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银华价值优选股票(519001)公告正文
银华基金：日基金净值公告
来源 巨潮网
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&银华基金管理有限公司&2014&年&6&月&30&日基金净值公告截至&2014&年&6&月&30&日,银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下:
&&&&序号&&&&基金代码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金简称&&&&&&&&&&&&&基金资产净值(元)&&&&&&&基金份额净值(元)&&&基金份额累计净值(元)
&&&&1&&&&&180001&&&&&&银华优势企业混合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,105,251,241.91&&&&&&&&&&&&&&&1.0072&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.7443
&&&&2&&&&&180002&&&&&&银华保本增值混合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,787,791,994.52&&&&&&&&&&&&&&&1.0277&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.0340
&&&&3&&&&&180003&&&&&&银华-道琼斯&88&指数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,532,497,578.32&&&&&&&&&&&&&&&0.7119&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.5119
&&&&4&&&&&519001&&&&&&银华价值优选股票&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,028,621,764.65&&&&&&&&&&&&&&&1.2467&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.2501
&&&&5&&&&&180010&&&&&&银华优质增长股票&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,387,547,552.56&&&&&&&&&&&&&&&1.5435&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.2694
&&&&6&&&&&180012&&&&&&银华富裕主题股票&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,080,830,987.21&&&&&&&&&&&&&&&0.9864&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.9394
&&&&7&&&&&180013&&&&&&银华领先策略股票&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&969,344,396.67&&&&&&&&&&&&&&&1.1782&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.5582
&&&&8&&&&&161810&&&&&&银华内需精选股票(LOF)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,067,561,951.49&&&&&&&&&&&&&&&&0.816&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.776
&&&&9&&&&&180015&&&&&&银华增强收益债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&234,650,581.65&&&&&&&&&&&&&&&&1.114&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.320
&&&&10&&&&180018&&&&&&银华和谐主题混合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&573,204,028.33&&&&&&&&&&&&&&&&1.289&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.369
&&&&&&&&161811&&&&&&银华沪深&300&指数分级&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&221,135,034.05&&&&&&&&&&&&&&&&0.972&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&11&&&&150167&&&&&&银华&300A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&1.031&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&150168&&&&&&银华&300B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&0.913&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&161812&&&&&&银华深证&100&指数分级&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,326,113,496.10&&&&&&&&&&&&&&&&0.666&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.775
&&&&12&&&&150018&&&&&&银华稳进&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&1.029&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.246
&&&&&&&&150019&&&&&&银华锐进&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&0.303&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.303
&&&&13&&&&161813&&&&&&银华信用债券(LOF)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&365,446,651.69&&&&&&&&&&&&&&&&1.042&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.227
&&&&14&&&&180020&&&&&&银华成长先锋混合
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,159,059,315.94&&&&&&&&&&&&&&&&0.944&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.969
&&&&&&&&180025&&&&&&银华信用双利债券&A
&&&&15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&110,947,568.07&&&&&&&&&&&&&&&&1.120&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.120
&&&&&&&&180026&&&&&&银华信用双利债券&C&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&64,642,116.01&&&&&&&&&&&&&&&&1.104&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.104
&&&&161816&&&银华中证等权&90&指数分级&&&&&&&&1,608,424,459.20&&&&&0.869&&&&&0.615
&&&&16&&&150030&&&银华金利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&1.032&&&&&1.217
&&&&150031&&&银华鑫利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&0.706&&&&&0.172
&&&&17&&&180028&&&银华永祥保本混合&&&&&&&&&&&&&&&&&263,596,560.78&&&&&&1.151&&&&&1.151
&&&&161818&&&银华消费分级股票&&&&&&&&&&&&&&&&&178,130,554.74&&&&&&1.149&&&&&1.182
&&&&18&&&150047&&&银华瑞吉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&1.034&&&&&1.198
&&&&150048&&&银华瑞祥&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&1.178&&&&&1.178
&&&&161819&&&银华中证内地资源指数分级&&&&&&&&&478,263,242.60&&&&&&0.909&&&&&0.549
&&&&19&&&150059&&&银华金瑞&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&1.032&&&&&1.171
&&&&150060&&&银华鑫瑞&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&0.827&&&&&0.201
&&&&180029&&&银华永泰积极债券&A&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,601,077.66&&&&&1.029&&&&&1.02920
&&&&180030&&&银华永泰积极债券&C&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,627,218.88&&&&&1.010&&&&&1.010
