销售订单的关闭和反关闭
销售订单的关闭和反关闭
订单在业务全部完成后，也可以说是订单在被后续单据完全引用关联后，系统会自动将此订单置于执行完毕状态，是否完全引用关联的判断依据是关联数量大于或等于订单数量，如果是自动关闭的订单不允许再作反关闭操作。我们先了解订单关闭的作用，主要有以下三种，
1、在查询订单时，可以查看不同执行状态的单据，比如已关闭、未关闭，这样可以直接把已经完全执行的订单分类，在查找时更准确的定位。
2、在制作发票或入库单时，选择源单为订单时，系统会只把未关闭的订单显示出来，已关闭的订单不会看到，这样可以有效减低查找工作量，尤其在订单数据量比较大的情况下，订单关闭会大大提高关联源单时的查找定位。
3、在结转新账套时，系统会把未关闭的单据结转到新账套，已关闭的单据会保留在旧账套中，不带入新账套。
在了解订单关闭的作用后，下面说一下手工关闭订单的应用情况，假定由于某种原因，在收到订单的部分物料的情况下，企业或供应商一方想中止订单的执行，这时候可以使用手工关闭订单实现操作。通过手工执行订单关闭，将单据转为已执行完毕状态，也可以说，人为的将订单作关闭处理，这种类型的订单可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态。
手工关闭订单的操作方式是，在当前单据界面审核单据，选择〖查看〗→〖关闭〗，或直接使用快捷键F6，系统会执行关闭该张单据，操作并给予相应提示信息。对于当前已被手工关闭的单据，可以执行反关闭，以使单据返回审核状态。方法是选择〖查看〗→〖反关闭〗、或者直接使用快捷键Shift+F6，系统会执行反关闭操作，并给予相应提示信息。
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2014年人大网校会计信息系统简答题45-4
项回收；（2）日常单据处理：主要用于规范销售与收款活动日；日常单据的录入：包括报价单、销售合同、销售发票及；往来核销：提供了自动核销和手工核销两种方式；坏账处理：对应收账款对应坏账进行处理，包括坏账计；转账处理：销售与收款处理全面收集了业务信息，转账；（3）销售核算及结账：主要是为了完成产品销售利润；（4）统计、查询和输出：查询销售与收款的明细单据；（5）系
项回收。（2）日常单据处理：主要用于规范销售与收款活动日常处理流程，具体而言体现在编制录入和审核各种单据、记账、往来核销、自动转账以及坏账处理。日常单据的录入：包括报价单、销售合同、销售发票及收款单等。由于销售与收款活动的各个环节之间存在继承性，各种单据之间必须遵循一定的因果关系，该功能模块将根据销售类型的不同，约束各单据的处理顺序，界定同一单据内部不同数据项之间、不同单据的数据项之间的计算关系。如同一笔业务的收款单参照销售发票生成，两张单据的客户信息、交易信息保持一致。往来核销：提供了自动核销和手工核销两种方式。坏账处理：对应收账款对应坏账进行处理，包括坏账计提、坏账发生与收回等，全面掌握坏账信息，加强对应收账款管理，减少坏账损失。转账处理：销售与收款处理全面收集了业务信息，转账处理主要实现将销售与收款业务信息转换为会计信息并传递给总账子系统。转账定义将针对具有相同特点的销售、收款活动设置转账规则，转账规则将决定业务单据（销售发票、收款单、出库单）各数据项如何转化成凭证的科目、借贷方金额及辅助核算信息。在企业销售与收款业务特征保持稳定的情况下，一次设定转账规则后可以长期重复使用，一旦业务特征发生变化，企业需要修改转账规则。转账生成根据业务单据的各数据项的具体数值及已经设置的转账规则，将业务单据记载的业务信息转换成凭证信息传递给总账子系统，实现销售及收款信息的计量与确认。（3）销售核算及结账：主要是为了完成产品销售利润的计算，针对销售文件的处理而设计的，实现销售信息的汇总、结转与计算。包括汇总销售收入、结转销售成本、结转销售税金、计算销售利润以及月底结账。（4）统计、查询和输出：查询销售与收款的明细单据，按不同统计条件，分地区、分部门人员、分产品品种等对一段期间内的销售与收款业务进行汇总统计。此外，根据企业常用的销售与收款分析方法，提供内部管理及分析报表。销售分析通常包括：销售构成分析、销售增长分析、销售毛利分析、部门与职员业绩分析等。收款与应收分析通常包括：应收账款账龄分析、未来期间收款预测、资金回笼情况分析及逾期未收款分析等。不同企业可能采用不同的统计与分析方法，相关报表将为企业日常管理和决策提供支持信息。此外该模块还可查询客户信息、合同及发票信息等。（5）系统维护：该模块提供系统服务功能，包括：数据备份、数据恢复、系统帮助、权限设置、口令修改、系统修复等功能。 【136059】销售与收款子系统在系统初始化前应做哪些准备工作？答案： 在进行系统初始化前，应对手工的一些基础数据进行规范，包括：（1）整理已有的各类档案，包括客户档案、合同档案、产品（商品）资料等，制定合理的客户、产品编码规则。（2）按销售发票号的不同，逐笔整理出已有的未核销的往来业务，为初始录入应收账款、预收账款期初余额作好准备。（3）制定好销售发票及收款单据的格式和内容。（4）整理出销售过程中的应交税种和税率，使系统能自动算出相应的税金额和附加费额。（5）在核算销售利润时，销售费用中的间接费用要分摊到各项产品（商品）中去，应事先制定出费用分摊原则和方式。（6）结算方式、销售类型、客户付款条件、费用项目等内容的确定。（7）输出的各类报表的格式确定。 【136060】销售与收款子系统的系统初始化工作包括哪些内容？答案： 初始化内容主要包括各种档案（存货档案、客户档案、部门档案、人员档案等）的建立，期初余额的录入，年初始化的执行，结算方式、销售类型、客户付款条件、打印格式、税种、税率的设置，以及数据文件结构、凭证模板、应收账款账龄时间段的定义及设置等，初始化的基本信息将运用于日常单据处理、销售核算与查询分析过程中。在企业基础信息发生变化时，必须通过初始化模块的设置功能更新这些信息。初次启用系统时，需要将未处理完毕的业务单据输入子系统中，如未做收款处理的销售发票、未结算的预收款项对应收款单等，以保证计算机会计信息系统与手工会计信息系统的延续性。 【136063】为满足工资核算与管理的基本要求，工资子系统须具备哪些基本功能？答案： 为满足工资核算与管理的需求，工资子系统的功能可概括为：（1）输入与职工工资核算与管理有关的原始数据。（2）及时处理企业职工调入、调出、内部调动、调资等数据。（3）按工资发放单位正确计算职工工资，输出“工资结算单”和“工资条”，为反映企业与职工之间的工资结算关系和及时发放职工工资提供准确的依据。（4）逐级汇总企业各级单位的汇总工资费用，输出“工资费用汇总表”。（5）逐级汇总、统计企业各级单位为发放职工工资所需要的各种面额人民币数量，输出“票面张数表”（以非“现金”方式发放工资，不需此功能）。（6）按规定比例计提职工福利费、工会经费和其他以工资为基数计提的各项费用。（7）按工资的用途，进行工资费用和职工福利费等费用的分配，输出“工资费用分配表”。（8）根据“工资费用分配表”编制转账凭证，传输到账务处理子系统和成本子系统，以便汇总入账和计算产品成本。（9）正确计算并代扣个人所得税。（10）提供丰富的系统查询功能。（11）为系统基本功能的实现提供必要的系统管理功能。 【136064】描述电算化方式下工资子系统的数据处理流程。答案： 电算化方式下工资子系统的数据处理流程的主要内容如下：（1）系统初始化时，将基本不变数据输入系统，建立基本不变数据文件，供以后各月使用；（2）每月将变动数据输入变动数据文件；（3）以职工代码作为关键字，将基本不变数据文件和变动数据文件的数据相匹配，形成工资计算文件，即工资主文件，同时进行有关工资数据的计算；（4）根据工资计算文件，按工资发放单位汇总和统计票面分解值求得各单位的现金提取数，形成票面分解文件；（5）根据工资计算文件，按工资发放单位汇总工资数据，形成工资汇总文件；（6）根据工资计算文件，按部门代码和工作类别汇总，分配工资费用，形成工资费用分配文件；（7）分别根据工资计算文件、票面分解文件、工资汇总文件、工资费用分配文件，编辑输出各种工资报表；（8）将工资费用分配的结果，作自动转账处理，供账务处理子系统和成本子系统调用。 【136065】设计工资子系统时需要建立哪些主要的数据文件，这些主要数据文件的作用是什么？答案： 对工资原始数据形成的数据文件的设计方法多种多样，但是一个完整的工资子系统一般需要建立以下数据文件：（1）职工工资结构描述文件。是一个以每一个职工的工资项目作为一条记录存储的数据库文件。它的结构是固定的，其字段的类型和宽度也是固定的，分别用于存放源数据库文件每一个字段的字段名、字段类型、字段宽度和小数位数。由于各用户工资项目的设置存在差别，为了能够按照用户的实际情况设置本单位的具体工资项目，一般由用户在进行工资项目设置时建立其结构，系统根据已建的职工工资结构描述文件自动生成相关的工资数据文件。（2）工资计算文件。这个文件是工资子系统的核心文件，其它文件的数据（如工资汇总文件、工资费用分配文件）都由此文件产生。（3）工资汇总文件。存放按各级工资发放单位汇总的工资数据，一个部门（班组或小组、车间或科室）一条记录。（4）工资费用分配文件。每月月终要按工资费用的用途对工资费用进行分配，由该文件生成机制转账凭证，据以计算产品成本和登记账簿。（5）部门代码文件。此文件给出部门代码和部门名称的对照关系。（6）扣款标准文件。此文件给出职工的工龄和相应的扣款率，在计算职工的病假扣款时要用到这些数据，用户可根据需要对文件进行维护。（7）个人所得税税率文件。此文件给出根据税法规定的工资、薪金个人所得税应纳税所得额、适用税率和适用速算扣除数的对照关系，这是计算个人所得税的依据。（8）工资项目计算公式库文件。此文件存放工资项目的计算公式。（9）记账凭证文件。工资子系统转账凭证编制完毕后存储于该文件，供账务处理子系统和成本子系统调用。【136068】在计算机会计信息系统中，编制会计报表的数据来源有哪些？答案： 计算机会计信息系统会计报表的数据来源归纳为：（1）来源于计算机会计信息系统的账务处理子系统；（2）来源于计算机会计信息系统会计报表子系统本身（如报表项目间的运算结果和报表间报表项目的运算结果）；（3）计算机会计信息系统外部数据输入。 【136255】固定资产与存货都是实物资产，固定资产系统与存货系统相比，具有什么样的特点？答案： 固定资产与存货同属实物资产，但在核算与管理上存在其特殊性。在许多从事制造业的企业中，固定资产在总资产中所占的比重较大，大额的固定资产购建会影响企业的现金流量，而固定资产的折旧、维修等费用是影响损益的重要因素。固定资产管理一旦失控，所造成的损失将远远超过一般的存货等流动资产。固定资产与存货相比：价值高，变动不频繁，分散使用，管理难度较大。管好用好固定资产对于增加产品产量、提高产品质量、降低产品成本具有重要意义。 【163295】为什么将销售发票文件拆分成固定信息和变动信息两个文件？它们各自的文件结构都包含哪些字段？两个文件可以以哪个字段相互连接？答案： 由于许多时候同一客户开具的一张销售发票可以包含多种存货的销售信息，因此，与销售报价单和销售合同相对应，销售发票文件可以拆分成固定信息和变动信息两个文件。销售发票固定信息文件结构包含以下字段：发票号、合同编号、开票日期、预计收款时间、销售方式、计税方式、结算方式、结算号、运输单号、出库单号、客户代码、客户付款条件、部门代码、销售人员代码、仓库代码、发货地址、开户银行、银行账号、纳税人登记号、制单人、审核标志、转账标志、核销标志；销售发票变动信息文件结构包含以下字段：发票号、产品代码、计量单位、增值税率销售单价、销售数量、销售金额、销项税额、代垫运费、收款合计。两个文件以“发票号”字段进行连接。 包含各类专业文献、文学作品欣赏、应用写作文书、高等教育、幼儿教育、小学教育、行业资料、各类资格考试、专业论文、2014年人大网校会计信息系统简答题45等内容。　
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