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上投摩根纯债丰利债券C(000840)公告正文
上投摩根纯债丰利债券：开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
来源 中国证券报
&&&&&&&&&&&&&&上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
公告送出日期:日
&&
&&1.公告基本信息
&&
&&&&基金名称&&&&上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金&&
&&基金简称&&&&上投摩根纯债丰利债券&&
&&基金主代码&&&&000839&&
&&基金运作方式&&&&契约型开放式&&
&&基金合同生效日&&&&日&&
&&基金管理人名称&&&&上投摩根基金管理有限公司&&
&&基金托管人名称&&&&中国银行股份有限公司&&
&&基金注册登记机构名称&&&&上投摩根基金管理有限公司&&
&&公告依据&&&&《上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》、《上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金招募说明书》等的有关规定&&
&&申购起始日&&&&日&&
&&赎回起始日&&&&日&&
&&转换转入起始日&&&&日&&
&&转换转出起始日&&&&日&&
&&定期定额投资起始日&&&&日&&
&&下属分级基金的基金简称&&&&上投摩根纯债丰利债券A类&&&&上投摩根纯债丰利债券C类&&
&&下属分级基金的交易代码&&&&000839&&&&000840&&
&&该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)&&&&是&&&&是&&
&&
&&
&&
&&2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
&&
&&本基金办理日常申购(含定投)、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
&&
&&3.日常申购业务
&&
&&3.1申购金额限制
&&
&&投资者首次申购的单笔最低金额为100元人民币(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币100元。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
&&
&&基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。
&&
&&3.2申购费率
&&
&&本基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
&&
&&3.2.1前端收费
&&
&&A类基金份额:
&&
&&&&申购金额区间&&&&费率&&
&&人民币100万以下&&&&0.8%&&
&&人民币100万以上(含),500万以下&&&&0.4%&&
&&人民币500万以上(含)&&&&每笔人民币1,000元&&
&&
&&
&&
&&C类基金份额不收取申购费用。
&&
&&注:净申购金额&=&&申购金额/(1+申购费率)
&&
&&申购费用&=&&申购金额-净申购金额
&&
&&申购份额&=&净申购金额/&T日基金份额净值
&&
&&3.3其他与申购相关的事项
&&
&&无。
&&
&&4.日常赎回业务
&&
&&4.1赎回份额限制
&&
&&基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,&每次赎回份额不得低于100份,基金账户余额不得低于100份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于100份,应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于100份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。
&&
&&基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。
&&
&&4.2赎回费率
&&
&&本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。
&&
&&基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
&&
&&A类基金份额:
&&
&&&&持有基金份额期限&&&&费率&&
&&小于一年&&&&0.1%&&
&&大于等于一年小于两年&&&&0.05%&&
&&大于等于两年&&&&0%&&
&&
&&
&&
&&C类基金份额:
&&
&&&&持有基金份额期限&&&&费率&&
&&30日以内&&&&0.1%&&
&&30日以上(含)&&&&0&&
&&
&&
&&
&&注:赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
&&
&&赎回费用=赎回总额×赎回费率
&&
&&赎回金额=赎回总额-赎回费用
&&
&&4.3其他与赎回相关的事项
&&
&&无。
&&
&&5.日常转换业务
&&
&&5.1转换费率
&&
&&基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额&当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费的计算采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算,具体公式如下:
&&
&&转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
&&
&&转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
&&
&&转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
&&
&&补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费&,如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0&。
&&
&&转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率,
&&
&&如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。
&&
&&转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率,
&&
&&如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。
&&
&&净转入金额=转入金额-补差费用
&&
&&转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值
&&
&&转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,&由此产生的收益或损失由基金资产承担。
&&
&&举例:
&&
&&某投资者将其持有的上投摩根纯债丰利基金A份额10,000份转换为上投摩根成长先锋基金,上投摩根纯债丰利A份额持有期限为20天,适用赎回费率为0.1%。假设转换申请受理当日上投摩根纯债丰利A基金的单位资产净值为1.0040元,上投摩根成长先锋基金的单位资产净值为1.2821元。上投摩根纯债丰利A对应的申购费率为0.8%,上投摩根成长先锋基金对应的申购费率为1.5%。则
&&
&&转出金额&=&10,000.00×1.0040&=&10,040元
&&
&&转出基金赎回费用&=&10,040×0.1%=&10.04元
&&
&&转入金额&=&10,040-10.04&=&10,029.96元
&&
&&转入基金申购费=10,029.96×1.5%/(1+1.5%)=148.23元
&&
&&转出基金申购费=10,029.96×0.8%/(1+0.8%)=79.60元
&&
&&补差费=148.23-79.60=68.63元
&&
&&净转入金额=10,029.98-68.63=9,961.35元
&&
&&转入份额&=9,961.35÷&1..56份
&&
&&5.2&其他与转换相关的事项
&&
&&关于基金转换的其他规则,适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更新。
&&
&&6.定期定额投资业务
&&
&&本基金定期定额投资业务的申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。
&&
&&7.&基金销售机构
&&
&&7.1&场外销售机构
&&
&&7.1.1&直销机构
&&
&&上投摩根基金管理有限公司上海贵宾理财中心
&&
&&地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20楼(200120)
&&
&&理财中心电话:&400&889&4888,&(021)
&&
&&传真:(021)
&&
&&上投摩根基金管理有限公司北京贵宾理财中心
&&
&&地址:北京市西城区金融街七号英蓝国际金融中心19层1925室(100033)
&&
&&电话:010-
&&
&&传真:010-
&&
&&上投摩根基金管理有限公司深圳贵宾理财中心
&&
&&地址:深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦2705-07室(518001)
&&
&&电话:&0
&&
&&传真:4
&&
&&上投摩根基金管理有限公司电子交易系统
&&
&&
&&
&&全国统一客服热线:400&889&4888
&&
&&7.1.2&场外非直销机构
&&
&&(1) 中国银行股份有限公司
&&
&&地址:北京市西城区复兴门内大街1号
&&
&&办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
&&
&&客户服务电话:95566
&&
&&法定代表人:田国立
&&
&&网址:
&&
&&(2) 中国建设银行股份有限公司
&&
&&住所:北京市西城区金融大街25号
&&
&&办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
&&
&&法定代表人:王洪章
&&
&&客户服务电话:95533
&&
&&传真:010-
&&
&&(3) 招商银行股份有限公司
&&
&&注册地址:&广东省深圳市福田区深南大道7088号
&&
&&办公地址:&广东省深圳市福田区深南大道7088号
&&
&&法人代表:李建红
&&
&&客户服务中心电话:95555
&&
&&网址:&
&&
&&(4) 交通银行股份有限公司
&&
&&注册地址:上海市银城中路188号
&&
&&办公地址:上海市银城中路188号
&&
&&法定代表人:牛锡明
&&
&&客户服务热线:95559
&&
&&网址:
&&
&&(5) 上海浦东发展银行股份有限公司
&&
&&注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
&&
&&办公地址:上海市中山东一路12号
&&
&&法定代表人:吉晓辉
&&
&&联系人:虞谷云
&&
&&联系电话:021-
&&
&&客户服务热线:95528
&&
&&网址:.cn
&&
&&(6) 申银万国证券股份有限公司
&&
&&注册地址:上海市常熟路171号
&&
&&法定代表人:储晓明
&&
&&电话:021-
&&
&&传真:021-
&&
&&客户服务电话:(021)962505
&&
&&网址:
&&
&&(7) 上海证券有限责任公司
&&
&&注册地址:上海市西藏中路336号
&&
&&法定代表人:龚德雄
&&
&&电话:(021&
&&
&&传真:(021)&
&&
&&客户服务电话:(全国)、021-962518
&&
&&网址:
&&
&&(8) 国泰君安证券股份有限公司
&&
&&注册地址:上海市浦东新区商城路618号
&&
&&办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29层
&&
&&法定代表人:万建华
&&
&&联系人:芮敏祺
&&
&&电话:(021)&61
&&
&&传真:(021)&
&&
&&客户服务咨询电话:400-
&&
&&网址:
&&
&&(9) 招商证券股份有限公司
&&
&&&&&&注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
&&
&&法定代表人:宫少林
&&
&&联系人:林生迎
&&
&&客户服务电话:95565
&&
&&网址:.cn
&&
&&(10) 光大证券股份有限公司
&&
&&注册地址:上海市静安区新闸路1508号
&&
&&办公地址:上海市静安区新闸路1508号
&&
&&法定代表人:&袁长清(代行)
&&
&&电话:&021-
&&
&&传真:&021-
&&
&&联系人:刘晨
&&
&&网址:
&&
&&(11) 中国银河证券股份有限公司
&&
&&注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
&&
&&法定代表人:陈有安
&&
&&联系人:田薇
&&
&&电话:&010-
&&
&&传真:010-
&&
&&客服电话:&
&&
&&网址:.cn
&&
&&(12)中信建投证券股份有限公司
&&
&&注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
&&
&&办公地址:北京市东城区朝内大街188号
&&
&&法定代表人:王常青
&&
&&电话:(010)
&&
&&传真:(010)
&&
&&联系人:魏明
&&
&&客户服务咨询电话:400-&
&&
&&网址:
&&
&&(13)海通证券股份有限公司
&&
&&注册地址:&上海市淮海中路98号
&&
&&法定代表人:王开国
&&
&&电话:021-
&&
&&联系人:李笑鸣
&&
&&客服电话:95553
&&
&&公司网址:
&&
&&(14)国都证券有限责任公司
&&
&&注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
&&
&&办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
&&
&&法定代表人:常喆
&&
&&联系人:黄静
&&
&&客户服务电话:
&&
&&网址:
&&
&&(15)中信证券股份有限公司
&&
&&注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
&&
&&办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
&&
&&法定代表人:王东明
&&
&&电话:010-
&&
&&传真:010-
&&
&&客户服务热线:010-95558
&&
&&(16)中信证券(浙江)有限责任公司
&&
&&注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
&&
&&办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
&&
&&法人代表:沈强
&&
&&联系电话:
&&
&&公司网站:.cn
&&
&&客户服务中心电话:
&&
&&(17)中信证券(山东)有限责任公司
&&
&&注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
&&
&&法定代表人:杨宝林
&&
&&联系人:吴忠超
&&
&&电话:6
&&
&&传真:5
&&
&&客户服务电话:95548
&&
&&公司网址:
&&
&&(18)安信证券股份有限公司
&&
&&注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
&&
&&办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
&&
&&法定代表人:牛冠兴
&&
&&客服电话:
&&
&&公司网址:.cn
&&
&&(19)长江证券股份有限公司
&&
&&注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
&&
&&法定代表人:胡运钊
&&
&&客户服务热线:9-888-999
&&
&&联系人:李良
&&
&&电话:027-
&&
&&传真:027-
&&
&&长江证券客户服务网站:
&&
&&(20)上海好买基金销售有限公司
&&
&&注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
&&
&&办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室
&&
&&法定代表人:杨文斌
&&
&&客服电话:400-700-9665
&&
&&公司网站:
&&
&&(21)深圳众禄基金销售有限公司
&&
&&注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
&&
&&办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
&&
&&法定代表人:薛峰
&&
&&客服电话:
&&
&&公司网站:&&&
&&
&&(22)上海长量基金销售投资顾问有限公司
&&
&&注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
&&
&&办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
&&
&&法定代表人:张跃伟
&&
&&联系人:单丙烨
&&
&&联系电话:021-
&&
&&传真:021—
&&
&&客服电话:400-089-1289
&&
&&公司网站:&
&&
&&(23)浙江同花顺基金销售有限公司
&&
&&注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
&&
&&办公地址:&浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
&&
&&法定代表人:&凌顺平
&&
&&客服电话:
&&
&&公司网站:
&&
&&(24)杭州数米基金销售有限公司
&&
&&办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
&&
&&法定代表人:陈柏青
&&
&&客服电话:400-
&&
&&公司网站:
&&
&&(25)上海天天基金销售有限公司
&&
&&注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
&&
&&办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
&&
&&法定代表人:其实
&&
&&客服电话:400-
&&
&&网站:&.cn
&&
&&(26)?北京展恒基金销售有限公司
&&
&&注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
&&
&&办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
&&
&&法定代表人:闫振杰
&&
&&联系电话:010-
&&
&&传真:010-
&&
&&客服电话:&
&&
&&公司网址:
&&
&&(27)一路财富(北京)信息科技有限公司
&&
&&注册地址:&北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
&&
&&办公地址:&北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
&&
&&法定代表人:&吴雪秀
&&
&&客服电话:400-001-1566
&&
&&网站:&
&&
&&投资者可以通过本基金销售机构办理本基金日常申购(含定投)、赎回业务(销售机构办理基金的业务范围不同,具体请咨询各销售机构)。若增加新的直销网点或者新的代销机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。
&&
&&7.2&场内销售机构
&&
&&无。
&&
&&8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
&&
&&本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站及客户服务电话、基金份额发售网点等公布本基金的基金份额净值,敬请投资者留意。
&&
&&9.其他需要提示的事项
&&
&&1、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金招募说明书》,亦可到本公司网站()等处查询。
&&
&&2、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话垂询相关事宜。
&&
&&3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
&&
&&特此公告。
&&
&&上投摩根基金管理有限公司
&&
&&日
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