&&&&21&&&180031&&&银华中小盘股票&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,069,397,282.61&&&&&1.409&&&&&1.489
&&&&22&&&161820&&&银华纯债信用债券(LOF)&&&&&&&&&1,500,267,065.69&&&&&1.056&&&&&1.101
&&&&23&&&510430&&&银华上证&50&等权&ETF&&&&&&&&&&&&&&&29,680,391.00&&&&&0.875&&&&&0.875
&&&&24&&&180033&&&银华上证&50&等权&ETF&联接&&&&&&&&&&13,384,328.02&&&&&0.820&&&&&0.820
&&&&161821&&&银华&50A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&106,153,735.41&&&&&1.046&&&&&1.04625
&&&&161822&&&银华&50C&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,307,208.29&&&&&1.042&&&&&1.042
&&&&161823&&&银华永兴分级债券发起式&&&&&&&&&&&&864,741,397.71&&&&&1.009&&&&&&&&&-
&&&&26&&&161824&&&银华永兴债券&A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&1.021&&&&&&&&&-
&&&&150116&&&银华永兴债券&B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&1.003&&&&&&&&&-
&&&&27&&&511880&&&银华交易型货币&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,137,023,590.53&&&102.364&&&105.572
&&&&28&&&000062&&&银华成长股债&30/70&指数&&&&&&&&&&&&59,566,098.41&&&&&1.049&&&&&1.049
&&&&29&&&000194&&&银华信用四季红债券&&&&&&&&&&&&&&&&248,929,627.52&&&&&1.047&&&&&1.057
&&&&30&&&161826&&&银华中证转债指数增强分级&&&&&&&&&&105,285,318.24&&&&&0.971&&&&&0.983
&&&&&&&150143&&&&&&转债&A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&1.034&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&150144&&&&&&转债&B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&0.824&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&31&&&&&000286&&&&&&银华信用季季红债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&292,948,394.74&&&&&&&&&&&&&&1.038&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.038
&&&&&&&161825&&&&&&银华中证&800&等权指数增强分级&&&&&&&&&&&&&&&&&70,147,961.90&&&&&&&&&&&&&&0.979&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.981
&&&&32&&&&&150138&&&&&&银华&800A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&1.037&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&150139&&&&&&银华&800B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&0.921&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&000287&&&&&&银华永利债券&A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&399,706,276.67&&&&&&&&&&&&&&1.061&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.06133
&&&&&&&000288&&&&&&银华永利债券&C&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,392,965.04&&&&&&&&&&&&&&1.058&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.058
&&&&&&&161827&&&&&&银华永益分级债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&269,599,123.47&&&&&&&&&&&&&&0.999&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.999
&&&&34&&&&&161828&&&&&&永益&A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&1.005&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&150162&&&&&&永益&B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&0.983&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&161831&&&&&&银华恒生中国企业指数分级(QDII)&&&&&&&&&&&&&&&&&8,769,927.01&&&&&&&&&&&&&1.0600&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.0600
&&&&35&&&&&150175&&&&&&银华&H&股&A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&1.0144&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&150176&&&&&&银华&H&股&B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&1.1056&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&序号&&&&基金代码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金名称&&&&基金资产净值(元)&&&&&&&&&&&每万份收益(元)&&&&&&&七日年化收益率(%)
&&&&&&&180008&&&&&&银华货币&A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&861,813,688.62&&&&&&&&&&&&&1.0951&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.71036
&&&&&&&180009&&&&&&银华货币&B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&636,579,738.45&&&&&&&&&&&&&1.1625&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.963
&&&&&&&000604&&&&&&银华多利宝&A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&430,509,160.87&&&&&&&&&&&&&0.8894&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.45737
&&&&&&&000605&&&&&&银华多利宝&B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,145,865.50&&&&&&&&&&&&&0.9634&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.746
&&&&&&&000657&&&&&&银华活钱宝&A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&000658&&&&&&银华活钱宝&B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&344,719,747.95&&&&&&&&&&&&&1.2140&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.530
&&&&38&&&&&000659&&&&&&银华活钱宝&C&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&000660&&&&&&银华活钱宝&D&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&000661&&&&&&银华活钱宝&E&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&000662&&&&&银华活钱宝&F&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&银华基金管理有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&7&月&1&日& 银华价值优选股票
银华价值优选股票(519001)
单位净值:1.9539
净值增长率:-3.57%
累计净值:6.5362
净值更新日期:
最新估值:-()
基金简称:银华优选
最新规模:61.7亿元
风险等级:高风险
申购状态:可申购
赎回状态:可赎回
以下是热门基金
查看自选基金请
基金财务状况
基金业绩表现及排名
日期区间(截止)
净值增长率(%)
同类排名(一般股票型)
同类平均(一般股票型)
年化收益率(%)
四分位排名
业绩稳定性
基准跟踪能力
超额收益能力
理财师观点
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