来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2015-06-11 00:22
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中国银行代理哪些基金
基金上月收益率红黑榜
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汇丰晋信2016:重仓股表现不佳
汇丰晋信2016是一只比较保守的基金,最近几个季度的股票仓位都在20%左右。这个月之所以只有0.60%的收益率,是因为其重仓股押错了宝。虽然大盘上涨5.44%,但是汇丰晋信2016持有的 (600050 ,,,)、 (600805 ,,,)等多只股票表现不佳,拖累了业绩。
281只股票型基金上月收益前后各10名
证券代码
证券简称
上月净值
增长率%
今年以来净值增长率%
成立以来净值增长率%
基金成立日
233009.OF
大摩多因子策略
10.9202
11.6049
350005.OF
10.5379
202007.OF
产业主题
10.3072
12.2315
-44.2929
240017.OF
10.0648
0.6187
-23.56
290006.OF
9.7447
10.7884
070017.OF
阿尔法
9.5603
6.0838
210005.OF
金鹰主题优势
9.5238
6.4815
410009.OF
9.2712
7.2473
-20.09
420003.OF
9.1915
3.8248
213002.OF
8.8895
2.3375
020023.OF
国泰事件驱动
2.1954
-3.9216
162208.OF
2.1905
-0.6929
050008.OF
2.0885
-0.5344
11.2971
270028.OF
广发制造业精选
1.9874
0.5155
260104.OF
景顺长城增长
1.8656
-2.156
381.04
260109.OF
景顺长城增长2号
1.7639
-2.2602
134.81
206007.OF
鹏华优选
1.5789
-6.7633
162201.OF
1.4863
-2.7693
332.91
710001.OF
富安达优势成长
1.2738
210008.OF
金鹰策略配置
0.6108
-1.6756
172只混合型基金上月收益前后各10名
证券代码
证券简称
上月净值
增长率%
今年以来净值增长率%
成立以来净值增长率%
基金成立日
630001.OF
9.7071
10.7519
240005.OF
华宝兴业多策略
9.2102
1.9585
227.98
270007.OF
10.005
-34.58
162102.OF
7.6156
5.7837
157.89
213001.OF
7.3255
1.9252
116.54
166002.OF
中欧新蓝筹
6.8517
3.9738
519087.OF
6.7063
6.4541
219.82
580005.OF
6.6736
2.1939
590006.OF
3.3939
398021.OF
6.6217
2.7511
050201.OF
1.5301
1.2193
571002.OF
诺德主题灵活配置
1.4971
-0.5184
253010.OF
国联安安心成长
1.4952
1.0508
202101.OF
1.4198
0.9718
185.72
398001.OF
1.0766
-1.7156
224.83
151002.OF
银河收益
1.0995
162205.OF
0.9064
183.87
519697.OF
交银优势行业
0.6456
0.8354
540001.OF
汇丰晋信2016
0.5967
0.2486
105.68
310318.OF
申万菱信盛利配置
0.4868
0.6306
132只指数型基金上月收益前后各10名
证券代码
证券简称
上月净值增长率%
今年以来净值增长率%
成立以来净值增长率%
基金成立日
161017.OF
富国中证500
10.4142
165511.OF
信诚中证500分级
10.2878
-23.35
159907.OF
10.169
6.1844
-23.08
160119.OF
南方中证500
10.0082
8.6239
160616.OF
鹏华中证500
8.8792
159902.OF
华夏中小板ETF
9.8483
5.7597
121.63
510260.OF
诺安上证新兴产业ETF
10.4258
162711.OF
广发中证500
9.6419
7.7131
270026.OF
广发中小板300ETF联接
9.6064
5.8007
510290.OF
南方上证
9.5767
-12.24
310398.OF
4.4383
7.7253
100032.OF
中证红利
4.3879
6.7148
42.5643
510060.OF
工银上证央企50ETF
