5分请做过出纳有经验的人告诉我一些出纳工作中遇到的问题，谢谢。回答的人会有好报的（回答的好追加10分）_百度知道
5分请做过出纳有经验的人告诉我一些出纳工作中遇到的问题，谢谢。回答的人会有好报的（回答的好追加10分）
银行账户核对。说的具体点，是那种企业已收银行未受之类的吗。之前在百度上搜索有人说面试时被问到一些问题：从基本存款户里面可以取现 还是一般存款户可以取现，通过Excel软件表格形式打出来5：现金报销的账务处理？3：现金收支日报表的编辑主要编哪些内容是不是就是收了多少和付了多少。每日留的现金余额不超过多少，很想准备充分点，请懂的人教教我:现金要日清日结？2？请懂的老师们教教我。1？ 可不可以坐支，公司待遇好对我来说是可遇不可求的马上就要去一家很大的公司应聘出纳，我看了后好多不懂。谢谢了？和存现。是什么意思？要怎么编制？4，编制资金账户余额调整表，我会追加10分
提问者采纳
当然，现金报销一般要求报销的员工填写“费用报销单”。至于可不可以坐支，也有很多事情是要小心的。2，切记、经办人，如有费用发生，希望我的回答您会满意首先。希望我说的能帮到你，一般一星期打出来给财务那边审核，所以只能按我的意思回答了。
除了以上的。一般分栏上就是日期、支出5。但是存现不管是基本户还是一般户都是可以的，如果没有签字的单是一定不能给钱的，这个我也不太清楚。那么现在就来回来你的问题，例如写支票，我建议你买这一本书《手把手教你做优秀出纳》，企业公司取现只能在基本户里面提取、摘要。一般每天上班跟下班都要查一下公司所以相关银行的账户余额的变化。4：1，会学到挺过东西的你好。3，一般情况是不超2000，留多少现金那要看你公司的实际情况了。作为出纳，一般户是不能提取现今的，要及时登入银行日记账里面，而且还要保密性极好，报销的单上必须要有相关领导的签字，仔细是必须得，你这个问题我看不懂、转账等等，你做的表格里边一定要反映银行期末额、收入，现金报表我这边不是每天打的，现金是必须没日清点的，因为公司的帐出入最清楚就是你了
提问者评价
谢谢你，第二位网友你的资料也很好，在于第三个网友是通过她自己的经验打的，我把分数给她，谢谢大家
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基本户可以支取现金，一 般户只能存现不能支取
出纳管理制度
一、出纳岗位职责
1、负责现金的收付，每日终了时依据当天的现金收付凭证登记“现金日记帐”，并清点库存现金，保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致，对现金的安全完整负责。
2、负责银行空白票据的领购、保管，办理银行存款的收付业务，对银行存款的安全完整负责。
3、每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对，保证银行存款余额与银行存款对帐单一致。
4、根据《发票管理制度》负责发票的填开与保管 ，应认真填写发票事项、金额，确保每张发票填开完整规范。
二、现金和银行存款的管理
（一）现金管理
1、本公司可以在下列范围内使用现金：
（1） 职员工资、津贴、奖金；
（2） 个人和专家劳务报酬；
（3） 出差人员必须携带的差旅费；
（4） 购买办...
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出纳日常工作管理办法
& &&& 出纳日常工作管理办法&&
& & 第一条 &本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。
& & 第二条 &为便于零星支付起见，可设零用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其零用金由出纳经营。
& & 第三条 &零用款项的支付，由零用金保管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规定，零用金保管员应负责审核。
& & 第四条 &零用金的拨补应由零用金保管员填&零用金补充申请单&两份，一份自存，一份会同所有支出凭证并呈会计部门请款。
& & 第五条 &除零用金外，本公司一切支付由会计部门根据原始凭证编制支出传票，办理审核后呈主管及总经理核定后支付。
& & 第六条 &本公司出纳根据会计部门编制经总经理核准的支出传票，办理现金、票据的支付、登记及转移。
& & 第七条 &除零用金外，所有支出凭证应由会计部门严格审核其内容与金额是否与实际相符、领款人的印鉴是否相符，如有疑问应查明后方能支付。
& & 第八条 &凡一次支付未超过1000元者径由零用金支付外，其余一律开抬头画线支票支付。
& & 第九条 &出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付收款人或厂商，本公司人员不得代领；如因特殊原因必须由本公司人员代领的，需经总经理核准。
& & 第十条 &本公司一切支付，应以处理妥善的传票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。
& & 第十一条 &支付款项应在传票上加盖领款人印鉴，付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。
& & 第十二条 &本公司支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理：
& & 1、原始凭证的审核：
& & （1）内购、工程发包款：应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、器材的验收单并附请购单经有关单位签章证明及核准，方可送交会计部门开具传票；（2）预付、暂付款项：应根据合同或核准文件，由总办单位填具清款单，注明合同文件字号，呈报核准后送交会计部门开具传票；（3）一般费用：应根据发票、收据或内部凭证，经有关主管签章证明及核准，方可送交会计部门开具传票；2、会计凭证的核准：
& & （1）会计部门应根据原始凭证开具传票；
& & （2）会计部门开具传票时，应先审核原始凭证是否符合税务法令及公司规定的手续；（3）传票经主管及总经理核准后，送交会计部门转出纳办理支付事宜。
& & 第十三条 &有关船务运费、外汇结汇款、栈租以及各项费用等支出款，应填具&清款单&，检附输入许可证影印本，送交会计部门以&预付&或&暂付&方式制票转出纳办理支付。前款项可由经办人员直接向出纳签收，必须于支付后7日内向会计部门办理冲转手续。
& & 第十四条 &本公司各项支出的付款日期如下：
& & 1、 国内采购货品的付款，每月25日付款一次（星期日及例假日顺延）；但以原始凭证经核准后于付款日前5日送达会计部门者为限。
& & 2、一般费用的付款：经常发生的费用，仍以前项期限办理，内部员工费用；每天支付的，以原始凭证齐全并经核准者为限。
& & 3、薪金的付款：①职员每月10日；②作业员分10日、25日2次。因特殊情况需提前支付者，得由经办部门另行签呈主管转呈总经理批准后，再予支付。
& & 第十五条 &会计部门支付款项倘有扣缴情况时，应将代扣款项于次月10日前填具政府规定的报缴书向公库缴纳，并以影印本一份附于传票后；凡有扣缴税款及免扣缴应申报情况者，会计部门应于次年1月底前填具政府规定的凭单向稽征机关申报，并将正、副本交各纳税义务人。
& & 第十六条 &薪金的支付，应由总务人事单位根据考勤表编制&薪金表&，于付款期限前一日送交会计部门。
& & 第十七条 &业务部门于收到货款后，应将其中所收货款解缴出纳，出纳应将解缴凭证送交会计部门，并据以编制传票。
& & 第十八条 &为便于办理薪资扣缴申报起见，本公司员工应于每年度开始1个月内及新进人员报到时，填报&薪金所得受领人抚养亲属申报表&，由会计部门收执，作为所得税扣缴申报的依据；会计部门应就每一员工给付薪金及扣缴情况填载于&各类收入扣缴资料登记表&上，作为日后扣缴申报之用。
& & 第十九条 &凡依法应扣缴的所得税款及依法应贴用印花税票，若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、漏贴或短扣、短报、短贴等情况以致遭受处罚者，以及劳工保险费的滞缴情况，其滞纳金及罚金应由主办人员及其直属主管负责赔偿。
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如何作好一个好出纳
出纳，其实是会计岗位的一种，想要做好一个出纳，首先要爱上这个工作，从中寻找到属于自己的乐趣，用心的去努力，一定能做好出纳这个工作的。
工欲善其事，必先利其器。作为一个出纳，为自己准备好一些必备的办公用品对于提高工作效率是很重要的。
一般银行出纳常用的工具，盘子可以按照各种硬币的种类分隔摆放，既便于摆放不易丢失，又方便盘点，比起用一个铁罐子或者纸盒子来装那些硬币要方便很多。
至少准备三个，分别用来装:
已经审批尚未办理收付的付款单、请款单等；
已经办理好收付款业务的请款单及支票小票、发票存根等，也就是等待做帐用的原始凭证
已经制单的会计凭证
当然，你还可以根据自己的需要...
行政机关的出纳
是政府部门不可少的...
也是很重要的.它管理着整个政府的支出,每一项支出都必须要有详细的纪录,而且把重大的支出必须向上头汇报,并把不合理的支出报告给长官...~! 至于步骤
根据《中华人民共和国会计法》、财政部《会计基础工作规范》等财会法规，出纳人员具有以下职责：按照国家有关现金管 理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；严格 审核有关原始凭证，据以编制收、付款凭证，然后根据收、付款 凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额； 随时查询银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户；保证库存现金和各种有价证券的安全与完整；按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务；但出纳人员不得负责登记除现金日...
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第六章 现金出纳业务 出纳实战攻略
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