸引了越来越多来自世界各地的外商。自&2002&年４月巴勒斯坦
的一家贸易公司最早在义乌设立办事处以来，义乌市的外国企业常驻代表机构数
量迅速增加。最初在义乌设立外商代表处的国家主要来自中东地区和非洲，之后
欧美、日韩等发达国家的企业逐渐增多，占代表机构总数的&20%左右。义乌市已
经成为外国企业在中国设常驻机构最多的县级市。
&&&&由于有着不同的文化背景，外籍人士形成了不同的民族心理、不同的思维和
不同的服务需求；同时语言不通及对义乌市场环境的不熟悉也会影响外籍人士在
义乌生活的便捷性。为了使数量众多的外籍人士和商务机构更好地发挥联系义乌
和世界各地的桥梁作用，义乌市政府会同商城集团在国际商贸城成立义乌市外国
人信息服务中心，并在宾王商贸区筹建以异国餐馆与娱乐场所为特色的异国风情
街。但是随着驻义乌外商的与日俱增，仅靠两个外国人信息服务中心与异国风情
街，仍然难以解决来自世界各地的外商的经商与生活需求。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
&&&&为了进一步完善涉外服务硬件设施，给外国企业代表机构以及在义乌常驻经
商的外国人创造更好的经营和生活环境，义乌市政府就决定建设外国人服务中心，
并将外国人服务中心建设项目列入市重点工程。该中心建成后，外商在义乌将享
受到优质、高效、公平的社会公共服务，其创业与生活和现在相比，将有一个非
常大的跨越。因此，本项目的建设对改善提升外商的生活品质，是十分必要的。
&&&&②项目的建设是落实义乌国际商贸名城建设的需要
&&&&根据《义乌市域总体规划（）》，义乌未来将形成两大市场板块，
推动义乌市场的南、北空间集聚。北部的市场板块以国际商贸城为主体，面向全
国服务；南部的市场板块以义南副城新中心为极点，为区域产业集群服务，发展
生产性服务市场。按照市域总规划，义西南定位为要素市场集聚中心。外国人服
务中心项目是国际商贸城的配套项目，从各个方面去改善对驻义外商的服务，完
善涉外服务硬件及软件设施，符合义乌国际商贸名城建设的需求。
&&&&③项目建设是践行义乌国际贸易综合改革试点的需要
&&&&2011&年，国务院批复《浙江省义乌市国际贸易综合改革试点总体方案》（国
函[2011]22&号），在义乌开展国际贸易综合改革试点，通过大胆探索、先行先试，
充分发挥市场在资源配置中的基础作用，有利于国内国外两个市场、两种资源的
充分利用，促进产业、内外贸联动发展，形成新的竞争优势，提升义乌在国际贸
易中的战略地位，使义乌成为转变外贸发展方式示范区、带动产业转型升级的重
要基地、世界领先的国际小商品贸易中心和“宜商、宜居、宜游”的国际商贸名
城。本项目的建设，可促进义乌与世界各地优势互补、资源共享、互利互赢，是
践行义乌国际贸易综合改革试点的需要和保持义乌市场综合实力的重要保证。
&&&&④项目建设是提高义乌国际影响力的需要
&&&&目前国内比较专业、完善的外国人服务中心比较少，广东佛山组建多个外国
人服务中心，佛山出入境管理处提出了“让外国人融入社区”的佛山模式，不仅
为外国人办理公安等业务，还与地方进出口贸易相结合。而浙江省在这方面还是
一片空白，本项目的建设弥补了这一缺失。《义乌市国民经济和社会发展第十二
个五年（&年）规划纲要》提出，要加快打造义乌国际化发展的新格
局，提升义乌市国际影响力。项目的建设将为驻义外国人提供完善的生活配套设
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7
施，提高经济、社会、文化等各领域的国际化水平，有利于提高义乌市的国际化
水平，提高义乌市乃至浙江省的国际影响力。
&&&&⑥项目建设是扩大外贸的战略需要
&&&&多年来，义乌市贯彻实施“走出去”战略，不断开辟新的市场，扩大对外贸
易量，调整外贸易结构，在更大范围、更广领域、更高层次参与国际国内竞争与
合作，积极参与和承接国际产业分工。目前国际商贸城国际馆建设进展顺利，有
17&个馆相继投入试营业，促进了市场的进口、转口与加工贸易业务的提升，使
国际商贸城完成了从“买全国、卖全国”向“买全球、卖全球”的转型，为市场
注入了新的活力。本项目的建设将为外国企业代表机构和常驻义乌进行国际采购
的境外客商提供优质的服务，吸引更多外国企业和境外商客到义乌经商采购，利
于推进区域交流，扩大对外贸易量。
&&&&综上所述，本项目建设是必要的，不仅是改善驻义外国人生活品质的需求的
需要；也是落实义乌国际商贸名城建设，践行义乌国际贸易综合改革试点的需要；
更是提高义乌国际影响力，提升城市品质的需要是完善义乌市场产业链和制造业
产业链的客观需要；有利于提升义乌城市形象和品位，对集团公司长期的扩大外
贸发展战略也有重要意义。
&&&&3、经济效益评价
&&&&总投资&69,628&万元，测算所得税后内部收益率为&6.06%，投资回收期为&11.19
年（含建设期&2&年），项目经济效益可行，而且项目承担着培育和完善义乌市场
结构的重任，社会效益显著。
&&&&4、项目核准情况
&&&&本项目已在义乌市发展和改革委员会备案（备案号：，
本地文号：2011228）。
&&&&本项目已签订《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：11
－A21―003）。
&&&&本项目已取得以下建设相关证照：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&国有土地使用证（义乌国用（2012）第&001－06794&号）；
&&&&建设用地规划许可证（地字第&092&号）；
&&&&建筑工程施工许可证（施字第&090301&号）；
&&&&建设工程规划许可证（建字第&176&号）；
&&&&本项目已获得环评批复（义环中心[2012]39&号）。
（三）增资海城义乌中国小商品城投资发展有限公司
&&&&为构建辐射东北及东北亚地区的商品贸易大平台，形成海城、义乌两地小商
品贸易新格局，公司与辽宁海城市西柳市场开发建设有限公司（以下简称“海城
西柳公司”）共同成立了海城义乌中国小商品城投资发展有限公司（以下简称“项
目公司”）作为运营主体共同开发海城义乌中国小商品城项目。项目公司注册资
本为&6&亿元，其中，公司出资&5.7&亿元，持有项目公司股权为&95%，海城西柳公
司出资&0.3&亿元，持有项目公司股权为&5%。
&&&&为满足“海城义乌中国小商品城”项目开发建设资金的需要，公司拟与海
城西柳公司签订《海城增资意向协议书》，项目公司注册资本拟从人民币&6&亿元
增加至&12&亿元，新增注册资本由股东各方按出资比例以现金形式认缴。
&&&&1、项目基本情况
&&&&项目名称：海城义乌中国小商品城
&&&&项目选址：项目位于辽宁省海城市，项目用地总面积约为&212&万平方米，四
至范围为：南至海感路，北至滨河路南街，东至黄山南街，西至天山南街。其中，
项目首期用地面积约为&67&万平方米，共分为两个子地块，子地块一四至范围为：
南至海感路，北至海西路，东至黄山南街，西至天山南街；子地块二四至范围为：
南至南一环，北至滨河路南街，东至天山南街，西至民安街。
&&&&项目建设内容：分为商业和生活住宅。其中：商业包括但不限于：专业市场、
商业街、其他商业、办公楼、酒店、仓储及配套公寓；生活住宅系指土地使用权
年限为&70&年的住宅。
&&&&其中：项目首期为专业市场、商业街、酒店、生活住宅等四类。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9
&&&&建设规模：项目首期总建筑面积约为&121&万平方米；其中：专业市场&48.6
万平方米（含地下室），商业街&24.3&万平方米（含地下室），酒店&3.1&万平方米，
高层住宅&39.6&万平方米（含地下室），低密度住宅&5.5&万平方米。
&&&&项目运营主体：公司受让项目用地后，与海城市西柳市场开发建设有限公司
合资组建项目公司。项目公司注册资本&6&亿元。
&&&&项目总投资和资金筹措：项目投资总额约&40.39&亿元，其中：建设投资&36.04
亿元，建设期利息&4.25&亿元，流动资金&0.1&亿元。所需资金由项目公司筹集&6
亿元，其余向银行等融资工具贷款和商业街、生活住宅预售收入筹集。
&&&&2、项目建设背景及必要性
&&&&（1）项目背景
&&&&海城市位于辽宁省中部地区，是联系沈阳和大连的必经之路，同时也是沈阳
与大连两地经济带的重要节点。海城境内公路铁路交错。中长铁路，沈大高速，
黑大公路，哈大高铁和辽宁通海大道纵贯南北。项目选址位于沈大高速西柳出入
口东侧，距离沈阳桃仙机场也只有两个小时的车程。
&&&&海城目前已初步形成了以中国西柳商贸城、南台箱包、海城建材等为龙头，
以遍布城乡的集贸市场和商业网点为补充，以为之匹配的生产加工及运输企业为
基础的比较完备的市场体系。近年来，海城加快了市场的提档升级，西柳中国商
贸城、新南台箱包市场、中小蔬菜批发市场、马风南果梨市场等项目成功启动，
进一步提升了专业市场的经营档次和水平。目前，全市共有各类专业市场&60&余
处，围绕市场兴办的各类企业&1000&余家，专业线路&200&余条，专业市场辐射国
内&20&多个省市以及&10&多个国家和地区。
&&&&海城服装市场是国内起步最早、规模最大、影响力最广、交易额最大的专业
批发市场之一。目前市场占地面积&1&平方公里，建筑面积&168&万平方米，拥有商
铺&1.6&万个，年交易额突破&500&亿元，在全国十大服装专业市场评比中排名第二
位。围绕西柳服装市场，在海城及其周边形成了规模庞大、链条完整的纺织服装
产业集群，直接和间接地安置了本地及市外&50&余万人就业大军。全区年纺纱产
能&2.4&万吨，织布染整能力&3.7&亿米，服装加工能力&4.4&亿件（条），年销售收入
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10
高达&320&亿元。
&&&&（2）项目必要性
&&&&西柳服装市场集聚优势凸显，产业支撑力度明显，内贸辐射东北三省及内蒙
古地区，小商品市场可借助服装销售渠道进行辐射。海城市政府充分重视商贸物
流业的发展，并将以商贸物流业为主的现代服务集群区项目写入了辽宁省“十二
五”发展规划之中。海城义乌中国小商品城项目符合海城市商贸业发展定位。
&&&&海城地理位置优越，交通便捷，且专业市场物流体系已形成。由政府投资建
设占地面积&52&万平方米的西柳物流园区，是目前国内专业市场中规模最大、标
准最高、功能设施最完善的高科技园区，园区内设有通达全国的客货运输线路
488&条，营运车辆&1,000&余台，年货物吞吐量高达&200&余万吨。
&&&&依托海城西柳现有成熟的物流体系及专业市场地位，使本项目具备良好的发
展条件。本项目有助于公司实现品牌“走出去”的发展战略，为将来构建义乌系
市场体系打下了扎实的基础。同时，该项目也有利于公司打造线上与线下、电商
与实体、市场与市场融合，资源共享、优势互补的电商生态圈。
&&&&3、经济效益评价
&&&&由财务效益测算知，本项目的财务效益可行，所得税后投资回收期为&7.97
年。自有资金所得税后内部收益率为&10.19%，与同行业项目相比，经济效益基
本可行，而且本项目作为构建以“中国小商品城”为品牌的义乌系蛛网式市场体
系重要节点之一，将进一步加强“义乌中国小商品城”的行业地位，有着重要的
社会效益。
&&&&4、项目核准情况
&&&&本项目已获得海城经济开发区管理委员会经济发展局同意（海经开经核字
（2014）54&号），可以开展项目前期工作。
&&&&本项目已签订国有土地使用合同（A0079&至&A0083，A0109&至
A0113）。
&&&&本项目已取得以下建设相关证照：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11
&&&&国有土地使用证（海城国用&2014&第&181&号至&185&号）；
&&&&建设用地规划许可证（地字第&003&号）；
&&&&建设工程规划许可证（建字第&004&号）。
三、本次发行对公司经营业务和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营业务的影响
&&&&本次发行是公司实施“以市场为核心，以资本运作为纽带，打造现代贸易服
务集成商”发展战略的重要举措。募集资金投资项目有助于公司提升小商品城的
国际影响及品牌形象，有利于实现“走出去”的战略布局，对集团公司长期的扩
大外贸发展战略也有重要意义。
&&&&同时，公司正围绕“义乌购”平台，积极打造线上与线下、电商与实体、市
场与市场融合，资源共享、优势互补的电商生态圈。本次募投资金投资项目也有
助于公司线获得更多大数据的积累，为形成以义乌购为核心，融支付结算、投资
融资、资产管理、资信评级、大数据金融为一体的互联网金融生态圈创造了积极
的条件。
&&&&最后，募集资金投资项目具有较好的发展前景和经济评价，项目建成后将进
一步提升小商品城的盈利能力和竞争实力。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
&&&&本次发行的可转债票面利率低于同期银行贷款基准利率，将有效降低公司利
息支出，增强公司抗风险能力。同时，如未来投资者将所持可转债进行转股，公
司的财务费用将进一步降低，资产负债结构将进一步优化，为公司的持续健康发
展奠定基础。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12600415:小商品城公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告
　　& && && && &浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告一、本次募集资金使用计划本次发行A股可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币11亿元（含11亿元），扣除发行费用后拟用于三个全资及控股项目，具体项目情况如下：拟投入募集资金（万序号& && & 项目名称& && & 公司所占权益比例项目总投资（万元）& && & 元)义乌国际商贸城一期扩1& && && && && && && && && && && && &&&100%& && && && &69,656& && && && &13,400建工程项目义乌外国人服务中心建2& && && && && && && && && && && && &&&100%& && && && &69,628& && && && &39,600设工程增资海城义乌中国小商& && && && && && && && && && && &&&注3& && && && && && && && && && && && &&&95.0%& && && &403,900& && && && &&&57,000品城投资发展有限公司合计& && && && && && && && && && & 543,174& && && && &110,000注：项目总投资额为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司开发建设的海城义乌中国小商品城项目投资额如可转债募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。本次募集资金到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。如本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。二、募集资金投资项目可行性分析（一）义乌国际商贸城一期扩建工程项目1、项目基本情况项目名称：义乌国际商贸城一期扩建工程项目选址：本项目位于浙江省义乌市国际商贸城一期市场（以下简称“一期市场”）东面。四至范围为：东至滨江北路，西至商贸城一期市场，北靠商城大道，南与义乌海关办事处隔路相望。项目建设内容与建设规模：项目建设内容包括市场及相应的停车、辅助建筑等设施。项目建设期为两年，总用地面积81,492平方米（约合122.24亩），总建筑面积215,422平方米，其中地上部分建筑面积106,656.1平方米，地下部分建筑面积108,765.9平方米。项目总投资和资金筹措：项目投资总额69,656万元（其中建设投资65,817万元，建设期利息3,539万元，流动资金300万元）。2、项目建设背景及必要性（1）项目建设背景义乌市地处浙江省中部，在浙江省尤其是在浙江省中部地区经济发展中居领先位置。随着义乌市建设“国际商贸名城”发展战略目标的确立，义乌国际商贸城一、二、三期的建成并投入使用，义乌市小商品流通中心的位置不断加强，而且国际进出口贸易正呈现良好的发展势头，对义乌市经济发展的贡献日益增高。在义乌市专业市场大发展趋势下，一期市场的运营需求远远超过设计能力，市场外围形象也不利于市场的国际化提升，对一期市场进行扩建已经是十分必要和迫切的，具有重要的现实意义。（2）项目建设必要性项目建设是国际商贸名城发展的客观需要义乌是一座以小商品交易闻名于世的国际商贸城市，已成为全球最大的小商品贸易与流通中心。义乌市委市政府在市委十二届四次全会《中共义乌市委关于建设国际商贸名城的决定》（市委发〔2008〕8号）中提出了“建设国际商贸名城、着力构建‘三中心两高地’”发展目标，以实现义乌区域经济的转型升级，并提出调整专业市场布局，主要专业市场将集中布置，形成两大专业市场群，一是义东北的义乌国际商贸城，二是义西南的义乌生产资料市场群。为进一步优化市场资源配置，巩固市场发展优势，提升市场发展竞争力，促进市场转型升级，义乌市委、市政府作出新一轮市场行业布局调整的重要决定（市委办[2010]81号），在文件中提出了关于国际商贸城、篁园市场、义西生产要素市场和“国际商贸城一期市场东侧扩建工程用于饰品及饰品配件行业扩容”的具体调整方案。本项目改造扩建正是贯彻落实市委、市政府重要战略部署，落实义乌专业市场布局调整建设规划实……[点击查看原文][查看历史公告]提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
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