4.3803
7.1186
-27.32
519671.OF
4.3478
7.5145
519027.OF
海富通上证周期ETF联接
8.5948
020021.OF
4.2503
8.3436
510030.OF
4.1176
7.9909
-19.59
240016.OF
3.9114
160716.OF
嘉实基本面50
3.5434
6.4629
-32.79
180003.OF
2.5521
3.5316
218.66
209只债券型基金上月收益前后各10名
证券代码
证券简称
上月净值增长率%
今年以来净值增长率%
成立以来净值增长率%
基金成立日
050006.OF
博时稳定价值B
3.2101
4.9509
050106.OF
博时稳定价值A
3.1629
4.8768
21.7892
519685.OF
交银双利C
2.6471
3.9722
519683.OF
交银双利AB
2.6419
4.0675
485114.OF
工银瑞信添颐A
2.3652
3.2443
128112.OF
国投瑞银优化增强C
2.2199
121012.OF
国投瑞银优化增强AB
2.2059
1.5658
485014.OF
工银瑞信添颐B
2.1822
3.1609
310379.OF
2.1041
1.8008
350006.OF
2.0568
3.6146
206003.OF
-0.0983
0.5941
206004.OF
-0.099
0.5982
206008.OF
稳固收益
-0.0997
0.0999
395012.OF
中海增强收益C
-0.1017
0.7179
160123.OF
南方中证50债A
-0.1978
0.1039
160124.OF
南方中证50债C
-0.2361
0.0474
001021.OF
华夏亚债中国A
-0.2865
-0.0957
001023.OF
华夏亚债中国C
-0.3828
-0.1918
582001.OF
-0.392
-0.3303
582201.OF
-0.4166
-0.3647
-6.4207
49只QDII型基金上月收益前后各5名
证券代码
证券简称
上月净值增长率%
今年以来净值增长率%
成立以来净值增长率%
基金成立日
161210.OF
国投瑞银新兴市场
13.7255
18.3673
519602.OF
海富通大中华精选
11.984
19.1218
040021.OF
华安大中华升级
10.5395
10.401
378006.OF
上投摩根新兴市场
13.5101
118001.OF
易方达亚洲精选
9.6447
11.9171
229001.OF
泰达宏利全球新格局
2.9502
3.3708
163208.OF
诺安油气能源
1.2948
1.2948
050020.OF
博时抗通胀
0.9615
3.1941
100050.OF
富国全球债券
0.9346
1.5674
320017.OF
诺安全球收益不动产
-0.0996
-0.0996
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概念板块行情
领涨概念涨跌幅涨跌家数最大贡献股涨跌幅
金融板块12.3%12/5523.65%
领跌概念涨跌幅涨跌家数最大贡献股涨跌幅
金融板块12.3%12/5523.65%
金融板块12.3%12/5523.65%
流入板块涨跌幅流入资金最大贡献涨跌幅
金融板块12.3%12/5523.65%
流出板块涨跌幅流出资金最大贡献涨跌幅
金融板块12.3%12/5523.65%
金融板块12.3%12/5523.65%
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2月7日基金交易提示字号:&摘要:400005 东方金账簿货币 2014年第2次收益支付, 计算期间:至,按月结转,收益支付日:,收益结转日:,结转份额赎回起始日: 2014年02月07日(星期五)
基金份额拆分日
博时月月薪定期支付债券
基金拆分公告日:,基金份额拆分日:
信诚中证500指数
基金拆分公告日:,基金份额拆分日:
基金场外赎回起始日
中邮定期开放债券A
基金场外赎回起始日:,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
中邮定期开放债券C
基金场外赎回起始日:,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
基金场外申购起始日
中邮定期开放债券A
基金场外申购起始日:,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
中邮定期开放债券C
基金场外申购起始日:,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
基金拆分公告日
000277 博时双月薪定期支付债券 基金拆分公告日:,基金份额拆分日:
招募说明书公告日
鹏华环保产业股票
招募说明书公告日:
中银活期宝货币
招募说明书公告日:
国富恒利分级债券B
招募说明书公告日:
国富恒利分级债券
招募说明书公告日:
国富恒利分级债券A
招募说明书公告日:
银河定投宝中证腾安指数
招募说明书公告日:
基金发行起始日
泰达宏利养老混合A
基金发行起始日:,基金发行截止日:,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利养老混合B
基金发行起始日:,基金发行截止日:,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金经理调整公告日
070032 嘉实优化红利股票 基金经理调整公告日:,变动前基金经理:赵勇,变动后基金经理:赵勇、翟琳琳
货币型基金收益支付日
2014年第2次收益支付,计算期间:至,按日结转,收益支付日:,收益结转日:,结转份额赎回起始日:
银河银富货币A
2014年第1次收益支付,计算期间:至,按日结转,收益支付日:,收益结转日:,结转份额赎回起始日:
银河银富货币B
2014年第1次收益支付,计算期间:至,按日结转,收益支付日:,收益结转日:,结转份额赎回起始日:
2014年第2次收益支付,计算期间:至,按月结转,收益支付日:,收益结转日:,结转份额赎回起始日:
2014年第2次收益支付,计算期间:至,按月结转,收益支付日:,收益结转日:,结转份额赎回起始日:
东方金账簿货币
2014年第2次收益支付,计算期间:至,按月结转,收益支付日:,收益结转日:,结转份额赎回起始日:
货币型基金收益结转份额日
2014年第2次收益支付, 计算期间:至,按日结转,收益支付日:,收益结转日:,结转份额赎回起始日:
银河银富货币A
2014年第1次收益支付, 计算期间:至,按日结转,收益支付日:,收益结转日:,结转份额赎回起始日:
银河银富货币B
2014年第1次收益支付, 计算期间:至,按日结转,收益支付日:,收益结转日:,结转份额赎回起始日:
2014年第2次收益支付, 计算期间:至,按月结转,收益支付日:,收益结转日:,结转份额赎回起始日:
2014年第2次收益支付, 计算期间:至,按月结转,收益支付日:,收益结转日:,结转份额赎回起始日:
东方金账簿货币
2014年第2次收益支付, 计算期间:至,按月结转,收益支付日:,收益结转日:,结转份额赎回起始日:
货币型基金结转份额可赎回起始日
2014年第1次收益支付, 计算期间:至,按日结转,收益支付日:,收益结转日:,结转份额赎回起始日:
2014年第1次收益支付, 计算期间:至,按日结转,收益支付日:,收益结转日:,结转份额赎回起始日:
基金特殊份额折算日
150028 信诚中证500指数A 基金特殊份额折算:折算基准日:日
基金拆分结果公告日
162010 长城久兆中小300指数分级 基金拆分结果公告日:,基金份额拆分日:,拆分比例:1:1.0225,拆分前基金份额净值:1.044元,拆分日基金份额净值:1.029元
开放式基金交易提示
信诚中证500指数
暂停日常申购日:至
信诚中证500指数
暂停日常赎回日:至
信诚中证500指数
暂停转托管日:至
中欧纯债分级债券A
暂停日常申购日:
中欧纯债分级债券A
暂停日常赎回日:
长城岁岁金理财债券
暂停日常赎回日:
暂停基金申购日
信诚中证500指数
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:,暂停基金申购截止日:
中欧纯债分级债券A
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:
暂停基金赎回日
信诚中证500指数
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:,暂停基金赎回截止日:
中欧纯债分级债券A
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:
长城岁岁金理财债券
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:
编辑:.0相关文章高清图集&&|&&头条推荐4月16日,在由清科集团、投资界、中关村管委会联合的主办2015年中国互联网...今日两市双双低开后震荡下挫,但不久两市就展开了反弹,沪指强势收复4100点。...先说说怎么“守”。“守”有两层含义,一个是攒钱,另一个保险配置。守的作用就是...4月15日中建投信托开始发行第五只新三板产品。一直以房地产业务见长的四川信托...市场在为股市站稳4000点而欢呼的同时,银行理财产品收益在节节败退。尽管一季...最近几个月市场持续火爆,在前期赚钱示范效应带领下,众多资金跑步入场。从新基金...南都网财经频道编辑南方都市报官方微信扫描左侧二维码添加南方都市报官方微信南都网官方微信扫描左侧二维码添加南都网官方微信用QQ浏览器扫一扫浏览+收藏 一步到位南方都市报官方微博: